Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 12. 21- 2019. 02. 28

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 12. 21- 2019. 02. 28

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §^[1] Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 217.148 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 217.148 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §^[2] Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 114.130 ezer forint,

b) működési célú finanszírozási bevételek 16.457 ezer forint

c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 86.561 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §^[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.760 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 42.994 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.063 ezer forint,

c) dologi kiadás 67.663 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.723 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,

f) működési célú tartalék 246 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.781 ezer forint,

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 164 ezer forint

a 4. melléklet szerint.

5. § Az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)^[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 89.224 ezer forint.

(2)^[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,

b) felújítási kiadás 78.951 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 273 ezer forint

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § Az önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Hunya Község Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltsége működési költségeihez nyújtott önkormányzat hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[6]

2018. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. terv	2018.III.mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	17 050	17 050
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	63 449
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	315
4	Közhatalmi bevételek	28 100	28 100
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	5 216
6	Működési bevétel összesen	113 308	114 130
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	16 457
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	86 561
13	Finanszírozási bevétel összesen	84 032	103 018
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	217 148
15	Személyi juttatás	40 852	42 994
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 063
17	Dologi kiadás	64 362	67 663
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	6 723
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	246
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 781
23	Működési kiadás összesen	121 670	127 760
24	Felújítás	65 670	78 951
25	Beruházás	10 000	10 000
26	Egyéb felhalmozási kiadás	0	273
27	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	89 224
28	Finanszírozási kiadások	0	164
29	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	217 148

2. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[7]

Bevételi források 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. terv	2018.III.mód.ei.
1	Saját bevétel	17 050	17 050
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	63 449
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	315
4	Közhatalmi bevételek	28 100	28 100
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	4 385	5 216
6	Működési bevétel összesen	113 308	114 130
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Költségvetési bevételek	113 308	114 130
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	16 457
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	86 561
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	217 148

3. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[8]

2018. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. terv	2018.III.mód.ei.
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	250
2	Szolgáltatások ellenértéke	1200	1200
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1800	1800
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	3500	3500
5	Étkeztetés	7500	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2700	2700
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	100	100
8	Saját bevétel összesen:	17 050	17 050
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztemető fenntartás támogatása	100	100
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	2011
14	Beszámítás összege	-9 577	-9 577
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	79	79
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 800	1 800
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	831
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	41	41
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	5 216
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 458	63 449
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 843	68 665
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	315	315
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	315	315
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	20000	20000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	100	100
37	Gépjármű adó	3500	3500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	28 100	28 100
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0
50	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Költségvetési bevételek összesen	113 308	114 130

4. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[9]

2018. évi kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. terv	2018.III.mód.ei.
1	Személyi juttatás	40 852	42 994
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 063
3	Dologi kiadás	64 362	67 663
4	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	6 723
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	246
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 781
9	Működési kiadás összesen	121 670	127 760
10	Felújítás	65 670	78 951
11	Beruházás	10 000	10 000
12	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	273
13	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	89 224
14	Finanszírozási kiadások	0	164
15	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	217 148

5. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[10]

2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018. terv	2018.III.mód.ei.
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1500	1500
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	200	200
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	20	20
15		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	220	220
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 000	3 000
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	3 000	3 000
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30		Személyi juttatás	1170	1170
31		Munkaadókat terhelő járulék	249	249
32		Dologi kiadás	157	157
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 576	1 576
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39		Személyi juttatás	7 034	7 034
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 161	1 161
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	8 195	8 195
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	425	425
52		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	425	425
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
57		Személyi juttatás	14 615	16 757
58		Munkaadókat terhelő járulék	1 973	2 181
59		Dologi kiadás	2 300	2 300
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	18 888	21 238
65	064010	Közvilágítás
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	2 300	2 300
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	2 300	2 300
74	066020	Községgazdálkodás
75		Személyi juttatás	5330	5330
76		Munkaadókat terhelő járulék	1251	1251
77		Dologi kiadás	27562	27562
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5475	5475
79		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	246
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	39 618	39 864
83	107051	Szociális étkeztetés
84		Személyi juttatás	4 880	4 880
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 031	1 031
86		Dologi kiadás	7 200	8 268
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	13 111	14 179
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	1147
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	1 147
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	100
110	092120	Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	3 600	4 545
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	3 600	4 545
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	641
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 180
127		Működési kiadás összesen	2 000	2 821
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400
136		Működési kiadás összesen	400	400
137	047410	Ár- és belvízvédelem
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	250	250
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	250	250
146	072111	Háziorvosi alapellátás
147		Személyi juttatás	2 926	2 926
148		Munkaadókat terhelő járulék	554	554
149		Dologi kiadás	6 737	6 737
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	10 217	10 217
155	072311	Fogorvosi alapellátás
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	1 500	1 500
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
164	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	400	400
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	400
169		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	800	800
173	102031	Idősek nappali ellátása
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	800	800
177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
178		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	800	800
182	084031	Civil szervezetek működési támogatása
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	0	0
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	290	290
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192		Személyi juttatás	4 897	4 897
193		Munkaadókat terhelő járulék	636	636
194		Dologi kiadás	356	356
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	5 889	5 889
200	082044	Könyvtári szolgáltatások
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	200	200
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	200	200
209	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	5 000	5 000
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
218	013320	Köztemető fenntartása és működtetése
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	200	200
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
223		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	200
227	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	500	500
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	500	500
236	104043	Család és Gyermekjóléti Központ
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	47
241		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	47	47
245	104042	Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	274
250		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	274	274
254	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	70	70
259		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
262		Működési kiadás összesen	270	270
263	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	12
268		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0
271		Működési kiadás összesen	200	12
272		Személyi juttatás	40 852	42 994
273		Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 063
274		Dologi kiadás	64 362	67 663
275		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 711	6 723
276		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	290
277		Elvonások és befizetések	0	0
278		Működési célú tartalék	0	246
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 781
280		Működési kiadás összesen	121 670	127 760
281		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
282		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

6. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez^[11]

2018. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. évi terv	2018. III. mód.ei.
1	Általános beruházási kiadások	10 000	10 000
2	TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás	14 750	18 060
3	TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás	20 206	20 206
4	TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás	14 892	14 571
5	TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása	15 822	15 223
6	VP pályázat útfelújítás	0	10 891
7	Fejlesztési kiadás összesen	75 670	88 951

7. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018 évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.)	84 032	77 719	95 743	103 254	100 405	97 363	92 131	87 188	77 246	12 934	7 990	3 045	84 032
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 421	1 420	1 420	17 050
2. Műk.célú tám., átvett peszk.	1 815	26 152	6 039	3 479	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	63 773
3. Közhatalmi bevételek	200	200	14 800	2 000	2000	100	100	100	6 400	100	100	2 000	28 100
4. Önkorm.műk.ktgvetési tám.	365	365	365	365	365	365	365	366	366	366	366	366	4 385
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felh.célú tám., átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bevételek (1.+…+6.)	3 801	28 138	22 625	7 265	7 072	5 172	5 172	5 173	11 473	5 173	5 172	7 072	113 308
8. Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)	87 833	105 857	118 368	110 519	107 477	102 535	97 303	92 361	88 719	18 107	13 162	10 117	197 340
Kiadások:													0
10. Személyi juttatás	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 404	3 405	3 405	3 405	3 405	40 852
11. Munkaadót terhelő járulékok	571	571	571	571	571	571	571	571	571	572	572	572	6 855
12. Dologi kiadás	5 363	5 363	5 363	5 363	5 363	5 363	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	5 364	64 362
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás	559	559	559	559	559	849	559	559	559	560	560	560	7 001
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	217	217	217	217	217	217	217	217	216	216	216	216	2 600
15. Működési kiadás (10.+…+14.)	10 114	10 114	10 114	10 114	10 114	10 404	10 115	10 115	10 115	10 117	10 117	10 117	121 670
16. Működési c. tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	10 114	10 114	10 114	10 114	10 114	10 404	10 115	10 115	10 115	10 117	10 117	10 117	121 670
18. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	65 670	0	0	0	65 670
19. Beruházás	0	0	5000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	65 670	0	0	0	75 670
20.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	10 114	10 114	15 114	10 114	10 114	10 404	10 115	15 115	75 785	10 117	10 117	10 117	197 340
22.Bevétel,kiadás egyenlege	77 719	95 743	103 254	100 405	97 363	92 131	87 188	77 246	12 934	7 990	3 045	0	0

8. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018.terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	17 050	17 527	18 053	18 595
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	65 235	67 192	69 208
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	315	324	334	344
4	Közhatalmi bevételek	28 100	28 887	29 753	30 646
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	4 385	4 508	4 643	4 782
6	Működési bevétel összesen	113 308	116 481	119 975	123 574
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	13 398	13 790	14 204
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 000	10 000	10 000
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	139 879	143 765	147 778
15	Személyi juttatás	40 852	41 996	43 256	44 553
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	7 047	7 258	7 476
17	Dologi kiadás	64 362	66 164	68 149	70 194
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	6 899	7 106	7 319
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	290	298	307	316
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 673	2 753	2 836
22	Működési kiadás összesen	121 670	125 077	128 829	132 694
23	Felújítás	65 670	0	0	0
24	Beruházás	10 000	10 000	10 000	10 000
25	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	10 000	10 000	10 000
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	135 077	138 829	142 694

9. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2018. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )	2
4	Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )	0,5
5	Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )	20
6	Létszám összesen	24,5

10. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2018. év

adatok ezer forintban

	A	B
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	28 100
2	Az önkormányzat vagyonból származó bevétel	3 600
3	Összes saját bevétel	31 700
4	Összes saját bevétel 50 %-a	15 850

11. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása

	A	B
	Adó	Ft.
1	6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után	284 141
2	3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él	177 000
3	4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található	152 000
4	Kommunális adó összesen	613 141
5	Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg	97 827
6	Iparűzési adó összesen	97 827
7	Összes közvetett támogatás 2018. tervezett	710 968

12. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	2018. évi terv
1	Alapilletmények	7 403
2	Céljuttatás	0
3	Béren kívüli juttatás	459
4	Egyéb költségtérítés	308
5	Személyi juttatás összesen:	8 170
6	Munkaadót terhelő járulékok	1 658
7	Dologi kiadás	2 800
8	Működési kiadás összesen	12 628
9	Állami támogatás bevétele (1,63 fő*4580 eFt.)	7 465
10	Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	5 163
11	Működési bevétel összesen	12 628

13. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósult programok

	A	B	C	D
	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Önerő
1	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ	21266	21266	0
2	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja	15667	15667	0
3	TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete	16647	16647	0
4	TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai fejújítása	14850	14850	0
5	EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése	26153	26153	0
6	Összesen	94583	94583	0

^[1]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[2]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[3]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[4]

Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.

^[5]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[6]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[7]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[8]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[9]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[10]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2018. december 21-étől.

^[11]

Módosította: 15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2018. december 21-étől.