Kötegyán község képviselő testületének 5/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2017. 05. 31

Kötegyán község képviselő testületének 5/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2017-05-31-tól 2017-06-01-ig

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint önállóan működő költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetésének teljesítését

421 546 ezer Ft költségvetési bevétellel

386 944 ezer Ft költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 1-2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervének kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérleg alapján 990.284 e. Ft összeggel a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát 34 602 e. Ft összeggel hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámát 138 fővel fogadja el a rendelet 5. melléklete szerint.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 4. melléklete szerint, fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásokkal való elszámolást a rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület a beruházások 2016. évi kiadásait a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület a tárgyi eszközök állományának 2016. évi alakulását a rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá.

9.§ (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) és az azt módosító 5/2016. (IX.28.) és a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Nemes János Szokai Dániel

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 30-án alkotta meg a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendeletét, amely 2017. május 31. napján kihirdetésre került.

Szokai Dániel

jegyző

1. melléklet a 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK adatok e. Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.
1.	B.1. Működési célú támogatások	152436	154657	154657	100
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.6)	152436	154657	154657	100
2.1.	Állami támogatás	27893	31498	31498	100
2.2.	Köznevelési feladatok támogatása	18402	18600	18600	100
2.3.	Szociális és gyermekjóléti,gyermekétkeztetési támogatás	86547	88857	88857	100
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1735	1735	1735	100
2.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	18112	11957	11957	100
2.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	2010	2010	100
4.	B. Egyéb működési bevételek	121656	160330	160330	100
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek ÁH belül	121656	160330	160330	100
5.	B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	19654	5627	5627	100
6.	B.2./1.Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
7.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	0	0	0
8.	B.3. Közhatalmi bevételek	17700	18742	18742
	(8.1+ 8.5.)				100
8.1.	Vagyoni tipusú adók	4500	5096	5096	100
8.2.	Iparűzési adó	11000	11356	11356	100
8.3.	Gépjármű adó	2100	2212	2212	100
8.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	33	33	100
8.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	45	45	100
9.	B.4. Intézményi működési bevételek	28557	25521	25521	100
9.1.	Készlet értékesítés	80	190	190	100
9.1.	Szolgáltatások ellenértéke	1600	975	975	100
9.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		345	345	100
9.3.	Tulajdonosi bevételek	2883	4223	4223	100
9.4.	Ellátási díjak	18210	14432	14432	100
9.5.	Kiszámlázott ÁFA	5742	4916	4916	100
9.6.	Kamat bevételek	0	3	3	100
9.7.	Egyéb működési bevételek	0	437	437	100
10.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			100
	(9.1+9.3)
10.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	0	795	795	100
10.2.	Önkorm.sajátosfelhalm.és tőkebevételei	0		0	0
11.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	722	722	100
11.1.	Műk.c.támog. kölcsön visszatérülése	0	0	0	100
11.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	0	722	722	100
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	340256	366394	366394	100
14.	B.8. Finanszírozási bevételek	49328	55152	55152	100
15.	Működési célra pénzmaradvány igénybevétele	49328	49456	49456	100
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5696	5695	100
17.	B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfételÁH-on kívülről	0	0	0	0
18.	B.8./3. Betétek megszűntetése	0	0	0	0
19.	Bevételek összesen: (12+14+17+18)	389584	421546	421546	100

2. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adatok e. Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés	Teljesítési %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások	287658	368796	346510	93,95
	(2+.. +6)
2.	K.1. Személyi juttatások	156037	164927	160238	97,16
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár.adó	26545	28545	27972	97,99
4.	K.3. Dologi kiadások	71783	75056	68579	91,37
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2400	8898	8898	100
6.	K.5. Egyéb műk.célú kiadások (6.1+ ..+6.6)	30893	91370	80823	88,46
6.1.	Elvonások és befizetések	0	453	453	100
6.2.	Irányító szervtőlkapott támogatás átadása	0	59814	59814	100
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül	18083	18083	18083	100
6.4.	Mük.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	210	210	100
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	12810	12810	2263	17,67
6.6.	Tartalékok	0		0	0
6.7.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló	0	0	0	0
	projektek kiadásai
7.	II.Felhalmozási kiadások	30069	29152	16836	57,75
	(8+..+10)
8.	K.6. Beruházások	28669	21215	8899	41,95
9.	K.7. Felújítások	1400	7937	7937	100
10.	K.8. Egyéb felhalm. kiadások (10.1+...+10.6)	0	0	0	0
10.1.	Felh.célú tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0
10.2.	Felh.célú tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
10.4.	Felh.célú visszatérítendő tám. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0
10.7.	Befektetési célú részesedés vásárlása	0	0	0	0
10.8.	Tartalékok	0	0	0	0
10.9.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló	0	0	0	0
	projektek kiadásai
11.	III.Költségvetési kiadások összesen	384586	397948	363346	91,30
	(I.+II.)
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	71857	23598	23598	100
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-n kívülre		0	0	0
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4998	4998	4998	100
12.3.	Központi,irányító szervi támogatások	66859	18600	18600	100
13.	V. Záró pénzkészlet	0	0	0	0
14.	VI. Kiadások összesen:	389584	421546	386944	92,50
	(11+12+13+14)

3. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és Kiadások kormányzati funkciók szerint

adatok e. Ft-ban

Cím sorsz.	Alcím szám		Kormányzati funkciók	2016. évi bevételek			2016. évi kiadások
1.	2.	3.	4.	5.			6.
	1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		5390	63093
	2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	4862			28
	3.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		156658		453
	4.	018020	Központi költségvetési befizetések		18		4998
	5.	018030	Támogatási célú finanszírozási bevételek	0			21707
	6.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	150357			150525
	7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4368			4391
	8.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0			0
	9.	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	3627			67
	10.	064010	Közvilágítás	0			5606
	11.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	742			5538
	12.	072111	Háziorvosi alapellátás	25			1976
	13.	072311	Fogorvosi alapellátás	0			216
	14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2674			1009
	15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	272			68
	16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0			440
	17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	150			2437
	18.	082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	926			360
	19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17398			19837
	20.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0			21844
	21.	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos bevétel	45			0
	22.	066010	Zöldterület kezelés	118			0
	23.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. 100				8898
	24.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				0
	25.	900020	Kormányzati funkcióra nem sorolt bevételek, kiadások 55152				72953
	Önkormányzat összesen:			421546			386944

4. melléklet a z 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi	Tárgyévi
I. Immateriális javak	193	84
II. Tárgyi eszközök	913.031	797.413
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8.912	8.912
IV. Üzem-re, vagyonkez-be adott eszközök	142.633	142.847
A.) Befektetett eszközök összesen	1.064.769	949.256
I. Készletek	667	4.196
II. Követelések	3.514	2.699
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénz eszközök	39.297	32.828
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10.159	1.305
B.) Forgóeszközök összesen	53.637	41.028
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN*	*1.118.715*	*990.284*
FORRÁSOK
1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	752.368	752.368
2.Egyéb eszközök induláskori értéke	47.089	47.089
3.Felhalmozott eredmény	296.050	298.493
4.Mérleg szerinti eredmény	33 420	-130.783
D.) Saját tőke összesen	1 097 950	967 167
I. Költségvetési tartalékok	0	0
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
E.) Tartalékok összesen	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 106	8.974
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 659	14.143
F.) Kötelezettségek összesen	20 765	23.117
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*1 118 715*	*990.284*

5. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

2016. évi átlagos statisztikai létszám

Kormányzati funkció	Megnevezés	Fő
011130	Önkormányzat	8
011130	Önkormányzat konyha	5
066020	Város és községgazdálkodás	1
072111	Háziorvosi alapellátás	1
074031	Család és nővédelem	1
082091	Könyvtári szolgáltatások	1
041233	Közfoglalkoztatás	121



Mindösszesen:		138

6. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások

elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Normatíva Igénylés	teljesítés	eltérés + -
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1.076.000	1.076.000	0
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció	253.619	253.619
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	4.647.213	4.647.213	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	14.247.442	14.247.442	0
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1.735.080	1.735.080	0
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	3.696.627	3.670.523	- 26.104
Szociális kiegészítő pótlék	4.589.760	4.589.760
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja	2.446.274	2.446.274	0
Helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlására kapott támogatás	3.787.140	3.787.140	0
Felhalmozási támogatás	2.000.000	2.000.000	0
Összesen	38.479.155	38.453.051	-26.104

7. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházások kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezése	Összeg e.Ft.
Befejezetlen, nem aktivált beruházás	0
Ingatlanon végzett beruházás	127.025
Egyéb építményen végzett felújítás	7.937
Informatikai eszközök beszerzése	345
Gépek , berendezések	7.632
Kis értékű eszköz beszerzés	922
Tenyész állat	249
Beruházások összesen:	144.110

8. melléklet az 5/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszközök 2016. évi állománya

adatok ezer Ft-ban

Eszközök megnevezése	Eszközök nettó értéke év végén	0-ra leirt eszközök értéke	2016. évben elszámolt értékcsökkenés
Immateriális javak	84	8.727	108
Ingatlanok	768.160	774	24.366
Gépek, berendezések , felszerelések	29.070	43.465	12.401
Tenyészállatok	183	521	481
Befejezetlen beruházások	0	0	0
Vagyonkezelésbe adott eszközök	142.847	0	3.073
Összesen:	940.344	53.457	40.429