Boldva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Boldva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Boldva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Boldva Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Boldva Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. Boldva Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadását 761.309 eFt bevétellel 551.010 eFt kiadással hagyom jóvá.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1. melléklet tartalmazza, melyből a kiemelt pénzforgalmi mérleget az 2. melléklet mutatja be.

3. § Az Önkormányzat működési, illetve felhalmozási célú bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményfenntartó társulásai bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során kifizetett közvetlen és közvetett támogatásokat a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzatnak 2020. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 9. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzatnak 2020. évben adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

8. § Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változását a 10. melléklet mutatja be.

9. § (1) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint elszámolható összevont maradványát a 12. melléklet alapján állapítja meg és fogadja el.

10. § (1) Boldva Község Önkormányzatának 2020. december 31-i összevont könyv szerinti vagyonát a 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg és fogadja el.

(2) Boldva Község Önkormányzatának 2020. december 31-i összevont vagyonát a 14. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.

11. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet



Boldva Községi Önkormányzat 2020. évi konszolidált pénzforgalmi jelentése

Adatok ezer Ft-ban
K I A D Á S O K
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.évi eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.évi eredeti ei.	2020.évi mód.ei.	2020.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatások	134 666	154 198	139 961
2.	Munkaadókat terhelő járulék	19 542	20 042	19 042
3.	Dologi kiadások	65 587	78 150	68 647
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 860	14 860	14 461
5.	Elvonások és befizetések	-	32	32
6.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülre	191 452	190 219	176 816
7.	Egyéb működési célú támogatások áh-on kívülre	1 010	9 141	9 133
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások áh-on belülre és kívülre	-	-	-
9.	Beruházások	107 176	130 633	94 872
10.	Felújítások	-	96 809	17 353
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülre	-	-	-
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre	-	-	-
14.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások áh-on belülre és kívülre	-	-	-
15.	*Költségvetési kiadások összesen/1+…14/*	*534 293*	*694 084*	*540 317*
16.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
17.	Belföldi értékpapírok kiadásai	30 000	30 000	-
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 693	10 693	10 693
19.	Külföldi finanszírozás kiadásai
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
21.	*Finanszírozási kiadások összesen /16+…20/*	*40 693*	*40 693*	*10 693*
22.	Kiadások összesen /15+21/	574 986	734 777	551 010
23.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 335	291 690	291 690
24.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről	86 766	101 401	113 370
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele bevételei áh-on belülről	-	-	-
26.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	6 600	127 401	127 612
27.	Közhatalmi bevételek	20 900	20 900	19 988
28.	Működési bevételek	5 631	5 631	8 361
29.	Felhalmozási bevételek	-	-	2 000
30.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on kívűlről	-	-	20
31.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele bevételei áh-on kívűlről	-	-	-
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	-	-	-
33.	*Költségvetési* *bevételek összesen/23+…33/*	*387 232*	*547 023*	*563 041*
34.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		-	-
35.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
36.	Maradvány igénybevétele	187 754	187 754	186 490
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	11 777
38.	Központi, irányító szervi támogatás
39.	Betétek megszüntetése
40.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
41.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
42.	*Finanszírozási bevételek összesen/35...+42/*	*187 754*	*187 754*	*198 267*
43.	Bevételek összesen/34+43/	574 986	734 777	761 308
44.	Kv.bevételek és kiadások különbsége /34+43-15-21/	-	-	210 298
45.	Finanszírozási műveletek eredménye /43-21/	147 061	147 061	187 574

2. melléklet

Boldva Önkormányzat 2020. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege


							Adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi	2020. évi	2020. évi	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi	2020. évi	2020. évi	Index
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 335	291 690	291 690	109%	1.	Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	181 130	212 575	190 721	105%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 786	103 478	103 478	113%	1.1.	Személyi juttatások	95 484	113 538	100 903	106%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 212	79 900	79 900	108%	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	12 226	12 726	12 084	99%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98 304	95 316	95 316	97%	1.3.	Dologi kiadások	58 560	71 451	63 273	108%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 033	4 261	4 261	140%	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 860	14 860	14 461	97%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások	0	8 545	8 545				-		-
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	190	190		2.	Egyéb működési célú kiadások ( 2.1+…+2.5)	192 462	199 392	185 981	97%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 766	100 251	113 370	131%	2.1	Elvonások és befizetések	0	32	32
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 600	127 401	127 612			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	191 452	190 219	176 816
4.	Közhatalmi bevételek	20 900	20 900	19 988	96%	2.3	Kamattámogatások	0	0	0
4.1	Vagyoni típusú adók	1 900	1 900	2 118	111%	2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 010	9 141	9 133
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	15 000	15 000	17 585	117%	2.5	Tartalékok	0	0	0
4.3	Gépjárműadók	4 000	4 000	0	0%				0	0
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		3.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+.. .+3.4)	107 176	227 442	112 225
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	285		3.1	Beruházási kiadások	8 893	49 801	14 040	158%
5.	Működési bevételek	5 631	5 631	8 357	148%	3.2	Felújítás	0	96 809	17 353
						3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
6.	Felhalmozási bevételek (5.1+...5.3)	0	0	2 000		3.4	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	98 283	80 832	80 832
6.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 000
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.3	Részesedések értékesítése	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)	387 232	545 873	563 037	145%	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	480 768	639 409	488 927

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi	2020. évi	2020. évi	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi	2020. évi	2020. évi	Index
Sorszám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Finanszírozási bevételek	187 243	187 243	197 757	106%	5.	Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.6)	93 707	93 707	62 914	67%
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		5.1	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	53 014	53 014	52 221	99%
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		5.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
10.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 243	187 243	185 980	99%	5.3	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
10.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0		5.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
10.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	11 777		5.5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
10.6	Betétek megszüntetése	0	0	0		5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai	30 000	30 000	0
10.7	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		5.7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 693	10 693	10 693	100%
10.8	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
10.9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	574 475	733 116	760 794	132%	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	574 475	733 116	551 841	96%

3. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat összesített működési-felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 2020. éves pénzügyi adatok alapján



Bevételek				Kiadások
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	267 335	291 690	291 690	Személyi juttatások	134 666	154 198	139 961
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 766	101 401	113 370	Munkaadót terhelő járulékok	19 542	20 042	19 042
Közhatalmi bevételek	20 900	20 900	19 988	Dologi kiadások	65 587	78 150	68 647
Működési bevételek	5 631	5 631	8 361	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 860	14 860	14 461
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20	Elvonások és befizetések		32	32
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 057	80 007	186 491	Egyéb működési célú kiadások	192 462	199 360	185 949
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	11 777	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről működési célú	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 693	10 693	10 693
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	30 000	30 000	0
Működési célú bevételek összesen :	467 689	499 629	631 697	Működési célú kiadások összesen :	467 810	507 335	438 785
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházási kiadások	107 176	130 633	94 872
Felhalmozási bevételek saját	0	0	2 000	Felújítás	0	96 809	17 353
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 600	127 401	127 612	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Finanszírozási bevételek	100 697	107 747	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről felhalmozási célú	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen :	107 297	235 148	129 612	Felhalmozási célú kiadások összesen :	107 176	227 442	112 225
Működési és felhalmozási célú bevételek összesen :	574 986	734 777	761 309	Működési és felhalmozási célú kiadások összesen :	574 986	734 777	551 010

4. melléklet

Boldva Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételei és kiadásai 2020. évben

Boldva
Boldva
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Boldva Község Önkormányzata			Boldvai Közös Önkormányzati Hivatal			Összesen
BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	267 335	291 690	291 690	0	0	0	*267 335*	*291 690*	*291 690*
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	20 900	20 900	19 988	0	0	0	*20 900*	*20 900*	*19 988*
Működési bevételek	5 631	5 631	8 357	0	0	4	*5 631*	*5 631*	*8 361*
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 766	100 251	113 370	0	1 150	0	*86 766*	*101 401*	*113 370*
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20				0	0	20
*Működési célú bevételek összesen*	*380 632*	*418 472*	*433 425*	0	*1 150*	4	*380 632*	*419 622*	*433 429*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 000	0	0	0	0	0	*2 000*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 600	127 401	127 612	0	0	0	*6 600*	*127 401*	*127 612*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási* *célú bevételek összesen*	*6 600*	*127 401*	*129 612*	0	0	0	*6 600*	*127 401*	*129 612*
Finanszírozási bevételek	187 243	187 243	197 757	511	511	511	*187 754*	*187 754*	*198 268*
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	53 014	53 014	52 221	53 014	53 014	52 221
BEVÉTELEK mindösszesen	*574 475*	*733 116*	*760 794*	*53 525*	*54 675*	*52 736*	*628 000*	*787 791*	*813 530*
BEVÉTELEK mindösszesen (intézmény finanszírozás nélkül	521 461	680 102	708 573	53 525	54 675	52 736	574 986	734 777	761 309
KIADÁSI JOGCÍMEK
Személyi juttatások	95 484	113 538	100 903	39 182	40 660	39 058	*134 666*	*154 198*	*139 961*
Munkaadókat terhelő járulékok	12 226	12 726	12 084	7 316	7 316	6 958	*19 542*	*20 042*	*19 042*
Dologi kiadások	58 560	71 451	63 273	7 027	6 699	5 374	*65 587*	*78 150*	*68 647*
Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)	14 860	14 860	14 461	0	0	0	*14 860*	*14 860*	*14 461*
Elvonások és befizetések	0	32	32				0	32	32
Egyéb működési célú kiadások áh-on belülre	191 452	190 219	176 816	0	0	0	*191 452*	*190 219*	*176 816*
Egyéb működési célú kiadások áh-on kívülre	1 010	9 141	9 133				*1 010*	*9 141*	*9 133*
*Működési célú kiadások összesen*	*373 592*	*411 967*	*376 702*	*53 525*	*54 675*	*51 390*	*427 117*	*466 642*	*428 092*
Beruházási kiadások	8 893	49 801	14 040	0	0	0	*8 893*	*49 801*	*14 040*
Felújítás	0	96 809	17 353	0	0	0	0	*96 809*	*17 353*
EU-s támogatásból magvalósuló projektek kiadásai	98 283	80 832	80 832				*98 283*	*80 832*	*80 832*
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*107 176*	*227 442*	*112 225*	0	0	0	*107 176*	*227 442*	*112 225*
Finanszírozási kiadások	40 693	40 693	10 693				*40 693*	*40 693*	*10 693*
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	53 014	53 014	52 221	0	0	0	*53 014*	*53 014*	*52 221*
KIADÁSOK mindösszesen	*574 475*	*733 116*	*551 841*	*53 525*	*54 675*	*51 390*	*628 000*	*787 791*	*603 231*
KIADÁSOK mindösszesen (intézmény finanszírozás nélkül	521 461	680 102	499 620	53 525	54 675	51 390	574 986	734 777	551 010
Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszámkeret (fő)	54	61	61	0	0	0	54	61	61
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó engedélyezett létszámkeret (fő)	6	6	6	9	9	9	15	15	15
Létszám összesen (fő)	60	67	67	9	9	9	69	76	76
Össz létszámból közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	52	58	58	0	0	0	52	58	58

5. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményfenntartó társulásainak 2020. évi pénzügyi mérlege



Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Boldva Körzeti Szociális és Gyermekjóléti intézményfenntartó Társulása			Boldva Ziliz Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása			Összesen
BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
Közhatalmi bevételek							0	0	0
Működési bevételek							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 504	71 504	68 048	114 448	114 448	103 996	*185 952*	*185 952*	*172 044*
*Működési célú bevételek összesen*	*71 504*	*71 504*	*68 048*	*114 448*	*114 448*	*103 996*	*185 952*	*185 952*	*172 044*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
Felhalmozási bevételek							0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
*Felhalmozási* *célú bevételek összesen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	106	106	106	74	74	74	*180*	*180*	*180*
Központi, irányító szervi támogatás							0	0	0
BEVÉTELEK mindösszesen	71 610	71 610	68 154	114 522	114 522	104 070	186 132	186 132	172 224
KIADÁSI JOGCÍMEK
Személyi juttatások							0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
Dologi kiadások	306	217	217	274	274	168	*580*	*491*	*385*
Ellátottak pénzbeni juttatásai (segélyek)							0	0	0
Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
*Működési célú kiadások összesen*	306	217	217	274	274	168	*580*	*491*	*385*
Beruházási kiadások							0	0	0
Felújítás							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások							0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	71 304	67 848	67 848	114 248	114 248	103 796	*185 552*	*182 096*	*171 644*
KIADÁSOK mindösszesen	71 610	68 065	68 065	114 522	114 522	103 964	186 132	182 587	172 029
Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó engedélyezett létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám összesen (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz létszámból közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat 2020. évben teljesített összesített felhalmozási és felújítási kiadásai

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzése / Mg-i start munka/	3 205	3 849	3 849
Szárítóberendezés, hővisszanyerő rendszer /Mg-i start munka/	0	3 177	3 177
Magasemelésű targonca /Mg-i start munka/	0	674	674
SensBase P2 IP kamera város- és községgazdálkodás	0	270	270
4 db kartoték szekrény védőnői szolg. orvosi eszk. pályázatból	0	612	612
Napelemes rendszer telepítése Olajüzem Széchenyi út 40.	0	5 288	5 288
Szennyvízvezeték kiépítése István Király út	0	170	170
Szociális Étkeztető gépek, berendezések	0	20 294	0
Külterületi mg. út építése MVH pályázatból befejezetlen beruházás	5 688	5 688	3 894
Iparterület kialakítása (gázcsatlakozás víz- szennyvíz tüzivíz tervek) befejezetlen beruházás	98 283	90 611	76 938
Beruházás összesen	107 176	130 633	94 872

Kültéri színpad felújítása (faszerkezet)	0	743	743
Utak, járdák felújítása ( Erkel F. út)	0	16 610	16 610
Szociális Étkeztető felújítása	0	79 456	0
Felújítás összesen	0	96 809	17 353

Önkormányzat felhalmozási kiadásai	107 176	227 442	112 225

Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	107 176	227 442	112 225

7. melléklet

Boldva Község Önkormányzatának 2020. évben teljesített közvetlen támogatások kimutatása


			adatok e.Ft-ban
Ssz.	Támogatást kérő szervezet megnevezése	Támogatás felhasználásának célja	Támogatás összege
1.	Boldvai Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás	200
2.	Remény Kora Alapítvány	Működési célú támogatás	140
3.	Boldvai Innovatív Szövetkezet	Működési célú támogatás	81

		Összesen:	421

8. melléklet

Boldva Község Önkormányzatának 2020. évben nyújtott közvetlen támogatások kimutatása



	Önkormányzati rendeletekben biztosított		Törvényben biztosított		Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Kedvezméy	Mentesség	Összesen
Adók
Építményadó	0	0	0	0	0
Magánszemélyek komm.adója	875	210	0	0	1085
Adók összesen	875	210	0	0	*1085*
Egyéb kedvezmények
	0	0	0	0	0
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	0	0	0
Mindösszesen	875	210	0	0	1085

9. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat 2020. évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

			Adatok ezer ftban !
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Programok, Projektek megnevezése	Teljesítés	Programok, Projektek megnevezése	Teljesítés
"Iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése Boldván" elnevezésű TOP 1.1.1-16-BO1 kódszámú pályázat	0	"Iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése Boldván" elnevezésű TOP 1.1.1-16-BO1 kódszámú pályázat	76 938
*Saját forrás*	0
*Pályázat előfinanszírozása hitelből*	0
"Iparterület alapinfrastruktúra fejlesztése Boldván" elnevezésű TOP 1.1.1-16-BO1 kódszámú pályázati projekt megvalósítása finanszírozása *fejezeti előirányzat előző évi maradványból*	76 938
"Külterületi mezőgazdasági út építése Boldván " VP 1826678535 kódszámú MVH pályázat	3894	"Külterületi mezőgazdasági út építése Boldván " VP 1826678535 kódszámú MVH pályázat	3 894
*Saját forrás*	0
*Pályázat előfinanszírozása hitelből*	0
"Külterületi mezőgazdasági út építése Boldván " VP 1826678535 kódszámú MVH pályázati projekt megvalósítása finanszírozása *fejezeti előirányzat előző évi maradványból*	0
*Saját forrás összesen*	0	MINDÖSSZESEN	80 832
*Előző évi maradvány összesen*	*76 938*
*Hitel összesen*	0
*Fejezeti előirányzatból átvett pénzeszköz és támogatások összesen*	*3 894*
MINDÖSSZESEN	80 832

10. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásainak bemutatása (összevont)



	adatok ezer Ft-ban
M e g n e v e z é s	Összeg
Bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	291 690
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	19 988
Működési bevételek	8 361
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 370
Működési célú átvett pénzeszközök	20
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	2 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	127 612
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Finanszírozási bevételek	11 777
Egyéb sajátos elszámolások	0
*Előző évről nyitó pénzállomány*	*187 754*
Bevételek összesen	762 572
Kiadások
Működési kiadások	428 092
Beruházási kiadások	94 872
Felújítás	17 353
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	10 693
Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	25
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-20
Kiadások összesen	551 015
*Záró pénzállomány december 31.-én*	*211 557*

11. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatása


			Adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 272	0	19 988
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 240	0	6 826
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	38 512	0	26 814
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7.	II . Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
8.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	348 063	0	291 690
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 588	0	113 390
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 118		127 612
11.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 847	0	1 974
12.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	484 616	0	534 666
13.	Anyagköltség	24 367	0	19 540
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 378	0	28 461
15.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	59 745	0	48 001
18.	Bérköltség	147 450	0	120 544
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 154	0	21 192
20.	Bérjárulékok	22 767	0	18 824
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások	188 371	0	160 560
22.	VI. Értékcsökkenési leírás	44 034	0	36 710
23.	VII. Egyéb ráfordítások	295 226	0	238 248
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-64 248	0	77 961
25.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
30.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
33.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37.	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38.	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-64 248	0	77 961

12. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat 2020. évi összevont maradvány kimutatása


		Adatok ezer Ft-ban
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	563 040
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	540 316
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	22 724
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 489
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	62 914
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	187 575
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	210 299
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	210 299
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	210 299
18.	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat konszolidált vagyonmérlege 2020. december 31-i állapotnak megfelelően


				Adatok ezer Ft-ban
Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök			G.) Saját tőke
I. Immateriális javak	659	627	I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 657 596	1 657 596
II. Tárgyi eszközök	1 081 473	1 139 001	IV. Felhalmozott eredmény	-505 082	-402 632
III. Befektetett pü.eszközök	144	144	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	166 697	77 961
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	1 082 276	1 139 772	Saját tőke	1 319 211	1 332 925
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 165	1 582
I. Készletek	2 165	1 582
II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	187 754	211 557
I. Lekötött bankbetétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	619	767
III.-IV. Forintszámlák, devizaszámlák	187 135	210 790
D.) Követelések	9 664	9 331	H.) Kötelezettségek	11 546	13 215
I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 484	9 151	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 005	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 212	11 777
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	180	180	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 329	1 438
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	J.) Passzív időbeli elhatárolások	13 632	16 102

Eszközök összesen :	1 281 859	1 362 242	Források összesen :	1 344 389	1 362 242

14. melléklet

Boldva Községi Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása bruttó értéken 2020. december 31-i állapotnak megfelelően



	Megnevezés	Darab	Forg.képtelen	Korl.forg.képes	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
2	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3	3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.)	0	0	0	0	0	0
4	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	1	0	0	0	787	787
5	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
6	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
7	*I. Immateriális javak összesen (01+.+06)*	1	0	0	0	*787*	*787*
8	1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok	287	446 417	523 863	594 694	0	1 564 974
9	2. Gépek, berendezések és felszerelések	325	0	2 721	210 723	0	213 444
10	3. Jármûvek (1321., 1322-ből)	10	0	0	19 971	0	19 971
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0	0
12	5. Beruházások, felújítások	1	0	0	0	88 120	88 120
13	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
16	*II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)*	*623*	*446 417*	*526 584*	*825 388*	*88 120*	*1 886 509*
17	1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	3	0	0	0	144	144
18	2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0
19	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
20	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0	0
21	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
22	6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.		0	0	0	0	0
23	*III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.*	3	0	0	0	*144*	*144*
24	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0
25	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
26	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
27	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
28	5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	0	0	0	0	0	0
29	*IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)*	0	0	0	0	0	0
30	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	627	446 417	526 584	825 388	89 051	1 887 440