B-Ö tábla/ 7. sor Önkormányzatok működési támogatásai 129.717.747 Ft.

Ez a bevételi jogcím csak az önkormányzatnál van.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 32.203.666 Ft

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 57.327.594 Ft

III. A települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. 33.247.133 Ft

III. A települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. 31.765.393 Ft

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6.939.354 Ft

B-Ö tábla /10.sor Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről várható bevétel 60.498.393 Ft.

A bevétel az alábbiak szerint alakul:

összesen: 60.498.393 Ft.

B-Ö tábla/B4 sor a helyben elérhető működési bevételek mindösszesen 48.668.108 Ft.

Az B-1 táblázatban tervezett bevétel az önkormányzat gazdálkodási körében 46.033.085 Ft az alábbiak szerint:

Szolgáltatások ellenértéke 4.310.000 Ft, amely földmunka díjakból, közterület használati díjakból, egyéb bérleti díjakból, sírhelyváltástásból és a Magyar Posta által fizetett jutalékból tevődik össze.

Közvetített szolgáltatás sor összege 696.312 Ft, mely a védőnői szolgáltatás miatt továbbszámlázott közüzemi díjakból tevődik össze.

Tulajdonosi bevételek soron 31.824.857 Ft a várható bevétel. Ez a földhaszonbérekből, egyéb bérleti díjakból tevődik össze.

Az Áfa bevétel a fentiek szerint 9.201.916 Ft.

Az Óvodánál a várható működési bevétel 2.635.023 Ft, amely az étkeztetési térítési díjakból 1.326.002 Ft, áfa bevételekből 358.021 Ft, áfa visszatérülésből 950.000 Ft és egyéb működési bevételekből 1.000 Ft tevődik össze.

A mindösszesen működési bevételek 271.847.059 Ft.

B2 sor Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről előirányzata növekedett 23.964.660 Ft-al, az alábbiak miatt:

-TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00016 Művelődési ház fejlesztése 2.314.660 Ft

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Általános Iskola fejlesztés többlet támogatás 8.900.000 Ft

-Versenyképes járások 12.750.000 Ft

A felhalmozási bevételek összesen 23.964.660 Ft.

B-Ö tábla/B8 sor Finanszírozási bevételek összege 8.338.451 Ft, mely teljes mértékben maradvány igénybevételből áll.

A működési célú kiadás 281.872.478 Ft, az összes kiadás 92,68 %-a. Az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg 22.277.692 Ft a költségvetési kiadás 7,32 %-a, mely felújításból és beruházásból tevődik össze.

Személyi juttatások K-Ö tábla/K1 sor az önkormányzat és költségvetési szerve által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat 132.335.024 Ft. A költségvetés tartalmazza a folyamatban lévő, áthúzódó közfoglalkoztatás bér és járulék kiadását is.

A K jelű táblázatokban láthatók a tervezett kifizetések jogcímei.

K-1 tábla /K1 sor az önkormányzat gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 70.530.614 Ft. A K jelű táblázatokban láthatók a tervezett kifizetések jogcímei.

K-2 tábla /K1 sor Ecsegfalvi Óvoda intézményünk gazdálkodási körében foglalkoztatottak személyi juttatásait tartalmazza, a tervezett előirányzat 61.804.410 Ft.

K-Ö tábla/K2 sor Munkaadókat terhelő járulékok 17.046.722 Ft. Ez a jogcím a személyi juttatásokhoz kapcsolódik. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

K-Ö tábla/K3 sor Dologi kiadások összege 111.114.396 Ft, ami a működési kiadás 39,42 %-ának felel meg. Ez a jogcím nagyon sok tételből tevődik össze (pl. közüzemi díj, karbantartás, hajtó- és kenőanyag, irodaszer, tisztítószer, internet, telefon költség, bankköltség), amely az egész évi folyamatos működést szolgálja.

K-Ö tábla/K4 sor Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csak az önkormányzatnál lett tervezve, várható kiadás 3.500.000 Ft.

K-Ö tábla/K5 sor Egyéb működési célú kiadások tervezet szintjén 17.872.336 Ft.

Összegezve a működési kiadásokat a tervezett előirányzat 281.872.478 Ft.

Az intézmény finanszírozás a halmozódás elkerülése miatt tájékoztató adat, amelynek összege 93.253.709 Ft.

A 2026. évi költségvetés tervezésnél a jelenlegi feladatok ellátásához 2026. évre az átlagos statisztikai létszámot 16 főben javasoljuk meghatározni. Az önkormányzat gazdálkodási körében az átlagos statisztikai létszám 9 fő, ebből egészségügyi szolgálati jogviszonyú 1 fő, közalkalmazott 4 fő, Kttv. hatálya alá tartozó sajátos munkaviszony 1 fő és 3 fő munkatörvénykönyves alkalmazott.

A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma (áthúzódó) 3 fő.

Az Óvoda intézménynél az átlagos statisztikai létszám 7 fő közalkalmazott.

A Óvodánál a közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma (áthúzódó) 1 fő.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 28. §-ában meghatározott részletezettséggel kell biztosítani a Képviselő-testület részére a közvetett támogatások bemutatását. 2026. évre nem lesz ilyen jellegű támogatása az önkormányzatnak.