Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 20- 2024. 04. 19Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Miske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya a Miske Község Önkormányzata, a Miskei Közös Önkormányzati Hivatal, és a Miskei Óvoda, kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § [Általános rendelkezések]
(1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat.
(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását Miske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: képviselő-testület – a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.
3. § [Az önkormányzat 2024. évi költségvetése]
A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés
a) bevételi előirányzatát 327 500 848 Ft-ban,
b) kiadási előirányzatát 327 500 848 Ft-ban,
c) a bevételek és kiadások főösszegét 327 500 848 Ft-ban
állapítja meg.
4. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok kormányzati funkció szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített működés, felhalmozás és finanszírozás bevétel és kiadás előirányzatának mérlegét a költségvetés –hiány/többlet kimutatásával a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített várható bevételeit és kiadásait a 2025-2026-2027 évek szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
5. § [Előirányzat felhasználási ütemterve]
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklete tartalmazza.
6. § [Önkormányzati létszám adatok]
(1) Önkormányzati létszámadatokat a képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat és képviselő-testület összesített létszám előirányzata 14 fő
b) Miskei Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő
c) Miskei Óvoda 10 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 27 fő
(3) Egyéb munkavállaló (megbízási jogviszony) 1 fő
7. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület az egységes költségvetést (a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. kormányrendelet, a Szervezeti és Működési Szabályzat továbbá ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a közös hivatal útján.
8. § [Egyéb juttatások]
Egyéb juttatásokat a képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál és Intézményeinél foglalkoztatottakra az alábbiakat határozza meg:
a) polgármester és a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete, a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt: 200.000 Ft/év/fő
b) Közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete, a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt: 0 Ft/év/fő
9. § [Részletszabályok, előirányzatok megváltoztatása, felhasználása]
(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet alkotása.
(4) A 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján rendelet a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(5) A 2011. évi CXCV. törvény 34. § (3) alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert rendkívüli esetben, hogy dönthet az általános tartalék összegéig, a forrás felhasználásáról, melyről a következő testületi-ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése tekintet nélkül annak értékhatárára a képviselő-testület hatásköre.
(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
10. § [A rendelet alkalmazásának szabálya]
E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
11. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és a bevételi jogcímek |
|
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
196 463 628 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 171 655 |
K3. Dologi kiadások |
81 543 608 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 113 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
K6. Beruházási kiadások |
8 042 865 |
K7. Felújítások |
400 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
K1-8.Költségvetési kiadások |
319 784 756 |
K9. Finanszírozási kiadások |
7 716 092 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 1-9) |
327 500 848 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 758 985 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B3. Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
B4. Működési bevételek |
20 279 141 |
B5. Felhalmozási bevételek |
7 129 057 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
6 890 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
B8. Finanszírozási bevételek |
29 293 665 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B 1-8) |
327 500 848 |
Hiány |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők alkalmazotti létszáma: 9 fő |
Adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
B8131 |
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
1 338 198 |
1 204 378 |
0 |
133 820 |
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás Miske |
40 126 766 |
36 114 089 |
0 |
4 012 677 |
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás Drágszél |
9 137 411 |
8 223 670 |
0 |
913 741 |
B8161 |
Miske Község Önkormányzata támogatás |
9 409 730 |
8 468 757 |
0 |
940 973 |
B8161 |
Drágszél Község Önkormányzata támogatás |
3 087 995 |
2 779 196 |
0 |
308 799 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
63 100 100 |
56 790 090 |
0 |
6 310 010 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 240 000 |
46 116 000 |
0 |
5 124 000 |
K1102 |
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
1 413 000 |
1 271 700 |
0 |
141 300 |
K11109 |
Egyéb ktgtérítés |
450 000 |
405 000 |
0 |
45 000 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
600 000 |
540 000 |
0 |
60 000 |
K121 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
53 703 000 |
48 332 700 |
0 |
5 370 300 |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
7 155 000 |
6 439 500 |
0 |
715 500 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
113 000 |
101 700 |
0 |
11 300 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
15 000 |
13 500 |
0 |
1 500 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
128 000 |
115 200 |
0 |
12 800 |
K331 |
Közüzemi díjak -Gázdíj (3600 m3 x 180 Ft/m3) |
650 000 |
585 000 |
65 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak -Villamos energia (5000 kw x 100Ft/kwh.) |
500 000 |
450 000 |
50 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak -Víz és Szennyvízdíj |
110 000 |
99 000 |
0 |
11 000 |
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
420 000 |
378 000 |
0 |
42 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
30 000 |
27 000 |
0 |
3 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 710 000 |
1 539 000 |
0 |
171 000 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
381 000 |
342 900 |
0 |
38 100 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (takarnet+kerekítés) |
3 100 |
2 790 |
0 |
310 |
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
384 100 |
345 690 |
0 |
38 410 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 242 100 |
1 999 890 |
0 |
242 210 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
63 100 100 |
56 772 090 |
0 |
6 328 010 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létszám: 10 fő |
Adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
B8131 |
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
3 987 650 |
3 987 650 |
0 |
0 |
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás |
80 888 918 |
80 888 918 |
0 |
0 |
B8161 |
Központi irányító szervi támogatás -Esélyteremtési támogatás |
4 296 223 |
4 296 223 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
73 252 136 |
73 252 136 |
0 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás (CAF) |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb ktgtérítés |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
74 852 136 |
74 852 136 |
0 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 945 655 |
9 945 655 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
9 945 655 |
9 945 655 |
0 |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok |
67 000 |
67 000 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
567 000 |
567 000 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak -Gázdíj (3700 m3x363 Ft) |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak -Villamos energia (5000 kw 100 Ft/kw) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak -Víz és szennyvízdíj |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 755 000 |
2 755 000 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
952 000 |
952 000 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
||
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
953 000 |
953 000 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 375 000 |
4 375 000 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
89 172 791 |
89 172 791 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen |
79 275 264 |
74 348 847 |
0 |
4 926 417 |
Önkormányzati Hivatal támogatása |
49 264 177 |
44 337 760 |
4 926 417 |
||
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
5 018 000 |
5 018 000 |
|||
Közvilágítás |
4 723 500 |
4 723 500 |
|||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
4 570 000 |
4 570 000 |
|||
Köztemető támogatása |
1 698 045 |
1 698 045 |
|||
Közutak támogatása |
2 116 800 |
2 116 800 |
|||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
10 200 |
10 200 |
|||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott t |
3 374 542 |
3 374 542 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
85 185 141 |
85 185 141 |
0 |
0 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
48 557 600 |
48 557 600 |
|||
Segítők bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||
Óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása |
1 434 000 |
1 434 000 |
|||
Esélyteremtési illetmény |
4 296 223 |
4 296 223 |
|||
Óvoda működés támogatása |
9 825 318 |
9 825 318 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermejóléti feladatok támogatása |
38 371 092 |
38 371 092 |
||
Hozzájárulás és pénzbeli szociális ellátásokhoz |
22 970 512 |
22 970 512 |
|||
Család és Gyermekjólési Szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
|||
Szociális étkeztetés 18 fő |
1 527 480 |
1 527 480 |
|||
Házi segítségnyújtás-Személyes gondozás 12fő |
7 230 000 |
7 230 000 |
|||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
18 455 424 |
18 455 424 |
||
Gyermekétkeztetés munkabér támogatás (29 fő + 37 fő+1fő+1fő) |
10 823 800 |
10 823 800 |
|||
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
7 631 624 |
7 631 624 |
|||
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
3 861 685 |
3 861 685 |
||
B114 |
Működési kulturális célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
582 384 |
582 384 |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
225 730 990 |
220 804 573 |
0 |
4 926 417 |
B16 |
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
||
B16 |
Központi kezelésű kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
||
B16 |
Egyéb fejezeti kezelésű támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapok |
11 940 000 |
0 |
11 940 000 |
0 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 087 995 |
2 779 196 |
308 799 |
|
B16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 027 995 |
2 779 196 |
11 940 000 |
308 799 |
B25 |
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás |
0 |
|||
B25 |
Központi kezelésű kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
|
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 129 057 |
7 129 057 |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
0 |
B402 |
Földbérleti díjak |
4 540 000 |
0 |
4 540 000 |
0 |
B402 |
Sírhely, ravatalozó használati díj |
240 000 |
0 |
240 000 |
0 |
B402 |
Ingatlanok bérleti díja |
2 890 000 |
0 |
2 890 000 |
0 |
B402 |
Szolgálati lakások bérleti díja |
450 000 |
450 000 |
||
B402 |
Közvetített szolgáltatások |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
B404 |
Ellátási díjak |
5 574 127 |
5 574 127 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
2 585 014 |
1 505 014 |
1 080 000 |
|
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
20 279 141 |
7 079 141 |
13 200 000 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
3 290 000 |
3 290 000 |
||
B75 |
Felh.támogatás -háztartások (Miske könyv kiad.t.) |
150 000 |
150 000 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 040 000 |
6 890 000 |
150 000 |
0 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -nonprofit gt |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök-nonprofit gt |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
267 681 967 |
25 290 000 |
5 235 216 |
B8131 |
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
23 967 817 |
23 967 817 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 967 817 |
23 967 817 |
0 |
0 |
Összesen |
322 175 000 |
291 649 784 |
25 290 000 |
5 235 216 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
államigazgatási feladat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
51 020 492 |
39 475 492 |
11 545 000 |
0 |
K1102 |
Normatív jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb ktgtérítés |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
85 000 |
0 |
85 000 |
0 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
13 808 000 |
11 576 000 |
2 232 000 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
1 795 000 |
1 795 000 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
67 908 492 |
54 046 492 |
13 862 000 |
|
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
8 071 000 |
6 380 840 |
1 690 160 |
0 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
8 071 000 |
6 380 840 |
1 690 160 |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7 645 830 |
7 301 000 |
344 830 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
7 845 830 |
7 501 000 |
344 830 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 562 800 |
1 562 800 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
285 000 |
285 000 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 847 800 |
1 847 800 |
0 |
0 |
K3311 |
Közüzemi villamos energia díjak |
9 520 000 |
9 520 000 |
0 |
|
K3312 |
Közüzemi gáz díjak |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
K3314 |
Közüzemi víz díjak |
823 000 |
823 000 |
0 |
0 |
K331 |
Közözemi díjak |
12 143 000 |
12 143 000 |
0 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
23 300 000 |
23 300 000 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
110 000 |
110 000 |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 861 000 |
1 861 000 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
8 434 232 |
8 434 232 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
49 848 232 |
45 848 232 |
4 000 000 |
0 |
K341 |
Kiküldetés |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
14 897 646 |
13 727 646 |
1 170 000 |
0 |
K352 |
Fizetendő Áfa |
11 000 |
11 000 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
446 000 |
446 000 |
0 |
|
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
15 354 646 |
14 184 646 |
1 170 000 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 926 508 |
69 411 678 |
5 514 830 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 113 000 |
7 113 000 |
0 |
0 |
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (ip.adó kiegészítés) |
0 |
|||
K506 |
Egéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ |
900 000 |
0 |
900 000 |
0 |
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
150 000 |
900 000 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
3 183 358 |
3 183 358 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
859 507 |
859 507 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
8 042 865 |
8 042 865 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
K841 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
K891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
167 511 865 |
145 544 875 |
21 966 990 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 716 092 |
7 716 092 |
0 |
0 |
K915 |
Intézményfinansz. Miskei Közös Önkormányzati Hivatal |
61 761 902 |
55 585 712 |
6 176 190 |
|
K915 |
Intézményfinanszírozás Miskei Óvoda |
85 185 141 |
85 185 141 |
||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
154 663 135 |
148 486 945 |
0 |
6 176 190 |
Kiadások összesen: |
322 175 000 |
294 031 820 |
21 966 990 |
6 176 190 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati Funkció |
Kormányzati f.megnevezése |
Szem.jut Rovat: K1 |
Járulék Rovat:K2 |
Dologi Rovat:K3 |
Társ.Szoc.jutt. Rovat: K48 |
Egyéb működési célú kiadások Rovat:K5 |
Beruházás Rovat: K6 |
Felújítás Rovat: K7 |
Finanszírozási kiadások Rovat:K9 |
Kiadások Összesen |
Mindösszesen |
St.Létsz. |
||||||||||||||||||
ei. |
Ei. |
Ei |
Ei. |
Ei. |
Ei. |
Ei. |
Ei. |
Ei |
||||||||||||||||||||||
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
Kötelező f. |
Önként v.f. |
Államigazgatási f. |
||||
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Miskei Közös Önk.H.m.t |
55 585 712 |
6 176 190 |
55 585 712 |
- |
6 176 190 |
61 761 902 |
|||||||||||||||||||||||
Település-üzemelthez.kapcs.f.t |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület-gazd.kapcs. F. |
1 105 000 |
1 105 000 |
- |
- |
1 105 000 |
||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágitás |
9 825 000 |
9 825 000 |
- |
- |
9 825 000 |
||||||||||||||||||||||||
013320 |
Temetőfenntartás |
485 000 |
485 000 |
- |
- |
485 000 |
||||||||||||||||||||||||
045160 |
Útfenntartás |
727 000 |
400 000 |
1 127 000 |
- |
- |
1 127 000 |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb önkormányzati.f. |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
066020 |
-Köztisztasági feladat |
127 000 |
127 000 |
- |
- |
127 000 |
||||||||||||||||||||||||
066020 |
-Állat -egészségügyi f. |
749 887 |
749 887 |
- |
- |
749 887 |
||||||||||||||||||||||||
066020 |
-Település vizellátás |
621 000 |
621 000 |
- |
- |
621 000 |
||||||||||||||||||||||||
081030 |
-Sportlét. Műk. |
1 380 000 |
1 380 000 |
- |
- |
1 380 000 |
||||||||||||||||||||||||
011130 |
-Képviselők |
13 571 000 |
2 232 000 |
1 889 840 |
290 160 |
1 746 800 |
17 207 640 |
2 522 160 |
- |
19 729 800 |
7 |
|||||||||||||||||||
011130 |
-Önkormányzati feladatok |
3 471 000 |
3 471 000 |
- |
- |
3 471 000 |
||||||||||||||||||||||||
011130 |
-SUZUKI sz.gépjármű |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||||||||||||||||||||||||||
013350 |
-Önk.Vagyonnal gazdálk. |
1 707 000 |
4 000 000 |
5 707 000 |
- |
- |
5 707 000 |
|||||||||||||||||||||||
013350 |
-Lakásgazdálkodási f. |
596 000 |
596 000 |
- |
- |
596 000 |
||||||||||||||||||||||||
031060 |
-Bűnmegelőzés -kamera |
4 042 865 |
4 042 865 |
4 042 865 |
||||||||||||||||||||||||||
Köznevelési feladat támogatása |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Miskei Óvoda műk.finanszírozás.tám |
85 185 141 |
85 185 141 |
- |
- |
85 185 141 |
||||||||||||||||||||||||
091140 |
Miskei Óvoda -működési kiadások |
1 664 000 |
534 000 |
2 198 000 |
- |
- |
2 198 000 |
|||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
104042 |
-Család és gy.j.szolgálat |
4 750 000 |
630 000 |
1 355 000 |
- |
6 735 000 |
- |
- |
6 735 000 |
1 |
||||||||||||||||||||
107051 |
-Szociális étkeztetés |
5 090 000 |
661 000 |
8 255 000 |
14 006 000 |
- |
- |
14 006 000 |
1 |
|||||||||||||||||||||
107052 |
-Házi segitségnyújtás |
9 150 000 |
1 200 000 |
1 301 000 |
11 651 000 |
- |
- |
11 651 000 |
2 |
|||||||||||||||||||||
096015 |
Óvodai étkeztetés |
11 430 000 |
11 430 000 |
- |
- |
11 430 000 |
||||||||||||||||||||||||
096015 |
Iskolai menza |
10 096 500 |
10 096 500 |
- |
- |
10 096 500 |
||||||||||||||||||||||||
Települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Köztemetés |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Óvodakezd.támogatás |
153 000 |
153 000 |
- |
- |
153 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Általános iskolások isk.kezd |
465 000 |
465 000 |
- |
- |
465 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Iskolakezdési tám.középisk. |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
460 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Főiskolások Egyetemisták t. |
165 000 |
165 000 |
- |
- |
165 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-60.év felettieknek tám. |
4 020 000 |
4 020 000 |
- |
- |
4 020 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Rendkívüli támogatás. |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Rezsitámogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-90 Év Felettieknek ny.tám. |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
120 000 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
-Gyógyszertámogatás |
1 030 000 |
1 030 000 |
- |
- |
1 030 000 |
||||||||||||||||||||||||
018030 |
-Felsőokt. Ösztöndíj(Bursa) |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
||||||||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok közművelődési feladatok támogatása |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtár |
666 000 |
2 155 000 |
2 821 000 |
- |
- |
2 821 000 |
|||||||||||||||||||||||
082091 |
Alkotóház |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
84 000 |
||||||||||||||||||||||||
082092 |
Művelődési ház, Tájház |
2 733 492 |
1 485 000 |
250 000 |
4 218 492 |
250 000 |
- |
4 468 492 |
1 |
|||||||||||||||||||||
082092 |
Kulturális Önkormányzati rendezvények |
800 000 |
4 247 491 |
5 047 491 |
- |
- |
5 047 491 |
|||||||||||||||||||||||
082094 |
Kulturális bérfejlesztés 20% |
372 000 |
372 000 |
- |
- |
372 000 |
||||||||||||||||||||||||
018010 |
Államházt. Megelőleg.tám.visszafiz. |
7 716 092 |
7 716 092 |
- |
- |
7 716 092 |
||||||||||||||||||||||||
I-IV.Feladatokra feloszt.közvetett.ktg. |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
-Karbantartó részleg |
15 250 000 |
2 000 000 |
575 000 |
17 825 000 |
- |
- |
17 825 000 |
3 |
||||||||||||||||||||||
-Ford transit Custom |
1 080 000 |
1 080 000 |
- |
- |
1 080 000 |
|||||||||||||||||||||||||
-Ford tgk |
1 165 000 |
1 165 000 |
- |
- |
1 165 000 |
|||||||||||||||||||||||||
-MTZ traktor |
927 000 |
927 000 |
- |
- |
927 000 |
|||||||||||||||||||||||||
-Pótkocsi |
36 000 |
36 000 |
- |
- |
36 000 |
|||||||||||||||||||||||||
-Markoló |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
-Deutz traktor |
1 205 000 |
1 205 000 |
- |
- |
1 205 000 |
|||||||||||||||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatás STMP |
10 455 000 |
1 280 000 |
434 830 |
- |
12 169 830 |
- |
12 169 830 |
27 |
|||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás Hosszútávú |
1 175 000 |
120 000 |
- |
1 295 000 |
1 295 000 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
049010 |
Egyéb gazd.f.(közvetített szolg) |
5 080 000 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Civil szervezetek műk.tám |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
084031 |
Egyesületeknek |
500 000 |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||
084040 |
Egyház |
150 000 |
- |
150 000 |
- |
150 000 |
||||||||||||||||||||||||
011130 |
Tartalék /működési/ |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
Összesen: |
54 046 492 |
13 862 000 |
- |
6 380 840 |
1 690 160 |
- |
69 411 678 |
5 514 830 |
- |
7 113 000 |
- |
150 000 |
900 000 |
- |
8 042 865 |
- |
- |
400 000 |
- |
- |
148 486 945 |
- |
6 176 190 |
294 031 820 |
21 966 990 |
6 176 190 |
322 175 000 |
46 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Költségvetési egyenleg -hiány/többlet |
||
Megnevezés |
Működésre |
Felhalmozásra |
Megnevezés |
Működésre |
Felhalmozásra |
|
Működési célú támogatások ÁHB |
240 758 985 |
Személyi juttatások |
196 463 628 |
|||
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
Munkaadót terh. járulékok |
25 171 655 |
|||
Működési bevételek |
20 279 141 |
Dologi kiadások |
81 543 608 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
7 113 000 |
|||
Működési célú támogatások ÁHK |
Egyéb működési célú kiadás |
1 050 000 |
||||
ebből általános tartalék |
0 |
|||||
Működési Bevételek összesen |
284 038 126 |
0 |
Működési Kiadások összesen |
311 341 891 |
-27 303 765 |
|
Felhalmozási Bevétel ÁHB |
7 129 057 |
Felhalm. kiadás, beruházás |
8 042 865 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHK |
150 000 |
Felhalm.kiadás, felújítás |
400 000 |
|||
Befektetett eszközök értékesítése |
5 576 192 |
1 313 808 |
||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
5 726 192 |
8 442 865 |
Felhalmozási Kiadások összesen |
8 442 865 |
5 726 192 |
|
Előző évi maradvány |
29 293 665 |
0 |
Megelőlegezés visszafizetés |
7 716 092 |
||
Likvid hitel |
||||||
Finanszírozási bevételek |
29 293 665 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
7 716 092 |
21 577 573 |
|
Önkormányzati bevételek összesen |
327 500 848 |
Önkormányati kiadások összesen |
327 500 848 |
0 |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 758 985 |
240 758 985 |
240 758 985 |
|||||
ebből önkormányzatok működési támogatásai |
240 758 985 |
240 758 985 |
240 758 985 |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 129 057 |
7 129 057 |
7 129 057 |
|||||
ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
7 129 057 |
7 129 057 |
7 129 057 |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|||||
ebből helyi adók |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||||
B4 |
Működési bevételek |
20 279 141 |
20 279 141 |
20 279 141 |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevétel |
6 890 000 |
6 890 000 |
6 890 000 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
Költségvetési bevételek |
298 207 183 |
298 207 183 |
298 207 183 |
||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
29 293 665 |
29 293 665 |
29 293 665 |
|||||
Bevételek összesen: |
327 500 848 |
327 500 848 |
327 500 848 |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
196 463 628 |
196 463 628 |
196 463 628 |
|||||
K2 |
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 171 655 |
25 171 655 |
25 171 655 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
81 543 608 |
81 543 608 |
81 543 608 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 113 000 |
7 113 000 |
7 113 000 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||||
ebből általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||
K6 |
Beruházások |
8 042 865 |
8 042 865 |
8 042 865 |
|||||
K7 |
Felújítások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások |
319 784 756 |
319 784 756 |
319 784 756 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 716 092 |
7 716 092 |
7 716 092 |
|||||
Kiadások összesen: |
327 500 848 |
327 500 848 |
327 500 848 |
||||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
I.név |
ápr. |
máj. |
jun. |
I.félév |
júl. |
aug. |
szept. |
III:név |
okt. |
nov. |
dec. |
2024 |
Bevételek |
||||||||||||||||
1. Helyi adók |
0 |
3700000 |
8500000 |
12200000 |
500000 |
500000 |
13200000 |
100000 |
2200000 |
5000000 |
20500000 |
1000000 |
1000000 |
500000 |
23000000 |
|
2 Önkorm.műk.tám. |
23910916 |
17810916 |
15710916 |
57432748 |
17810916 |
21810916 |
14792916 |
111847496 |
19979916 |
18810916 |
15810916 |
166449244 |
20280916 |
18750915 |
20249915 |
225730990 |
3. Működési bevételek |
3089928 |
1689928 |
889928 |
5669784 |
1689928 |
1289928 |
1689928 |
10339568 |
1589929 |
1689929 |
1589928 |
15209354 |
1689929 |
1689929 |
1689929 |
20279141 |
4. Támogatás ért.műk.bev |
2052333 |
1252333 |
852333 |
4156999 |
1252333 |
1252333 |
1252333 |
7913998 |
1253333 |
1252333 |
1251333 |
11670997 |
952332 |
1352333 |
1052333 |
15027995 |
5. Támogatás ért.felh.tám |
0 |
0 |
7129057 |
7129057 |
7129057 |
7129057 |
||||||||||
6. Pénzkészl.maradv. |
2865573 |
2579481 |
869481 |
6314535 |
5419481 |
2669481 |
2689857 |
17093354 |
1240912 |
2409479 |
1230480 |
21974225 |
2439480 |
2439480 |
2440480 |
29293665 |
7. 1 + 6 |
31918750 |
27032658 |
26822658 |
85774066 |
26672658 |
27522658 |
27554091 |
167523473 |
24164090 |
26362657 |
24882657 |
242932877 |
26362657 |
25232657 |
25932657 |
320460848 |
8. Felhalmozási bevét. |
30000 |
1500000 |
10000 |
1540000 |
10000 |
10000 |
300000 |
1860000 |
3290000 |
20000 |
1500000 |
6670000 |
20000 |
300000 |
50000 |
7040000 |
9. Finansz. bevét.(hitel) |
||||||||||||||||
10. 8 + 9 |
31948750 |
28532658 |
26832658 |
87314066 |
26682658 |
27532658 |
27854091 |
169383473 |
27454090 |
26382657 |
26382657 |
249602877 |
26382657 |
25532657 |
25982657 |
327500848 |
Kiadások |
||||||||||||||||
11. Személyi jutt. |
16371969 |
16371969 |
16371969 |
49115907 |
16371969 |
16371969 |
16371969 |
98231814 |
16371969 |
16371969 |
16371969 |
147347721 |
16371969 |
16371969 |
16371969 |
196463628 |
12. Járulékok |
2097638 |
2097638 |
2097638 |
6292914 |
2097638 |
2097638 |
2097638 |
12585828 |
2097638 |
2097638 |
2097638 |
18878742 |
2097638 |
2097638 |
2097637 |
25171655 |
13. Dologi kiad. |
4770301 |
5770301 |
7770301 |
18310903 |
7770301 |
7770301 |
6770301 |
40621806 |
6770301 |
6770300 |
6920300 |
61082707 |
7070300 |
6470300 |
6920301 |
81543608 |
14. Egyéb műk.c.kiad |
0 |
250000 |
250000 |
300000 |
250000 |
800000 |
250000 |
1050000 |
||||||||
16.Társ.szoc.pol.j. |
592750 |
292750 |
592750 |
1478250 |
192750 |
592750 |
592750 |
2856500 |
592750 |
892750 |
992750 |
5334750 |
592750 |
592750 |
592750 |
7113000 |
17. 11 + 16 |
23832658 |
24532658 |
26832658 |
75197974 |
26682658 |
26832658 |
25832658 |
154545948 |
26132658 |
26382657 |
26382657 |
233443920 |
26382657 |
25532657 |
25982657 |
311341891 |
18.Felújítás |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
|||||||||||
19. Beruházás |
4000000 |
4000000 |
700000 |
2021433 |
6721433 |
1321432 |
8042865 |
8042865 |
||||||||
20. 18 + 19 |
24232658 |
28532658 |
26832658 |
79597974 |
26682658 |
27532658 |
27854091 |
161667381 |
27454090 |
26382657 |
26382657 |
241886785 |
26382657 |
25532657 |
25982657 |
319784756 |
21. Finanszírozási előleg |
7716092 |
7716092 |
7716092 |
7716092 |
7716092 |
|||||||||||
22. Visszatérítendő tám |
0 |
0 |
||||||||||||||
22.Tartalék |
0 |
|||||||||||||||
23. 21 + 22 |
31948750 |
28532658 |
26832658 |
87314066 |
26682658 |
27532658 |
27854091 |
169383473 |
27454090 |
26382657 |
26382657 |
249602877 |
26382657 |
25532657 |
25982657 |
327500848 |