Biharugra Község Képviselő-testületének 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2020. 12. 21

Biharugra Község Képviselő-testületének 7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018.05.31.

7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Biharugra Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Az önkormányzat összesített költségvetési bevételei és kiadásai

1. § Biharugra Község Önkormányzat összesített 2017. évi bevételeinek főösszege:

308 630 806,-Ft.

Önkormányzat működési támogatása	45 971 685
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	138 159 144
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	2 470 135
Közhatalmi bevételek	28 134 066
Működési bevételek	13 809 280
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási bevétel	2 437 744
Alaptevékenység költségvetési bevételei	230 982 054
2018. évi támogatás megelőlegezése	1 238 374
Finanszírozási bevétel	8 117 743
Maradvány	68 292 635
Finanszírozási bevételek	77 648 750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	308 630 806

a 2/a. és 7/a. mellékletek szerint.

2. § Biharugra Község Önkormányzat összesített 2017. évi kiadásainak főösszege:

260 913 131,-Ft.

Személyi juttatások	118 026 315
Munkaadókat terhelő járulékok	18 900 318
Dologi kiadások	61 874 169
Egyéb működési célú kiadások	3 523 797
Szociális kiadások	12 494 700
Beruházási kiadások	24 338 813
Felújítási kiadások	12 513 871
Költségvetési kiadások	251 671 983
Finanszírozási kiadások	9 241 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260 913 131

a 3/a. és 8/a. mellékletek szerint.

3. § Az önkormányzat összesített záró pénzkészlete 81 444 183 Ft, a 4/a. melléklet szerint.

4. § Az önkormányzat összesített vagyona 639 493 902 Ft, az 1/a. melléklet szerint. Az önkormányzat összesített 2017. évi maradványa 47 717 675 Ft az 5/a. melléklet szerint, melyből 301 785 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a muzeális tevékenységből. A Biztos Kezdet Gyerekház maradványa 132 587 Ft. 2018. évi költségvetésben fejlesztési kiadásra tervezett összeg 13 857 828 Ft, így fejlesztési céltartalékként felhasználható 33 425 475 Ft.

5. § Az önkormányzat összesített 2017. évi felújítási kiadásainak összege 12 513 871 Ft, a beruházási kiadások összege 24 338 813 Ft a 6/a. melléklet szerint.

6. § Biharugra Község Önkormányzat saját 2017. évi bevételeinek főösszege:

290 436 284,-Ft.

Önkormányzat működési támogatása	45 971 685
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	136 763 784
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	2 470 135
Közhatalmi bevételek	28 134 066
Működési bevételek	5 127 861
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási bevétel	2 437 744
Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 905 275
2018. évi támogatás megelőlegezése	1 238 374
Finanszírozási bevétel	0
Maradvány	68 292 635
Finanszírozási bevételek	69 531 009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	290 436 284

a 2/a. és 7/a. számú mellékletek szerint.

7. § Biharugra Község Önkormányzat saját 2017. évi kiadásainak főösszege:

244 341 571,-Ft.

Személyi juttatások	113 311 324
Munkaadókat terhelő járulékok	17 834 410
Dologi kiadások	51 083 508
Egyéb működési célú kiadások	3 523 797
Szociális kiadások	12 494 700
Beruházási kiadások	24 338 813
Felújítási kiadások	12 513 871
Költségvetési kiadások	235 100 423
Finanszírozási kiadások	9 241 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244 341 571

a 3/a. és 8/a. mellékletek szerint.

8. § Az önkormányzat záró pénzkészlete 79 836 101 Ft, a 4/a. melléklet szerint.

9. § Az önkormányzat vagyona 637 012 543 Ft, az 1/a. melléklet szerint. Az önkormányzat összesített 2017. évi maradványa 46 094 713 Ft az 5/a. melléklet szerint, melyből 301 785 Ft visszafizetési kötelezettség van a muzeális tevékenységből, a Biztos Kezdet Gyerekház maradványa 132 587 Ft, 2018. évi költségvetésben fejlesztési kiadásra tervezett összeg 13 857 828 Ft, így fejlesztési céltartalékként felhasználható 91 802 513 Ft.

10. § Az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásainak összege 12 513 871 Ft, a beruházási kiadások összege 24 338 813 Ft a 6/a. melléklet szerint.

11. § Biharugra Önkormányzati Konyha saját 2017. évi bevételeinek főösszege:

18 194 522,-Ft.

Önkormányzat működési támogatása	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 395 360
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8 681 419
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Felhalmozási bevétel	0
Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 076 779
2018. évi támogatás megelőlegezése	0
Finanszírozási bevétel	8 117 743
Maradvány	0
Finanszírozási bevételek	8 117 743
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 194 522

a 2/b. és 7/b. számú mellékletek szerint.

12. § Biharugra Önkormányzati Konyha saját 2017. évi kiadásainak főösszege:

16 571 560,-Ft.

Személyi juttatások	4 714 991
Munkaadókat terhelő járulékok	1 065 908
Dologi kiadások	10 790 661
Egyéb működési célú kiadások	0
Szociális kiadások	0
Beruházási kiadások	0
Felújítási kiadások	0
Költségvetési kiadások	16 571 560
Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 571 560

a 3/b. és 8/b. számú mellékletek szerint.

13. § A Biharugra Önkormányzati Konyha záró pénzkészlete 1 608 082 Ft, a 4/b. melléklet szerint.

14. § A Biharugra Önkormányzati Konyha vagyona 2 481 359 Ft, az 1/b. melléklet szerint. A Biharugra Önkormányzati Konyha 2017. évi maradványa 1 622 962 Ft az 5/b. melléklet szerint, melyből nincs kötelezettséggel terhelt, így működési céltartalékként felhasználható 1 622 962 Ft.

15. § A Konyha 2017. évi felújítási kiadásainak összege 0 Ft, a beruházási kiadások összege 0 Ft a 6/b. melléklet szerint.

16. § (1) E rendelet 2018. május hó 31. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet.