Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Ez a bevételi jogcím csak az önkormányzatnál van.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 29.891 eFt

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása 18.320 eFt

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8.000 eFt

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 89 eFt

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33.082 eFt

III. A települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 19.913 eFt

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.627 eFt

V. Működési célú ktgvetési és kiegészítő támogatás 1.241

A bevétel az alábbiak szerint alakul:

összesen: 34.141 eFt.

A helyben elérhető működési bevételek mindösszesen 33.164 eFt.

Az önkormányzat gazdálkodási körében 31.613 eFt az alábbiak szerint:

Szolgáltatások ellenértéke 80 eFt, amely bérleti díjakból, közterület használati díjakból tevődik össze.

Tulajdonosi bevételek soron földhaszonbérleti díjból 20.035 eFt a várható bevétel. Egyéb nem lakáscéljára szolgáló bérleti díjból a várható bevétel 4.791 eFt.

Az Áfa bevétel fentiek szerint 6.707 eFt.

Az Óvodánál a várható működési bevétel 1.551 eFt, amely az étkeztetési térítési díjakból 965 eFt, áfa bevételekből 260 eFt és áfa visszatérülésből 326 eFt tevődik össze.

A mindösszesen működési bevételek 178.603 eFt.

Felhalmozási bevételek összesen 0 eFt.

A működési célú kiadás 173.222 eFt, az összes kiadás 81,6 %-a. Az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg 38.991 eFt a költségvetési kiadás 18.4 %-a. mely felújításból és beruházásból tevődik össze.

Személyi juttatások az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 85.491 eFt. A költségvetés tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó közfoglalkoztatás bér és járulék kiadását is.

Az önkormányzat gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 45.025 eFt. A K jelű táblázatokban láthatók a tervezett kifizetések jogcímei.

Ecsegfalvi Óvoda intézményünk gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 33.511 eFt.

Munkaadókat terhelő járulékok 11.014 eFt. Ez a jogcím a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

K-Ö tábla/K3 sor Dologi kiadások összege 66.981 eFt, ami a működési kiadás 38,7 %-ának felel meg. Ez a jogcím nagyon sok tételből tevődik össze (pl. közüzemi díj, karbantartás, hajtó- és kenőanyag, irodaszer, tisztítószer, internet, telefon költség, bankköltség), amely az egész évi folyamatos működést szolgálja.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csak az önkormányzatnál lett tervezve, várható kiadás 9.243 eFt.

Egyéb működési célú kiadások tervezet szintjén 493 eFt.

Összegezve a működési kiadásokat a tervezett előirányzat 173.222 eFt.

beruházási kiadások nettó értéke: 4.387 eFt,

beszerzést terhelő áfa 1.145 eFt.

beruházások összesen 5.532 eFt.

felújítást terhelő áfa 7.113 eFt,

összesen: 33.459 eFt.

Az intézmény finanszírozás a halmozódás elkerülése miatt tájékoztató adat, amelynek összege 53.610 eFt.

A 2022. évi költségvetés tervezésnél a jelenlegi feladatok ellátásához 2022. évre az átlagos statisztikai létszámot 17 főben javasoljuk meghatározni. Az önkormányzat gazdálkodási körében az átlagos statisztikai létszám 9 fő, ebből közalkalmazott 9 fő, és 1 fő polgármester sajátos közszolgálati jogviszonnyal rendelkező.

A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma (áthúzódó) 17 fő.

Az Óvoda intézménynél az átlagos statisztikai létszám 8 fő közalkalmazott.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 28. §-ában meghatározott részletezettséggel kell biztosítani a Képviselő-testület részére a közvetett támogatások bemutatását. 2022. évre nem lesz ilyen jellegű támogatása az önkormányzatnak.

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összegét, valamint egyenlegét a mellékelt rendelettervezet tartalmazza az alábbiak szerint:

Költségvetési bevétel: 178.603 eFt,

Költségvetési kiadás: 212.213 eFt,

Költségvetési egyenleg: - 33.610 eFt,

Ebből belső finanszírozás: 33.610 eFt.