Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul. Az Önkormányzat költségvetésébe beépül a Ecsegfalvi Óvoda költségvetése.

B-Ö tábla/ 7. sor Önkormányzatok működési támogatásai 91.058 eFt, az előirányzat 11.640 eFt-al emelkedett.

Ez a bevételi jogcím csak az önkormányzatnál van.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 26.196 eFt

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása 17.381 eFt

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4.800 eFt

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 99 eFt

I.1.e) Polgármesteri illetmény, költségtérítés támogatása 3.916 eFt

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 45.061 eFt

III. A települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15.021 eFt

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4.780 eFt

B-Ö tábla /10.sor Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről várható bevétel 46.765 eFt-ra változott.

A bevétel az alábbiak szerint alakul:

összesen: 46.765 eFt.

B-Ö tábla/B4 sor a helyben elérhető működési bevételek mindösszesen 40.383 eFt.

Az B-1 táblázatban tervezett bevétel az önkormányzat gazdálkodási körében 37.501 eFt az alábbiak szerint:

Szolgáltatások ellenértéke 2.886 eFt, amely földmunka díjakból, közterület használati díjakból és a Magyar Posta által fizetett jutalékból tevődik össze.

Közvetített szolgáltatás sor összege 791 eFt, mely az Óvodának továbbszámlázott telefondíjakból és a védőnői szolgáltatás miatt továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődik össze.

Tulajdonosi bevételek soron 25.871 eFt a várható bevétel. Ez a földhaszonbérekből, egyéb bérleti díjakból és sírhelyváltástásból tevődik össze.

Az Áfa bevétel a fentiek szerint 7.953 eFt.

Az Óvodánál a várható működési bevétel 2.882 eFt, amely az étkeztetési térítési díjakból 1.830 eFt, áfa bevételekből 494 eFt és áfa visszatérülésből 558 eFt tevődik össze.

A mindösszesen működési bevételek 244.790 eFt.

Felhalmozási bevételek összesen 19.557 eFt, mely az alábbiakból tevődik össze:

B-Ö tábla/B8 sor Finanszírozási bevételek összege 131.373 eFt, mely teljes mértékben maradvány igénybevételből áll.

Személyi juttatások K-Ö tábla/K1 sor az önkormányzat és költségvetési szerve által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 109.816 eFt. A költségvetés tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó közfoglalkoztatás bér és járulék kiadását is.

A K jelű táblázatokban láthatók a tervezett kifizetések jogcímei.

K-1 tábla /K1 sor az önkormányzat gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 62.313 eFt. A K jelű táblázatokban láthatók a tervezett kifizetések jogcímei.

K-2 tábla /K1 sor Ecsegfalvi Óvoda intézményünk gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 47.503 eFt.

K-Ö tábla/K2 sor Munkaadókat terhelő járulékok 13.708 eFt. Ez a jogcím a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

K-Ö tábla/K3 sor Dologi kiadások összege 98.179 eFt. Az előirányzat 9.822 e Ft-al emelkedett, amiteljes egészében az önkormányzatra vonatkozik. Ez a jogcím nagyon sok tételből tevődik össze (pl. közüzemi díj, karbantartás, hajtó- és kenőanyag, irodaszer, tisztítószer, internet, telefon költség, bankköltség), amely az egész évi folyamatos működést szolgálja.

K-Ö tábla/K4 sor Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csak az önkormányzatnál lett tervezve, várható kiadás 3.500 eFt.

K-Ö tábla/K5 sor Egyéb működési célú kiadások tervezet szintjén 32.359 eFt. Az előirányzat 13.230 e Ft-al nőtt.

való hozzájárulása (2020-2023) 13.229 eFt,

K-Ö tábla/K6 sor Beruházások tervezett előirányzata 3.533 eFt. Az előirányzat 1.270 eFt-tal emelkedett. Az előirányzat az alábbiakat tartalmazza:

beruházási kiadások nettó értéke: 2.782 eFt,

beszerzést terhelő áfa: 751 eFt.

felújítások nettó értéke: 1006.004 eFt,

felújítást terhelő áfa: 28.621 eFt,

Az intézmény finanszírozás a halmozódás elkerülése miatt tájékoztató adat, amelynek összege 74.594 eFt.

A 2024. évi költségvetés tervezésnél a jelenlegi feladatok ellátásához 2024. évre az átlagos statisztikai létszámot 19 főben javasoljuk meghatározni. Az önkormányzat gazdálkodási körében az átlagos statisztikai létszám 11 fő, ebből közalkalmazott 8 fő és 3 fő munkatörvénykönyves alkalmazott.

A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma (áthúzódó) 5 fő.

Az Óvoda intézménynél az átlagos statisztikai létszám 8 fő közalkalmazott.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 28. §-ában meghatározott részletezettséggel kell biztosítani a Képviselő-testület részére a közvetett támogatások bemutatását. 2024. évre nem lesz ilyen jellegű támogatása az önkormányzatnak.

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összege, valamint egyenlege:

Költségvetési bevétel: 264.347 eFt,

Költségvetési kiadás: 395.720 eFt,

Költségvetési egyenleg: - 131.373 eFt,

Ebből belső finanszírozás: 131.373 eFt.