Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Szakmár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót összevontan 432.021.149.-Ft teljesített bevétellel és 362.569.115.-Ft teljesített kiadással az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) ) A Képviselő-testület a Szakmár Község Önkormányzata beszámolóját 419.643.536.- Ft teljesített bevétellel és 350.367.212.- Ft teljesített kiadással a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját 91.246.779.- Ft teljesített bevétellel és 91.071.069.- Ft teljesített kiadással az 5. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője beszámolóját 81.504.277.-Ft teljesített bevétellel és 81.504.277.-Ft teljesített kiadással az 5. mellékletben, 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint elfogadja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet, a 8. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi és előző évek gazdálkodásából származó pénzmaradvány összege 69.452.034.-Ft, melyből az Önkormányzat pénzmaradványa 69.276.324.- Ft, a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 175.710.- Ft.
(2) Befektetési jegyként elhelyezett szabad pénzeszköz 25.000.000 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési pénzmaradványát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámának alakulását a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.
(5) A 2021. évi tartalék összege 61.485.969.-Ft.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi kimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege |
||||
beszámolóhoz |
||||
1. számú melléklet |
||||
Adatok: Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti eir |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
Működési célú támogatások áh belülről |
187056512 |
187061363 |
187957855 |
187957855 |
Közhatalmi bevételek |
17380000 |
17453406 |
33304930 |
32616843 |
Egyéb működési célú támogatások |
28258788 |
50881737 |
52505524 |
52505524 |
Működési bevételek |
16670244 |
16670244 |
33113904 |
32145920 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250000 |
250000 |
250000 |
Működési célú bevételek összesen |
249365544 |
272316750 |
307132213 |
305476142 |
Felhalmozási célú támogatások áh belülről |
0 |
23856682 |
23856682 |
23856682 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
236220 |
236220 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1485000 |
10466888 |
10466888 |
8981888 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1485000 |
34323570 |
34559790 |
33074790 |
Maradvány igénybevétele |
58264996 |
86744234 |
93470217 |
93470217 |
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek összesen |
58264996 |
86744234 |
93470217 |
93470217 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
309115540 |
393384554 |
435162220 |
432021149 |
Személyi juttatások |
31674287 |
50296827 |
171408380 |
171408380 |
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó |
4765300 |
6363426 |
24833455 |
24833455 |
Dologi kiadások |
39031447 |
50390622 |
76354077 |
75460405 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4600000 |
4600000 |
1790500 |
1790500 |
Egyéb működési célú kiadások |
22128986 |
33541662 |
68919143 |
7433174 |
Működési célú kiadások összesen: |
102200020 |
145192537 |
343305555 |
280925914 |
Beruházások |
1978000 |
21746974 |
38065229 |
27851765 |
Felújítások |
45826795 |
65593322 |
46929175 |
46929175 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
47804795 |
87340296 |
84994404 |
74780940 |
Finanszírozási kiadások összesen |
159110725 |
160851721 |
6862261 |
6862261 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
309115540 |
393384554 |
435162220 |
362569115 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
69452034 |
2. melléklet
1. 2021. évi bevételi előirányzatok beszámolóhoz
Szakmár Községi Önkormányzat |
|||||
2021. évi bevételi előirányzatok |
|||||
beszámolóhoz |
|||||
2. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
1.számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. sz.módosítás |
II. sz.módosítás |
Teljesítés |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
89982828 |
89987679 |
90293209 |
90293209 |
B112 |
Köznevelési feladatainak támogatása |
40118400 |
40118400 |
42910720 |
42910720 |
B113 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása |
38762314 |
38762314 |
39587252 |
39587252 |
B114 |
Kulturális feladatainak támogatása |
2692970 |
2692970 |
2737646 |
2737646 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
15500000 |
15500000 |
12256860 |
12256860 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
172168 |
172168 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28258788 |
50881737 |
52505524 |
52505524 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3655839 |
3655839 |
3655839 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
20200843 |
20200843 |
20200843 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17380000 |
17453406 |
33304930 |
32616843 |
B4 |
Működési bevételek |
16670244 |
16670244 |
20301427 |
19768307 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
236220 |
236220 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
250000 |
250000 |
250000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvet pénzeszközök |
1485000 |
10466888 |
10466888 |
8981888 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
58264996 |
86744234 |
93470217 |
93470217 |
Bevételek összesen |
309115540 |
393384554 |
422349743 |
419643536 |
2. 2021. évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai beszámolóhoz
Szakmár Község Önkormányzat |
|||||
2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai |
|||||
beszámolóhoz |
|||||
2. mellékelet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
2. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
67008141 |
67008141 |
67216202 |
67216202 |
B111 |
Település - üzemeltetés |
14559037 |
14559037 |
14661357 |
14661357 |
B111 |
Egyéb önkormányzati |
8000000 |
8000000 |
8000000 |
8000000 |
B111 |
2020. december havi bérkompenzáció |
0 |
4851 |
0 |
0 |
B111 |
Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
415650 |
415650 |
415650 |
415650 |
B111 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen |
89982828 |
89987679 |
90293209 |
90293209 |
B112 |
Óvoda bértámogatása |
35443200 |
35443200 |
38011500 |
38011500 |
B112 |
Óvoda működésének támogatása |
4675200 |
4675200 |
4899220 |
4899220 |
B112 |
Köznevelési feladatok összesen |
40118400 |
40118400 |
42910720 |
42910720 |
B113 |
Szociális étkeztetés |
2123520 |
2123520 |
2432520 |
2432520 |
B113 |
Házi segítségnyújtás |
2541000 |
2541000 |
3440012 |
3440012 |
B113 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
4479000 |
4479000 |
4572000 |
4572000 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
9151000 |
9151000 |
9151000 |
9151000 |
B113 |
Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása |
9408960 |
9408960 |
10254600 |
10254600 |
B113 |
Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
10628486 |
10628486 |
9592948 |
9592948 |
B113 |
Intézményen kívüli szünidei étkeztetés |
430348 |
430348 |
144172 |
144172 |
B113 |
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása |
38762314 |
38762314 |
39587252 |
39587252 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2692970 |
2692970 |
2737646 |
2737646 |
B114 |
Kulturális feladatainak támogatása |
2692970 |
2692970 |
2737646 |
2737646 |
B115 |
Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás |
15500000 |
15500000 |
12256860 |
12256860 |
B115 |
Működési célű központosított előírányzatok |
15500000 |
15500000 |
12256860 |
12256860 |
B116 |
2020. évi elszámolás miatti pótigény |
0 |
0 |
172168 |
172168 |
B116 |
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
172168 |
172168 |
B16 |
Működési célú támogtás - egyéb fejezeti |
0 |
650000 |
1650000 |
1650000 |
B1605 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
11800000 |
11800000 |
11882100 |
11882100 |
B1606 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
5343941 |
27316890 |
26353368 |
26353368 |
B1607 |
Helyi Önkormányzatoktól |
11114847 |
11114847 |
12620056 |
12620056 |
B16 |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28258788 |
50881737 |
52505524 |
52505524 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3655839 |
3655839 |
3655839 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3655839 |
3655839 |
3655839 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - egyéb fejezeti |
0 |
19068003 |
19068003 |
19068003 |
B25 |
Felhalmozási célú - eu források |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
1132840 |
1132840 |
1132840 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
20200843 |
20200843 |
20200843 |
Támogatások összesen |
215315300 |
261799782 |
264320061 |
264320061 |
3. 2021. évi saját bevételek előirányzatai beszámolóhoz
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
2021. évi saját bevételek előirányzatai |
|||||
beszámolóhoz |
|||||
2.számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
3. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
|
B343 |
Vagyoni típusú adók /kommunális adó |
1700000 |
1773406 |
1907017 |
1739750 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó |
15500000 |
15500000 |
31177073 |
30727855 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17200000 |
17273406 |
33084090 |
32467605 |
B36 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
15000 |
18000 |
B36 |
Szabálysértési bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/ |
180000 |
180000 |
205840 |
131238 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/ |
180000 |
180000 |
220840 |
149238 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
17380000 |
17453406 |
33304930 |
32616843 |
B402 |
Szállásdíj - Óbánya |
4000000 |
4000000 |
2754516 |
2754516 |
B402 |
Szállásdíj- Harkány |
300000 |
300000 |
564381 |
564381 |
B402 |
Konyhai vendéglátás - vendég |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Konyhai vendéglátás - alkalmazott |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Konyha bérbeadás |
0 |
0 |
7874 |
7874 |
B402 |
Művelődési ház bérleti díja |
100000 |
100000 |
16535 |
16535 |
B402 |
Piaci helypénz |
150000 |
150000 |
153558 |
153558 |
B402 |
Sírhely, ravatalozó használati díj |
230000 |
230000 |
1258901 |
1258901 |
B402 |
Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja) |
596000 |
596000 |
1100134 |
816260 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5376000 |
5376000 |
5855899 |
5572025 |
B403 |
Közvetített szolg bevétele áh kívülről |
1182180 |
1182180 |
885885 |
749601 |
B403 |
Közvetített szolg bevétele áh belülről |
150000 |
150000 |
130491 |
130491 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
1332180 |
1332180 |
1016376 |
880092 |
B404 |
Önkormányzati |
360000 |
360000 |
0 |
0 |
B404 |
Földek bérleti díja |
1100000 |
1100000 |
1011626 |
1011626 |
B404 |
Vízmű-eszközhasználat |
70000 |
70000 |
73000 |
73000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/ |
1530000 |
1530000 |
1084626 |
1084626 |
B405 |
Étkezés Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Étkezés Iskola |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Szoc. étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
901064 |
901064 |
1227900 |
1114938 |
B407 |
Áfa visszatérítés |
7510000 |
7510000 |
11013000 |
11013000 |
B408 |
Kamatbevételek |
1000 |
1000 |
60 |
60 |
B410 |
Költségek visszatérítése |
0 |
0 |
99000 |
99000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
20000 |
20000 |
4566 |
4566 |
B4 |
Működési bevételek |
16670244 |
16670244 |
20301427 |
19768307 |
B5 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
236220 |
236220 |
B65 |
Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól |
0 |
250000 |
250000 |
250000 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről |
1485000 |
1485000 |
1485000 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök |
0 |
8981888 |
8981888 |
8981888 |
B813 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
58264996 |
86744234 |
86744234 |
86744234 |
B816 |
Megelőlegezések |
0 |
0 |
6725983 |
6725983 |
Saját bevételek összesen |
93800240 |
131584772 |
158029682 |
155323475 |
|
Összes bevétel |
309115540 |
393384554 |
422349743 |
419643536 |
3. melléklet
1. 2021. évi kiadási előirányzatok beszámolóhoz
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
2021. évi kiadási előirányzatok |
|||||
beszámolóhoz |
|||||
3.számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
1. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20219603 |
37397235 |
36483901 |
36483901 |
K1103 |
Céljuttatás, projekt prémium |
0 |
0 |
827068 |
827068 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
521740 |
521740 |
521740 |
521740 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
49440 |
231267 |
208544 |
208544 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
130000 |
175745 |
93557 |
93557 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20920783 |
38325987 |
38134810 |
38134810 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
9407629 |
10205365 |
12598765 |
12598765 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
1288000 |
1288000 |
1393000 |
1393000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
57875 |
477475 |
736316 |
736316 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
10753504 |
11970840 |
14728081 |
14728081 |
K1 |
Személyi juttatások |
31674287 |
50296827 |
52862891 |
52862891 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
4429969 |
6028095 |
6341013 |
6341013 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
200000 |
200000 |
99900 |
99900 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
135331 |
135331 |
227487 |
227487 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
4765300 |
6363426 |
6668400 |
6668400 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb |
6481761 |
9529061 |
10205203 |
10205203 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6481761 |
9529061 |
10205203 |
10205203 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
507731 |
768833 |
1109760 |
1109760 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
209508 |
209508 |
200102 |
200102 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
717239 |
978341 |
1309862 |
1309862 |
K331 |
Közüzemi díjak |
6554960 |
7446513 |
4834723 |
4834723 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
28960 |
529354 |
550614 |
550614 |
K334 |
Karbantartás kisjavítás |
6762992 |
6762992 |
3775777 |
3775777 |
K335 |
Egyéb közvetített szolgáltatások |
1332180 |
1332180 |
976364 |
976364 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
648200 |
648200 |
826760 |
826760 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak |
2990444 |
2990444 |
1055260 |
1055260 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb |
5525478 |
10213221 |
12760811 |
12537899 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
23843214 |
29922904 |
24780309 |
24557397 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
30000 |
6720 |
6720 |
K342 |
Reklám, marketing |
20000 |
20000 |
12000 |
12000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7545233 |
9484384 |
6720888 |
6660702 |
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
K353 |
Egyéb kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
424000 |
425932 |
633179 |
633179 |
K35 |
Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ |
7969233 |
9910316 |
7354067 |
7293881 |
K3 |
Dologi kiadások |
39031447 |
50390622 |
43668161 |
43385063 |
K47 |
Intézményi ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Rászorultságtól függő kedvezmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Települési támogatás |
4600000 |
4600000 |
1790500 |
1790500 |
K48 |
Egyéb rendeletben megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/ |
4600000 |
4600000 |
1790500 |
1790500 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4600000 |
4600000 |
1790500 |
1790500 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
15070 |
15070 |
15070 |
K506 |
Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások) |
2700000 |
2700000 |
2072284 |
2072284 |
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/ |
0 |
24820 |
45820 |
45820 |
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/ |
4800000 |
4800000 |
4800000 |
4800000 |
K512 |
Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ |
1121000 |
1121000 |
500000 |
500000 |
K513 |
Tartalék |
13507986 |
24880772 |
61485969 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22128986 |
33541662 |
68919143 |
7433174 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
14149458 |
25154546 |
17112448 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
400000 |
521418 |
143173 |
143173 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1157480 |
2601544 |
2477688 |
2477688 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
420520 |
4474554 |
6500362 |
4328996 |
K6 |
Beruházások |
1978000 |
21746974 |
34275769 |
24062305 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
36084091 |
51739701 |
37009867 |
37009867 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
20636 |
20636 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
9742704 |
13853621 |
9898672 |
9898672 |
K7 |
Felújítások |
45826795 |
65593322 |
46929175 |
46929175 |
Költségvetési kiadások |
150004815 |
232532833 |
255114039 |
183131508 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6862261 |
6862261 |
6862261 |
6862261 |
K9152 |
Közös Hivatal |
86799643 |
88054147 |
91244233 |
91244233 |
K9151 |
Óvoda |
65448821 |
65935313 |
69129210 |
69129210 |
K915 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
152248464 |
153989460 |
160373443 |
160373443 |
K916 |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
159110725 |
160851721 |
167235704 |
167235704 |
Finanszírozási kiadások |
159110725 |
160851721 |
167235704 |
167235704 |
|
Kiadások összesen: |
309115540 |
393384554 |
422349743 |
350367212 |
2. Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok beszámolóhoz
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok |
||||
beszámolóhoz |
||||
3.számú melléklet |
||||
Adatok Ft |
||||
2. számú tábla |
||||
Kormányzati funkciók |
Megnevezés |
Létszám /fő/ |
K1 Személyi juttatások |
K2 Járulékok |
Eredeti ei |
||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
7 |
9457629 |
1525267 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
1 |
6424759 |
1196365 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
3536699 |
540716 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
3459751 |
537609 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
3158435 |
490905 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
1 |
598000 |
83421 |
041233 |
Közfoglalkoztatás-Hosszú |
3 |
1132846 |
85880 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Helyi |
17 |
3906168 |
303137 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
2000 |
Összesen |
33 |
31674287 |
4765300 |
|
Kormányzati funkciók |
Megnevezés |
Létszám /fő/ |
K1 Személyi juttatások |
K2 Járulékok |
I.számú módosítás |
||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
7 |
10674965 |
1648916 |
011130 |
Diákmunka |
14 |
1757700 |
272440 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
1 |
6424759 |
1196365 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
3538299 |
540964 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
3459751 |
537609 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
3161035 |
491308 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
1 |
598000 |
83421 |
041233 |
Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020 |
3 |
1129949 |
88777 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Helyi 2020 |
17 |
3906168 |
303137 |
041233 |
Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021 |
4 |
3744544 |
283410 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Helyi 2021 |
15 |
11901657 |
915079 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
2000 |
Összesen |
66 |
50296827 |
6363426 |
|
Kormányzati funkciók |
Megnevezés |
Létszám /fő/ |
K1 Személyi juttatások |
K2 Járulékok |
II.számú módosítás |
||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
7 |
13327206 |
2023251 |
011130 |
Diákmunka |
14 |
1757700 |
272440 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
0 |
105000 |
274 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
1 |
6265418 |
1067048 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
3619543 |
553556 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
3685315 |
572217 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
3261411 |
506527 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
1 |
598000 |
83421 |
041233 |
Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020 |
3 |
1124938 |
88777 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Helyi 2020 |
17 |
3852081 |
298704 |
041233 |
Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021 |
4 |
3489147 |
291525 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Helyi 2021 |
15 |
11777132 |
908859 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
1801 |
Összesen |
66 |
52862891 |
6668400 |
|
Kormányzati funkciók |
Megnevezés |
Létszám /fő/ |
K1 Személyi juttatások |
K2 Járulékok |
Teljesítés |
||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
7 |
13327206 |
2023251 |
011130 |
Diákmunka |
14 |
1757700 |
272440 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
1 |
105000 |
274 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
1 |
6265418 |
1067048 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
3619543 |
553556 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
3685315 |
572217 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
3261411 |
506527 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
1 |
598000 |
83421 |
041233 |
Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020 |
3 |
1124938 |
88777 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Helyi 2020 |
17 |
3852081 |
298704 |
041233 |
Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021 |
3 |
3489147 |
291525 |
041237 |
Közfoglalkoztatás-Helyi 2021 |
15 |
11777132 |
908859 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
1801 |
Összesen |
66 |
52862891 |
6668400 |
3. 2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként beszámolóhoz
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||
2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként |
|||||||
beszámolóhoz |
|||||||
3.számú melléklet |
|||||||
Adatok: Ft-ban |
|||||||
3. számú tábla |
|||||||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K31 Készletbeszerzés |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
K33 Szolgáltatási kiadások |
K34 Kiküldetés/Reklám |
K35 Különféle befizetések |
Összesen |
Eredeti ei |
|||||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
1084033 |
368399 |
4151952 |
8000 |
1890081 |
7502465 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
380316 |
67068 |
3634668 |
12000 |
884808 |
4978860 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
15120 |
59304 |
292526 |
0 |
82080 |
449030 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
870000 |
55044 |
247244 |
0 |
388632 |
1560920 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
94488 |
80724 |
953064 |
0 |
263814 |
1392090 |
összesített |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
525192 |
0 |
991600 |
0 |
405204 |
1921996 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
103932 |
0 |
2213932 |
0 |
690612 |
3008476 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3204000 |
0 |
810000 |
4014000 |
066010 |
Zölderület kezelés |
188976 |
0 |
1188976 |
0 |
372048 |
1750000 |
045160 |
Közút |
51972 |
0 |
2033072 |
0 |
562962 |
2648006 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
330708 |
59700 |
1834088 |
0 |
593640 |
2818136 |
081030 |
Sportlétesítmények |
37800 |
0 |
240996 |
0 |
70414 |
349210 |
091140 |
Óvoda működése |
0 |
0 |
48000 |
0 |
0 |
48000 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
448200 |
0 |
121020 |
569220 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
5000 |
0 |
1350 |
6350 |
045150 |
Egyéb szállítmányozás |
1299224 |
0 |
329216 |
0 |
427568 |
2056008 |
090615 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
16000 |
0 |
0 |
16000 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
6000 |
104034 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
180 |
049010 |
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
4500 |
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
405000 |
1905000 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2000000 |
2000000 |
||||
Összesen |
6481761 |
717239 |
23843214 |
20000 |
7969233 |
39031447 |
|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K31 Készletbeszerzés |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
K33 Szolgáltatási kiadások |
K34 Kiküldetés/Reklám |
K35 Különféle befizetések |
Összesen |
I.sz. módosítás |
|||||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
1084033 |
368399 |
6570089 |
8000 |
2177490 |
10208011 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
380316 |
230788 |
3843336 |
12000 |
959838 |
5426278 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
15120 |
59304 |
295821 |
30000 |
82080 |
482325 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
27000 |
0 |
0 |
0 |
27000 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
870000 |
55044 |
247244 |
0 |
388632 |
1560920 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
94488 |
80724 |
2996839 |
0 |
815314 |
3987365 |
041237 |
Közfoglalkoztatás |
3031300 |
0 |
0 |
0 |
818451 |
3849751 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
525192 |
0 |
991600 |
0 |
405204 |
1921996 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
103932 |
0 |
2576143 |
0 |
788409 |
3468484 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3455389 |
0 |
875180 |
4330569 |
066010 |
Zölderület kezelés |
188976 |
0 |
1188976 |
0 |
372048 |
1750000 |
045160 |
Közút |
51972 |
0 |
2033072 |
0 |
562962 |
2648006 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
330708 |
157082 |
1894088 |
0 |
635036 |
3016914 |
081030 |
Sportlétesítmények |
37800 |
0 |
243582 |
0 |
70414 |
351796 |
091140 |
Óvoda működése |
0 |
0 |
48000 |
0 |
0 |
48000 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
448200 |
0 |
121020 |
569220 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
5000 |
0 |
1350 |
6350 |
045150 |
Egyéb szállítmányozás |
1299224 |
0 |
329216 |
0 |
427568 |
2056008 |
090615 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
16000 |
0 |
0 |
16000 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
6000 |
104034 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
180 |
0 |
0 |
180 |
049010 |
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
4500 |
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
405000 |
1905000 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
16000 |
2729629 |
4320 |
2749949 |
||
Összesen |
9529061 |
978341 |
29922904 |
50000 |
9910316 |
50390622 |
|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K31 Készletbeszerzés |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
K33 Szolgáltatási kiadások |
K34 Kiküldetés/Reklám |
K35 Különféle befizetések |
Összesen |
II.sz. módosítás |
|||||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
1061459 |
685831 |
5687385 |
0 |
1455280 |
8889955 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
431830 |
308713 |
2174083 |
12000 |
473338 |
3399964 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
48826 |
52480 |
437713 |
6720 |
123878 |
669617 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
56851 |
27000 |
0 |
0 |
15349 |
99200 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1047146 |
50960 |
347059 |
0 |
369548 |
1814713 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
259850 |
78140 |
2864544 |
0 |
622139 |
3824673 |
041237 |
Közfoglalkoztatás |
3208534 |
0 |
0 |
0 |
801506 |
4010040 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
467165 |
0 |
1652272 |
0 |
433495 |
2552932 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
7882 |
0 |
1107695 |
0 |
284347 |
1399924 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2892631 |
0 |
756423 |
3649054 |
066010 |
Zölderület kezelés |
594558 |
0 |
0 |
0 |
139133 |
733691 |
045160 |
Közút |
246700 |
0 |
1843500 |
0 |
228610 |
2318810 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
506670 |
66738 |
1004585 |
0 |
371504 |
1949497 |
081030 |
Sportlétesítmények |
60793 |
0 |
418801 |
0 |
120914 |
600508 |
091140 |
Óvoda működése |
0 |
0 |
47387 |
0 |
0 |
47387 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
550828 |
0 |
28098 |
578926 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
6519 |
0 |
6750 |
0 |
3111 |
16380 |
045150 |
Egyéb szállítmányozás |
922170 |
0 |
265222 |
0 |
324459 |
1511851 |
090615 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
21380 |
0 |
0 |
21380 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
8478 |
0 |
0 |
8478 |
104034 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
369 |
0 |
0 |
369 |
049010 |
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
0 |
6635 |
0 |
0 |
6635 |
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások |
1252250 |
0 |
0 |
0 |
338107 |
1590357 |
053010 |
Környezetszennyezés igazgatása |
40000 |
1542992 |
457808 |
2040800 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
26000 |
1900000 |
7020 |
1933020 |
||
Összesen |
10205203 |
1309862 |
24780309 |
18720 |
7354067 |
43668161 |
|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K31 Készletbeszerzés |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
K33 Szolgáltatási kiadások |
K34 Kiküldetés/Reklám |
K35 Különféle befizetések |
Összesen |
Teljesítés |
|||||||
011130 |
Igazgatási feladatok |
1061459 |
685831 |
5687385 |
0 |
1455280 |
8889955 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
431830 |
308713 |
2174083 |
12000 |
473338 |
3399964 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
48826 |
52480 |
437713 |
6720 |
123878 |
669617 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
56851 |
27000 |
0 |
0 |
15349 |
99200 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1047146 |
50960 |
347059 |
0 |
369548 |
1814713 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
259850 |
78140 |
2864544 |
0 |
622139 |
3824673 |
041237 |
Közfoglalkoztatás |
3208534 |
0 |
0 |
0 |
801506 |
4010040 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
467165 |
0 |
1652272 |
0 |
433495 |
2552932 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
7882 |
0 |
884783 |
0 |
224161 |
1116826 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2892631 |
0 |
756423 |
3649054 |
066010 |
Zölderület kezelés |
594558 |
0 |
0 |
0 |
139133 |
733691 |
045160 |
Közút |
246700 |
0 |
1843500 |
0 |
228610 |
2318810 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
506670 |
66738 |
1004585 |
0 |
371504 |
1949497 |
081030 |
Sportlétesítmények |
60793 |
0 |
418801 |
0 |
120914 |
600508 |
091140 |
Óvoda működése |
0 |
0 |
47387 |
0 |
0 |
47387 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
550828 |
0 |
28098 |
578926 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
6519 |
0 |
6750 |
0 |
3111 |
16380 |
045150 |
Egyéb szállítmányozás |
922170 |
0 |
265222 |
0 |
324459 |
1511851 |
090615 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
21380 |
0 |
0 |
21380 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
8478 |
0 |
0 |
8478 |
104034 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
369 |
0 |
0 |
369 |
049010 |
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
0 |
6635 |
0 |
0 |
6635 |
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások |
1252250 |
0 |
0 |
0 |
338107 |
1590357 |
053010 |
Környezetszennyezés igazgatása |
40000 |
1542992 |
457808 |
2040800 |
||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
26000 |
1900000 |
7020 |
1933020 |
||
Összesen |
10205203 |
1309862 |
24557397 |
18720 |
7293881 |
43385063 |
4. 2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai beszámolóhoz
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||
2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai |
|||||||||
beszámolóhoz |
|||||||||
3. számú melléklet |
|||||||||
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
4. számú tábla |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
|||||
K47 |
Intézményi ellátottak /Bursa/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K48 |
Egyéb szociális támogatások |
4600000 |
4600000 |
1790500 |
1790500 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4600000 |
4600000 |
1790500 |
1790500 |
||||
K502 |
Előző évi elszámolási különbözet |
0 |
15070 |
15070 |
15070 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások) |
2700000 |
2700000 |
2072284 |
2072284 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/ |
5921000 |
5945820 |
5345820 |
5345820 |
||||
K513 |
Tartalék |
13507986 |
24880772 |
61485969 |
0 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22128986 |
33541662 |
68919143 |
7433174 |
||||
Megnevezés |
Eredeti eir |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
|||||
Kormányzati funkció |
K4 |
K5 |
K4 |
K5 |
K4 |
K5 |
K4 |
K5 |
|
011130 |
Igazgatási feladatok |
8507988 |
19905594 |
61510789 |
24820 |
||||
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
||||||||
074031 |
Egészségügyi gondozás |
||||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
21000 |
21000 |
21000 |
21000 |
||||
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
||||||||
összesített |
Közfoglalkoztatás |
||||||||
összesített |
Étkeztetési feladatok |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartása |
||||||||
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||||
066010 |
Zölderület kezelés |
||||||||
045160 |
Közút |
||||||||
066020 |
Város községgazdálkodás |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
4999998 |
4999998 |
||||||
081030 |
Sportlétesítmények |
1000000 |
1000000 |
300000 |
300000 |
||||
018010 |
Elszámolás a központi ktgvetéssel |
15070 |
15070 |
15070 |
|||||
018030 |
Finanszírozási műveletek |
2800000 |
2800000 |
2272284 |
2272284 |
||||
072390 |
Fogorvos finanszírozás |
4800000 |
4800000 |
4800000 |
4800000 |
||||
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
||||||||
106020 |
Lakásfenntartási támogatások |
||||||||
107060 |
Egyéb szociális és természetbeni ellátások |
4600000 |
4600000 |
1790500 |
1790500 |
||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||||||||
Összesen |
4600000 |
22128986 |
4600000 |
33541662 |
1790500 |
68919143 |
1790500 |
7433174 |
4. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai |
|||||
beszámolóhoz |
|||||
4. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
14149458 |
25154546 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
400000 |
521418 |
143173 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1157480 |
2601544 |
2477688 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
420520 |
4474554 |
6500362 |
|
K6 |
Beruházások |
1978000 |
21746974 |
34275769 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
36084091 |
51739701 |
37009867 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
20636 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
9742704 |
13853621 |
9898672 |
|
K7 |
Felújítások |
45826795 |
65593322 |
46929175 |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése |
6862261 |
6862261 |
6862261 |
|
K9151 |
Óvoda |
65448821 |
65935313 |
69129210 |
|
K9152 |
Közös Hivatal |
86799643 |
88054147 |
91244233 |
|
K915 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
152248464 |
153989460 |
160373443 |
|
K916 |
Pénzeszköz betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
159110725 |
160851721 |
167235704 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
159110725 |
160851721 |
167235704 |
|
Eredeti eir |
|||||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások |
K9 Finanszírozási kiadások |
011130 |
Igazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
708000 |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesített |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
összesített |
Étkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
066010 |
Zölderület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közút |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
1270000 |
0 |
0 |
0 |
081030 |
Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Elszámolás a központi ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
6862261 |
018030 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
152248464 |
072390 |
Fogorvos finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
45826795 |
0 |
0 |
Összesen: |
1978000 |
45826795 |
0 |
159110725 |
|
I.sz. módosítás |
|||||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások |
K9 Finanszírozási kiadások |
011130 |
Igazgatási feladatok |
10136576 |
5594902 |
0 |
0 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
1035710 |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
70500 |
0 |
0 |
0 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
133792 |
0 |
0 |
0 |
041237 |
Közfoglalkoztatás |
1132840 |
0 |
0 |
0 |
összesített |
Étkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
166620 |
0 |
0 |
0 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
700000 |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
066010 |
Zölderület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közút |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
1270000 |
103588 |
0 |
0 |
081030 |
Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Elszámolás a központi ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
6862261 |
018030 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
153989460 |
072390 |
Fogorvos finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7100936 |
59894832 |
0 |
0 |
Összesen: |
21746974 |
65593322 |
0 |
160851721 |
|
II.sz. módosítás |
|||||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások |
K9 Finanszírozási kiadások |
011130 |
Igazgatási feladatok |
10151215 |
0 |
0 |
0 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
948258 |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
70500 |
0 |
0 |
0 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
133792 |
0 |
0 |
0 |
041237 |
Közfoglalkoztatás |
1132840 |
0 |
0 |
0 |
összesített |
Étkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
10719510 |
0 |
0 |
0 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
3700000 |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
066010 |
Zölderület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közút |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
350451 |
822380 |
0 |
0 |
081030 |
Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Elszámolás a központi ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
6862261 |
018030 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
160373443 |
072390 |
Fogorvos finanszírozás |
15270 |
0 |
0 |
0 |
053010 |
80000 |
||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7053933 |
46026795 |
0 |
0 |
Összesen: |
34275769 |
46929175 |
0 |
167235704 |
|
Teljesítés |
|||||
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
K6 Beruházások |
K7 Felújítások |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások |
K9 Finanszírozási kiadások |
011130 |
Igazgatási feladatok |
10151215 |
0 |
0 |
0 |
081071 |
Üdülői szolgáltatások |
948258 |
0 |
0 |
0 |
074031 |
Egészségügyi gondozás |
70500 |
0 |
0 |
0 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
082092 |
Könyvtári szolgáltatás |
133792 |
0 |
0 |
0 |
041237 |
Közfoglalkoztatás |
1132840 |
0 |
0 |
0 |
összesített |
Étkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartása |
506046 |
0 |
0 |
0 |
013350 |
Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás |
3700000 |
0 |
0 |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
066010 |
Zölderület kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
045160 |
Közút |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020 |
Város községgazdálkodás |
350451 |
822380 |
0 |
0 |
081030 |
Sportlétesítmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
018010 |
Elszámolás a központi ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
6862261 |
018030 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
160373443 |
072390 |
Fogorvos finanszírozás |
15270 |
0 |
0 |
0 |
053010 |
80000 |
||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7053933 |
46026795 |
0 |
0 |
Összesen: |
24062305 |
46929175 |
0 |
167235704 |
6. melléklet
1. Összevont költségvetés beszámolóhoz
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||||
2021. évi költségvetésének beszámolójához |
|||||
Létszám 16 fő |
|||||
Kötelező feladatok |
|||||
6. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
1. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
39918399 |
39865411 |
38661959 |
38661959 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
700000 |
700000 |
2105264 |
2105264 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1695655 |
1695655 |
1641307 |
1641307 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
353868 |
353868 |
388917 |
388917 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200000 |
252988 |
301556 |
301556 |
K11 |
Személyi juttatások |
42867922 |
42867922 |
43099003 |
43099003 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
850000 |
850000 |
1266000 |
1266000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
83027 |
83027 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
850000 |
850000 |
1349027 |
1349027 |
K1 |
Személyi juttatások |
43717922 |
43717922 |
44448030 |
44448030 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
6461082 |
6461082 |
6488859 |
6488859 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
41528 |
41528 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
256745 |
256745 |
264321 |
264321 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
6717827 |
6717827 |
6794708 |
6794708 |
K311 |
Szakmai anyagok |
16692 |
30392 |
32144 |
32144 |
K312 |
Élelmiszer |
12285940 |
12285940 |
14793332 |
14793332 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok-egyéb |
1721936 |
1798236 |
1457749 |
1457749 |
K31 |
Készletbeszerzés |
14024568 |
14114568 |
16283225 |
16283225 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
291492 |
321512 |
295926 |
295926 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
67800 |
70950 |
70693 |
70693 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
359292 |
392462 |
366619 |
366619 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1409892 |
1726318 |
1280518 |
1280518 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
230000 |
230000 |
230000 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1950953 |
1701676 |
1622821 |
1622821 |
K335 |
Közvetítet szolgáltatások |
0 |
945 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1324687 |
1010459 |
1429818 |
994954 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4685532 |
4669398 |
4563157 |
4128293 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési áfa |
3795250 |
3841242 |
3770571 |
3770571 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1671000 |
1671000 |
2126000 |
2126000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
5051 |
5051 |
6361 |
6361 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
5471301 |
5517293 |
5902932 |
5902932 |
K3 |
Dologi kiadások |
24540693 |
24693721 |
27115933 |
26681069 |
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
10315 |
94296 |
94296 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1000000 |
1252254 |
2914183 |
2914183 |
K67 |
Beruházási áfa |
270000 |
340895 |
571991 |
571991 |
K6 |
Beruházások összesen |
1270000 |
1603464 |
3580470 |
3580470 |
Költségvetési kiadások összesen |
76246442 |
76732934 |
81939141 |
81504277 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások áh belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3000000 |
3000000 |
3824790 |
3811148 |
B405 |
Ellátási díjak |
5500000 |
5500000 |
6258218 |
5929458 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2295000 |
2295000 |
2722503 |
2630041 |
B407 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb járó kamatok |
0 |
0 |
1 |
1 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2621 |
2621 |
4419 |
4419 |
B4 |
Működési bevételek |
10797621 |
10797621 |
12809931 |
12375067 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Intézményfinanszírozás - támogatások |
59184953 |
59184953 |
60400811 |
60400811 |
2123520 |
2123520 |
2500090 |
2500090 |
||
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés |
430348 |
536164 |
171814 |
171814 |
|
3710000 |
4090676 |
6056495 |
6056495 |
||
B816 |
Intézményfinanszírozás összesen |
65448821 |
65935313 |
69129210 |
69129210 |
Költségvetési bevételek összesen |
76246442 |
76732934 |
81939141 |
81504277 |
2. Köznevelési feladatok 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása beszámolóhoz
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||||
Köznevelési feladatok 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása beszámolóhoz |
|||||
Létszám 8 fő munkaviszony / 3 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed |
|||||
6. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
2. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Kötelező |
I.sz.módostás Kötelező |
II.sz.módostás Kötelező |
Teljesítés |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26916799 |
26863811 |
26254799 |
26254799 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
700000 |
700000 |
1278196 |
1278196 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1043480 |
1043480 |
1043480 |
1043480 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
205000 |
205000 |
195444 |
195444 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100000 |
152988 |
220083 |
220083 |
K11 |
Személyi juttatások |
28965279 |
28965279 |
28992002 |
28992002 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
850000 |
850000 |
1266000 |
1266000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
83027 |
83027 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
850000 |
850000 |
1349027 |
1349027 |
K1 |
Személyi juttatások |
29815279 |
29815279 |
30341029 |
30341029 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
4429237 |
4429237 |
4423958 |
4423958 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
41528 |
41528 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
157858 |
157858 |
173709 |
173709 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
4587095 |
4587095 |
4639195 |
4639195 |
K311 |
Szakmai anyagok |
16692 |
30392 |
32144 |
32144 |
K312 |
Élelmiszer |
0 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok-egyéb |
707876 |
784176 |
1457749 |
1457749 |
K31 |
Készletbeszerzés |
724568 |
814568 |
1489893 |
1489893 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
50076 |
50076 |
25050 |
25050 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
37800 |
40950 |
49871 |
49871 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
87876 |
91026 |
74921 |
74921 |
K331 |
Közüzemi díjak |
757884 |
988374 |
609295 |
609295 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
230000 |
230000 |
230000 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
580874 |
430874 |
839002 |
839002 |
K335 |
Közvetítet szolgáltatások |
0 |
945 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
610712 |
290712 |
535528 |
535528 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1949470 |
1940905 |
2213825 |
2213825 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési áfa |
711856 |
733087 |
794870 |
794870 |
K352 |
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
2363 |
2363 |
3752 |
3752 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
714219 |
735450 |
798622 |
798622 |
K3 |
Dologi kiadások |
3476133 |
3581949 |
4577261 |
4577261 |
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1000000 |
1000000 |
1523148 |
1523148 |
K67 |
Beruházási áfa |
270000 |
270000 |
206050 |
206050 |
K6 |
Beruházások összesen |
1270000 |
1270000 |
1729198 |
1729198 |
Költségvetési kiadások összesen |
39148507 |
39254323 |
41286683 |
41286683 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások áh belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
B407 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb járó kamatok |
0 |
0 |
1 |
1 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1000 |
1000 |
4419 |
4419 |
B4 |
Működési bevételek |
1000 |
1000 |
4420 |
4420 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás |
39147507 |
39147507 |
41282263 |
41282263 |
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés |
0 |
105816 |
|||
B816 |
Intézményfinanszírozás összesen |
39147507 |
39253323 |
41282263 |
41282263 |
Költségvetési bevételek összesen |
39148507 |
39254323 |
41286683 |
41286683 |
3. Étkeztetési feladatok 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása beszámolóhoz
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||||
Étkeztetési feladatok 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása beszámolóhoz |
|||||
Létszám 5 fő |
|||||
Étkeztetés |
|||||
6.számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
3. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Megosztandó |
I.sz.módosítás Megosztandó |
II.sz.módosítás Megosztandó |
Teljesítés |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13001600 |
13001600 |
12407160 |
12407160 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
827068 |
827068 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
652175 |
652175 |
597827 |
597827 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
148868 |
148868 |
193473 |
193473 |
K1113 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
100000 |
100000 |
81473 |
81473 |
K11 |
Személyi juttatások |
13902643 |
13902643 |
14107001 |
14107001 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
13902643 |
13902643 |
14107001 |
14107001 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2031845 |
2031845 |
2064901 |
2064901 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
98887 |
98887 |
90612 |
90612 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2130732 |
2130732 |
2155513 |
2155513 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Élelmiszer |
12285940 |
12285940 |
14793332 |
14793332 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok-egyéb |
1014060 |
1014060 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
13300000 |
13300000 |
14793332 |
14793332 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
241416 |
271436 |
270876 |
270876 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
30000 |
30000 |
20822 |
20822 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
271416 |
301436 |
291698 |
291698 |
K331 |
Közüzemi díjak |
652008 |
737944 |
671223 |
671223 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
1370079 |
1270802 |
783819 |
783819 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
713975 |
719747 |
894290 |
459426 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2736062 |
2728493 |
2349332 |
1914468 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési áfa |
3083394 |
3108155 |
2975701 |
2975701 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1671000 |
1671000 |
2126000 |
2126000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
2688 |
2688 |
2609 |
2609 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
4757082 |
4781843 |
5104310 |
5104310 |
K3 |
Dologi kiadások |
21064560 |
21111772 |
22538672 |
22103808 |
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
10315 |
94296 |
94296 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
252254 |
1391035 |
1391035 |
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
70895 |
365941 |
365941 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
333464 |
1851272 |
1851272 |
Költségvetési kiadások összesen |
37097935 |
37478611 |
40652458 |
40217594 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások áh belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3000000 |
3000000 |
3824790 |
3811148 |
B405 |
Ellátási díjak |
5500000 |
5500000 |
6258218 |
5929458 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2295000 |
2295000 |
2722503 |
2630041 |
B407 |
Áfa visszatérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
B408 |
Egyéb járó kamatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1621 |
1621 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
10796621 |
10796621 |
12805511 |
12370647 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés |
20037446 |
20037446 |
19118548 |
19118548 |
Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés |
2123520 |
2123520 |
2500090 |
2500090 |
|
Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés |
430348 |
430348 |
171814 |
171814 |
|
Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés |
3710000 |
4090676 |
6056495 |
6056495 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás összesen |
26301314 |
26681990 |
27846947 |
27846947 |
Költségvetési bevételek összesen |
37097935 |
37478611 |
40652458 |
40217594 |
7. melléklet
1. 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai alakulása beszámolóhoz
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai alakulása beszámolóhoz |
|||||
Létszám: 18 fő |
|||||
Kötelező feladatok |
|||||
7. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
1. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. számú módosítás |
II. számú módosítás 011130 |
Teljesítés 011130 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
63719400 |
63719400 |
63404822 |
63404822 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
647776 |
4365639 |
4365639 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
570000 |
570000 |
570000 |
570000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
4956511 |
4956511 |
4739120 |
4739120 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
710808 |
710808 |
698267 |
698267 |
K11139 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300000 |
405000 |
222500 |
222500 |
K11 |
Személyi juttatások |
70256719 |
71009495 |
74000348 |
74000348 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
97111 |
97111 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
97111 |
97111 |
K1 |
Személyi juttatások |
70256719 |
71009495 |
74097459 |
74097459 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
10025872 |
10142552 |
10643639 |
10643639 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
734709 |
734709 |
726708 |
726708 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
10760581 |
10877261 |
11370347 |
11370347 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
59000 |
145456 |
102966 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
673076 |
489845 |
415590 |
415590 |
K31 |
Készletbeszerzés |
673076 |
548845 |
561046 |
518556 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1294799 |
1338121 |
1074471 |
1074471 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
466776 |
476229 |
358286 |
358286 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1761575 |
1814350 |
1432757 |
1432757 |
K331 |
Közüzemi díjak |
853152 |
984653 |
875906 |
875906 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
196856 |
195912 |
115600 |
115600 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1165278 |
1346726 |
1444291 |
1322543 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2215286 |
2527291 |
2435797 |
2314049 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
208000 |
285900 |
359460 |
359460 |
K351 |
Működési áfa |
917406 |
984005 |
776353 |
764881 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
12000 |
12000 |
4570 |
4570 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
929406 |
996005 |
780923 |
769451 |
K3 |
Dologi kiadások |
5787343 |
6172391 |
5569983 |
5394273 |
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
180079 |
180079 |
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
0 |
28911 |
28911 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
208990 |
208990 |
Költségvetési kiadások összesen |
86804643 |
88059147 |
91246779 |
91071069 |
|
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
5000 |
5000 |
2546 |
2546 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
86799643 |
88054147 |
91244233 |
91244233 |
Költésgvetési bevételek összesen |
86804643 |
88059147 |
91246779 |
91246779 |
2. 2021. évi költségvetés beszámolóhoz - Szakmár
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár |
|||||
2021. évi költségvetés beszámolóhoz |
|||||
Létszám: 6 fő |
|||||
7.számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
2. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Hivatal |
Étkeztetés |
Köznevelés |
Összesen |
|
Eredeti előirányzatok |
Kötelező 011130 |
Kötelező - felosztandó |
Kötelező 011140 |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15353400 |
840600 |
840600 |
17034600 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
570000 |
570000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1565214 |
1565214 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
333000 |
333000 |
||
K11139 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
100000 |
100000 |
||
K11 |
Személyi juttatások |
17921614 |
840600 |
840600 |
19602814 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
17921614 |
840600 |
840600 |
19602814 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2487775 |
130293 |
130293 |
2748361 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
||
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
||
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
215974 |
215974 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2703749 |
130293 |
130293 |
2964335 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
314664 |
314664 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
314664 |
314664 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
326614 |
326614 |
||
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
113388 |
113388 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
440002 |
440002 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
500004 |
500004 |
||
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78740 |
78740 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
560394 |
560394 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1139138 |
1139138 |
||
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
168000 |
168000 |
||
K351 |
Működési áfa |
394578 |
394578 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
12000 |
12000 |
||
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
406578 |
406578 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2468382 |
0 |
0 |
2468382 |
Költségvetési kiadások összesen |
23093745 |
970893 |
970893 |
25035531 |
|
Megnevezés |
Hivatal |
Étkeztetés |
Köznevelés |
Összesen |
|
I.sz.módosítás |
Kötelező 011130 |
Kötelező - felosztandó |
Kötelező 011140 |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15353400 |
840600 |
840600 |
17034600 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
570000 |
570000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1565214 |
1565214 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
333000 |
333000 |
||
K11139 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
100000 |
100000 |
||
K11 |
Személyi juttatások |
17921614 |
840600 |
840600 |
19602814 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
17921614 |
840600 |
840600 |
19602814 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2487775 |
130293 |
130293 |
2748361 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
||
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
||
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
215974 |
215974 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2703749 |
130293 |
130293 |
2964335 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
314664 |
314664 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
314664 |
314664 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
333614 |
333614 |
||
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
122837 |
122837 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
456451 |
456451 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
601257 |
601257 |
||
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
78740 |
78740 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
576256 |
576256 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1256253 |
1256253 |
||
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
168000 |
168000 |
||
K351 |
Működési áfa |
430287 |
430287 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
12000 |
12000 |
||
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
442287 |
442287 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2637655 |
0 |
0 |
2637655 |
Költségvetési kiadások összesen |
23263018 |
970893 |
970893 |
25204804 |
|
Megnevezés |
Hivatal |
Étkeztetés |
Köznevelés |
Összesen |
|
II.sz.módosítás |
Kötelező 011130 |
Kötelező - felosztandó |
Kötelező 011140 |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13201841 |
1620600 |
1620600 |
16443041 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1691724 |
1691724 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
570000 |
570000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1413040 |
1413040 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
356208 |
356208 |
||
K11139 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
15000 |
15000 |
||
K11 |
Személyi juttatások |
17247813 |
1620600 |
1620600 |
20489013 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
41619 |
41619 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
41619 |
41619 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
17289432 |
1620600 |
1620600 |
20530632 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2404439 |
251196 |
251196 |
2906831 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
||
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
||
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
217052 |
217052 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2621491 |
251196 |
251196 |
3123883 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
245699 |
245699 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
245699 |
245699 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
215045 |
215045 |
||
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
113388 |
113388 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
328433 |
328433 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
545633 |
545633 |
||
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18900 |
18900 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
458032 |
458032 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1022565 |
1022565 |
||
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
190093 |
190093 |
||
K351 |
Működési áfa |
327481 |
327481 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
4570 |
4570 |
||
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
332051 |
332051 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2118841 |
0 |
0 |
2118841 |
K63 |
Informatikai eszközök |
143579 |
143579 |
||
K67 |
Beruházási áfa |
28911 |
28911 |
||
K6 |
Beruházások összesen |
172490 |
0 |
0 |
172490 |
Költségvetési kiadások összesen |
22202254 |
1871796 |
1871796 |
25945846 |
|
Megnevezés |
Hivatal |
Étkeztetés |
Köznevelés |
Összesen |
|
Teljesítés |
Kötelező 011130 |
Kötelező - felosztandó |
Kötelező 011140 |
Eredeti előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13201841 |
1620600 |
1620600 |
16443041 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
1691724 |
1691724 |
||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
570000 |
570000 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1413040 |
1413040 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
356208 |
356208 |
||
K11139 |
Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai |
15000 |
15000 |
||
K11 |
Személyi juttatások |
17247813 |
1620600 |
1620600 |
20489013 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
||
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
41619 |
41619 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
41619 |
41619 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
17289432 |
1620600 |
1620600 |
20530632 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2404439 |
251196 |
251196 |
2906831 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
||
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
||
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
217052 |
217052 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2621491 |
251196 |
251196 |
3123883 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
245699 |
245699 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
245699 |
245699 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
215045 |
215045 |
||
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
113388 |
113388 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
328433 |
328433 |
||
K331 |
Közüzemi díjak |
545633 |
545633 |
||
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
||
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
18900 |
18900 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
458032 |
458032 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1022565 |
1022565 |
||
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
190093 |
190093 |
||
K351 |
Működési áfa |
327481 |
327481 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
4570 |
4570 |
||
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
332051 |
332051 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
2118841 |
0 |
0 |
2118841 |
K63 |
Informatikai eszközök |
143579 |
143579 |
||
K67 |
Beruházási áfa |
28911 |
28911 |
||
K6 |
Beruházások összesen |
172490 |
0 |
0 |
172490 |
Költségvetési kiadások összesen |
22202254 |
1871796 |
1871796 |
25945846 |
3. 2021. évi költségvetés beszámolóhoz - Öregcsertő
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő |
|||||
2021. évi költségvetés beszámolóhoz |
|||||
Létszám: 3 fő |
|||||
7. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
3. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12021000 |
12021000 |
11986909 |
11986909 |
K1103 |
Céljuttatás, projektpréium |
0 |
150376 |
1378363 |
1378363 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1043476 |
1043476 |
978259 |
978259 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
152808 |
152808 |
128264 |
128264 |
K11139 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50000 |
50000 |
20000 |
20000 |
K11 |
Személyi juttatások |
13267284 |
13417660 |
14491795 |
14491795 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
27746 |
27746 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
27746 |
27746 |
K1 |
Személyi juttatások |
13267284 |
13417660 |
14519541 |
14519541 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
1874663 |
1897971 |
2078324 |
2078324 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
160064 |
160064 |
150228 |
150228 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2034727 |
2058035 |
2228552 |
2228552 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
4476 |
4476 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
339516 |
153225 |
149793 |
149793 |
K31 |
Készletbeszerzés |
339516 |
153225 |
154269 |
154269 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
137748 |
229748 |
237018 |
237018 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
99996 |
100000 |
77488 |
77488 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
237744 |
329748 |
314506 |
314506 |
K331 |
Közüzemi díjak |
88080 |
96725 |
85730 |
85730 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
39372 |
18900 |
18900 |
18900 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítással) |
260552 |
375950 |
569231 |
447483 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
388004 |
491575 |
673861 |
552113 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
124488 |
124488 |
K351 |
Működési áfa |
198936 |
201401 |
202150 |
202150 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
198936 |
201401 |
202150 |
202150 |
K3 |
Dologi kiadások |
1164200 |
1175949 |
1469274 |
1347526 |
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
36500 |
36500 |
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
36500 |
36500 |
Költségvetési kiadások összesen |
16466211 |
16651644 |
18253867 |
18132119 |
4. 2021. évi költségvetési beszámolóhoz - Újtelek
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek |
|||||
2021. évi költségvetés beszámolóhoz |
|||||
Létszám: 2 fő |
|||||
7. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
4. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
II.sz.módosítás |
Teljesítés |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6308400 |
6308400 |
6308400 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1145176 |
1145176 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
521738 |
521738 |
521738 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
80000 |
85695 |
85695 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50000 |
0 |
0 |
|
K11 |
Személyi juttatások |
6960138 |
8061009 |
8061009 |
|
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
6960138 |
8061009 |
8061009 |
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
988113 |
1157681 |
1157681 |
|
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
|
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
80740 |
80561 |
80561 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
1068853 |
1238242 |
1238242 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
0 |
598 |
598 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
598 |
598 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
186600 |
120827 |
120827 |
|
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
140004 |
52772 |
52772 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
326604 |
173599 |
173599 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
265068 |
244543 |
244543 |
|
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
39372 |
18900 |
18900 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
63778 |
74281 |
74281 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
368218 |
337724 |
337724 |
|
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési áfa |
134640 |
92733 |
92733 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
134640 |
92733 |
92733 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
829462 |
604654 |
604654 |
|
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
8858453 |
9903905 |
9903905 |
5. 2021. évi költségvetés beszámolóhoz - Homokmégy
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy |
|||||
2021. évi költségvetés beszámolóhoz |
|||||
Létszám: 5 fő |
|||||
7. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
5. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz.módosítás |
II.sz.módosítás |
Teljesítés |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17676000 |
17676000 |
18040644 |
18040644 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
150376 |
150376 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1304345 |
1304345 |
1304345 |
1304345 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
95000 |
95000 |
87900 |
87900 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50000 |
155000 |
150000 |
150000 |
K11 |
Személyi juttatások |
19125345 |
19230345 |
19733265 |
19733265 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
27746 |
27746 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
27746 |
27746 |
K1 |
Személyi juttatások |
19125345 |
19230345 |
19761011 |
19761011 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
2747530 |
2763805 |
2842864 |
2842864 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
195655 |
195655 |
195650 |
195650 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
2943185 |
2959460 |
3038514 |
3038514 |
K311 |
Szakmai anyagok |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3060 |
3658 |
3658 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
3060 |
3658 |
3658 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
123624 |
43136 |
24820 |
24820 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
123624 |
43136 |
24820 |
24820 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
39372 |
58900 |
58900 |
58900 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) |
116776 |
166776 |
233527 |
233527 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
156148 |
225676 |
292427 |
292427 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
0 |
77900 |
35562 |
35562 |
K351 |
Működési áfa |
17004 |
17004 |
3215 |
3215 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
17004 |
17004 |
3215 |
3215 |
K3 |
Dologi kiadások |
296776 |
366776 |
359682 |
359682 |
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
22365306 |
22556581 |
23159207 |
23159207 |
6. 2021. évi költségvetés beszámolóhoz - Jegyző
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző |
|||||
2021. évi költségvetés beszámolóhoz |
|||||
2 fő |
|||||
7. számú melléklet |
|||||
Adatok: Ft-ban |
|||||
6. számú tábla |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I.sz. módosítás |
II.sz. módosítás |
Teljesítés |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10679400 |
10679400 |
10625828 |
10625828 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
521738 |
521738 |
521738 |
521738 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
50000 |
50000 |
40200 |
40200 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50000 |
50000 |
37500 |
37500 |
K11 |
Személyi juttatások |
11301138 |
11301138 |
11225266 |
11225266 |
K121 |
Válaszott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
11301138 |
11301138 |
11225266 |
11225266 |
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
1667205 |
1667205 |
1657939 |
1657939 |
K23 |
Korkedvezményes biztosítási járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
K24 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
K25 |
Táppénzhozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
82276 |
82276 |
83217 |
83217 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
1749481 |
1749481 |
1741156 |
1741156 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
59000 |
140980 |
98490 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
18896 |
18896 |
15842 |
15842 |
K31 |
Készletbeszerzés |
18896 |
77896 |
156822 |
114332 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
520213 |
538211 |
476761 |
476761 |
K322 |
Egyéb, kommunikációs szolgáltatások |
113388 |
113388 |
114638 |
114638 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
633601 |
651599 |
591399 |
591399 |
K331 |
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) |
163778 |
163778 |
109220 |
109220 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
163778 |
163778 |
109220 |
109220 |
K341 |
Kiküldetések, propaganda |
40000 |
40000 |
9317 |
9317 |
K351 |
Működési áfa |
172248 |
193037 |
150774 |
139302 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Egyéb dologi kiadás |
172248 |
193037 |
150774 |
139302 |
K3 |
Dologi kiadások |
1028523 |
1126310 |
1017532 |
963570 |
K63 |
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
14079142 |
14176929 |
13983954 |
13929992 |
8. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések |
|||
bevételeinek és kiadásainak mérlege |
|||
Pályázatok |
|||
8 számú melléklet |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002 |
|||
Működési költségek |
19836633 |
22040703 |
|
Felhalmozási költségek |
2204070 |
||
Támogatás |
22040703 |
22040703 |
|
Önerő |
0 |
||
2018-ra támogatási előleg |
12950000 |
3708961 |
|
2018-ra elszámolt költség |
9241039 |
||
2019-ben kiutalt támogatás |
82621 |
-6633521 |
|
2019-re elszámolt költségek |
6716142 |
||
2020-ban kiutalt támogatás |
8530894 |
2688965 |
|
2020-ban elszámolt költségek |
5841929 |
||
ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás |
477188 |
241593 |
235595 |
Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása |
|||
Projekt költségvetése |
26399403 |
26399403 |
|
2020-ban kiutalt támogatás |
25913401 |
26399403 |
|
Önerő |
486002 |
||
Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása |
|||
Projekt költségvetése |
23364394 |
23364394 |
|
2020-ban kiutalt támogatás |
18297161 |
23364394 |
|
Önerő |
5067233 |
||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok |
|||
2020-ra tervezett kiadás |
0 |
0 |
|
2020-ban kiutalt támogatás |
4999998 |
4999998 |
|
Önerő |
0 |
||
Közfoglalkoztatási programok tárgyi eszköz beszerzése |
|||
Felhalmozási kiadások |
1132840 |
1132840 |
|
Felhalmozási támogatás |
1132840 |
1132840 |
|
Önerő |
0 |
||
Magyar Falu Program - Puskin utca felújítása |
|||
Felhalmozási kiadás |
14068035 |
14718035 |
|
Működési kiadás |
650000 |
||
Felhalmozási támogatás |
14068035 |
14718035 |
|
Működési támogatás |
650000 |
||
Önerő |
0 |
||
JETA-Szabadidőpark |
|||
Felhalmozási kiadás |
9979876 |
9979876 |
|
Felhalmozási támogatás |
8981888 |
9979876 |
|
Önerő |
997988 |
||
Magyar Falu Program - Temető térburkolat kialakítása |
|||
Felhalmozási kiadás |
7100936 |
7100936 |
|
Felhalmozási támogatás |
4999968 |
7100936 |
|
Önerő |
2100968 |
||
Étkeztetés fejlesztés támogatása |
|||
Felhalmozási kiadás |
5462253 |
5462253 |
|
Felhalmozási támogatás |
3655839 |
5462253 |
|
Önerő |
1806414 |
||
LEADER-Urnafalak |
|||
Felhalmozási kiadás |
10213464 |
10213464 |
|
Felhalmozási támogatás |
4654767 |
10213464 |
|
Önerő |
5558697 |
9. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
2021. évi engedélyezett létszámadatok |
||||
9. számú melléklet |
||||
Adatok: Fő |
||||
Megnevezés |
Eredeti eir |
I.sz. módosítás |
II.sz.módosítás |
Teljesítés |
Létszám / fő |
Létszám / fő |
Létszám / fő |
Létszám / fő |
|
Önkormányzat |
33 |
66 |
66 |
66 |
Igazgatási feladatok |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Képviselők |
6 |
6 |
6 |
6 |
Nyári diákmunkások |
0 |
14 |
14 |
14 |
Üdülői szolgáltatások - megbízási szerződéssel |
0 |
0 |
1 |
1 |
Egészségügyi gondozás |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel |
1 |
1 |
1 |
1 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
1 |
1 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatás 2020 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Közfoglalkoztatás 2021 |
0 |
19 |
18 |
18 |
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel |
1 |
1 |
1 |
1 |
Közös Hivatal |
18 |
18 |
18 |
18 |
- Jegyző |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakmár |
5 |
5 |
5 |
5 |
- Öregcsertő |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Újtelek |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Homokmégy |
5 |
5 |
5 |
5 |
CSED/GYES/GYED |
1 |
1 |
1 |
1 |
Óvoda |
16 |
16 |
17 |
17 |
- Óvoda vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Óvoda pedagógus |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai segítők |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai megbízási szerződéssel |
2 |
2 |
3 |
3 |
- Óvoda Csed/Gyed |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Étkeztetési feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
Összesen |
67 |
125 |
101 |
101 |
10. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
||
Vagyonmérleg |
||
2021. évi beszámolóhoz |
||
10.számú melléklet |
||
Adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
Eszközök |
||
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
A/II/1 |
Ingatlanok és kapcsoldó vagyonértékű jogok |
1344426797 |
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
32774702 |
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
6315619 |
A/II |
Tárgyi eszközök |
1383517118 |
A/III |
Befeketett pénzügyi eszközök |
930000 |
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
1384447118 |
B/I |
Készletek |
0 |
B/II |
Értékpapírok |
25000000 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
25000000 |
C/III/1 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
74696666 |
C/III/2 |
Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
C |
Pénzeszközök |
74696666 |
D/I |
Költségvetéi évben esedékes követelések |
2706207 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
18301275 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
4110027 |
D |
Követelések |
25117509 |
E/I |
Előzetesen felszámított áfa elszámolás |
9495676 |
E/II |
Fizetendő áfa elszámolás |
-7628301 |
E/III |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
E |
Egyéb sajátos elszámolások |
1867375 |
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
287131 |
Eszközök összesen |
1511415799 |
|
Források |
||
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1275183529 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-23566756 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
26740625 |
G/IV |
Felmalmozott eredmény |
-101039754 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-7213280 |
G |
Saját tőke |
1170104364 |
H/I/3 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
283098 |
H/II/3 |
Költségvetéi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
674942 |
H/II/5 |
Költségvetéi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
400000 |
H/II/9 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
6725983 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7800925 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10610371 |
H |
Kötelezettségek |
18694394 |
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
322617041 |
Források összesen |
1511415799 |
11. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
Pénzmaradvány kimutatás |
||||
2021. évi beszámolóhoz |
||||
11.számú melléklet |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Költésgvetési számvitel szerint |
Önkormányzat |
Hivatal |
Összesen |
|
0051 |
Alaptevékenység bevételei |
419643536 |
91246779 |
510890315 |
0031 |
Alaptevékenység kiadásai |
350367212 |
91071069 |
441438281 |
0051-0031 |
Alaptevékenység maradványa |
69276324 |
175710 |
69452034 |
Pénzügyi számvitel szerint |
||||
3311 |
Pénzeszközök |
74696666 |
0 |
74696666 |
365141 |
Szolgáltatásokra adott előlegek |
4000000 |
164238 |
4164238 |
3657 |
Megelőlegezett tb ellátás |
0 |
0 |
0 |
3654 |
Forgótőke |
110000 |
0 |
110000 |
36413 |
Adott előlegek áfája |
1080000 |
11472 |
1091472 |
36421 |
Kapott előlegek áfája |
2 |
0 |
2 |
36516 |
Visszajáró túlfizetés |
27 |
0 |
27 |
367 |
Túlfizetések |
-10610371 |
0 |
-10610371 |
3311+366-367 |
Pénzmaradvány |
69276324 |
175710 |
69452034 |
12. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata |
||
Pénzforgalom kimutatása |
||
2021. évi beszámolóhoz |
||
12.számú melléklet |
||
Adatok Ft-ban |
||
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése: |
||
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
75 668 935 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
0 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
75 668 935 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-972 269 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-350 367 212 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
419 643 536 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-86 744 234 |
08 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323] |
0 |
09 |
Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318] |
0 |
10 |
Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328] |
0 |
11 |
Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361] |
0 |
12 |
Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363] |
0 |
13 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411] |
-997 305 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-1 281 616 |
15 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] |
2 857 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-8 440 454 |
17 |
Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511] |
0 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-8 440 454 |
19 |
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] |
0 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
0 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
0 |
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
0 |
23 |
Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] |
0 |
24 |
Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181] |
0 |
25 |
Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182] |
0 |
26 |
Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183] |
0 |
27 |
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184] |
0 |
28 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185] |
0 |
29 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186] |
0 |
30 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652] |
0 |
31 |
Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653] |
0 |
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
0 |
33 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656] |
0 |
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-260 190 |
35 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659] |
0 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
0 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
0 |
38 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] |
0 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-5 513 433 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-2 570 576 |
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-2 942 857 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-5 500 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
0 |
44 |
Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674] |
0 |
45 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676] |
0 |
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
0 |
47 |
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] |
0 |
48 |
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791] |
0 |
49 |
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792] |
0 |
50 |
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552] |
0 |
51 |
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] |
0 |
52 |
Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre) |
0 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
74 696 666 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
74 696 666 |
55 |
E. Eltérés (C - D) |
0 |
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján: |
||
56 |
A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)] |
0 |
57 |
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60) |
0 |
58 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] |
0 |
59 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173] |
0 |
60 |
Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318] |
0 |
61 |
C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B) |
0 |
62 |
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)] |
0 |
63 |
E. Eltérés (C - D) |
0 |