Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 25- 2015. 03. 02Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
2014-05-25-tól 2015-03-03-ig
Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
a) 254.592 eFt összes bevétellel,
b) 238.584 eFt összes kiadással,
c) 13.847 eFt záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 238.584 e Ft összes kiadásból
a) működési kiadás, melyből 236.105e Ft,
aa) személyi juttatás 51.316 e Ft,
ab) munkáltatói járulékok 8.655 e Ft,
ac) dologi kiadások 39.769 e Ft,
ad) pénzeszköz átadás 136.365 e Ft,
ebből segély 22.303 e Ft,
ebből társulásnak átadott pénzeszköz 58.565 eFt,
ebből Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott pénzeszköz 39.582 eFt,
b) felhalmozási jellegű kiadás 2.479 e Ft,
(4) Az önkormányzat 2013. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
(a) Az 2013. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(b) Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolását a Rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(c) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a Rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(d) A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
(e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
(g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
(h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza.
(i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
3.§ (1) A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételeit jogcímenként a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásait jogcímenként a 13. sz. melléklet tartalmazza.
4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő tizedik napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hatályon kívül kerül az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 4/2012. (IV.20.) és az 5/2012.(VIII.29.) önkormányzati rendelet.
Felsőnyárád, 2014. április 29.
Dr. Kovács Eszter sk. Kirila Ferenc sk.
jegyző polgármester
A kihirdetés napja: 2014. május 15.
Dr. Kovács Eszter sk.
jegyző
8/2014.(V.15.) rendelet 1. sz. melléklete
Felsőnyárád Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
I. Működési bevételek | |||
ÉRV. használati díj | 1.440 | 1.440 | 1.810 |
Földbérleti díj | 0 | 0 | 57 |
Hirdetmény díja | 0 | 0 | 31 |
Lakbér, garázsbér | 70 | 70 | 70 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 453 |
Terembérlet | 90 | 90 | 52 |
Kamat bevétel | 0 | 132 | 130 |
Traktor bevétele | 0 | 0 | 100 |
Működési bevétel összesen: | 1.600 | 1.732 | 2.703 |
II. Önkormányzat sajátos bevételei | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 5.500 | 5.500 | 4.232 |
Iparűzési adó | 11.000 | 11.000 | 10.070 |
Pótlékok | 0 | 0 | 426 |
Gépjárműadó | 3.000 | 3.000 | 2.141 |
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 688 |
Egyéb sajátos | 0 | 0 | 21 |
Önkormányzat sajátos bevételei | 19.500 | 19.500 | 17.578 |
III. Költségvetési támogatások | |||
Önkormányzat működési támogatása | 18.219 | 19.295 | 19295 |
Óvoda pedagógusok bértámogatása | 23.520 | 25.099 | 25.099 |
Óvoda működési támogatás | 3.528 | 3.528 | 3.528 |
Könyvtári, közművelődési támogatás | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
Ingyenes gyermekétk. támogatása | 17.136 | 17.136 | 17.136 |
Egyes jöv.pótló támogatások | 18.727 | 16.634 | 16.634 |
Hozzájárulás pénzb. szoc. ellátásokhoz | 8.656 | 8.656 | 8.656 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 2.318 | 2.318 |
Egyéb működési célú támogatás(bérkompenzáció | 0 | 4.813 | 4.813 |
Központosított támogatások | 0 | 13.921 | 13.921 |
Működőképesség megőrzését szolg.kiegész.tám | 9.577 | 7.500 | 7.500 |
Költségvetési támogatás összesen: | 100.535 | 120.072 | 120.072 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel | |||
Óvoda támogatás Felsőkelecsény | 373 | 373 | |
Közös Hivatal támogatására átvett pénzeszköz | 21.359 | 21.359 | 21.359 |
OEP támogatás | 4.595 | 4.826 | 4.735 |
Műk. támogatás eü. intézmények | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
Közlekedési támogatásra átvett | 7 | ||
Munkaprogramokra átvett pénzeszköz | 37.970 | 66.146 | 66.146 |
Bányásznapi, falunapi tám. | 400 | 400 | |
Pótállami támogatás | 1.861 | ||
Működésre átvett pénzeszközök összesen: | 64.936 | 94.116 | 96.013 |
V. Pénzmaradvány | 13.000 | 13.000 | 18.226 |
Bevétel mindösszesen: | 199.571 | 248.420 | 254.592 |
8/2014.(V.15.) rendelet 2. sz. melléklete
Felsőnyárád községi Önkormányzat 2013. évi kiadásai
Feladat megnevezése | Személyi juttatás kiadása | Munkáltatót terhelő befizetés | Dologi kiadás | Támogatások, pénzeszk. átadása | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||
Eredeti | Mód.ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | |
Víztermelés-, kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 1399 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 1399 | 1146 |
Települési hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12466 | 12466 | 12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12466 | 12466 | 12496 |
Közutak, hidak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2 |
Önkorm. jogalkotás | 8650 | 8650 | 8628 | 2335 | 2335 | 2249 | 2173 | 1957 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13158 | 12942 | 11767 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2979 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2979 | 2970 |
Város-és községgazd. | 1448 | 1605 | 1344 | 391 | 434 | 353 | 1510 | 3261 | 2419 | 200 | 58765 | 58745 | 966 | 984 | 984 | 4515 | 65047 | 63844 |
Közp.ksgv.befiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 896 |
Közös Hiv. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38566 | 39582 | 39582 | 0 | 0 | 0 | 38566 | 39582 | 39582 |
Óvoda műk.tám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55309 | 0 | 0 |
Háziorvosi szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1241 | 730 | 730 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 1891 |
Család-és nővéd. | 2496 | 2732 | 2580 | 674 | 763 | 684 | 1332 | 1332 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502 | 4827 | 4184 |
Rendsz.szoc.segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17784 | 15894 | 15894 | 0 | 0 | 0 | 17784 | 15894 | 15894 |
Időskorúak járadéka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
Gyermekv. támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1207 |
Óvodáztatási tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 270 |
Lakásfenntartási tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 3610 | 3575 | 5000 | 3610 | 3575 | |||
Átmeneti segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 58 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 58 |
Temetési segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 275 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 275 |
Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Szociális tüzifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 985 |
Egyéb önk, eseti pén. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 2 |
Leader tagdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
Közműv. társulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
Bűnmegelőzési Alap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
Szendrői KHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Karate Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
Arany J. program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 |
Polgárőrség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 124 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 124 |
Felsőnyárád Alapít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
Nyugdíjas Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 |
Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 |
Bányásztel. Szöv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
ÉRV lakoss.víz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13628 | 13628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13628 | 13628 |
Orvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 781 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 781 |
Hosszabbt. közfogl | 29898 | 39238 | 37027 | 8072 | 8072 | 5135 | 0 | 15711 | 15678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 1152 | 37970 | 64174 | 58993 |
Téli közfoglalkoztat. | 0 | 1737 | 1737 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 1971 | |
Közműv.intézménye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1545 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1545 | 1091 |
Köztemető fenntart. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 20 |
Összesen: | 42492 | 53962 | 51316 | 11742 | 11838 | 8655 | 24337 | 43151 | 39769 | 93875 | 137332 | 136365 | 966 | 2137 | 2479 | 199571 | 248420 | 238584 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 3. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom elszámolása
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 01 | 15712 |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 0 |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 77 |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 0 |
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 15789 |
Bevételek (+) | 06 | 235951 |
Kiadások (-) | 07 | 237893 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 08 | 13776 |
- Devizabetét számlák egyenlege | 09 | 0 |
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | 71 |
- Valutapénztárak egyenlege | 11 | 0 |
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 12 | 13847 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 4. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása
(ezer Ft-ban)
MEGNEVEZÉS | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei | 01 | 0 | 0 |
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei | 02 | 15712 | 13776 |
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 03 | 77 | 71 |
A. Záró pénzkészlet (1+2+3) | 04 | 15789 | 13847 |
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 05 | 0 | 0 |
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 06 | 0 | 0 |
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) | 07 | 0 | 0 |
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 08 | 0 | 0 |
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 09 | 991 | 300 |
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 10 | 0 | 0 |
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 11 | 991 | 300 |
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 12 | 0 | 0 |
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 13 | 0 | 0 |
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 14 | 415 | 0 |
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) | 15 | 415 | 0 |
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) | 16 | 576 | 300 |
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) | 17 | 0 | 0 |
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) | 18 | 0 | 0 |
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) | 19 | 0 | 0 |
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | 20 | 0 | 0 |
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) | 21 | 16365 | 14147 |
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 22 | 0 | 0 |
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | 23 | 0 | 0 |
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | 24 | 0 | 0 |
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 25 | 1926 | 3463 |
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) | 26 | 1926 | 3463 |
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) | 27 | 0 | 0 |
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) | 28 | 18291 | 17610 |
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | 29 | 0 | 0 |
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | 30 | 0 | 0 |
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) | 31 | 18291 | 17610 |
A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa | 32 | 0 | 0 |
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 33 | 0 | 0 |
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 34 | 0 | 0 |
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt | 35 | 0 | 0 |
18. Szabad pénzmaradvány | 36 | 18291 | 17610 |
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány | 37 | 18291 | 17610 |
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány | 38 | 0 | 0 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 5. sz. melléklete
Az önkormányzat 2013. évi mérlege
(ezer Ft-ban)
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | |||
1 | |||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) | 01 | 0 | 0 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) | 02 | 0 | 0 |
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 03 | 0 | 0 |
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 04 | 0 | 0 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) | 05 | 0 | 0 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 06 | 0 | 0 |
I. Immateriális javak összesen (01+…+06) | 07 | 0 | 0 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) | 08 | 386016 | 377510 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) | 09 | 10593 | 5481 |
3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | 3334 | 2122 |
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | 0 | 0 |
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) | 12 | 3515 | 0 |
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) | 13 | 0 | 0 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) | 14 | 0 | 0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) | 15 | 0 | 0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 16 | 403458 | 385113 |
1. Tartós részesedés (171., 1751.) | 17 | 286 | 286 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) | 18 | 0 | 0 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) | 19 | 0 | 0 |
4. Hosszú lejáratú betétek (178.) | 20 | 0 | 0 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 21 | 0 | 0 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 22 | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) | 23 | 286 | 286 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 24 | 951 | 890 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 25 | 0 | 0 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 26 | 0 | 0 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 27 | 0 | 0 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 28 | 0 | 0 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) | 29 | 951 | 890 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 30 | 404695 | 386289 |
1. Anyagok (21., 241.) | 31 | 0 | 0 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 32 | 0 | 0 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 33 | 0 | 0 |
4. Késztermékek (251., 261.) | 34 | 0 | 0 |
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) | 35 | 0 | 0 |
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) | 36 | 0 | 0 |
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) | 37 | 0 | 0 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 38 | 0 | 0 |
2. Adósok (281., 2881.) | 39 | 4938 | 10849 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) | 40 | 0 | 0 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) | 41 | 0 | 0 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 42 | 0 | 0 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 43 | 0 | 0 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 44 | 0 | 0 |
- támogatási program előlegek (2871.) | 45 | 0 | 0 |
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 46 | 0 | 0 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 47 | 0 | 0 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 48 | 0 | 0 |
II. Követelések összesen (38+39+40+41) | 49 | 4938 | 10849 |
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) | 50 | 0 | 0 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) | 51 | 0 | 0 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) | 52 | 0 | 0 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) | 53 | 0 | 0 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) | 54 | 0 | 0 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) | 55 | 0 | 0 |
III. Értékpapírok összesen (50+53) | 56 | 0 | 0 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 57 | 77 | 71 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 58 | 15712 | 13776 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) | 59 | ||
4. Idegen pénzeszközök (35-36.) | 60 | ||
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) | 61 | 15789 | 13776 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 62 | 0 | 0 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 63 | 991 | 300 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 64 | 0 | 0 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 65 | 0 | 0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) | 66 | 991 | 300 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) | 67 | 21718 | 24996 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) | 68 | 426413 | 411285 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
állományi érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 69 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 70 | 439675 | 439675 |
I. Tartós tőke (69+70) | 71 | 439675 | 439675 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 72 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 73 | -37957 | -46049 |
II. Tőkeváltozások (72+73) | 74 | -37957 | -46049 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 75 | 0 | 0 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 76 | 0 | 0 |
III. Értékelési tartalék (75+76) | 77 | 0 | 0 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) | 78 | 401718 | 393626 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) | 79 | 16365 | 14147 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 80 | 16365 | 14147 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 81 | 0 | 0 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 82 | 0 | 0 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 83 | 0 | 0 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 84 | 0 | 0 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) | 85 | 0 | 0 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) | 86 | 16365 | 14147 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89) | 87 | 0 | 0 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 88 | 0 | 0 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 89 | 0 | 0 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 90 | 0 | 0 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 91 | 0 | 0 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 92 | 0 | 0 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92) | 93 | 0 | 0 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) | 94 | 16365 | 14147 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 95 | 0 | 0 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.) | 96 | 0 | 0 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) | 97 | 0 | 0 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 98 | 0 | 0 |
5. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (431122., 432122.) | 99 | 0 | 2897 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 100 | 2779 | 0 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) | 101 | 2779 | 2897 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) | 102 | 0 | 0 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) | 103 | 0 | 0 |
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) | 104 | 0 | 0 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) | 105 | 0 | 0 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 106 | 0 | 0 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 107 | 0 | 0 |
Ebből: - váltótartozások (444.) | 109 | 0 | 0 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 110 | 0 | 0 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 111 | 0 | 0 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 112 | 3983 | 422 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 113 | 0 | 0 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) | 114 | 0 | 0 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 115 | 0 | 0 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 116 | 0 | 0 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 117 | 0 | 0 |
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 118 | 0 | 0 |
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) | 119 | 0 | 0 |
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) | 120 | 0 | 0 |
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 121 | 0 | 0 |
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 122 | 0 | 0 |
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 123 | 840 | 0 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) | 124 | 313 | 0 |
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) | 125 | 0 | 0 |
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.) | 126 | 0 | 193 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) | 127 | 5136 | 615 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 128 | 0 | 0 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) | 129 | 0 | 0 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 130 | 415 | 0 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 131 | 0 | 0 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 132 | 0 | 0 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 133 | 0 | 0 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) | 134 | 415 | 0 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) | 135 | 8330 | 3512 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) | 136 | 426413 | 411285 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 6. sz. melléklete
A felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülése
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | |
Kiadások | |
Számítógép vásárlás Körjegyzőség | 215 |
KIA törlesztő részlet | 838 |
Rotációs kapa vásárlás | 99 |
Utánfutó vásárlás | 87 |
Fűkasza vásárlás | 482 |
Motorfűrész | 223 |
Szuhaalja, Ady út | 268 |
Traktor lízing | 830 |
Lézer nyomtató óvoda | 30 |
Gázkazán vásárlás | 91 |
Összes kiadás | 3.163 |
Bevétel | |
Felzárkóztatási támogatás | 5.342 |
Összes bevétel: | 5.342 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 7. sz. melléklete
Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulása
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | Sor-szám | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készletek, tartalékok | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkeze-lésbe vett eszközök | Összesen | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Bruttó érték | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 | 1507 | 527869 | 36793 | 7013 | 0 | 0 | 2017 | 575199 | |
növekedések | Beszerzés, létesítés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítás | 3 | 0 | 343 | 1153 | 983 | 0 | 0 | 0 | 2479 | ||
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 5 | 0 | 343 | 1153 | 983 | 0 | 0 | 0 | 2479 | ||
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Térítésmentes átvétel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb növekedés | 10 | 0 | 5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13893 | 19190 | ||
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 11 | 5297 | 13893 | 19190 | |||||||
Összes növekedés (05+11) | 12 | 5640 | 1153 | 983 | 13893 | 21669 | |||||
csökkenések | Értékesítés | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02-04-ből a beruházási előleg összege | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Selejtezés, megsemmisülés | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Térítésmentes átadás | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alapítás, átszervezés miatti átadás | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb csökkenés | 19 | 0 | 0 | 16967 | 983 | 0 | 0 | 13893 | 31843 | ||
Összes csökkenés (13+…+19) | 20 | 0 | 0 | 16967 | 983 | 0 | 0 | 13893 | 31843 | ||
Bruttó érték összesen (01+12-20) | 21 | 1507 | 533509 | 20979 | 7013 | 0 | 0 | 2017 | 565025 | ||
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 22 | 1507 | 141853 | 26200 | 3679 | 0 | 0 | 1066 | 174305 | ||
Növekedés | 23 | 0 | 14146 | 10089 | 1212 | 0 | 0 | 10173 | 35620 | ||
Csökkenés | 24 | 0 | 20791 | 0 | 0 | 0 | 10112 | 30903 | |||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 25 | 1507 | 155999 | 15498 | 4891 | 0 | 0 | 1127 | 179022 | ||
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Növekedés | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csökkenés | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Értékcsökkenés összesen (25+30) | 31 | 1507 | 155999 | 15498 | 4891 | 0 | 0 | 1127 | 179022 | ||
Eszközök nettó értéke (21-31) | 32 | 0 | 377510 | 5481 | 2122 | 0 | 0 | 890 | 386003 | ||
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 33 | 0 | 0 | 11518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11518 | ||
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 8. sz. melléklete
Kimutatás
az önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról
Hitelbevevő megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén | Hitelfolyósítás tárgyévi összege | Visszafizetett hitel tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 9. sz. melléklete
Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2013. év
(ezer Ft-ban)
Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén | Hitelfelvétel tárgyévi összege | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én | |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Rövid lejáratú működési hitel | 0 | 22.615 | 22.615 | 0 | |
Összesen | 0 | 22.615 | 22.615 | 0 | ||
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 10. sz. melléklete
Kimutatás
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
(ezer Ft-ban)
Megnevezés | Sor-szám | Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő | A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | Összesen | |||||
1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. és ezt követő években | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+…+8 | 10=3+9 |
Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: euróban kapott kölcsön | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: svájci frankban kapott kölcsön | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb devizában kapott kölcsön | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10) | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: euróban kibocsátott kötvény | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: euróban kibocsátott kötvény | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: euróban felvett hitel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: svájci frankban felvett hitel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb devizában felvett hitel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: euróban felvett hitel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: svájci frankban felvett hitel | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb devizában felvett hitel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek | 26 | 0 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 | 2897 |
Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: euróban fennálló kötelezettségek | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26) | 31 | 0 | 2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897 | 2897 |
Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: euróban fennálló kötelezettségek | 33 | ||||||||
évenkénti törlesztő részletei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(03+08+13+18+23+28) | |||||||||
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek | 34 | ||||||||
évenkénti törlesztő részletei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(04+09+14+19+24+29) | |||||||||
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek | 35 | ||||||||
évenkénti törlesztő részletei összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(05+10+15+20+25+30) | |||||||||
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 11. sz. melléklete
Kimutatás
a közvetett támogatásokról 2013. év
(ezer Ft-ban)
Közvetett támogatások megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege | |
1. | - - - | 0 |
Összesen | 0 | |
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai | Adóelengedések, adókedvemények összege | |
1. | Gépjárműadó 11 fő | 148 |
2. | Magánszemélyek komm. adója 75 fő | 544 |
Összesen | 692 | |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 12. sz. melléklete
Közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei
(ezer Ft)
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Védőnői szolgálat | |||
OEP támogatás | 4595 | 4826 | 4735 |
Működési támogatás fennt. önk. | 1012 | 1012 | 1012 |
Összesen: | 5607 | 5838 | 5747 |
Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Kamat bevétel | 0 | 0 | 21 |
Pénzmaradvány | 219 | 219 | |
Felsőnyárád Közös Önkorm.Hivatal támogatása | 17207 | 18223 | 18223 |
Felsőkelecsény Közös Önkorm.Hivatal támogatás | 6712 | 6712 | 6712 |
Jákfalva Közös Önkorm.Hivatal támogatás | 9457 | 9457 | 9457 |
Dövény Közös Önkorm.Hivatal támogatás | 5190 | 5190 | 5190 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 | 199 |
Időközi választásra átvett pénzeszköz | 0 | 243 | 243 |
Összesen | 38785 | 40044 | 40045 |
A 8/2014. (V.15.) Rendelet 13. sz. melléklete
Közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásai
(ezer Ft)
Feladat megnevezése | Személyi juttatás kiadása | Munkáltatót terhelő befizetés | Dologi kiadás | Támogatások, pénzeszk. átadása | Felhalmozási kiadás | Összesen | ||||||||||||
Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | Eredeti | Mód. ei. | Telj. | |
Háziorvosi szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1241 | 730 | 730 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2170 | 1891 |
Védőnői szolgálat | 2496 | 2732 | 2580 | 674 | 763 | 684 | 1332 | 1332 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502 | 4827 | 4184 |
Közös Önk.Hivatal | ||||||||||||||||||
Ált. gazd.és terv tev | 8606 | 9136 | 8851 | 2202 | 2256 | 2249 | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11019 | 11603 | 11311 |
Önkorm. Igazg.tev. | 12206 | 12570 | 11066 | 3193 | 3261 | 2621 | 6771 | 7016 | 6652 | 0 | 0 | 35 | 1650 | 1405 | 1286 | 23820 | 24252 | 21660 |
Adó és illeték kiszabás | 3066 | 3066 | 3035 | 828 | 828 | 828 | 52 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946 | 3946 | 3916 |
Önk.képv. Választás | 0 | 164 | 164 | 0 | 43 | 43 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 |
Közös hivatal Összesen: | 23878 | 24936 | 23116 | 6223 | 6388 | 5741 | 5659 | 7315 | 6952 | 0 | 0 | 35 | 1650 | 1405 | 1286 | 38785 | 40044 | 37130 |