Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 09

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014-05-09-tól

5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 140.450 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 101.341 ezer forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 51.463 ezer forint,

b) a saját bevételek teljesítése 17.889 ezer forint,

c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 43.944 ezer forint,

d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint,

e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 27.093 ezer forint,

f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint,

g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint

az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 94.934 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 33.528 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.937 ezer forint,

c) dologi kiadás 34.839 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 18.365 ezer forint,

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 2.367 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Hunya Község Önkormányzata
	Költségvetési támogatások			12 864	19 392	19 392	100,00
		Önk. Hiv.műk.ált tám.		8 276	8 225	8 225	100,00
		Zöldter. Gazd.tám.		2 235	2 235	2 235	100,00
		Közvil. Tám.		3 204	3 204	3 204	100,00
		Köztemető fennt. Tám.		100	100	100	100,00
		Közutak fennt. Tám.		100	100	100	100,00
		Beszámítás összege (elvárt bevétel)		-6 831	-6 831	-6 831
		Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz		1 921	1 921	1 921	100,00
		Kulturális fel. Tám.		773	773	773	100,00
		Egyes jöv. Pótló támogatások	0	0	3 676	3 676	100,00
	Normatív kötött felhasználású tám.		9 058
	Központosított támogatás		0		2 024	2 023	100,00
		Lakossági víz- és csatorna támogatás			1 700	1 700	100,00
		Lakossági folyékony hull.árt.tám.			5	5	100,00
		Lakott külterülettel kapcsolatos tám.		85	85	85	100,00
		Nyári gyermekétkeztetés biztosítása			193	193	100,00
		2012. évről áthúzódó bérkompenzáció			40	40	100,00
	Egyéb különféle működési támogatások		0	0
	Címzett- és céltámogatások		0	0
	TEKI támogatás		0	0
	Céljellegű decentralizált támogatás		0	0
	Vis maior támogatás		0	0
	Egyéb központi támogatás		0	0	964	964	100,00
		Erzsébet utalvány			261	261	100,00
		2013. évi bérkompenzáció			440	440	100,00
		Átmeneti ivóvízellátás bizt.			113	113	100,00
		Szeretlek Magyarország			150	150	100,00
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:			9 058	12 864	19 392	19 392	100,00
Önkormányzati sajátos működési bevételek
		Helyi adók	20 000	18 000	18 000	27 799	154,44
		Iparűzési adó	16 000	14 000	14 000	23 200	165,71
		Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	4 000	4 599	114,97
		Adópótlék, adóbírság, egyéb		20	20	34	170,00
		Átengedett központi adók	19 197	4 000	4 000	3 958	89,95
		SZJA helyben maradó része	3 522
		SZJA jöv.kül.mérséklése	3 675

		Gépjármű adó	12 000	4 000	4 000	3 958	89,95
		Igazgatási szolgáltatási díj		20	20	35	175,00
		Egyéb közhatalmi bevétel
		Önkormányzati lakások lakbérbevétele
		Mezőőri járulék bevétele	0	0
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen			39 197	22 020	22 020	32 071	145,64
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
	Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)			0	0	0
	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
	Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.		0
	Koncesszióból származó bevételek		0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:			48 255	34 884	41 412	51 463	124,27
Hunya Község Önkormányzata bevételei
	Saját bevétel		10 571	14 205	15 255	17 889	117,27
	Átvett pénzeszköz működési célra.		13 656	9 600	43 051	43 944	102,07
	Felhalmozási célú bevétel		0	0	0	60
	Előző évi pénzmaradvány				27 093	27 093	100,00
	Összesen		24 227	23 825	126 811	140 449	110,75
Kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0	21
Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0	0	0
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele			72 482	58 689	126 811	140 470	110,77

2. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Cím	Alcím száma	Előir.szám	Cím neve	Alcím neve	előir. neve	2013. évi terv	Módosított el.	Teljesítés
Cím	Alcím száma	Előir.szám	Cím neve	Alcím neve	előir. neve	2013. évi terv	Módosított el.	Teljesítés
		4.
		Költségvetési hiány belső finanszírozására
		szolgáló bevételek
		Működési célú előző évi pénzmaradvány
			Hunya Község Önkormányzata			27 078	27 093	27 093
		4.
		Működési célú előző évi pénzmaradvány
		összesen				27 078	27 093	27 093
		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
			Hunya Község Önkormányzata			0	0	0
		Felhalmozási célú pénzmaradvány
		összesen				0	0	0
13.		4.
		Költségvetési hiány belső finanszírozására
		szolgáló bevételek mindösszesen:				27 078	27 093	27 093

3. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

Megnev.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Megnev.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat saját bevétel
Földhaszonbér				852	852	852	928	108,92
Bérleti díj				60	60	60	826	1376,67
Közterületfoglalás, mázsálási díj,				160	120	220	280	127,27
Intézményi ellátási díjak				6 411	6 742	6 742	5 873	87,11
Alkalmazottak térítése				246	318	318	251	78,93
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel				452	240	1 190	4 183	351,51
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				500	3 927	3 927	2 341	59,61
Kamatbevétel				0	0		1 009
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA				1 890	1 946	1 946	2 198	112,95
	Saját bevétel összesen:			10 571	14 205	15 255	17 889	117,27
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
	Támogatásértékű műk.bevétel
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló				0	0	30 050	30 050	100,00
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.					0	0
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.					0	0
Képviselő választásra átvett pe.
Központi költségvetési szervtől				0	0	92	142	154,35
Mozgó könyvtár támogatása				500		0
Előző évi pm. átvét						0
TB alapoktól				9 710	9 600	12 599	13 232	105,02
Helyi önkormányzatoktól							210
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány						310	310
	Támogatásértékű műk.bevétel össz.			10 210	9 600	43 051	43 944	102,07
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
	Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:			10 210	9 600	43 051	43 944	102,07
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel
	Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.			0	0	0	0
	Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről

	Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről			0	0	0	0
	Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:			0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése
Kölcsönök visszatérülése összesen:				0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelfelvét
		Működési célú		0	0	0	0
		Felhalmozási célú		0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen				0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány			30 500	27 078	27 093	27 093	100,00
		ebből	Működési pm.	30 500	27 078	27 093	27 093	100,00
			Felhalmozási pm.	0	0	0	15
			pm.változás:			15	15

4. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Személyi juttatás	13 909	13 459	37 538	33 528	89,32
	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	3 270	3 079	6 718	5 937	88,37
	Dologi kiadás	36 771	31 484	37 474	34 839	92,97
	Pénzeszköz átadás	15 652	14 894	21 658	18 365	84,79
	Szoc.pol.juttatás	3 935	1 050	2 476	2 265	91,48
Hunya Község Önkormányzat		73 537	63 966	105 864	94 934	89,67

5. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban

Szakfel. szám	Előir. szám	Szakfel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Szakfel. szám	Előir. szám	Szakfel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
			Önkormányzat
				Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
360000-1		Víztermelés,- kezelés,-ellátás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	64	31	145	514	354,48
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	1 700	1 700	100,00
		Összesen:				64	31	1 845	2 214	120,00
381103-1		Települési hulladék
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	3 716	3 145	3 150	2 431	77,17
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	500	0	0	0
		Összesen:				4 216	3 145	3 150	2 431	77,17
522110-1		Helyi közutak üzemeltetése
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	165	165	475	0
					Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	1 500	1 488	99,20
		Összesen				165	165	1 975	1 488	75,34
562917-1		Munkahelyi Vendéglátás
	1.				Személyi juttatás	3 113	3 217	3 414	3 394	99,41
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	641	767	812	833	102,59
	3.				Dologi kiadás	5 366	5 695	6 234	5 445	87,34
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				9 120	9 679	10 460	9 672	92,47
611020-1		Vezetékes műsorelosztás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	1 100	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				1 100	0	0	0
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	204	318	318	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				204	318	318	0
680002-1		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	204	0	0	485
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				204	0	0	485
813000-1		Zöldterület kezelés-parkgondozás
	1.				Személyi juttatás	1 356	714	714	735	102,94
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	350	185	185	180	97,30
	3.				Dologi kiadás	467	220	220	723	328,64
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				2 173	1 119	1 119	1 638	146,38
841112-1		Önkormányzati jogalkotás-képviselők
	1.				Személyi juttatás	0	3 253	3 103	2 589	83,44
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	554	554	510	92,06
	3.				Dologi kiadás	0	77	77	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen				0	3 884	3 734	3 099	82,99
841126-1		Igazgatási tevékenység
	1.				Személyi juttatás	3 086	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	444	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	7 382	0	0	0
	4.				Pénze. átad., egyéb tám	14 584	0	0	0
		Összesen:				25 496	0	0	0
841402-1		Közvilágítás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	3 556	3 556	3 556	3 434	96,57
	4.				Pénze. átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				3 556	3 556	3 556	3 434	96,57
841403-1		Községgazdálkodás
	1.				Személyi juttatás	114	100	296	268	90,54
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	31	27	27	93	344,44
	3.				Dologi kiadás	851	5 482	5 482	5 847	106,66
	4.				Pénze. átad., egyéb tám.	0	14 284	17 642	14 755	84,50
		Összesen:				996	19 893	23 447	20 963	89,41
842541-1		Ár- és belvízvédelem
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	1 385	432	432	37	8,56
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	207	207	100,00
		Összesen:				1 385	432	639	244	38,18
851011-1		Óvodai nevelés
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	89	102	102	16	15,69
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				89	102	102	16	15,69
852021-1		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
	1.				Személyi juttatás	250	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	68	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	4 223	2 540	2 540	1 866	74,25
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	458	0	0	0
		Összesen:				4 999	2 540	2 540	1 866	74,25
862101-1		Háziorvosi alapellátás ellátás
	1.				Személyi juttatás	5 282	5 438	8 001	7 689	96,10
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 426	1 468	2 142	1 746	54,84
	3.				Dologi kiadás	2 079	2 479	2 479	1 813	73,13
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0	0,00
		Összesen:				8 787	9 385	12 622	11 248	89,11
862301-1		Fogorvosi alapellátás ellátás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	1 665	1 565	1 565	1 639	104,73
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				1 665	1 565	1 565	1 639	104,73
869041-1		Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	467	867	867	815	94,00
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	400	400	162	40,50
		Összesen:				467	1 267	1 267	977	77,11
869042-1		Ifjúság,-egészségügyi gondozás
	1.				Személyi juttatás	8	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				10	0	0	0
881011-1		Idősek nappali ellátása
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	784	838	838	908	108,35
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				784	838	838	908	108,35
882111-1		Aktív korúak ellátása
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.		0	156	209	133,97
		Összesen:				0	0	156	209	133,97
882112-1		Időskorúak járadéka
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.		0	24	27	112,50
		Összesen:				0	0	24	27	112,50
882113-1		Normatív lakásfenntartási támogatás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.		0	115	120	104,35
		Összesen:				0	0	115	120	104,35
882115-1		Ápolási díj alanyi jogon
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.			159	0
		Összesen:				0	0	159	0
882118-1		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.	0	0	267	267	100,00
		Összesen:				0	0	267	267	100,00
882122-1		Átmeneti segély
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.			1 462	1 299	88,85
		Összesen:				0	0	1 462	1 299	88,85
882123-1		Temetési segély
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.			100	115	115,00
		Összesen:				0	0	100	115	115,00
882124-1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.			193	0
		Összesen:				0	0	193	0
882202-1		Közgyógyellátás
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.			0	76
		Összesen:				0	0	0	76
882203-1		Köztemetés
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.			0	152
		Összesen:				0	0	0	152
890301-1		Civil szervezetek működési támogatása
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	110	210	210	53	25,24
		Összesen:				110	210	210	53	25,24
890441-1		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.				Személyi juttatás	485	510	510	528	103,53
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	65	69	69	71	102,90
	3.				Dologi kiadás	0	0	0	243
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				550	579	579	842	145,42
890442-1		Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
	1.				Személyi juttatás	215	227	2 285	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	9	9	309	0
	3.				Dologi kiadás	0	0	212	0
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				224	236	2 806	0
890444-1		Téli közfoglalkoztatás
	1.				Személyi juttatás	0	0	19 214	18 325	95,37
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	2 620	2 504	95,57
	3.				Dologi kiadás	0	0	4 380	4 088	93,33
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0	0,00
		Összesen:				0	0	26 214	24 917	95,05
910123-1		Könyvtári szolgáltatások
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	1 404	2 177	2 177	590	27,87
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				1 404	2 177	2 177	590	27,87
910502-1		Közművelődési intézmények működtetése
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	1 126	880	1 310	3 315	253,05
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0	0	0
		Összesen:				1 126	880	1 310	3 315	253,05
931102-1		Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	487	724	724	599	82,73
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				487	724	724	599	82,73
960302-1		Köztemető fenntartása és működtetése
	1.				Személyi juttatás	0	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	191	191	191	31	16,23
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0	0	0
		Összesen:				191	191	191	31	16,23
				Önkormányzat összesen
	1.				Személyi juttatás	13 909	13 459	37 537	33 528	89,32
	2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	3 270	3 079	6 718	5 937	88,37
	3.				Dologi kiadás	36 771	31 484	37 474	34 839	92,97
	4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	15 652	14 894	21 659	18 365	84,79
	5.				Társ.szoc.pol.jutt.			2 476	2 265	91,48
				Önkormányzat összesen		69 602	62 916	105 864	94 934	89,68

6. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
			Felh.c.pesz.átad.ÁK
			Ivóvízminőség njavító programhoz önerő				1 910	1 910	0
			Start munkaprogram kert
			kerítés készítése					1 230	1 229	99,92
			Beruházás célú pénzeszközátadás			3 527
			Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése					74	74	100
			Piaci elárúsító pavilon készítése					1 065	1 064	99,91
					*Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.*	3 527	1 910	4 279	2 367	55,32
Felhalmozási célú kiadás összesen:						3 527	1 910	4 279	2 367	55,32

7. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv	2013. évi módösított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési bevétel összesen	99 724	72 482	58 689	99 718	113 377	113,70
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen	34 186	30 500	27 078	27 093	27 093	100,00
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen	133 910	102 982	85 767	126 811	140 470	110,77


Működési kiadás összesen	87 456	73 537	63 966	105 864	94 934	89,68
Felújítás összesen	11 843	12 700	1 500	2 451	2 450	100,00
Fejlesztés összesen	4 291	3 527	1 910	4 279	2 367	55,32
Tartalék	0	13 218	18 391	14 217	0
Egyéb finanszírozás kiadásai	1 178	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	104 768	102 982	85 767	126 811	99 751	78,66

8. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Változás %-a
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	497.329	460.34	92,68
i.	Immateriális javak	483	326	67,49
II.	Tárgyi eszközök	408.073	367.641	90,09
III.	Befektetett Pénzügyi Eszközök	5.318	5.326	100,15
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	83.455	87.641	105,02
B	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33.843	47.872	141,45
i.	Készletek	474	630	132,91
II.	Követelések	6.256	6.531	104,40
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV	Pénzeszközök	24.202	36.218	149,65
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2.911	4.493	154,35
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	531.172	508.806	95,79

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Változás %-a
D	SAJÁT TŐKE	501.921	465.438	92,73
I.	Tartós tőke	404.962	404.962	100,00
II.	Tőkeváltozások	96.959	60.476	62,37
III.	Értékelési tartalék	0	0	0
E	TARTALÉKOK	27.093	40.711	150,26
I.	Költségvetési tartalék	27.093	40.711	150,26
II.	Vállalkozási tartalék	0	0	0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	2.158	2.657	123,12
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2.158	2.657	123,12
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	531.172	508.806	95,79

9. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete

Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	2013. évi záró létszám (fő)
Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	2013. évi záró létszám (fő)
Hunya Község Önkormányzata

- Konyha	2	2
- Orvosi rendelő	2	2
- Zöldterület gazdálkodás	0,5	0,5

Tiszteletdíjas polgármester	1	1


Hunya Község Önkormányzata összesen:	5,5	5,5
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	26	30
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók	2

Létszám összesen:	33,5	35,5

10. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságátvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	27 799
Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 851
	1 851
Osztalék, konc.díj és hozambevétel	1 009
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	60
Bírság, pótlék és díjbevétel	279
Összes saját bevétel	30 998
Lehetséges adósságvállalás felső határa	15 499
Adósságot keletkeztető ügylet	0

11. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	326
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	483	0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	483	326
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	400 247	361 757
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	3 629	2 822
3. Járművek (1321.,1322-ből)	4 197	3 062
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	408 073	367 641
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	5 318	5 326
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	8
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	5 318	5 326
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	8 275	7 993
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	75 180	79 648
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)	83 455	87 641
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	497 329	460 934
1. Anyagok (21., 241.)	285	304
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	189	326
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
I. Készletek összesen (34+…+39)	474	630
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
2. Adósok (281., 2881.)	6 219	6 320
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	131
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	37	80
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
II. Követelések összesen (41+42+43+45)	6 256	6 531
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	37	59
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	24 165	36 159
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	24 165	36 159
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	24 202	36 218
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 685	4 065
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	226	428
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	2 911	4 493
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	33 843	47 872
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	531 172	508 806
FORRÁSOK
1
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	404 962	404 962
I. Tartós tőke (76+77)	404 962	404 962
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	96 959	60 476
II. Tőkeváltozások (79+80)	96 959	60 476
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	501 921	465 438
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	27 093	40 711
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	27 093	40 711
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	27 093	40 711
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	27 093	40 711
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	0
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	0
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 138	2 657
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 759	2 657
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	379	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2 138	2 657
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	20	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	20	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 158	2 657
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	531 172	508 806

12. melléklet az 5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	24 165	36 159
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	37	59
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	24 202	36 218
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	2 685	4 065
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	226	428
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2 911	4 493
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	20	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	20	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 891	4 493
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	27 093	40 711
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	27 093	40 711
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	27 093	40 711
A J. sorból:
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	114
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	114
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	27 093	40 597
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	27 093	40 597
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0