Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Bódvaszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.29.

Bódvaszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 488.512.471,- Ft költségvetési bevétellel

b) 494.700.662,- Ft költségvetési kiadással

c) -6.188.191,- Ft költségvetési maradvánnyal

d) 82.189.695,- Ft finanszírozási bevétellel

e) 12.073.517,- Ft finanszírozási kiadással

f) 70.116.178,- Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 570.702.166,- Ft összes teljesített bevétellel

h) 506.774.179,- Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.

(8) Az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bódvaszilas Község Önkormányzata

1. 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	402 390 504	438 309 301	436 865 218
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 186 774	167 781 769	167 781 769
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 519 860	41 265 880	41 265 880
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 220 680	57 171 508	57 171 508
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 447 122	53 199 352	53 199 352
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 010 164	4 010 164
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 656 010	4 656 010
8	Elszámolásból származó bevételek		5 463 141	5 463 141
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	297 644 436	333 547 824	333 547 824
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 746 068	104 761 477	103 317 394
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			80 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			80 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	7 402 557	12 113 333	10 569 639
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	7 352 557	12 063 333	10 358 101
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	207 439
30	Kommunális adó			4 099
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	26 565 922	40 110 809	38 379 401
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 051 565	2 841 565	1 521 697
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 930 000	3 054 409	5 210 682
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	820 054
35	Tulajdonosi bevételek		7 227 758	3 328 304
36	Ellátási díjak	16 108 452	18 500 606	18 818 602
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 221 805	7 445 975	7 549 562
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	9 067
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			96 040
42	Egyéb működési bevételek	2 100	788 496	1 025 393
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 249 000	2 524 591	2 618 213
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 249 000	2 249 000	2 249 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 591	369 213
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	438 607 983	493 058 034	488 512 471
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	68 676 596	69 160 095	69 301 986
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 676 596	69 160 095	69 301 986
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		167 740	12 887 709
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		167 740	12 887 709
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	68 676 596	69 327 835	82 189 695
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	507 284 579	562 385 869	570 702 166

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	474 291 203	523 219 943	471 372 887
2	Személyi juttatások	256 832 702	273 235 968	259 568 263
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 487 058	28 592 196	28 344 677
4	Dologi kiadások	135 391 592	153 668 911	134 767 319
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 890 337	15 890 337	11 963 235
6	Egyéb működési célú kiadások	38 689 514	51 832 531	36 729 393
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	239 096	4 487 576	4 487 576
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 400 418	43 170 646	28 617 158
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000	4 174 309	3 624 659
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 087 599	27 092 409	23 327 775
23	Beruházások	9 314 322	9 025 856	7 219 780
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	11 738 991	17 492 891	15 534 333
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 286	573 662	573 662
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	34 286	573 662	573 662
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	495 378 802	550 312 352	494 700 662
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 905 777	12 073 517	12 073 517
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 905 777	12 073 517	12 073 517
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 905 777	12 073 517	12 073 517
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	507 284 579	562 385 869	506 774 179

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-56 770 819	-57 254 318	-6 188 191
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	56 770 819	57 254 318	70 116 178

2. 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	402 390 504	438 309 301	436 865 218
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 186 774	167 781 769	167 781 769
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 519 860	41 265 880	41 265 880
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 220 680	57 171 508	57 171 508
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 447 122	53 199 352	53 199 352
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 010 164	4 010 164
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 656 010	4 656 010
8	Elszámolásból származó bevételek		5 463 141	5 463 141
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	297 644 436	333 547 824	333 547 824
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 746 068	104 761 477	103 317 394
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			80 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			80 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	7 402 557	12 113 333	10 569 639
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	7 352 557	12 063 333	10 358 101
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	207 439
30	Kommunális adó			4 099
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	26 565 922	40 110 809	38 379 401
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 051 565	2 841 565	1 521 697
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 930 000	3 054 409	5 210 682
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	820 054
35	Tulajdonosi bevételek		7 227 758	3 328 304
36	Ellátási díjak	16 108 452	18 500 606	18 818 602
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 221 805	7 445 975	7 549 562
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	9 067
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			96 040
42	Egyéb működési bevételek	2 100	788 496	1 025 393
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 249 000	2 524 591	2 618 213
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 249 000	2 249 000	2 249 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 591	369 213
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	438 607 983	493 058 034	488 512 471
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	68 676 596	69 160 095	69 301 986
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 676 596	69 160 095	69 301 986
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		167 740	12 887 709
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		167 740	12 887 709
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	68 676 596	69 327 835	82 189 695
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	507 284 579	562 385 869	570 702 166

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	474 291 203	523 219 943	471 372 887
2	Személyi juttatások	256 832 702	273 235 968	259 568 263
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 487 058	28 592 196	28 344 677
4	Dologi kiadások	135 391 592	153 668 911	134 767 319
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 890 337	15 890 337	11 963 235
6	Egyéb működési célú kiadások	38 689 514	51 832 531	36 729 393
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	239 096	4 487 576	4 487 576
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 400 418	43 170 646	28 617 158
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000	4 174 309	3 624 659
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 087 599	27 092 409	23 327 775
23	Beruházások	9 314 322	9 025 856	7 219 780
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	11 738 991	17 492 891	15 534 333
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 286	573 662	573 662
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	34 286	573 662	573 662
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	495 378 802	550 312 352	494 700 662
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 905 777	12 073 517	12 073 517
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 905 777	12 073 517	12 073 517
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 905 777	12 073 517	12 073 517
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	507 284 579	562 385 869	506 774 179

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-56 770 819	-57 254 318	-6 188 191
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	56 770 819	57 254 318	70 116 178

3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

1. Működési célú bevételek és kiadások (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 390 504	438 309 301	436 865 218	Személyi juttatások	256 832 702	273 235 968	259 568 263
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 487 058	28 592 196	28 344 677
3	Közhatalmi bevételek	7 402 557	12 113 333	10 569 639	Dologi kiadások	135 391 592	153 668 911	134 767 319
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 890 337	15 890 337	11 963 235
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38 689 514	51 832 531	36 729 393
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8		26 565 922	40 110 809	38 379 401
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	436 358 983	490 533 443	485 814 258	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	474 291 203	523 219 943	471 372 887
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	49 837 997	44 592 277	48 672 424	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 837 997	44 592 277	48 672 424	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		167 740	12 887 709	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		167 740	12 887 709	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 905 777	12 073 517	12 073 517
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	49 837 997	44 760 017	61 560 133	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 905 777	12 073 517	12 073 517
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	486 196 980	535 293 460	547 374 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	486 196 980	535 293 460	483 446 404
26	Költségvetési hiány:	37 932 220	32 686 500	-	Költségvetési többlet:	-	-	14 441 371
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	63 927 987

2. Felhalmozási célú bevételekés kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			80 000	Beruházások	9 314 322	9 025 856	7 219 780
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 738 991	17 492 891	15 534 333
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	34 286	573 662	573 662
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 249 000	2 524 591	2 618 213
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	2 249 000	2 524 591	2 698 213	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	21 087 599	27 092 409	23 327 775
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	18 838 599	24 567 818	20 629 562	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 838 599	24 567 818	20 629 562	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	18 838 599	24 567 818	20 629 562	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	21 087 599	27 092 409	23 327 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 087 599	27 092 409	23 327 775
27	Költségvetési hiány:	18 838 599	24 567 818	20 629 562	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bódvaszilas Község Önkormányzata	5 174 518			5 496 255	5 174 518	5 174 518
GDPReg éves rendszerhasználati díj	46 086	2 023		63 500	46 086	46 086
Betegnyilvántató program	165 100	2 023		165 100	165 100	165 100
Viktória védőnői program	50 800	2 023		50 800	50 800	50 800
SSD	66 000	2 023		66 000	66 000	66 000
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - START	34 650	2 023		34 650	34 650	34 650
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - hosszabb közfogl.	66 551	2 023		66 551	66 551	66 551
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	50 800	2 023		355 123	50 800	50 800
Pedálos vödör beszerzés - védőnő	5 599	2 023		5 599	5 599	5 599
Bojler beszerzés - kastély	116 490	2 023		116 490	116 490	116 490
Csecsemő hosszmérő - védőnő	20 000	2 023		20 000	20 000	20 000
Kossuth út 2. - óvodai játszóudvar	4 552 442	2 023		4 552 442	4 552 442	4 552 442
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal	881 350			1 143 405	881 350	881 350
Vizuál regiszter	150 110	2 023		150 110	150 110	150 110
GDPReg éves rendszerhasználati díj	46 086	2 023		46 086	46 086	46 086
ESET biztosítási szoftver (vírusvédelem)	504 414	2 023		504 414	504 414	504 414
Asztali lámpa 2 db	44 178	2 023		44 178	44 178	44 178
Kávéfőző	85 000	2 023		85 000	85 000	85 000
Számítógép tartozékok	12 319	2 023		274 374	12 319	12 319
Kingston SSD	15 240	2 023		15 240	15 240	15 240
Kingston SSD - színi kirendeltség	8 763	2 023		8 763	8 763	8 763
Kingston SSD - tornaszentjakabi kirendeltség	15 240	2 023		15 240	15 240	15 240
Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda és Konyha	1 163 912			2 386 196	1 163 912	1 163 912
GDPReg éves rendszerhasználati díj	46 086	2 023		57 150	46 086	46 086
Nyomtató	74 988	2 023		74 988	74 988	74 988
Konyhai mérleg	8 990	2 023		8 990	8 990	8 990
Kisértékű tárgyieszköz - konyha	322 187	2 023		322 187	322 187	322 187
Tároló szekrény	400 001	2 023		1 611 221	400 001	400 001
Játékok csoportszobába	106 830	2 023		106 830	106 830	106 830
Asztali telefon - óvoda	19 850	2 023		19 850	19 850	19 850
Székek	184 980	2 023		184 980	184 980	184 980

4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Bódvaszilas Község Önkormányzata
Szennyvíz felújítás - ÉRV ZRt.	1 291 277	2 023		1 291 277	1 291 277	1 291 277
Polgármesteri Hivatal részleges felújítása	10 733 786	2 023		10 733 786	10 733 786	10 733 786
Ravatalozó felújítás	56 244	2 023		56 244	56 244	56 244
Óvoda épületének felújítása	393 840	2 023		585 458	393 840	393 840
Kossuth 6. felújítás	43 942	2 023		43 942	43 942	43 942
Ivóvízhálózat felújítás	2 861 571	2 023		2 861 571	2 861 571	2 861 571
Csepegtető berendezés felújítás - uborka	153 673	2 023		1 716 269	153 673	153 673










Összesen:	15 534 333			17 288 547	15 534 333	15 534 333

5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:		NEMLEGES

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

1. Bódvaszilas Község Önkormányzata

1.1. Összes bevétel, kiadás

	Bódvaszilas Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	402 390 504	438 293 892	434 754 819
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 186 774	167 781 769	167 781 769
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 519 860	41 265 880	41 265 880
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 220 680	57 171 508	57 171 508
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 447 122	53 199 352	53 199 352
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 010 164	4 010 164
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 656 010	4 656 010
8	Elszámolásból származó bevételek		5 463 141	5 463 141
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	297 644 436	333 547 824	333 547 824
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 746 068	104 746 068	101 206 995
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			80 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			80 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	7 402 557	12 113 333	10 569 639
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	7 352 557	12 063 333	10 358 101
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	207 439
30	Kommunális adó			4 099
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	24 220 161	37 555 105	31 200 140
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 051 565	2 841 565	1 521 697
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 930 000	2 930 000	3 303 662
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	460 694
35	Tulajdonosi bevételek		7 227 758	3 328 304
36	Ellátási díjak	14 261 475	16 653 629	15 507 565
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 723 121	6 913 700	6 143 358
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	8 205
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			96 040
42	Egyéb működési bevételek	2 000	736 453	830 615
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 249 000	2 524 591	2 618 213
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 249 000	2 249 000	2 249 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 591	369 213
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	436 262 222	490 486 921	479 222 811
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 695 494	54 178 993	54 178 993
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 695 494	54 178 993	54 178 993
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		167 740	12 887 709
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		167 740	12 887 709
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 695 494	54 346 733	67 066 702
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	489 957 716	544 833 654	546 289 513

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	235 969 502	269 021 034	245 825 013
2	Személyi juttatások	106 977 438	114 805 837	112 977 394
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 801	7 997 195	7 994 148
4	Dologi kiadások	67 718 074	78 876 205	76 541 914
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 890 337	15 890 337	11 963 235
6	Egyéb működési célú kiadások	38 323 852	51 451 460	36 348 322
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	239 096	4 487 576	4 487 576
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 034 756	42 804 984	28 251 496
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000	4 158 900	3 609 250
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 533 988	23 358 464	21 282 513
23	Beruházások	6 014 711	5 496 255	5 174 518
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	11 484 991	17 288 547	15 534 333
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 286	573 662	573 662
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	34 286	573 662	573 662
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	253 503 490	292 379 498	267 107 526
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	236 454 226	252 454 156	219 983 482
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 905 777	12 073 517	12 073 517
51	Központi, irányító szervi támogatás	224 548 449	240 380 639	207 909 965
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	236 454 226	252 454 156	219 983 482
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	489 957 716	544 833 654	487 091 008

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				25

1.2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	402 390 504	438 293 892	434 754 819
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 186 774	167 781 769	167 781 769
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 519 860	41 265 880	41 265 880
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 220 680	57 171 508	57 171 508
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 447 122	53 199 352	53 199 352
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 010 164	4 010 164
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 656 010	4 656 010
8	Elszámolásból származó bevételek		5 463 141	5 463 141
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	297 644 436	333 547 824	333 547 824
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	104 746 068	104 746 068	101 206 995
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			80 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			80 000
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	7 402 557	12 113 333	10 569 639
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	7 352 557	12 063 333	10 358 101
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	207 439
30	Kommunális adó			4 099
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	24 220 161	37 555 105	31 200 140
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 051 565	2 841 565	1 521 697
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 930 000	2 930 000	3 303 662
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	250 000	460 694
35	Tulajdonosi bevételek		7 227 758	3 328 304
36	Ellátási díjak	14 261 475	16 653 629	15 507 565
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 723 121	6 913 700	6 143 358
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	8 205
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			96 040
42	Egyéb működési bevételek	2 000	736 453	830 615
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 249 000	2 524 591	2 618 213
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 249 000	2 249 000	2 249 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 591	369 213
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	436 262 222	490 486 921	479 222 811
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 695 494	54 178 993	54 178 993
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 695 494	54 178 993	54 178 993
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		167 740	12 887 709
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		167 740	12 887 709
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 695 494	54 346 733	67 066 702
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	489 957 716	544 833 654	546 289 513

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	235 969 502	269 021 034	245 825 013
2	Személyi juttatások	106 977 438	114 805 837	112 977 394
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 059 801	7 997 195	7 994 148
4	Dologi kiadások	67 718 074	78 876 205	76 541 914
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 890 337	15 890 337	11 963 235
6	Egyéb működési célú kiadások	38 323 852	51 451 460	36 348 322
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	239 096	4 487 576	4 487 576
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 034 756	42 804 984	28 251 496
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000	4 158 900	3 609 250
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 533 988	23 358 464	21 282 513
23	Beruházások	6 014 711	5 496 255	5 174 518
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	11 484 991	17 288 547	15 534 333
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 286	573 662	573 662
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	34 286	573 662	573 662
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	253 503 490	292 379 498	267 107 526
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	236 454 226	252 454 156	219 983 482
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 905 777	12 073 517	12 073 517
51	Központi, irányító szervi támogatás	224 548 449	240 380 639	207 909 965
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	236 454 226	252 454 156	219 983 482
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	489 957 716	544 833 654	487 091 008

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				25

2. Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

2.1. Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		51 943	564 650
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			9 860
4	Közvetített szolgáltatások értéke			359 360
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			660
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		51 943	194 770
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		15 409	2 110 399
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 409	2 110 399
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		67 352	2 675 049
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	149 503 847	157 098 842	139 636 615
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 859 494	9 859 494	9 859 494
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 644 353	147 239 348	129 777 121
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 503 847	157 166 194	142 311 664
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	148 277 386	155 818 445	137 794 276
2	Személyi juttatások	108 424 856	115 852 107	109 064 846
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 072 661	15 240 405	15 240 405
4	Dologi kiadások	24 414 207	24 344 862	13 107 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	365 662	381 071	381 071
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 226 461	1 347 749	881 350
8	Beruházások	972 461	1 143 405	881 350
9	Felújítások	254 000	204 344
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 503 847	157 166 194	138 675 626

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

2.2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		51 943	564 650
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			9 860
4	Közvetített szolgáltatások értéke			359 360
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			660
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		51 943	194 770
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		15 409	2 110 399
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 409	2 110 399
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		67 352	2 675 049
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	149 503 847	157 098 842	139 636 615
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 859 494	9 859 494	9 859 494
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 644 353	147 239 348	129 777 121
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 503 847	157 166 194	142 311 664
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	148 277 386	155 818 445	137 794 276
2	Személyi juttatások	108 424 856	115 852 107	109 064 846
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 072 661	15 240 405	15 240 405
4	Dologi kiadások	24 414 207	24 344 862	13 107 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	365 662	381 071	381 071
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 226 461	1 347 749	881 350
8	Beruházások	972 461	1 143 405	881 350
9	Felújítások	254 000	204 344
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 503 847	157 166 194	138 675 626

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

3. Bódvaszilasi Napköziotthonos Óvoda

3.1. Összes bevétel, kiadás

	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2 345 761	2 503 761	6 614 611
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		124 409	1 897 160
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 846 977	1 846 977	3 311 037
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 684	532 275	1 406 204
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			202
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	100	100	8
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 345 761	2 503 761	6 614 611
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	90 025 704	98 262 899	83 396 343
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 121 608	5 121 608	5 263 499
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 904 096	93 141 291	78 132 844
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 371 465	100 766 660	90 010 954
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	90 044 315	98 380 464	87 753 598
2	Személyi juttatások	41 430 408	42 578 024	37 526 023
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 354 596	5 354 596	5 110 124
4	Dologi kiadások	43 259 311	50 447 844	45 117 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 327 150	2 386 196	1 163 912
8	Beruházások	2 327 150	2 386 196	1 163 912
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 371 465	100 766 660	88 917 510

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

3.2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai


Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2 345 761	2 503 761	6 614 611
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		124 409	1 897 160
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 846 977	1 846 977	3 311 037
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	498 684	532 275	1 406 204
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			202
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	100	100	8
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 345 761	2 503 761	6 614 611
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	90 025 704	98 262 899	83 396 343
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 121 608	5 121 608	5 263 499
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 904 096	93 141 291	78 132 844
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 371 465	100 766 660	90 010 954
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	90 044 315	98 380 464	87 753 598
2	Személyi juttatások	41 430 408	42 578 024	37 526 023
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 354 596	5 354 596	5 110 124
4	Dologi kiadások	43 259 311	50 447 844	45 117 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 327 150	2 386 196	1 163 912
8	Beruházások	2 327 150	2 386 196	1 163 912
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 371 465	100 766 660	88 917 510

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bódvaszilas Község Önkormányzata	59 198 505		59 198 505	59 198 505
2.	Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal	3 636 038		3 636 038	3 636 038
3.	Bódvaszilsi Napköziotthonos Óvoda és Konyha	1 093 444		1 093 444	1 093 444
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		63 927 987		63 927 987	63 927 987

8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023.év

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	12 464 917
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 013 397 988	614 949 368	614 949 368
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	869 147 486	598 162 783	598 162 783
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	156 594 624	69 128 588	69 128 588
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	582 526 507	427 207 483	427 207 483
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	130 026 355	101 826 712	101 826 712
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	142 988 035	15 524 118	15 524 118
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	2 267 298
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	45 435 874	5 066 700	5 066 700
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	95 284 863	10 457 418	10 457 418
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 262 467	1 262 467	1 262 467
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 262 467	1 262 467	1 262 467
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	258 500	258 500	258 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	258 500	258 500	258 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	258 500	258 500	258 500
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	357 540 989	253 555 256	253 555 256
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 383 662 394	868 763 124	868 763 124
I. Készletek	46.	2 326 148	2 326 148	2 326 148
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 326 148	2 326 148	2 326 148
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 639 635	1 639 635	1 639 635
III. Forintszámlák	51.	61 781 950	61 781 950	61 781 950
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	63 421 585	63 421 585	63 421 585
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 901 643	4 901 643	4 901 643
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	5 713 126	5 713 126	5 713 126
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	521 402	521 402	521 402
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 136 171	11 136 171	11 136 171
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-186 000	-186 000	-186 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 460 360 298	945 461 028	945 461 028

9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2023.év
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	808 131 889
IV. Felhalmozott eredmény	04.	115 388 967
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-13 907 970
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	909 612 886
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 829 844
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 719 969
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	15 000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 564 813
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	21 283 329
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	945 461 028

10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2023.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		128 886 023
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			128 886 023
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	68 676 596
2.	Bankszámlák egyenlege	66 235 296
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 441 300
4.	Bevételek ( + )	778 612 131
5.	Kiadások ( - )	-714 684 144
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-69 182 998
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	63 421 585
8.	Bankszámlák egyenlege	61 781 950
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 639 635

12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósság álloműány alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én
							*Forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 719 969						12 719 969
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	17 462 227						17 462 227
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		30 182 196						30 182 196
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		30 182 196						30 182 196