Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30

Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.29.

Bódvaszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli e

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 493.058.034,- Ft költségvetési bevétellel
b) 550.312.352,- Ft költségvetési kiadással
c) -57.254.318,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) -32.686.500,- Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) -24.567.818,- Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 69.327.835,- Ft finanszírozási bevétellel
g) 12.073.517,- Ft finanszírozási kiadással
h) 57.254.318,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 562.385.869,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bódvaszilas Község Önkormányzata

1. Összes bevétel, kiadás

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

402 390 504

35 918 797

438 309 301

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

160 186 774

7 594 995

167 781 769

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 519 860

3 746 020

41 265 880

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49 220 680

7 950 828

57 171 508

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

48 447 122

4 752 230

53 199 352

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 740 164

4 010 164

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 656 010

4 656 010

8

Elszámolásból származó bevételek

5 463 141

5 463 141

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

297 644 436

35 903 388

333 547 824

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

104 746 068

15 409

104 761 477

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

7 402 557

4 710 776

12 113 333

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

7 352 557

4 710 776

12 063 333

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevétel

50 000

50 000

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

26 565 922

13 544 887

40 110 809

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 051 565

790 000

2 841 565

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 930 000

124 409

3 054 409

34

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 227 758

7 227 758

36

Ellátási díjak

16 108 452

2 392 154

18 500 606

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 221 805

2 224 170

7 445 975

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 000

2 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

2 100

786 396

788 496

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

2 249 000

275 591

2 524 591

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

2 249 000

2 249 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

275 591

275 591

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

438 607 983

54 450 051

493 058 034

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

68 676 596

483 499

69 160 095

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

68 676 596

483 499

69 160 095

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

167 740

167 740

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

167 740

167 740

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

68 676 596

651 239

69 327 835

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

507 284 579

55 101 290

562 385 869

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

474 291 203

48 928 740

523 219 943

2

Személyi juttatások

256 832 702

16 403 266

273 235 968

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 487 058

1 105 138

28 592 196

4

Dologi kiadások

135 391 592

18 277 319

153 668 911

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 890 337

15 890 337

6

Egyéb működési célú kiadások

38 689 514

13 143 017

51 832 531

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

239 096

4 248 480

4 487 576

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

35 400 418

7 770 228

43 170 646

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

1 124 309

4 174 309

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

21 087 599

6 004 810

27 092 409

23

Beruházások

9 314 322

-288 466

9 025 856

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

11 738 991

5 753 900

17 492 891

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

34 286

539 376

573 662

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

34 286

539 376

573 662

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

495 378 802

54 933 550

550 312 352

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

11 905 777

167 740

12 073 517

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 905 777

167 740

12 073 517

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

11 905 777

167 740

12 073 517

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

507 284 579

55 101 290

562 385 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-56 770 819

-483 499

-57 254 318

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

56 770 819

483 499

57 254 318

2. Kötelező feladatok bevétele, kiadása

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

402 390 504

35 918 797

438 309 301

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

160 186 774

7 594 995

167 781 769

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 519 860

3 746 020

41 265 880

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49 220 680

7 950 828

57 171 508

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

48 447 122

4 752 230

53 199 352

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 740 164

4 010 164

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 656 010

4 656 010

8

Elszámolásból származó bevételek

5 463 141

5 463 141

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

297 644 436

35 903 388

333 547 824

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

104 746 068

15 409

104 761 477

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

7 402 557

4 710 776

12 113 333

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

7 352 557

4 710 776

12 063 333

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevétel

50 000

50 000

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

26 565 922

13 544 887

40 110 809

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 051 565

790 000

2 841 565

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 930 000

124 409

3 054 409

34

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 227 758

7 227 758

36

Ellátási díjak

16 108 452

2 392 154

18 500 606

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 221 805

2 224 170

7 445 975

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 000

2 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

2 100

786 396

788 496

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

2 249 000

275 591

2 524 591

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

2 249 000

2 249 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

275 591

275 591

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

438 607 983

54 450 051

493 058 034

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

68 676 596

483 499

69 160 095

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

68 676 596

483 499

69 160 095

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

167 740

167 740

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

167 740

167 740

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

68 676 596

651 239

69 327 835

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

507 284 579

55 101 290

562 385 869

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

474 291 203

48 928 740

523 219 943

2

Személyi juttatások

256 832 702

16 403 266

273 235 968

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 487 058

1 105 138

28 592 196

4

Dologi kiadások

135 391 592

18 277 319

153 668 911

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 890 337

15 890 337

6

Egyéb működési célú kiadások

38 689 514

13 143 017

51 832 531

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

239 096

4 248 480

4 487 576

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

35 400 418

7 770 228

43 170 646

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

1 124 309

4 174 309

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

21 087 599

6 004 810

27 092 409

23

Beruházások

9 314 322

-288 466

9 025 856

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

11 738 991

5 753 900

17 492 891

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

34 286

539 376

573 662

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

34 286

539 376

573 662

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

495 378 802

54 933 550

550 312 352

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

11 905 777

167 740

12 073 517

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 905 777

167 740

12 073 517

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

11 905 777

167 740

12 073 517

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

507 284 579

55 101 290

562 385 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-56 770 819

-483 499

-57 254 318

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

56 770 819

483 499

57 254 318

2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú és felhalmozási célú bevételek, kiadások

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

402 390 504

35 918 797

438 309 301

Személyi juttatások

256 832 702

16 403 266

273 235 968

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 487 058

1 105 138

28 592 196

3

Közhatalmi bevételek

7 402 557

4 710 776

12 113 333

Dologi kiadások

135 391 592

18 277 319

153 668 911

4

Működési bevételek

26 565 922

13 544 887

40 110 809

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 890 337

15 890 337

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

38 689 514

13 143 017

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

436 358 983

54 174 460

490 533 443

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

474 291 203

48 928 740

523 219 943

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

49 837 997

-5 245 720

44 592 277

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

49 837 997

-5 245 720

44 592 277

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

167 740

167 740

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

167 740

167 740

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 905 777

167 740

12 073 517

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

49 837 997

-5 077 980

44 760 017

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

11 905 777

167 740

12 073 517

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

486 196 980

49 096 480

535 293 460

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

486 196 980

49 096 480

535 293 460

26

Költségvetési hiány:

37 932 220

32 686 500

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

9 314 322

-288 466

9 025 856

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

2 249 000

275 591

2 524 591

Felújítások

11 738 991

5 753 900

17 492 891

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

34 286

539 376

573 662

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

2 249 000

275 591

2 524 591

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

21 087 599

6 004 810

27 092 409

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

18 838 599

5 729 219

24 567 818

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

18 838 599

5 729 219

24 567 818

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

18 838 599

5 729 219

24 567 818

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

21 087 599

6 004 810

27 092 409

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

21 087 599

6 004 810

27 092 409

27

Költségvetési hiány:

18 838 599

24 567 818

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

Bódvaszilas Község Önkormányzata

5 174 518

6 014 711

-518 456

5 496 255

Óvodai játszóudvar - tárgyi eszköz beszerzés - Magyar falu

4 552 442

2023

4 552 442

4 552 442

GDPR

46 086

2023

63 500

63 500

HOSZ program

165 100

2023

165 100

165 100

Védőnői program

50 800

2023

50 800

50 800

Tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás

101 201

2023

80 000

21 201

101 201

Tárgyi eszköz beszerzés - HOSZ

2023

1 102 869

-1 102 869

Egyéb beszerzés

258 889

563 212

563 212

Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha

1 163 912

2 327 150

59 046

2 386 196

GDPR

46 086

2023

57 150

-11 064

46 086

Tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda

786 649

2023

1 770 000

238 933

2 008 933

Tárgyi eszköz beszerzés - Konyha

331 177

2023

500 000

-168 823

331 177

Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

881 350

972 461

170 944

1 143 405

Immateriális javak beszerzése

700 610

2023

210 461

490 149

700 610

Informatikai eszközök beszerzése

51 562

2023

381 000

-67 383

313 617

Tárgyi eszköz beszerzés

129 178

2023

381 000

-251 822

129 178

ÖSSZESEN:

7 219 780

9 314 322

-288 466

9 025 856
”

4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Bódvaszilas Község Önkormányzata

15 534 333

11 484 991

5 803 556

17 288 547

Hivatal eregetikai korszerűsítése - Magyar falu

10 733 786

2022

11 484 991

-751 205

10 733 786

Felújítás

4 800 547

2023

6 554 761

6 554 761

Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

254 000

-49 656

204 344

Informatikai eszközök felújítása

2023

254 000

-49 656

204 344

ÖSSZESEN:

15 534 333

11 738 991

5 753 900

17 492 891
”

5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bódvaszilas Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

1. Bódvaszilas Község Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

402 390 504

35 903 388

438 293 892

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

160 186 774

7 594 995

167 781 769

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 519 860

3 746 020

41 265 880

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49 220 680

7 950 828

57 171 508

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

48 447 122

4 752 230

53 199 352

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 740 164

4 010 164

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 656 010

4 656 010

8

Elszámolásból származó bevételek

5 463 141

5 463 141

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

297 644 436

35 903 388

333 547 824

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

104 746 068

104 746 068

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

7 402 557

4 710 776

12 113 333

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

7 352 557

4 710 776

12 063 333

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevétel

50 000

50 000

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

24 220 161

13 334 944

37 555 105

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 051 565

790 000

2 841 565

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 930 000

2 930 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 227 758

7 227 758

36

Ellátási díjak

14 261 475

2 392 154

16 653 629

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 723 121

2 190 579

6 913 700

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 000

2 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

2 000

734 453

736 453

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

2 249 000

275 591

2 524 591

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

2 249 000

2 249 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

275 591

275 591

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

436 262 222

54 224 699

490 486 921

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

53 695 494

483 499

54 178 993

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 695 494

483 499

54 178 993

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

167 740

167 740

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

167 740

167 740

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

53 695 494

651 239

54 346 733

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

489 957 716

54 875 938

544 833 654

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

235 969 502

33 051 532

269 021 034

2

Személyi juttatások

106 977 438

7 828 399

114 805 837

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 059 801

937 394

7 997 195

4

Dologi kiadások

67 718 074

11 158 131

78 876 205

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 890 337

15 890 337

6

Egyéb működési célú kiadások

38 323 852

13 127 608

51 451 460

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

239 096

4 248 480

4 487 576

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

35 034 756

7 770 228

42 804 984

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

1 108 900

4 158 900

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

17 533 988

5 824 476

23 358 464

23

Beruházások

6 014 711

-518 456

5 496 255

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

11 484 991

5 803 556

17 288 547

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

34 286

539 376

573 662

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

34 286

539 376

573 662

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

253 503 490

38 876 008

292 379 498

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

236 454 226

15 999 930

252 454 156

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 905 777

167 740

12 073 517

51

Központi, irányító szervi támogatás

224 548 449

15 832 190

240 380 639

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

236 454 226

15 999 930

252 454 156

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

489 957 716

54 875 938

544 833 654

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

402 390 504

35 903 388

438 293 892

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

160 186 774

7 594 995

167 781 769

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

37 519 860

3 746 020

41 265 880

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

49 220 680

7 950 828

57 171 508

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

48 447 122

4 752 230

53 199 352

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 740 164

4 010 164

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 656 010

4 656 010

8

Elszámolásból származó bevételek

5 463 141

5 463 141

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

297 644 436

35 903 388

333 547 824

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

104 746 068

104 746 068

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

7 402 557

4 710 776

12 113 333

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

7 352 557

4 710 776

12 063 333

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevétel

50 000

50 000

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

24 220 161

13 334 944

37 555 105

32

Készletértékesítés ellenértéke

2 051 565

790 000

2 841 565

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 930 000

2 930 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 227 758

7 227 758

36

Ellátási díjak

14 261 475

2 392 154

16 653 629

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 723 121

2 190 579

6 913 700

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 000

2 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

2 000

734 453

736 453

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

2 249 000

275 591

2 524 591

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

2 249 000

2 249 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

275 591

275 591

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

436 262 222

54 224 699

490 486 921

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

53 695 494

483 499

54 178 993

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

53 695 494

483 499

54 178 993

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

167 740

167 740

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

167 740

167 740

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

53 695 494

651 239

54 346 733

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

489 957 716

54 875 938

544 833 654

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

235 969 502

33 051 532

269 021 034

2

Személyi juttatások

106 977 438

7 828 399

114 805 837

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 059 801

937 394

7 997 195

4

Dologi kiadások

67 718 074

11 158 131

78 876 205

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 890 337

15 890 337

6

Egyéb működési célú kiadások

38 323 852

13 127 608

51 451 460

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

239 096

4 248 480

4 487 576

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

35 034 756

7 770 228

42 804 984

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

1 108 900

4 158 900

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

17 533 988

5 824 476

23 358 464

23

Beruházások

6 014 711

-518 456

5 496 255

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

11 484 991

5 803 556

17 288 547

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

34 286

539 376

573 662

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

34 286

539 376

573 662

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

253 503 490

38 876 008

292 379 498

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

236 454 226

15 999 930

252 454 156

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 905 777

167 740

12 073 517

51

Központi, irányító szervi támogatás

224 548 449

15 832 190

240 380 639

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

236 454 226

15 999 930

252 454 156

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

489 957 716

54 875 938

544 833 654

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevétel

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2. Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal - Összes bevétel, kiadás

Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

51 943

51 943

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

51 943

51 943

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

15 409

15 409

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 409

15 409

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

67 352

67 352

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

149 503 847

7 594 995

157 098 842

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

9 859 494

9 859 494

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

139 644 353

7 594 995

147 239 348

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

149 503 847

7 662 347

157 166 194

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

148 277 386

7 541 059

155 818 445

2

Személyi juttatások

108 424 856

7 427 251

115 852 107

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 072 661

167 744

15 240 405

4

Dologi kiadások

24 414 207

-69 345

24 344 862

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

365 662

15 409

381 071

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 226 461

121 288

1 347 749

8

Beruházások

972 461

170 944

1 143 405

9

Felújítások

254 000

-49 656

204 344

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

149 503 847

7 662 347

157 166 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

18

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

51 943

51 943

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

51 943

51 943

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

15 409

15 409

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 409

15 409

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

67 352

67 352

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

149 503 847

7 594 995

157 098 842

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

9 859 494

9 859 494

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

139 644 353

7 594 995

147 239 348

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

149 503 847

7 662 347

157 166 194

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

148 277 386

7 541 059

155 818 445

2

Személyi juttatások

108 424 856

7 427 251

115 852 107

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 072 661

167 744

15 240 405

4

Dologi kiadások

24 414 207

-69 345

24 344 862

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

365 662

15 409

381 071

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 226 461

121 288

1 347 749

8

Beruházások

972 461

170 944

1 143 405

9

Felújítások

254 000

-49 656

204 344

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

149 503 847

7 662 347

157 166 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

18

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha -összes bevétel, kiadás

Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2 345 761

158 000

2 503 761

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

124 409

124 409

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

1 846 977

1 846 977

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

498 684

33 591

532 275

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

100

100

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 345 761

158 000

2 503 761

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

90 025 704

8 237 195

98 262 899

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

5 121 608

5 121 608

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

84 904 096

8 237 195

93 141 291

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

92 371 465

8 395 195

100 766 660

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

90 044 315

8 336 149

98 380 464

2

Személyi juttatások

41 430 408

1 147 616

42 578 024

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 354 596

5 354 596

4

Dologi kiadások

43 259 311

7 188 533

50 447 844

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 327 150

59 046

2 386 196

8

Beruházások

2 327 150

59 046

2 386 196

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

92 371 465

8 395 195

100 766 660

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.1. Kötelező fealadatok bevételei, kiadásai

Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha

03

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2 345 761

158 000

2 503 761

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

124 409

124 409

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

1 846 977

1 846 977

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

498 684

33 591

532 275

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

100

100

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 345 761

158 000

2 503 761

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

90 025 704

8 237 195

98 262 899

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

5 121 608

5 121 608

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

84 904 096

8 237 195

93 141 291

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

92 371 465

8 395 195

100 766 660

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

90 044 315

8 336 149

98 380 464

2

Személyi juttatások

41 430 408

1 147 616

42 578 024

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 354 596

5 354 596

4

Dologi kiadások

43 259 311

7 188 533

50 447 844

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 327 150

59 046

2 386 196

8

Beruházások

2 327 150

59 046

2 386 196

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

92 371 465

8 395 195

100 766 660

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha

03

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)