Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.29..) önkormányzati rendelete

Ecsegfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.29..) önkormányzati rendelete

Ecsegfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

2021-03-03-tól

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

Ecsegfalva Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat alá tartozó költségvetési szervre.

Az önkormányzat költségvetési szerve:

a) Ecsegfalvi Óvoda

II. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg

a)[1] 274.778 ezer Ft bevétellel

ezen belül

147.594 ezer Ft működési c. támogatásokkal ÁHT-on belülről,

34.487 ezer Ft közhatalmi bevétellel,

18.568 ezer Ft működési bevétellel,

542 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközökkel,

3.750 ezer Ft felhalmozási bevételekkel,

28.565 ezer Ft felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson belülről

1.341 ezer Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel,

39.931 ezer Ft finanszírozási bevétellel,

és

b)[2] 274.778 ezer Ft kiadással,

ezen belül

90.037 ezer Ft személyi juttatással,

13.009 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

72.547 ezer Ft dologi kiadással,

5.244 ezer Ft ellátottak juttatásaival,

49.894 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,

11.396 ezer Ft beruházási kiadással,

19.925 ezer Ft felújítási kiadással,

9.586 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

3.140 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

4. §

(1) [3]A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 1. melléklet tartalmazza.

(2) [4]A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg

(3) [5]A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, a 2.1 és a 2.2 mellékletek részletezik.

(4) [6]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2020/21/22. évi alakulását külön bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) [7]Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek statisztikai létszámát 2020. évre együttesen 18 főben állapítja meg az 4. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) [8]A közfoglalkoztatottak létszám kerete 27 fő.

6. §

[9]Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

[10]Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

(1) [11]Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) [12]Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(4) [13]Az önkormányzat 2020. évi beruházásáról szóló kimutatást a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020.01.02-tól 10.000.000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik.

III. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályosságáért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

A polgármester felhatalmazást kap:

a) Az önkormányzat számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközeinek határozott időre lekötött betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapírban történő elhelyezéséről ajánlatkérés eredménye ismeretében a polgármester dönt.

b) A 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása

11. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája az e rendeletben szabályozott adatszolgáltatások alapján előkészíti az önkormányzati költségvetési rendelet módosítására az előterjesztést.

(2) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.

(4) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések

12. §

(1) A 2019. évi maradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - maradványt az intézmény által benyújtott igények fedezetére, vagy a tartalék terhére kell fordítani.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2020. évi költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket a tartalék emelésére kell fordítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt tartalék előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.

13. §

A Képviselő - testület dönt a tartalék előirányzatok felhasználásáról az érintett szakbizottságok, illetve a polgármester javaslata alapján.

14. §

A tartalékon belül jóváhagyott pályázati önrészek előirányzata a pályázat meghiúsulása esetén csak a Képviselő - testület döntése alapján használható fel más célra.

IV. Fejezet

Számlavezetésre vonatkozó szabályok

15. §

Ecsegfalva Község Önkormányzatának számlavezető hitelintézete az OTP Bank Nyrt. Dévaványai fiókja, 5510 Dévaványa Árpád u. 32.

V. Fejezet

16. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, a megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

17. §

(1) A Képviselő - testület felhatalmazza az intézmények vezetőit, valamint a Gazdálkodási Iroda vezetőjét az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.

(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

18. §

Az önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésének esetei:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) olyan beszerzések ahol a számla összege a bruttó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg.

c) igazgatás-szolgáltatási díjak,

d) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

e) illetményelőleg hatályos szabályzat alapján,

f) lakossági túlfizetések visszafizetése,

g) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

h) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei gazdálkodási irodavezető engedélyével.

19.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő - testületének a 16/2019.(XII.18.) rendelete a 2020. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról.

20. §

(1) E rendelet 2020. január 30-án lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 2021. április 30. - ig kell beszámolni a Képviselő - testületnek.

Ecsegfalva, 2020. január 28.

Galambos István Czene Boglárka

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. január 29-én kihirdettem.

Ecsegfalva, 2020. január 29.

Czene Boglárka

jegyző


1. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2020. évi költségvetéshez[14]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	147 594	K1	Személyi juttatások összesen	90 037
	ebből: önkormányzatok működési támogatása	77 393	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	13 009
B3	Közhatalmi bevételek	34 487	K3	Dologi kiadások	72 547
B4	Működési bevételek	18 568	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 244
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	542	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 894
B5	Felhalmozási bevételek	3 750	K6	Beruházások	11 396
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	28 565	K7	Felújítások	19 925
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 341	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	9 586
B8	Finanszírozási bevételek	39 931	K9	Finanszírozási kiadások	3 140


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		274.778	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		274.778

2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2020. évi költségvetéshez[15]

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Bevételek jogcímenként

Mind-összesen

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatal-mi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszí-rozási bevételek

Helyi önkormányzat

147 594

34 487

16 731

542

28 565

3 750

1 341

39 814

272 824

Ecsegfalvi Óvoda

1 837

117

1 954

MINDÖSSZESEN:

147 594

34 487

18 568

542

28 565

3 750

1 341

39 931

274 778

Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2020. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

Kiadások jogcímenként

Mind-összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáru-lási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmo-zási kiadások

Finanszíro-zási kiadások

Helyi önkormányzat

63 002

8 160

61 310

5 244

49 894

11 159

19 925

9 586

3 140

231 420

Ecsegfalvi Óvoda

27 035

4 849

11 237

237

43 358

MINDÖSSZESEN:

90 037

13 009

72 547

5 244

49 894

11 396

19 925

9 586

3 140

274 778

2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez[16]

adatok ezer forintban
COFOG	Kötelező feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
	Helyi önkormányzat
066010	Zöldterület kezelés	0	3 483	-3 483
064010	Közvilágítás	0	3 235	-3 235
066020	Város és községgazdálkodás	0	17 580	-17 580
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.	18 467	14 472	3 995
011130	Önkormányzati igazgatás	4 929	79 737	-74 808
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	475	1 325	-850
018010	Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel	80 245	3 154	77 091
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	36 962	6 305	30 657
900020	Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)	34 533	0	34 533
072111	Háziorvosi alapellátás	15 973	12 352	3 621
072311	Fogorvosi alapellátás	4 681	4 066	615
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 556	2 768	-212
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	38	0	38
107060	Egyéb szociális ellátások	67	6 554	-6 487
041237	Közfoglalkoztatott dolgozók	32 919	36 812	-3 893
062020	Település fejlesztési projektek támogatása	0	3 114	-3 114
082091	Művelődési tevékenység	0	3 260	-3 260
082042	Közművelődési könyvtár	1	3 523	-3 522
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	4 212	-4 212
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	504	-504
091140	Óvoda építés, működtetés	5 252	3 173	2 079
096015	Gyermekétkeztetés	0	65	-65
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	43	-43
045160	Külterületi útberuházás	23 313	17 643	5 670
Összesen:		260 411	227 380	33 031
	Ecsegfalvi Óvoda
091110	Óvodai nevelés szakmai	0	20 826	-20 826
091140	Óvodai nevelés működési	203	8 064	-7 861
096015	Intézményi étkeztetés	1 751	14 457	-12 706
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	11	-11
Összesen:		1 954	43 358	-41 404

2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez[17]

adatok: ezer forintban
COFOG	Önként vállalt feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Egyenleg (bevétel-kiadás)
	Helyi önkormányzat
042120	Föld utáni támogatás	11 776	0	11 776
011130	Önkormányzati igazgatás (fénymásolás)	46	0	46
066020	Város és községgazdálkodás (földmunka, piaci helypénz)	289	0	289
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	250	-250
107080	EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése	302	3 790	-3 488
Összesen:		12 413	4 040	8 373

3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2020 /2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez[18]

	adatok: ezer forintban
Rovat	Megnevezés	s.sz.	2020	2021	2022
Rovat	Megnevezés	s.sz.	terv	Várható előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.	147 594	104 265	105 829
B3	Közhatalmi bevételek	2.	34 487	21 719	21 500
B4	Működési bevételek	3.	18 568	33 844	38 680
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4.	542	29	0
	Működési bevételek összesen: (1-4)	5.	201 191	159 857	166 009
K1	Személyi juttatások összesen	6.	90 037	73 163	74 260
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7.	13 009	10 803	10 965
K3	Dologi kiadások összesen	8.	72 547	66 096	67 087
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	5 244	8 388	8 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	10.	49 894	472	479
	ebből: működési tartalék	11.	43 325	0	0
	Működési célú kiad. összesen (6-10)	12.	230 731	158 922	161 092

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
B5	Felhalmozási bevételek	13.	3 750	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	14.	28 565	2 603	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.	1 341	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	16.	39 931	1 722	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)	17.	73 587	4 325	0
K6	Beruházások	18.	11 396	4 942	4 594
K7	Felújítások	19.	19 925	318	323
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	20.	9 586	0	0
	ebből: Felhalmozási tartalék	21.	3 750	0	0
K9	Finanszírozási kiadás	22.	3 140	0	0
	Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)	23.	44 047	5 260	4 917
	Önkormányzat bevételei összesen (5+17)	24.	274 778	164 182	166 009
	Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)	25.	274 778	164 182	166 009

4. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzatának dolgozói létszám 2020. évi költségvetéshez[19]


Önkormányzat
Terület	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
Könyvtár	1 fő	-	1 fő
Községgazdálkodás	2 fő	-	3 fő
Köztemető	1 fő	-	1 fő
Zöldterület-gazdálkodás	1 fő	-	1 fő
Háziorvosi szolgálat	1 fő	-	1 fő
Közművelődés	1 fő	-	1 fő
Védőnő	-	1 fő	1 fő
Közalkalmazott összesen	7 fő	1 fő	8 fő

Igazgatás	1 fő	-	1 fő
Saját közszolgálati jogviszony összesen	1 fő	-	1 fő

Igazgatás	1 fő	-	1 fő
Munkatörvénykönyves alkalmazott	1 fő	-	1 fő

Önkormányzat összesen	9 fő	1 fő	10 fő
Ecsegfalvi Óvoda
Óvoda	6 fő	-	6 fő
Konyha	2 fő	-	2 fő
Ecsegfalvi Óvoda összesen	8 fő	-	8 fő
MINDÖSSZESEN:	17 fő	1 fő	18 fő

Közfoglalkoztatottak létszámának kerete (áthúzódó)	27 fő

5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez


Ecsegfalva Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlege költségvetéshez[20]

adatok: ezer forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL				MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	147 594	K1	Személyi juttatások	90 037
	ebből: önkormányzatok működési támogatásai	77 393	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 009
B3	Közhatalmi bevételek	34 487	K3	Dologi kiadások összesen	72 547
	ebből: értékesítési és forgalmi adók	32 069	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 244
	ebből: gépjárműadók	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 894
	ebből: magánszeméjek kommunális adó	2 346		ebből: működési tartalék	43 325
	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	72
B4	Működési bevételek	18 568
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	542
Működési célú bevétel összesen:		201 191	Működési kiadás összesen:		230 731
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
B5	Felhalmozási bevételek	3 750	K6	Beruházások	11 396
B2	Felhalmozási célú támogatások	28 565	K7	Felújítások	19 925
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 341	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	9 586
B8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	39 931		ebből: felhalmozási tartalék	3 750
	72		K9	Finanszírozási kiadások	3 140
Felhalmozási célú bevétel összesen:		73 587	Felhalmozási kiadás összesen:		44 047
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		274 778	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		274 778

6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez[21]

adatok: ezer forintban
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek
Működési célú támogatás áht-n b.	9 243	9 243	9 244	13 384	13 384	13 385	15 280	13 646	14 666	12 016	12 016	12 087	147 594
Közhatalmi bevételek	300	300	11 150	100	700	100	100	100	21 337	100	100	100	34 487
Működési bevételek	1 000	325	325	325	2 856	325	325	7 211	326	325	325	4 900	18 568
Műk.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről					108	109	108	109	108				542
Felhalmozási bevételek								50	50		3 650		3 750
Felh.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről					315	551	159	158	158				1 341
Felh.c.tám. ÁHT-n belülről		28 565											28 565
Finanszírozási bevételek	39 931												39 931
Bevételek összesen:	50 474	38 433	20 719	13 809	17 363	14 470	15 972	21 274	36 645	12 441	16 091	17 087	274 778
Kiadások
Személyi juttatások	5 327	5 328	5 327	8 064	8 065	8 064	8 731	8 065	8 065	8 334	8 333	8 334	90 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	879	880	879	1 158	1 159	1 158	1 277	1 158	1 159	1 100	1 101	1 101	13 009
Dologi kiadások	5 096	5 096	5 096	7 128	8 445	8 480	6 715	6 535	6 535	4 200	4 610	4 611	72 547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	5 244
Egyéb működési kiadás	43 983	296	296	364	71	2 868	1 561	171	71	71	71	71	49 894
Beruházás	1 387	1 388	661	2 000	3 000		435		2 525				11 396
Felújítás		17 643	883		159	970	111		159				19 925
Egyéb felhalmozási kiadás	3 750				5 836								9 586
Finanszírozási kiadások	3 140												3 140
Kiadások összesen:	63 999	31 068	13 579	19 151	27 172	21 977	19 267	16 366	18 951	14 142	14 552	14 554	274 778

7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2020. évi költségvetéshez[22]

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezéseinek megfelelően közvetett támogatások:

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan (1 db szélygépjármű:34.200 Ft, 2 db tgk: 45.540 Ft) 79.740 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervezetre vonatkozóan (1 db) 9.520 Ft

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan (4 db) 38.060 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 8. § alapján biztosított kedvezmény tehergépjárművekre vonatkozóan (17 db) 179.262 Ft,

Összesen: 306.582 Ft

8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez[23]

adatok ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatások	5 244
I.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 244
2.	Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján	250
II.	Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:	250
3.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása	11
4.	Kisújszállás Kenderes Ecsegfalva Mikrotérségi Központ Orvosi Ügyelet Társulás	755
5.	Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság	314
6.	Dévaványa Város Önkormányzata 2018-2019. évi elszámolás KÖH miatt	5 049
7.	Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás	176
III.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen:	6 305

	ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	11 799

9. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Község Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2020. évi költségvetéshez

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok (ezer Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-1.4.1-15 „ÚJ Óvoda Épület Építése Ecsegfalván"	5 252	2 775
2.	VP6.7.2.1-7.4.1.2-16. „Külterületi helyi közutak fejlesztése"	25 916	17 643
3.
4.
	Összesen:	31 168	20 418

10. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 29) önkormányzati rendeletéhez

Ecsegfalva Községi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2020. évi költségvetéshez[24]

		adatok: ezer forintban
Ssz.	Beruházás megnevezése	Összeg
1.	Óvoda építés	2 775
2.	Külterületi útépítés	17 643
3.	Alföldvíz építési rekonstrukció (részletfizetés)	4 000
4.	Alföldvíz havaria építési rekonstrukció	887
5.	Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés	2 809
6.	Művelődési ház porszívó	24
7.	Védőnő érintésmentes lázmérő	29
8.	Védőnő kerékpár	40
9.	Védőnő vezeték nélküli telefon	6
10.	Háziorvos kisértékű eszközök (érintésmentes lázmérő, íróasztal, informatikai csomag)	109
11.	Műhely alulétra, szúrófűrész	29
12.	Díszvilágítás gyertya 2. motívum	292
13.	Honda WH20 szivattyú benzinmotoros	233
14.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás (fűkasza, utánfutó rotációs kapához, vetőgép, talajfúró)	613
15.	Tálalókonyha zsúrkocsi, hokedli	55
16.	Tálalókonyha LG mosogatógép	200
17.	ÖNÓ gáztűzhely, vízmelegítő	101
18.	Kisértékű eszköz beszerzés önkormányzat	31
19.	Iskola konyha felújítás	1 395
20.	Óvoda háromszög alakú napvitorla	37
21.	Óvoda telefon	13
	ÖSSZESEN	31 321

[1] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos: 2021. február 26-tól

[2] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos: 2021. február 26-tól

[3] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[4] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[5] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3), 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[6] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[7] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[8] Módosította: a 9/2020. (XI.24) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. november 25-től

[9] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[10] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[11] Módosította: a 9/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2020. november 25-től

[12] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[13] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[14] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[15] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[16] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[17] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[18] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[19] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[20] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[21] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[22] Módosította: a 9/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos: 2020. november 25-től

[23] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól

[24] Módosította: a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos: 2021. február 26-tól