Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15- 2024. 02. 19Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) Az ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat a törzskönyvi nyilvántartásokban meghatározottak, és e rendelet 6. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 440.186.228 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 440.186.228 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek:
aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 195.790.493 Ft
ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 39.253.122 Ft
ac) közhatalmi bevétel: 27.150.000 Ft
ad) működési bevétel: 33.217.795 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 50.000.000 Ft
bb) felhalmozási bevételek: 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 1.330.700 Ft
c) Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele 93.444.118 Ft.
Bevételek összesen: 440.186.228 Ft
(2) Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatások: 182.753.855 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.994.217 Ft
ac) dologi kiadások: 89.284.806 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.260.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 8.814.018 Ft
af) tartalékok: 10.495.440 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 17.025.908 Ft
bb) felújítások: 98.911.362 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.646.622 Ft.
Kiadások összesen: 440.186.228 Ft
(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület 2023. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, nem tervez. Az önkormányzat az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.
2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 93.444.118 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 93.444.118 Ft
aa) működési célú: 18.771.409 Ft
ab) felhalmozási célú: 74.672.709 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: 0 Ft
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
c) tartalék igénybevétele: 10.495.440 Ft
ca) általános tartalék: 0 Ft
cb) céltartalék: 10.495.440 Ft.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.
(3) Az (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
3. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) A képviselő-testület a 2023. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 47 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 47 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.
8. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint határozza meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 12. melléklet szerint fogadja el.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
13. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.
5. Előirányzatok felhasználása, módosítása
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatási előirányzat, valamint felhalmozási célú előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával változtatható meg.
6. Költségvetés pénzmaradványa
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
7. Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál munkaviszonyban álló az 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként közalkalmazottanként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(5) A Képviselő-testület az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. 2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
195 790 493 |
Személyi juttatások |
182 753 855 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 253 122 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 994 217 |
4 |
Működési bevételek |
33 217 795 |
Dologi kiadások |
89 284 806 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
27 150 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 814 018 |
7 |
Tartalékok |
10 495 440 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
295 411 410 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
316 602 336 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
28 837 548 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
7 646 622 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
324 248 958 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
324 248 958 |
11 |
Költségvetési hiány: |
21 190 926 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
2. 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 000 |
Beruházások |
17 025 908 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
98 911 362 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 330 700 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
51 330 700 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
115 937 270 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
64 606 570 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
115 937 270 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
115 937 270 |
9 |
Költségvetési hiány: |
64 606 570 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
2. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
Adatok forintban |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
195 790 493 |
195 790 493 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 093 232 |
92 093 232 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 780 610 |
47 780 610 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
44 682 847 |
44 682 847 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 693 221 |
2 693 221 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 624 930 |
4 624 930 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 253 122 |
39 253 122 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 253 122 |
39 253 122 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
33 217 795 |
33 217 795 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 136 000 |
17 136 000 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
402 000 |
402 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 090 626 |
1 090 626 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 169 169 |
5 169 169 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 330 700 |
1 330 700 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 330 700 |
1 330 700 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
346 742 110 |
346 742 110 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
93 444 118 |
92 944 118 |
500 000 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 444 118 |
92 944 118 |
500 000 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
93 444 118 |
92 944 118 |
500 000 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
440 186 228 |
439 686 228 |
500 000 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
316 602 336 |
316 102 336 |
500 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
182 753 855 |
182 753 855 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 994 217 |
23 994 217 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 284 806 |
89 284 806 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 814 018 |
8 314 018 |
500 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
10 495 440 |
10 495 440 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
10 495 440 |
10 495 440 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 937 270 |
115 937 270 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
17 025 908 |
17 025 908 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
17 025 908 |
17 025 908 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
98 911 362 |
98 911 362 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 422 136 |
88 422 136 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
432 539 606 |
432 039 606 |
500 000 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
440 186 228 |
439 686 228 |
500 000 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
b9-k3 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
49 |
49 |
0 |
0 |
2 |
b16-k10 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
17 |
17 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
195 790 493 |
195 790 493 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 093 232 |
92 093 232 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 780 610 |
47 780 610 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
44 682 847 |
44 682 847 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 693 221 |
2 693 221 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
4 624 930 |
4 624 930 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 253 122 |
39 253 122 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 253 122 |
39 253 122 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
27 150 000 |
27 150 000 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 853 595 |
14 853 595 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 096 000 |
12 096 000 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
402 000 |
402 000 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 090 626 |
1 090 626 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 264 969 |
1 264 969 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 330 700 |
1 330 700 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 330 700 |
1 330 700 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
328 377 910 |
328 377 910 |
0 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
93 444 118 |
92 944 118 |
500 000 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 444 118 |
92 944 118 |
500 000 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
93 444 118 |
92 944 118 |
500 000 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
421 822 028 |
421 322 028 |
500 000 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
116 150 735 |
115 650 735 |
500 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 407 429 |
40 407 429 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 936 058 |
4 936 058 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 237 790 |
50 237 790 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 814 018 |
8 314 018 |
500 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
10 495 440 |
10 495 440 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
10 495 440 |
10 495 440 |
||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
115 937 270 |
115 937 270 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
17 025 908 |
17 025 908 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
17 025 908 |
17 025 908 |
||
14 |
2.3. |
Felújítások |
98 911 362 |
98 911 362 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
88 422 136 |
88 422 136 |
||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
232 088 005 |
231 588 005 |
500 000 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
189 734 023 |
189 734 023 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 646 622 |
7 646 622 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
182 087 401 |
182 087 401 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
189 734 023 |
189 734 023 |
0 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
421 822 028 |
421 322 028 |
500 000 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17 |
17 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
95 810 612 |
95 810 612 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 810 612 |
95 810 612 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
95 810 612 |
95 810 612 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 810 612 |
95 810 612 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
79 169 916 |
79 169 916 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 781 852 |
10 781 852 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 858 844 |
5 858 844 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
95 810 612 |
95 810 612 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
1. Bevételi jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
18 364 200 |
18 364 200 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 040 000 |
5 040 000 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
9 420 000 |
9 420 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 904 200 |
3 904 200 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
18 364 200 |
18 364 200 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
86 276 789 |
86 276 789 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 276 789 |
86 276 789 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 640 989 |
104 640 989 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 640 989 |
104 640 989 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
63 176 510 |
63 176 510 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 276 307 |
8 276 307 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 188 172 |
33 188 172 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
104 640 989 |
104 640 989 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. 2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
4 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
306 070 Ft |
15 |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
1 219 200 Ft |
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
2 303 325 Ft |
83 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
716 872 Ft |
87 |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
5 450 162 Ft |
116 |
115 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
50 000 000 Ft |
143 |
142 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
049010 |
6 400 800 Ft |
194 |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
4 473 600 Ft |
222 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
5 243 200 Ft |
273 |
272 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
082094 |
678 000 Ft |
337 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
4 572 000 Ft |
421 |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
7 391 400 Ft |
435 |
434 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900020 |
27 150 000 Ft |
2. 2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
ID |
Jogcím |
Korm. funkció |
2023. évi előirányzat |
4 |
3 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
122 172 658 Ft |
15 |
14 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
4 376 973 Ft |
18 |
17 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
836 872 Ft |
33 |
32 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
7 646 622 Ft |
35 |
34 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
3 493 018 Ft |
83 |
82 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
997 084 Ft |
87 |
86 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
5 450 161 Ft |
115 |
114 |
Egyéb szárazföldi személyszállítás |
045150 |
2 053 400 Ft |
116 |
115 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
48 262 640 Ft |
143 |
142 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
049010 |
5 850 Ft |
158 |
157 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
053010 |
17 025 908 Ft |
175 |
174 |
Közvilágítás |
064010 |
11 195 640 Ft |
177 |
176 |
Zöldterület-kezelés |
066010 |
838 200 Ft |
178 |
177 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
4 225 060 Ft |
185 |
184 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
2 054 000 Ft |
194 |
193 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
6 436 360 Ft |
222 |
221 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
5 782 473 Ft |
246 |
245 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
1 485 540 Ft |
253 |
252 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
081071 |
18 444 182 Ft |
271 |
270 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
7 704 943 Ft |
273 |
272 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
082094 |
56 500 Ft |
293 |
292 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091110 |
88 447 876 Ft |
294 |
293 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091120 |
938 390 Ft |
296 |
295 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
7 412 592 Ft |
337 |
336 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
54 943 672 Ft |
400 |
399 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
450 Ft |
421 |
420 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
11 700 Ft |
422 |
421 |
Házi segítségnyújtás |
107052 |
5 139 161 Ft |
424 |
423 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
7 678 303 Ft |
425 |
424 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107060 |
5 070 000 Ft |
441 |
440 |
Összesen: |
440 186 228 Ft |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
A |
B |
||||
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
Összesen: |
0 |
|||
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz Óvoda felújítása |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
1 760 000 |
1 760 000 |
||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
42 240 000 |
42 240 000 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
44 000 000 |
0 |
0 |
44 000 000 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
40 921 496 |
40 921 496 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 078 504 |
3 078 504 |
||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
44 000 000 |
0 |
0 |
44 000 000 |
3. EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz Felsőereki út felújíátsa |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
4. EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz Községháza energetikai korszerűsítése |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
72 399 996 |
72 399 996 |
||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
72 399 996 |
0 |
0 |
72 399 996 |
9 |
Személyi jellegű |
375 197 |
375 197 |
||
10 |
Beruházások, beszerzések |
66 365 111 |
66 365 111 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 659 688 |
5 659 688 |
||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
72 399 996 |
0 |
0 |
72 399 996 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
Adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Adatok forintban |
||
B |
C |
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
27 150 000 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 150 000 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Adatok forintban |
||
A |
B |
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Top-Plusz-Községháza energetikai korszerűsítésével kapcsolatos működési kiadások |
2 022 |
1 117 310 |
4 917 575 |
6 034 885 |
|||
3 |
2 |
Top-Plusz-Óvoda épületének felújításával kapcsolatos működési kiadások |
2 022 |
0 |
3 078 505 |
3 078 505 |
|||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
1 117 310 |
7 996 080 |
0 |
0 |
0 |
9 113 390 |
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
TOP-Plusz-Közsgháza energetikai korszerűsítése |
2 022 |
49 339 203 |
17 025 908 |
66 365 111 |
|||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
49 339 203 |
17 025 908 |
0 |
0 |
0 |
66 365 111 |
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
TOP-Plusz-Óvoda épületének felújítása |
2 022 |
0 |
40 921 496 |
40 921 496 |
|||
3 |
2 |
TOP-Plusz Felsőereki út felújítása |
2 022 |
2 499 360 |
47 500 640 |
50 000 000 |
|||
4 |
3 |
Jeta-Óbánya konyha épületének felújítása |
2 022 |
0 |
10 489 226 |
10 489 226 |
|||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
2 499 360 |
98 911 362 |
0 |
0 |
0 |
101 410 722 |
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2023. előtti kifizetés |
2023. évi tervezett kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2025. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 |
1 117 310 |
7 996 080 |
0 |
0 |
0 |
9 113 390 |
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
1 |
49 339 203 |
17 025 908 |
0 |
0 |
0 |
66 365 111 |
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
3 |
2 499 360 |
98 911 362 |
0 |
0 |
0 |
101 410 722 |
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
52 955 873 |
123 933 350 |
0 |
0 |
0 |
176 889 223 |
|
12. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
Adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre |
|||||||||||||||
Adatok forintban |
|||||||||||||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 627 076 |
18 943 708 |
18 943 708 |
21 037 179 |
20 276 435 |
16 782 486 |
27 892 147 |
16 033 458 |
19 527 407 |
24 913 081 |
16 033 458 |
16 033 472 |
235 043 615 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
13 575 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 575 000 |
0 |
0 |
0 |
27 150 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 600 020 |
2 638 120 |
2 638 120 |
2 638 120 |
2 638 120 |
2 638 120 |
2 638 120 |
2 638 120 |
3 922 885 |
2 738 450 |
2 638 120 |
2 851 480 |
33 217 795 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 700 |
0 |
1 330 700 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
74 672 709 |
0 |
4 817 852 |
0 |
0 |
4 567 852 |
0 |
0 |
4 817 852 |
0 |
0 |
4 567 853 |
93 444 118 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
95 899 805 |
21 581 828 |
89 974 680 |
23 675 299 |
22 914 555 |
23 988 458 |
30 530 267 |
18 671 578 |
41 843 144 |
27 651 531 |
20 002 278 |
23 452 805 |
440 186 228 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
14 706 548 |
16 428 022 |
16 436 001 |
14 320 562 |
14 320 562 |
22 452 778 |
14 231 462 |
14 789 494 |
13 718 673 |
13 710 694 |
13 990 694 |
13 648 363 |
182 753 855 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
1 768 923 |
1 973 541 |
1 986 320 |
1 833 972 |
1 833 972 |
3 799 330 |
1 829 233 |
1 901 777 |
1 767 468 |
1 754 689 |
1 787 449 |
1 757 543 |
23 994 217 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 905 882 |
6 221 712 |
9 978 535 |
6 716 282 |
6 533 712 |
10 231 885 |
6 340 882 |
5 898 712 |
9 946 085 |
5 880 482 |
6 078 712 |
9 551 925 |
89 284 806 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
1 260 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 799 360 |
400 000 |
400 000 |
8 667 080 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 550 000 |
2 093 018 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 309 458 |
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
8 512 954 |
0 |
8 512 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 025 908 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
51 410 722 |
47 500 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 911 362 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 646 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 646 622 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
33 932 335 |
33 641 229 |
28 905 856 |
91 566 572 |
70 693 886 |
36 988 993 |
22 906 577 |
24 244 983 |
27 630 244 |
21 850 865 |
22 361 855 |
25 462 831 |
440 186 228 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
61 967 470 |
-12 059 401 |
61 068 824 |
-67 891 273 |
-47 779 331 |
-13 000 535 |
7 623 690 |
-5 573 405 |
14 212 900 |
5 800 666 |
-2 359 577 |
-2 010 026 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
135 027 466 |
122 322 227 |
110 262 825 |
171 331 650 |
103 440 376 |
55 661 045 |
42 660 510 |
50 284 200 |
44 710 794 |
58 923 695 |
64 724 361 |
62 364 783 |
135 027 466 |
3 |
2 |
+ bevételek |
21 227 096 |
21 581 828 |
89 974 680 |
23 675 299 |
22 914 555 |
23 988 458 |
30 530 267 |
18 671 578 |
41 843 144 |
27 651 531 |
20 002 278 |
23 452 805 |
365 513 519 |
4 |
3 |
- kiadások |
33 932 335 |
33 641 229 |
28 905 856 |
91 566 572 |
70 693 886 |
36 988 993 |
22 906 577 |
24 244 983 |
27 630 244 |
21 850 865 |
22 361 855 |
25 462 831 |
440 186 228 |
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
122 322 227 |
110 262 825 |
171 331 650 |
103 440 376 |
55 661 045 |
42 660 510 |
50 284 200 |
44 710 794 |
58 923 695 |
64 724 361 |
62 364 783 |
60 354 757 |
60 354 757 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
Adatok forintban |
|||||
1. Bevételi jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
205 580 018 |
215 859 019 |
226 651 969 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 215 778 |
43 276 567 |
45 440 395 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
28 507 500 |
29 932 875 |
31 429 519 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 890 000 |
1 984 500 |
2 083 725 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
26 250 000 |
27 562 500 |
28 940 625 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
367 500 |
385 875 |
405 169 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
34 878 685 |
36 622 619 |
38 453 750 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 181 981 |
325 691 080 |
341 975 634 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 491 873 |
48 816 467 |
51 257 290 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
356 673 854 |
374 507 546 |
393 232 923 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
348 262 570 |
365 675 698 |
383 959 483 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
348 262 570 |
365 675 698 |
383 959 483 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 411 284 |
8 831 848 |
9 273 441 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
356 673 854 |
374 507 546 |
393 232 923 |