Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 09. 26- 2019. 09. 26Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-09-26-tól 2019-09-27-ig
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Ecsegfalva Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
519.128 ezer forint költségvetési bevétellel,
519.128 ezer forint költségvetési kiadással,
és az alábbi részletezéssel:
a) 519.128 ezer Ft bevétellel
ezen belül
193.156 ezer Ft működési c. támogatások ÁHT-on belülről,
21.500 ezer Ft közhatalmi bevétellel,
42.891 ezer Ft működési bevétellel,
56.216 ezer Ft felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson belülről
205.365 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
és
b) 519.128 ezer Ft kiadással,
ezen belül
100.272 ezer Ft személyi juttatással,
14.558 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
134.141 ezer Ft dologi kiadással,
7.841 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
6.118 ezer Ft egyéb működési célú kiadással,
137.677 ezer Ft beruházási kiadással,
101.930 ezer Ft felújítási kiadással,
160 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
16.431 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
2. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
(4) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
3. §
A rendelet 2019. szeptember 26-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Ecsegfalva, 2019. szeptember 18.
Kovács Mária Czene Boglárka
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet 2019. szeptember 25-én kihirdettem.
Ecsegfalva, 2019. szeptember 25.
Czene Boglárka
jegyző
| |||||||||
Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2019. évi költségvetéshez | |||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 193 156 | K1 | Személyi juttatások összesen | 100 272 | ||||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 75 206 | K2 | Munkaadókat terhelő járulék | 14 558 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 21 500 | K3 | Dologi kiadás | 134 141 | ||||
B4 | Működési bevételek | 42 891 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 841 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 118 | ||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 137 677 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 56 216 | K7 | Felújítások | 101 930 | ||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 160 | ||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 205 365 | K9 | Finanszírozási kiadások | 16 431 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 519 128 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 519 128 | ||||||
2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2019. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok er Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Bevételek jogcímenként | ||||||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | Mindösszesen | ||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzezközök | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzezközök | Finanszí-rozási bevételek | |||||||
1. | Helyi önkormányzat | 193 156 | 21 500 | 36 449 | 0 | 56 216 | 0 | 0 | 205022 | 512 343 | ||||
2. | Ecsegfalvi Óvoda | 0 | 0 | 6 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 6 785 | ||||
MINDÖSSZESEN: | 193 156 | 21 500 | 42 891 | 0 | 56 216 | 0 | 0 | 205 365 | 519 128 | |||||
Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2019. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Kiadások jogcímenként | ||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Mindösszesen | |||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadás | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások | ||||||
1. | Helyi önkormányzat | 72 368 | 8 618 | 108 442 | 7 841 | 6 118 | 137 487 | 101 930 | 160 | 16 431 | 459 395 | |||
2. | Ecsegfalvi Óvoda | 27 904 | 5 940 | 25 699 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 59 733 | |||
MINDÖSSZESEN: | 100 272 | 14 558 | 134 141 | 7 841 | 6 118 | 137 677 | 101 930 | 160 | 16 431 | 519 128 | ||||
2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Kötelező feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||
adatok ezer forintban | ||||
COFOG | Kötelező feladat megnevezése | Bevétel | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 4 476 | -4 476 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 3 365 | -3 365 |
066020 | Város és községgazdálkodás | 0 | 16 592 | -16 592 |
011130 | Önkormányzati igazgatás | 205 406 | 58 829 | 146 577 |
018010 | Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel | 75 206 | 0 | 75 206 |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 431 | -2 431 | |
900020 | Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg) | 21 500 | 0 | 21 500 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 14 760 | 11 365 | 3 395 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 3 900 | 6 113 | -2 213 |
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2 250 | 2 789 | -539 |
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 35 | 0 | 35 |
107060 | Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások | 0 | 7 841 | -7 841 |
041237 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 69 110 | 57 752 | 11 358 |
082091 | Művelődési tevékenység | 0 | 3 080 | -3 080 |
082042 | Közművelődési könyvtár | 0 | 3 209 | -3 209 |
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 25 | 5 081 | -5 056 |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 150 | -150 |
091140 | Óvoda építés | 3 681 | 148 058 | 0 |
045160 | Külterületi útberuházás | 52 189 | 101 924 | -49 735 |
Összesen: | 448 062 | 433 055 | 159 384 | |
Ecsegfalvi Óvoda | ||||
091140 | Óvodai nevelés | 343 | 46 445 | -46 102 |
096015 | Intézményi étkeztetés | 5 242 | 12 088 | -6 846 |
Összesen: | 5 585 | 58 533 | -52 948 |
2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2019. évi költségvetéshez | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
COFOG | Önként vállalt feladat megnevezése | Bevétel | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||
013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 36 195 | 13 862 | 22 333 |
011130 | Föld utáni támogatás | 13 000 | 0 | 13 000 |
066020 | Város és községgazdálkodás | 191 | 0 | 191 |
107060 | EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése | 14 895 | 12 478 | 2 417 |
Összesen: | 64 281 | 26 340 | 35 524 | |
Ecsegfalvi Óvoda | ||||
900020 | Vendég étkeztetés | 1 200 | 1 200 | 0 |
Összesen: | 1 200 | 1 200 | 0 | |
Mindösszesen: | 519 128 | 519 128 | 0 |
4. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2019. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok: ezer forintban | |||||||||||||
Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX.hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatás áht-n b. | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 611 | 15 985 | 15 985 | 15 596 | 15 985 | 15 985 | 17 009 | 193 156 |
Közhatalmi bevételek | 100 | 800 | 8 200 | 500 | 1 000 | 200 | 200 | 800 | 8 200 | 500 | 100 | 900 | 21 500 |
Működési bevételek | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 600 | 2 081 | 2 081 | 22 662 | 2 081 | 2 081 | 2 081 | 1 624 | 42 891 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről | 346 | 26 000 | 3 681 | 26 189 | 56 216 | ||||||||
Finanszírozási bevételek | 191 365 | 14 000 | 205 365 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 209 115 | 18 450 | 26 196 | 18 150 | 44 600 | 18 892 | 32 266 | 39 447 | 29 558 | 44 755 | 18 166 | 19 533 | 519 128 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 8 315 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 160 | 8 159 | 8 160 | 8 159 | 8 160 | 8 159 | 100 272 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 066 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 14 558 |
Dologi kiadások | 12 000 | 6 000 | 19 616 | 12 000 | 7 000 | 15 767 | 9 500 | 9 500 | 14 258 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 134 141 |
Ellátottak juttatásai | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 658 | 653 | 653 | 653 | 653 | 7 841 |
Egyéb működési kiadás | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 000 | 1 420 | 100 | 100 | 100 | 1 798 | 6 118 |
Beruházás | 2 000 | 50 497 | 61 119 | 24 061 | 137 677 | ||||||||
Felújítás | 31 934 | 34 998 | 34 998 | 101 930 | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás | 160 | 160 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 2 431 | 14 000 | 16 431 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 24 565 | 16 735 | 32 351 | 105 166 | 17 735 | 122 779 | 45 471 | 55 832 | 24 268 | 19 509 | 33 510 | 21 207 | 519 128 |
5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||||
2019 /2020/2021. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2019 | 2020 | 2021 | ||
terv | Várható előirányzat | ||||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 193 156 | 196 053 | 206 836 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 21 500 | 21 823 | 23 023 | ||
B4 | Működési bevételek | 3. | 42 891 | 43 534 | 45 929 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 0 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 257 547 | 261 410 | 275 788 | |||
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 100 272 | 101 776 | 107 374 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 14 558 | 14 776 | 15 589 | ||
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 134 141 | 136 153 | 143 642 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 7 841 | 7 959 | 8 396 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 6 118 | 6 210 | 6 551 | ||
ebből: működési tartalék | 11. | 515 | 523 | 551 | |||
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 262 930 | 266 874 | 281 552 | |||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 0 | 0 | 0 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 56 216 | 57 059 | 60 197 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 0 | 0 | 0 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 205 365 | 208 445 | 219 910 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 261 581 | 265 505 | 280 107 | |||
K6 | Beruházások | 18. | 137 677 | 139 742 | 147 428 | ||
K7 | Felújítások | 19. | 101 930 | 103 459 | 109 149 | ||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 160 | 162 | 171 | ||
ebből: felhalmozási tartalék | 21. | 160 | 162 | 171 | |||
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 16 431 | 16 677 | 17 595 | ||
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 256 198 | 260 041 | 274 343 | |||
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 519 128 | 526 915 | 555 895 | |||
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 519 128 | 526 915 | 555 895 |
7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(IX.25.) önkormányzati rendeletéhez | |||
Ecsegfalva Községi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2019. évi költségvetéshez | |||
adatok: ezer forintban | |||
Ssz. | Beruházás megnevezése | Összeg | |
1. | Óvoda építés | 120 828 | |
2. | Külterületi útépítés | 101 924 | |
3. | Alföldvíz építési rekonstrukció | 4 233 | |
4. | Billenős pótkocsi (közmunka) | 4 255 | |
5. | Kombinátor (közmunka) | 1 080 | |
6. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (közmunka) | 101 | |
7. | Kisértékű tárgyi és informatikai eszköz beszerzés önkorm. | 5 931 | |
8. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés háziorvos | 557 | |
9. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fogorvos | 508 | |
10. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda | 190 | |
ÖSSZESEN | 239 607 |