Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Szakmár Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében – Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével – az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Szakmár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 394.241.039.-Ft teljesített bevétellel és 307.496.805.-Ft teljesített kiadással az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 82.546.180.- Ft teljesített bevétellel és 82.546.180.- Ft teljesített kiadással a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője beszámolóját 76.346.426.-Ft teljesített bevétellel és 76.346.426.-Ft teljesített kiadással az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint elfogadja.
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege 86.744.234.-Ft.
(2) Befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz 25.000.000 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési pénzmaradványát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámának alakulását a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A 2020. évi tartalék összege 43.481.870.-Ft.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi kimutatását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2020. évi alakulását bemutató összevont mérlege teljesítésekkel beszámolóhoz | ||||
1. számú melléklet | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti eir | I. sz. m | II. sz. m | Teljesítés |
Működési célú támogatások áh belülről | 185583789 | 213024020 | 230126578 | 230126578 |
Közhatalmi bevételek | 38065000 | 32365000 | 40974193 | 39962069 |
Működési bevételek | 14285180 | 14285180 | 13564196 | 13140791 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1000000 | 1000000 | 100000 | 100000 |
Működési célú bevételek összesen | 238933969 | 260674200 | 284764967 | 283329438 |
Felhalmozási célú támogatások áh belülről | 6764170 | 11031040 | 56449448 | 56449448 |
Felhalmozási bevételek | 2500000 | 2500000 | 2730000 | 2730000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 13732053 | 13732053 | 15600030 | 14115030 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 22996223 | 27263093 | 74779478 | 73294478 |
Maradvány igénybevétele és megelőlegezés | 24007047 | 30754862 | 37617123 | 37617123 |
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | 24007047 | 30754862 | 37617123 | 37617123 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 285937239 | 318692155 | 397161568 | 394241039 |
Személyi juttatások | 30056824 | 47850411 | 48872277 | 48872277 |
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó | 4903658 | 6513429 | 6439358 | 6439358 |
Dologi kiadások | 42583867 | 46016617 | 36567535 | 36211437 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2000000 | 2000000 | 2069660 | 2069660 |
Egyéb működési célú kiadások | 27671935 | 29207471 | 51775252 | 8293382 |
Működési célú kiadások összesen: | 107216284 | 131587928 | 145724082 | 101886114 |
Beruházások | 15899695 | 21705257 | 26571641 | 26571641 |
Felújítások | 17601719 | 17601719 | 73326221 | 27499426 |
Egyéb felhalmozási célú támogtások | 0 | 412750 | 451393 | 451393 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 33501414 | 39719726 | 100349255 | 54522460 |
Finanszírozási kiadások összesen | 145219541 | 147384501 | 151088231 | 151088231 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 285937239 | 318692155 | 397161568 | 307496805 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET/MARADVÁNY | 0 | 0 | 0 | 86744234 |
2. melléklet
1. táblázat
Szakmár Községi Önkormányzat | |||||
2020. évi bevételi előirányzatok és teljesítések | |||||
beszámolóhoz | |||||
2. számú melléklet | |||||
1.számú táblázat | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | Teljesítés | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 56383812 | 87207456 | 87510962 | 87510962 |
B112 | Köznevelési feladatainak támogatása | 35684320 | 35684320 | 39315900 | 39315900 |
B113 | Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása | 36353679 | 37139094 | 39122224 | 39122224 |
B114 | Kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 2199030 | 2731541 | 2731541 |
B115 | Működési célű központosított előírányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 55361978 | 50794120 | 61445951 | 61445951 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6764170 | 11031040 | 56449448 | 56449448 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 38065000 | 32365000 | 40974193 | 39962069 |
B4 | Működési bevételek | 14285180 | 14285180 | 13564196 | 13140791 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 2500000 | 2500000 | 2730000 | 2730000 |
B6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1000000 | 1000000 | 100000 | 100000 |
B7 | Egyéb felhalmozási célú átvet pénzeszközök | 13732053 | 13732053 | 15600030 | 14115030 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 24007047 | 30754862 | 37617123 | 37617123 |
Bevételek összesen | 285937239 | 318692155 | 397161568 | 394241039 |
2. táblázat
Szakmár Község Önkormányzat | |||||
2020.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai és teljesítések beszámolóhoz | |||||
2. mellékelet | |||||
2.számú táblázat | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.m | II.sz.m | Teljesítés | |
B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 35449200 | 66210682 | 66210682 | 66210682 |
B111 | Kiegészítő támogatás | 303719 | 303719 | ||
B111 | Település - üzemeltetés | 14559037 | 14559037 | 14559037 | 14559037 |
B111 | Egyéb önkormányzati | 4914725 | 4914725 | 4914725 | 4914725 |
B111 | 2019. decemberi és 2020. évi kompenzációk | 62162 | 61949 | 61949 | |
B111 | Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 436050 | 436050 | 436050 | 436050 |
B111 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1024800 | 1024800 | 1024800 | 1024800 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen | 56383812 | 87207456 | 87510962 | 87510962 |
B112 | Óvoda bértámogatása | 30979900 | 30979900 | 31417050 | 31417050 |
B112 | Óvoda működésének támogatása | 4704420 | 4704420 | 4870000 | 4870000 |
B112 | Kiegészítő támogatás | 3028850 | 3028850 | ||
B112 | Köznevelési feladatok összesen | 35684320 | 35684320 | 39315900 | 39315900 |
B1131 | Szociális étkeztetés | 2091520 | 2091520 | 2156880 | 2156880 |
B1131 | Házi segítségnyújtás | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 |
B1131 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 |
B1131 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7750100 | 7750100 | 7750100 | 7750100 |
B1131 | Szociális ágazati pótlék | 0 | 785415 | 781190 | 781190 |
B1131 | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 492000 | 492000 |
B1132 | Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása | 9834000 | 9834000 | 9394000 | 9394000 |
B1132 | Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 9990147 | 9990147 | 10898868 | 10898868 |
B1132 | Gyermekétkeztetés-kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 751520 | 751520 |
B1132 | Intézmények kívüli szünidei étkeztetés | 127912 | 127912 | 337666 | 337666 |
B113 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása | 36353679 | 37139094 | 39122224 | 39122224 |
B114 | Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
B114 | Kulturális illetménypótlék | 0 | 399030 | 396191 | 396191 |
B114 | Kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 535350 | 535350 |
B114 | Kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 2199030 | 2731541 | 2731541 |
B115 | E-útdíj ellentételezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B115 | Működési célű központosított előírányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
B116 | 2017. évi elszámolás miatti pótigény | 0 | 0 | 0 | 0 |
B116 | Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Működési célú támogtás-EFOP | 9008082 | 9008082 | 8530894 | 8530894 |
B16 | Működési célú támogatások-Magyar Faluprogramok | 2300000 | 2300000 | ||
B16 | Működési célú támogatások | 4841298 | 4841298 | ||
B1605 | Társadalombiztosítási Alaptól | 9824400 | 9824400 | 11740500 | 11740500 |
B1606 | Elkülönített állami pénzalapoktól | 6164709 | 22895745 | 23875700 | 23875700 |
B1607 | Helyi Önkormányzatoktól | 30364787 | 9065893 | 10157559 | 10157559 |
B16 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 55361978 | 50794120 | 61445951 | 61445951 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
B25 | Felhalmozási célú - eu források | 6764170 | 6764170 | 4313951 | 4313951 |
B25 | Felhalmozási célú - Magyar Faluprogramok és Kisfaludy | 0 | 0 | 50910560 | 50910560 |
B25 | Munkaügyi támogatás felhalmozási | 0 | 4266870 | 1224937 | 1224937 |
B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6764170 | 11031040 | 56449448 | 56449448 |
Támogatások összesen | 192347959 | 224055060 | 286576026 | 286576026 |
3. táblázat
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
2020. évi saját bevételek előirányzatai és teljesítések | |||||
beszámolóhoz | |||||
2.számú melléklet | |||||
3. számú táblázat | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.m | II.sz.m | Teljesítés | |
B343 | Vagyoni típusú adók /kommunális adó | 2000000 | 2000000 | 1999793 | 1734060 |
B35107 | Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó | 30000000 | 30000000 | 38676899 | 38018464 |
B3541 | Gépjárműadók | 5700000 | 0 | 0 | 0 |
B35502 | Egyéb szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 37700000 | 32000000 | 40676692 | 39752524 |
B3603 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 30000 | 30000 |
B36111 | Szabálysértési bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3616 | Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/ | 365000 | 365000 | 267501 | 179545 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/ | 365000 | 365000 | 297501 | 209545 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 38065000 | 32365000 | 40974193 | 39962069 |
B402 | Szállásdíj - Óbánya | 6000000 | 6000000 | 4805945 | 4805945 |
B402 | Szállásdíj- Harkány | 300000 | 300000 | 258669 | 258669 |
B402 | Konyhai vendéglátás - vendég | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Konyhai vendéglátás - alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 |
B402 | Konyha bérbeadás | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
B402 | Művelődési ház bérleti díja | 50000 | 50000 | 16535 | 16535 |
B402 | Piaci helypénz | 150000 | 150000 | 153356 | 153356 |
B402 | Sírhely, ravatalozó használati díj | 250000 | 250000 | 231184 | 231184 |
B402 | Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja) | 700000 | 700000 | 886000 | 631000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7500000 | 7500000 | 6351689 | 6096689 |
B403 | Közvetített szolg bevétele áh kívülről | 200000 | 200000 | 660826 | 579244 |
B403 | Közvetített szolg bevétele áh belülről | 260000 | 260000 | 131494 | 131494 |
B403 | Közvetített szolgáltatások | 460000 | 460000 | 792320 | 710738 |
B404 | Önkormányzati | 0 | 0 | 0 | 0 |
B404 | Földek bérleti díja | 1300000 | 1300000 | 1086622 | 1086622 |
B404 | Vízmű-eszközhasználat | 74000 | 74000 | 70000 | 70000 |
B404 | Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/ | 1374000 | 1374000 | 1156622 | 1156622 |
B405 | Étkezés Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
B405 | Étkezés Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 |
B405 | Szoc. étkezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott áfa | 783180 | 783180 | 1008561 | 921738 |
B407 | Áfa visszatérítés | 4168000 | 4168000 | 4168000 | 4168000 |
B4081 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 42 | 42 |
B4103 | Költségek visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
B411 | Költségek visszatérítése | 0 | 0 | 86962 | 86962 |
B4 | Működési bevételek | 14285180 | 14285180 | 13564196 | 13140791 |
B5 | Tárgyi eszköz értékesítése | 2500000 | 2500000 | 2730000 | 2730000 |
B6 | Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól | 1000000 | 1000000 | 100000 | 100000 |
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről | 1485000 | 1485000 | 1485000 | 0 |
B75 | Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök | 12247053 | 12247053 | 14115030 | 14115030 |
B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 24007047 | 30754862 | 30754862 | 30754862 |
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 6862261 | 6862261 |
Saját bevételek összesen | 93589280 | 94637095 | 110585542 | 107665013 | |
Összes bevétel | 285937239 | 318692155 | 397161568 | 394241039 |
3. melléklet
1. táblázat
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
2020. évi kiadási előirányzatok és teljesítések | |||||
beszámolóhoz | |||||
3. számú melléklet | |||||
1.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.m. | II.sz.m. | Teljesítés | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19769675 | 36248117 | 34578348 | 34578348 |
K1103 | Céljuttatás, projekt prémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 478000 | 478000 | 478000 | |
K1107 | Béren kívüli juttatás | 301888 | 521740 | 521740 | 521740 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 78858 | 301338 | 247648 | 247648 |
K1113 | Egyéb személyi juttatások | 36700 | 283451 | 1006254 | 1006254 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20187121 | 37832646 | 36831990 | 36831990 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 9297703 | 9407629 | 10604329 | 10604329 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 572000 | 572000 | 1067255 | 1067255 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 38136 | 368703 | 368703 |
K12 | Külső személyi juttatások | 9869703 | 10017765 | 12040287 | 12040287 |
K1 | Személyi juttatások | 30056824 | 47850411 | 48872277 | 48872277 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 4723658 | 6283962 | 6213018 | 6213018 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 100000 | 100000 | 83931 | 83931 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 80000 | 129467 | 142409 | 142409 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 4903658 | 6513429 | 6439358 | 6439358 |
K311 | Szakmai anyagok | 130000 | 130000 | 2386 | 2386 |
K312 | Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb | 8821487 | 11089507 | 8851139 | 8851139 |
K31 | Készletbeszerzés | 8951487 | 11219507 | 8853525 | 8853525 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 790000 | 790000 | 610691 | 610691 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 165000 | 213000 | 187096 | 187096 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 955000 | 1003000 | 797787 | 797787 |
K331 | Közüzemi díjak | 7180000 | 7430000 | 4948124 | 4948124 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 50000 | 230000 | 420984 | 420984 |
K334 | Karbantartás kisjavítás | 1800000 | 1800000 | 330213 | 330213 |
K3359 | Egyéb közvetített szolgáltatások | 707884 | 707884 | 627241 | 627241 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 736601 | 736601 | 648200 | 648200 |
K3371 | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | 1362000 | 1362000 | 979386 | 979386 |
K3379 | Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb | 11775800 | 11775800 | 12503111 | 12222719 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 23612285 | 24042285 | 20457259 | 20176867 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
K342 | Reklám, marketing | 20000 | 20000 | 40000 | 40000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 8510095 | 9196825 | 5833898 | 5758192 |
K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
K353 | Egyéb kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 510000 | 510000 | 585066 | 585066 |
K35 | Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ | 9020095 | 9706825 | 6418964 | 6343258 |
K3 | Dologi kiadások | 42583867 | 46016617 | 36567535 | 36211437 |
K472 | Intézményi ellátottak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4824 | Rászorultságtól függő kedvezmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
K4825 | Települési támogatás | 1500000 | 1500000 | 1743500 | 1743500 |
K483 | Egyéb rendeletben megállapított juttatás | 500000 | 500000 | 326160 | 326160 |
K48 | Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/ | 2000000 | 2000000 | 2069660 | 2069660 |
K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2000000 | 2000000 | 2069660 | 2069660 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 19000 | 19000 | 19000 |
K506 | Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások) | 5096423 | 5096423 | 3047357 | 3047357 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/ | 840008 | 840008 | 21000 | 21000 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/ | 4860000 | 4860000 | 4400000 | 4400000 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ | 500000 | 500000 | 806025 | 806025 |
K513 | Tartalék | 16375504 | 17892040 | 43481870 | 0 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 27671935 | 29207471 | 51775252 | 8293382 |
K62 | Ingatlanok beszerzése | 3828500 | 3244998 | 9773571 | 9773571 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 300000 | 300000 | 265901 | 265901 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 8410824 | 13597524 | 12261335 | 12261335 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3360371 | 4562735 | 4270834 | 4270834 |
K6 | Beruházások | 15899695 | 21705257 | 26571641 | 26571641 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 13859622 | 13859622 | 57737182 | 21653091 |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3742097 | 3742097 | 15589039 | 5846335 |
K7 | Felújítások | 17601719 | 17601719 | 73326221 | 27499426 |
K864 | Egyéb felhalmozási célú támogatás áh belülre | 38643 | 38643 | ||
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre | 412750 | 412750 | 412750 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 412750 | 451393 | 451393 |
Költségvetési kiadások | 140717698 | 171307654 | 246073337 | 156408574 | |
K912 | Befektetési Jegy | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 5208872 | 5208872 | 5208872 | 5208872 |
K9151 | Közös Hivatal | 80739640 | 81622660 | 82540831 | 82540831 |
K9152 | Óvoda | 59271029 | 60552969 | 63338528 | 63338528 |
K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 140010669 | 142175629 | 145879359 | 145879359 |
K916 | Pénzeszköz betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 145219541 | 147384501 | 151088231 | 151088231 |
Finanszírozási kiadások | 145219541 | 147384501 | 151088231 | 151088231 | |
Kiadások összesen: | 285937239 | 318692155 | 397161568 | 307496805 |
2. táblázat
Szakmár Község Önkormányzata | |||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | |||||||||||||
2020. évi előirányzatok és teljesítések beszámolóhoz | |||||||||||||
3.számú melléklet | |||||||||||||
2.számú tábla | |||||||||||||
Adatok Ft | |||||||||||||
Kormányzati funkciók | Megnevezés | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok |
Eredeti ei | I. számú módosítás | II. számú módosítás | Teljesítés | ||||||||||
011130 | Igazgatási feladatok | 7 | 9297703 | 1654370 | 7 | 9445765 | 1644444 | 18 | 12301288 | 1966801 | 18 | 12301288 | 1966801 |
011130 | EFOP pályázat | 1 | 204698 | 35000 | 1 | 204698 | 35000 | 1 | 204698 | 35000 | 1 | 204698 | 35000 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 1 | 495255 | 69087 | 1 | 495255 | 69087 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 1 | 5195828 | 923303 | 1 | 5261091 | 920142 | 1 | 5302956 | 906613 | 1 | 5302956 | 906613 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 1 | 2727794 | 489365 | 1 | 3050289 | 531511 | 1 | 2911187 | 482801 | 1 | 2911187 | 482801 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 3051472 | 548041 | 1 | 3521186 | 615668 | 1 | 3267673 | 543962 | 1 | 3267673 | 543962 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 1 | 2968972 | 533604 | 1 | 3862035 | 675314 | 1 | 3480135 | 583618 | 1 | 3480135 | 583618 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 1 | 572000 | 90090 | 1 | 572000 | 90090 | 1 | 572000 | 85770 | 1 | 572000 | 85770 |
041232 | Közfoglalkoztatás-Mg-2019 | 10 | 2520956 | 216258 | 10 | 2520956 | 216258 | 10 | 2514038 | 219639 | 10 | 2514038 | 219639 |
041233 | Közfoglalkoztatás-Hosszú-2019 | 2 | 664050 | 55941 | 2 | 664050 | 55941 | 2 | 664050 | 55936 | 2 | 664050 | 55936 |
041237 | Közfoglalkoztatás-Helyi-2019 | 12 | 2853351 | 349686 | 12 | 2853351 | 349686 | 12 | 2731901 | 302207 | 12 | 2731901 | 302207 |
066020 | Város és községgazdálkodás | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 1815 |
041233 | Közfoglalkoztatás-Hosszú-2020 | 3 | 2951145 | 251748 | 3 | 3044136 | 246479 | 3 | 3044136 | 246479 | |||
041237 | Közfoglalkoztatás-Szociális-2020 | 17 | 12943845 | 1119627 | 17 | 11382960 | 939630 | 17 | 11382960 | 939630 | |||
Összesen | 37 | 30056824 | 4903658 | 57 | 47850411 | 6513429 | 69 | 48872277 | 6439358 | 69 | 48872277 | 6439358 |
3. táblázat
Szakmár Község Önkormányzata | |||||||
2020. évi dologi kiadások előirányzatai és teljesítések kormányzati funkciónként | |||||||
beszámolóhoz | |||||||
3.számú melléklet | |||||||
3.számú tábla | |||||||
Adatok: Ft-ban | |||||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készletbeszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés/Reklám | K35 Különféle befizetések | Összesen |
Eredeti ei | |||||||
011130 | Igazgatási feladatok | 1221487 | 355000 | 8592385 | 0 | 3037595 | 13206467 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 1070000 | 340000 | 3085000 | 20000 | 1201100 | 5716100 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 60000 | 50000 | 360000 | 25000 | 118800 | 613800 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5400 | 25400 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 800000 | 50000 | 730000 | 0 | 403000 | 1983000 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 75000 | 1590000 | 0 | 425250 | 2090250 |
összesített | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 620000 | 0 | 715000 | 0 | 356400 | 1691400 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 50000 | 0 | 800000 | 0 | 229500 | 1079500 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 1080000 | 5080000 |
066010 | Zölderület kezelés | 520000 | 0 | 250000 | 0 | 180900 | 950900 |
045160 | Közút | 550000 | 0 | 850000 | 0 | 378000 | 1778000 |
066020 | Város községgazdálkodás | 500000 | 65000 | 1350000 | 0 | 506550 | 2421550 |
081030 | Sportlétesítmények | 60000 | 0 | 265000 | 0 | 83700 | 408700 |
091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 522900 | 0 | 0 | 522900 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 20000 | 0 | 5400 | 25400 |
045150 | Egyéb szállítmányozás | 2000000 | 280000 | 0 | 603500 | 2883500 | |
090615 | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
104034 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 1905000 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 135000 |
Összesen | 8951487 | 955000 | 23612285 | 45000 | 9020095 | 42583867 | |
Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készletbeszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés/Reklám | K35 Különféle befizetések | Összesen |
I.számú módosítás | |||||||
011130 | Igazgatási feladatok | 1221487 | 355000 | 8772385 | 0 | 3044459 | 13393331 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 1070000 | 388000 | 3335000 | 20000 | 1268600 | 6081600 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 60000 | 50000 | 360000 | 25000 | 118800 | 613800 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5400 | 25400 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 800000 | 50000 | 730000 | 0 | 403000 | 1983000 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 75000 | 1590000 | 0 | 425250 | 2090250 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 2268020 | 0 | 0 | 0 | 612366 | 2880386 |
013320 | Köztemető fenntartása | 620000 | 0 | 715000 | 0 | 356400 | 1691400 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 50000 | 0 | 800000 | 0 | 229500 | 1079500 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 1080000 | 5080000 |
066010 | Zölderület kezelés | 520000 | 0 | 250000 | 0 | 180900 | 950900 |
045160 | Közút | 550000 | 0 | 850000 | 0 | 378000 | 1778000 |
066020 | Város községgazdálkodás | 500000 | 65000 | 1350000 | 0 | 506550 | 2421550 |
081030 | Sportlétesítmények | 60000 | 0 | 265000 | 0 | 83700 | 408700 |
091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 522900 | 0 | 0 | 522900 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 20000 | 0 | 5400 | 25400 |
045150 | Egyéb szállítmányozás | 2000000 | 280000 | 0 | 603500 | 2883500 | |
090615 | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
104034 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 1905000 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 135000 |
Összesen | 11219507 | 1003000 | 24042285 | 45000 | 9706825 | 46016617 | |
Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készletbeszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés/Reklám | K35 Különféle befizetések | Összesen |
II.számú módosítás | |||||||
011130 | Igazgatási feladatok | 902907 | 346550 | 10841928 | 40000 | 2315469 | 14446854 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 348972 | 126544 | 1144909 | 0 | 271430 | 1891855 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 13932 | 94472 | 162232 | 0 | 43286 | 313922 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 18102 | 50000 | 0 | 0 | 4888 | 72990 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 784013 | 48957 | 151192 | 0 | 225333 | 1209495 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 13169 | 74326 | 1365620 | 0 | 323272 | 1776387 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 2525740 | 0 | 0 | 0 | 617148 | 3142888 |
013320 | Köztemető fenntartása | 714404 | 0 | 624128 | 0 | 353308 | 1691840 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 104938 | 0 | 359667 | 0 | 124503 | 589108 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 3118527 | 0 | 788385 | 3906912 |
066010 | Zölderület kezelés | 136918 | 0 | 63544 | 0 | 28474 | 228936 |
045160 | Közút | 51946 | 0 | 232700 | 0 | 88931 | 373577 |
066020 | Város községgazdálkodás | 321700 | 56938 | 1023171 | 0 | 287701 | 1689510 |
081030 | Sportlétesítmények | 34448 | 0 | 259515 | 0 | 71887 | 365850 |
091140 | Óvoda működése | 2400 | 0 | 32087 | 0 | 648 | 35135 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 448200 | 0 | 0 | 448200 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 1340 | 0 | 15300 | 0 | 4493 | 21133 |
045150 | Egyéb szállítmányozás | 769598 | 305282 | 0 | 277298 | 1352178 | |
090615 | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 14974 | 0 | 0 | 14974 |
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 5241 | 0 | 0 | 5241 |
104034 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 |
049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 4243 | 4243 | ||||
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 1591811 | 0 | 17300 | 0 | 464473 | 2073584 |
074040 | Fertőző betegségek megelőzése | 507687 | 0 | 60000 | 0 | 116832 | 684519 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 9500 | 0 | 207000 | 0 | 11205 | 227705 |
Összesen | 8853525 | 797787 | 20457259 | 40000 | 6418964 | 36567535 | |
Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készletbeszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés/Reklám | K35 Különféle befizetések | Összesen |
Teljesítések | |||||||
011130 | Igazgatási feladatok | 902907 | 346550 | 10561536 | 40000 | 2239763 | 14090756 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 348972 | 126544 | 1144909 | 0 | 271430 | 1891855 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 13932 | 94472 | 162232 | 0 | 43286 | 313922 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 18102 | 50000 | 0 | 0 | 4888 | 72990 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 784013 | 48957 | 151192 | 0 | 225333 | 1209495 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 13169 | 74326 | 1365620 | 0 | 323272 | 1776387 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 2525740 | 0 | 0 | 0 | 617148 | 3142888 |
013320 | Köztemető fenntartása | 714404 | 0 | 624128 | 0 | 353308 | 1691840 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 104938 | 0 | 359667 | 0 | 124503 | 589108 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 3118527 | 0 | 788385 | 3906912 |
066010 | Zölderület kezelés | 136918 | 0 | 63544 | 0 | 28474 | 228936 |
045160 | Közút | 51946 | 0 | 232700 | 0 | 88931 | 373577 |
066020 | Város községgazdálkodás | 321700 | 56938 | 1023171 | 0 | 287701 | 1689510 |
081030 | Sportlétesítmények | 34448 | 0 | 259515 | 0 | 71887 | 365850 |
091140 | Óvoda működése | 2400 | 0 | 32087 | 0 | 648 | 35135 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 448200 | 0 | 0 | 448200 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 1340 | 0 | 15300 | 0 | 4493 | 21133 |
045150 | Egyéb szállítmányozás | 769598 | 305282 | 0 | 277298 | 1352178 | |
090615 | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 14974 | 0 | 0 | 14974 |
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 5241 | 0 | 0 | 5241 |
104034 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 |
049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 4243 | 4243 | ||||
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 1591811 | 0 | 17300 | 0 | 464473 | 2073584 |
074040 | Fertőző betegségek megelőzése | 507687 | 0 | 60000 | 0 | 116832 | 684519 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 9500 | 0 | 207000 | 0 | 11205 | 227705 |
Összesen | 8853525 | 797787 | 20176867 | 40000 | 6343258 | 36211437 |
4. táblázat
Szakmár Község Önkormányzata | |||||||||
2020. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai és teljesítések | |||||||||
beszámolóhoz | |||||||||
3. számú melléklet | |||||||||
4.számú tábla | |||||||||
Adatok: Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | Teljesítés | |||||
K47 | Intézményi ellátottak /Bursa/ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K48 | Egyéb szociális támogatások | 2000000 | 2000000 | 2069660 | 2069660 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2000000 | 2000000 | 2069660 | 2069660 | ||||
K502 | Előző évi elszámolási különbözet | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | ||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások) | 5096423 | 5096423 | 3047357 | 3047357 | ||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/ | 6200008 | 6200008 | 5227025 | 5227025 | ||||
K513 | Tartalék | 16375504 | 17892040 | 43481870 | 0 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 27671935 | 29207471 | 51775252 | 8293382 | ||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | Eredeti eir | I.sz.m | II.sz.m | Teljesítés | ||||
K4 | K5 | K4 | K5 | K4 | K5 | K6 | K7 | ||
011130 | Igazgatási feladatok | 11975504 | 13511040 | 43687895 | 43687895 | ||||
081071 | Üdülői szolgáltatások | ||||||||
074031 | Egészségügyi gondozás | ||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | ||||||||
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | ||||
082091 | Közösségi - részvétel fejlesztése | 100000 | 100000 | ||||||
082092 | Könyvtári szolgáltatás | ||||||||
041233 | Közfoglalkoztatás | ||||||||
041237 | Közfoglalkoztatás | ||||||||
összesített | Étkeztetési feladatok | ||||||||
013320 | Köztemető fenntartása | ||||||||
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | ||||||||
064010 | Közvilágítás | ||||||||
066010 | Zölderület kezelés | ||||||||
045160 | Közút | ||||||||
066020 | Város községgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
081030 | Sportlétesítmények | 4460000 | 4460000 | 500000 | 500000 | ||||
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 19000 | 19000 | ||||||
018030 | Finanszírozási műveletek | 4215431 | 4215431 | 1847357 | 1847357 | ||||
072311 | Fogorvosi alapellátás | 4800000 | 4800000 | 4400000 | 4400000 | ||||
103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | ||||||||
106020 | Lakásfenntartási támogatások | ||||||||
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 2000000 | 1200000 | 2000000 | 1200000 | 2069660 | 1200000 | 2069660 | 1200000 |
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 1000000 | 1000000 | ||||||
Összesen | 2000000 | 27671935 | 2000000 | 29207471 | 2069660 | 51775252 | 2069660 | 51775252 |
5. táblázat
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
2020. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai és teljesítések | |||||
beszámolóhoz | |||||
3.számú melléklet | |||||
5.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.m. | II.sz.m. | Teljesítések | |
K62 | Ingatlanok beszerzése | 3828500 | 3244998 | 9773571 | 9773571 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 300000 | 300000 | 265901 | 265901 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 8410824 | 13597524 | 12261335 | 12261335 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 3360371 | 4562735 | 4270834 | 4270834 |
K6 | Beruházások | 15899695 | 21705257 | 26571641 | 26571641 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 13859622 | 13859622 | 57737182 | 21653091 |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 3742097 | 3742097 | 15589039 | 5846335 |
K7 | Felújítások | 17601719 | 17601719 | 73326221 | 27499426 |
K864 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre | 38643 | 38643 | ||
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh kívülre | 412750 | 412750 | 412750 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 412750 | 412750 | 412750 |
K912 | Befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 |
K914 | Áh belüli megelőlegezések visszafizetése | 5208872 | 5208872 | 5208872 | 5208872 |
K9152 | Óvoda | 59271029 | 60552969 | 63338528 | 63338528 |
K9151 | Közös Hivatal | 80739640 | 81622660 | 82540831 | 82540831 |
K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 140010669 | 142175629 | 145879359 | 145879359 |
K916 | Pénzeszköz betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 145219541 | 147384501 | 151088231 | 151088231 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 145219541 | 147384501 | 151088231 | 151088231 |
Eredeti eir | |||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások |
011130 | Igazgatási feladatok | 7862500 | 2047962 | 0 | 0 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 3175000 | 15553757 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Étkeztetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
066010 | Zölderület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
045160 | Közút | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020 | Város községgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
081030 | Sportlétesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | 5208872 |
018030 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 140010669 |
072390 | Fogorvos finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 4862195 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 15899695 | 17601719 | 0 | 145219541 | |
I. számú módosítás | |||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások |
011130 | Igazgatási feladatok | 7862500 | 2047962 | 412750 | 0 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 3175000 | 15553757 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 1239520 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Étkeztetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
066010 | Zölderület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
045160 | Közút | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020 | Város községgazdálkodás | 485394 | 0 | 0 | 0 |
081030 | Sportlétesítmények | 4080648 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | 5208872 |
018030 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 142175629 |
0723111 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 4862195 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 21705257 | 17601719 | 412750 | 147384501 | |
II. számú módosítás | |||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások |
011130 | Igazgatási feladatok | 12884194 | 3073693 | 412750 | 0 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 1218803 | 15864374 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 1239520 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Étkeztetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 42164 | 0 | 0 | 0 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
066010 | Zölderület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
045160 | Közút | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020 | Város községgazdálkodás | 619916 | 70530 | 0 | 0 |
081030 | Sportlétesítmények | 150000 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | 5208872 |
018030 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 145879359 |
011940 | Óvodai működési kiadások | 1624200 | |||
047320 | Turizmusfejlesztési támogatások | 7220829 | |||
072311 | Forgorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 8792844 | 47096795 | 0 | 0 |
Összesen: | 26571641 | 73326221 | 412750 | 151088231 | |
Teljesítések | |||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások |
011130 | Igazgatási feladatok | 7884194 | 3073693 | 412750 | 0 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 1218803 | 15864374 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 1239520 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Étkeztetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 42164 | 0 | 0 | 0 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 5000000 | 0 | 0 | 0 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
066010 | Zölderület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
045160 | Közút | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020 | Város községgazdálkodás | 619916 | 70530 | 0 | 0 |
081030 | Sportlétesítmények | 4080648 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | 5208872 |
018030 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 38643 | 145879359 |
011940 | Óvodai működési kiadások | 1624200 | 0 | 0 | 0 |
047320 | Turizmusfejlesztési támogatások | 0 | 7220829 | 0 | 0 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 4862196 | 1270000 | 0 | 0 |
Összesen: | 26571641 | 27499426 | 451393 | 151088231 |
4. melléklet
5. melléklet
1. táblázat
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | |||||
2020. évi költségvetése beszámolóhoz | |||||
Létszám 16 fő | |||||
5. számú melléklet | |||||
1.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz. m | II.sz. m | Teljesítések Kötelező | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 36398782 | 39113828 | 38698132 | 38698132 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 634804 | 234805 | 1949813 | 1949813 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 995571 | 1695655 | 1637387 | 1637387 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 350000 | 350000 | 345173 | 345173 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 250000 | 250000 | 344127 | 344127 |
K11 | Személyi juttatások | 38629157 | 41644288 | 42974632 | 42974632 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 300000 | 300000 | 938625 | 938625 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 300000 | 300000 | 938625 | 938625 |
K1 | Személyi juttatások | 38929157 | 41944288 | 43913257 | 43913257 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 6754152 | 7057584 | 6966612 | 6958584 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 17363 | 20055 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 155000 | 262176 | 251026 | 256362 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 6909152 | 7319760 | 7235001 | 7235001 |
K311 | Szakmai anyagok | 200000 | 200000 | 42308 | 42308 |
K312 | Élelmiszer | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 1900000 | 1900000 | 1595836 | 1595836 |
K31 | Készletbeszerzés | 15100000 | 15100000 | 14638144 | 14638144 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 280000 | 280000 | 314187 | 314187 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 67800 | 67800 | 59603 | 59603 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 347800 | 347800 | 373790 | 373790 |
K331 | Közüzemi díjak | 1500000 | 1500000 | 1311023 | 1311023 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 80000 | 80000 | 80000 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 775129 | 775129 | 1981073 | 1981073 |
K335 | Közvetítet szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50000 | 50000 | 11760 | 11760 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1050000 | 970000 | 1313633 | 1037857 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3375129 | 3375129 | 4697489 | 4421713 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 4445791 | 4437091 | 3785562 | 3711096 |
K352 | Fizetendő áfa | 958000 | 958000 | 158000 | 158000 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 6000 | 14700 | 12714 | 12686 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 5409791 | 5409791 | 3956276 | 3881782 |
K3 | Dologi kiadások | 24232720 | 24232720 | 23665699 | 23315429 |
K513 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K61 | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 35000 | 35000 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 118102 | 118102 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 113063 | 1338850 | 1338850 |
K67 | Beruházási áfa | 0 | 30527 | 390787 | 390787 |
K6 | Beruházások összesen | 0 | 143590 | 1882739 | 1882739 |
Költségvetési kiadások összesen | 70071029 | 73640358 | 76696696 | 76346426 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 | 2287299 | 2141989 | 2141989 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3000000 | 3000000 | 3339817 | 3339817 |
B405 | Ellátási díjak | 5500000 | 5500000 | 5488279 | 5212475 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2295000 | 2295000 | 2383651 | 2309185 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 2000 | 2000 | 4432 | 4432 |
B4 | Működési bevételek | 10800000 | 10800000 | 11216179 | 10865909 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás | 55696259 | 55696259 | 58876240 | 58876240 |
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés | 3574770 | 4856800 | 4462288 | 4462288 | |
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 59271029 | 60553059 | 63338528 | 63338528 |
Költségvetési bevételek összesen | 70071029 | 73640358 | 76696696 | 76346426 |
2. táblázat
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | |||||
2020. évi költségvetés beszámolóhoz | |||||
Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés / 1 fő csed-gyed | |||||
5. számú melléklet | |||||
2.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat Kötelező | I.sz.m Kötelező | II.sz.m Kötelező | Teljesítés Kötelező | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 23547760 | 24908942 | 25024312 | 25024312 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 634804 | 234805 | 1278196 | 1278196 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 603776 | 1043480 | 1043480 | 1043480 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 200000 | 200000 | 170975 | 170975 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 150000 | 150000 | 135181 | 135181 |
K11 | Személyi juttatások | 25136340 | 26537227 | 27652144 | 27652144 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 300000 | 300000 | 534000 | 534000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 300000 | 300000 | 534000 | 534000 |
K1 | Személyi juttatások | 25436340 | 26837227 | 28186144 | 28186144 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 4417920 | 4550466 | 4485586 | 4477558 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 2692 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 95000 | 160956 | 160956 | 166292 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 4512920 | 4711422 | 4646542 | 4646542 |
K311 | Szakmai anyagok | 200000 | 200000 | 42308 | 42308 |
K312 | Élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 700000 | 700000 | 1208414 | 1208414 |
K31 | Készletbeszerzés | 900000 | 900000 | 1250722 | 1250722 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 50000 | 50000 | 42800 | 42800 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 87800 | 87800 | 80600 | 80600 |
K331 | Közüzemi díjak | 800000 | 800000 | 604335 | 604335 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 80000 | 80000 | 80000 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 575129 | 575129 | 408573 | 408573 |
K335 | Közvetítet szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50000 | 50000 | 11760 | 11760 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 500000 | 420000 | 422641 | 422641 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1925129 | 1925129 | 1527309 | 1527309 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 786491 | 777791 | 601830 | 601830 |
K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 5000 | 13700 | 12068 | 12068 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 791491 | 791491 | 613898 | 613898 |
K3 | Dologi kiadások | 3704420 | 3704420 | 3472529 | 3472529 |
K513 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K61 | Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | ||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 118102 | 118102 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 50386 | 517239 | 517239 |
K67 | Beruházási áfa | 0 | 13604 | 159503 | 159503 |
K6 | Beruházások összesen | 0 | 63990 | 794844 | 794844 |
Költségvetési kiadások összesen | 33653680 | 35317059 | 37100059 | 37100059 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 | 1143649 | 1006829 | 1006829 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 4404 | 4404 |
B4 | Működési bevételek | 1000 | 1000 | 4404 | 4404 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás | 33652680 | 33652680 | 36088826 | 36088826 |
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés | 0 | 519730 | |||
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 33652680 | 34172410 | 36088826 | 36088826 |
Költségvetési bevételek összesen | 33653680 | 35317059 | 37100059 | 37100059 |
3. táblázat
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | |||||
2020. évi költségvetése beszámolóhoz | |||||
Létszám 5 fő | |||||
Étkeztetés | |||||
5. számú melléklet | |||||
3.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat Megosztandó | I.sz.módosítás Megosztandó Kötelező | II.sz.módosítás Megosztandó Kötelező | Teljesítés Megosztandó Kötelező | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 12851022 | 14204886 | 13673820 | 13673820 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 671617 | 671617 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 391795 | 652175 | 593907 | 593907 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 150000 | 150000 | 174198 | 174198 |
K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 100000 | 208946 | 208946 |
K11 | Személyi juttatások | 13492817 | 15107061 | 15322488 | 15322488 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 404625 | 404625 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 404625 | 404625 |
K1 | Személyi juttatások | 13492817 | 15107061 | 15727113 | 15727113 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2336232 | 2507118 | 2481026 | 2481026 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 17363 | 17363 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 60000 | 101220 | 90070 | 90070 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2396232 | 2608338 | 2588459 | 2588459 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 |
K312 | Élelmiszer | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 1200000 | 1200000 | 387422 | 387422 |
K31 | Készletbeszerzés | 14200000 | 14200000 | 13387422 | 13387422 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 230000 | 230000 | 271387 | 271387 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 30000 | 30000 | 21803 | 21803 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 260000 | 260000 | 293190 | 293190 |
K331 | Közüzemi díjak | 700000 | 700000 | 706688 | 706688 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 200000 | 200000 | 1572500 | 1572500 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 550000 | 550000 | 890992 | 615216 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1450000 | 1450000 | 3170180 | 2894404 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 3659300 | 3659300 | 3183732 | 3109266 |
K352 | Fizetendő áfa | 958000 | 958000 | 158000 | 158000 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 1000 | 1000 | 646 | 618 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 4618300 | 4618300 | 3342378 | 3267884 |
K3 | Dologi kiadások | 20528300 | 20528300 | 20193170 | 19842900 |
K513 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K61 | Immateriális javak beszerzése | 35000 | 35000 | ||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | ||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 62677 | 821611 | 821611 |
K67 | Beruházási áfa | 0 | 16923 | 231284 | 231284 |
K6 | Beruházások összesen | 0 | 79600 | 1087895 | 1087895 |
Költségvetési kiadások összesen | 36417349 | 38323299 | 39596637 | 39246367 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 | 1143650 | 1135160 | 1135160 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3000000 | 3000000 | 3339817 | 3339817 |
B405 | Ellátási díjak | 5500000 | 5500000 | 5488279 | 5212475 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2295000 | 2295000 | 2383651 | 2309185 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 2000 | 2000 | 28 | 28 |
B4 | Működési bevételek | 10799000 | 10799000 | 11211775 | 10861505 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés | 19824147 | 19824147 | 20292868 | 20292868 |
Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés | 2091520 | 2091520 | 2156880 | 2156880 | |
Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés | 127912 | 127912 | 337666 | 337666 | |
Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés | 3574770 | 4337070 | 4462288 | 4462288 | |
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 25618349 | 26380649 | 27249702 | 27249702 |
Költségvetési bevételek összesen | 36417349 | 38323299 | 39596637 | 39246367 |
4. táblázat
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | ||||||||||
2020. évi költségvetési bevételek és kiadások teljesítése kormányzati funkciónként beszámolóhoz | ||||||||||
Létszám 16 fő | ||||||||||
5. számú melléklet | ||||||||||
4.számú tábla | ||||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | ||||||||||
Megnevezés | Összesen | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 38 698 132 | 2 324 550 | 0 | 24 162 230 | 0 | 862 082 | 8 204 292 | 273 476 | 2 871 502 |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 949 813 | 114 175 | 0 | 1 278 196 | 0 | 0 | 402 970 | 13 432 | 141 040 |
3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 637 387 | 100 964 | 0 | 1 043 480 | 0 | 0 | 356 343 | 11 879 | 124 721 |
4 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 345 173 | 29 614 | 0 | 170 975 | 0 | 0 | 104 518 | 3 484 | 36 582 |
5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 344 127 | 35 521 | 0 | 135 181 | 0 | 0 | 125 367 | 4 179 | 43 879 |
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 42 974 632 | 2 604 824 | 0 | 26 790 062 | 0 | 862 082 | 9 193 490 | 306 450 | 3 217 724 |
7 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 938 625 | 68 786 | 0 | 0 | 534 000 | 0 | 242 775 | 8 093 | 84 971 |
8 | Külső személyi juttatások (K12) | 938 625 | 68 786 | 0 | 0 | 534 000 | 0 | 242 775 | 8 093 | 84 971 |
9 | Személyi juttatások (K1) | 43 913 257 | 2 673 610 | 0 | 26 790 062 | 534 000 | 862 082 | 9 436 265 | 314 543 | 3 302 695 |
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 235 001 | 440 038 | 0 | 4 419 556 | 78 651 | 148 335 | 1 553 076 | 51 770 | 543 575 |
11 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 958 584 | 421 774 | 0 | 4 252 271 | 78 651 | 146 636 | 1 488 616 | 49 621 | 521 015 |
12 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 20 055 | 2 952 | 0 | 2 692 | 0 | 0 | 10 418 | 347 | 3 646 |
13 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 256 362 | 15 312 | 0 | 164 593 | 0 | 1 699 | 54 042 | 1 802 | 18 914 |
14 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 42 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 308 | 0 | 0 | 0 |
15 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 14 595 836 | 2 244 827 | 4 307 | 61 417 | 0 | 1 143 832 | 8 104 336 | 264 096 | 2 773 021 |
16 | Készletbeszerzés (K31) | 14 638 144 | 2 244 827 | 4 307 | 61 417 | 0 | 1 186 140 | 8 104 336 | 264 096 | 2 773 021 |
17 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 314 187 | 46 136 | 0 | 0 | 0 | 42 800 | 162 832 | 5 428 | 56 991 |
18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 59 603 | 3 706 | 0 | 0 | 0 | 37 800 | 13 083 | 436 | 4 578 |
19 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 373 790 | 49 842 | 0 | 0 | 0 | 80 600 | 175 915 | 5 864 | 61 569 |
20 | Közüzemi díjak (K331) | 1 311 023 | 120 137 | 0 | 15 534 | 0 | 588 801 | 424 013 | 14 134 | 148 404 |
21 | Bérleti és lízing díjak(K333) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
22 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 981 073 | 267 325 | 0 | 0 | 0 | 408 573 | 943 500 | 31 450 | 330 225 |
23 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 760 | 0 | 0 | 0 |
24 | Egyéb szolgáltatások(K337) | 1 037 857 | 104 587 | 0 | 0 | 0 | 422 641 | 369 129 | 12 304 | 129 196 |
25 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 4 421 713 | 492 049 | 0 | 15 534 | 0 | 1 511 775 | 1 736 642 | 57 888 | 607 825 |
26 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 711 096 | 520 195 | 1 163 | 20 161 | 0 | 580 814 | 1 884 965 | 61 201 | 642 597 |
27 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 158 000 | 26 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 800 | 3 160 | 33 180 |
28 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 12 686 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 068 | 371 | 12 | 130 |
29 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 3 881 782 | 547 160 | 1 163 | 20 161 | 0 | 592 882 | 1 980 136 | 64 373 | 675 907 |
30 | Dologi kiadások (K3) | 23 315 429 | 3 333 878 | 5 470 | 97 112 | 0 | 3 371 397 | 11 997 029 | 392 221 | 4 118 322 |
31 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 35 000 | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 700 | 7 350 |
32 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 118 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 102 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 338 850 | 139 674 | 0 | 0 | 0 | 517 239 | 492 967 | 16 432 | 172 538 |
34 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 390 787 | 39 317 | 0 | 0 | 0 | 159 503 | 138 772 | 4 625 | 48 570 |
35 | Beruházások (K6) | 1 882 739 | 184 941 | 0 | 0 | 0 | 794 844 | 652 739 | 21 757 | 228 458 |
36 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 76 346 426 | 6 632 467 | 5 470 | 31 306 730 | 612 651 | 5 176 658 | 23 639 109 | 780 291 | 8 193 050 |
37 | Kiadások összesen (K1-K9) | 76 346 426 | 6 632 467 | 5 470 | 31 306 730 | 612 651 | 5 176 658 | 23 639 109 | 780 291 | 8 193 050 |
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | ||||||||||
Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | |||
1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 141 989 | 0 | 2 141 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 2 141 989 | 0 | 2 141 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 141 989 | 0 | 2 141 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 339 817 | 0 | 3 339 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ellátási díjak (B405) | 5 212 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 729 | 3 193 746 | ||
6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 309 185 | 0 | 901 763 | 0 | 0 | 545 083 | 862 339 | ||
7 | Egyéb működési bevételek (B411) | 4 432 | 0 | 28 | 3 362 | 1 042 | 0 | 0 | ||
8 | Működési bevételek (B4) | 10 865 909 | 0 | 4 241 608 | 3 362 | 1 042 | 2 563 812 | 4 056 085 | ||
9 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 13 007 898 | 0 | 6 383 597 | 3 362 | 1 042 | 2 563 812 | 4 056 085 | ||
10 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 63 338 528 | 63 338 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 63 338 528 | 63 338 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Finanszírozási bevételek (B8) | 63 338 528 | 63 338 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Bevételek összesen (B1-B8) | 76 346 426 | 63 338 528 | 6 383 597 | 3 362 | 1 042 | 2 563 812 | 4 056 085 |
6. melléklet
1. táblázat
Szakmár Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
2020. évi beszámolóhoz | |||||
Létszám: 18 fő | |||||
6.számú melléklet | |||||
1. számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.számú módosítás | II.számú módosítás | Teljesítés | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 58512052 | 58512052 | 58090133 | 58090133 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 2413080 | 2413080 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 2566031 | 3609515 | 4399993 | 4399993 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 709000 | 709000 | 636894 | 636894 |
K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 250000 | 250000 | 496271 | 496271 |
K11 | Személyi juttatások | 62037083 | 63080567 | 66036371 | 66036371 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 747600 | 747600 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 747600 | 747600 |
K1 | Személyi juttatások | 62037083 | 63080567 | 66783971 | 66783971 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 10697757 | 10380777 | 10255449 | 10255449 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 19320 | 19320 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 407000 | 563516 | 677642 | 677642 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 11104757 | 10944293 | 10952411 | 10952411 |
K311 | Szakmai anyagok | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 660000 | 664000 | 434855 | 434855 |
K31 | Készletbeszerzés | 760000 | 764000 | 434855 | 434855 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 950000 | 950000 | 1055982 | 1055982 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 440000 | 440000 | 377350 | 377350 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1390000 | 1390000 | 1433332 | 1433332 |
K331 | Közüzemi díjak | 1660000 | 1660000 | 751860 | 751860 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 85689 | 85689 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 130000 | 130000 | 74600 | 74600 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1700000 | 1700000 | 1082632 | 1082632 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 3590000 | 3590000 | 1994781 | 1994781 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 280000 | 280000 | 180650 | 180650 |
K351 | Működési áfa | 1576800 | 1556800 | 746317 | 746317 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 5000 | 25000 | 19863 | 19863 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 1581800 | 1581800 | 766180 | 766180 |
K3 | Dologi kiadások | 7601800 | 7605800 | 4809798 | 4809798 |
Költségvetési kiadások összesen | 80743640 | 81630660 | 82546180 | 82546180 | |
B408 | Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | 4000 | 4000 | 1 | 1 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 4000 | 5348 | 5348 |
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 80739640 | 81622660 | 82540831 | 82540831 |
Költésgvetési bevételek összesen | 80743640 | 81630660 | 82546180 | 82546180 |
2. táblázat
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár | |||||||
2020. évi beszámolóhoz | |||||||
Létszám: 5 fő + 1 fő Gyed/Gyes | |||||||
6. számú melléklet | |||||||
2. számú tábla | |||||||
Adatok: Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Eredeti előírányzat | I.számú módosítás - kötelező feladatok -011130 | I.számú módosítás - kötelező feladatok - köznevelés - 091140 | I.számú módosítás - kötelező feladatok - konyha - felosztandó | |||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15216600 | 13481460 | 877140 | 858000 | ||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 754715 | 1189500 | 0 | 0 | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 315000 | 315000 | 0 | 0 | ||
K11139 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 50000 | 0 | 0 | ||
K11 | Személyi juttatások | 16336315 | 15035960 | 877140 | 858000 | ||
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K1 | Személyi juttatások | 16336315 | 15035960 | 877140 | 858000 | ||
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2808480 | 2372755 | 153500 | 150150 | ||
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K27 | Munkaadót terhelő szja | 120000 | 185215 | 0 | 0 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2928480 | 2557970 | 153500 | 150150 | ||
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 280000 | 284000 | 0 | 0 | ||
K31 | Készletbeszerzés | 280000 | 284000 | 0 | 0 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 200000 | 200000 | 0 | 0 | ||
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 115000 | 115000 | 0 | 0 | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 315000 | 315000 | 0 | 0 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 900000 | 900000 | 0 | 0 | ||
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50000 | 50000 | 0 | 0 | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 750000 | 750000 | 0 | 0 | ||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1720000 | 1720000 | 0 | 0 | ||
K341 | Kiküldetések, propaganda | 200000 | 200000 | 0 | 0 | ||
K351 | Működési áfa | 652050 | 632050 | 0 | 0 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 5000 | 25000 | 0 | 0 | ||
K35 | Egyéb dologi kiadás | 657050 | 657050 | 0 | 0 | ||
K3 | Dologi kiadások | 3172050 | 3176050 | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen | 22436845 | 20769980 | 1030640 | 1008150 | |||
Megnevezés | II.számú módosítás - kötelező feladatok -011130 | II.számú módosítás - kötelező feladatok - köznevelés - 091140 | II.számú módosítás - kötelező feladatok - konyha - felosztandó | Teljesítések - kötelező feladatok -011130 | Teljesítések - kötelező feladatok - köznevelés - 091140 | Teljesítések - kötelező feladatok - konyha - felosztandó | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11781454 | 1729640 | 1710500 | 11781454 | 1729640 | 1710500 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 976128 | 0 | 0 | 976128 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1304345 | 0 | 0 | 1304345 | 0 | 0 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 295518 | 0 | 0 | 295518 | 0 | 0 |
K11139 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 108333 | 0 | 0 | 108333 | 0 | 0 |
K11 | Személyi juttatások | 14465778 | 1729640 | 1710500 | 14465778 | 1729640 | 1710500 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 14465778 | 1729640 | 1710500 | 14465778 | 1729640 | 1710500 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2141490 | 286968 | 283788 | 2141490 | 286968 | 283788 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 200755 | 0 | 0 | 200755 | 0 | 0 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2342245 | 286968 | 283788 | 2342245 | 286968 | 283788 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 290967 | 0 | 0 | 290967 | 0 | 0 |
K31 | Készletbeszerzés | 290967 | 0 | 0 | 290967 | 0 | 0 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 253315 | 0 | 0 | 253315 | 0 | 0 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 113580 | 0 | 0 | 113580 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 366895 | 0 | 0 | 366895 | 0 | 0 |
K331 | Közüzemi díjak | 438434 | 0 | 0 | 438434 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 85689 | 0 | 0 | 85689 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 42800 | 0 | 0 | 42800 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 509910 | 0 | 0 | 509910 | 0 | 0 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1076833 | 0 | 0 | 1076833 | 0 | 0 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 167468 | 0 | 0 | 167468 | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 361723 | 0 | 0 | 361723 | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 18663 | 0 | 0 | 18663 | 0 | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 380386 | 0 | 0 | 380386 | 0 | 0 |
K3 | Dologi kiadások | 2282549 | 0 | 0 | 2282549 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 19090572 | 2016608 | 1994288 | 19090572 | 2016608 | 1994288 |
3. táblázat
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő | |||||
2020. évi beszámolóhoz | |||||
Létszám: 3fő | |||||
6.számú melléklet | |||||
3.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.számú módosítás | II.számú módosítás | Teljesítések | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 9352880 | 9352880 | 9355789 | 9355789 |
K1103 | Céljuttatás, projektpréium | 0 | 0 | 175000 | 175000 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 452829 | 713700 | 782607 | 782607 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 158000 | 158000 | 120051 | 120051 |
K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 50000 | 8000 | 8000 |
K11 | Személyi juttatások | 10013709 | 10274580 | 10441447 | 10441447 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 10013709 | 10274580 | 10441447 | 10441447 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1729499 | 1650254 | 1592884 | 1592884 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 73000 | 112129 | 121597 | 121597 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 1802499 | 1762383 | 1714481 | 1714481 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 250000 | 250000 | 85636 | 85636 |
K31 | Készletbeszerzés | 250000 | 250000 | 85636 | 85636 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 250000 | 250000 | 102978 | 102978 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 115000 | 115000 | 93600 | 93600 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 365000 | 365000 | 196578 | 196578 |
K331 | Közüzemi díjak | 110000 | 110000 | 56026 | 56026 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 20000 | 20000 | 15900 | 15900 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítással) | 350000 | 350000 | 409704 | 409704 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 530000 | 530000 | 481630 | 481630 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 309150 | 309150 | 149116 | 149116 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 309150 | 309150 | 149116 | 149116 |
K3 | Dologi kiadások | 1454150 | 1454150 | 912960 | 912960 |
Költségvetési kiadások összesen | 13270358 | 13491113 | 13068888 | 13068888 |
4. táblázat
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek | |||||
2020. évi beszámolóhoz | |||||
Létszám: 2 fő | |||||
6. számú melléklet | |||||
4.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előírányzat | I.számú módosítás | II.számú módosítás | Teljesítések | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6092328 | 6092328 | 6092328 | 6092328 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 1111576 | 1111576 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 301886 | 475800 | 521738 | 521738 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 85000 | 85000 | 77145 | 77145 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
K11 | Személyi juttatások | 6529214 | 6703128 | 7802787 | 7802787 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 6529214 | 6703128 | 7802787 | 7802787 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1079037 | 1026207 | 1190862 | 1190862 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 50000 | 76086 | 81449 | 81449 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 1129037 | 1102293 | 1272311 | 1272311 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
K31 | Készletbeszerzés | 30000 | 30000 | 0 | 0 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 150000 | 150000 | 104640 | 104640 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 100000 | 100000 | 63737 | 63737 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 250000 | 250000 | 168377 | 168377 |
K331 | Közüzemi díjak | 650000 | 650000 | 257400 | 257400 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 20000 | 20000 | 15900 | 15900 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 100000 | 100000 | 57712 | 57712 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 770000 | 770000 | 331012 | 331012 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 283500 | 283500 | 98000 | 98000 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 600 | 600 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 283500 | 283500 | 98600 | 98600 |
K3 | Dologi kiadások | 1333500 | 1333500 | 597989 | 597989 |
Költségvetési kiadások összesen | 8991751 | 9138921 | 9673087 | 9673087 |
5. táblázat
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy | |||||
2020. évi beszámolóhoz | |||||
Létszám: 5 fő | |||||
6. számú melléklet | |||||
5.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előírányzat | I.számú módosítás | II.számú módosítás | Teljesítések | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17904700 | 17904700 | 17621847 | 17621847 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 150376 | 150376 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 754715 | 754715 | 1269565 | 1269565 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 108000 | 108000 | 98760 | 98760 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 50000 | 277060 | 277060 |
K11 | Személyi juttatások | 18817415 | 18817415 | 19417608 | 19417608 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 747600 | 747600 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 747600 | 747600 |
K1 | Személyi juttatások | 18817415 | 18817415 | 20165208 | 20165208 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 3274148 | 3274148 | 3107231 | 3107231 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 19320 | 19320 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 114000 | 114000 | 190435 | 190435 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 3388148 | 3388148 | 3316986 | 3316986 |
K311 | Szakmai anyagok | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 50000 | 50000 | 32512 | 32512 |
K31 | Készletbeszerzés | 50000 | 50000 | 32512 | 32512 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 100000 | 100000 | 74800 | 74800 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 100000 | 100000 | 74800 | 74800 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) | 200000 | 200000 | 3920 | 3920 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 220000 | 220000 | 3920 | 3920 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 99900 | 99900 | 19578 | 19578 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 99900 | 99900 | 19578 | 19578 |
K3 | Dologi kiadások | 469900 | 469900 | 130810 | 130810 |
Költségvetési kiadások összesen | 22675463 | 22675463 | 23613004 | 23613004 |
6. táblázat
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző | |||||
2020. évi beszámolóhoz | |||||
2 fő | |||||
6. számú melléklet | |||||
6.számú tábla | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | II. számú módosítás | Teljesítések | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 9945544 | 9945544 | 9798575 | 9798575 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 301886 | 475800 | 521738 | 521738 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 43000 | 43000 | 45420 | 45420 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 50000 | 102878 | 102878 |
K11 | Személyi juttatások | 10340430 | 10514344 | 10468611 | 10468611 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 10340430 | 10514344 | 10468611 | 10468611 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1806593 | 1753763 | 1652226 | 1652226 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 50000 | 76086 | 83406 | 83406 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 1856593 | 1829849 | 1735632 | 1735632 |
K311 | Szakmai anyagok | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 50000 | 50000 | 25740 | 25740 |
K31 | Készletbeszerzés | 150000 | 150000 | 25740 | 25740 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 250000 | 250000 | 520249 | 520249 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 110000 | 110000 | 106433 | 106433 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 360000 | 360000 | 626682 | 626682 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) | 300000 | 300000 | 101386 | 101386 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 350000 | 350000 | 101386 | 101386 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 80000 | 80000 | 13182 | 13182 |
K351 | Működési áfa | 232200 | 232200 | 117900 | 117900 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 | 600 | 600 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 232200 | 232200 | 118500 | 118500 |
K3 | Dologi kiadások | 1172200 | 1172200 | 885490 | 885490 |
Költségvetési kiadások összesen | 13369223 | 13516393 | 13089733 | 13089733 |
7. melléklet
1. táblázat
Szakmár Község Önkormányzata | |||
---|---|---|---|
2020. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések | |||
bevételeinek és kiadásainak mérlege | |||
Pályázatok | |||
beszámolóhoz | |||
7. számú melléklet | |||
Adatok Ft-ban | |||
Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002 | |||
Működési költségek | 19836633 | 22040703 | |
Felhalmozási költségek | 2204070 | ||
Támogatás | 22040703 | 22040703 | |
Önerő | 0 | ||
2018-ra támogatási előleg | 12950000 | 3708961 | |
2018-ra elszámolt költség | 9241039 | ||
2019-ben kiutalt támogatás | 82621 | -6633521 | |
2019-re elszámolt költségek | 6716142 | ||
2020-ban kiutalt támogatás | 8530894 | 2688965 | |
2020-ban elszámolt költségek | 5841929 | ||
ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás | 477188 | 241593 | 235595 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -TOP-3.2.1-16.BK1-2017-00053 Konyha-Művelődési ház | |||
2017-ban elszámolt költségek | 849300 | 83202678 | |
2018-ban elszámolt költségek | 2603500 | ||
2019-re elszámolt költségek | 79172701 | ||
2020-ra elszámolandó költségek | 577177 | ||
Támogatás | 76438508 | 83202678 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 6756971 | ||
Önerő | 7199 | ||
Jeta-Harkány | |||
2019/2020 Projekt költségvetése | 32744748 | 32744748 | |
2019/2020 támogatás | 24494103 | 32744748 | |
Önerő | 8250645 | ||
Magyar Falu Program - Óvodai játékok | |||
Projekt költségvetése | 5029581 | 5029581 | |
2019-ben kiutalt támogatás | 4997195 | 5029581 | |
Önerő | 32386 | ||
MLSZ-Műfüves pálya | |||
Projekt költségvetése | 39456483 | 39456483 | |
Önerő | 4080648 | 39456483 | |
Szállítói finanszírozással megvalósuló költség | 35375835 | ||
Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása | |||
Projekt költségvetése | 26399401 | 26399401 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 25913401 | 26399401 | |
Önerő | 486000 | ||
Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása | |||
Projekt költségvetése | 23364394 | 23364394 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 18297161 | 23364394 | |
Önerő | 5067233 | ||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok | |||
2020-ra tervezett kiadás | 0 | 0 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 4999998 | 4999998 | |
Önerő | 0 | ||
Várépítő pályázat | |||
2020-ra tervezett kiadás | 1867977 | 1867977 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 1867977 | 1867977 | |
Önerő | 0 | ||
Kisfaludy pályázat | |||
2020-ra tervezett kiadás | 7220829 | 7220829 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 4000000 | 7220829 | |
Önerő | 3220829 | ||
Közfoglalkoztatási programok | |||
2020-ra tervezett kiadás | 1224937 | 1224937 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 1224937 | 1224937 | |
Önerő | 0 |
8. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||||
2020. évi engedélyezett létszámadatok | ||||
beszámolóhoz | ||||
8. számú melléklet | ||||
Adatok: Fő | ||||
Megnevezés | Létszám / fő | Létszám / fő // I.sz.m | Létszám / fő // II.sz.m | 2020.12.31 |
Önkormányzat | 37 | 57 | 69 | 69 |
Igazgatási feladatok | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Polgármester | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Képviselők | 6 | 6 | 6 | 6 |
- EFOP | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Diákmunka | 11 | 11 | ||
Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egészségügyi gondozás | 1 | 1 | 1 | 1 |
Házi segítségnyújtás | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 1 | 1 |
Könyvtári szolgáltatás | 1 | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatás -2019 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Közfoglalkoztatás - 2020 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Közös Hivatal | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Jegyző | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Szakmár | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Öregcsertő | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Újtelek | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Homokmégy | 5 | 5 | 5 | 5 |
CSED/GYES/GYED | 1 | 1 | 1 | 1 |
Óvoda | 15 | 15 | 16 | 16 |
- Óvoda vezető | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Óvoda pedagógus | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Óvodai segítők | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Óvodai megbízási szerződéssel | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Óvoda Csed/Gyed | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Étkeztetési feladatok | 5 | 5 | 5 | 5 |
Összesen | 70 | 90 | 103 | 103 |
9. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||
Vagyonmérleg | ||
2020. évi beszámolóhoz | ||
9.számú melléklet | ||
Adatok Ft-ban | ||
Megnevezés | Összeg | |
Eszközök | ||
A/I/2 | Szellemi termékek | 8232 |
A/II/1 | Ingatlanok és kapcsoldó vagyonértékű jogok | 1319707831 |
A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 48055864 |
A/II/4 | Beruházások, felújítások | 8331477 |
A/II | Tárgyi eszközök | 1376095172 |
A/III | Befeketett pénzügyi eszközök | 930000 |
A | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1377033404 |
B/I | Készletek | 0 |
B/II | Értékpapírok | 25000000 |
B | Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 25000000 |
C/III/1 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 75668935 |
C/III/2 | Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 |
C | Pénzeszközök | 75668935 |
D/I | Költségvetéi évben esedékes követelések | 2920529 |
D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 17146607 |
D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 12810671 |
D | Követelések | 32877807 |
E/I | Előzetesen felszámított áfa elszámolás | 15268238 |
E/II | Fizetendő áfa elszámolás | -6469696 |
E/III | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 |
E | Egyéb sajátos elszámolások | 8798542 |
F | Aktív időbeli elhatárolások | 157240 |
Eszközök összesen | 1519535928 | |
Források | ||
G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1275183529 |
G/II | Nemzeti vagyon változásai | -23566756 |
G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke | 26740625 |
G/IV | Felmalmozott eredmény | -126674479 |
G/VI | Mérleg szerinti eredmény | 25634725 |
G | Saját tőke | 1177317644 |
H/I/3 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 356098 |
H/II/3 | Költségvetéi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 776388 |
H/II/5 | Költségvetéi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 400000 |
H/II/9 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 6862261 |
H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 8038649 |
H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 5091438 |
H | Kötelezettségek | 13486185 |
J | Passzív időbeli elhatárolások | 328732099 |
Források összesen | 1519535928 |
10. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||
Pénzmaradvány kimutatás | ||
2020. évi beszámolóhoz | ||
10.számú melléklet | ||
Adatok Ft-ban | ||
Költésgvetési számvitel szerint | ||
0051 | Alaptevékenység bevételei | 394241039 |
0031 | Alaptevékenység kiadásai | 307496805 |
0051-0031 | Alaptevékenység maradványa | 86744234 |
Pénzügyi számvitel szerint | ||
3311 | Pénzeszközök | 75668935 |
365141 | Szolgáltatásokra adott előlegek | 12440454 |
3657 | Megelőlegezett tb ellátás | 260190 |
3654 | Forgótőke | 110000 |
36413 | Adott előlegek áfája | 3358923 |
36421 | Kapott előlegek áfája | -2857 |
36516 | Visszajáró túlfizetés | 27 |
367 | Túlfizetések | -5091438 |
3311+366-367 | Pénzmaradvány | 86744234 |
11. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||
Pénzforgalom kimutatása | ||
2020. évi beszámolóhoz | ||
11.számú melléklet | ||
Adatok Ft-ban | ||
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése: | ||
01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 38 813 190 |
02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 0 |
03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 38 813 190 |
04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 36 855 745 |
05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -307 496 805 |
06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 394 241 039 |
07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -30 754 862 |
08 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323] | 0 |
09 | Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318] | 0 |
10 | Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328] | 0 |
11 | Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361] | 0 |
12 | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] | 0 |
13 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411] | 2 077 305 |
14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 1 281 618 |
15 | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] | -2 857 |
16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 12 440 481 |
17 | Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511] | 0 |
18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 12 440 454 |
19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 0 |
20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 0 |
21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 0 |
22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 27 |
23 | Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] | 0 |
24 | Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181] | 0 |
25 | Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182] | 0 |
26 | Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183] | 0 |
27 | Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184] | 0 |
28 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185] | 0 |
29 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186] | 0 |
30 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652] | 0 |
31 | Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653] | 0 |
32 | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 60 000 |
33 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656] | 0 |
34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 221 580 |
35 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659] | 0 |
36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 0 |
37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 0 |
38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | 0 |
39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 2 890 954 |
40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 2 948 097 |
41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | -57 143 |
42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] | -6 500 |
43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | 171 046 |
44 | Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674] | 0 |
45 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676] | 0 |
46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | 0 |
47 | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] | 0 |
48 | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791] | 0 |
49 | Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792] | 0 |
50 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] | 0 |
51 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] | 0 |
52 | Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre) | 0 |
53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 75 668 935 |
54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 75 668 935 |
55 | E. Eltérés (C - D) | 0 |
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján: | ||
56 | A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)] | 0 |
57 | B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60) | 0 |
58 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] | 0 |
59 | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173] | 0 |
60 | Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318] | 0 |
61 | C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B) | 0 |
62 | D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)] | 0 |
63 | E. Eltérés (C - D) | 0 |
12. melléklet