Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ecsegfalva Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés módosítását indokolják:
a képviselő-testület által hozott korábbi döntések rendeletbe építése,
központi támogatások,
olyan átcsoportosítások, amelyeket évközi egyeztetései indokolják. Az ebből adódó előirányzat rendezés összege a költségvetés fő összegére nincs hatással.
A költségvetés 2. módosításával a költségvetés fő összege 1,2 %-kal nő. A módosításból legnagyobb hányad a felújítási kiadások.
Jelen módosítás döntően az önkormányzatot érinti, ott a módosítási javaslat 3.221 eFt növekedés, az óvodánál pedig 109 eFt növekedés.
BEVÉTELEK
B-Ö táblázat/7. sor. Önkormányzatok működési támogatásai bevételek módosítási javaslata 3.330 eFt növekedés, a módosított előirányzat 74.757 eFt-ról 78.087 eFt-ra változik. Ez a módosítási javaslat az önkormányzati gazdálkodási kört érinti az alábbi szerint:
B-Ö tábla /5. sorban a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások növekedett 3.031 eFt-tal a helyi iparűzési adó kiesés miatti támogatás jelenik meg a soron.
B-Ö tábla /6. sorban az elszámolásból származó bevételek emelkedett 299 e Ft-tal a 2020. évi elszámolásból származó bevétel.
A B-Ö tábla 34. sorában az intézményfinanszírozás tájékoztató adatként szerepel, a módosítás összege 109 eFt.
Összegezve a bevételek előirányzata a módosítási javaslat szerint 3.330 eFt-tal növekedik, így a bevételek mindösszesen 248.377 eFt-ról 251.707 eFt-ra változik az előterjesztésben részletezettek szerint.
KIADÁSOK
A K jelű táblázatban a módosítási javaslat a bevétellel egyezően 3.330 eFt-ra vonatkozik az alábbiak szerint:
K-Ö táblázat/K1 sor a személyi juttatások előirányzata 57 eFt-tal nő, az előirányzat 96.655 eFt-ról 96.712 eFt-ra változik.
Az Önkormányzatnál történt a módosítás, ami a háziorvos asszisztensének helyettesítése miatt merült fel.
K-Ö táblázat/K2 sor a munkaadókat terhelő járulékok változása azonos irányban módosul a személyi juttatás növekedésével. A növekedés a módosítási javaslatban 8 eFt, a rendelettervezetben az előirányzat 12.693 eFt-ról 12.701 eFt-ra nő.
K-Ö táblázat/K3 sor. Dologi kiadások előirányzata összesen 1.484 eFt-tal csökken, az előirányzat 74.800 eFt-ról. 73.316 eFt-ra változik.
A módosítás az alábbiak szerint alakul:
Önkormányzatnál
A
készletbeszerzések
sor 1.974 eFt-tal csökken, helyesbítés miatt (darált beton beszerzés)
A
szolgáltatási kiadások
sor 747 eFt-tal emelkedik a következők miatt: CAT szerviz, javítás, LED közvilágítás lámpatest felszerelése, műszaki tervezés
A
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
sorának összege csökken 366 eFt-tal. Ebből 366 eFt működési célú előzetesen felszámított áfa
Óvodánál:
A
szolgáltatási kiadások
sor 86 eFt-tal emelkedik a tűzjelző rendszer karbantartása miatt.
A
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
sorának összege nő 23 eFt áfa kiadással.
K-Ö táblázat/K5 sor Egyéb működési célú kiadások előirányzata a módosítási javaslat alapján csökken 349 eFt-tal, ami az önkormányzat gazdálkodási körében látható.
Ez a működési tartalék soron jelenik meg. A módosítás tartalmazza a fentebb részletezetteket.
K-Ö táblázat/ működési kiadások összesen módosítási javaslata 1.768 eFt-ra vonatkozik, így az előirányzat 234.869 eFt-ról 233.101 eFt-ra csökken, amely összeg 39.171 eFt tartalékot tartalmaz.
K-Ö táblázat Felhalmozási kiadások összesen előirányzata növekszik 5.098 eFt-tal, így az előirányzat 10.656 eFt-ról 15.754 eFt-ra változik.
Önkormányzatnál
A
felújítási kiadások
sor 4.014 eFt-tal növekedik gépi földmunka és darált aszfalt vásárlása miatt.
A
felújítási célú előzetesen felszámított áfa
sor 1.084 eFt-tal növekedik
K-Ö táblázat/K6 sor Beruházások előirányzat nem tartalmaz módosítást.
A költségvetési kiadások összesen módosítási javaslata 3.330 eFt növekedést jelent, az eredeti előirányzat 164.182 eFt volt, az első módosítással 245.525 e Ft-ra, a jelen módosítási javaslat elfogadása után pedig 248.855 eFt-ra változik.
Az intézmény finanszírozási kiadás előirányzata növekedik 109 eFt-tal.
Mindösszesen a költségvetési kiadás előirányzata 248.377 eFt-ról 251.707 eFt-ra módosul.
Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása
A költségvetés 1. módosításával az Ecsegfalvi Óvodánál az átlagos statisztikai létszám 1 fő konyhai dolgozóval emelkedik. Az 1. módosítás után az átlagos statisztikai létszám 9 fő lesz.
Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatott statisztikai létszáma 19 fő, így az átlagos statisztikai létszám 26 fő lesz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét.
A javaslat elfogadásával a 2021. évi költségvetési rendelet fő összege
248.377 eFt-ról
251.707 eFt-ra módosul.