Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 09. 30- 2020. 09. 30Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-09-30-tól 2020-10-01-ig
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § -ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Ecsegfalva Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
253.115 ezer forint költségvetési bevétellel,
253.115 ezer forint költségvetési kiadással,
és az alábbi részletezéssel:
a) 253.115 ezer Ft bevétellel
ezen belül
148.259 ezer Ft működési c. támogatásokkal ÁHT-on belülről,
24.100 ezer Ft közhatalmi bevétellel,
13.994 ezer Ft működési bevétellel,
1.131 ezer Ft működési célú átvett pénzeszközökkel,
31.168 ezer Ft felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson belülről
34.463 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
és
b) 253.115 ezer Ft kiadással,
ezen belül
88.564 ezer Ft személyi juttatással,
13.065 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
76.709 ezer Ft dologi kiadással,
8.343 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
26.890 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
10.500 ezer Ft beruházási kiadással,
20.068 ezer Ft felújítási kiadással,
5.836 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással
3.140 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
2. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
(4) A Rendelet 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
(5) A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.
(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
3. §
A rendelet 2020. szeptember 30-án lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez | |||||||
Ecsegfalva Község Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2020. évi költségvetéshez | |||||||
adatok: ezer forintban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belül | 148 259 | K1 | Személyi juttatások összesen | 88 564 | ||
ebből: önkormányzatok működési támogatása | 78 568 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 065 | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 24 100 | K3 | Dologi kiadások | 76 709 | ||
B4 | Működési bevételek | 13 994 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 343 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 131 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 890 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 10 500 | ||
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 31 168 | K7 | Felújítások | 20 068 | ||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 836 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 34 463 | K9 | Finanszírozási kiadások | 3 140 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 253 115 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 253 115 | ||||
2. számú melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez | |||||||||||||
Ecsegfalva Községi Önkormányzat bevétele 2020. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Bevételek jogcímenként | |||||||||||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | Összesen | |||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belül | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszí-rozási bevételek | ||||||
1. | Helyi önkormányzat | 148 259 | 24 100 | 12 133 | 1 131 | 31 168 | 0 | 0 | 34 346 | 251 137 | |||
2. | Ecsegfalvi Óvoda | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 978 | |||
MINDÖSSZESEN: | 148 259 | 24 100 | 13 994 | 1 131 | 31 168 | 0 | 0 | 34 463 | 253 115 | ||||
Ecsegfalva Községi Önkormányzat kiadása 2020. évi költségvetéshez | |||||||||||||
adatok ezer forintban | |||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Kiadások jogcímenként | |||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | Összesen | ||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáru-lási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadás | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmo-zási kiadások | Finanszíro-zási kiadások | |||||
1. | Helyi önkormányzat | 60 437 | 8 141 | 59 539 | 8 343 | 26 890 | 10 436 | 20 068 | 5 836 | 3 140 | 202 830 | ||
2. | Ecsegfalvi Óvoda | 28 127 | 4 924 | 17 170 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 285 | ||
MINDÖSSZESEN: | 88 564 | 13 065 | 76 709 | 8 343 | 26 890 | 10 500 | 20 068 | 5 836 | 3 140 | 253 115 | |||
2.1 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Kötelező feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez | ||||
adatok ezer forintban | ||||
COFOG | Kötelező feladat megnevezése | Bevétel | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||
066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 4 304 | -4 304 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 3 291 | -3 291 |
066020 | Város és községgazdálkodás | 0 | 15 904 | -15 904 |
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazd. | 10 411 | 15 006 | -4 595 |
011130 | Önkormányzati igazgatás | 2 550 | 53 931 | -51 381 |
018010 | Önkormányzatok elszám. központi költségvetéssel | 78 568 | 0 | 78 568 |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 34 346 | 7 031 | 27 315 |
900020 | Önk. Fel-ra nem tervez. elszám. (helyi adó, áll. előleg) | 24 100 | 0 | 24 100 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 14 900 | 12 071 | 2 829 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 4 432 | 4 059 | 373 |
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2 245 | 2 592 | -347 |
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 45 | 0 | 45 |
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése | 312 | -312 | |
104037 | Intézmányen kívüli gyermekétkeztetés | 71 | -71 | |
107060 | Szociális pénzbeni és természetbeni ellátások | 0 | 9 918 | -9 918 |
041237 | Közfoglalkoztatott dolgozók | 37 269 | 38 253 | -984 |
062020 | Település fejlesztési projektek támogatása | 0 | 3 000 | -3 000 |
082091 | Művelődési tevékenység | 0 | 2 249 | -2 249 |
082042 | Közművelődési könyvtár | 0 | 3 333 | -3 333 |
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 4 022 | -4 022 |
045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 203 | -203 |
091140 | Óvoda építés | 5 252 | 2 775 | 0 |
045160 | Külterületi útberuházás | 25 916 | 17 643 | 8 273 |
Összesen: | 240 034 | 199 968 | 40 066 | |
Ecsegfalvi Óvoda | ||||
091110 | Óvodai nevelés szakmai | 117 | 21 151 | -21 034 |
091140 | Óvodai nevelés működési | 0 | 11 066 | -11 066 |
096015 | Intézményi étkeztetés | 1 861 | 18 068 | -16 207 |
Összesen: | 1 978 | 50 285 | -48 307 | |
2.2 melléklet Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez | ||||
Önként vállalt feladatainak mérlege 2020. évi költségvetéshez | ||||
adatok: ezer forintban | ||||
COFOG | Önként vállalt feladat megnevezése | Bevétel | Kiadás | Egyenleg (bevétel-kiadás) |
Helyi önkormányzat | ||||
042120 | Föld utáni támogatás | 10 000 | 0 | 10 000 |
011130 | Önkormányzati igazgatás (fénymásolás) | 45 | 0 | 45 |
066020 | Város és községgazdálkodás (földmunka, piaci helypénz) | 258 | 0 | 258 |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 150 | -150 |
107080 | EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése | 800 | 2 712 | -1 912 |
Összesen: | 11 103 | 2 862 | 8 241 | |
3. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez Ecsegfalva Község Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak | |||||
2020 /2021/2022. évi alakulását külön bemutató mérlege költségvetéshez | |||||
adatok: ezer forintban | |||||
Rovat | Megnevezés | s.sz. | 2020 | 2021 | 2022 |
terv | Várható előirányzat | ||||
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1. | 148 259 | 150 483 | 158 759 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2. | 24 100 | 19 600 | 19 600 |
B4 | Működési bevételek | 3. | 13 994 | 39 580 | 41 757 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 4. | 1 131 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen: (1-4) | 5. | 187 484 | 209 663 | 220 116 | |
K1 | Személyi juttatások összesen | 6. | 88 564 | 89 892 | 94 837 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 7. | 13 065 | 13 261 | 13 990 |
K3 | Dologi kiadások összesen | 8. | 76 709 | 76 443 | 80 647 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9. | 8 343 | 8 468 | 8 934 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10. | 26 890 | 12 911 | 12 543 |
ebből: működési tartalék | 11. | 22 569 | 12 117 | 12 543 | |
Működési célú kiad. összesen (6-10) | 12. | 213 571 | 200 976 | 210 951 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 13. | 0 | 0 | 0 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 14. | 31 168 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15. | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel) | 16. | 34 463 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (13-16) | 17. | 65 631 | 0 | 0 | |
K6 | Beruházások | 18. | 10 500 | 4 500 | 4 748 |
K7 | Felújítások | 19. | 20 068 | 1 000 | 1 055 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 20. | 5 836 | 0 | 0 |
ebből: Felhalmozási tartalék | 21. | 0 | 0 | 0 | |
K9 | Finanszírozási kiadás | 22. | 3 140 | 3 187 | 3 362 |
Felhalmozási célú kiadás összesen (18-22) | 23. | 39 544 | 8 687 | 9 165 | |
Önkormányzat bevételei összesen (5+17) | 24. | 253 115 | 209 663 | 220 116 | |
Önkormányzat kiadásai összesen (12+23) | 25. | 253 115 | 209 663 | 220 116 | |
5. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Ecsegfalva Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait | ||||||
bemutató mérlege költségvetéshez | ||||||
adatok: ezer forintban | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B1 | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről | 148 259 | K1 | Személyi juttatások | 88 564 | |
ebből: önkormányzatok működési támogatásai | 78 568 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 065 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 24 100 | K3 | Dologi kiadások összesen | 76 709 | |
ebből: értékesítési és forgalmi adók | 21 500 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 343 | ||
ebből: gépjárműadók | 0 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 890 | ||
ebből: magánszeméjek kommunális adó | 2 500 | ebből: működési tartalék | 22 569 | |||
ebből: egyéb közhatalmi bevételek | 100 | |||||
B4 | Működési bevételek | 13 994 | ||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 131 | ||||
Működési célú bevétel összesen: | 187 484 | Működési kiadás összesen: | 213 571 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS | |||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K6 | Beruházások | 10 500 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások | 31 168 | K7 | Felújítások | 20 068 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 836 | |
B8 | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 34 463 | ebből: felhalmozási tartalék | 0 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 140 | ||||
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 65 631 | Felhalmozási kiadás összesen: | 39 544 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 253 115 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 253 115 | |||
6. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez | ||||||||||||||
Ecsegfalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2020. évi költségvetéshez | ||||||||||||||
adatok: ezer forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX.hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen | |
Bevételek | ||||||||||||||
Működési célú támogatás áht-n b. | 9 243 | 9 243 | 9 244 | 13 384 | 13 384 | 13 385 | 13 384 | 13 384 | 13 385 | 13 384 | 13 384 | 13 455 | 148 259 | |
Közhatalmi bevételek | 300 | 300 | 11 150 | 100 | 700 | 100 | 100 | 100 | 10 950 | 100 | 100 | 100 | 24 100 | |
Működési bevételek | 1 000 | 325 | 325 | 325 | 2 856 | 325 | 325 | 7 211 | 326 | 325 | 325 | 326 | 13 994 | |
Műk. c. átvett pénzeszközök | 580 | 551 | 1 131 | |||||||||||
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről | 31 168 | 31 168 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 34 463 | 34 463 | ||||||||||||
Bevételek összesen: | 45 006 | 41 036 | 20 719 | 13 809 | 17 520 | 14 361 | 13 809 | 20 695 | 24 661 | 13 809 | 13 809 | 13 881 | 253 115 | |
Kiadások | ||||||||||||||
Személyi juttatások | 5 327 | 5 328 | 5 327 | 8 064 | 8 065 | 8 064 | 8 065 | 8 065 | 8 065 | 8 064 | 8 065 | 8 065 | 88 564 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 879 | 880 | 879 | 1 158 | 1 159 | 1 158 | 1 159 | 1 158 | 1 159 | 1 158 | 1 159 | 1 159 | 13 065 | |
Dologi kiadások | 5 096 | 5 096 | 5 096 | 7 128 | 8 445 | 8 480 | 6 228 | 6 228 | 6 228 | 6 228 | 6 228 | 6 228 | 76 709 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 695 | 695 | 695 | 696 | 695 | 695 | 696 | 695 | 695 | 696 | 695 | 695 | 8 343 | |
Egyéb működési kiadás | 22 569 | 296 | 296 | 364 | 71 | 2 868 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 26 890 | |
Beruházás | 1 387 | 1 388 | 661 | 2 000 | 3 000 | 64 | 2 000 | 10 500 | ||||||
Felújítás | 17 643 | 883 | 159 | 1 224 | 159 | 20 068 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás | 5 836 | 5 836 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 3 140 | 3 140 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 39 093 | 31 326 | 13 837 | 19 410 | 27 430 | 22 489 | 16 283 | 16 217 | 18 377 | 16 217 | 16 218 | 16 218 | 253 115 | |
7. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez |
Ecsegfalva Község Önkormányzat Közvetett támogatásainak kimutatása 2020. évi költségvetéshez |
Közvetett támogatások |
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a rendelkezéseinek megfelelően közvetett támogatások: |
1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § pontja alapján biztosított mentesség költségvetési szervre vonatkozóan (1 db szélygépjármű:34.200 Ft, 2 db tgk: 45.540 Ft) 79.740 Ft, |
1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (b) pontja alapján biztosított mentesség társadalmi szervezetre vonatkozóan (1 db) 9.520 Ft |
1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan (4 db) 38.060 Ft, |
1991. évi LXXXII. Gépjárműadóról szóló törvény 8. § alapján biztosított kedvezmény tehergépjárművekre vonatkozóan (17 db) 263.905 Ft, |
Összesen: 391.225 Ft |
8. melléklet Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IX.29) önkormányzati rendeletéhez | |||
Ecsegfalva Község Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek | |||
részére juttatott támogatásának részletezése 2020. évi költségvetéshez | |||
adatok ezer forintban | |||
Sorszám | Megnevezés | Összeg | |
1. | Települési támogatások | 8 343 | |
I. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 343 | |
2. | Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján | 150 | |
II. | Működési célú támogatás államháztartáson kívül összesen: | 150 | |
3. | Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulása | 11 | |
4. | Kisújszállás Kenderes Ecsegfalva Mikrotérségi Központ Orvosi Ügyelet Társulás | 755 | |
5. | Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó- parancsnokság | 314 | |
6. | Bursa Hungarica egyéb műk. célú tám. | 280 | |
7. | Dévaványa Város Önkormányzata 2018. évi elszámolás KÖH miatt | 2 797 | |
III. | Működési célú támogatás államháztartáson belülre összesen: | 4 157 | |
ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 12 650 | ||