Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2026. 12. 30Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását 175.665.700,- Ft bevétellel és 161.020.484,- Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesített működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, és a Dunaszentbenedeki Konyha költségvetési szerve bevételeinek és kiadásinak feladatonkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz-változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy Dunaszentbenedek Község Önkormányzata hitelállománnyal és többéves kihatással járó feladattal nem rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület a közvetett, illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.
2. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
Működési Célú |
Eredeti ei. |
Teljesítés |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
Eredeti ei. |
Teljesítés |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
99.595.493 Ft |
110.213.537 Ft |
K1 |
Személyi |
60.857.405 Ft |
51.181.399 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1.080.000 Ft |
1.010.801 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6.490.658 Ft |
5.551.379 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
15.819.284 Ft |
12.580.394 Ft |
K3 |
Dologi kiadások |
34.755.117 Ft |
48.808.896 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
650.000 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9.653.000 Ft |
4.906.547 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
15.098.194 Ft |
16.978.569 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8.358.291 Ft |
11.857.150 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
11.478.500 Ft |
4.482.714 Ft |
||||
Működési bevételek összesen: |
131.592.971 Ft |
141.433.301 Ft |
Működési kiadások összesen: |
131.592.971 Ft |
126.788.085 Ft |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
814.099 Ft |
10.999.123 Ft |
K6 |
Beruházások |
2.314.099 Ft |
2.304.174 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
K7 |
Felújítások |
9.750.000 Ft |
22.247.920 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11.250.000 Ft |
23.233.276 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
62.184 Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 Ft |
9.618.121. Ft |
Felhalmozási bevételek összesen: |
12.064.099 Ft |
34.232.399 Ft |
Felhalmozási kiadások összesen: |
12.064.099 Ft |
34.232.399 Ft |
||
BEVÉTELEK |
143.657.070 Ft |
175.665.700 Ft |
KIADÁSOK |
143.657.070 Ft |
161.020.484 Ft |
||
MINDÖSSZESEN |
14.645.216 Ft |
||||||
Dunaszentbenedeki Konyha |
|||||||
2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
Eredeti ei. 2022.01.01. |
Teljesítés 2022.12.31. |
MŰKÖDÉSI |
Eredeti ei. 2022.01.01. |
Teljesítés 2022.12.31. |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
K1 |
Személyi |
6.008.172 Ft |
7.347.975 Ft |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
K2 |
Munkaadókat |
884.845 Ft |
1.127.142 Ft |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
K3 |
Dologi kiadások |
10.900.000 Ft |
11.048.286 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
K4 |
Ellátottak |
0 Ft |
0 Ft |
B31 |
Jövedelemadók |
0 Ft |
0 Ft |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
0 Ft |
K46 |
Lakhatással |
0 Ft |
0 Ft |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
0 Ft |
K48 |
Egyéb nem |
0 Ft |
0 Ft |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
7.967.870. Ft |
7.170.737 Ft |
K502 |
Elvonások és |
0 Ft |
0 Ft |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
K506 |
Egyéb működési |
0 Ft |
0 Ft |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.175.943 Ft |
1.334.985 Ft |
K511 |
Egyéb működési |
0 Ft |
0 Ft |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
K512 |
Tartalékok |
0 Ft |
0 Ft |
B405 |
Ellátási díjak |
5.097.970 Ft |
4.311.267 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
0 Ft |
0 Ft |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.693.957 Ft |
1.524.464 Ft |
||||
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
||||
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
9.825.147 Ft |
12.447.482 Ft |
||||
B813 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
832 Ft |
832 Ft |
||||
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
9.824.315 Ft |
12.446.650 Ft |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17.793.017 Ft |
19.618.219 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17.793.017 Ft |
19.523.403 Ft |
||
MŰKÖDÉSI HIÁNY/TÖBBLET |
94.816 Ft |
||||||
2. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
2022. évi költségvetése Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei.: |
Teljesítés: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99.595.493 Ft |
110.695.870 Ft |
110.213.537 Ft |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47.212.672 Ft |
51.316.099 Ft |
51.064.434 Ft |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17.872.970 Ft |
18.620.267 Ft |
17.872.970 Ft |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3.117.240 Ft |
3.117.240 Ft |
3.117.240 Ft |
1.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3.424.000 Ft |
3.424.000 Ft |
3.424.000 Ft |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
4.193.810 Ft |
4.193.810 Ft |
4.193.810 Ft |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6.000.000 Ft |
6.000.000 Ft |
6.000.000 Ft |
I.1.f |
I.1. jogcímekhez kiegészítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23.154.050 Ft |
23.887.629 Ft |
24.383.261 Ft |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9.653.000 Ft |
9.653.000 Ft |
9.653.000 Ft |
III.3c |
Szociális étkeztetés |
3.390.500 Ft |
2.915.830 Ft |
2.915.830 Ft |
Személyi gondozás |
3.430.170 Ft |
2.667.910 Ft |
2.667.910 Ft |
|
III.3.d |
Házi segítségnyújtás |
25.000 Ft |
25.000 Ft |
25.000 Ft |
III.5.a |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4.297.920 Ft |
3.443.220 Ft |
3.443.220 Ft |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
689.406 Ft |
2.129.739 Ft |
2.129.739 Ft |
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
175.446 Ft |
79.515 Ft |
79.515 Ft |
Szociális ágazati pótlék |
0 Ft |
747.901 Ft |
747.901 Ft |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
IV.1.d |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3.915.652 Ft |
6.538.203 Ft |
6.538.203 Ft |
Szociális tüzifa támogatás |
0 Ft |
2.622.551 Ft |
2.622.551 Ft |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3.915.652 Ft |
3.915.652 Ft |
3.915.652 Ft |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
52.382.821 Ft |
59.379.771 Ft |
59.149.103 Ft |
Mezőőri szolgálat támogatása |
1.080.000 Ft |
1.061.416 Ft |
1.061.416 Ft |
|
Fogorvos finanszírozása |
4.126.800 Ft |
11.028.590 Ft |
10.797.922 Ft |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
10.793.788 Ft |
31.124.708 Ft |
31.124.708 Ft |
|
Nyári diákmunka támogatás |
0 |
45.837 Ft |
45.837 Ft |
|
EFOP támogatás |
0 |
221.763 Ft |
221.763 Ft |
|
NMI - Lános ünnep támogatás |
0 |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
|
Fogorvosi hozzájárulás |
0 |
951.217 Ft |
951.217 Ft |
|
KNPA támogatás |
13.446.240 Ft |
13.446.240 Ft |
13.446.240 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
814.099. Ft |
10.999.123 Ft |
10.999.123 Ft |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
814.099 Ft |
10.999.123 Ft |
10.999.123 Ft |
Közfoglalkoztatás támogatása |
814.099 Ft |
804.174 Ft |
804.174 Ft |
|
Önkormányzatoktól átvett |
0 Ft |
311.719 Ft |
311.719 Ft |
|
Magyar Falu program – József Attila és Béke utca felújítás |
0 Ft |
9.883.230 Ft |
9.883.230 Ft |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1.080.000 Ft |
2.638.793 Ft |
1.010.801 Ft |
B31 |
Jövedelemadók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1.030.000 Ft |
1.685.790 Ft |
947.648 Ft |
Kommunális adó bevétel |
947.648 Ft |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
197.376 Ft |
||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50.000 Ft |
755.627 Ft |
63.153 Ft |
Késedelmi pótlék |
50.000 Ft |
755.627 Ft |
63.153 Ft |
|
B4 |
Működési bevételek |
15.819.284 Ft |
16.903.491 Ft |
12.580.394 Ft |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
2.364.000 Ft |
2.964.720 Ft |
3.197.248 Ft |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800.000 Ft |
1.283.471 Ft |
4.444.087 Ft |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800.000 Ft |
800.000 Ft |
552.639 Ft |
B405 |
Ellátási díjak |
5.565.000 Ft |
5.565.000 Ft |
2.718.408 Ft |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2.034.000 Ft |
2.034.000 Ft |
1.117.219 Ft |
Önkormányzat áfa bevétele |
2.034.000 Ft |
2.034.000 Ft |
1.117.219 Ft |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B408 |
Kamatbevételek |
0 Ft |
16 Ft |
29 Ft |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
4.256.284 Ft |
4.256.284 Ft |
550.764 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
650.000 Ft |
650.000 Ft |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
650.000 Ft |
650.000 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11.250.000 Ft |
29.396.936 Ft |
23.233.276 Ft |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11.250.000 Ft |
29.396.936 Ft |
23.233.276 Ft |
Kajak-Kenu szövetség |
0 Ft |
11.983.276 Ft |
11.983.276 Ft |
|
PA Rt. Támogatása |
11.250.000 Ft |
11.250.000 Ft |
11.250.000 Ft |
|
JETA- Petőfi utca 22-30. közötti járdaszakasz |
0 Ft |
6.163.660 Ft |
0 Ft |
|
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
116.494.777Ft |
130.888.154 Ft |
124.454.732 Ft |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
12.064.099 Ft |
40.396.059 Ft |
34.232.399 Ft |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
128.558.876 Ft |
171.558.876 Ft |
158.687.131. Ft |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8111 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
15.098.194 Ft |
15.098.194 Ft |
15.098.194 Ft |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
Működési pénzmaradvány |
15.098.194 Ft |
15.098.194 Ft |
15.098.194 Ft |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
0 Ft |
1.880.375 Ft |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15.098.194 Ft |
15.098.194 Ft |
16.978.569 Ft |
B8/1 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
15.098.194 Ft |
15.098.194 Ft |
16.978.569 Ft |
B8/2 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
131.592.971 Ft |
145.986.348 Ft |
141.433.301 Ft |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
12.064.099 Ft |
40.396.059 Ft |
34.232.399 Ft |
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
143.657.070 Ft |
186.382.407 Ft |
175.665.700 Ft |
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
2022. évi költségvetése Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei.: |
Teljesítés: |
K1 |
Személyi juttatások |
60.857.405 Ft |
53.114.084 Ft |
51.181.399 Ft |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
20.120.728 Ft |
14.871.683 Ft |
12.938.998 Ft |
|
011130/1 - Polgármester |
9.903.730 Ft |
5.853.191 Ft |
5.208.962 Ft |
|
011130/2 - Képviselő testület |
4.283.750 Ft |
3.359.280 Ft |
2.715.052 Ft |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
5.933.248 Ft |
5.659.212 Ft |
5.014.984 Ft |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
6.370.248 Ft |
6.510.955 Ft |
6.510.955 Ft |
|
Mezőőr (042130) |
3.226.124 Ft |
3.206.682 Ft |
3.206.682 Ft |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3.226.124 Ft |
3.238.124 Ft |
3.238.124 Ft |
|
Tájház (082064) |
430.327 Ft |
179.420 Ft |
179.420 Ft |
|
Faluház (082092) |
3.119.514 Ft |
3.833.339 Ft |
3.833.339 Ft |
|
Közfoglalkoztatás (041237) |
23.844.340 Ft |
19.759.106 Ft |
19.378.302 Ft |
|
Fogászat (072311) |
520.000 Ft |
1.514.775 Ft |
1.514.775 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.490.658 Ft |
6.314.453 Ft |
5.551.379 Ft |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
2.649.058 Ft |
1.605.929 Ft |
1.510.544 Ft |
|
011130/1 - Polgármester |
1.274.725 Ft |
651.784 Ft |
619.990 Ft |
|
011130/2 - Képviselő testület |
556.188 Ft |
327.577 Ft |
295.782 Ft |
|
011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott |
818.145 Ft |
626.568 Ft |
294.772 Ft |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
883.219 Ft |
994.259 Ft |
898.875 Ft |
|
Mezőőr (042130) |
446.940 Ft |
538.273 Ft |
442.888 Ft |
|
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
446.940 Ft |
542.324 Ft |
446.940 Ft |
|
Tájház (082064) |
47.814 Ft |
117.864 Ft |
22.480 Ft |
|
Faluház (082092) |
487.387 Ft |
615.445 Ft |
520.061 Ft |
|
Közfoglalkoztatás |
1.461.700 Ft |
1.639.992 Ft |
1.544.608 Ft |
|
Fogászat (072311) |
67.600 Ft |
260.367 Ft |
164.983 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34.755.117 Ft |
52.894.141 Ft |
48.808.896 Ft |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
8.230.000 Ft |
15.844.178 Ft |
9.715.039 Ft |
|
Mezőőr (042130) |
124.000 Ft |
184.356 Ft |
184.356 Ft |
|
Közvilágítás (064010) |
3.762.000 FT |
6.152.184 Ft |
5.152.184 Ft |
|
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) |
3.940.000 Ft |
1.667.406 Ft |
1.667.406 Ft |
|
Sportlétesítmények működtetése (081030) |
650.000 Ft |
370.767 Ft |
370.767 Ft |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
35.000 Ft |
68.950 Ft |
68.950 Ft |
|
Tájház (082064) |
479.000 Ft |
1.529.991 Ft |
1.529.991 Ft |
|
Faluház (082092) |
4.370.000 Ft |
6.895.349 Ft |
3.895.349 Ft |
|
Vízellátás (063020) |
528.000 Ft |
22.788 Ft |
22.788 Ft |
|
Köztemető fenntartás (013020) |
2.000 Ft |
13.823 Ft |
13.823 Ft |
|
Háziorvosi rendelő fenntartása |
300.000 Ft |
343.030 Ft |
343.030 Ft |
|
Közfoglalkoztatás |
4.504.700 Ft |
9.695.516 Ft |
8.912.349 Ft |
|
Fogászat |
3.750.000 Ft |
9.836.202 Ft |
9.836.202 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9.653.000 Ft |
8.471.165 Ft |
4.906.547 Ft |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K42 |
Családi támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
9.653.000 Ft |
8.471.165 Ft |
4.906.574 Ft |
Rendkívüli települési támogatás |
2.473.000 Ft |
2.473.000 Ft |
1.031.700 Ft |
|
Általános iskolai támogatás (4.osztály) |
375.000 Ft |
375.000 Ft |
375.000 Ft |
|
Temetési támogatás |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
40.000 Ft |
|
Iskolai étkezési térítési díj átvállalás |
220.000 Ft |
220.000 Ft |
111.870 Ft |
|
Gyermekszületési támogatás |
5.000 Ft |
5.000 Ft |
30.000 Ft |
|
Iskolakezdési támogatás |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
200.000 Ft |
|
Szociális étkeztetés |
130.000 Ft |
130.000 Ft |
28.369 Ft |
|
Lakásfenntartási támogatás |
800.000 Ft |
800.000 Ft |
617.500 Ft |
|
Házi segítségnyújtás |
5.050.000 Ft |
3.868.165 Ft |
2.102.335 Ft |
|
Köztemetés |
0 Ft |
0 Ft |
99.800 Ft |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8.358.291 Ft |
11.858.520 Ft |
11.857.150 Ft |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5.897.427 Ft |
6.992.009 Ft |
6.992.009 Ft |
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása |
5.447.427 Ft |
6.282.693 Ft |
6.282.693 Ft |
|
BURSA támogatás |
450.000 Ft |
375.000 Ft |
375.000 Ft |
|
Egyéb fejezeti kezelésű irányzatok |
0 Ft |
334.316 Ft |
334.316 Ft |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K510 |
Kamattámogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600.000 Ft |
||
Sporttámogatás |
600.000 Ft |
|||
K512 |
Tartalékok |
1.860.864 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
120.114.471 Ft |
132.652.363 Ft |
122.305.371 Ft |
K6 |
Beruházások |
2.314.099 Ft |
2.314.099 Ft |
2.304.174 Ft |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
1.500.000 Ft |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
641.023 Ft |
643.139 Ft |
633.208 Ft |
Közfoglalkoztatás program – szivattyú |
390.000 Ft |
390.000 Ft |
382.185 Ft |
|
Közfoglalkoztatás program – fűnyíró |
113.307 Ft |
123.232 Ft |
113.307 Ft |
|
Közfoglalkoztatás program - fűkasza |
137.716 Ft |
129.907 Ft |
137.716 Ft |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
173.076 Ft |
170.966 Ft |
170.966 Ft |
Közfoglalkoztatás program – szivattyú |
105.300 Ft |
105.300 Ft |
105.300 Ft |
|
Közfoglalkoztatás program – fűnyíró |
30.593 Ft |
30.593 Ft |
30.593 Ft |
|
Közfoglalkoztatás program - fűkasza |
37.183 Ft |
35.073 Ft |
35.073 Ft |
|
K7 |
Felújítások |
9.750.000 Ft |
37.211.110 Ft |
22.247.920 Ft |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7.677.166 Ft |
28.462.436 Ft |
17.539.307 Ft |
JETA - járdafelújítás önerő |
255.850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
BM - járdafelújítás önerő |
1 599 901 |
0 Ft |
0 Ft |
|
Magyar Falu - játszótérhez parkrendezés |
1 181 102 |
0 Ft |
0 Ft |
|
Épületbontás játszótér kialakításához |
787 402 |
0 Ft |
0 Ft |
|
Útfelújítási kiadások |
2.277.911 Ft |
10.923.129 Ft |
0 Ft |
|
Kajak-kenu felújítás |
0 Ft |
9.435.650 Ft |
9.435.650 Ft |
|
Viziközmű felújítási kiadások |
1.575.000 Ft |
654.657 Ft |
654.657 Ft |
|
Magyar Falu Program - József Attila és Béke utca felújítása |
0 Ft |
7.449.000 Ft |
7.449.000 Ft |
|
JETA - járdafelújítás önerő |
255.850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2.072.834 Ft |
8.748.674 Ft |
4.708.613 Ft |
JETA - járdafelújítás önerő |
69.080 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
BM - járdafelújítás önerő |
431.973 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Magyar Falu - játszótérhez parkrendezés |
318.898 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Épületbontás játszótér kialakításához |
212.598 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Útfelújítási kiadások |
615.035 Ft |
4.040.061 Ft |
0 Ft |
|
Kajak-kenu felújítás |
0 Ft |
2.547.626 Ft |
2.547.626 Ft |
|
Viziközmű felújítási kiadások |
425.250 Ft |
176.757 Ft |
176.757 Ft |
|
Magyar Falu Program - József Attila és Béke utca felújítása |
0 Ft |
1.984.230 Ft |
1.984.230 Ft |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
63.000 Ft |
62.184 Ft |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása |
0 Ft |
63.000 Ft |
62.184 Ft |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K87 |
Lakástámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási tartalékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
12.064.099 Ft |
39.588.209 Ft |
24.614.278 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
11.478.500 Ft |
||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1.654.185 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
1.654.185 Ft |
1.654.185 Ft |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
9.824.315 Ft |
12.487.650 Ft |
12.446.650 Ft |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
13.132.685 Ft |
14.141.835 Ft |
14.100.835 Ft |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
143.657.070 Ft |
186.382.407 Ft |
161.020.484 Ft |
Dunaszentbenedeki Konyha |
||||
2022. évi költségvetése Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Előirányzat módosítás: 2022.12.31. |
Teljesítés: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
I.1.b)-V. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
I.1.c)-V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
I.6. |
bérkompenzáció támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
III.3c |
Szociális étkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
III.3.d |
Házi segítségnyújtás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
III.5.a |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
IV.1.d |
Telelpülési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ágazati pótlék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Bérkompenzáció |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Rendszeres szociális |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüles államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B31 |
Jövedelemadók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
7.967.870 Ft |
7.170.718 Ft |
7.170.737 Ft |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.175.943. Ft |
1.334.985 Ft |
1.334.985 Ft |
Vendég étkeztetés |
1.175.943 Ft |
1.334.985 Ft |
1.334.985 Ft |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B405 |
Ellátási díjak |
5.097.970 Ft |
4.311.267 Ft |
4.311.267 Ft |
Iskolai étkezési térítési díj |
305.250 Ft |
301.789 Ft |
301.789 Ft |
|
Szociális étkeztetés |
4.792.720 Ft |
3.880.140 Ft |
3.880.140 Ft |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.693.357 Ft |
1.524.464 Ft |
1.524.464 Ft |
Iskolai étkezési térítési díj áfa bevétele |
82.418 Ft |
93.123 Ft |
93.123 Ft |
|
Vendég étkeztetés ÁFA bevétele |
317.505 Ft |
360.445 Ft |
360.445 Ft |
|
Szociális étkezési térítési díj áfa bevétele |
1.294.034 Ft |
1.070.896 Ft |
1.070.896 Ft |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B408 |
Kamatbevételek |
0 Ft |
0 Ft |
1 Ft |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
2 Ft |
20 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
7.967.870 Ft |
7.170.718 Ft |
7.170.737 Ft |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
7.967.870 Ft |
7.170.718 Ft |
7.170.737 Ft |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9.825.147 Ft |
12.488.482 Ft |
12.447.482 Ft |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8111 |
Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
832 Ft |
832 Ft |
832 Ft |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
832 Ft |
832 Ft |
832 Ft |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
9.824.315 Ft |
12.487.650 Ft |
12.446.650 Ft |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9.825.147 Ft |
12.488.482 Ft |
12.447.482 Ft |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
17.793.017 Ft |
19.659.200 Ft |
19.618.219 Ft |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
17.793.017 Ft |
19.659.200 Ft |
19.618.219 Ft |
Dunaszentbenedeki Konyha |
||||
2022. évi költségvetése Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Előirányzat |
Teljesítés: |
K1 |
Személyi juttatások |
6.008.172 Ft |
7.348.872 Ft |
7.347.976 Ft |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
1.261.716 Ft |
1.543.263 Ft |
1.543.075 Ft |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
1.261.716 Ft |
1.543.263 Ft |
1.543.075 Ft |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
420.572 Ft |
514.421 Ft |
514.358 Ft |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
3.064.168 Ft |
3.747.925 Ft |
3.747.468 Ft |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
884.845 Ft |
1.127.945 Ft |
1.127.141 Ft |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
185.817 Ft |
236.868. Ft |
236.699 Ft |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
185.817 Ft |
236.868. Ft |
236.699 Ft |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
61.940 Ft |
78.957 Ft |
78.901 Ft |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
451.271 Ft |
575.252 Ft |
574.842 Ft |
|
K3 |
Dologi kiadások |
10.900.000 F |
11.182.383 Ft |
11.048.286 Ft |
Óvodai intézményi étkeztetés (096015) |
1.592.195 Ft |
1.633.444 Ft |
1.633.856 Ft |
|
Iskolai intézményi étkeztetés (096015) |
1.958.840 Ft |
2.009.587 Ft |
2.005.488 Ft |
|
Munkahelyi étkeztetés (096025) |
1.264.022 Ft |
1.296.769 Ft |
1.301.218 Ft |
|
Szociális étkeztetés (107051) |
5.909.497 Ft |
6.158.451 Ft |
6.028.209 Ft |
|
Szünidei étkezés (104037) |
175.446 Ft |
84.132 Ft |
79.515 Ft |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K42 |
Családi támogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K510 |
Kamattámogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K512 |
Tartalékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
17.793.017 Ft |
19.659.200 Ft |
19.523.403 Ft |
K6 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K7 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felászámított áfa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K87 |
Lakástámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási tartalékok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
17.793.017 Ft |
19.659.200 Ft |
19.523.403 Ft |
3. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
2022. évi költségvetése Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei.: |
Teljesítés: |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
99.595.493 Ft |
110.695.870 Ft |
110.213.537 Ft |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47.212.672 Ft |
51.316.099 Ft |
51.064.434 Ft |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17.872.970 Ft |
18.620.267 Ft |
17.872.970 Ft |
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. |
3.117.240 Ft |
3.216.200 Ft |
3.216.200 Ft |
1.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3.424.000 Ft |
3.584.500 Ft |
3.584.500 Ft |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
4.196.810 Ft |
4.372.270 Ft |
4.372.270 Ft |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6.000.000 Ft |
6.000.000 Ft |
6.000.000 Ft |
I.1.f |
I.1. jogcímekhez kiegészítés |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális |
23.154.050 Ft |
23.887.629 Ft |
24.383.261 Ft |
III.2. |
Települési önkormányzatok szociális |
9.653.000 Ft |
9.653.000 Ft |
9.653.000 Ft |
III.3c |
Szociális étkeztetés |
3.390.500 Ft |
2.915.830 Ft |
2.915.830 Ft |
Személyi gondozás |
3.430.170 Ft |
2.667.910 Ft |
2.667.910 Ft |
|
III.3.d |
Házi segítségnyújtás |
25.000 Ft |
25.000 Ft |
25.000 Ft |
III.5.a |
Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából |
4.297.920 Ft |
3.443.220 Ft |
3.443.220 Ft |
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
689.406 Ft |
2.129.739 Ft |
2.129.739 Ft |
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
175.446 Ft |
79.515 Ft |
79.515 Ft |
Szociális ágazati pótlék |
0 Ft |
747.901 Ft |
747.901 Ft |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
IV.1.d |
Telelpülési önkormányzatok támogatása a |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
2.270.000 Ft |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3.915.652 Ft |
6.538.203 Ft |
6.538.203 Ft |
Szociális tüzifa támogatás |
0 Ft |
2.622.551 Ft |
2.622.551 Ft |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3.915.652 Ft |
3.915.652 Ft |
3.915.652 Ft |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás 2022. év |
|||
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
|
engedélyezett |
munkaidős |
||
Önkormányzati jogalkotás |
3 |
3 |
0 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
18 |
18 |
0 |
Mezőőr |
1 |
1 |
0 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
0 |
Közművelődési int. |
1 |
1 |
0 |
Fogászat |
1 |
0 |
1 |
Összesen |
27 |
26 |
1 |
Létszám kimutatás 2022. év |
|||
Dunaszentbenedeki Konyha |
|||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
|
engedélyezett |
munkaidős |
||
Konyha |
3 |
2 |
1 |
Összesen |
3 |
2 |
1 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2022. év |
||
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
158.687.131 Ft |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
149.919.649 Ft |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11.767.482 Ft |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16.978.569 Ft |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
14.100.835 Ft |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2.877.734 Ft |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
14.645.216 Ft |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
14.645.216 Ft |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14.645.216 Ft |
Dunaszentbenedeki Konyha 2022. év |
||
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7.170.737 Ft |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
19.523.403 Ft |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-12.352.666 Ft |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12.447.482 Ft |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
12.447.482 Ft |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
94.816 Ft |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
94.816 Ft |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
94.816 Ft |
7. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||
Pénzeszközök változásának bemutatása 2022. évben |
||
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
17.700.400 Ft |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
17.700.400 Ft |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-397.631 Ft |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-161.020.484 Ft |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
175.665.700 Ft |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-15.098.194 Ft |
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-89.955 Ft |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-4.102 Ft |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-4.102 Ft |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
6.500 Ft |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-333.330 Ft |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
17.302.769 Ft |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
17.302.769 Ft |
Dunaszentbenedeki Konyha |
||
Pénzeszközök változásának bemutatása 2022. évben |
||
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
832 Ft |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
832 Ft |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
93.984 Ft |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-19.523.403 Ft |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
19.618.219 Ft |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-832 Ft |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
94.816 Ft |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
94.816 Ft |
8. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Közvetett támogatások kimutatása 2022. évben |
||||
Megnevezés: |
2022. év Eredeti ei. |
2022. év Módosított ei. |
2022. év Teljesítés |
|
Adókedvezmények |
0 |
0 |
0 |
|
Adóelengedések |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatásai |
||||
Megnevezés: |
2022. év Eredeti ei. |
2022. év Módosított ei. |
2022. év Teljesítés |
|
Rendkívüli települési támogatás |
2.473.000 Ft |
2.473.000 Ft |
1.031.700 Ft |
|
Temetési támogatás |
100.000 Ft |
100.000 Ft |
40.000 Ft |
|
Iskolai étkezési térítési díj átvállalás |
220.000 Ft |
220.000 Ft |
111.870 Ft |
|
Gyermekszületési támogatás |
5.000 Ft |
5.000 Ft |
30.000 Ft |
|
Iskolakezdési támogatás |
500.000 Ft |
500.000 Ft |
200.000 Ft |
|
Szociális étkeztetés |
130.000 Ft |
130.000 Ft |
28.369 Ft |
|
Lakásfenntartási támogatás |
800.000 Ft |
800.000 Ft |
617.500 Ft |
|
Házi segítségnyújtás |
5.050.000 Ft |
3.868.165 Ft |
2.102.335 Ft |
|
Köztemetés |
0 Ft |
0 Ft |
99.800 Ft |
|
Általános iskolai támogatás (4.osztály) |
375.000 Ft |
375.000 Ft |
375.000 Ft |
|
Összesen |
9.653.000 Ft |
8.471.165 Ft |
4.906.574 Ft |
|
9. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||||||
A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatinak keretszámai |
||||||||||
9.melléklet |
||||||||||
BEVÉTELEK |
2023 |
2024 |
2025 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
B1 |
Működési célú |
115 827 812 |
121 619 203 |
127 700 163 |
K1 |
Személyi juttatások |
59 860 000 |
62 853 000 |
65 995 650 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 289 000 |
6 603 450 |
6 933 623 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 108 752 |
12 714 190 |
13 349 899 |
K3 |
Dologi kiadások |
47 047 821 |
49 400 212 |
51 870 223 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
2 730 000 |
2 866 500 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
8 993 960 |
9 443 658 |
9 915 841 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 401 144 |
7 771 201 |
8 159 761 |
|
B7 |
Működési pe. Átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
14 732 559 |
15 469 187 |
16 242 646 |
|
Működési bevételek összesen: |
137 930 524 |
144 827 050 |
152 068 403 |
Működési kiadások összesen: |
137 930 524 |
144 827 050 |
152 068 403 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
105 100 000 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
5 800 000 |
6 090 000 |
6 394 500 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 145 540 |
1 202 817 |
1 262 958 |
K7 |
Felújítások |
112 270 456 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 173 660 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
5 651 256 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
118 070 456 |
1 202 817 |
1 262 958 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
118 070 456 |
6 090 000 |
6 394 500 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
256 000 980 |
146 029 867 |
153 331 361 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
256 000 980 |
150 917 050 |
158 462 903 |
|||
10. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Tárgyév 2022. |
Tárgyévet követő |
Tárgyévet követő |
Tárgyévet követő |
Helyi adók |
01 |
1.010.801 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
63.153 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek (01+…..+07) |
08 |
1.073.954 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
Saját bevételek (08 sor) 50%-a |
09 |
536.977 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+….+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
536.977 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
11. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2022. évi M É R L E G E forintban |
|||
|---|---|---|---|
Eszközök |
Összeg |
Források |
Összeg |
Szellemi termékek |
1.574.123 Ft |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490.856.911 Ft |
Egyéb immat.javak |
0 Ft |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20.328.912 Ft |
Immateriális javak |
1.574.123 Ft |
Felhalmozott eredmény |
575.922.379 Ft |
Ingatlanok |
577.283.575 Ft |
Mérleg szerinti eredmény |
-28.027.415 Ft |
Gépek, ber. felszer., járművek |
19.748.846 Ft |
Saját tőke |
1.059.080.787 Ft |
Beruházások, felújítások |
3.399.255 Ft |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
900.267 Ft |
Tárgyi eszközök összesen |
600.431.676 Ft |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3.693.420 Ft |
Tartós részedések |
700.000 Ft |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3.123.093 Ft |
Bef.pü.eszk.összesen |
700.000 Ft |
Kötelezettségek |
7.716.780 Ft |
Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök |
449.844.853 Ft |
Passzív időbeli elhatárolások |
4.680.268 Ft |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1.052.550.652 Ft |
||
Készletek |
448.552 Ft |
||
Pénztárak |
0 Ft |
||
Forintszámlák |
17.302.769 Ft |
||
Idegen pénzeszközök |
0 Ft |
||
Pénzeszközök |
17.302.769 Ft |
||
Költségvetési évben esedékes követelések |
710.589 Ft |
||
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 Ft |
||
Forgótőke elszámolása |
100.000 Ft |
||
Követelés jellegű elsz. |
100.000 Ft |
||
Követelések |
810.589 Ft |
||
Egyéb sajátos elszámolások |
365.273 Ft |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1.071.477.835 Ft |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1.071.477.835 Ft |
13. melléklet a 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||||
Gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása |
||||||
Sorszám: |
Gazdálkodó szervezet megnevezése: |
Részesedések állománya: |
Kötelezettségek állománya: |
|||
2021. év záró |
2022. év záró |
2021. év záró |
2022. év záró |
|||
1. |
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||