Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 18:00- 2026. 12. 30Ordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Ordas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását 154.134.461 Ft bevétellel és 137.823.999 Ft kiadással jóváhagyja
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonként és kiadási főösszeg működési és felhalmozási célú kiemelt előirányzatonként, közgazdasági tagolásban történő teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesített működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülését a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásinak feladatonkénti megosztását a 4. mellékletben, a létszám alakulását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását a 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz-változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület megállapítja, hogy Ordas Községi Önkormányzat hitelállománnyal és többéves kihatással járó feladattal nem rendelkezik.
(9) A Képviselő-testület a közvetett, illetve a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletnek megfelelően állapítja meg, az Önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből fakadó kötelezettségeinek alakulását a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló programjait, projektjeit a 14. melléklet tartalmazza.
2. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 18 órakor lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||||
1. számú melléklet |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. 2022.01.01. |
Módosított 2022.12.31. |
teljesítés ei. 2022.12.31. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. 2022.01.01. |
Módosított ei. 2022.12.31. |
teljesítés ei. 2022.12.31. |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
49 121 561 |
51 688 845 |
51 688 845 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 309 258 |
29 669 394 |
29 669 394 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 771 000 |
2 405 930 |
2 255 236 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
3 358 442 |
3 497 785 |
3 497 785 |
B4 |
Működési bevételek |
6 529 171 |
5 631 826 |
5 583 188 |
K3 |
Dologi kiadások |
36 513 536 |
37 293 508 |
36 874 611 |
B6 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
2 320 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
20 146 284 |
20 700 007 |
20 700 007 |
K5 |
Egyéb működési célú |
6 875 906 |
5 254 965 |
4 111 218 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 190 874 |
1 190 874 |
1 190 874 |
|||||
Működési bevételek |
78 568 016 |
80 426 608 |
80 227 276 |
Működési kiadások |
78 568 016 |
78 786 526 |
77 223 882 |
||
B2 |
Felhalmozási célú |
3 450 000 |
19 166 706 |
19 166 706 |
K6 |
Beruházások |
457 368 |
15 894 129 |
946 979 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
45 476 075 |
59 619 619 |
59 619 619 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
12 187 495 |
12 187 495 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
69 541 |
33 519 |
33 519 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
42 552 984 |
42 552 984 |
42 552 984 |
K9 |
Finanszírozási |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási |
46 002 984 |
73 907 185 |
73 907 185 |
Felhalmozási |
46 002 984 |
75 547 267 |
60 600 117 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
124 571 000 |
154 333 793 |
154 134 461 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
124 571 000 |
154 333 793 |
137 823 999 |
||
MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
16 310 462 |
||||||
2. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Község Önkormányzatának |
||||
2022. évi költségvetés teljesítése Ft-ban |
||||
2. számú melléklet |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Rovat |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei. |
Teljesítési |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 121 561 |
51 688 845 |
51 688 845 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 612 002 |
35 962 803 |
35 962 803 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 868 694 |
16 868 694 |
16 868 694 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 683 973 |
2 601 390 |
2 601 390 |
|
Közvilágítás |
2 554 350 |
2 439 976 |
2 439 976 |
|
Közutak fenntartása |
1 924 868 |
1 846 302 |
1 846 302 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
9 677 789 |
8 797 990 |
8 797 990 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
27 714 |
26 174 |
26 174 |
|
Kiegészítő bérintézkedések támogatása |
0 |
1 156 862 |
1 156 862 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 435 950 |
13 326 616 |
13 326 616 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 928 000 |
4 928 000 |
4 928 000 |
|
Házi segítségnyújtás-szociális segítés ( 2 fő) |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (5 fő) |
2 315 650 |
1 524 520 |
1 524 520 |
|
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
4 590 600 |
4 590 600 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
1 378 796 |
1 378 796 |
|
Kiegészítő bérintézkedések támogatása |
0 |
879 700 |
879 700 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
315 780 |
356 250 |
356 250 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 721 578 |
3 141 243 |
3 141 243 |
Polgármesteri illetmények támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
Kiegészítő iparűzési adó |
0 |
597 340 |
597 340 |
|
Szociális célú tűzifa támogatás |
0 |
822 325 |
822 325 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 509 559 |
15 726 042 |
15 726 042 |
RHK. Kft. Működési támogatás |
4 201 950 |
4 201 950 |
4 201 950 |
|
KLIK működési támogatása (bérekre vonatkozó) |
3 062 506 |
3 062 507 |
3 062 507 |
|
Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2021. évi program (6 fő) |
1 747 883 |
1 618 862 |
1 618 862 |
|
Start. Közfoglalkoztatási bértámogatás 2022. évi program (5 fő) |
4 792 500 |
4 681 873 |
4 681 873 |
|
Start. Közfoglalkoztatási dologi költségek támogatása 2022. évi program |
1 704 720 |
942 720 |
942 720 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő) |
0 |
819 976 |
819 976 |
|
Nyári diákmunka |
0 |
76 190 |
76 190 |
|
Bursa Hungarica visszafizetés |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
Kulturális bértámogatás |
0 |
296 964 |
296 964 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 450 000 |
19 166 706 |
19 166 706 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések áht. belülről |
0 |
0 |
0 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
0 |
0 |
0 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 450 000 |
19 166 706 |
19 166 706 |
Start. közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás |
0 |
762 000 |
762 000 |
|
TEIT felhalmozási támogatás |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
MFP Falugondnoki busz beszerzési támogatás |
0 |
14 954 706 |
14 954 706 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 771 000 |
2 405 930 |
2 255 236 |
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
800 000 |
873 312 |
821 165 |
Kommunális adó bevétel |
800 000 |
873 312 |
821 165 |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 900 000 |
1 455 992 |
1 391 563 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 900 000 |
1 455 992 |
1 391 563 |
Iparűzési adó bevétel (1 %) |
1 900 000 |
1 455 992 |
1 391 563 |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
71 000 |
76 626 |
42 508 |
Késedelmi pótlék |
50 000 |
59 626 |
25 508 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel (pl.házasságkötés hiv.időn kívül) |
21 000 |
17 000 |
17 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
6 529 171 |
5 631 826 |
5 583 188 |
B401 |
Készletértékesítése ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 927 590 |
3 153 530 |
3 106 620 |
TEIT működési támogatása 2021.IV. negyedévi |
326 315 |
326 315 |
326 315 |
|
TEIT működési támogatása 2022.I-III. negyedévi |
978 945 |
978 945 |
978 945 |
|
MVM Naptár terjesztés |
4 500 |
9 000 |
9 000 |
|
MVM Atomerőmű újság terjesztés |
38 400 |
38 400 |
32 000 |
|
Hidroglóbusz bérleti díja |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Hivatal közösségi rendezvényház terembérlete |
30 000 |
125 000 |
125 000 |
|
Művelődési ház terembérleti díj |
96 000 |
240 000 |
212 000 |
|
Önkormányzati bérlakások bérleti díja |
960 000 |
955 000 |
955 000 |
|
Földbérleti díjak |
77 430 |
63 870 |
51 360 |
|
Kiskunsági Víziközmű bérleti díj |
16 000 |
17 000 |
17 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 553 362 |
1 700 165 |
1 700 165 |
Közös Hivatalnak kiszámlázott közüzemi díjak |
102 362 |
110 365 |
110 365 |
|
KLIK-nek kiszámlázott közüzemi díjak |
500 000 |
446 442 |
446 442 |
|
Egészségház kiszámlázott közüzemi díjai |
300 000 |
227 441 |
227 441 |
|
Szociális bérlakások bérlőinek kiszámlázott közüzemi díjak |
1 651 000 |
810 043 |
810 043 |
|
Választási fülkék, szavazásnap |
0 |
105 874 |
105 874 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 043 219 |
692 172 |
690 444 |
Szolgáltatások áfája (befizetendő) |
476 219 |
692 172 |
690 444 |
|
Közvetített szolgáltatások áfája |
567 000 |
0 |
0 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
15 |
15 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
85 944 |
85 944 |
Előző évi áramdíj visszafizetés |
0 |
79 914 |
79 914 |
|
Kerekítési különbözet |
5 000 |
6 030 |
6 030 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht kívülről |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht kívül |
0 |
0 |
0 |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12 187 495 |
12 187 495 |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül |
0 |
0 |
0 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12 187 495 |
12 187 495 |
JETA-04-2021 - Műveldősi ház tetőfelújítása támogatás |
0 |
8 962 186 |
8 962 186 |
|
JETA-05-2021 - Szociális bérlakás felújítása |
0 |
3 225 309 |
3 225 309 |
|
B1+B3+ B4+B6 |
Működési célú költségvetési bevételek |
58 421 732 |
59 726 601 |
59 527 269 |
B2+B5+ B7 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
3 450 000 |
31 354 201 |
31 354 201 |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
61 871 732 |
91 080 802 |
90 881 470 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
62 699 268 |
63 252 991 |
63 252 991 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
62 699 268 |
61 907 557 |
61 907 557 |
Önkormányzati pénzmaradvány |
7 499 268 |
6 707 557 |
6 707 557 |
|
TOP- Csapadékvíz pénzmaradvány |
55 200 000 |
55 200 000 |
55 200 000 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 345 434 |
1 345 434 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
B817 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
B1+B3+B4+B6+B8/1 |
Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen |
121 121 000 |
122 979 592 |
122 780 260 |
B2+B5+ B7+B8/2 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen |
3 450 000 |
31 354 201 |
31 354 201 |
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
124 571 000 |
154 333 793 |
154 134 461 |
KIADÁSOK |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: 2022.01.01. |
Módosított ei. 2022.12.31. |
Teljesítés 2022.12.31. |
K1 |
Személyi juttatások |
28 309 258 |
29 669 394 |
29 669 394 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
24 286 511 |
25 229 662 |
25 229 662 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabére |
22 798 011 |
23 738 480 |
23 738 480 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
7 569 250 |
7 780 978 |
7 780 978 |
|
107052 - Házi gondozó (8 órás) |
3 960 225 |
4 070 225 |
4 070 225 |
|
107055 - Falugondnok (8 órás) |
3 609 025 |
3 710 753 |
3 710 753 |
|
Közfoglalkoztatottak bére |
6 136 087 |
6 828 608 |
6 828 608 |
|
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram (5 fő) |
6 136 087 |
5 911 074 |
5 911 074 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 fő) |
0 |
917 534 |
917 534 |
|
MT. Alapján foglalkoztatott |
9 092 674 |
9 128 894 |
9 128 894 |
|
011130 -Takarító (4 órás) |
1 172 783 |
1 144 212 |
1 144 212 |
|
011130 - Fűtő, karbantartó (4 órás) |
1 533 500 |
1 533 500 |
1 533 500 |
|
107051- Szociális étkeztetés |
586 391 |
572 105 |
572 105 |
|
066010 - Karbantartó (4 órás) |
1 533 500 |
1 533 500 |
1 533 500 |
|
066010 - Zöldterület kezelő (4 órás) |
1 363 500 |
1 363 500 |
1 363 500 |
|
106010 -Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
1 363 500 |
1 363 500 |
1 363 500 |
|
082091 - Közművelődés szervező (4 órás) |
1 539 500 |
1 542 386 |
1 542 386 |
|
011130 - Nyári diákmunka |
0 |
76 191 |
76 191 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
K1109 |
Útiköltség |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
63 500 |
63 000 |
63 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
3 182 |
3 182 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
4 022 747 |
4 439 732 |
4 439 732 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 855 569 |
3 855 569 |
3 855 569 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
11 452 |
11 452 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
167 178 |
572 711 |
572 711 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 358 442 |
3 497 785 |
3 497 785 |
Szocho (13%) |
3 243 692 |
3 343 160 |
3 343 160 |
|
Kifizetői SZJA (15%) |
114 750 |
154 625 |
154 625 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
36 513 536 |
37 293 508 |
36 874 611 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
55 000 |
49 410 |
49 410 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 681 285 |
8 594 800 |
8 588 850 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5 736 285 |
8 644 210 |
8 638 260 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
215 000 |
206 968 |
206 968 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
126 281 |
126 281 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
333 249 |
333 249 |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 377 000 |
2 072 400 |
2 072 400 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
314 118 |
421 653 |
421 653 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 635 000 |
2 360 506 |
2 360 506 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 202 362 |
1 459 029 |
1 459 029 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
260 000 |
38 950 |
38 950 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 576 135 |
6 174 077 |
5 762 736 |
K33 |
Szolgáltatások |
14 364 615 |
12 526 615 |
12 115 274 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
51 226 |
51 226 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 254 330 |
4 133 412 |
4 131 806 |
K352 |
Fizetendő áfa (Áfa 476.000 Ft + Fordított áfa TOP: 11.327.306 Ft) |
11 803 306 |
11 596 000 |
11 596 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 000 |
8 796 |
8 796 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
16 062 636 |
15 738 208 |
15 736 602 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 320 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 320 000 |
1 880 000 |
1 880 000 |
Rendkívüli települési támogatás (lakhatási) |
180 000 |
105 000 |
105 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti) |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 545 000 |
|
Temetési segély |
100 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Szülési segély |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
260 000 |
0 |
0 |
|
Lakás vásárlási támogatás |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Köztemetés (2 alkalom) |
80 000 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 875 906 |
5 254 965 |
4 111 218 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
650 079 |
650 079 |
K5023 |
Elvonások és befizetések |
396 270 |
0 |
0 |
K503 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 023 254 |
3 440 139 |
3 440 139 |
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása 2022. évi |
2 823 254 |
2 823 254 |
2 823 254 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Fogorvosi ellátás támogatás |
100 000 |
415 612 |
415 612 |
|
Fogaskerék szivattyú javítás támogatás (Dunaszentbenedek) |
0 |
101 273 |
101 273 |
|
K507 |
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
321 000 |
21 000 |
21 000 |
Falugondnoki Egyesület támogatása |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
|
Egyéb támogatás |
300 000 |
0 |
0 |
|
K512 |
Tartalékok |
3 135 382 |
1 143 747 |
0 |
K1-K5 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
77 377 142 |
77 595 652 |
76 033 008 |
K6 |
Beruházások |
457 368 |
15 894 129 |
946 979 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
50 000 |
50 000 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése |
345 348 |
12 475 692 |
706 283 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
345 348 |
106 283 |
106 283 |
|
MFP Falugondnoki busz beszerzése |
0 |
11 769 409 |
0 |
|
Faaprító gép (start) |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
TOP Plusz |
0 |
0 |
0 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
112 020 |
3 368 437 |
190 696 |
K7 |
Felújítások |
45 476 075 |
59 619 619 |
59 619 619 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
45 368 075 |
58 152 264 |
58 152 264 |
Kiskunsági víziközmű fejlesztés (Glóbusz) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
JETA-04-2021- Művelődési ház tetőfelújítása |
995 799 |
9 378 816 |
9 378 816 |
|
JETA-05-2021- Szociális bérlakás felújítása |
0 |
3 555 213 |
3 555 213 |
|
BM útfelújítás önerő |
1 419 292 |
0 |
0 |
|
TOP- Csapadékvíz elvezetés Ordason |
42 552 984 |
43 268 235 |
43 268 235 |
|
TOP Plusz tervezési díjak |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
108 000 |
1 467 355 |
1 467 355 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
69 541 |
33 519 |
33 519 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
69 541 |
33 519 |
33 519 |
Géderlaki Közös Önk. Hivatal részére 2022. évi |
69 541 |
33 519 |
33 519 |
|
K85 |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K6-K8 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
46 002 984 |
75 547 267 |
60 600 117 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
1 190 874 |
1 190 874 |
1 190 874 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K9123 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K9124 |
Befektetési célú értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 190 874 |
1 190 874 |
1 190 874 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K918 |
Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 190 874 |
1 190 874 |
1 190 874 |
K1-K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
124 571 000 |
154 333 793 |
137 823 999 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Község Önkormányzatának 2022. költségvetésének teljesítése |
||||
|---|---|---|---|---|
Állami támogatások Ft-ban |
||||
3.számú melléklet |
||||
Rovat szám: |
Rovat megnevezése: |
Eredeti ei.: |
Módosított ei. |
Teljesítési |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 612 002 |
35 962 803 |
35 962 803 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 612 002 |
35 962 803 |
35 962 803 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 868 694 |
16 868 694 |
16 868 694 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
2 683 973 |
2 601 390 |
2 601 390 |
|
Közvilágítás |
2 554 350 |
2 439 976 |
2 439 976 |
|
Közutak fenntartása |
1 924 868 |
1 846 302 |
1 846 302 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
9 677 789 |
8 797 990 |
8 797 990 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
27 714 |
26 174 |
26 174 |
|
Kiegészítő bérintézkedések támogatása |
0 |
1 156 862 |
1 156 862 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 435 950 |
13 326 616 |
13 326 616 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 928 000 |
4 928 000 |
4 928 000 |
|
Házi segítségnyújtás-szociális segítés ( 2 fő) |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (5 fő) |
2 315 650 |
1 524 520 |
1 524 520 |
|
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
4 590 600 |
4 590 600 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
1 378 796 |
1 378 796 |
|
Kiegészítő bérintézkedések támogatása |
0 |
879 700 |
879 700 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
315 780 |
356 250 |
356 250 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 721 578 |
3 141 243 |
3 141 243 |
Polgármesteri illetmények támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|
Kiegészítő iparűzési adó |
0 |
597 340 |
597 340 |
|
Szociális célú tűzifa támogatás |
0 |
822 325 |
822 325 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Létszám kimutatás 2022. év |
|||||
5. számú melléklet |
|||||
COFOG |
Költségvetésben |
Teljes |
Rész-munkaidős |
Választott |
Megbízási |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130) |
7 |
0 |
1 |
6 |
0 |
Zöldterület kezelés (066010) |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010) |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Házi segítségnyújtás (107052) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás (107055) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Szociális étkeztetés (107051) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkozatás (041233) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Start-munka program (041237) |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Közművelődés szervező (082091) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Összesen: |
20 |
2 |
12 |
6 |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|
|---|---|
2022. évi pénzmaradvány elszámolása Ft-ban |
|
6. számú melléklet |
|
Megnevezés |
Összesen |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
90 881 470 Ft |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
136 633 125 Ft |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-45 751 655 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 252 991 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 190 874 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
62 062 117 Ft |
Alaptevékenység szabad maradványa |
16 310 462 Ft |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: |
16 310 462 Ft |
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
1 363 312 Ft |
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
14 947 150 Ft |
Kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány: |
0 Ft |
7. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
Pénzeszközök változásának bemutatása 2022. évben |
||
7. számú melléklet |
||
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
63 268 442 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
33 625 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
63 234 817 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-47 587 162 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-137 823 999 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
154 134 461 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-61 907 557 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
1 500 000 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
1 500 000 |
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-12 691 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
502 758 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
502 758 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
15 681 280 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
15 681 280 |
64 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
411 341 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
Közvetett támogatások kimutatása 2022. évben |
|||
8. számú melléklet |
|||
Megnevezés: |
2022. év Eredeti ei. |
2022. év Módosított ei. |
2022. év Teljesítés |
Adókedvezmények |
0 |
0 |
0 |
Adóelengedések |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
Lakosságnak juttatott támogatásai Ft-ban |
|||
Megnevezés: |
2022. év Eredeti ei. |
2022. év Módosított ei. |
2022. év Teljesítés |
Települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
180.000 |
105.000 |
105.000 |
Rendkívüli települési támogatás elhunyt személy hozzátartózójának |
100.000 |
60.000 |
60.000 |
Rendkívüli települési támogatás létfenntartáshoz |
1.960.000 |
1.715.000 |
1.715.000 |
Köztemetés |
80.000 |
0 |
0 |
Összesen |
2.320.000 |
1.880.000 |
1.880.000 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai Ft-ban. |
|||||||||
9. számú melléklet |
|||||||||
BEVÉTELEK |
2023. |
2024. |
2025. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2023. |
2024. |
2025. |
||
B1 |
Működési célú támogatások |
49 225 973 |
54 148 570 |
59 563 427 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 107 886 |
33 118 675 |
36 430 542 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 140 000 |
2 354 000 |
2 589 400 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 460 915 |
3 807 007 |
4 187 707 |
B4 |
Működési bevételek |
5 385 296 |
5 923 826 |
6 516 208 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 483 945 |
22 532 340 |
24 785 573 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 280 000 |
2 508 000 |
2 758 800 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 363 312 |
1 499 643 |
1 649 608 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 436 401 |
7 080 041 |
7 788 045 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 345 434 |
1 479 977 |
1 627 975 |
|||||
Működési bevételek |
58 114 581 |
63 926 039 |
70 318 643 |
Működési kiadások |
64 114 581 |
70 526 039 |
77 578 643 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 758 399 |
4 134 239 |
4 547 663 |
K6 |
Beruházások |
15 255 549 |
684 239 |
1 097 663 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 600 000 |
7 260 000 |
K7 |
Felújítások |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 450 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 947 150 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
24 705 549 |
10 734 239 |
11 807 663 |
Felhalmozási kiadások |
18 705 549 |
4 134 239 |
4 547 663 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
74 660 278 |
82 126 306 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
82 820 130 |
74 660 278 |
82 126 306 |
||
10. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Tárgyév 2022. |
Tárgyévet követő 1. év 2023. |
Tárgyévet követő 2. év |
Tárgyévet követő 3. év |
Helyi adók |
01 |
2.212.728 |
2.434.000 |
2.677.400 |
2.945.140 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
42.508 |
46.759 |
51.435 |
56.578 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek (01+…..+07) |
08 |
2.255.236 |
2.480.759 |
2.728.835 |
3.001.718 |
Saját bevételek (08 sor) 50%-a |
09 |
1.127.618 |
1.240.380 |
1.364.418 |
1.500.859 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
1.127.618 |
1.240.380 |
1.364.418 |
1.500.859 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
2022.12.31. mérleg |
|||
11. számú melléklet |
|||
A. Befektetett eszközök |
D. Saját tőke |
||
1./ Vagyoni értékű jogok |
424 536 |
1./ Nemzeti vagyon induláskori értéke |
270 010 212 |
1./2 Szellemi termékek |
100 000 |
2./ Nemzeti vagyon változásai |
-22 779 253 |
I. Immateriális javak összesen |
524 536 |
3./ Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke |
5 797 134 |
1./ Ingatlanok |
342 118 362 |
4./ Felhalmozott eredmény |
350 777 948 |
2./ Gépek, berendezések, járművek |
7 043 808 |
5./ Mérleg szerinti eredmény |
-6 758 296 |
3./ Beruházások, felújítások |
1 550 000 |
Saját tőke összesen: |
597 047 745 |
II. Tárgyi eszközök összesen |
350 712 170 |
||
1./ Részesedések |
700 000 |
E. Tartalék |
|
2./ Adott kölcsönök |
0 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
197 245 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
700 000 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra |
0 |
1./ Koncesszióba adott eszközök |
231 574 051 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra |
1 345 434 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
231 574 051 |
Kapott előleg |
886 683 |
Befektetett eszközök összesen: |
583 510 757 |
Letétre megőrzésre átvett pénzeszközök |
100 000 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
||
B. Forgó eszközök |
I. Kötelezettségek |
2 529 362 |
|
1./ Forintpénztár |
75 495 |
II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen |
0 |
2./ Forintszámla |
15 194 444 |
III. Ktg. passzív elszámolások |
2 546 308 |
3./ Kincstárban vezetett forintszámlák |
411 341 |
F. Kötelezettségek összesen: |
5 075 670 |
I. Pénzeszközök |
15 681 280 |
||
1./ Költségvetési évben esedékes követelések |
199 332 |
Források összesen: |
602 123 415 |
2./ Költségvetési évet követően esedékes köv. |
923 925 |
||
3./ Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 615 865 |
||
II. Követelések |
2 739 122 |
||
1./ Más fizetendő áfa |
75 000 |
||
III. Egyéb sajátos elszámolások |
0 |
||
IV. Aktív időbeli elhatárolások |
117 256 |
||
Forgó eszközök összesen: |
18 612 658 |
||
Eszközök összesen: |
602 123 415 |
||
12. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen ingatlanok listája |
||
|---|---|---|
12. számú melléklet |
||
Telkek: |
Hrsz: |
Forgalomképessége: |
Beépítetlen terület |
172/2. |
forgalomképes ingatlan |
Beépítetlen terület |
181. |
forgalomképes ingatlan |
Beépítetlen terület |
222. |
forgalomképes ingatlan |
Beépítetlen terület |
226. |
forgalomképes ingatlan |
Beépítetlen terület |
425. |
forgalomképes ingatlan |
Beépítetlen terület |
513/2. |
forgalomképes ingatlan |
Beépítetlen terület |
142. |
forgalomképes ingatlan |
Beépítetlen terület |
218. |
forgalomképes ingatlan |
Beépítetlen terület |
217. |
forgalomképes ingatlan |
Szántó, zártkert: |
Hrsz: |
Forgalomképessége: |
Közterület |
25/2. |
forgalomképes ingatlan |
Közterület |
101. |
forgalomképes ingatlan |
Agyaggödör |
219. |
forgalomképes ingatlan |
Udvar |
108. |
forgalomképes ingatlan |
Ipartelep (gázcseretelep) |
227. |
forgalomképes ingatlan |
Sporttelep (pálya) |
228/2. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Szántó |
2035. |
forgalomképes ingatlan |
Kert |
2038. |
forgalomképes ingatlan |
Kert |
2039. |
forgalomképes ingatlan |
Szántó |
2129. |
forgalomképes ingatlan |
Kert |
2228/2. |
forgalomképes ingatlan |
Kert |
2438. |
forgalomképes ingatlan |
Kert |
2447. |
forgalomképes ingatlan |
Kert |
2460. |
forgalomképes ingatlan |
Szeméttelep |
04/25. |
forgalomképes ingatlan |
Külterületi utak: |
Hrsz: |
Forgalomképessége: |
Út |
05. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
07. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
015. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
016. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
018. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
025/2. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
026. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
028/2. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
030. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
031. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
033. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
034. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
035. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
036. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
037. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
038. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
041. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
053. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
055/6. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
056. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
060/1. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
060/2. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
066. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
067. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
068. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
069. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
070. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
071. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
075. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
079. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
081. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
082/4. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
083. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
093. |
forgalomképtelen ingatlan |
Út |
094. |
forgalomképtelen ingatlan |
Belterületi utak: |
Hrsz: |
Forgalomképessége: |
Utca |
51. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
71. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
75. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
84. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
91. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
100. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
115. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
128. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
134. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
151. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
194. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
216. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
220. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
221. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
229. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
249. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
276. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
284. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
294. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
319. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
390. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
398. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
412. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
435. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
446. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
473. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
491. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
512. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
536. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
549. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
550. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
557. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
609. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
612/1. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
612/2. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
2415. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
2431. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
2455. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
2467. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
2498. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
2519. |
forgalomképtelen ingatlan |
Utca |
2538. |
forgalomképtelen ingatlan |
Épületek: |
Hrsz: |
Forgalomképessége: |
Iskola és faház |
105. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Polgármesteri hivatal |
106. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Művelődési ház, sportpálya |
132. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Óvoda |
441. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Egészség ház |
529. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Tájház kerítéssel |
107. |
forgalomképes ingatlan |
Udvar és buszmegálló |
108. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Kossuth 3. ingatlan |
96. |
forgalomképes ingatlan |
Dózsa 42. ingatlan |
439. |
forgalomképes ingatlan |
Ravatalozó |
225. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Vízmű |
610. |
korlátozottan forgalomképes ingatlan |
Dózsa Gy. 36. ingatlan |
442. |
forgalomképes ingatlan |
Ady u. 1. ingatlan |
443. |
forgalomképes ingatlan |
Rákóczi u. 29. ingatlan |
135. |
forgalomképes ingatlan |
Dózsa 38. ingatlan |
116. |
forgalomképes ingatlan |
Ady 32. ingatlan |
448. |
forgalomképes ingatlan |
Lakóház |
453. |
forgalomképes ingatlan |
Udvar |
454. |
forgalomképes ingatlan |
13. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseinek, valamint a gazdálkodó szervezetek működéséből eredő kötelezettségeinek alakulása |
|||||
13. számú melléklet |
|||||
Sorszám: |
Gazdálkodó szervezet megnevezése: |
Részesedések állománya: |
Kötelezettségek állománya: |
||
2021. év záró |
2022. év záró |
2021. év záró |
2022. év záró |
||
1. |
Kiskunsági Víziközmű |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Összesen: |
700 000 Ft |
700 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Ordas Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2022. év |
|||||||
14.melléklet |
|||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||
Pályázati |
Pályázat címe |
Támogatás |
Támogatás |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00053 |
Csapadékvíz elvezetés |
vissza nem térítendő |
60.000.000 Ft |
0 Ft |
60.000.000 Ft |
2021.09.01.-2023.03.31. |
2023.06.29 |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
||
0 |
0 |
0 |
|||||