Biharugra Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 08. 18

Biharugra Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2021.06.15.

Biharugra Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹ Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 907 223 998 Ft-ban, kiadási főösszegét 907 223 998 Ft-ban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §² A képviselő-testület az Önkormányzat saját 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 896 087 399 Ft-ban, kiadási főösszegét 884 847 422 Ft-ban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. §³ A képviselő-testület az Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 11 136 599 Ft-ban, kiadási főösszegét 22 376 576 Ft-ban állapítja meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

4. §⁴ A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül: a működési bevételek előirányzataként 161 945 258 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 181 324 606 Ft-ot állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint., a felhalmozási bevételek előirányzataként 734 142 141 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 703 522 816 Ft-ot állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

5. §⁵ A Képviselő-testület a 5. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül a működési bevételek előirányzataként 10 343 860 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 22 376 576 Ft-ot állapít meg, felhalmozási bevételek előirányzataként 792 739 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 0 Ft-ot állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

6. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegnek az önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzatot megillető 2021. évi központi bevételek jogcím szerinti részletezését e rendelet 1/a. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 1. § a) pontjában jóváhagyott bevételei közül rendkívüli bevételek a kamatbevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó intézmények működési bevételeinek összegét 22 376 576 Ft-ban határozza meg.

(4) Az önkormányzat 2021. évben működési célra összesen 103 388 756 Ft-ot vesz át, melyből 20 200 800 Ft az Egészségbiztosítási Alaptól érkező pénzösszeg, mely az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények működtetésére szolgál, Biztos Kezdet Gyerekház támogatás 7 836 115 Ft, egészségügyi bértámogatás 14 759 388 Ft. Egyéb működési célra átvett pénzösszeg 60 592 453 Ft.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 59 főben határozza meg, melynek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 1. § b) pontjában jóváhagyott kiadásai közül, rendkívüli kiadás valamennyi az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés.

(3) Az önkormányzati működési kiadások részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal terhelt bevétel növelheti.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, kivételére.

(3) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1 000 000 Ft-ban határozza meg.

(4) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet 8/a. és 8/b. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.

(2) Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételeket a Képviselő-testület nem tervez.

(3) A Képviselő-testület nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.

(4) A Képviselő-testület nem tervez közvetett támogatást.

11. § (1) Az 5. melléklet az önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazza.

(2) A 6. melléklet az önkormányzat tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(3) A 10. melléklet az önkormányzat az önkormányzat hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulását tartalmazza.

(4) A 12. melléklet az önkormányzat közvezetett támogatásait tartalmazza.

(5) A 13. melléklet az önkormányzat költségvetési tartalék előirányzatát tartalmazza.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet


Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett BEVÉTELI forrásai

Ssz	Jogcím	Bevétel Ft	Feladat tipusa (K/Ö/Á)
01.	Önkormányzat általános működési támogatása összesen (02+07+08+09+10) B111	22 120 967	K
02.	Település-üzem. kapcs. feladatellátás tám. (03+04+05+06)	16 075 067	K
03.	-zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	4 906 440	K
04.	-közvilágítás fenntartásának támogatása	6 080 000	K
05.	-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 247 106	K
06.	-közutak fenntartásának támogatása	3 841 521	K
07.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	K
08.	Polgármester illetmény támogatás
09.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	45 900	K
10.	Előző évi bérkompenzáció támogatása
11.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12+13+17) B113	11 450 935	K
12.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 398 000	K
13.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen (14+15+16)	3 730 335	K
14.	-gyermekétkeztetés bértámogatása az elismert dolgozói létszámhoz	1 900 800	K
15.	-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (előzetes kalkuláció)	1 546 780	K
16.	-szünidei étkeztetés támogatása	282 755	K
17.	Szociális étkeztetés támogatása	2 322 600	K
18.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (19+20) B114	5 777 000	K
19.	-közművelődési és könyvtári feladatok támogatása	2 270 000	K
20.	-Szabó Pál Emlékház fenntartásának támogatása	3 507 000	K
21.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások (22+23+24) B115	0
22.	- önkormányzatok rendkívüli támogatása (szoc.REKI)
23.	- Tüzifa (szén) támogatás	0
24.
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (26+27+28+29+30) B16	103 388 756	K
26.	- központi költségvetési szervek (MVH)
27.	- fejezeti kezelésű előirányzatok (BKGyHáz + egyéb pl munkaügy+ eü bértám)	22 595 503	K
28.	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvos + védőnő)	20 200 800	K
29.	- elkülönített állami pénzalapok (közmunka + diákmunka)	59 392 453	K
	Határtalan barátság	1 200 000	K
30.	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (óvoda)	0
31.	Összes működési célú támogatás államháztartáson belülről (01+11+18+21+25)	142 737 658	K
32.	Felhalmozási célú támogatások B25	354 016 396	K
33.	Közhatalmi bevételek (34+35+36+37)	14 700 000	K
34.	-magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	K
35.	-iparűzési adó	12 000 000	K
36.	-gépjárműadó	0
37.	-adópótlék, adóbírság	100 000	K
38.	Működési bevételek (39+40+41+42+43+44+45+46)	4 507 600	K
39.	-készletértékesítés bevétele (B401)	1 100 000	K
40.	-szolgáltatások ellenértéke (B402)	450 000	K
41.	-tulajdonosi bevételek (B404)	680 000	K
42.	-ellátási díjak (B405)	0
43.	-kiszámlázott ÁFA (B406)	777 600	K
44.	-kamatbevételek (B408)	500 000	K
45.	-biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
46.	-egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000	K
47.	Felhalmozási bevételek (48+49)	0	K
48.	-ingatlan(ok) értékesítése	0
49.	-egyéb tárgyi eszköz(ök) értékesítése	0

50.	Előző évi pénzmaradvány	80 000 000	K
51.	ÖSSZES BEVÉTEL	595 961 654	K


				1/b. melléklet a 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
				Biharugra Önkormányzati Konyha 2021. évi tervezett bevételi forrásai

				Megnevezés	2021. Összeg (Ft)	Feladat tipusa (K/Ö/Á)
				Elkülönített állami pénzalapoktól bev.
				Készletértékesités ellenértéke	1 039 260	Ö
				Ellátási díjak	3 600 000	K
				Szolgáltatások	3 500 000	Ö
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 197 600	K/Ö
				Egyéb kapott kamatok	2 000	K
				Egyéb működési bevételek	5 000	K
				Működési bevételek	10 343 860	K
				Finanszírozási bevételek	6 052 935	K
				Szociális étkeztetés	2 322 600	K
				Gyermekétkeztetés támogatása	3 730 335	K
				Biharugra Önkormányzattól átvett támogatás	4 600 000	K
				Maradvány	1 379 781	K
				Költségvetési kapcsolatokból összesen:	22 376 576	K

2. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának és Intézményének 2020. évi tervezett BEVÉTELEIRŐL kormányzati funkció és feladatonkénti megbontásban
a	b	c	d	e	f	g	h
Sorszám	Megnevezés	Működési bevételek	Önkormányzatok működési tám.	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen
01.	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	500 000	0	0	0	80 000 000	80 500 000
	Kötelező feladat	500 000	0	0	0	80 000 000	80 500 000
	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat
02.	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0	14 700 000	0	0	14 700 000
	Kötelező feladat	0	0	14 700 000	0	0	14 700 000
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
03.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
04.	Önkormányzatok elszámolásai a központi kv-i szervvel	0	39 348 902	0	0	0	39 348 902
	Kötelező feladat	0	39 348 902	0	0	0	39 348 902
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
05.	Közművelődési könyvtár	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
06.	Város és községgazdálkodás	2 260 600	0	0	1 200 000	0	3 460 600
	Kötelező feladat	2 260 600	0	0	1 200 000	0	3 460 600
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0


a	b	c	d	e	f	g	h
Sorszám	Megnevezés	Működési bevételek	Önkormányzatok működési tám.	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen
07.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	4 623 584	0	4 623 584
	Kötelező feladat	0	0	0	4 623 584	0	4 623 584
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
08.	Háziorvosi szolgálat	350 000	0	0	30 336 604	0	30 686 604
	Kötelező feladat	350 000	0	0	30 336 604	0	30 686 604
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
09.	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0	200 000	200 000
	Kötelező feladat	0	0	0	0	200 000	200 000
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
10.	Többcélú fejlesztési projekt	0	0	0	0	310 941 419	310 941 419
	Kötelező feladat	0	0	0	0	310 941 419	310 941 419
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
11.	Településfejlesztés	0	0	0	0	42 874 977	42 874 977
	Kötelező feladat	0	0	0	0	42 874 977	42 874 977
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
12.	Közhasznú foglalkoztatás	1 397 000	0	0	59 392 453	0	60 789 453
	Kötelező feladat	1 397 000	0	0	59 392 453	0	60 789 453
	Önként válalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
13.	Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	0	7 836 115	0	7 836 115
	Kötelező feladat	0	0	0	7 836 115	0	7 836 115
	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
14.	Önkormányzat (intézmény nélkül) bevételi előirányzata	4 507 600	39 348 902	14 700 000	103 388 756	434 016 396	595 961 654
	Kötelező feladat	4 507 600	39 348 902	14 700 000	103 388 756	434 016 396	595 961 654
	Önként vállalt feladat	0	0	0		0	0
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
15.	Biharugra Önkormányzati Konyha bevételi előirányzata	10 343 860	0	0	10 652 935	1 379 781	22 376 576
	Kötelező feladat	4 619 860	0	0	5 239 935	1 379 781	11 239 576
	Önként vállalt feladat	5 724 000	0	0	5 413 000	0	11 137 000
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0
16.	Biharugra Önkormányzat összes (int.együtt) bevételi előirányzata	14 851 460	39 348 902	14 700 000	114 041 691	435 396 177	618 338 230
	Kötelező feladat	9 127 460	39 348 902	14 700 000	108 628 691	435 396 177	607 201 230
	Önként vállalt feladat	5 724 000	0	0	5 413 000	0	11 137 000
	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0

3. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának és intézményének 2021. évi tervezett KIADÁSAIRÓL kormányzati funkció és feladatonkénti megbontásban

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátások	Működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmo-zási célú kiadások	Tartalék	ÁHT-on belüli megelőlegezések	Költségvetési kiadások összesen
01.	Önkormányzati igazgatás	16 266 962	2 690 880	14 834 240		0				46 513 317	0	80 305 399
	Kötelező feladat	16 266 962	2 690 880	14 834 240		0				46 513 317		80 305 399
	Önként vállalt feladat
	Államigazgatási feladatok
02.	Köztemető			344 000								344 000
	Kötelező feladat			344 000				0				344 000
	Önként vállalt feladat
	Államigazgatási feladatok
03.	Közvilágítás			6 080 000								6 080 000
	Kötelező feladat			6 080 000								6 080 000
	Önként vállalt feladat
	Államigazgatási feladatok
04.	Községgazdálkodás	4 713 508	810 252	10 348 600		0	0					15 872 360
	Kötelező feladat	4 713 508	810 252	10 348 600		0	0					15 872 360
	Önként vállalt feladat
	Államigazgatási feladatok
05.	Háziorvosi szolgálat	18 342 496	2 921 272	7 065 560			0					28 329 328
	Kötelező feladat	18 342 496	2 921 272	7 065 560			0					28 329 328
	Önként vállalt feladat
	Államigazgatási feladatok
06.	Háziorvos ügyeleti ktg.			612 000								612 000
	Kötelező feladat			612 000								612 000
	Önként vállalt feladat
	Államigazgatási feladatok

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		l
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátások	Működési célú kiadások (átadott pénzeszközök)	Beruházások	Felújítások	Felhalmo-zási célú kiadások	Tartalék	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022	Költségvetési kiadások összesen
07.	Védőnői szolgálat	3 244 620	50 746	1 327 817								4 623 183
	Kötelező feladat	3 244 620	50 746	1 327 817								4 623 183
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
08.	Fogorvosi szolgálat			200 000				200 000				400 000
	Kötelező feladat			200 000				200 000				400 000
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
09.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 400 000							7 400 000
	Kötelező feladat				7 400 000					0		7 400 000
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
10.	Óvodai nevelés			1 256 500		0						1 256 500
	Kötelező feladat			1 256 500				0				1 256 500
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
11.	Településfejlesztés						5 671 984	37 202 993				42 874 977
	Kötelező feladat	0	0				5 671 984	37 202 993				42 874 977
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
12.	Többcélú fejlesztés							310 941 419				310 941 419
	Kötelező feladat							310 941 419				310 941 419
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
13.	Közművelődési könyvtár	2 994 254	491 721	842 960								4 328 935
	Kötelező feladat	2 994 254	491 721	842 960								4 328 935
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
14.	Közművelődési intézmény			778 510								778 510
	Kötelező feladat			778 510								778 510
	Önként vállalt feladat											0

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		l
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátások	Működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmo-zási célú kiadások	Tartalék	ÁHT-on belüli megelőlegezések	Költségvetési kiadások összesen
	Államigazgatási feladatok
15.	Múzeumi tevékenység	1 262 254	222 795	2 022 522								3 507 571
	Kötelező feladat	1 262 254	222 795	2 022 522								3 507 571
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
16.	Piac üzemeltetése (önkorm.vagy.gazd.)			177 800				0				177 800
	Kötelező feladat			0				0				0
	Önként vállalt feladat			177 800								177 800
	Államigazgatási feladatok
17.	Biztos Kezdet Gyerekház működtetése	5 481 008	900 130	1 527 288								7 908 426
	Kötelező feladat	5 481 008	900 130	1 527 288								7 908 426
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
18.	EFOP	514 000	80 000	0								594 000
	Kötelező feladat	514 000	80 000									594 000
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
19.	Közhasznú foglalkoztatás	38 242 820	2 963 950	14 977 555			3 454 400					59 638 725
	Kötelező feladat	38 242 820	2 963 950	14 977 555			3 454 400					59 638 725
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
20.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (saját int)					10 652 935					0	10 652 935
	Kötelező feladat					10 652 935						10 652 935
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok
21.	ÁHT-on belülre és kívülre nem saját intézménynek átadott pénzek (K506, K512)					9 335 586						9 335 586
	Kötelező feladat					9 335 586						9 335 586
	Önként vállalt feladat											0
	Államigazgatási feladatok

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		l
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátások	Működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmo-zási célú kiadások	Tartalék	ÁHT-on belüli megelőlegezések	Költségvetési kiadások összesen
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátások	Működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmo-zási célú kiadások	Tartalék	ÁHT-on belüli megelőlegezések	Költségvetési kiadások összesen
	Önkormányzat (intézmény nélkül) k. előirányzata összesen:	91 061 922	11 131 746	62 395 352	7 400 000	19 988 521	9 126 384	348 344 412	0	46 513 317	0	595 961 654
	Kötelező feladat	91 061 922	11 131 746	53 899 412	7 400 000	19 988 521	9 126 384	348 344 412	0	46 513 317	0	587 465 714
	Önként válalt feladat	0	0	177 800	0	0	0	0	0	0	0	177 800
	Államigazgatási feladatok
	Biharugra Önkormányzati Konyha k. előirányzata	7 043 508	1 229 367	14 103 701	0	0	0	0	0	0	0	22 376 576
22.	Kötelező feladat	3 537 899	617 502	7 084 175						0		11 239 576
	Önként vállalt feladat	3 505 609	611 865	7 019 526								11 137 000
	Államigazgatási feladatok
	Biharugra Önkormányzat összes (int. együtt) k. előirányzata	98 105 430	12 361 113	76 499 053	7 400 000	19 988 521	9 126 384	348 344 412	0	46 513 317	0	618 338 230
	Kötelező feladat	94 599 821	11 749 248	60 983 587	7 400 000	19 988 521	9 126 384	348 344 412	0	46 513 317	0	598 705 290
	Önként vállalt feladat	3 505 609	611 865	7 197 326	0	0	0	0	0	0	0	11 314 800
	Államigazgatási feladatok

4. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi létszámkimutatása
Ssz.	Szakfeladat	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (fő)	Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (fő)	Polgármester	Képviselők	Összesen
1.	Képviselőtestület			1	4	5
2.	Önkormányzat	11	1
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3
	Város és községgazdálkodás	2
	Védőnői szolgálat		0,5
	Háziorvosi szolgálat	3
	Könyvtári szolgáltatás	1
	Múzeumi szolgáltatás	1
	Biztos Kezdet Gyerekház	1	0,75
	Közfoglalkoztatottak	40
	Önkormányzat intézmény nélkül	51	1	1	4	57
3.	Biharugra Önkormányzati Konyha	1	1			2
	Biharugra Önkormányzat (intézménnyel együtt) összesen	52	2	1	4	59

5. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának Fejlesztési kiadásai



Fejlesztés megnevezése		Összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Számlaszám	Cofog
Ingatlanok közcélra történő megvásárlása	Beruházás	144 073	182 973	05711	062020
ÁFA	Beruházás	38 900	182 973	05741	062020
Magyar Falu Program Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás	Felújítás	25 485 587	32 366 695	05711	062020
ÁFA	Felújítás	6 881 108	32 366 695	05741	062020
Fogorvosi alapellátást infrastruktúrális fejlesztése Biharugrán	Beruházás	157 480	200 000	05711	072311
ÁFA	Beruházás	42 520	200 000	05741	072311
Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	Felújítás	244 835 763	310 941 419	05711	047410
ÁFA	Felújítás	66 105 656	310 941 419	05741	047410
Szolgálati lakás	Felújítás	4 466 129	5 671 984	05641	062020
ÁFA	Felújítás	1 205 855	5 671 984	05671	062020
Magyar Falu Program óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése	Felújítás	3 664 035	4 653 325	05711	062020
ÁFA	Felújítás	989 290	4 653 325	05741	062020
Közfoglalkoztatotti beszerzések	Beruházás	2 720 000	3 454 400	05641	041232
ÁFA	Beruházás	734 400	3 454 400	05671	041232

6. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata
2021. évi tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	Összeg
Bevételek
Önkormányzat saját működési bevétele	4 507 600
Önkormányzat működési támogatása	39 348 902
Közhatalmi bevételek	14 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	103 388 756
Működési bevételek összesen:	161 945 258

Kiadások
Személyi juttatások	91 061 922
Munkaadókat terhelő járulékok	11 131 746
Dologi kiadások	62 395 352
Szociális ellátások	7 400 000
Működési célú kiadások	19 988 521
Működési kiadások összesen:	191 977 541

7. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi tervezett pénzügyi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevétel	161 945 258	I.	Működési kiadás	191 977 541
1.	Önkormányzat működési bevétele	4 507 600	1.	Személyi juttatások	91 061 922
2.	Önkormányzat működési támogatása	39 348 902	2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 131 746
3.	Közhatalmi bevételek	14 700 000	3.	Dologi kiadások	62 395 352
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 388 756	4.	Szociális ellátások	7 400 000
	Működésci célú bevétel (maradvány)		5.	Működési célú kiadások	19 988 521
			6.	Finanszírozási kiadások
			7.	Tartalék
II.	Felhalmozási bevételek	434 016 396	II.	Felhalmozási kiadások	403 984 113
1.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	80 000 000	1.	Beruházások	9 126 384
	Felhalmozási bevétel	354 016 396	2.	Felújítások	348 344 412
			3.	Tartalék	46 513 317
			4.
	Bevételek összesen	595 961 654		Kiadások összesen	595 961 654
	Kötelező feladat	595 961 654		Kötelező feladat	595 783 854
	Önként vállalt feladat	0		Önként vállalt feladat	177 800
	Államigazgatási feladatok	0		Államigazgatási feladatok	0


7/b. melléklet a 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Biharugra Önkormányzati Konyha 2021. évi tervezett pénzügyi mérlege
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevétel	20 996 795	I.	Működési kiadás	22 376 576
1.	Önkormányzat működési bevétele	10 343 860	1.	Személyi juttatások	7 043 508
2.	Önkormányzat működési támogatása	10 652 935	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 229 367
			3.	Dologi kiadások	14 103 701
				Tartalék


II.	Felhalmozási bevételek	1 379 781	II.	Felhalmozási kiadások	0
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	1 379 781		Tartalék

			4.
	Bevételek összesen	22 376 576		Kiadások összesen	22 376 576
	Kötelező feladat	11 239 576		Kötelező feladat	11 239 576
	Önként vállalt feladat	11 137 000		Önként vállalt feladat	11 137 000
	Államigazgatási feladatok	0		Államigazgatási feladatok	0

8. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételi előirányzatok
Működési bevételek	375 633	375 633	375 633	375 633	375 633	375 633	375 633	375 633	375 633	375 633	375 633	375 637	4 507 600
Önkorm. működési támogatása	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 075	3 279 077	39 348 902
Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	3 275 000	0	3 675 000	0	0	3 675 000	3 675 000	0	0	0	14 700 000
Műk. célú átvett pénzeszk.	22 342 196	6 100 000	7 100 000	6 100 000	10 200 000	8 100 000	6 100 000	7 100 000	8 100 000	8 100 000	7 946 000	6 100 560	103 388 756
Finanszírozási bevételek	80 000 000				354 016 396								434 016 396
Bevételek összesen	106 196 904	9 954 708	14 029 708	9 754 708	371 546 104	11 754 708	9 754 708	14 429 708	15 429 708	11 754 708	11 600 708	9 755 274	595 961 654

Kiadási előirányzatok
Személyi juttatás	7 588 494	7 588 494	7 588 494	7 588 494	7 588 494	7 588 494	7 588 494	7 588 494	7 588 494	7 588 494	7 588 492	7 588 490	91 061 922
Járulékok	927 646	927 646	927 646	927 646	927 646	927 646	927 646	927 646	927 646	927 646	927 646	927 640	11 131 746
Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	6 500 000	6 500 000	6 200 000	6 757 040	7 100 000	7 100 000	3 600 000	3 600 000	5 600 000	4 838 312	62 395 352
Szociális ellátások	0	500 000	600 000	800 000	800 000	640 000	640 000	600 000	500 000	600 000	640 000	1 080 000	7 400 000
Működési célú kiadás	1 130 833	1 130 833	1 130 833	1 130 833	1 130 833	4 130 000	1 130 833	3 120 000	1 130 833	2 500 000	1 191 853	1 130 837	19 988 521
Finansz. kiadások													0
Beruházások			2 726 384	3 400 000				3 000 000					9 126 384
Felújítások	3 000 000	3 000 000	31 000 000	5 000 000	12 000 000	31 000 000	12 000 000	12 000 000	31 000 000	4 500 000	201 844 000	2 000 412	348 344 412
Tartalékok												46 513 317	46 513 317
Kiadások összesen	14 946 973	15 446 973	50 473 357	25 346 973	28 646 973	51 043 180	29 386 973	34 336 140	44 746 973	19 716 140	217 791 991	64 079 008	595 961 654
Havi halmozott eltérés	91 249 931	85 757 666	49 314 017	33 721 752	376 620 883	337 332 411	317 700 146	297 793 714	268 476 449	260 515 017	54 323 734	0	0



8/b. melléklet a 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Biharugra Önkormányzati Konyha előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételi előirányzatok
Működési bevételek	861 992	861 988	861 988	861 988	861 988	861 988	861 988	861 988	861 988	861 988	861 988	861 988	10 343 860
Műk. célú átvett pénzeszk.	887 745	887 745	887 745	887 745	887 745	887 745	887 745	887 745	887 745	887 745	887 745	887 740	10 652 935
Finanszírozási bevételek	1 379 781												1 379 781
Bevételek összesen	3 129 518	1 749 733	1 749 733	1 749 733	1 749 733	1 749 733	1 749 733	1 749 733	1 749 733	1 749 733	1 749 733	1 749 728	22 376 576

Kiadási előirányzatok
Személyi juttatás	586 959	586 959	586 959	586 959	586 959	586 959	586 959	586 959	586 959	586 959	586 959	586 959	7 043 508
Járulékok	102 447	102 447	102 447	102 447	102 447	102 447	102 447	102 447	102 447	102 447	102 447	102 450	1 229 367
Dologi kiadások	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 308	1 175 313	14 103 701
Kiadások összesen	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 714	1 864 722	22 376 576
Havi halmozott eltérés	1 264 804	1 149 823	1 034 842	919 861	804 880	689 899	574 918	459 937	344 956	229 975	114 994	0

9. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat
2021 - 2024. évi alakulása
				adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021. terv	2022. terv	2023. terv	2024. terv
1.	Önkormányzat működési bevétele	4 508	5 600	5 600	5 600
2.	Önkormányzat működési támogatása	39 349	43 290	43 290	43 290
3.	Közhatalmi bevételek	14 700	29 000	29 500	29 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	103 388	95 000	95 000	95 000
5.	Müködési bevétel
6.	Működési bevételek összesen:	161 945	172 890	173 390	173 390
7.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	80 000	60 000	60 000	40 000
8.	Felhalmozási bevétel	354 017
9.	Felhalmozási bevételek összesen	434 017	60 000	60 000	40 000
10.	Tárgyévi bevételek összesen:	595 962	232 890	233 390	213 390
11.	Személyi juttatások	91 062	90 000	90 000	87 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 132	11 000	11 000	9 800
13.	Dologi kiadások	62 395	56 890	57 355	56 550
14.	Szociális kiadások	7 400	7 000	7 000	7 000
15.	Működési és fin.célú kiadások	19 989	16 000	15 035	15 040
16.	Tartalék
17.	Működési kiadások összesen:	191 978	180 890	180 390	175 390
18.	Beruházások	9 126	15 000	19 000	17 000
19.	Felújítások	348 345	37 000	34 000	21 000
20.	Tartalék	46 513
21.	Felhalmozási kiadások összesen:	403 984	52 000	53 000	38 000
22.	Tárgyévi kiadás összesen:	595 962	232 890	233 390	213 390

9/b. melléklet a 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások KONYHA
2021 - 2024. évi alakulása

				adatok ezer Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	2021. terv	2022. terv	2023. terv	2024. terv
1.	Konyha működési bevétele	10 344	9 000	9 000	9 000
2.	Konyha működési támogatása	10 653	8 890	8 910	8 910
3.	Működési bevételek összesen:	20 997	17 890	17 910	17 910
4.	Felhalmozási bevétel	1 380
5.	Tárgyévi bevételek összesen:	22 377	17 890	17 910	17 910
6.	Személyi juttatások	7 044	6 600	6 700	6 700
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 229	1 400	1 410	1 410
8.	Dologi kiadások	14 104	9 890	9 800	9 800
9.	Működési kiadások összesen:	22 377	17 890	17 910	17 910
10.	Tárgyévi kiadás összesen:	22 377	17 890	17 910	17 910

10. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya
														adatok eFt-ban
	2021. év				2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Hitel megnevezése	nyitó	felvét	törlesztés	záró										Összesen
														0
														0
														0
Hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021. évi kamatfizetés

Önkormányzati kezességvállalás és lízing
								adatok eFt-ban
Megnevezés				2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
								0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
													adatok Ft-ban
Megnevezés			Sor-	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
Megnevezés			szám	tárgyév	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Helyi adók			1	14 700 000	25 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Tulajdonosi bevételek			2	700 000	700 000	750 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók			3	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)			8	15 500 000	25 810 000	30 860 000	30 910 000	30 910 000	30 910 000	30 910 000	30 910 000	30 910 000	30 910 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a			9	7 750 000	12 905 000	15 430 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség			12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség			13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség			14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség			16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség			17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)			19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség			20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség			21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség			22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség			24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség			25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			29	7 750 000	12 905 000	15 430 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000	15 455 000

11. melléklet

A 2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként



	Adatok forintban
Jogcím	2021.évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	161 945 258
Önként vállalt feladatok támogatása	0
Államigazgatási feladatok támogatása	0
Összesen	161 945 258

12. melléklet

Biharugra Község Önkormányzatának kimutatása közvetett támogatásokról eFt-ban



Megnevezés	Jogcím	Kedvezmény összege	Mentesség összege	Elengedett összeg	Összesen
Helyi adók
Vállalkozói szintű adóalap-mentesség	Önkormányzati rendelet	0	0	0	0
Méltányossági törlés	2003.évi XCII törvény 134. §	0	0	0	0
Iparűzési adó összesen		0	0	0	0
Kommunális adó	0	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	0	0	0	0	0

13. melléklet

Biharugra Község Önkormányzata
2021.évi költségvetési tartalék előirányzata

Sorsz	Jogcím	Működési célra (K513)	Felhalmozási célra (K89)	Tartalék előirányzat összesen	Feladat típusa (K/Ö/Á)
	Önkormányzat felújítási és beruházási tartalék kerete		46 513 317	46 513 317	K
	Tartalék előirányzat mindösszesen:	0	46 513 317	46 513 317

Az 1. § Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 5. § Biharugra Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.