Biharugra Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 08. 19- 2021. 12. 30Biharugra Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Biharugra Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 967 232 078 Ft-ban, kiadási főösszegét 967 232 078 Ft-ban állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 956 095 479 Ft-ban, kiadási főösszegét 944 855 502 Ft-ban állapítja meg a 7/a. mellékletben részletezettek szerint.
3. § A Képviselő-testület a Biharugra Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 11 136 599 Ft-ban, kiadási főösszegét 22 376 576 Ft-ban állapítja meg a 7/b. mellékletben részletezettek szerint.
4. § A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül:
a) a működési bevételek előirányzataként 181 736 132 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 203 332 973 Ft-ot állapít meg a 7/a. mellékletben részletezettek szerint.
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 774 359 347 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 741 522 529 Ft-ot állapít meg az 7/a. mellékletben részletezettek szerint.
5. § A Képviselő-testület a 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegen és kiadási főösszegen belül:
a) a működési bevételek előirányzataként 10 343 860 Ft-ot, a működési kiadások előirányzataként 22 376 576 Ft-ot állapít meg a 7/b. sz. mellékletben részletezettek szerint.
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 792 739 Ft-ot, a felhalmozási kiadások előirányzataként 0 Ft-ot állapít meg a 7/b. mellékletben részletezettek szerint.
6. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszegnek az önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszegnek az önkormányzat kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzatot megillető 2021. évi központi bevételek jogcím szerinti részletezését e rendelet 1/a. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 1. § a) pontjában jóváhagyott bevételei közül rendkívüli bevételek a kamatbevételek, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat saját forrású, illetve az irányítása alá tartozó intézmények működési bevételeinek összegét 22 376 576 Ft-ban határozza meg.
(4) Az önkormányzat 2021. évben működési célra összesen 103 388 756 Ft-ot vesz át, melyből 20 200 800 Ft az Egészségbiztosítási Alaptól érkező pénzösszeg, mely az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények működtetésére szolgál, Biztos Kezdet Gyerekház támogatás 7 836 115 Ft, egészségügyi bértámogatás 14 759 388 Ft. Egyéb működési célra átvett pénzösszeg 60 592 453 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 59 főben határozza meg, melynek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 1. § b) pontjában jóváhagyott kiadásai közül, rendkívüli kiadás valamennyi az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés.
(3) Az önkormányzati működési kiadások részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal terhelt bevétel növelheti.
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, kivételére.
(3) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 1 000 000 Ft-ban határozza meg.
(4) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználását e rendelet 8/a. és 8/b. melléklete szerinti előirányzat felhasználási ütemterv szerint hagyja jóvá.
(2) Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételeket a Képviselő-testület nem tervez.
(3) A Képviselő-testület nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.
(4) A Képviselő-testület nem tervez közvetett támogatást.
11. § (1) Az 5. melléklet az önkormányzat fejlesztési kiadásait tartalmazza.
(2) A 6. melléklet az önkormányzat tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.
(3) A 10. melléklet az önkormányzat az önkormányzat hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulását tartalmazza.
(4) A 12. melléklet az önkormányzat közvezetett támogatásait tartalmazza.
(5) A 13. melléklet az önkormányzat költségvetési tartalék előirányzatát tartalmazza.
12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy úgy az önkormányzat, mint az intézménye bevételi és kiadási előirányzatait saját hatáskörben módosítsa, azonban az előirányzatok elvégzett módosításáról a képviselő-testületet legkésőbb a 2021. éves zárszámadásának elfogadása előtt tájékoztatni köteles. A polgármester által végrehajtott és módosított előirányzatok mértékéig a polgármester, illetve az intézményvezető szintén kötelezettséget vállalhat.
(2) Az önkormányzati pénzeszközök terhére történő bevételi, kiadási előirányzatok módosítására a képviselő-testület, továbbá a polgármester jogosult.
13. § (1) A kiemelt intézményi előirányzatokon belüli előirányzat-módosítása az intézményvezető - a polgármester jóváhagyását követően - jogosult. Az intézmény előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra terjed ki.
(2) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a képviselő-testület, illetve polgármester által jóváhagyottak esetén lehet módosítani.
(3) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a maradvány jóváhagyása után jogosult.
14. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének számait - a bevételek és kiadások fő összegének figyelembevételével - megváltoztassa, amennyiben a költségvetés adatszolgáltatási rendszere a jóváhagyott keretösszegek során a kerekítési, értelmezési és egyéb szabályok szükségessé teszik.
15. § (1) Az önkormányzat szociális feladatokra fordítható összege a szociális rendeletben meghatározott hatáskörök szerint használható fel.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a polgármester ÁFA-val és a közterhekkel növelt reprezentációs keretét az önkormányzat összes éves bevétel maximum 0,3 %-a mértékében állapítja meg.
16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit költségvetési éven belül és legfeljebb 6 hónapos időtartamra lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.
17. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett BEVÉTELI forrásai |
||||||
Ssz |
Jogcím |
Bevétel Ft |
Feladat tipusa (K/Ö/Á) |
|||
01. |
Önkormányzat általános működési támogatása összesen (02+07+08+09+10) B111 |
22 120 967 |
K |
|||
02. |
Település-üzem. kapcs. feladatellátás tám. (03+04+05+06) |
16 075 067 |
K |
|||
03. |
-zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása |
4 906 440 |
K |
|||
04. |
-közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 080 000 |
K |
|||
05. |
-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 247 106 |
K |
|||
06. |
-közutak fenntartásának támogatása |
3 841 521 |
K |
|||
07. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
K |
|||
08. |
Polgármester illetmény támogatás |
|||||
09. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
45 900 |
K |
|||
10. |
Előző évi bérkompenzáció támogatása |
|||||
11. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (12+13+17) B113 |
11 450 935 |
K |
|||
12. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
5 398 000 |
K |
|||
13. |
Gyermekétkeztetés támogatása összesen (14+15+16) |
3 730 335 |
K |
|||
14. |
-gyermekétkeztetés bértámogatása az elismert dolgozói létszámhoz |
1 900 800 |
K |
|||
15. |
-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (előzetes kalkuláció) |
1 546 780 |
K |
|||
16. |
-szünidei étkeztetés támogatása |
282 755 |
K |
|||
17. |
Szociális étkeztetés támogatása |
2 322 600 |
K |
|||
18. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (19+20) B114 |
5 777 000 |
K |
|||
19. |
-közművelődési és könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
K |
|||
20. |
-Szabó Pál Emlékház fenntartásának támogatása |
3 507 000 |
K |
|||
21. |
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások (22+23+24) B115 |
0 |
||||
22. |
- önkormányzatok rendkívüli támogatása (szoc.REKI) |
|||||
23. |
- Tüzifa (szén) támogatás |
0 |
||||
24. |
||||||
25. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (26+27+28+29+30) B16 |
103 388 756 |
K |
|||
26. |
- központi költségvetési szervek (MVH) |
|||||
27. |
- fejezeti kezelésű előirányzatok (BKGyHáz + egyéb pl munkaügy+ eü bértám) |
22 595 503 |
K |
|||
28. |
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvos + védőnő) |
20 200 800 |
K |
|||
29. |
- elkülönített állami pénzalapok (közmunka + diákmunka) |
59 392 453 |
K |
|||
Határtalan barátság |
1 200 000 |
K |
||||
30. |
- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (óvoda) |
0 |
||||
31. |
Összes működési célú támogatás államháztartáson belülről (01+11+18+21+25) |
142 737 658 |
K |
|||
32. |
Felhalmozási célú támogatások B25 |
354 016 396 |
K |
|||
33. |
Közhatalmi bevételek (34+35+36+37) |
14 700 000 |
K |
|||
34. |
-magánszemélyek kommunális adója |
2 600 000 |
K |
|||
35. |
-iparűzési adó |
12 000 000 |
K |
|||
36. |
-gépjárműadó |
0 |
||||
37. |
-adópótlék, adóbírság |
100 000 |
K |
|||
38. |
Működési bevételek (39+40+41+42+43+44+45+46) |
4 507 600 |
K |
|||
39. |
-készletértékesítés bevétele (B401) |
1 100 000 |
K |
|||
40. |
-szolgáltatások ellenértéke (B402) |
450 000 |
K |
|||
41. |
-tulajdonosi bevételek (B404) |
680 000 |
K |
|||
42. |
-ellátási díjak (B405) |
0 |
||||
43. |
-kiszámlázott ÁFA (B406) |
777 600 |
K |
|||
44. |
-kamatbevételek (B408) |
500 000 |
K |
|||
45. |
-biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||
46. |
-egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
K |
|||
47. |
Felhalmozási bevételek (48+49) |
0 |
K |
|||
48. |
-ingatlan(ok) értékesítése |
0 |
||||
49. |
-egyéb tárgyi eszköz(ök) értékesítése |
0 |
||||
50. |
Előző évi pénzmaradvány |
80 000 000 |
K |
|||
51. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
595 961 654 |
K |
|||
1/b. melléklet a 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha 2021. évi tervezett bevételi forrásai |
||||||
Megnevezés |
2021. Összeg (Ft) |
Feladat tipusa (K/Ö/Á) |
||||
Elkülönített állami pénzalapoktól bev. |
||||||
Készletértékesités ellenértéke |
1 039 260 |
Ö |
||||
Ellátási díjak |
3 600 000 |
K |
||||
Szolgáltatások |
3 500 000 |
Ö |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 197 600 |
K/Ö |
||||
Egyéb kapott kamatok |
2 000 |
K |
||||
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
K |
||||
Működési bevételek |
10 343 860 |
K |
||||
Finanszírozási bevételek |
6 052 935 |
K |
||||
Szociális étkeztetés |
2 322 600 |
K |
||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
3 730 335 |
K |
||||
Biharugra Önkormányzattól átvett támogatás |
4 600 000 |
K |
||||
Maradvány |
1 379 781 |
K |
||||
Költségvetési kapcsolatokból összesen: |
22 376 576 |
K |
||||
2. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának és Intézményének 2020. évi tervezett BEVÉTELEIRŐL kormányzati funkció és feladatonkénti megbontásban |
|||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
Sorszám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
Önkormányzatok működési tám. |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Költségvetési bevételek összesen |
01. |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 500 000 |
Kötelező feladat |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 500 000 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
|||||||
02. |
Adó, vám és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
14 700 000 |
0 |
0 |
14 700 000 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
14 700 000 |
0 |
0 |
14 700 000 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi kv-i szervvel |
0 |
39 348 902 |
0 |
0 |
0 |
39 348 902 |
Kötelező feladat |
0 |
39 348 902 |
0 |
0 |
0 |
39 348 902 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05. |
Közművelődési könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06. |
Város és községgazdálkodás |
2 260 600 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 460 600 |
Kötelező feladat |
2 260 600 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
3 460 600 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
Sorszám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
Önkormányzatok működési tám. |
Közhatalmi bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Költségvetési bevételek összesen |
07. |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
4 623 584 |
0 |
4 623 584 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
4 623 584 |
0 |
4 623 584 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08. |
Háziorvosi szolgálat |
350 000 |
0 |
0 |
30 336 604 |
0 |
30 686 604 |
Kötelező feladat |
350 000 |
0 |
0 |
30 336 604 |
0 |
30 686 604 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09. |
Fogorvosi szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Többcélú fejlesztési projekt |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 941 419 |
310 941 419 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 941 419 |
310 941 419 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Településfejlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 874 977 |
42 874 977 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 874 977 |
42 874 977 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Közhasznú foglalkoztatás |
1 397 000 |
0 |
0 |
59 392 453 |
0 |
60 789 453 |
Kötelező feladat |
1 397 000 |
0 |
0 |
59 392 453 |
0 |
60 789 453 |
|
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
0 |
0 |
7 836 115 |
0 |
7 836 115 |
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
7 836 115 |
0 |
7 836 115 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Önkormányzat (intézmény nélkül) bevételi előirányzata |
4 507 600 |
39 348 902 |
14 700 000 |
103 388 756 |
434 016 396 |
595 961 654 |
Kötelező feladat |
4 507 600 |
39 348 902 |
14 700 000 |
103 388 756 |
434 016 396 |
595 961 654 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Biharugra Önkormányzati Konyha bevételi előirányzata |
10 343 860 |
0 |
0 |
10 652 935 |
1 379 781 |
22 376 576 |
Kötelező feladat |
4 619 860 |
0 |
0 |
5 239 935 |
1 379 781 |
11 239 576 |
|
Önként vállalt feladat |
5 724 000 |
0 |
0 |
5 413 000 |
0 |
11 137 000 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Biharugra Önkormányzat összes (int.együtt) bevételi előirányzata |
14 851 460 |
39 348 902 |
14 700 000 |
114 041 691 |
435 396 177 |
618 338 230 |
Kötelező feladat |
9 127 460 |
39 348 902 |
14 700 000 |
108 628 691 |
435 396 177 |
607 201 230 |
|
Önként vállalt feladat |
5 724 000 |
0 |
0 |
5 413 000 |
0 |
11 137 000 |
|
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának és intézményének 2021. évi tervezett KIADÁSAIRÓL kormányzati funkció és feladatonkénti megbontásban |
|||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális ellátások |
Működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
Költségvetési kiadások összesen |
|
01. |
Önkormányzati igazgatás |
16 266 962 |
2 690 880 |
14 834 240 |
0 |
46 513 317 |
0 |
80 305 399 |
|||||
Kötelező feladat |
16 266 962 |
2 690 880 |
14 834 240 |
0 |
46 513 317 |
80 305 399 |
|||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
02. |
Köztemető |
344 000 |
344 000 |
||||||||||
Kötelező feladat |
344 000 |
0 |
344 000 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
03. |
Közvilágítás |
6 080 000 |
6 080 000 |
||||||||||
Kötelező feladat |
6 080 000 |
6 080 000 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
04. |
Községgazdálkodás |
4 713 508 |
810 252 |
10 348 600 |
0 |
0 |
15 872 360 |
||||||
Kötelező feladat |
4 713 508 |
810 252 |
10 348 600 |
0 |
0 |
15 872 360 |
|||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
05. |
Háziorvosi szolgálat |
18 342 496 |
2 921 272 |
7 065 560 |
0 |
28 329 328 |
|||||||
Kötelező feladat |
18 342 496 |
2 921 272 |
7 065 560 |
0 |
28 329 328 |
||||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
06. |
Háziorvos ügyeleti ktg. |
612 000 |
612 000 |
||||||||||
Kötelező feladat |
612 000 |
612 000 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
|||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális ellátások |
Működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
Költségvetési kiadások összesen |
|
07. |
Védőnői szolgálat |
3 244 620 |
50 746 |
1 327 817 |
4 623 183 |
||||||||
Kötelező feladat |
3 244 620 |
50 746 |
1 327 817 |
4 623 183 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
08. |
Fogorvosi szolgálat |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
|||||||||
Kötelező feladat |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
09. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||||||||
Kötelező feladat |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
10. |
Óvodai nevelés |
1 256 500 |
0 |
1 256 500 |
|||||||||
Kötelező feladat |
1 256 500 |
0 |
1 256 500 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
11. |
Településfejlesztés |
5 671 984 |
37 202 993 |
42 874 977 |
|||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
5 671 984 |
37 202 993 |
42 874 977 |
||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
12. |
Többcélú fejlesztés |
310 941 419 |
310 941 419 |
||||||||||
Kötelező feladat |
310 941 419 |
310 941 419 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
13. |
Közművelődési könyvtár |
2 994 254 |
491 721 |
842 960 |
4 328 935 |
||||||||
Kötelező feladat |
2 994 254 |
491 721 |
842 960 |
4 328 935 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
14. |
Közművelődési intézmény |
778 510 |
778 510 |
||||||||||
Kötelező feladat |
778 510 |
778 510 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális ellátások |
Működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
Költségvetési kiadások összesen |
|
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
15. |
Múzeumi tevékenység |
1 262 254 |
222 795 |
2 022 522 |
3 507 571 |
||||||||
Kötelező feladat |
1 262 254 |
222 795 |
2 022 522 |
3 507 571 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
16. |
Piac üzemeltetése (önkorm.vagy.gazd.) |
177 800 |
0 |
177 800 |
|||||||||
Kötelező feladat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
177 800 |
177 800 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
17. |
Biztos Kezdet Gyerekház működtetése |
5 481 008 |
900 130 |
1 527 288 |
7 908 426 |
||||||||
Kötelező feladat |
5 481 008 |
900 130 |
1 527 288 |
7 908 426 |
|||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
18. |
EFOP |
514 000 |
80 000 |
0 |
594 000 |
||||||||
Kötelező feladat |
514 000 |
80 000 |
594 000 |
||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
19. |
Közhasznú foglalkoztatás |
38 242 820 |
2 963 950 |
14 977 555 |
3 454 400 |
59 638 725 |
|||||||
Kötelező feladat |
38 242 820 |
2 963 950 |
14 977 555 |
3 454 400 |
59 638 725 |
||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
20. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (saját int) |
10 652 935 |
0 |
10 652 935 |
|||||||||
Kötelező feladat |
10 652 935 |
10 652 935 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
21. |
ÁHT-on belülre és kívülre nem saját intézménynek átadott pénzek (K506, K512) |
9 335 586 |
9 335 586 |
||||||||||
Kötelező feladat |
9 335 586 |
9 335 586 |
|||||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Szociális ellátások |
Működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
Költségvetési kiadások összesen |
|
Önkormányzat (intézmény nélkül) k. előirányzata összesen: |
91 061 922 |
11 131 746 |
62 395 352 |
7 400 000 |
19 988 521 |
9 126 384 |
348 344 412 |
0 |
46 513 317 |
0 |
595 961 654 |
||
Kötelező feladat |
91 061 922 |
11 131 746 |
53 899 412 |
7 400 000 |
19 988 521 |
9 126 384 |
348 344 412 |
0 |
46 513 317 |
0 |
587 465 714 |
||
Önként válalt feladat |
0 |
0 |
177 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha k. előirányzata |
7 043 508 |
1 229 367 |
14 103 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 376 576 |
||
22. |
Kötelező feladat |
3 537 899 |
617 502 |
7 084 175 |
0 |
11 239 576 |
|||||||
Önként vállalt feladat |
3 505 609 |
611 865 |
7 019 526 |
11 137 000 |
|||||||||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
Biharugra Önkormányzat összes (int. együtt) k. előirányzata |
98 105 430 |
12 361 113 |
76 499 053 |
7 400 000 |
19 988 521 |
9 126 384 |
348 344 412 |
0 |
46 513 317 |
0 |
618 338 230 |
||
Kötelező feladat |
94 599 821 |
11 749 248 |
60 983 587 |
7 400 000 |
19 988 521 |
9 126 384 |
348 344 412 |
0 |
46 513 317 |
0 |
598 705 290 |
||
Önként vállalt feladat |
3 505 609 |
611 865 |
7 197 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 314 800 |
||
Államigazgatási feladatok |
|||||||||||||
4. melléklet
|
||||||
Ssz. |
Szakfeladat |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (fő) |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (fő) |
Polgármester |
Képviselők |
Összesen |
1. |
Képviselőtestület |
1 |
4 |
5 |
||
2. |
Önkormányzat |
11 |
1 |
|||
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
3 |
|||||
Város és községgazdálkodás |
2 |
|||||
Védőnői szolgálat |
0,5 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
3 |
|||||
Könyvtári szolgáltatás |
1 |
|||||
Múzeumi szolgáltatás |
1 |
|||||
Biztos Kezdet Gyerekház |
1 |
0,75 |
||||
Közfoglalkoztatottak |
40 |
|||||
Önkormányzat intézmény nélkül |
51 |
1 |
1 |
4 |
57 |
|
3. |
Biharugra Önkormányzati Konyha |
1 |
1 |
2 |
||
Biharugra Önkormányzat (intézménnyel együtt) összesen |
52 |
2 |
1 |
4 |
59 |
|
5. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának Fejlesztési kiadásai |
|||||
Fejlesztés megnevezése |
Összeg (Ft) |
Összesen (Ft) |
Számlaszám |
Cofog |
|
Ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
Beruházás |
144 073 |
182 973 |
05711 |
062020 |
ÁFA |
38 900 |
05741 |
|||
Magyar Falu Program Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás |
Felújítás |
25 485 587 |
32 366 695 |
05711 |
062020 |
ÁFA |
6 881 108 |
05741 |
|||
Fogorvosi alapellátást infrastruktúrális fejlesztése Biharugrán |
Beruházás |
157 480 |
200 000 |
05711 |
072311 |
ÁFA |
42 520 |
05741 |
|||
Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése |
Felújítás |
244 835 763 |
310 941 419 |
05711 |
047410 |
ÁFA |
66 105 656 |
05741 |
|||
Szolgálati lakás |
Felújítás |
4 466 129 |
5 671 984 |
05641 |
062020 |
ÁFA |
1 205 855 |
05671 |
|||
Magyar Falu Program óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése |
Felújítás |
3 664 035 |
4 653 325 |
05711 |
062020 |
ÁFA |
989 290 |
05741 |
|||
Közfoglalkoztatotti beszerzések |
Beruházás |
2 720 000 |
3 454 400 |
05641 |
041232 |
ÁFA |
734 400 |
05671 |
|||
6. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata |
|
2021. évi tervezett működési bevételi és kiadási előirányzatai |
|
Megnevezés |
Összeg |
Bevételek |
|
Önkormányzat saját működési bevétele |
4 507 600 |
Önkormányzat működési támogatása |
39 348 902 |
Közhatalmi bevételek |
14 700 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
103 388 756 |
Működési bevételek összesen: |
161 945 258 |
Kiadások |
|
Személyi juttatások |
91 061 922 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 131 746 |
Dologi kiadások |
62 395 352 |
Szociális ellátások |
7 400 000 |
Működési célú kiadások |
19 988 521 |
Működési kiadások összesen: |
191 977 541 |
7. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi tervezett pénzügyi mérlege |
|||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
||||||
I. |
Működési bevétel |
161 945 258 |
I. |
Működési kiadás |
191 977 541 |
||||||
1. |
Önkormányzat működési bevétele |
4 507 600 |
1. |
Személyi juttatások |
91 061 922 |
||||||
2. |
Önkormányzat működési támogatása |
39 348 902 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 131 746 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
14 700 000 |
3. |
Dologi kiadások |
62 395 352 |
||||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
103 388 756 |
4. |
Szociális ellátások |
7 400 000 |
||||||
Működésci célú bevétel (maradvány) |
5. |
Működési célú kiadások |
19 988 521 |
||||||||
6. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
7. |
Tartalék |
||||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
434 016 396 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
403 984 113 |
||||||
1. |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) |
80 000 000 |
1. |
Beruházások |
9 126 384 |
||||||
Felhalmozási bevétel |
354 016 396 |
2. |
Felújítások |
348 344 412 |
|||||||
3. |
Tartalék |
46 513 317 |
|||||||||
4. |
|||||||||||
Bevételek összesen |
595 961 654 |
Kiadások összesen |
595 961 654 |
||||||||
Kötelező feladat |
595 961 654 |
Kötelező feladat |
595 783 854 |
||||||||
Önként vállalt feladat |
0 |
Önként vállalt feladat |
177 800 |
||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||
7/b. melléklet a 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha 2021. évi tervezett pénzügyi mérlege |
|||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
||||||
I. |
Működési bevétel |
20 996 795 |
I. |
Működési kiadás |
22 376 576 |
||||||
1. |
Önkormányzat működési bevétele |
10 343 860 |
1. |
Személyi juttatások |
7 043 508 |
||||||
2. |
Önkormányzat működési támogatása |
10 652 935 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 229 367 |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
14 103 701 |
|||||||||
Tartalék |
|||||||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
1 379 781 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) |
1 379 781 |
Tartalék |
|||||||||
4. |
|||||||||||
Bevételek összesen |
22 376 576 |
Kiadások összesen |
22 376 576 |
||||||||
Kötelező feladat |
11 239 576 |
Kötelező feladat |
11 239 576 |
||||||||
Önként vállalt feladat |
11 137 000 |
Önként vállalt feladat |
11 137 000 |
||||||||
Államigazgatási feladatok |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
||||||||
8. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021 |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
Működési bevételek |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 633 |
375 637 |
4 507 600 |
Önkorm. működési támogatása |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 075 |
3 279 077 |
39 348 902 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
3 275 000 |
0 |
3 675 000 |
0 |
0 |
3 675 000 |
3 675 000 |
0 |
0 |
0 |
14 700 000 |
Műk. célú átvett pénzeszk. |
22 342 196 |
6 100 000 |
7 100 000 |
6 100 000 |
10 200 000 |
8 100 000 |
6 100 000 |
7 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
7 946 000 |
6 100 560 |
103 388 756 |
Finanszírozási bevételek |
80 000 000 |
354 016 396 |
434 016 396 |
||||||||||
Bevételek összesen |
106 196 904 |
9 954 708 |
14 029 708 |
9 754 708 |
371 546 104 |
11 754 708 |
9 754 708 |
14 429 708 |
15 429 708 |
11 754 708 |
11 600 708 |
9 755 274 |
595 961 654 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatás |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 494 |
7 588 492 |
7 588 490 |
91 061 922 |
Járulékok |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 646 |
927 640 |
11 131 746 |
Dologi kiadások |
2 300 000 |
2 300 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 200 000 |
6 757 040 |
7 100 000 |
7 100 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
5 600 000 |
4 838 312 |
62 395 352 |
Szociális ellátások |
0 |
500 000 |
600 000 |
800 000 |
800 000 |
640 000 |
640 000 |
600 000 |
500 000 |
600 000 |
640 000 |
1 080 000 |
7 400 000 |
Működési célú kiadás |
1 130 833 |
1 130 833 |
1 130 833 |
1 130 833 |
1 130 833 |
4 130 000 |
1 130 833 |
3 120 000 |
1 130 833 |
2 500 000 |
1 191 853 |
1 130 837 |
19 988 521 |
Finansz. kiadások |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
2 726 384 |
3 400 000 |
3 000 000 |
9 126 384 |
|||||||||
Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
31 000 000 |
5 000 000 |
12 000 000 |
31 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
31 000 000 |
4 500 000 |
201 844 000 |
2 000 412 |
348 344 412 |
Tartalékok |
46 513 317 |
46 513 317 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
14 946 973 |
15 446 973 |
50 473 357 |
25 346 973 |
28 646 973 |
51 043 180 |
29 386 973 |
34 336 140 |
44 746 973 |
19 716 140 |
217 791 991 |
64 079 008 |
595 961 654 |
Havi halmozott eltérés |
91 249 931 |
85 757 666 |
49 314 017 |
33 721 752 |
376 620 883 |
337 332 411 |
317 700 146 |
297 793 714 |
268 476 449 |
260 515 017 |
54 323 734 |
0 |
0 |
8/b. melléklet a 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Biharugra Önkormányzati Konyha előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2021 |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Bevételi előirányzatok |
|||||||||||||
Működési bevételek |
861 992 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
861 988 |
10 343 860 |
Műk. célú átvett pénzeszk. |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 745 |
887 740 |
10 652 935 |
Finanszírozási bevételek |
1 379 781 |
1 379 781 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
3 129 518 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 733 |
1 749 728 |
22 376 576 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatás |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
586 959 |
7 043 508 |
Járulékok |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 447 |
102 450 |
1 229 367 |
Dologi kiadások |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 308 |
1 175 313 |
14 103 701 |
Kiadások összesen |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 714 |
1 864 722 |
22 376 576 |
Havi halmozott eltérés |
1 264 804 |
1 149 823 |
1 034 842 |
919 861 |
804 880 |
689 899 |
574 918 |
459 937 |
344 956 |
229 975 |
114 994 |
0 |
|
9. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzat |
|||||
2021 - 2024. évi alakulása |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
1. |
Önkormányzat működési bevétele |
4 508 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
2. |
Önkormányzat működési támogatása |
39 349 |
43 290 |
43 290 |
43 290 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
14 700 |
29 000 |
29 500 |
29 500 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
103 388 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
5. |
Müködési bevétel |
||||
6. |
Működési bevételek összesen: |
161 945 |
172 890 |
173 390 |
173 390 |
7. |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) |
80 000 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
8. |
Felhalmozási bevétel |
354 017 |
|||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
434 017 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
10. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
595 962 |
232 890 |
233 390 |
213 390 |
11. |
Személyi juttatások |
91 062 |
90 000 |
90 000 |
87 000 |
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 132 |
11 000 |
11 000 |
9 800 |
13. |
Dologi kiadások |
62 395 |
56 890 |
57 355 |
56 550 |
14. |
Szociális kiadások |
7 400 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
15. |
Működési és fin.célú kiadások |
19 989 |
16 000 |
15 035 |
15 040 |
16. |
Tartalék |
||||
17. |
Működési kiadások összesen: |
191 978 |
180 890 |
180 390 |
175 390 |
18. |
Beruházások |
9 126 |
15 000 |
19 000 |
17 000 |
19. |
Felújítások |
348 345 |
37 000 |
34 000 |
21 000 |
20. |
Tartalék |
46 513 |
|||
21. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
403 984 |
52 000 |
53 000 |
38 000 |
22. |
Tárgyévi kiadás összesen: |
595 962 |
232 890 |
233 390 |
213 390 |
9/b. melléklet a 2/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelethez |
|||||
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások KONYHA |
|||||
2021 - 2024. évi alakulása |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. terv |
2022. terv |
2023. terv |
2024. terv |
1. |
Konyha működési bevétele |
10 344 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
2. |
Konyha működési támogatása |
10 653 |
8 890 |
8 910 |
8 910 |
3. |
Működési bevételek összesen: |
20 997 |
17 890 |
17 910 |
17 910 |
4. |
Felhalmozási bevétel |
1 380 |
|||
5. |
Tárgyévi bevételek összesen: |
22 377 |
17 890 |
17 910 |
17 910 |
6. |
Személyi juttatások |
7 044 |
6 600 |
6 700 |
6 700 |
7. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 229 |
1 400 |
1 410 |
1 410 |
8. |
Dologi kiadások |
14 104 |
9 890 |
9 800 |
9 800 |
9. |
Működési kiadások összesen: |
22 377 |
17 890 |
17 910 |
17 910 |
10. |
Tárgyévi kiadás összesen: |
22 377 |
17 890 |
17 910 |
17 910 |
10. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata 2021. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat hitelállománya |
|||||||||||||||||||
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||||||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
Összesen |
|||||||||
Hitel megnevezése |
nyitó |
felvét |
törlesztés |
záró |
|||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
Hitel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021. évi kamatfizetés |
|||||||||||||||||||
Önkormányzati kezességvállalás és lízing |
|||||||||||||||||||
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
összesen |
||||||||||||||
0 |
|||||||||||||||||||
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
|||||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor- |
tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||||||||||||||
szám |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
Helyi adók |
1 |
14 700 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
2 |
700 000 |
700 000 |
750 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
3 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 |
0 |
|||||||||||||||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
15 500 000 |
25 810 000 |
30 860 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
30 910 000 |
||||||||
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
7 750 000 |
12 905 000 |
15 430 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
||||||||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29 |
7 750 000 |
12 905 000 |
15 430 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
15 455 000 |
||||||||
11. melléklet
A 2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
Adatok forintban |
|
Jogcím |
2021.évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Kötelező feladatok támogatása |
161 945 258 |
Önként vállalt feladatok támogatása |
0 |
Államigazgatási feladatok támogatása |
0 |
Összesen |
161 945 258 |
12. melléklet
Biharugra Község Önkormányzatának kimutatása közvetett támogatásokról eFt-ban |
|||||
Megnevezés |
Jogcím |
Kedvezmény összege |
Mentesség összege |
Elengedett összeg |
Összesen |
Helyi adók |
|||||
Vállalkozói szintű adóalap-mentesség |
Önkormányzati rendelet |
0 |
0 |
0 |
0 |
Méltányossági törlés |
2003.évi XCII törvény 134. § |
0 |
0 |
0 |
0 |
Iparűzési adó összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Biharugra Község Önkormányzata |
|||||
2021.évi költségvetési tartalék előirányzata |
|||||
Sorsz |
Jogcím |
Működési célra (K513) |
Felhalmozási célra (K89) |
Tartalék előirányzat összesen |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
Önkormányzat felújítási és beruházási tartalék kerete |
46 513 317 |
46 513 317 |
K |
||
Tartalék előirányzat mindösszesen: |
0 |
46 513 317 |
46 513 317 |
||