Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete

Felsőnyárád 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 26- 2025. 05. 25

Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (III.2.) önkormányzati rendelete

Felsőnyárád 2020. évi költségvetéséről1

2021.05.26.

Felsőnyárád községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)2 Felsőnyárád Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetését 325.759.218 Ft bevétellel, ebből 325.759.218 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3)3 A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi kiadások 54.876.496 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 6.260.282 Ft

c) működési, fenntartási kiadások 42.849.460 Ft

d) támogatások, pénzbeli juttatások 8.428.255 Ft

e) működési célú pénzeszköz átadás 102.667.723 Ft

f) felhalmozási jellegű kiadás 51.094.196 Ft

g) finanszírozási kiadás 59.582.806 Ft.

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a közös önkormányzati hivatal létszámával együtt – 12 főben állapítja meg.

(15) A 2020. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 30 fő.

(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg

3. § Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Felsőnyárád- Felsőkelecsény- Alsószuha települések Óvodai Köznevelési Társulása részére Felsőnyárádi Nyárfácska Óvoda fenntartására 2020. évben: 90.914.989 Ft-ot ad át.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

4. § (1) Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 51.332.000 Ft bevétellel, ebből 51.332.000 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból - személyi kiadások 36.109.000 Ft, - munkaadót terhelő járulékok 6.563.000 Ft - működési, fenntartási kiadások 8.660.000 Ft

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 11. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) A Közös Önkormányzat Hivatal engedélyezett létszáma: 9 fő.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Megnevezés

2020. évi Ft

I.Átvett pénzeszközök

1. Finanszírozási bevétel

1/a Költségvetési maradvány

62.168.444

Kormányzati funkció összesen:

62.168.444
066020 Város és községgazdálkodás

Megnevezés

2020. évi Ft

I. Működési bevételek

1. Lakbér, garázsbér 9.000,-Ftx12 hó

108.000

2. Szántás, egyéb földmunka

150.000

II Átvett pénzeszközök

1. Közös Hivatalhoz átvett önkormányzati hozzájárulások

8.066.977

1/a. Felsőkelecsény

2.528.877

1/b. Jákfalva

3.602.591

1/c. Dövény

1.935.509

2. Óvodákhoz átvett önkormányzati hozzájárulások

1.758.857

2/a. Felsőkelecsény

827.962

2/b. Alsószuha

930.895

Kormányzati funkció összesen:

10.083.834
074031 Család- és nővédelmi gondozás

Megnevezés

2020. évi Ft

I. Átvett pénzeszközök

1. NEA finanszírozás

5.708.000

2. Társközségektől egészségügyre átvett pénzeszköz

1.387.986

Kormányzati funkció összesen:

7.095.986
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Megnevezés

2020. évi Ft

I. Működésre átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű pénzeszköz átvétel/közmunkaprogram/

36.308.000

Kormányzati funkció összesen:

36.308.000
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Megnevezés

2020. évi Ft

I. Helyi adók

1.Magánszemélyek kommunális adója

2.000.000

2.Iparűzési adó

18.300.000

3.Gépjárműadó

2.500.000

Kormányzati funkció összesen:

22.800.000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés

2020. évi Ft

I. Állami támogatás

1. Önkormányzatok általános támogatása

43.453.582

1/a Közös Hivatal támogatása

33.800.400

1/b Település üzemeltetés

5.814.280

1/c Egyéb önkormányzati feladatok

2.814.102

1/d Polgármesteri illetmény támogatása

1.024.800

2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44.186.730

3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,-étkeztetési támogatás

43.352.654

3/a Gyermekétkeztetés

33.566.638

3/b Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8.676.000

3/c Szünidei étkeztetés

1.110.016

4. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1.800.000

5. Önkormányzatok kiegészítő támogatása

12.382.049

Kormányzati funkció összesen:

145.175.015
082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása

Megnevezés

2020. évi Ft

I. Intézményi működési bevételek

1. Terem bérleti díjak

50.000

Kormányzati funkció összesen:

50.000

Önkormányzat összes bevétele:

283.681.279

2. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Felsőnyárád Községi Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése

Kiadásnem

2020. évi Ft

III. Dologi kiadások

1. Utak karbantartása

94.000

ÁFA

26.000

Kormányzati funkció összesen

120.000
018010 Önkormányzatok elszámolásai költségvetéssel

VI. Finanszírozási kiadás

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

5.311.718

Kormányzati funkció összesen

5.311.718
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem

2020. évi Ft

V. Egyéb működési célú kiadás

l. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása

48.754.682

1/a. Állami támogatás

33.800.400

1/b. Felsőnyárád hozzájárulása

6.887.305

1/c. Felsőkelecsény hozzájárulása

2.528.877

1/d. Jákfalva hozzájárulása

3.602.591

1/e. Dövény hozzájárulása

1.935.509

2. Óvodák működési hozzájárulása

90.914.989

2/a. Állami támogatás

77.753.368

2/b Felsőnyárád hozzájárulása

10.932.721

2/c Felsőkelecsény hozzájárulása

827.962

2/d Alsószuha hozzájárulása

930.895

2/e. Felsőkelecsény, Alsószuha maradványa

470.043

Kormányzati funkció összesen

139.669.671
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem

2020. évi Ft

I. Személyi juttatások

9.316.000

1. Választott képviselők juttatásai

8.275.000

2. Költségtérítés

880.000

3. Kártya használati díj

12.000

4. Cafeteria

149.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.660.000

(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)

III. Dologi kiadások

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

300.000

1/a Irodaszerek, nyomtatványok

50.000

1/b. Kisértékű tárgyi eszközök

50.000

1/c. Tisztítószerek, egyéb anyagok

200.000

2. Kommunikációs szolgáltatás

250.000

2/a. Telefondíj

250.000

3. Közüzemi díjak

550.000

3/a Villamos energia

50.000

3/b Gázenergia

400.000

3/c Víz- és csatornadíj

100.000

4. Egyéb szolgáltatások

650.000

4/a. Vagyon védelem

20.000

4/b. Könyvelő program arhiválás

100.000

4/c. Közjegyzői díjak, pályázatokkal kapcsolatos költségek

300.000

4/d. Postaköltség

50.000

4/e. ASP pályázat

180.000

5. Különféle dologi kiadás

100.000

6. ÁFA

700.000

Kormányzati funkció összesen

13.526.000
064010 Közvilágítási szolgáltatás

Megnevezés

2020. évi Ft

III. Dologi kiadás

1. Közvilágítási áramdíj

2.400.000

2. ÁFA

648.000

Kormányzati funkció összesen:

3.048.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Megnevezés

2020. évi Ft

III. Dologi kiadás

1. Közkifolyók vízdíja, karbantartás

300.000

2. Karbantartás

1.000.000

3. ÁFA

351.000

Kormányzati funkció összesen:

1.651.000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Megnevezés

2020. évi Ft

III. Dologi kiadás

1. Tisztítószerek

10.000

2. Villamos energia

20.000

3. ÁFA

8.000

Kormányzati funkció összesen:

38.000
066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem

2020. évi Ft

I. Személyi juttatások

3.740.000

1.Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2.528.000

2. Kártya használati díj

12.000

3. Megbízási díjak

1.200.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

655.000

(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)

III. Dologi kiadások

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

600.000

1/a. Egyéb anyagok (cement, vasanyag, egyéb)

300.000

1/b. Üzemanyag beszerzés

300.000

2. Közüzemi díjak

500.000

2/a Villamos energia (önkormányzat egyéb ingatlanai)

200.000

2/b Gázdíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)

200.000

2/c Víz és csatornadíj (önkormányzat egyéb ingatlanai)

100.000

3.Egyéb szolgáltatások

1.783.954

3/a. WEB lap fenntartása

160.000

3/c. Körzeti TV

220.000

3/d. Rágcsálóirtás intézményekben

80.000

3/e. Szemétszállítási díj

400.000

3/f. Energetikai pályázat (TOP)

866.000

3/g. EFOP pályázat

57.954

4. Egyéb díjak

2.250.000

4/a. Biztosítási díjak

250.000

4/b. Pénzügyi szolgáltatások

2.000.000

5. ÁFA

780.000

V. Egyéb működési célú kiadás

1. Sajó-Bódva Völgyi Hulladékkezelési Társulás

100.000

2. Putnok és térsége önkormányzati társulás működési hozzájárulása

300.000

VI. Beruházások

12.679.506

1. Belvízrendezés (TOP pályázat pénzeszköz)

6.613.476

2. Óvodai fürdők, vizesblokkok felújítása

3.370.387

3. Beruházási ÁFA

2.695.643

Kormányzati funkció összesen:

23.388.460

Létszám

1
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem

2020. évi Ft

I. Dologi kiadások

4.210.050

1. Egyéb szolgáltatások

3.315.000

ÁFA

895.050

II. Beruházások

29.867.364

1. Eszköz beszerzés

1.950.000

Beruházási ÁFA

526.500

2. Ingatlanok felújítása

21.567.609

Felújítási ÁFA

5.823.255

Kormányzati funkció összesen

34.077.414
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2020. évi Ft

I. Dologi kiadások

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

120.000

1/a. Irodaszerek, nyomtatványok

20.000

1/b. Karbantartási anyagok, tisztítószerek, dekorációs anyagok

100.000

2. Kommunikációs szolgáltatás

50.000

2/a. Internet használati díj

50.000

3. Közüzemi díjak

930.000

3/a. Villamos energia

150.000

3/b. Gázdíj

600.000

3/c. Vízdíj

180.000

4. Egyéb szolgáltatás

1.286.000

4/a. Rendezvények költsége ( TOP)

1.262.000

4/b. Szemétszállítási dij

24.000

5. ÁFA

650.000

II. Beruházások

1.000.0000

1.Eszköz beszerzés (TOP)

787.400

Beruházási ÁFA

212.600

Kormányzati funkció összesen:

4.036.000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem

2020. évi Ft

I. Személyi juttatások

14.676.000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14.676.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.285.000

(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)

1.285.000

Kormányzati funkció összesen

15.961.000

Létszám

15
041237. Közfoglalkoztatási mintaprogram

Kiadásnem

2020. évi Ft

I. Személyi juttatások

14.676.000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14.676.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.285.000

(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)

III. Dologi kiadás

4.386.000

1. Üzemeltetési anyagok

3.454.000

2. ÁFA

932.000

Kormányzati funkció összesen

20.347.000

Létszám

15
084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadásnem

2020. évi Ft

V. Egyéb működési célú kiadás

1. Polgárőrség támogatása

450.000

2. Bányászlakta Települések Szövetségének támogatása

65.000

3. Orvosi ügyeleti díj

2.080.000

Kormányzati funkció összesen

2.595.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kiadásnem

2020. évi Ft

Dologi kiadások

Szünidei gyermekétkeztetés (vásárolt élelmezés)

874.028

Áfa

235.988

Kormányzati funkció összesen

1.110.016
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadásnem

2020. évi Ft

IV. Ellátottak természetbeni támogatása

1. Települési támogatás

1.000.000

2. Temetési segély

250.000

3. Köztemetés

300.000

4. Idősek részére támogatás

2.000.000

5. Bursa Hungarica ösztöndíj

250.000

6. Lakosság részére karácsonyi csomag

2.376.000

7. Gyermekek részére mikulás csomag

500.000

8. Iskoláztatási támogatás

2.000.000

Kormányzati funkció összesen

8.676.000
Felsőnyárád önkormányzat összes kiadása: 283.681.279
072111 Háziorvosi alapellátás

Kiadásnem

2020. évi Ft

III. Dologi kiadások

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

150.000

1/a .Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok

150.000

2. Közüzemi díjak

740.000

2/a. Villamos energia

40.000

2/b. Gázdíj

470.000

2/c. Víz- és csatornadíjak

230.000

3. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)

130.000

4 .Egyéb szolgáltatás

564.000

4/a. Veszélyes hulladék

108.000

4/b. Gépek karbantartása

300.000

4 /c. Iskola egészségügyi szolgáltatás

156.000

5. ÁFA

415.000

Kormányzati funkció összesen:

1.999.000
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Kiadásnem

Ft

I.Személyi juttatás

5.582.000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5.450.000

2. Kártya használati dij

12.000

3. Munkába járás költsége

120.000

II. Munkaadókat terhelő járulékok

956.000

III. Dologi kiadások

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése

90.000

1/a. Gyógyszer

20.000

1/b. Irodaszer, nyomtatvány

20.000

1/c. Munkaruha, védőruha

20.000

1/d. Tisztítószerek, szakmai anyagok

30.000

2.Kommunikációs szolgáltatás

200.000

2/a. Telefondíj

140.000

2/b. Internet

60.000

3. Közüzemi díjak

450.000

3/a. Villamos energia

50.000

3/b. Gázdíj

400.000

4 .Egyéb szolgáltatás

169.000

4/a. Postaköltség

10.000

4/b. Továbbképzés

50.000

4/c. Egyéb üzemeltetési költségek, szoftver

84.000

4/d. Felelősségbiztosítás

25.000

5. Kiküldetések kiadásai

200.000

5. ÁFA

480.000

Kormányzati funkció összesen:

8.127.000

Létszám:

1
Közös egészségügyi intézmények kiadásának felosztása községek között:

NEA támogatás:

5.708.000

Védőnői szolgálat maradványa

615.000

Háziorvosi szolgálat maradványa

1.230.000

Bevétel:

7.553.000

Összes kiadás

10.126.000

Különbözet:2117 főre

2.573.000

Felsőnyárád 975 fő

1.185.014

Felsőkelecsény 358 fő

435.113

Jákfalva 510 fő

619.854

Dövény 274 fő

333.019

Felsőnyárád Önkormányzat likviditási terve
2020. évre

forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

62.168.444

62.168.444

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.917

12.097.928

145.175.015

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.818

4.435.822

53.229.820

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

22.800.000

6.

Működési bevételek

9.000

9.000

9.000

9.000

59.000

59.000

59.000

59.000

9.000

9.000

9.000

9.000

308.000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

· 11.

· Bevételek összesen:

80.611.179

18.442.735

18.442.735

18.442.735

18.492.735

18.492.735

18.492.735

18.492.735

18.442.735

18.442.735

18.442.735

18.442.750

283.681.279

12.

Személyi juttatások

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.166

3.999.174

47.990.000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

486.750

486.750

486.750

486.750

486.750

486.750

486.750

486.750

486.750

486.750

486.750

486.750

5.841.000

14.

Dologi kiadások

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.080

2.120.090

25.440.970

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

723.000

723.000

723.000

723.000

723.000

723.000

723.000

723.000

723.000

723.000

723.000

723.000

8.676.000

16.

Egyéb működési célú kiadások

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.832

7.825.837

93.909.989

17.

Beruházások

3.244.670

44.512.250

47.756.920

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.533

4.505.537

54.066.400

21.

Kiadások összesen:

22.905.031

19.660.361

19.660.361

19.660.361

19.660.361

19.660.361

64.172.611

19.660.361

19.660.361

19.660.361

19.660.361

19.660.388

283.681.279

22.

Egyenleg (11-21)

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatás

Szociális hj.adó

Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeni ellátása.

Felhalmozásikiadás

Finanszírozási kiadás

Összes kiadás

Létszám

Közutak, hidak fenntartása

120.000

120.000

Önkormányzat elszámolásai ksg.

5.311.718

5.311.718

Támogatási célú finansz.műveletek

90.914.989

48.754.682

139.669.671

Önkorm. és önkorm.hivatal

9.316.000

1.660.000

2.550.000

13.526.000

Civil szervezetek támogat

2.595.000

2.595.000

Város-és községgazd.

3.740.000

655.000

5.913.954

400.000

12.679.506

23.388.460

1

Vízellátás

1.651.000

1.651.000

Közvilágítás

3.048.000

3.048.000

Hosszabb közfoglalkoztatás

14.676.000

1.285.000

15.961.000

15

Közfoglalkoztatási mintaprogram

14.676.000

1.285.000

4.386.000

20.347.000

15

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1.110.016

1.110.016

Egyéb szoc. term. és pénzb ellátás

8.676.000

8.676.000

Közművelődés hagyományos közöss.

3.036.000

1.000.000

4.036.000

Köztemető fenntartás

38.000

38.000

Család és nővédelmi gond

5.582.000

956.000

1.589.000

8.127.000

1

Háziorvosi szolgálat

1.999.000

1.999.000

Településfejlesztési projektek

34.077.414

34.077.414

Összesen:

47.990.000

5.841.000

25.440.970

93.909.989

8.676.000

47.756.920

54.066.400

283.681.279

32

3. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Felsőnyárád község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek
( Ft)

Kiadások
( Ft)

Állami normatív bevételek

145.175.015

Személyi juttatás

47.990.000

Helyi adók, átengedett központi adók

22.800.000

Munkáltatói járulék

5.841.000

Saját bevétel

308.000

Dologi kiadások

25.440.970

Átvett pénzeszköz

53.229.820

Támogatások,pénzbjutt

8.676.000

Működési célú
számlamaradvány

14.411.524

Működési pénzeszk. átadás

93.909.989

Finanszírozási kiadás

54.066.400

Összesen:

235.924.359

235.924.359

4. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Felsőnyárád község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek
( Ft)

Kiadások
( Ft)

Felhalmozási számlamaradvány

47.756.920

Felhalmozási kiadás

47.756.920

Összesen:

47.756.920

Összesen:

47.756.920

5. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat tervezett hitel-állományáról
2020.év

Hitelintézet
megnevezése

Hitel
megnevezése

Hitelállomány
összege
tárgyév jan.01-én
E Ft

Hitelfelvétel
tárgyévi összege
E Ft

Visszafizetett
hitel (tőke)
tárgyévi
összege
E Ft

Hitelállomány
összeg tárgyév dec.31-én
E Ft

Nemleges

Összesen:

6. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeiről
E Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2021 év

2022 év

2023 év

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Nemleges

7. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A közvetett támogatásokról
2020. év
Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának,
kártérítésének méltányossági alapon
történő elengedésének összege

0

0

Összesen:

0

2. A helyi adónál, gépjárműadónál
biztosított kedvezmény, mentesség
összege adónemenként

82 fő 164.000

Magánszemélyek kommunális adója

82 fő 164.000

3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. § f.)

5 fő 50.780

Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel

5 fő 50.780

Összesen:

87 fő 214.780

Mindösszesen:

48 fő 161.000

8. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről
Ft-ban

Megnevezés

Tárgyév

2021 év

2022 év

2023 év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

NEMLEGES

Összesen

9. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

Felsőnyárád község Önkormányzat 2020. évi
Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1-6. hóra Adatok Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei

Bevételi előirányzat
felhasználás ütemezése

Kiadás előirányzat
felhasználás ütemezése

Havi adat

Halmozott

Havi adat

Halmozott

Január

Eredeti
23.640.106

Eredeti
23.640.106

Eredeti
23.640.106

Eredeti
23.640.106

Február

Eredeti
23.640.106

Eredeti
47.280.212

Eredeti
23.640.106

Eredeti
47.280.212

Március

Eredeti
23.640.106

Eredeti
70.920.318

Eredeti
23.640.106

Eredeti
70.920.318

Április

Eredeti
23.640.106

Eredeti
94.560.424

Eredeti
23.640.106

Eredeti
94.560.424

Május

Eredeti
23.640.106

Eredeti
118.200.530

Eredeti
23.640.106

Eredeti
118.200.530

Június

Eredeti
23.640.106

Eredeti
141.840.636

Eredeti
23.640.106

Eredeti
141.840.636

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7-12. hóra Adatok Ft-ban

Hónapok

Előirányzat felhasználás ütemei

Bevételi előirányzat
felhasználás ütemezése

Kiadás előirányzat
felhasználás ütemezése

Havi adat

Halmozott

Havi adat

Halmozott

Július

Eredeti
23.640.106

Eredeti
165.480.742

Eredeti
23.640.106

Eredeti
165.480.742

Augusztus

Eredeti
23.640.106

Eredeti
189.120.848

Eredeti
23.640.106

Eredeti
189.120.848

Szeptember

Eredeti
23.640.106

Eredeti
212.760.954

Eredeti
23.640.106

Eredeti
212.760.954

Október

Eredeti
23.640.106

Eredeti
236.401.060

Eredeti
23.640.106

Eredeti
236.401.060

November

Eredeti
23.640.106

Eredeti
260.041.166

Eredeti
23.640.106

Eredeti
260.041.166

December

Eredeti
23.640.113

Eredeti
283.681.279

Eredeti
23.640.106

Eredeti
283.681.279

Összesen

283.681.279

283.681.279

10. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2020. év
Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én

Összes bevétel tervezett összege

283.681.279

Összes kiadás tervezett összege

283.681.279

Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec. 31-én

11. melléklet az 1/2020.(III.02.) önkormányzati rendelethez

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti
előirányzat megoszlása

Közös Önkormányzati Hivatal

I. Bevételek

Közös Hivatal 2019. évi maradványa

2.224.465

Állami támogatás

33.800.400

Elkülönített állami pénzalap

352.853

Önkormányzatok támogatása

14.954.282

14.954.282/2117 fő= 7063,903Ft/fő

Felsőnyárád 975 fő x 7063,903Ft

6.887.305

Felsőkelecsény 358 fő x 7063,903Ft

2.528.877

Dövény 274 fő x 7063,903Ft

1.935.509

Jákfalva 510 fő x 7063,903Ft

3.602.591

Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

51.332.000

Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

51.332.000
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadás nemek szerint
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

I. Személyi juttatások

36.109.000

Köztisztviselők személyi juttatása (9 fő)

34.000.000

Kártya használati díj

108.000

Cafetéria keret

1.341.000

Közlekedési költségtérítés

300.000

Megbízási díj

360.000

II. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

6.563.000

Szociális hozzájárulási adó

6.100.000

Cafetéria adója 34,5 %

463.000

III. Dologi kiadások

8.660.000

1. Üzemeltetési anyagok

1.450.000

Irodaszer, nyomtatvány

1.000.000

Hajtó- és kenőanyag

350.000

Tisztítószer

100.000

2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

560.000

3. Közüzemi díjak

700.000

Gázenergia

400.000

Villamos energia

200.000

Víz- és csatornadíj

100.000

4. Egyéb szolgáltatások

1.150.000

Vagyonvédelmi díj

150.000

Postaköltség, bankköltség

320.000

Egyéb javítási szolgáltatás

400.000

Kötelezőbiztosítás

80.000

Szakmai továbbképzés

200.000

5. Informatikai szolgáltatások

1.500.000

Fénymásoló bérlés, vírusvédelem

1.000.000

Szoftver átalánydíj

500.000

6. Egyéb dologi kiadás

300.000

7. Kiküldetések kiadásai

550.000

8. Eszközök beszerzése (tűzfal, laptop)

750.000

9. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

1.700.000

Kormányzati funkció összesen:

51.332.000

1

Az önkormányzati rendeletet a Felsőnyárád Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 26. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.