Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2026. 12. 30Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § (1) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását 454.061.933 Ft bevétellel és 394.505.367 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesített működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat, és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerve bevételeinek és kiadásinak feladatonkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz-változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy Géderlak Község Önkormányzata hitelállománnyal és többéves kihatással járó feladattal nem rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület a közvetett illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló programjait, projektjeit a 14. melléklet tartalmazza.
2. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||||
2022. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
Telj. 2022.12.31 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
Telj. 2022.12.31 |
||
B1 |
Működési célú |
201991712 |
214251073 |
204788366 |
K1 |
Személyi juttatások |
78477000 |
89175288 |
88952033 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8901000 |
14751119 |
15155186 |
K2 |
Munkaadókat |
9105000 |
9708702 |
9708702 |
B4 |
Működési bevételek |
14758420 |
14758420 |
12673838 |
K3 |
Dologi kiadások |
52117000 |
100956541 |
82773054 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
11545000 |
11545000 |
4784635 |
B8 |
Finanszírozási |
38128686 |
72062256 |
49507695 |
K5 |
Egyéb működési |
21790873 |
9154217 |
5482596 |
B7 |
Működési pe |
K9 |
Finanszírozási |
90744915 |
95283120 |
90435065 |
|||
Működési bevételek |
263779788 |
315822868 |
282136085 |
Működési kiadások |
263779788 |
315822868 |
282136085 |
||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
Telj. 2022.12.31 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Mód. 2022.12.31 |
Telj. 2022.12.31 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11692020 |
22721075 |
K6 |
Beruházások |
0 |
3360000 |
3359414 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
K7 |
Felújítások |
151793212 |
134982232 |
109009868 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8988278 |
8988278 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
B8 |
Finanszírozási |
151793212 |
117661934 |
140216495 |
K9 |
Finanszírozási |
|||
Felhalmozási |
151793212 |
138342232 |
171925848 |
Felhalmozási |
151793212 |
138342232 |
112369282 |
||
Bevételek összesen |
415573000 |
454165100 |
454061933 |
Kiadások összesen |
415573000 |
454165100 |
394505367 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesített |
|
Működési bevételek |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
79160839 |
81024391 |
79160839 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
17756220 |
20603820 |
20560547 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
39155653 |
11383862 |
11383862 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
103102712 |
115282073 |
113375248 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH,közműv.tám.) |
1500000 |
1500000 |
2062019 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
48679000 |
48759000 |
44225400 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
11471000 |
11471000 |
18493888 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12805000 |
12805000 |
12805000 |
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
14084000 |
14084000 |
13826811 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10350000 |
10350000 |
0 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
98889000 |
98969000 |
91413118 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1300000 |
1292409 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
7150000 |
13000119 |
13740038 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
451000 |
451000 |
196239 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
8901000 |
14751119 |
15166186 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
4520000 |
4520000 |
2929160 |
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
4120000 |
4120000 |
5670191 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2150000 |
2150000 |
1516763 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1540000 |
1540000 |
1493460 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
2428420 |
2428420 |
1064166 |
B4/6 |
Kamatjóváírás |
0 |
0 |
98 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
14758420 |
14758420 |
12673838 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
38128656 |
72062256 |
49507695 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
263779888 |
315822868 |
282136085 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) |
0 |
0 |
0 |
B2/1/2 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
0 |
0 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
11692020 |
12371075 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
0 |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
10350000 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
11692020 |
22721075 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
8988278 |
8988278 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
151793212 |
117661934 |
140216495 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
0 |
0 |
0 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
151793212 |
138342232 |
171925848 |
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
415573000 |
454165100 |
454061933 |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesített |
||
Működési kiadások |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
78477000 |
89175288 |
88952033 |
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
78477000 |
89175288 |
88952033 |
1/2 |
- államigazgatási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Járulékok |
9105000 |
9708702 |
9708702 |
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
9105000 |
9708702 |
9708702 |
2/2 |
- államigazgatási feladatok járuléka |
0 |
0 |
0 |
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
52117000 |
100956541 |
82773054 |
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
52117000 |
100956541 |
82773054 |
3/2 |
- államigazgatási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
0 |
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
0 |
4/1 |
Települési támogatás |
11312000 |
11312000 |
4784635 |
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
0 |
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
11545000 |
11545000 |
4784365 |
Egyéb működési kiadások |
||||
5/1/ |
KÖHI 2021. évi elszámolása |
767000 |
767000 |
0 |
Fogorvos |
0 |
0 |
736317 |
|
Szivattyú javítás Uszód |
0 |
0 |
603205 |
|
Kalocsa ivóvíz működési támogatás |
0 |
0 |
172687 |
|
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
50000 |
175000 |
KÖFOP visszafizetés |
0 |
0 |
99708 |
|
5/2/1 |
GKSE |
2150000 |
2150000 |
250000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
200000 |
5/2/4 |
Egyéb |
150000 |
799000 |
839820 |
5/3 |
Általános tartalék |
17565873 |
0 |
0 |
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
408000 |
5757217 |
2105859 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21790873 |
9154217 |
5482596 |
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
173034873 |
185997265 |
220539748 |
Felhalmozási kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
0 |
2977000 |
2976862 |
TOP csapadékvíz II. |
25365876 |
15235876 |
243600 |
|
TOP csapadékvíz I. |
67418574 |
66868574 |
56947713 |
|
MFP Tél utca |
0 |
9756315 |
9756315 |
|
MFP Faluház nyílászárócsere |
12400942 |
12400942 |
12550942 |
|
BM Kossuth utca járda |
15275820 |
15275820 |
15471820 |
|
JETA Tavasz utca járda |
375000 |
375000 |
450000 |
|
Tervezési díjak (MFP, JETA) |
1140000 |
840000 |
840000 |
|
Közműfelújítása |
1226000 |
356000 |
354961 |
|
Kálvária építés |
0 |
1170000 |
1708076 |
|
Fejlesztési áfa |
28591000 |
13086705 |
11068993 |
|
Beruházási áfa |
0 |
383000 |
382552 |
|
Felújítási áfa |
28591000 |
12703705 |
10686441 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
151793212 |
138342232 |
112369282 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
151793212 |
138342232 |
112369252 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
86884000 |
86884000 |
86531199 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
3860915 |
8399120 |
3903866 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
90744915 |
95283120 |
90435065 |
Költségvetési főösszeg |
415573000 |
454165100 |
394505367 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
||||
Rovat kód |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított 2022.12.31 |
Telj. 2022.12.31 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
58860000 |
56964596 |
56964596 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4080000 |
3620000 |
3619791 |
K1104 |
HVI jutalom |
940000 |
1543000 |
1542999 |
K1104 |
Normatív jutalom |
0 |
999999 |
1000000 |
K1105 |
Jubileumi jutalom |
4290000 |
4290000 |
4290000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450000 |
503290 |
503290 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
144000 |
6000 |
6000 |
K1113 |
Fogl. egyéb juttatásai (Népszám) |
0 |
3317641 |
1454020 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
68764000 |
71244526 |
1014621 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (SZSZB) |
1100000 |
1350000 |
1350000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló juttatás (KSH) |
0 |
862750 |
862570 |
K123 |
Választásnapi ellátás |
80000 |
149062 |
149062 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
1180000 |
2361812 |
2361632 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
69944000 |
73606338 |
73605949 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
9192000 |
9997764 |
9997764 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
8900000 |
9288652 |
9288652 |
K2 |
Népszámlálás járulékok |
0 |
271040 |
271040 |
K2 |
Választási járulékok |
292000 |
4438072 |
438072 |
Dologi kiadások |
||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50000 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1200000 |
1340192 |
1272171 |
K312 |
Választási anyagok |
360000 |
365750 |
281473 |
K312 |
Népszámlálási anyagok |
0 |
0 |
153298 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1610000 |
1706942 |
1706942 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
560000 |
459867 |
456301 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100000 |
27158 |
27158 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
660000 |
487025 |
483459 |
K331 |
Közüzemi díjak |
650000 |
650000 |
696668 |
K33 |
Választási szolgáltatások |
300000 |
230000 |
293256 |
K33 |
Népszámlálási szolgáltatások |
0 |
0 |
50784 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
490000 |
490000 |
471033 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1780000 |
1501500 |
1501500 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2000000 |
2333493 |
2189479 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5220000 |
5204993 |
5034190 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
1500000 |
963705 |
963705 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1500000 |
963705 |
963705 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1250000 |
1249674 |
1249674 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
80000 |
105003 |
129000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások választás |
0 |
256347 |
225350 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) |
1330000 |
1611024 |
354350 |
K3 |
Dologi kiadások |
10320000 |
9973689 |
9792320 |
K5 |
Népszámlálás visszafizetendő |
0 |
275335 |
0 |
Működési kiadások összesen |
89456000 |
93853126 |
9792320 |
|
Fejlesztési kiadások |
||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
500000 |
500000 |
259055 |
K6 |
Beruházások |
500000 |
500000 |
69945 |
Fejlesztési kiadások összesen |
500000 |
500000 |
329000 |
|
Kiadások összesen |
89956000 |
94353126 |
93725033 |
|
BEVÉTELEK |
||||
B816 |
Hivatal működési támogatása |
62641409 |
62641409 |
62641409 |
B816 |
Hivatal kiegészítő normatíva |
473045 |
473045 |
473045 |
B16 |
Választási normatíva |
3072000 |
4406151 |
4281058 |
B16 |
KSH Népszámlálás |
0 |
3062975 |
3062975 |
B8131 |
Előző évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Kamat |
0 |
0 |
5 |
B816 |
Uszód egyedi döntés hozzájárulása |
4159530 |
4159530 |
4159530 |
B816 |
Uszód működési hozzájárulása |
1282332 |
1282332 |
1067019 |
D.benedek egyedi döntés hozzájárulása |
4197400 |
4197400 |
4224202 |
|
B816 |
D.benedek működési hozzájárulása |
1121015 |
1121015 |
932788 |
Géderlak egyedi döntés hozzájárulása |
8349000 |
8349000 |
8687651 |
|
B816 |
Géderlak működési hozzájárulása |
1337015 |
1337015 |
1112521 |
Ordas egyedi döntés hozzájárulása |
2219000 |
2219000 |
2252316 |
|
B816 |
Ordas működési hozzájárulása |
604254 |
604254 |
502796 |
Működési bevételek összesen |
89456000 |
93853126 |
93396033 |
|
B816 |
Uszód fejlesztési támogatása |
147577 |
147577 |
97106 |
B816 |
D.benedek fejlesztési támogatása |
129012 |
129012 |
84890 |
B816 |
Géderlak fejlesztési támogatása |
153870 |
153870 |
101246 |
B816 |
Ordas fejlesztési támogatása |
69541 |
69541 |
45758 |
Fejlesztési bevételek összesen |
500000 |
500000 |
329000 |
|
Bevételek összesen |
89956000 |
94353126 |
93725033 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||
Eredeti ei. |
Mód.ei. |
Teljesítés |
||
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
||
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
79160839 |
81024391 |
79160839 |
B113 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
17756220 |
20603820 |
20560547 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
39155653 |
11383862 |
11383862 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
103102712 |
115282073 |
113375248 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás 2022. év |
||||
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Záró létszám fő |
|
engedélyezett létszám fő |
munkaidős lészám fő |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
15 |
15 |
0 |
14 |
Háziorvosi szolgálat |
2 |
2 |
0 |
2 |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
1 |
1 |
2 |
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. |
1 |
1 |
0 |
1 |
Zöldterület kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
Ifjúsági programok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sportcsarnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közös Hivatal |
12 |
12 |
0 |
12 |
Összesen |
37 |
34 |
3 |
36 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat 2022. év |
||
Maradványkimutatása Forintban |
||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
264337743 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2304070302 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-39732559 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
189724190 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
90435065 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
99289125 |
|
Alaptevékenység maradványa |
59556566 |
|
Összes maradvány |
59556566 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
59556566 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2022.év |
||
Maradványkimutatás Ft-ban |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7344038 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
83725033 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-86380995 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
86531199 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
86531199 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
150204 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
150204 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
Géderlak Községi Önkormányzat 2022. |
||
Eredménykimutatás |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 685 284 |
15001454 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 464 466 |
10103052 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 149 750 |
25104506 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
108 988 640 |
113375248 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
73 218 966 |
90947331 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
77 247 907 |
31709353 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 637 502 |
2864860 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
267 093 015 |
238896792 |
10 Anyagköltség |
15 264 121 |
13530924 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 719 122 |
46833354 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
925 815 |
1024522 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
42 909 058 |
61388800 |
14 Bérköltség |
56 987 135 |
69222375 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 354 310 |
16534529 |
16 Bérjárulékok |
10 526 678 |
9948810 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
84 868 123 |
95705814 |
VI Értékcsökkenési leírás |
50 723 901 |
53107136 |
VII Egyéb ráfordítások |
152 519 817 |
126278780 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-45 778 134 |
-72479232 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
98 |
98 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
98 |
98 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
98 |
98 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-45 778 036 |
-72479134 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Eredménykimutatás |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
73 460 542 |
86531199 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7344037 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
73 460 542 |
93875236 |
10 Anyagköltség |
1 271 850 |
1706942 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 608 086 |
6470086 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 879 936 |
8177028 |
14 Bérköltség |
50 378 974 |
59219027 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 852 176 |
14098354 |
16 Bérjárulékok |
8 582 153 |
10649125 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
64 813 303 |
83966506 |
VI Értékcsökkenési leírás |
183 787 |
330952 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 113 410 |
1949314 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-529 894 |
-548564 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-529 894 |
-548563 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
189921868 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
76125 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
189845743 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-126086666 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-394505367 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
454061933 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-185185985 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
830 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
830 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
408627 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1082802 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-674175 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
26000 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
63835202 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
63835202 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
25968096 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Pénzkészlet változás |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
0 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
0 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
0 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
150204 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-93725033 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
93875237 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
0 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
0 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
0 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
150204 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
150204 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||||
2022. évi lakosságnak nyújtott támogatások |
||||||
Adóelengedés |
0 |
|||||
Adókedvezmények |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
||||||
Közgyógyellátás |
0 |
|||||
Köztemetés |
0 |
|||||
Települési támogatás |
4784635 |
|||||
Ebből: |
||||||
Születéshez nyújtott támogatás |
180000 |
|||||
Temetéshez nyújtott támogatás |
300000 |
|||||
Lakhatáshoz nyújtott támogatás |
567500 |
|||||
Géderlak Községi Önkormányzat 2022. év |
||||||
A lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, melyet nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet |
||||||
Sorszám |
Szolgáltatás |
Támogatás címzettje |
Támogatás |
Beszámoltatás módja |
||
0 |
0 |
0 |
összege |
formája |
||
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
Több éves kihatással járó feladatai |
|||
2022 év |
2023 év |
2024 év |
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Működési jellegű kiadások |
0 |
11495000 |
0 |
Fejlesztési jellegű kiadások |
151793212 |
25788101 |
0 |
Összesen |
151793212 |
0 |
0 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
||
Vagyonmérleg |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2021 |
2022 |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
760 934 702 |
782514246 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 941 176 |
7812830 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 783 768 |
64255713 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
782 659 646 |
854582789 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
700 000 |
700000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
700 000 |
700000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
700 000 |
700000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
618 635 218 |
594805228 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
618 635 218 |
594905228 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
618 635 218 |
594905228 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 401 994 864 |
1450188017 |
C/II/1 Forintpénztár |
76 125 |
139080 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
76 125 |
139080 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
99 120 743 |
37728026 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
90 725 000 |
25968096 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
189 845 743 |
63696122 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
189 921 868 |
63835202 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
580 889 |
987720 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
22 793 |
79928 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
244 846 |
721407 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
313 250 |
186385 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
314 103 |
339625 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
78 897 |
65835 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
108 001 |
108001 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
67 121 |
67121 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
60 083 |
65627 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
33041 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
894 992 |
1327345 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
7 001 297 |
6678302 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 001 297 |
6678302 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 001 297 |
6678302 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
600 |
1430 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
600 |
1430 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
21790 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 600 |
63220 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 936 889 |
8068867 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
106 347 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
106 347 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
7596000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
7596000 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
106 347 |
7596000 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1599959968 |
1529688086 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
655 382 505 |
655382505 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
96 514 074 |
96514074 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
43 602 045 |
43602045 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
610 587 022 |
564808986 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-45 778 036 |
-72479134 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 360 307 610 |
1287828476 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
252 539 |
1378593 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
67 180 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
3651358 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
319 719 |
5029951 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 860 915 |
4495254 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 860 915 |
4495254 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 860 915 |
4495254 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 774 155 |
3365528 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
26 000 |
0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
976 328 |
976328 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 776 483 |
4341856 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 957 117 |
13867061 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 941 339 |
3238647 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
224 753 902 |
224753902 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
230 695 241 |
227992549 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1599959968 |
1529688086 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||
Gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása |
|||||||
Sorszám: |
Gazdálkodó szervezet megnevezése: |
Részesedések állománya: |
Kötelezettségek állománya: |
||||
2021. év záró |
2022. év záró |
2021. év záró |
2022. év záró |
||||
1. |
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
1 192 701 Ft |
873889 Ft |
||
Összesen: |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek Géderlak Községi önkormányzat 2022. év |
|||||||||||||
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
Saját forrás |
Teljesítés |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
|||||||
TOP-2.1.3-16-BK1-2022-00056 |
Géderlak csapadékvíz |
95000000 |
0 |
95000000 |
2022-2023 |
2023.02.28 |
|||||||
TOP-3.1.1-16-BK1-2020-00024 |
Géderlak csapadékvíz |
35000000 |
0 |
35000000 |
2020-2023 |
2023.12.31 |
|||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
|||||||||||||
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
|||||||||
0 |
0 |