Dunatetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 24- 2014. 05. 24

Dunatetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

2014-05-24-tól 2014-05-25-ig

Dunatetétlen Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

10/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Dunatetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ E rendelet hatálya kiterjed Dunatetétlen Község Önkormányzatára.

A 2013. évi költségvetés végrehajtása

2.§. (1) A Képviselő-testület Dunatetétlen Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtását a következők szerint hagyja jóvá:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 52.174 e Ft

b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege 49.190 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.656 e Ft

d) bevételek összesen 59.830 e Ft

e) kiadások összesen 49.190 e Ft

f) a költségvetés többlete 10.640 e Ft

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak teljesítését a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

3.§ (1) Az önkormányzatnak a 2013. évben európai uniós támogatással megvalósuló projektje, több éves kihatással járó döntése nem volt.

(2) Az önkormányzat a 2013. évben nem valósított meg olyan fejlesztést, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé, nem rendelkezik ugyanezen törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló, illetve nem rendelkezett a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekkel.

3. Záró rendelkezések

4.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) és az azt módosító 9/2013. (VI. 20.) 13/2013. (IX. 27.) 16/2013. (X.02.) 20/2013. (XII. 31.) 1/2014 (III.21.) önkormányzati rendeletek.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunatetétlen, 2014. április 29.

Tóth Zoltán jegyző megbízásából:

Pálfi Mihályné dr. Sárközi Zsolt

polgármester aljegyzô

Tóth Zoltán jegyző megbízásából:

Záradék: Kihirdetve: 2014. május 23.

dr. Sárközi Zsolt

aljegyzõ

sz. melléklet

Dunatetétlen Község Önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Sor számm	Megnevezés	Önkormányzat
Sor számm	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
1	I.Működési költségvetés	33448	48626	49289
2	*1.Közhatalmi bevételek*	*5718*	*5170*	*5455*
3	1.1 Igazgatási szolgáltatási díj	50	0	0
4	*2.Intézményi működési bevételek*	*2334*	*2232*	*2662*
5	2.1. Egyéb saját működési bevétel	0	0	0
6	2.1.1.Áru-, és készletértékesítés ellenértéke	10	0	0
7	2.1.2.Szolgáltatások ellenértéke	0	101	103
8	2.1.3.Egyéb sajátos bevétel	10	0	0
9	2.1.4.Kártérítés, egyéb térítés	0	65	22
10	2.1.5.Bérleti és lízingdíj bevétele	1225	1225	1766
11	2.1.5.Intézményi ellátási díjak	939	691	627
12	2.2.Hozam- és kamatbevételek	150	150	144
13	2.2.1.Működési célú kamatbevételek ÁHK	150	150	144
14	*3.Sajátos működési bevételek*	*5718*	*5170*	*5455*
15	3.1. Helyi adók	4000	4000	4304
16	3.1.1.Iparűzési adó állandó tevékenység után	4000	4000	4304
17	3.2.Pótlékok, bírságok	100	100	130
18	3.3.Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0
19	3.4.Átengedett központi adók	0	0	0
20	3.4.1.Gépjárműadó	1000	1000	1021
21	3.4.2.SZJA helyben maradó része	0	0	0
22	3.4.3.Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a.	20	20	0
23	3.5.Talajterhelési díj	50	50	0
24	3.6.Egyéb sajátos bevételek	498	0	0
25	*4.Működési támogatások*	*23973*	*25001*	*25001*
26	4.1. Normatív hozzájárulások	23973	21595	21595
27	4.2. Központosított előirányzatok	0	920	920
28	4.3.Egyes szociális feladatok támogatása	0	1239	1239
29	4.4.Egyéb központi támogatás	0	1247	1247
30	*5.Támogatásértékű működési bevételek*	*1423*	*16223*	*16171*
31	5.1.Elkülönített állami pénzalaptól	1423	13322	13270
32	5.2. Önkormányzattól és társulástól	0	2901	2901
33	II.Felhalmozási költségvetés	1405	2855	2885
34	*1.Felhalmozási saját bevételek*	*1405*	*405*	*435*
35	1.1. Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőke bev.	1405	405	435
36	1.1.1.Vagyonkezelésbe adásból származó bev.	0	0	0
37	*2.Felhalmozási támogatások*	0	*150*	*150*
38	2.1.Központosított előirányzatok	0	150	150
39	*3.Egyéb felhalmozási bevételek*	0	*2300*	*2300*
40	3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
41	3.1.1.Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
42	3.2.Felhalmozásicélú pénzeszköz átvétel	0	2300	2300
43	3.2.1.Felújítási c.pée. átvétel vállalkozástól	0	2300	2300
44	Költségvetési bevételek összesen	34853	51481	52174
45	III.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7656	7656	7656
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42509	59137	59830

Dunatetétlen Község Önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesítése részletesen

		Költségvetésből kapott támogatás
		módosított előirányzata és teljesítése		2013.			e/ft
			eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés
1.Települési önkormányzatok működésének támogatása			10 782		10 782		10 782
2.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés			816		816		816
3.Jövedelempótló támogatások			8 529		6301		6301
4.Pénzbeli szociális ellátások			3 106		3 106		3 106
5.Könyvtári, közművelődési feladatok			701		701		701
6.Központosított támogatások
- lakott külterület			39		39		39
- nyári gyermekétkeztetés			0		708		708
- közműfejlesztés támogatása			0		150		150
7.Szerkezetátlalkítási tartalék			0		1 748		1 748
8.Bérkompenzáció			0		31		31
9.Erzsébet utalvány			0		684		684
10.Szoc.tűzifa			0		555		555
Költségvetési támogatás összesen:			23 973		25 621		25 621

	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű		2.sz. melléklet
		bevételek módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft
			eredeti ei.		mód.ei		teljesítés
1.Egyéb közfoglalkoztatás			1 423		2012		2 178
2.Közfoglalkoztatás belvíz			0		5 013		5 018
3.Közfoglalkoztatás útfenntartás			0		5 543		5 663
4.Körjegyzőség 2012. évi elszámolása			0		1 007		1 007
5.Oktatási társulás 2012. évi elszámolása			0		1 803		1 803
6.Téli közfoglalkoztatás			0		754		411
7.Kistérségtől pm. Átvétel			0		91		91
Támogatásértékű bevételek összesen:			1 423		16 223		16 171

		Közhatalmi bevételek
		módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft
			eredeti ei.		mód.ei		teljesítés
1.Igazgatási szolgáltatási díj			50		0		0
2.Gépjárműadó			1 000		1 000		1 021
3.Termőföld bérbeadása			20		20		0
4.Iparűzési adó			4 000		4 000		4 304
5.Talajterhelési díj			50		50		0
6.Adópótlék, bírság			100		100		130
7.Egyéb bírság			0		0		0
8.Egyéb közhatalmi bevétel			498		0		0
Közhatalmi bevételek összesen:			5 718		5 170		5 455


		Intézményi működési bevételek
		módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft

			eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés
1.Áru és készletértékesítés			10		0		0
2.Egyéb saját bevétel			10		10		0
3. Nyújtott szolgáltatás			0		101		103
4.Bérleti és lízingdíj			1225		1215		1766
5.Intézmény ellátási díjak			939		691		627
6.Egyéb térítések			0		65		22
7.Kamatbevétel			150		150		144
Intézményi működési bevételek összesen:			2334		2 232		2 662

		Felhalmozási bevételek
		módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft

			eredeti ei.		mód.ei.		teljesítés
1.Közmű bérleti díja			405		405		435
2.Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ( Paks )			1 000		1 000		1 000
3. JETA pályázat buszvárók			0		1 300		1 300
Felhalmozási bevételek öszesen:			1 405		2 705		2 735

2. sz. melléklet

Dunatetétlen Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Sor számm	Megnevezés	Önkormányzat
Sor számm	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	A	B	C	D
1	I.Működési költségvetés	42379	57202	47251
2	*1.Személyi juttatások*	*6017*	*13188*	*12932*
3	*2.Munkaadót terhelő jár.és szoc.hozzáj.adó*	*1525*	*2277*	*2129*
4	*3.Dologi kiadások*	*11911*	*16191*	*13584*
5	3.1.Készletbeszerzés	1190	1424	1085
6	3.2.Kommunikációs szolgáltatások	435	348	365
7	3.3.Szolgáltatási kiadások	9651	10269	9074
8	3.4.Vásárolt közszolgáltatások	40	40	0
9	3.5.Kiküldetés, reprezentáció,reklámkiadások	315	250	113
10	3.6.Szellemi tevékenységhez kapcsolódó kif.	50	93	0
11	3.7.Egyéb dologi kiadások	0	105	87
12	3.8.Különféle költségvetési befizetések	0	0	0
13	3.9.Adók, díjak, egyéb befizetések	230	420	287
14	3.10.Kamatkiadások	0	0	0
15	*4.Egyéb működési kiadások*	*20797*	*19430*	*18906*
16	4.1.Támogatásértékű működési kiadás	8576	10265	10295
17	4.1.1.Helyi önkormányzatoknak	8576	10265	10295
18	4.1.2.Társulásnak	0	0	0
19	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás	343	350	394
20	4.2.1.Működési c.pée.átadás vállalkozásoknak	343	350	394
21	4.3.Szociálpolitikai ellátások és e.juttatások	11878	8815	8217
22	4.3.1.Rászorultságtól függő ellátások	11778	7306	7262
23	4.3.2.Természetben nyújtott szoc.ellátások	100	1479	925
24	4.3.3.Saját hatáskörben adott ellátás	0	30	30
25	*5.Tartalékok működési célra*	*2129*	*6116*	0
26	II.Felhalmozási költségvetés	130	1935	1939
27	*1.Beruházási kiadások*	*130*	*1552*	*1606*
28	*2.Felújítások*	0	0	0
29	*3.Egyéb felhalmozási célú kiadás*	0	*383*	*333*
30	3.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	383	333
31	3.1.1.Felhalm.c.pée.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
32	Költségvetési kiadások összesen:	42509	59137	49190
33	III.Finanszírozási kiadások	0	0	0
34	*1.Belföldi hitelek törlesztése*	0	0	0
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42509	59137	49190

Dunatetétlen Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítése részletesen

	Előző évi pénzmaradvány
	módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft
			eredeti ei.	mód.ei		teljesítés
1.Előző évi pénznaradvány működési célú			7 656	7 656		7 656
2.Előző évi pénznaradvány fejlesztési célú			0	0		0

Pénzmaradvány igénybevétele összesen:			7 656	7 656		7 656

	Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
	módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft
			eredeti ei.	mód.ei.		teljesítés
1.Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai			2 501	7 097		6 578
2.Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai			1 492	3813		3 877
3.Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			0	0		0
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			0	25		110
5.Külső személyi juttatások			2 024	2 278		2 290
Személyi juttások összesen:			6 017	13 213		12 855


6.Szociális hozzájárulási adó			1 475	2227		2 119
7.Egészségügyi hozzájárulás			50	50		10
Munkaadót terhelő járulékok			1 525	2 277		2 129


	Dologi kiadások
	módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft
			eredeti ei.	mód.ei.		teljesítés
1.Készletbeszerzés			1 190	1 427		1 085
2.Kommunikációs szolgáltatás			435	348		365
3.Szolgáltatási kiadások			9 651	10 276		9 074
4.Vásárolt közszolgáltatás			40	40		0
5.Működési célú ÁFA			0	3 221		2 573
6.Kiküldetés, reprezentáció			315	250		113
7.Szellemi tevékenység végzése			50	150		0
8.Adók, díjak			230	305		287
9.Egyéb dologi kiadások			0	174		87
Dologi kiadások összesen:			11 911	16 191		13 584
	Egyéb működési célú kiadások

	módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft
			eredeti ei.	mód.ei.		teljesítés
1.Óvodai társulás támogatása			647	647		647
2.Építésügyi társulás támogatása			150	46		46
3.Körjegyzőség támogatása			7 666	9 572		9 602
Támogatásértékű működési kiadások			8 463	10 265		10 295

Működési célú pénzeszközátadások:
1.Kalocsavíz Kft.			103	0		0
2.Háziorvosi szolgálat			240	240		0
3.TÖOSZ			25	25		12
4.PV Parancsnokság			20	20		20
5.Hulladékgazd. konzorciumi támogatás			65	65		62
Működési célú pénzeszközátadások összesen:			453	350		94

	Felhalmozási célú kiadások
	módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			eredeti ei.	mód.ei.		teljesítés
1.Lakásvásárlás támogatása			0	100		50
2.Lakossági közmű támogatás			0	150		150
3.Kalocsavíz felújítási alap			0	133		133
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen:			0	383		333

Beruházási kiadások
1.Villanyhálózat bővítés			130	130		134
2.Buszmegálló			0	1422		1422
3.Belvízvédelmi terv			0	0		50
Beruházási kiadások összesen:			130	1552		1606


		Ellátottak juttatásai
	módosított előirányzata és teljesítése 2013.				e/ft
			eredeti ei.	mód.ei.		teljesítés
Ellátottak juttatásai:
1.Családi támogatások			100	0		0
2.Ápolási díj			97	97		97
3.Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			6 840	3 862		3 862
4.Lakásfenntartási támogatás			2 700	2 948		2 935
5.Rendszeres szociális segély			746	93		105
6.Átmeneti segély			100	100		65
7.Temetési segély			60	60		53
8.Természetbeli gyvt			100	100		101
9.Térítési díj támogatás			250	146		145
10.Felsőoktatási ösztöndíj			100	100		100
11.Születési támogatás			20	40		40
12.Szociális étkeztetés			0	0		0
13.Szociális tüzifa			0	555		0
14.Erzsébet utalvány			0	684		684
15.Osztálykirándulás			0	30		30
Ellátottak juttatásai összesen:			11 113	8 815		8 217

	3. sz. melléklet Dunatetétlen Község Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradványa
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	7 230	10 413
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	105	123
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	7 335	10 536
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	321	983
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	321	983
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	55
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	74
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	750
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	879
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	321	104
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	7 656	10 640
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-103
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	204
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	101
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	7 656	10 741
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	7 656	10 741
	A J. sorból:
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	555
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	555
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	7 656	10 186
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	7 656	2 186
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	8 000