Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 23Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelet veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 3.1. és 3.2. számú mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat. (3.4.sz. melléklet)
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének
Költségvetési bevételi főösszegét 309.115.540 Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét 309.115.540 Ft-ban,
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 215.315.300 Ft amelyből
- aa) önkormányzatok működési támogatása központi költségvetésből: 171.556.512 Ft
- aa) ab) működési célú központosított előirányzatok: 15.500.000 Ft
- ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból: 11.800.000 Ft
- ad) elkülönített állami pénzalaptól: 5.343.941 Ft
- ae) helyi önkormányzattól: 11.114.847 Ft
- af) egyéb működési támogatásból: 0 Ft
- ag) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft származik,
- b) közhatalmi bevétel: 17.380.000 Ft
- c) intézményi működési bevétel: 16.670.244 Ft
- d) intézményi felhalmozási bevételek: 0 Ft
- e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 1.485.000 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
- g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő/ igénybevétele: 58.264.996 Ft
Bevételek összesen: 309.115.540 Ft
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- a) működési költségvetés
- aa) személyi juttatások: 31.674.287 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.765.300 Ft
- ac) dologi kiadások: 39.031.447 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.600.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 22.128.986 Ft
- af) finanszírozási célú kiadások: 159.110.725 Ft
- b) felhalmozási költségvetés
- ba) beruházások: 1.978.000 Ft
- bb) felújítások: 45.826.795 Ft
Kiadások összesen: 309.115.540 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások
- aa) informatikai eszköz beszerzése: 508.000 Ft
- ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése: 1.470.000 Ft
- b) felújítások kiadásai felújításonként
- ba) ingatlanok felújítása: 45.826.795 Ft
(4) A képviselő-testület 2021. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem tervez.
(5) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. 2/1;2/2;2/3 és 3. 3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 5. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a) belső finanszírozással 71.772.982 Ft
- b) külső finanszírozással 0 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 58.264.996 Ft
- aa) működési célú 6.862.261 Ft
- ab) felhalmozási célú 51.402.735 Ft
- b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 Ft
- ba) működési célú 0 Ft
- bb) felhalmozási célú 0 Ft
- c) tartalék igénybe vétele 13.507.986 Ft.
A költségvetési hiány finanszírozásának módja
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.
(3) A 5. § (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő.
(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 9. számú melléklet tartalmazza.
8. § A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, 4; 4/1 (4.1.1, 4.1.2); 4/2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5); számú melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tartalmaz.
13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 0 eFt.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Általános végrehajtási szabályok
14. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.
Részletszabályok
Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása
15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
16. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
17. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
- a) személyi juttatási előirányzat
- b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
Költségvetés pénzmaradványa
19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje
20. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
21. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
22. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(5) A Képviselő-testület az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2024. december 31-én.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege | |||||
1. számú melléklet | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Eredeti előirányzatok | |||||
Bevételek | Kiadás | ||||
Megnevezés | Működési | Felhalmozási | Megnevezés | Működési | Felhalmozási |
Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai | 187056512 | Személyi juttatások | 31674287 | ||
Működési célú támogatások államházatartáson belülről | 28258788 | Munkaadót terhelő adók | 4765300 | ||
Közhatalmi bevételek | 15680000 | 1700000 | Dologi kiadások | 39031447 | |
Intézményi működési bevételek összesen | 16670244 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4600000 | ||
Finanszírozási kiadás / Intézményi | 159110725 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 22128986 | ||
Működési bevételek összesen | 247665544 | Működési célú kiadások összesen | 261310745 | ||
Felhalmozási célú támogatások | 0 | Beruházás | 1978000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1485000 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 45826795 | ||
Előző évi pénzmaradvány igénybevégele | 58264996 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 61449996 | Felhalmozási célú kiadások öszesen | 47804795 | ||
Bevételek összesen | 309115540 | Kiadások összesen | 309115540 |
2. melléklet
Szakmár Községi Önkormányzat | ||
2021. évi bevételi előirányzatok | ||
2. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 89982828 |
B112 | Köznevelési feladatainak támogatása | 40118400 |
B113 | Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása | 38762314 |
B114 | Kulturális feladatainak támogatása | 2692970 |
B115 | Működési célű központosított előírányzatok | 15500000 |
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 |
B16 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28258788 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 17380000 |
B4 | Működési bevételek | 16670244 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7 | Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök | 1485000 |
B8 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 58264996 |
Bevételek összesen | 309115540 |
Szakmár Község Önkormányzat | ||
---|---|---|
2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai | ||
2.1. mellékelet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 67008141 |
B111 | Település - üzemeltetés | 14559037 |
B111 | Egyéb önkormányzati | 8000000 |
B111 | 2018 . december havi bérkompenzáció | 0 |
B111 | Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 415650 |
B111 | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen | 89982828 |
B112 | Óvoda bértámogatása | 35443200 |
B112 | Óvoda működésének támogatása | 4675200 |
B112 | Köznevelési feladatok összesen | 40118400 |
B113 | Szociális étkeztetés | 2123520 |
B113 | Házi segítségnyújtás | 2541000 |
B113 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki | 4479000 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 9151000 |
B113 | Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása | 9408960 |
B113 | Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 10628486 |
B113 | Intézmények kívüli szünidei étkeztetés | 430348 |
B113 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása | 38762314 |
B114 | Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás | 2692970 |
B114 | Kulturális feladatainak támogatása | 2692970 |
B115 | Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás | 15500000 |
B115 | Működési célű központosított előírányzatok | 15500000 |
B116 | 2017. évi elszámolás miatti pótigény | 0 |
B116 | Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 |
B16 | Működési célú támogtás | 0 |
B1605 | Társadalombiztosítási Alaptól | 11800000 |
B1606 | Elkülönített állami pénzalapoktól | 5343941 |
B1607 | Helyi Önkormányzatoktól | 11114847 |
B16 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28258788 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
B25 | Felhalmozási célú - eu források | 0 |
B25 | Munkaügyi támogatás felhalmozási | 0 |
B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
Támogatások összesen | 215315300 |
Szakmár Község Önkormányzata | ||
2021. évi saját bevételek előirányzatai | ||
2.2. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
B343 | Vagyoni típusú adók /kommunális adó | 1700000 |
B35107 | Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó | 15500000 |
B3541 | Gépjárműadók | 0 |
B35502 | Egyéb szolgáltatási adók | 0 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 17200000 |
B3603 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 |
B36111 | Szabálysértési bírságok | 0 |
B3616 | Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/ | 180000 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/ | 180000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 17380000 |
B402 | Szállásdíj - Óbánya | 4000000 |
B402 | Szállásdíj- Harkány | 300000 |
B402 | Konyhai vendéglátás - vendég | 0 |
B402 | Konyhai vendéglátás - alkalmazott | 0 |
B402 | Konyha bérbeadás | 0 |
B402 | Művelődési ház bérleti díja | 100000 |
B402 | Piaci helypénz | 150000 |
B402 | Sírhely, ravatalozó használati díj | 230000 |
B402 | Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja) | 596000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5376000 |
B403 | Közvetített szolg bevétele áh kívülről | 1182180 |
B403 | Közvetített szolg bevétele áh belülről | 150000 |
B403 | Közvetített szolgáltatások | 1332180 |
B404 | Önkormányzati | 360000 |
B404 | Földek bérleti díja | 1100000 |
B404 | Vízmű-eszközhasználat | 70000 |
B404 | Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/ | 1530000 |
B405 | Étkezés Óvoda | 0 |
B405 | Étkezés Iskola | 0 |
B405 | Szoc. étkezés | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 0 |
B406 | Kiszámlázott áfa | 901064 |
B407 | Áfa visszatérítés | 7510000 |
B4081 | Kamatbevételek | 1000 |
B4103 | Költségek visszatérítése | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 20000 |
B4 | Működési bevételek | 16670244 |
B5 | Tárgyi eszköz értékesítése | 0 |
B6 | Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól | 0 |
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről | 1485000 |
B75 | Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök | 0 |
B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 58264996 |
Saját bevételek összesen | 93800240 | |
Összes bevétel | 309115540 |
3. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||
2021. évi kiadási előirányzatok | ||
3. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 20219603 |
K1103 | Céljuttatás, projekt prémium | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatás | 521740 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 49440 |
K1113 | Egyéb személyi juttatások | 130000 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20920783 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 9407629 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 1288000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 57875 |
K12 | Külső személyi juttatások | 10753504 |
K1 | Személyi juttatások | 31674287 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 4429969 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 200000 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 135331 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 4765300 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb | 6481761 |
K31 | Készletbeszerzés | 6481761 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 507731 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 209508 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 717239 |
K331 | Közüzemi díjak | 6554960 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 28960 |
K334 | Karbantartás kisjavítás | 6762992 |
K3359 | Egyéb közvetített szolgáltatások | 1332180 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 648200 |
K3371 | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | 2990444 |
K3379 | Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb | 5525478 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 23843214 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 |
K342 | Reklám, marketing | 20000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 7545233 |
K352 | Fizetendő áfa | 0 |
K353 | Egyéb kamatkiadások | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 424000 |
K35 | Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ | 7969233 |
K3 | Dologi kiadások | 39031447 |
K472 | Intézményi ellátottak | 0 |
K4824 | Rászorultságtól függő kedvezmények | 0 |
K4825 | Települési támogatás | 4600000 |
K483 | Egyéb rendeletben megállapított juttatás | 0 |
K48 | Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/ | 4600000 |
K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4600000 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 |
K506 | Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások) | 2700000 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/ | 0 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/ | 4800000 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ | 1121000 |
K513 | Tartalék | 13507986 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 22128986 |
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 400000 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1157480 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 420520 |
K6 | Beruházások | 1978000 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 36084091 |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9742704 |
K7 | Felújítások | 45826795 |
Költségvetési kiadások | 150004815 | |
K912 | Befektetési Jegy | 0 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6862261 |
K9151 | Közös Hivatal | 86799643 |
K9152 | Óvoda | 65448821 |
K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 152248464 |
K916 | Pénzeszköz betétként elhelyezése | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 159110725 |
Finanszírozási kiadások | 159110725 | |
Kiadások összesen: | 309115540 |
Szakmár Község Önkormányzata | ||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | ||||
2021. évi előirányzata | ||||
3.1.számú melléklet | ||||
Adatok Ft | ||||
Kormányzati funkciók | Megnevezés | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok |
Eredeti ei | ||||
011130 | Igazgatási feladatok | 7 | 9457629 | 1525267 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 1 | 6424759 | 1196365 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 2 | 3536699 | 540716 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 3459751 | 537609 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 1 | 3158435 | 490905 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 1 | 598000 | 83421 |
041233 | Közfoglalkoztatás-Hosszú | 3 | 1132846 | 85880 |
041237 | Közfoglalkoztatás-Helyi | 17 | 3906168 | 303137 |
066020 | Város és községgazdálkodás | 0 | 0 | 2000 |
Összesen | 33 | 31674287 | 4765300 |
Szakmár Község Önkormányzata | |||||||
2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként | |||||||
3.2. számú melléklet | |||||||
Adatok: Ft-ban | |||||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készletbeszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés/Reklám | K35 Különféle befizetések | Összesen |
Eredeti ei | |||||||
011130 | Igazgatási feladatok | 1084033 | 368399 | 4151952 | 8000 | 1890081 | 7502465 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 380316 | 67068 | 3634668 | 12000 | 884808 | 4978860 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 15120 | 59304 | 292526 | 0 | 82080 | 449030 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 870000 | 55044 | 247244 | 0 | 388632 | 1560920 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 94488 | 80724 | 953064 | 0 | 263814 | 1392090 |
összesített | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 525192 | 0 | 991600 | 0 | 405204 | 1921996 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 103932 | 0 | 2213932 | 0 | 690612 | 3008476 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 3204000 | 0 | 810000 | 4014000 |
066010 | Zölderület kezelés | 188976 | 0 | 1188976 | 0 | 372048 | 1750000 |
045160 | Közút | 51972 | 0 | 2033072 | 0 | 562962 | 2648006 |
066020 | Város községgazdálkodás | 330708 | 59700 | 1834088 | 0 | 593640 | 2818136 |
081030 | Sportlétesítmények | 37800 | 0 | 240996 | 0 | 70414 | 349210 |
091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 448200 | 0 | 121020 | 569220 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1350 | 6350 |
045150 | Egyéb szállítmányozás | 1299224 | 0 | 329216 | 0 | 427568 | 2056008 |
090615 | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 |
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
104034 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
049010 | Máshová nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 1905000 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 2000000 | 2000000 | ||||
Összesen | 6481761 | 717239 | 23843214 | 20000 | 7969233 | 39031447 |
Szakmár Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai | ||||
3.3 számú melléklet | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
K47 | Intézményi ellátottak /Bursa/ | 0 | ||
K48 | Egyéb szociális támogatások | 4600000 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4600000 | ||
K502 | Előző évi elszámolási különbözet | 0 | ||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások) | 2700000 | ||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/ | 5921000 | ||
K513 | Tartalék | 13507986 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 22128986 | ||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K4 | K5 | |
011130 | Igazgatási feladatok | 8507988 | ||
081071 | Üdülői szolgáltatások | |||
074031 | Egészségügyi gondozás | |||
107052 | Házi segítségnyújtás | |||
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 21000 | ||
082092 | Könyvtári szolgáltatás | |||
összesített | Közfoglalkoztatás | |||
összesített | Étkeztetési feladatok | |||
013320 | Köztemető fenntartása | |||
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | |||
064010 | Közvilágítás | |||
066010 | Zölderület kezelés | |||
045160 | Közút | |||
066020 | Város községgazdálkodás | |||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 4999998 | ||
081030 | Sportlétesítmények | 1000000 | ||
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | |||
018030 | Finanszírozási műveletek | 2800000 | ||
072390 | Fogorvos finanszírozás | 4800000 | ||
103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | |||
106020 | Lakásfenntartási támogatások | |||
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 4600000 | ||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |||
Összesen | 4600000 | 22128986 |
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai | |||||
3.4 számú melléklet | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | |||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 400000 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1157480 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 420520 | |||
K6 | Beruházások | 1978000 | |||
K71 | Ingatlanok felújítása | 36084091 | |||
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | |||
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | |||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9742704 | |||
K7 | Felújítások | 45826795 | |||
K914 | Áh belüli megelőlegezések visszafizetése | 6862261 | |||
K9152 | Óvoda | 65448821 | |||
K9151 | Közös Hivatal | 86799643 | |||
K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 152248464 | |||
K916 | Pénzeszköz betétként elhelyezése | 0 | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | |||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 159110725 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 159110725 | |||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások |
011130 | Igazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 708000 | 0 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Étkeztetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
066010 | Zölderület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
045160 | Közút | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020 | Város községgazdálkodás | 1270000 | 0 | 0 | 0 |
081030 | Sportlétesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | 6862261 |
018030 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 152248464 |
072390 | Fogorvos finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 45826795 | 0 | 0 |
Összesen: | 1978000 | 45826795 | 0 | 159110725 |
4. melléklet
Szakmár Község Önkormányzat | ||||
2021. évi finanszírozott intéményeinek előírányzatai | ||||
Eredeti előirányzatok | ||||
4. számú melléklet | ||||
Adatok Ft-ban | ||||
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | ||||
Személyi juttatások | 43717922 | |||
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó | 6717827 | |||
Dologi kiadások | 24540693 | |||
Tartalék | 0 | |||
Beruházások | 1270000 | |||
Összesen: | 76246442 | |||
Bevételek | Támogatás 11,32 fő | Bevételek | Kiadások | Hozzájárulás 11,32 fő |
Szakmár | 20759367 | 5000 | 29751378 | 8987011 |
Öregcsertő | 12880510 | 3338235 | 19392241 | 3173496 |
Újtelek | 6557351 | 1692906 | 10348068 | 2097811 |
Homokmégy | 21779772 | 0 | 27312956 | 5533184 |
Összesen | 61977000 | 5036141 | 86804643 | 19791502 |
Kiadások | Hivatal költsége | Jegyző költsége | Összesen | |
Szakmár | 25035531 | 4715847 | 29751378 | |
Öregcsertő | 16466211 | 2926030 | 19392241 | |
Újtelek | 8858453 | 1489615 | 10348068 | |
Homokmégy | 22365306 | 4947650 | 27312956 | |
Összesen | 72725501 | 14079142 | 86804643 | |
Lakosok számának alakulása | Fő | |||
Szakmár | 1241 | |||
Öregcsertő | 770 | |||
Újtelek | 392 | |||
Homokmégy | 1302 | |||
Összesen | 3705 | |||
A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosságszám arányában került megosztásra. |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | ||
2021. évi költségvetése | ||
Létszám 16 fő | ||
4.1. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 39918399 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 700000 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1695655 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 353868 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 200000 |
K11 | Személyi juttatások | 42867922 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 850000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 850000 |
K1 | Személyi juttatások | 43717922 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 6461082 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 256745 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 6717827 |
K311 | Szakmai anyagok | 16692 |
K312 | Élelmiszer | 12285940 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 1721936 |
K31 | Készletbeszerzés | 14024568 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 291492 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 67800 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 359292 |
K331 | Közüzemi díjak | 1409892 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1950953 |
K335 | Közvetítet szolgáltatások | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1324687 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4685532 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 |
K351 | Működési áfa | 3795250 |
K352 | Fizetendő áfa | 1671000 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 5051 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 5471301 |
K3 | Dologi kiadások | 24540693 |
K513 | Tartalék | 0 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1000000 |
K67 | Beruházási áfa | 270000 |
K6 | Beruházások összesen | 1270000 |
Költségvetési kiadások összesen | 76246442 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3000000 |
B405 | Ellátási díjak | 5500000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2295000 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 2621 |
B4 | Működési bevételek | 10797621 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás | 61738821 |
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés | 3710000 | |
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 65448821 |
Költségvetési bevételek összesen | 76246442 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | ||
2021. évi költségvetése | ||
Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed | ||
4.1.1. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat Kötelező | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26916799 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 700000 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1043480 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 205000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 |
K11 | Személyi juttatások | 28965279 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 850000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 850000 |
K1 | Személyi juttatások | 29815279 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 4429237 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 157858 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 4587095 |
K311 | Szakmai anyagok | 16692 |
K312 | Élelmiszer | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 707876 |
K31 | Készletbeszerzés | 724568 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 50076 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 37800 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 87876 |
K331 | Közüzemi díjak | 757884 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 580874 |
K335 | Közvetítet szolgáltatások | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 610712 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1949470 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 |
K351 | Működési áfa | 711856 |
K352 | Fizetendő áfa | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 2363 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 714219 |
K3 | Dologi kiadások | 3476133 |
K513 | Tartalék | 0 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1000000 |
K67 | Beruházási áfa | 270000 |
K6 | Beruházások összesen | 1270000 |
Költségvetési kiadások összesen | 39148507 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 1000 |
B4 | Működési bevételek | 1000 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás | 39147507 |
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés | 0 | |
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 39147507 |
Költségvetési bevételek összesen | 39148507 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | ||
---|---|---|
2021. évi elemi költségvetése | ||
Létszám 5 fő | ||
Étkeztetés | ||
4.1.2. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat Megosztandó | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 13001600 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 652175 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 148868 |
K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 |
K11 | Személyi juttatások | 13902643 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 13902643 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2031845 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 98887 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2130732 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 |
K312 | Élelmiszer | 12285940 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 1014060 |
K31 | Készletbeszerzés | 13300000 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 241416 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 30000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 271416 |
K331 | Közüzemi díjak | 652008 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1370079 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 713975 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2736062 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 |
K351 | Működési áfa | 3083394 |
K352 | Fizetendő áfa | 1671000 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 2688 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 4757082 |
K3 | Dologi kiadások | 21064560 |
K513 | Tartalék | 0 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 |
K67 | Beruházási áfa | 0 |
K6 | Beruházások összesen | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 37097935 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3000000 |
B405 | Ellátási díjak | 5500000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2295000 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 1621 |
B4 | Működési bevételek | 10796621 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés | 20037446 |
Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés | 2123520 | |
Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés | 430348 | |
Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés | 3710000 | |
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 26301314 |
Költségvetési bevételek összesen | 37097935 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal | ||
2021. évi elemi költségvetése | ||
Létszám: 18 fő | ||
4.2. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 63719400 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 570000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 4956511 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 710808 |
K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 300000 |
K11 | Személyi juttatások | 70256719 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 70256719 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 10025872 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 734709 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 10760581 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 673076 |
K31 | Készletbeszerzés | 673076 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 1294799 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 466776 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1761575 |
K331 | Közüzemi díjak | 853152 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 196856 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1165278 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2215286 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 208000 |
K351 | Működési áfa | 917406 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 12000 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 929406 |
K3 | Dologi kiadások | 5787343 |
Költségvetési kiadások összesen | 86804643 | |
B408 | Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 5000 |
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 86799643 |
Költésgvetési bevételek összesen | 86804643 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár | |||||
2021. évi elemi költségvetése | |||||
Létszám: 6 fő | |||||
4.2.1. számú melléklet | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Hivatal | Étkeztetés | Köznevelés | Összesen | |
Eredeti előirányzatok | Kötelező 011130 | Kötelező - felosztandó | Kötelező 011140 | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15353400 | 840600 | 840600 | 17034600 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 570000 | 570000 | ||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1565214 | 1565214 | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 333000 | 333000 | ||
K11139 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 100000 | ||
K11 | Személyi juttatások | 17921614 | 840600 | 840600 | 19602814 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | ||
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | ||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | ||
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | ||
K1 | Személyi juttatások | 17921614 | 840600 | 840600 | 19602814 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2487775 | 130293 | 130293 | 2748361 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | ||
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | ||
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | ||
K27 | Munkaadót terhelő szja | 215974 | 215974 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2703749 | 130293 | 130293 | 2964335 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 314664 | 314664 | ||
K31 | Készletbeszerzés | 314664 | 314664 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 326614 | 326614 | ||
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 113388 | 113388 | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 440002 | 440002 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 500004 | 500004 | ||
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 78740 | 78740 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 560394 | 560394 | ||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1139138 | 1139138 | ||
K341 | Kiküldetések, propaganda | 168000 | 168000 | ||
K351 | Működési áfa | 394578 | 394578 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 12000 | 12000 | ||
K35 | Egyéb dologi kiadás | 406578 | 406578 | ||
K3 | Dologi kiadások | 2468382 | 0 | 0 | 2468382 |
Költségvetési kiadások összesen | 23093745 | 970893 | 970893 | 25035531 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő | ||
2021. évi elemi költségvetése | ||
Létszám: 3 fő | ||
4.2.2 számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 12021000 |
K1103 | Céljuttatás, projektpréium | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1043476 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 152808 |
K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 |
K11 | Személyi juttatások | 13267284 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 13267284 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1874663 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 160064 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2034727 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 339516 |
K31 | Készletbeszerzés | 339516 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 137748 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 99996 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 237744 |
K331 | Közüzemi díjak | 88080 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 39372 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítással) | 260552 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 388004 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 |
K351 | Működési áfa | 198936 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 198936 |
K3 | Dologi kiadások | 1164200 |
Költségvetési kiadások összesen | 16466211 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek | ||
2021. évi elemi költségvetése | ||
Létszám: 2 fő | ||
4.2.3. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6308400 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 521738 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 80000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 |
K11 | Személyi juttatások | 6960138 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 6960138 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 988113 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 80740 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 1068853 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 0 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 186600 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 140004 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 326604 |
K331 | Közüzemi díjak | 265068 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 39372 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 63778 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 368218 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 |
K351 | Működési áfa | 134640 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 134640 |
K3 | Dologi kiadások | 829462 |
Költségvetési kiadások összesen | 8858453 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy | ||
2021. évi elemi költségvetése | ||
Létszám: 5 fő | ||
4.2.4. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17676000 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1304345 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 95000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 |
K11 | Személyi juttatások | 19125345 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 19125345 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2747530 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 195655 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2943185 |
K311 | Szakmai anyagok | |
K312 | Üzemeltetési anyagok | |
K31 | Készletbeszerzés | 0 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 123624 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 123624 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 39372 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) | 116776 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 156148 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 |
K351 | Működési áfa | 17004 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 17004 |
K3 | Dologi kiadások | 296776 |
Költségvetési kiadások összesen | 22365306 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző | ||
2021. évi elemi költségvetése | ||
2 fő | ||
4.2.5. számú melléklet | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10679400 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 521738 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 50000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 |
K11 | Személyi juttatások | 11301138 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 11301138 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1667205 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 82276 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 1749481 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 18896 |
K31 | Készletbeszerzés | 18896 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 520213 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 113388 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 633601 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) | 163778 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 163778 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 40000 |
K351 | Működési áfa | 172248 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 172248 |
K3 | Dologi kiadások | 1028523 |
Költségvetési kiadások összesen | 14079142 |
5. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||
---|---|---|---|
2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések | |||
bevételeinek és kiadásainak mérlege | |||
Pályázatok | |||
5. számú melléklet | |||
Adatok Ft-ban | |||
Eredeti előirányzatok | |||
Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002 | |||
Működési költségek | 19836633 | 22040703 | |
Felhalmozási költségek | 2204070 | ||
Támogatás | 22040703 | 22040703 | |
Önerő | 0 | ||
2018-ra támogatási előleg | 12950000 | 3708961 | |
2018-ra elszámolt költség | 9241039 | ||
2019-ben kiutalt támogatás | 82621 | -6633521 | |
2019-re elszámolt költségek | 6716142 | ||
2020-ban kiutalt támogatás | 8530894 | 2688965 | |
2020-ban elszámolt költségek | 5841929 | ||
ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás | 477188 | 241593 | 235595 |
Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása | |||
Projekt költségvetése | 26399401 | 26399401 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 25913401 | 26399401 | |
Önerő | 486000 | ||
Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása | |||
Projekt költségvetése | 23364394 | 23364394 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 18297161 | 23364394 | |
Önerő | 5067233 | ||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok | |||
2020-ra tervezett kiadás | 0 | 0 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 4999998 | 4999998 | |
Önerő | 0 |
6. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||||
Az önkormányzat 2021. évi 3 éves pénzügyi terve | ||||
Működési bevételek és kiadások | ||||
6. számú melléklet | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
Eredeti előirányzatok | ||||
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
Intézményi működési bevételek | 16670244 | 17170351 | 17685462 | 18216026 |
Közhatalmi bevételek | 17380000 | 17901400 | 18438442 | 18991595 |
Önk. működési c. költségvetési támogatása | 187056512 | 192668207 | 198448254 | 204401701 |
Műk. c. támogatásértékű bevételek | 28258788 | 29106552 | 29979748 | 30879141 |
Működési célú bevét. összesen: | 249365544 | 256846510 | 264551906 | 272488463 |
Személyi juttatások | 31674287 | 32624516 | 33603251 | 34611349 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4765300 | 4908259 | 5055507 | 5207172 |
Dologi kiadások | 39031447 | 40202390 | 41408462 | 42650716 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4600000 | 4738000 | 4880140 | 5026544 |
Finanszírozási kiadások | 159110725 | 163884047 | 168800568 | 173864585 |
Műk. célú támogatások áh kív. | 22128986 | 10489298 | 10803978 | 11128097 |
Működési célú kiadások összesen: | 261310745 | 256846510 | 264551906 | 272488463 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 58264996 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel | 1485000 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 59749996 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 1978000 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (ÁFA-val) | 45826795 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 47804795 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat bevételei összesen | 309115540 | 256846510 | 264551906 | 272488463 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 309115540 | 256846510 | 264551906 | 272488463 |
7. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve | |||||||||||||
7. számú melléklet | |||||||||||||
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||
Eredeti előirányzatok | |||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
1. Intézményi működési bevételek | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 16670244 |
2. Közhatalmi bevételek | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066667 | 13066663 | 15680000 |
3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588039 | 187056512 |
4. Működési célú támogatások államházt kívülről, átvettt pénzeszközök | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 2354899 | 28258788 |
5. Felhalmozási bevételek | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 5120833 | 61449996 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519629 | 37519621 | 309115540 |
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
1. Személyi juttatások | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 2639523 | 31674287 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 397108 | 397108 | 397108 | 397108 | 397108 | 397108 | 397108 | 397108 | 397108 | 397108 | 397108 | 397112 | 4765300 |
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252620 | 3252627 | 39031447 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383337 | 4600000 |
5. Finanszírozási kiadások | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13259228 | 159110725 |
6. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844082 | 1844084 | 22128986 |
7. Beruházási és Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983732 | 47804795 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759627 | 25759643 | 309115540 |
8. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | |||||
8. számú melléklet | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Sor szám | Tárgyév | I. év | II. év | III. év |
Átengedett közhatalmi bevételek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók, adó jellegű bevételek | 2 | 17200000 | 17716000 | 18247480 | 18794904 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 180000 | 185400 | 190962 | 196691 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 16670244 | 17170351 | 17685462 | 18216026 |
Saját bevételek ( 01-04) | 5 | 34050244 | 35071751 | 36123904 | 37207621 |
Saját bevételek 50%-a | 6 | 17025122 | 17535876 | 18061952 | 18603810 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 ) | 7 | ||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 8 | ||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 9 | ||||
Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10) | 11 | 17025122 | 17535876 | 18061952 | 18603810 |
9. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |
---|---|
2021. évi engedélyezett létszámadatok | |
9. számú melléklet | |
Adatok: Fő | |
Megnevezés | Létszám / fő |
Igazgatási feladatok | 7 |
- Polgármester | 1 |
- Képviselők | 6 |
Üdülői szolgáltatások | 0 |
Egészségügyi gondozás | 1 |
Házi segítségnyújtás | 1 |
Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel | 1 |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 |
Könyvtári szolgáltatás | 1 |
Közfoglalkoztatás | 20 |
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel | 1 |
Közös Hivatal | 18 |
- Jegyző | 2 |
- Szakmár | 5 |
- Öregcsertő | 3 |
- Újtelek | 2 |
- Homokmégy | 5 |
CSED/GYES/GYED | 1 |
Óvoda | 16 |
- Óvoda vezető | 1 |
- Óvoda pedagógus | 3 |
- Óvodai segítők | 4 |
- Óvodai megbízási szerződéssel | 2 |
- Óvoda Csed/Gyed | 1 |
- Étkeztetési feladatok | 5 |
Összesen | 66 |
10. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban | |||||
10. számú melléklet | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Rovatok | Kiemelt előirányzatok megnevezése | Eredeti előirányzatok | |||
Feladatok megbontása | |||||
Kötelező | Önkéntvállalt | Államigazgatási | Összesen | ||
B1 | Működési célú támogatások áh belülről | 215315300 | 0 | 0 | 215315300 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 17380000 | 0 | 0 | 17380000 |
B4 | Működési bevételek | 16670244 | 0 | 0 | 16670244 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1485000 | 0 | 0 | 1485000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 58264996 | 0 | 0 | 58264996 |
B | Bevételek összesen: | 309115540 | 0 | 0 | 309115540 |
Összesen | 309115540 | ||||
K1 | Személyi juttatások | 31674287 | 0 | 0 | 31674287 |
K2 | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4765300 | 0 | 0 | 4765300 |
K3 | Dologi kiadások | 39031447 | 0 | 0 | 39031447 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4600000 | 0 | 0 | 4600000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 19928986 | 1000000 | 1200000 | 22128986 |
K6 | Beruházások | 1978000 | 0 | 0 | 1978000 |
K7 | Felújítások | 45826795 | 0 | 0 | 45826795 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 159110725 | 0 | 0 | 159110725 |
K | Kiadások összesen: | 306915540 | 1000000 | 1200000 | 309115540 |
Összesen | 309115540 |