Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének "S"/"É" ("D") önkormányzati rendelete
Felsőnyárád 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 05- 2015. 05. 09Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének "S"/"É" ("D") önkormányzati rendelete
Felsőnyárád 2014. évi költségvetéséről
2015-05-05-tól 2015-05-10-ig
Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.
II. fejezet
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ (1) Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetését
272.219 E Ft bevétellel, ebből
272.219 E Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A 2.§ szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- személyi kiadások 74.322 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok 12.003 E Ft
- működési, fenntartási kiadások 28.246 E Ft
- támogatások, pénzbeli juttatások 21.670 E Ft
- működési célú pénzeszköz átadás 87.069 E Ft
- felhalmozási kiadás 10.598 E Ft
- finanszírozási kiadás 38.311 E Ft
(5) A Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A Rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(9) A 6. sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(10) A Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(11) A Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht. 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(12) A Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(13) A Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt – 94 főben állapítja meg.
(16) A 2014. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 72 fő.
(17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg
III. fejezet
Felsőnyárád- Felsőkelecsény- Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Társulás részére átadott pénzeszköz
3. § (1) Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Felsőnyárád- Felsőkelecsény- Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda fenntartására 2014. évben 60.999 E Ft-ot ad át.
IV. fejezet
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
4.§ (1) Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését
40.309 E Ft bevétellel, ebből
40.309 E Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
- személyi kiadások 27.116 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok 6.785 E Ft
- működési, fenntartási kiadások 6.008 E Ft
- felhalmozási kiadás 400 E Ft
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A köztisztviselők részére
a) I. Besorolási osztály 1-3. fizetési fokozatáig 10 %, a II. Besorolási osztály 1-3. fizetési fokozatáig 10 % illetménykiegészítést,
b) I. Besorolási osztály 4. fizetési fokozatától 20 %, a II. Besorolási osztály 4. fizetési fokozatától 20 % illetménykiegészítést
állapít meg.
(6) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő.
V. fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
6.§ (1) A 2.§ (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2.§ (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.
VI. fejezet
Záró rendelkezések
7.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a 2012. évi zárszámadásról szóló 4/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet.
Felsőnyárád, 2014. február 4.
Kirila Ferenc sk. Dr. Kovács Eszter sk.
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2014. március 10.
Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző
A 2/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti előirányzat megoszlása
Saját működési bevétel | 1.605 | ||
Gépjárműadó | 2.000 | ||
Iparűzési adó | 10.000 | ||
Kommunális adó | 4.200 | ||
Megyei Egészségb. Pénztár finanszírozása | 4.823 | ||
Közös Önk.Hivatal műk. átv pe. Fk, Ják., Döv. | 1.208 | ||
Óvoda működési támogatás Fkelecsény | 1.122 | ||
Egészségügyre átvett pénzeszköz | 1.030 | ||
Közfoglalkoztatás támogatása | 65.006 | ||
ÖSSZESEN: | 90.993 | ||
Állami támogatások | |||
Önkormányzati Hivatal működtetésére | 35.220.200 | 35.220 | |
Település üzemeltetésre | 5.310.427 | 5.310 | |
| 1.815.220 | 1.815 | |
Közvilágítás | 2.237.280 | 2.237 | |
Köztemető fenntartás | 100.000 | 100 | |
Közutak fenntartása | 1.157.927 | 1.158 | |
Egyéb önkormányzati feladatok | 4.000.000 | 4.000 | |
Pénzbeni szociális ellátások | 6.443.205 | 6.443 | |
Kistelepülések szociális feladatai | 1.014.000 | 1.014 | |
Egyes jöv. pótló támogatásokra | 17.000 | ||
Könyvtári feladatok | 1.155.960 | 1.156 | |
ÖSSZESEN: | 70.143 | ||
Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa: | 14.000 |
Óvodai nevelés | |||
Felsőnyárád óvoda | |||
Pedagógus munkakört betöltők 8 hónapra: | 4 fő | 12.125.155 | 12.125 |
Pedagógus munkakört betöltők 4 hónapra | 4 fő | 5.260.178 | 5.260 |
Pedagógus munkáját segítők 8 hónapra | 2 fő | 2.400.000 | 2.400 |
Pedagógus munkáját segítők 4 hónapra | 2 fő | 1.200.000 | 1.200 |
Óvoda pedagógus pótlólagos összeg | 135.307 | 135 | |
Működtetési támogatás 8 hó | 1.754.666 | 1.755 | |
Működtetési támogatás 4 hó | 784.000 | 784 | |
Étkezés bértámogatása | 4,99 fő | 8.143.680 | 8.144 |
Gyermekétkezés működési támogatása | 9.708.962 | 9.709 | |
Felsőnyárádi óvoda állami támogatása | 41.512 | ||
Felsőkelecsény tagóvoda | |||
Pedagógus munkakör 8 hónapra: | 1 fő | 3.031.289 | 3.031 |
Pedagógus munkakör 4 hónapra | 1 fő | 1.315.045 | 1.315 |
Pedagógus munkáját segítők 8 hónapra | 1 fő | 1.200.000 | 1.200 |
Pedagógus munkáját segítők 4 hónapra | 1 fő | 600.000 | 600 |
Óvoda ped. pótlólagos összeg | 33.827 | 34 | |
Működtetési támogatás 8 hó | 223.998 | 224 | |
Működtetési támogatás 4 hó | 60.000 | 60 | |
Felsőkelecsényi óvoda állami támogatása | 6.464 | ||
Alsószuha tagóvoda | |||
Pedagógus munkakör 8 hónapra: | 1 fő | 3.031.289 | 3.031 |
Pedagógus munkakör 4 hónapra | 1 fő | 1.315.044 | 1.315 |
Pedagógus munkáját segítők 8 hónapra | 1 fő | 1.200.000 | 1.200 |
Pedagógus munkáját segítők 4 hónapra | 1 fő | 600.000 | 600 |
Óvoda ped. pótlólagos bértám. | 33.826 | 34 | |
Működtetési támogatás 8 hó | 634.669 | 635 | |
Működtetési támogatás 4 hó | 276.000 | 276 | |
Alsószuha óvoda összes állami támogatása | 7.091 | ||
Önkormányzat kiegészítő támogatása | 6.873 | ||
Önkormányzat 2014. évi összes bevétele: | 237.076 |
Az önkormányzat 2014. évi bevételei kormányzati funkció szerinti lebontásban | |||
063020 Víztermelés-kezelés | |||
ÉRV használati díj | 1.400 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 1.400 | ||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||
Közös Hivatalhoz átvett pénzeszköz | 1.208 | ||
- Felsőkelecsény | 379 | ||
- Jákfalva | 536 | ||
- Dövény | 293 | ||
Óvodához átvett pénzeszköz Fkelecsény | 1.122 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 2.330 | ||
066020 Város- és községgazdálkodás | |||
Lakbér, garázsbér 5.940 x 12 hó | 71 | ||
Pénzmaradvány | 14.000 | ||
Szántás , egyéb földmunka | 54 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 14.125 | ||
900020 Önkorm.funkcióhoz nem sorolható államh.kívüli bev. | |||
Iparűzési adó | 10.000 | ||
Gépjárműadó | 2.000 | ||
Kommunális adó | 4.200 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 16.200 | ||
018010 Önkorm. elszám.központi ksgvetéssel | |||
Állami támogatások | 108.210 | ||
Központosított bevételek szoc. segélyre 90% | 17.000 | ||
Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 6.873 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 132.083 | ||
074031 Család- és nővédelmi gondozás | |||
OEP finanszírozás | 4.823 | ||
Egészségügyre átvett pénzeszköz | 1.030 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 5.853 | ||
082092 Közműv.hagyományos közöss. kult.ért. | |||
Működési bevétel | |||
~ Terem bérleti díja | 80 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 80 | ||
041233 Hosszabb időtart. közfoglalk. | |||
Közfoglalkoztatási támogatás | 65.005 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 65.005 | ||
1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Kormányzati funkció megnevezése | Személyi juttatás | Szociális hj. adó | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Tám. és egyéb jutt. | Felhalmozási kiadás | Összes kiadás | Létszám |
Közutak, hidak fenntartása | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
Támogatási célú finansz. műveletek | 0 | 0 | 0 | 98.626 | 0 | 0 | 98.626 | 0 |
Önkorm. és önkorm. hivatal | 9.732 | 2.641 | 1.620 | 0 | 0 | 200 | 14.193 | 7 |
Civil szervezetek támogat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 1.795 | 0 |
Város- és községgazd. | 1.446 | 391 | 7.770 | 120 | 0 | 1.860 | 11.587 | 1 |
Vízellátás | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
Települési hulladék elszállítás | 0 | 0 | 9.060 | 0 | 0 | 0 | 9.060 | 0 |
Hosszabb közfoglalkozt. | 46.000 | 6.210 | 12.795 | 0 | 0 | 0 | 65.005 | 72 |
Munkanélk. aktiv korúak ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.724 | 0 | 16.724 | 0 |
Lakásfenntart. összefüggő ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
Egyéb szoc. pénzbeni ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
Elhunyt személyek hátramar.pénzb. ell. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
Közművelődés hagyományos közöss. | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 |
Köztemető fenntartás | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Család és nővédelmi gond | 3.302 | 892 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 1 |
Háziorvosi szolgálat | 0 | 1.440 | 0 | 730 | 0 | 2.170 | 0 | |
Összesen: | 60.480 | 10.134 | 41.257 | 98.746 | 24.399 | 2.060 | 237.076 | 81 |
A 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete
045160 Közutak, hidak fenntartása,üzemeltetése | |||
Dologi kiadás | |||
Utak karbantartása(Jószerencsét és Malom út javítása) | 600 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 600 | ||
018030 Támogatási célú finanszír. műveletek | |||
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása | 37.394 | ||
- Állami támogatás | 35.220 | ||
- Felsőnyárád hozzájárulása | 966 | ||
- Felsőkelecsény hozzájárulása | 379 | ||
- Jákfalva hozzájárulása | 536 | ||
- Dövény hozzájárulása | 293 | ||
Óvodák működési hozzájárulása | 60.999 | ||
- Állami támogatás | 55.067 | ||
- Alsószuha 2012. évi maradványa | 842 | ||
- Felsőkelecsény 2012. évi maradványa | 31 | ||
- Felsőkelecsény óvoda műk. tám. | 1.122 | ||
- Felsőnyárád óvoda támogatása | 3.937 | ||
Putnoki önkományzati társulás támogatása | 233 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 98.626 | ||
011130 Önkormányz. és önk. hivatalok ált. ig. tev. | |||
Személyi juttatás | |||
Polgármester illetménye 360.500Ftx12hó | 4.326 | ||
Cafatéria | 148 | ||
Polgármester költségtérítése 360.500Ftx20%x12hó | 865 | ||
Végkielégítés 3 havi | 1.082 | ||
Képviselők tiszteletdíja | |||
Alpolgármester 60000x12 | 509.000 | ||
Képviselők 5főx42.400x12hó | 2.544.000 | ||
Bizottsági elnök 9500/hó | 114.000 | ||
Bizottsági tagok 2főx6000/hó | 144.000 | 3.311 | |
Személyi juttatás összesen | 9.732 | ||
Munkaadót terhelő befizetések | |||
Szociális hozzájárulási adó 27 % 9584EFt | 2.588 | ||
Munkaadót terhelő befizetések összesen: | 2.588 | ||
Dologi kiadás | |||
Irodaszer, nyomtatvány | 80 | ||
Könyv | 20 | ||
Bútor polgármesteri irodába | 200 | ||
Tisztítószerek, egyéb anyagok | 50 | ||
Telefondíj | 200 | ||
Gázenergia | 100 | ||
Villamos energia | 100 | ||
Víz- és csatornadíj | 50 | ||
Egyéb szolgáltatás | |||
~ riasztó üzemeltetés | 100 | ||
~ könyvelő program | 150 | ||
~ pályázati csomag pályázati díj | 130 | ||
~ közjegyzői díjak | 100 | ||
~ postaköltség | 200 | ||
~ egyéb üzemeltetési szolgáltatások | 140 | ||
Különféle dologi kiadások | 200 | ||
Cafatéria utáni adó | 53 | ||
Dologi kiadások összesen: | 1.873 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 14.193 | ||
084031 Civil szervezetek támogatása | |||
Támogatások, pénzeszköz átadások | |||
Működési támogatások: | |||
Borsod-Torna-Gömör Egyesület (Leader) tagdíj | 10 | ||
Közművelődési Társulás 70 Ft/fő | 75 | ||
Bűnmegelőzési Alapítvány | 10 | ||
Karate Egyesület | 50 | ||
Arany J. program | 50 | ||
Polgárőrség támogatása | 200 | ||
Felsőnyárád községért Közalapítvány | 50 | ||
Nyugdíjas Klub támogatása | 100 | ||
Sportegyesület támogatása | 400 | ||
Bányászlakta Település Önk. Szöv. tagdíj | 50 | ||
Orvosi ügyelet műk. hozzájárulás | 800 | ||
Támogatások, pénzeszköz átadások összesen | 1.795 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 1.795 | ||
066020 Város- és községgazdálkodás | |||
Bursa Hungarica ösztöndíj | 120 | ||
Személyi juttatás | |||
Közalkalmazott alapilletménye | 1.446 | ||
Személyi juttatások összesen: | 1.446 | ||
Munkáltatót terhelő befizetések: | 391 | ||
Dologi kiadások | |||
Üzemanyag beszerzés (kisgép, traktor) | 100 | ||
Munkaruha, védőruha (hiv. segéd) | 20 | ||
Egyéb anyag (cement, homok, vasanyag) | 100 | ||
Villamos energia | 50 | ||
Egyéb üzemeltetés | |||
~ Egyéb üzemeltetési kiadás) | 200 | ||
~ Rágcsálóirtás intézményekben | 80 | ||
~ Körzeti tévé működési hozzájárulás | 220 | ||
Jóteljesítési biztosíték visszafizetés | 6.000 | ||
Biztosítási díjak | 200 | ||
Pénzügyi szolgáltatások | 800 | ||
Dologi kiadások összesen: | 7.770 | ||
Óvoda fejlesztési pályázat önerő | 1.860 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 11.587 | ||
063020 Vízellátás | |||
Dologi kiadás | |||
Közkifolyók vízdíja | 500 | ||
Javítás, karbantartás | 1.200 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 1.700 | ||
064010 Közvilágítási szolgáltatás | |||
Dologi kiadás | |||
Közvilágítási lámpák éves áramdíja | 3.500 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 3.500 | ||
051020 Települési nem veszélyes hulladékbegyűjtés | |||
Szemétszállítási díj | 9.060 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 9.060 | ||
041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás | |||
Közfogalkoztatottak bére 72 fő | 46.000 | ||
Személyi juttatás | 46.000 | ||
Szociális hozzájárulási adó 27% | 6.210 | ||
Munkaruha | 700 | ||
Egyéb anyagok | 5.095 | ||
Értékteremtés, fejlesztés | 7.000 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 65.005 | ||
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása | |||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 16.000 | ||
Rendszeres szoc. segély | 724 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 16.724 | ||
106010 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ell. | |||
Lakásfenntartási támogatás | 4.000 | ||
Kormány funkció összesen: | 4.000 | ||
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátás | |||
Átmeneti segély | 400 | ||
Kormány funkció összesen: | 400 | ||
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénb. ell. | |||
Temetési segély | 300 | ||
Kormány funkció összesen: | 300 | ||
107060 Egyéb szoc. term. és pénzbeni ellátás | |||
Köztemetés | 200 | ||
Idősek részére term.beni támogatás(Idősek estje) | 250 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 450 | ||
082092 Közművelődés hagyományos közöss.kult.ért.gond | |||
Dologi kiadások | |||
Irodaszerek, fénymásoló papír | 50 | ||
Karbantartási anyag, tisztítószer, dekorációs anyag | 200 | ||
Telefonköltség teleház | 100 | ||
Internethasználat | 50 | ||
Gázenergia | 500 | ||
Villamos energia | 100 | ||
Vízdíj | 100 | ||
Rendezvények költsége | 300 | ||
Épületbiztosítás | 35 | ||
Dologi kiadások összesen | 1.435 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 1.435 | ||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | |||
Tisztítószerek | 10 | ||
Áramdíj | 15 | ||
Fakivágási díj | 80 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 105 | ||
072111 Háziorvosi alapellátás | |||
Kiadás | |||
Dologi kiadások | |||
Kyocera oxigén reduktor | 100 | ||
Tisztítószer, karbantartási anyag, | 50 | ||
Gázenergia | 550 | ||
Áramdíj | 50 | ||
Víz- és csatornadíj | 250 | ||
Veszélyes hulladék | 120 | ||
Gépek karbantartása | 150 | ||
Iskolaegészségügy szolgáltatási díja | 170 | ||
Dologi kiadás összesen | 1.440 | ||
Működésre átadott pénzeszközök | |||
Telefonalapdíj térítmény | 80 | ||
Működési hozzájárulás háziorvos (1.300.-Ftx500óra) | 650 | ||
Működésre átadott pénzeszköz összesen | 730 | ||
Kormányzati funkció összesen | 2.170 | ||
074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás | |||
Közalkalmazottak bére | 2.532 | ||
Területi pótlék | 198 | ||
Jubileumi jutalom | 422 | ||
Fizetési szabadság helyett. | 150 | ||
Személyi juttatások összesen | 3.302 | ||
Szociális hozzájárulási adó 27 % | 892 | ||
Járulék összesen | 892 | ||
Dologi kiadás | |||
Gyógyszer | 20 | ||
Irodaszer, nyomtatvány | 20 | ||
Folyóirat | 15 | ||
Szakmai anyag | 15 | ||
Munkaruha | 12 | ||
Tisztítószer | 80 | ||
Telefondíj | 150 | ||
Internet | 50 | ||
Gázdíj | 350 | ||
Áramdíj | 50 | ||
Postaköltség | 40 | ||
Továbbképzés | 50 | ||
Egyéb üzemeltet. Ktg. | 50 | ||
Utiköltség | 320 | ||
Egyéb dologi | 10 | ||
Dologi kiadás összesen | 1.232 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 5.426 | ||
Közös egészségügyi intézmények bevételei:
OEP támogatás: 4.823 EFt
Védőnői szolgálat maradványa 641 EFt
Háziorvosi szolgálat maradványa: 279 EFt
Összes bevétel: 5.743 EFt
2014. évi kiadás összesen: 7.596 EFt
Felosztandó kiadás társult települések között: 1.853 EFt
Felsőnyárád 1.014 fő 823.000,- Ft
Felsőkelecsény 398 fő 323.000,- Ft
Jákfalva 563 fő 457.000,- Ft
Dövény 308 fő 250.000,- Ft
A 1/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete
Felsőnyárád Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft) | Kiadások (E Ft) | ||
Állami normatív bevételek | 132.083 | Személyi juttatás | 60.480 |
Helyi adók, átengedett központi adók | 16.200 | Járulékok | 10.134 |
Saját bevétel | 1.605 | Dologi kiadások | 41.257 |
Átvett pénzeszköz | 73.188 | Pénzeszköz átadás | 98.746 |
Működési célú számlamaradvány | 14.000 | Támogatások | 24.399 |
Összesen: | 237.076 | Összesen: | 235.016 |
A 1/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete
Felsőnyárád Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)
Bevételek (E Ft) | Kiadások (E Ft) | ||
- - | 0 | Felhalmozási kiadás | 2.060 |
Összesen: | 0 | Összesen: | 2.060 |
A 1/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete
Kimutatás az Önkormányzat hitel-állományáról
2014. év
Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév jan.01-én E Ft | Hitelfelvétel tárgyévi összege E Ft | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege E Ft | Hitelállomány összeg tárgyév dec.31-én E Ft |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete
KIMUTATÁS az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeiről E Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Tárgyév | 2015 év | 2016 év | 2017 év | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete
KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2014.év
E Ft-ban
1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
2. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, | 0 |
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) | 13 |
Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 1 db gépjármű | 13 |
Összesen: | 13 |
Mindösszesen: | 13 |
A 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete
Kimutatás a 2014. évi többéves kihatással járó döntésekről
KIMUTATÁS az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről E Ft-ban | |||||||||
Megnevezés | Tárgyév | 2014 év | 2015 év | 2016 év | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete
Felsőnyárád Község Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont
adatokkal
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban
Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | |||
Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Január | Eredeti 19568 | Eredeti 19568 | Eredeti 19568 | Eredeti 19568 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
Február | Eredeti 19568 | Eredeti 39136 | Eredeti 19568 | Eredeti 39136 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
Március | Eredeti 19568 | Eredeti 58704 | Eredeti 19568 | Eredeti 58704 |
Módosított 19568 | Módosított 58704 | Módosított 19568 | Módosított 58704 | |
Április | Eredeti 19568 | Eredeti 78272 | Eredeti 19568 | Eredeti 78272 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
Május | Eredeti 19568 | Eredeti 97840 | Eredeti 19568 | Eredeti 97840 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
Június | Eredeti 19568 | Eredeti 117408 | Eredeti 19568 | Eredeti 117408 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7-12. hóra Adatok ezer Ft-ban
Hónapok | Előirányzat felhasználás ütemei | |||
Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése | Kiadás előirányzat felhasználás ütemezése | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Július | Eredeti 19568 | Eredeti 136976 | Eredeti 19568 | Eredeti 136976 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
Augusztus | Eredeti 19568 | Eredeti 156544 | Eredeti 19568 | Eredeti 156544 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
Szeptember | Eredeti 19568 | Eredeti 176112 | Eredeti 19568 | Eredeti 176112 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
Október | Eredeti 19568 | Eredeti 195680 | Eredeti 19568 | Eredeti 195680 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
November | Eredeti 19568 | Eredeti 215248 | Eredeti 19568 | Eredeti 215248 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
December | Eredeti 21828 | Eredeti 237076 | Eredeti 21828 | Eredeti 237076 |
Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | Módosított 0 | |
A 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete
KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról 2014. év E Ft-ban | |
Megnevezés | Összeg |
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én | 0 |
Összes bevétel tervezett összege | 237.076 |
Összes kiadás tervezett összege | 237.076 |
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én | 0 |
A 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklete
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti
előirányzat megoszlása
Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Bevételek | |||
Közös Hivatal 2013. évi maradványa | 2.915 | ||
Állami támogatás | 35.220 | ||
Önkormányzatok támogatásának megoszlása | 2.174 | ||
2.174.000: 2283 fő=952.26Ft/fő | |||
Felsőnyárád 1014 fő x 952,26 Ft= 965.590 | 966 | ||
Felsőkelecsény 398 fő x 952,26 Ft= 379.000 | 379 | ||
Dövény 308 fő x 952,26 Ft=293.290 | 293 | ||
Jákfalva 563 fő x 952,26 Ft= 536.120 | 536 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal bevételei | 40.309 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal kiadása | 40.309 |
A 1/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet 12. sz. melléklete
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók
és kiadásnemek szerint
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kormányzati funkció bontásban | |||
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége | |||
Személyi juttatás | |||
Köztisztviselők személyi juttatása ( 5 fő) | 10.880 | ||
Illetmény kiegészítés | 1.420 | ||
Pótlékok | 1.226 | ||
Teljesítmény ösztönzési keret | 295 | ||
Szakmai továbbképzés | 400 | ||
Közlekedési költségtérítés | 160 | ||
Cafeteria keret | 740 | ||
Személyi juttatás összesen: | 15.121 | ||
Munkáltatót terhelő befizetések | |||
Szociális hozzájárulási adó 27% 14.121eFt után | 3.813 | ||
Munkáltatót terhelő befizetések | 3.813 | ||
Dologi kiadások | |||
Mentőláda | 20 | ||
Irodaszer, nyomtatvány | 800 | ||
Könyv, szakirodalom | 50 | ||
Hajtó- és kenőanyag | 200 | ||
Kisértékű tárgyi eszköz | 50 | ||
Tisztítószerek, szerszám, anyag gépkocsihoz | 300 | ||
Gépkocsi karbantartása, vizsgáztatása | 100 | ||
Telefon | 700 | ||
Internet | 60 | ||
Gázenergia | 200 | ||
Villamos energia | 250 | ||
Víz- és csatornadíj | 100 | ||
Vagyonvédelmi díj | 100 | ||
Postaköltség | 500 | ||
Szoftver átalánydíj | 650 | ||
Informatikai díj | 300 | ||
Egyéb javítási szolg. | 200 | ||
Utiszámla | 550 | ||
Egyéb dologi kiadás | 100 | ||
Banki jutalék | 100 | ||
Casco és kötelező biztosítás | 150 | ||
Cafeteria adója | 265 | ||
Dologi kiadások | 5.745 | ||
Fejlesztési kiadások | |||
Informatikai eszközök vásárlása | 400 | ||
Fejlesztési kiadások | 400 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 25.079 | ||
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás | |||
Személyi juttatás | |||
Köztisztviselők alapilletménye (1 fő) | 2.798 | ||
Illetmény kiegészítés | 520 | ||
Teljesítmény ösztönzési keret | 60 | ||
Cafeteria keret | 148 | ||
Személyi juttatás összesen: | 3.526 | ||
Munkáltatót terhelő befizetések | |||
Szociális hozzájárulási adó 27% 3.378 eFt után | 912 | ||
Munkáltatót terhelő befizetések | 912 | ||
Cafeteria adója | 52 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 4.490 | ||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | |||
Személyi juttatás | |||
Köztisztviselők alapilletménye (3 fő) | 5.660 | ||
Megbízási díj | 310 | ||
Illetmény kiegészítés | 930 | ||
Pótlék köztisztviselők | 557 | ||
Teljesítmény ösztönzési keret | 170 | ||
Közlekedési költségtérités | 250 | ||
Cafeteria keret | 592 | ||
Személyi juttatás összesen: | 8.469 | ||
Munkáltatót terhelő befizetések | |||
Szociális hozzájárulási adó 27% 7.627 eFt után | 2.060 | ||
Munkáltatót terhelő befizetések | 2.060 | ||
Cafateria adója 35,7% | 211 | ||
Kormányzati funkció összesen: | 10.740 | ||
Közös Önkormányzati Hivatal kiadás összesen: | 40.309 |