Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.2..) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 03- 2020. 07. 03

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § 


Ecsegfalva Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint

252.013 ezer forint költségvetési bevétellel,

252.013 ezer forint költségvetési kiadással,

és az alábbi részletezéssel:


a)                               252.013 ezer Ft bevétellel

ezen belül

                                        148.259 ezer Ft működési c. támogatásokkal ÁHT-on belülről,

                                        24.100 ezer Ft közhatalmi bevétellel,

                                        13.994 ezer Ft működési bevétellel,

                                        29 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközökkel,

                                        31.168 ezer Ft felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson belülről

                                        34.463 ezer Ft finanszírozási bevétellel,


és


b)                               252.013 ezer Ft kiadással,

ezen belül

                                           88.564 ezer Ft személyi juttatással,

                                           13.065 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,

                                           73.139 ezer Ft dologi kiadással,

                                           8.343 ezer Ft ellátottak juttatásaival,

                                           30.582 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,

                                           10.500 ezer Ft beruházási kiadással,

                                           18.844 ezer Ft felújítási kiadással,

                                           5.836 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

                                           3.140 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.




2. § 


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.

(4) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.

(5) A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.

(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(9) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(10) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(11) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.



3. §


A rendelet 2020. július 3-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Ecsegfalva, 2020. június 30.





                         Galambos István                                                                 Szarka Andrea

                            polgármester                                                                         aljegyző


Záradék:



A rendeletet 2020. július 2-án kihirdettem.


Ecsegfalva, 2020. július 2.



                                                                                                                  Szarka Andrea

                                                                                                                         aljegyző





1. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2020. évi költségvetéshez


adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK


KIADÁSOK

B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belül

148 259


K1

Személyi juttatások összesen

88 564



ebből: önkormányzatok működési támogatása

78 568

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 065


B3

Közhatalmi bevételek

24 100

K3

Dologi kiadások

74 074


B4

Működési bevételek

13 994

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 343


B6

Működési célú átvett pénzeszközök

29

K5

Egyéb működési célú kiadások

29 647


B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

10 500


B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

31 168

K7

Felújítások

18 844


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

5 836


B8

Finanszírozási bevételek

34 463

K9

Finanszírozási kiadások

3 140
















BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

252 013

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

252 013






2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.02.) önkormányzati rendeletéhez














Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2020. évi költségvetéshez










adatok ezer forintban



Sor-szám

Megnevezés

Bevételek jogcímenként



B1

B3

B4

B6

B2

B5

B7

B8

Összesen



Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszí-rozási bevételek



1.

Helyi önkormányzat

148 259

24 100

12 133

29

31 168

0

0

34 346

250 035



2.

Ecsegfalvi Óvoda

0

0

1 861

0

0

0

0

117

1 978



MINDÖSSZESEN:

148 259

24 100

13 994

29

31 168

0

0

34 463

252 013
















Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2020. évi költségvetéshez












adatok ezer forintban


Sor-szám

Megnevezés

Kiadások jogcímenként

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáru-lási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb működési célú kiadás

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmo-zási kiadások

Finanszíro-zási kiadások


1.

Helyi önkormányzat

60 437

8 141

56 904

8 343

29 647

10 436

18 844

5 836

3 140

201 728


2.

Ecsegfalvi Óvoda

28 127

4 924

17 170

0

0

64

0

0

0

50 285


MINDÖSSZESEN:

88 564

13 065

74 074

8 343

29 647

10 500

18 844

5 836

3 140

3 140

















2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.02.) önkormányzati rendeletéhez






Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez






adatok ezer forintban

COFOG

Kötelező feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat

066010

Zöldterület kezelés

0

4 304

-4 304

064010

Közvilágítás

0

3 291

-3 291

066020

Város és községgazdálkodás

0

15 904

-15 904

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazd.

9 309

13 782

-4 473

011130

Önkormányzati igazgatás

2 550

57 580

-55 030

018010

Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel

78 568

0

78 568

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

34 346

4 234

30 112

900020

Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg)

24 100

0

24 100

072111

Háziorvosi alapellátás

14 900

12 071

2 829

072311

Fogorvosi alapellátás

4 432

4 059

373

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 245

2 592

-347

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

45

0

45

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése


312

-312

104037

Intézmányen kívüli gyermekétkeztetés


71

-71

107060

Szociális pénzbeni és természetbeni  ellátások

0

9 918

-9 918

041237

Közfoglalkoztatott dolgozók

37 269

38 253

-984

062020

Település fejlesztési projektek támogatása

0

3 000

-3 000

082091

Művelődési tevékenység

0

1 519

-1 519

082042

Közművelődési könyvtár

0

3 333

-3 333

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0

4 022

-4 022

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

0

203

-203

091140

Óvoda építés

5 252

2 775

0

045160

Külterületi útberuházás

25 916

17 643

8 273

Összesen:

238 932

198 866

40 066


Ecsegfalvi Óvoda

091110

   Óvodai nevelés szakmai

117

21 151

-21 034

091140

   Óvodai nevelés működési

0

11 066

-11 066

096015

Intézményi étkeztetés

1 861

18 068

-16 207

Összesen:

1 978

50 285

-48 307



2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.02.)önkormányzati rendeletéhez


Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez






adatok: ezer forintban

COFOG

Önként vállalt feladat megnevezése

Bevétel

Kiadás

Egyenleg (bevétel-kiadás)


Helyi önkormányzat

042120

Föld utáni támogatás

10 000

0

10 000

011130

Önkormányzati igazgatás (fénymásolás)

45

0

45

066020

Város és községgazdálkodás (földmunka, piaci helypénz)

258

0

258

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

150

-150

107080

EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése

800

2 712

-1 912

Összesen:

11 103

2 862

  1. 241



3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének4/2020.(VII.02.) önkormányzati rendeletéhez


Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2020 /2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez




adatok:  ezer forintban

Rovat

Megnevezés

s.sz.

2020

2021

2022

terv

Várható előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1.

148 259

150 483

158 759

B3

Közhatalmi bevételek

2.

24 100

19 600

19 600

B4

Működési bevételek

3.

13 994

39 580

41 757

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

4.

29

0

0


Működési bevételek összesen: (1-4)

5.

186 382

209 663

220 116

K1

Személyi juttatások összesen

6.

88 564

89 892

94 837

K2

Munkaadót terhelő járulékok

7.

13 065

13 261

13 990

K3

Dologi kiadások összesen

8.

74 074

76 443

80 647

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

8 343

8 468

8 934

K5

Egyéb működési célú kiadások

10.

29 647

12 911

12 543


ebből: működési tartalék

11.

28 123

12 117

12 543


Működési célú kiad. összesen (6-10)

12.

213 693

200 976

210 951







II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

B5

Felhalmozási bevételek

13.

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

14.

31 168

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)

16.

34 463

0

0


Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16)

17.

65 631

0

0

K6

Beruházások

18.

10 500

4 500

4 748

K7

Felújítások

19.

18 844

1 000

1 055

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

5 836

0

0


ebből: Felhalmozási tartalék

21.

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadás

22.

3 140

3 187

3 362


Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22)

23.

38 320

8 687

9 165


Önkormányzat bevételei összesen (5+17)

24.

252 013

209 663

220 116


Önkormányzat kiadásai összesen (12+23)

25.

252 013

209 663

220 116



4. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének4/2020.(VII.02.) önkormányzati rendeletéhez





Ecsegfalva Község Önkormányzatának dolgozói létszám 2020. évi költségvetéshez









Terület

Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Összesen

Önkormányzat

Könyvtár

1 fő


1 fő

Községgazdálkodás

2 fő


2 fő

Köztemető

1 fő


1 fő

Zöldterület-gazdálkodás

1 fő


1 fő

Háziorvosi szolgálat

1 fő


1 fő

Közalkalmazott összesen

6 fő


6 fő





Igazgatás

1 fő


1 fő

Saját közszolgálati jogviszony összesen

1 fő


1 fő





Igazgatás

2 fő


2 fő

Munkatörvénykönyves alkalmazott

2 fő


2 fő





Önkormányzat összesen

9 fő


9 fő

Ecsegfalvi Óvoda

Óvoda

6 fő


6 fő

Konyha

2 fő


2 fő

Ecsegfalvi Óvoda összesen

8 fő


8 fő

MINDÖSSZESEN:

17 fő


17 fő





Közfoglalkoztatottak létszámának kerete

27 fő





5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének4/2020.(VII.02.) önkormányzati rendeletéhez





Ecsegfalva Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait


bemutató mérlege költségvetéshez




adatok: ezer forintban


BEVÉTELEK


KIADÁSOK


MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL


MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS


B1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

148 259

K1

Személyi juttatások

88 564



ebből: önkormányzatok működési támogatásai

78 568

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 065


B3

Közhatalmi bevételek

24 100

K3

Dologi kiadások összesen

74 074



ebből: értékesítési és forgalmi adók

21 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 343



ebből: gépjárműadók

0

K5

Egyéb működési célú kiadások

29 647



ebből: magánszeméjek kommunális adó

2 500


ebből: működési tartalék

28 123



ebből: egyéb közhatalmi bevételek

100





B4

Működési bevételek

13 994





B6

Működési célú átvett pénzeszközök

29





Működési célú bevétel összesen:

186 382

Működési kiadás összesen:

213 693


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL 


FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS


B5

Felhalmozási bevételek

0

K6

Beruházások

10 500


B2

Felhalmozási célú támogatások

31 168

K7

Felújítások

18 844


B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

5 836


B8

Felhalmozási célú pénzmaradvány

34 463


ebből: felhalmozási tartalék

0





K9

Finanszírozási kiadások

3 140


Felhalmozási célú bevétel összesen:

65 631

Felhalmozási kiadás összesen:

38 320


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

252 013

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

252 013




6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.02.)  önkormányzati rendeletéhez
















                                            Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez                                                       adatok ezer forintban       
















adatok:  ezer forintban

Megnevezés

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX.hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen


Bevételek

Működési célú támogatás áht-n b.

9 243

9 243

9 244

13 384

13 384

13 385

13 384

13 384

13 385

13 384

13 384

13 455

148 259


Közhatalmi bevételek

300

300

11 150

100

700

100

100

100

10 950

100

100

100

24 100


Működési bevételek

1 000

325

325

325

2 856

325

325

7 211

326

325

325

326

13 994


Műk. c. átvett pénzeszközök





29








29


Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről


31 168











31 168


Finanszírozási bevételek

34 463












34 463


Bevételek összesen:

45 006

41 036

20 719

13 809

16 969

13 810

13 809

20 695

24 661

13 809

13 809

13 881

252 013


Kiadások

Személyi juttatások

5 327

5 328

5 327

8 064

8 065

8 064

8 065

8 065

8 065

8 064

8 065

8 065

88 564


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

879

880

879

1 158

1 159

1 158

1 159

1 158

1 159

1 158

1 159

1 159

13 065


Dologi kiadások

5 096

5 096

5 096

7 128

7 127

7 163

6 228

6 228

6 228

6 228

6 228

6 228

74 074


Ellátottak pénzbeli juttatásai

695

695

695

696

695

695

696

695

695

696

695

695

8 343


Egyéb működési kiadás

28 177

296

296

310

71

71

71

71

71

71

71

71

29 647


Beruházás

1 387

1 388

661

2 000

3 000


64


2 000




10 500


Felújítás


17 643

883


159




159




18 844


Egyéb felhalmozási kiadás





5 836








5 836


Finanszírozási kiadások

3 140












3 140


Kiadások összesen:

45 636

31 326

13 837

19 356

26 112

16 216

16 283

16 217

18 377

16 217

16 218

16 218

252 013




7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének4/2020.(VII.02.)önkormányzati rendeletéhez


Ecsegfalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2020. évi költségvetéshez


Közvetett támogatások



Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezéseinek megfelelően közvetett támogatások:

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan (1 db szélygépjármű:34.200 Ft, 2 db tgk: 45.540 Ft) 79.740 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervezetre vonatkozóan (1 db) 9.520 Ft

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan (4 db) 38.060 Ft,

1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 8. § alapján biztosított kedvezmény tehergépjárművekre vonatkozóan (16 db) 255.211 Ft,

Összesen: 382.531 Ft



8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VII.02.)önkormányzati rendeletéhez


Ecsegfalva Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek

részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez


adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összeg


1.

Települési támogatások

8 343


I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 343


2.

Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján

150


II.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen:

150


3.

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása

11


4.

Kisújszállás Kenderes Ecsegfalva Mikrotérségi Központ Orvosi Ügyelet Társulás

755


5.

Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság

314


6.

Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám.

280


III.

Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen:

1 360







ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

9 853





10. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének4/2020.(VII.02.)önkormányzati rendeletéhez





Ecsegfalva Községi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 2020. évi költségvetéshez







adatok: ezer forintban


Ssz.

Beruházás megnevezése

Összeg


1.

Óvoda építés

2 775


2.

Külterületi útépítés

17 643


3.

Alföldvíz építési rekonstrukció

5 201


4.

Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzés

3 000


5.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda

64


6.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közfoglalkoztatás

613


7.

Számítógép orvosi rendelő

35


8.

Kisértékű informatikai eszköz beszerzés önkormányzat

13



















ÖSSZESEN

29 344