Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 11. 25Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Szakmár Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének és a gazdálkodás folytonosságának, átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) Az ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat a törzskönyvi nyilvántartásokban meghatározottak, és e rendelet 6. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 477.088.322 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 477.088.322 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek:
aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 254.638.723 Ft
ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 63.862.961 Ft
ac) közhatalmi bevétel: 43.950.000 Ft
ad) működési bevétel: 45.725.222 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
bb) felhalmozási bevételek: 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele 68.911.416 Ft.
Bevételek összesen: 477.088.322 Ft
(2) Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatások: 246.640.727 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.397.148 Ft
ac) dologi kiadások: 144.741.684 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.260.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 4.230.000 Ft
af) tartalékok: 35.000.000 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 2.682.080 Ft
bb) felújítások: 3.810.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8.326.683 Ft.
Kiadások összesen: 477.088.322 Ft
(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület 2025. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, nem tervez. Az önkormányzat az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.
2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 68.911.416 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 68.911.416 Ft
aa) működési célú: 68.911.416 Ft
ab) felhalmozási célú: 0 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: 0 Ft
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
c) tartalék igénybevétele: 35.000.000 Ft
ca) általános tartalék: 35.000.000 Ft
cb) céltartalék: 0 Ft.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.
(3) Az (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
3. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) A képviselő-testület a 2025. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten 51 főben állapítja meg a 15. melléklet szerint.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő.
8. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetése többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű, közös hivatali, továbbá a költségvetési szervenként megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint határozza meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 12. melléklet szerint fogadja el.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
13. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.
5. Előirányzatok felhasználása, módosítása
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatási előirányzat, valamint felhalmozási célú előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával változtatható meg.
6. Költségvetés pénzmaradványa
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
7. Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket – beleértve a polgármestert is - megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét - a munkaidővel arányos mértékben - nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét – a munkaidővel arányos mértékben - nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvények által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
254 638 723 |
254 638 723 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 067 786 |
102 067 786 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 292 489 |
80 292 489 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 618 988 |
26 618 988 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 642 994 |
35 642 994 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 624 618 |
2 624 618 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
7 391 848 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 862 961 |
63 862 961 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
63 862 961 |
63 862 961 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 950 000 |
43 950 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
45 725 222 |
41 477 222 |
4 248 000 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 132 000 |
16 532 000 |
3 600 000 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 040 000 |
2 040 000 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 002 194 |
1 002 194 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
13 728 000 |
13 728 000 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 549 592 |
6 901 592 |
648 000 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 273 436 |
1 273 436 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
408 176 906 |
403 928 906 |
4 248 000 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
68 911 416 |
67 975 548 |
935 868 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 911 416 |
67 975 548 |
935 868 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 911 416 |
67 975 548 |
935 868 |
0 |
|
87 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
477 088 322 |
471 904 454 |
5 183 868 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
462 269 559 |
457 085 691 |
5 183 868 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
246 640 727 |
243 702 133 |
2 938 594 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 397 148 |
30 066 323 |
330 825 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
144 741 684 |
144 327 235 |
414 449 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 230 000 |
2 730 000 |
1 500 000 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 492 080 |
6 492 080 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
2 682 080 |
2 682 080 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
468 761 639 |
463 577 771 |
5 183 868 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
477 088 322 |
471 904 454 |
5 183 868 |
0 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
254 638 723 |
Személyi juttatások |
246 640 727 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 862 961 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 397 148 |
|
4 |
Működési bevételek |
45 725 222 |
Dologi kiadások |
144 741 684 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
43 950 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 230 000 |
|
7 |
Tartalékok |
35 000 000 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
408 176 906 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
462 269 559 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
62 419 336 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
8 326 683 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
470 596 242 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
470 596 242 |
2. 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
2 682 080 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
3 810 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
6 492 080 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
6 492 080 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
6 492 080 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
6 492 080 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
254 638 723 |
254 638 723 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
102 067 786 |
102 067 786 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 292 489 |
80 292 489 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 618 988 |
26 618 988 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 642 994 |
35 642 994 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 624 618 |
2 624 618 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 391 848 |
7 391 848 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 862 961 |
63 862 961 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
63 862 961 |
63 862 961 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 950 000 |
43 950 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
20 670 662 |
16 422 662 |
4 248 000 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 132 000 |
10 532 000 |
3 600 000 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 040 000 |
2 040 000 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 002 194 |
1 002 194 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 223 032 |
1 575 032 |
648 000 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 273 436 |
1 273 436 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
383 122 346 |
378 874 346 |
4 248 000 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
68 911 416 |
67 975 548 |
935 868 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 911 416 |
67 975 548 |
935 868 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 911 416 |
67 975 548 |
935 868 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
452 033 762 |
446 849 894 |
5 183 868 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
207 811 656 |
202 627 788 |
5 183 868 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
64 983 115 |
62 044 521 |
2 938 594 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 686 975 |
7 356 150 |
330 825 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
94 651 566 |
94 237 117 |
414 449 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 230 000 |
2 730 000 |
1 500 000 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
5 397 580 |
5 397 580 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
1 587 580 |
1 587 580 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
213 209 236 |
208 025 368 |
5 183 868 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
238 824 526 |
238 824 526 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
230 497 843 |
230 497 843 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
238 824 526 |
238 824 526 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
452 033 762 |
446 849 894 |
5 183 868 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
109 538 991 |
109 538 991 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
109 538 991 |
109 538 991 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
109 538 991 |
109 538 991 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
109 538 991 |
109 538 991 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
91 762 340 |
91 762 340 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 380 680 |
12 380 680 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 395 971 |
5 395 971 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 538 991 |
109 538 991 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B4 |
Működési bevételek |
25 054 560 |
25 054 560 |
0 |
0 |
|
3 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
5 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B405 |
Ellátási díjak |
13 728 000 |
13 728 000 |
0 |
0 |
|
8 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 326 560 |
5 326 560 |
0 |
0 |
|
9 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
1. |
Költségvetési bevételek összesen |
25 054 560 |
25 054 560 |
0 |
0 |
|
32 |
2. |
Finanszírozási bevételek |
120 958 852 |
120 958 852 |
0 |
0 |
|
33 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
120 958 852 |
120 958 852 |
0 |
0 |
|
36 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
146 013 412 |
146 013 412 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
144 918 912 |
144 918 912 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
89 895 272 |
89 895 272 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 329 493 |
10 329 493 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
44 694 147 |
44 694 147 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 094 500 |
1 094 500 |
0 |
0 |
|
9 |
K6 |
Beruházások |
1 094 500 |
1 094 500 |
0 |
0 |
|
10 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
146 013 412 |
146 013 412 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 273 436 Ft |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
457 200 Ft |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 717 026 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
254 638 723 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
91 144 657 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 249 723 Ft |
|
|
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 924 397 Ft |
|
|
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
7 620 000 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 248 000 Ft |
|
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
20 052 000 Ft |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
11 403 600 Ft |
|
|
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
9 975 000 Ft |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 537 960 Ft |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
10 896 600 Ft |
|
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
43 950 000 Ft |
|
|
Végösszeg |
477 088 322 Ft |
|
2. 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
167 796 254 Ft |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 546 963 Ft |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
8 566 702 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 326 683 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 200 000 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 682 523 Ft |
|
|
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 924 397 Ft |
|
|
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 408 200 Ft |
|
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 699 000 Ft |
|
|
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
15 000 Ft |
|
|
064010 - Közvilágítás |
12 263 400 Ft |
|
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
2 743 200 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
12 867 849 Ft |
|
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
25 541 871 Ft |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
12 215 729 Ft |
|
|
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
3 310 440 Ft |
|
|
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
8 001 942 Ft |
|
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
8 485 000 Ft |
|
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
8 567 214 Ft |
|
|
082094 - Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
678 000 Ft |
|
|
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
70 880 758 Ft |
|
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9 476 731 Ft |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
74 862 423 Ft |
|
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 000 Ft |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
22 000 Ft |
|
|
107052 - Házi segítségnyújtás |
6 400 961 Ft |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 533 082 Ft |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 070 000 Ft |
|
|
Végösszeg |
477 088 322 Ft |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
43 950 000 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 950 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
21 975 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2025. előtti kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2027. évi tervezett kifizetés |
2027. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 232 607 |
27 232 563 |
33 069 637 |
23 841 190 |
23 841 190 |
29 306 579 |
23 841 190 |
23 841 190 |
29 306 579 |
23 841 190 |
23 841 190 |
29 306 579 |
318 501 684 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
21 975 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 975 000 |
0 |
0 |
0 |
43 950 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
4 040 436 |
3 764 500 |
3 764 500 |
3 764 500 |
3 764 500 |
3 764 500 |
3 764 500 |
3 764 500 |
5 037 286 |
3 764 500 |
3 764 500 |
2 767 000 |
45 725 222 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
68 911 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 911 416 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
100 184 459 |
30 997 063 |
58 809 137 |
27 605 690 |
27 605 690 |
33 071 079 |
27 605 690 |
27 605 690 |
56 318 865 |
27 605 690 |
27 605 690 |
32 073 579 |
477 088 322 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 651 878 |
21 493 651 |
20 920 011 |
19 190 411 |
19 190 411 |
24 112 291 |
19 040 411 |
20 540 411 |
19 190 411 |
19 190 411 |
22 030 519 |
20 089 911 |
246 640 727 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 506 198 |
2 467 753 |
2 568 201 |
2 343 353 |
2 343 353 |
3 721 480 |
2 336 333 |
2 336 333 |
2 343 353 |
2 343 353 |
2 712 567 |
2 374 871 |
30 397 148 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 011 660 |
9 975 250 |
11 460 325 |
9 234 992 |
9 520 360 |
15 879 265 |
9 162 602 |
16 583 150 |
15 816 963 |
9 237 392 |
9 881 460 |
12 978 265 |
144 741 684 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
1 260 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 600 000 |
0 |
280 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
600 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
250 000 |
39 230 000 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
647 700 |
2 034 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 682 080 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
8 326 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 326 683 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
87 659 119 |
36 076 034 |
35 333 537 |
30 873 756 |
31 409 124 |
44 068 036 |
30 644 346 |
40 164 894 |
39 455 727 |
30 876 156 |
34 729 546 |
35 798 047 |
477 088 322 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
12 525 340 |
-5 078 971 |
23 475 600 |
-3 268 066 |
-3 803 434 |
-10 996 957 |
-3 038 656 |
-12 559 204 |
16 863 138 |
-3 270 466 |
-7 123 856 |
-3 724 468 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
109 766 330 |
53 380 254 |
48 301 283 |
71 776 883 |
68 508 817 |
64 705 383 |
53 708 426 |
50 669 770 |
38 110 566 |
54 973 704 |
51 703 238 |
44 579 382 |
109 766 330 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
31 273 043 |
30 997 063 |
58 809 137 |
27 605 690 |
27 605 690 |
33 071 079 |
27 605 690 |
27 605 690 |
56 318 865 |
27 605 690 |
27 605 690 |
32 073 579 |
408 176 906 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
87 659 119 |
36 076 034 |
35 333 537 |
30 873 756 |
31 409 124 |
44 068 036 |
30 644 346 |
40 164 894 |
39 455 727 |
30 876 156 |
34 729 546 |
35 798 047 |
477 088 322 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
53 380 254 |
48 301 283 |
71 776 883 |
68 508 817 |
64 705 383 |
53 708 426 |
50 669 770 |
38 110 566 |
54 973 704 |
51 703 238 |
44 579 382 |
40 854 914 |
40 854 914 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
252 800 100 |
265 440 105 |
278 712 110 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 000 000 |
66 150 000 |
69 457 500 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
40 688 550 |
42 722 978 |
44 859 126 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 675 000 |
3 858 750 |
4 051 688 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
36 750 000 |
38 587 500 |
40 516 875 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
263 550 |
276 728 |
290 564 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
42 320 250 |
44 436 263 |
46 658 076 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 808 900 |
418 749 345 |
439 686 812 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
47 250 000 |
49 612 500 |
52 093 125 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
446 058 900 |
468 361 845 |
491 779 937 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
439 758 900 |
461 746 845 |
484 834 187 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
439 758 900 |
461 746 845 |
484 834 187 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 300 000 |
6 615 000 |
6 945 750 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
446 058 900 |
468 361 845 |
491 779 937 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról |
||||
|
A |
B |
C |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
|
2 |
1 |
Szakmár Község Önkormányzata |
18,00 fő |
18,00 fő |
|
3 |
2 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
17,00 fő |
0,00 fő |
|
4 |
3 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
16,00 fő |
0,00 fő |
|
5 |
4 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
6 |
5 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
7 |
6 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
8 |
7 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
9 |
8 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
10 |
9 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
11 |
10 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
12 |
11 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
13 |
12 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
14 |
13 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
15 |
14 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
16 |
15 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
17 |
16 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
18 |
17 |
Összesen: |
51,00 fő |
18,00 fő |