Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 30Felsőnyárád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsőnyárád Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dövény Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
- a) 333.609.069 Ft összes bevétellel,
- b) 298.266.441 Ft összes kiadással,
- c) 35.342.628 Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 298.266.441 Ft összes kiadásból
- a) működési kiadás, melyből 195.714.975 Ft,
- aa) személyi juttatás 54.785.287 Ft,
- ab) munkáltatói járulékok 6.179.064 Ft,
- ac) dologi kiadások 32.767.667 Ft,
- ad) ellátottak pénzbeli juttatása 8.428.255 Ft,
- ae) pénzeszköz átadás 93.554.702 Ft, ebből államháztartáson belülre átadott 86.227.336 Ft, társulásnak átadott pénzeszköz 86.052.336 Ft, államháztartáson kívülre átadott 7.502.366 Ft,
- b) államháztartási előleg visszafizetés 5.311.718 Ft,
- c) Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott pénzeszköz 54.271.088 Ft,
- d) felhalmozási jellegű kiadás 42.968.660 Ft,
(4) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
- a) A 2020. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- b) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásait jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K 2020. ÉVBEN | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 145 175 015 | 160 673 775 | 160 673 775 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 43 453 582 | 60 010 573 | 60 010 573 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 186 730 | 49 522 430 | 49 522 430 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 676 000 | 8 676 000 | 8 676 000 |
1.4 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 34 676 654 | 33 285 044 | 33 285 044 |
1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 219 250 | 2 219 250 |
1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 12 382 049 | 6 662 858 | 6 662 858 |
1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 297 620 | 297 620 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 53 229 820 | 76 330 402 | 78 887 702 |
2.1. | ebből: központi kezelésű előirányzatok | 27 210 | ||
2.2. | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 8 752 800 | ||
2.3. | ebből: elkülönített állami pénzalapok | 54 566 246 | ||
2.4. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 3 146 843 | ||
2.5. | ebből fejezeti kezelésű előirányzat | 12 394 603 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 12 394 603 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 3 478 597 | 3 478 597 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Fejezeti kezelésű elői.EU-s programokra és azok hazai társfinanszíroz | |||
3.6. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 3 478 597 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 22 800 000 | 22 800 000 | 21 063 723 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 20 300 000 | 20 300 000 | 20 874 509 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 722 933 |
4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 18 300 000 | 18 300 000 | 19 151 576 |
4.2. | Gépjárműadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
4.3. | Talajterhelési dij | 56 400 | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 132 814 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 308 000 | 308 000 | 1 054 463 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 19 120 | ||
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | 221 751 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 813 592 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 221 512 835 | 263 590 774 | 265 158 260 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 62 168 444 | 62 168 444 | 62 168 444 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 62 168 444 | 62 168 444 | 62 168 444 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 6 282 365 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 282 365 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 62 168 444 | 62 168 444 | 68 450 809 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 283 681 279 | 325 759 218 | 333 609 069 |
2. melléklet
K I A D Á S O K 2020. ÉVBEN | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.15.) | 186 068 009 | 215 082 216 | 195 714 975 |
1.1. | Személyi juttatások | 47 990 000 | 54 876 496 | 54 785 287 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 841 000 | 6 260 282 | 6 179 064 |
1.3. | Dologi kiadások | 29 651 020 | 42 849 460 | 32 767 667 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 676 000 | 8 428 255 | 8 428 255 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 93 909 989 | 102 667 723 | 93 554 702 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | Törvényi előírásokon alapuló befizetések | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 86 227 336 | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 327 366 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 43 546 870 | 51 094 196 | 42 968 660 |
2.1. | Beruházások | 16 156 006 | 18 699 611 | 10 574 075 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 27 390 864 | 32 394 585 | 32 394 585 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 229 614 879 | 266 176 412 | 238 683 635 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 54 066 400 | 59 582 806 | 59 582 806 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 311 718 | 5 311 718 | 5 311 718 |
7.4. | Központi, irányítószervi támogatás | 48 754 682 | 54 271 088 | 54 271 088 |
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 54 066 400 | 59 582 806 | 59 582 806 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 283 681 279 | 325 759 218 | 298 266 441 |
3. melléklet
A 2020. évi pénzforgalom elszámolása | ||
|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 66 902 534 |
ebből: | ||
2. | Bankszámlák egyenlege | 66 712 334 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 190 200 |
4. | Bevételek ( + ) | 333 609 069 |
5. | Kiadások ( - ) | 298 266 441 |
6. | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma | |
7. | Forgótőke elszámoási számla forgalma | 120 000 |
8. | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (utalványok) forgalma | |
9. | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma | 4 984 090 |
10. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 40 240 478 |
ebből: | ||
11. | Bankszámlák egyenlege | 40 126 998 |
12. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 113 480 |
4. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatása | ||
|---|---|---|
MEGNEVEZÉS | Előző év | Tárgyév |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 34 499 597 | 20 164 585 |
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | ||
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | ||
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei | 34 499 597 | 20 164 585 |
Saját termelésű készletek állományváltozása | ||
Saját előállítású eszközök aktivált értéke | ||
Aktivált saját teljesítmények értéke | ||
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 155 208 807 | 160 673 775 |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 76 228 284 | 78 887 702 |
Felhalmozási célú eredményszemléletű bevételei | 39 978 540 | 3 478 597 |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 196 676 | 2 502 602 |
Egyéb eredményszemléletű bevételek | 271 612 307 | 245 542 676 |
Anyagköltség | 9 626 605 | 10 160 340 |
Igénybevett szolgáltatások értéke | 14 891 349 | 15 733 385 |
Eladott áruk beszerzési értéke | ||
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | ||
Anyagjellegű ráfordítások | 24 517 954 | 25 893 725 |
Bérköltség | 55 745 879 | 45 639 922 |
Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 251 238 | 8 932 050 |
Bérjárulékok | 8 690 973 | 6 038 687 |
Személyi jellegű ráfordítások | 76 688 090 | 60 610 659 |
Értékcsökkenési leírás | 21 397 964 | 23 467 607 |
Egyéb ráfordítások | 203 104 775 | 172 263 057 |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -19 596 879 | -16 527 787 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés | ||
Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek | 14 596 000 | 0 |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 20 152 | 19 120 |
Pénzügyi műveletek egyéb ereményszemléletű bevételei | ||
- ebből árfolyam nyereség | ||
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 14 616 152 | 19 120 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | ||
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | ||
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | ||
- ebből árfolyam veszteség | ||
Pénzügyi művelet ráfordításai: | ||
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 14 616 152 | 19 120 |
SZOKÁSOS EREDMÉNY | ||
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | ||
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | ||
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek | ||
Rendkívüli ráfordítások | ||
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY | ||
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -4 980 727 | -16 508 667 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi mérlege | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | ESZKÖZÖK | Állomány a tárgyév elején | Módosítások | Állomány a tárgyidõszak végén | |
Megnevezés | |||||
1. | 2. | 4 | 8 | 9 | |
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 375 000 | 187 500 | ||
2 | A/I/2 Szellemi termékek | ||||
3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | ||||
4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 375 000 | 187 500 | ||
5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 432 705 892 | 545 670 153 | ||
6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 369 480 | 11 327 935 | ||
7 | A/II/3 Tenyészállatok | ||||
8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 104 308 725 | 0 | ||
9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 546 384 097 | 556 998 088 | ||
11 | A/III/1 Tartós részesedések | 15 010 220 | 15 010 220 | ||
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | ||||
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | ||||
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | ||||
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban | 14 910 220 | 14 910 220 | ||
A/III/1d - ebből: egyéb tartós részesedések | 100 000 | 100 000 | |||
16 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
17 | A/III/2a - ebből: államkötvények | ||||
18 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | ||||
19 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||||
20 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 15 010 220 | 15 010 220 | ||
21 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 527 153 | 466 645 | ||
22 | A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak | ||||
23 | A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök | 527 153 | 466 645 | ||
24 | A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
25 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | ||||
26 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 527 153 | 466 645 | ||
27 | A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 562 296 470 | 572 662 453 | ||
28 | B/I/1 Vásárolt készletek | ||||
29 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||
30 | B/I/3 Egyéb készletek | ||||
31 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||||
32 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | ||||
33 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | ||||
34 | B/II/1 Nem tartós részesedések | ||||
35 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||||
36 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | ||||
37 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | ||||
38 | B/II/2c - ebből: államkötvények | ||||
39 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | ||||
40 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | ||||
41 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | ||||
42 | B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | ||||
43 | C/I Hosszú lejáratú betétek | ||||
44 | C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek | ||||
45 | C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek | ||||
46 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 190 200 | 113 480 | ||
47 | C/II/1 - ebből: forintpénztár | 190 200 | 113 480 | ||
48 | C/II/2 - ebből: valutapénztár | ||||
49 | C/III Forintszámlák | 66 712 334 | 40 126 998 | ||
50 | C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák | 52 230 013 | 28 889 347 | ||
51 | C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák | 14 482 321 | 11 237 651 | ||
52 | C/IV Devizaszámlák | ||||
53 | C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák | ||||
54 | C/IV/2- ebből: kincstárban vezetett devizatszámlák | ||||
55 | C/V Idegen pénzeszközök | ||||
56 | C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök | ||||
57 | C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei | ||||
58 | C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 66 902 534 | 40 240 478 | ||
59 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | ||||
60 | D/I/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | ||||
61 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | ||||
62 | D/I/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | ||||
63 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 1 751 206 | 2 319 327 | ||
64 | D/I/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók | ||||
65 | D/I/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||
66 | D/I/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||
67 | D/I/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók | 285 994 | 562 250 | ||
68 | D/I/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói | 1 035 393 | 1 275 280 | ||
69 | D/I/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek | 429 819 | 481 797 | ||
70 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | ||||
71 | D/I/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||
72 | D/I/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek | ||||
73 | D/I/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak | ||||
74 | D/I/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
75 | D/I/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
76 | D/I/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek | ||||
77 | D/I/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
78 | D/I/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek | ||||
79 | D/I/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés | ||||
80 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | ||||
81 | D/I/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése | ||||
82 | D/I/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések:ingatlanok értékesítése | ||||
83 | D/I/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
84 | D/I/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése | ||||
85 | D/I/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | ||||
86 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | ||||
87 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | ||||
88 | D/I/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól | ||||
89 | D/I/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | ||||
90 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | ||||
91 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | ||||
92 | D/I/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól | ||||
93 | D/I/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | ||||
94 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | ||||
95 | D/I/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak | ||||
96 | D/I/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak | ||||
97 | D/I/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
98 | D/I/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
99 | D/I/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
100 | D/I/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
101 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | ||||
102 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 1 751 206 | 2 319 327 | ||
103 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | ||||
104 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | ||||
105 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | ||||
106 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | ||||
107 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | ||||
108 | D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók | ||||
109 | D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||||
110 | D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||||
111 | D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók | ||||
112 | D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói | ||||
113 | D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek | ||||
114 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | ||||
115 | D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes mkövetelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||
116 | D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek | ||||
117 | D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak | ||||
118 | D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
119 | D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
120 | D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek | ||||
121 | D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
122 | D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek | ||||
123 | D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés | ||||
124 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések: felhalmozási bevételre | ||||
125 | D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése | ||||
126 | D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése | ||||
127 | D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
128 | D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése | ||||
129 | D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
130 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | ||||
131 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | ||||
132 | D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól | ||||
133 | D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől | ||||
134 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | ||||
135 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | ||||
136 | D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól | ||||
137 | D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől | ||||
138 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | ||||
139 | D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak | ||||
140 | D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak | ||||
141 | D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
142 | D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
143 | D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
144 | D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
145 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | ||||
146 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | ||||
147 | D/III/1 Adott előlegek | ||||
148 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | ||||
149 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | ||||
150 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | ||||
151 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | ||||
152 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | ||||
153 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | ||||
154 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | ||||
155 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 250 000 | 120 000 | ||
156 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | ||||
157 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | ||||
158 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | ||||
159 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) | 250 000 | 120 000 | ||
160 | D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 001 206 | 2 439 327 | ||
161 | E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||
162 | E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla | ||||
163 | E/2 - ebből: foglalt | ||||
164 | E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek | ||||
165 | E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | ||||
166 | E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | ||||
167 | E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | ||||
168 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | ||||
169 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | ||||
170 | F/3 Halasztott ráfordítások | ||||
171 | F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | ||||
172 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] | 631 200 210 | 615 342 258 | ||
173 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 565 310 497 | 565 310 497 | ||
174 | G/II Nemzeti vagyon változásai | ||||
175 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 13 846 720 | 13 846 720 | ||
176 | G/IV Felhalmozott eredmény | 41 479 327 | 34 498 600 | ||
177 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
178 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 980 727 | -16 508 667 | ||
179 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 615 655 817 | 599 147 150 | ||
180 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | ||||
181 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | ||||
182 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | ||||
183 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | ||||
184 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | ||||
185 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | ||||
186 | H/I/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak | ||||
187 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | ||||
188 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | ||||
189 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | ||||
190 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | ||||
191 | H/I/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak | ||||
192 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | ||||
193 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | ||||
194 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||||
195 | H/I/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak | ||||
196 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | ||||
197 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||||
198 | H/I/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak | ||||
199 | H/I/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | ||||
200 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||||
201 | H/I/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek | ||||
202 | H/I/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézeteknek | ||||
203 | H/I/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása | ||||
204 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | ||||
205 | H/I/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek | ||||
206 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | ||||
207 | H/I/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények | ||||
208 | H/I/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása | ||||
209 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | ||||
210 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére | ||||
211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) | ||||
212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | ||||
213 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | ||||
214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | ||||
215 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | ||||
216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | ||||
217 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | ||||
218 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | ||||
219 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | ||||
220 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | ||||
221 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | ||||
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 5 311 718 | 6 282 365 | ||
223 | H//II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 311 718 | 6 282 365 | ||
224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||||
225 | H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak | ||||
226 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | ||||
227 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||||
228 | H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak | ||||
229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | ||||
230 | H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek | ||||
231 | H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek | ||||
232 | H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása | ||||
233 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | ||||
234 | H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek | ||||
235 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | ||||
236 | H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények | ||||
237 | H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása | ||||
238 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | ||||
239 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére | ||||
240 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) | 5 311 718 | 6 282 365 | ||
241 | H/III/1 Kapott előlegek | ||||
242 | H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban | ||||
243 | H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban | ||||
244 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | ||||
245 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 33 760 | ||
246 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | ||||
247 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | ||||
248 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | ||||
249 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | ||||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostékok | 4 984 090 | 4 984 090 | |||
250 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7) | 4 984 090 | 5 017 850 | ||
251 | H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] | 10 295 808 | 11 300 215 | ||
252 | I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||
253 | I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások | ||||
254 | I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások | ||||
255 | J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||
256 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | ||||
257 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 248 585 | 4 894 893 | ||
258 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | ||||
259 | K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] | 5 248 585 | 4 894 893 | ||
260 | FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] | 631 200 210 | 615 342 258 | ||
6. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
szám | ||||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 145 175 015 | 160 673 775 | 160 673 775 | Személyi juttatások | 47 990 000 | 54 876 496 | 54 785 287 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 53 229 820 | 76 330 402 | 78 887 702 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 841 000 | 6 260 282 | 6 179 064 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 478 597 | 3 478 597 | Dologi kiadások | 29 651 020 | 42 849 460 | 32 767 667 |
4. | Közhatalmi bevételek | 22 800 000 | 22 800 000 | 21 063 723 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 676 000 | 8 428 255 | 8 428 255 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 93 909 989 | 102 667 723 | 93 554 702 | |||
6. | 5.-ből EU-s támogatás | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 43 546 870 | 51 094 196 | 42 968 660 | |||
7. | Egyéb működési bevételek | 308 000 | 308 000 | 308 000 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 221 512 835 | 263 590 774 | 265 158 260 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 229 614 879 | 266 176 412 | 238 683 635 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Központi irányító szervi támogatás | 48 754 682 | 54 271 088 | 54 271 088 | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 62 168 444 | 62 168 444 | 62 168 444 | Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése | 5 311 718 | 5 311 718 | 5 311 718 |
16. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 6 282 365 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
21. | Értékpapírok bevételei | |||||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 62 168 444 | 62 168 444 | 68 450 809 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 54 066 400 | 59 582 806 | 59 582 806 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 283 681 279 | 325 759 218 | 333 609 069 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 283 681 279 | 325 759 218 | 298 266 441 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
(Önkormányzati szinten) | ||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3 478 597 | 3 478 597 | Beruházások | 16 156 006 | 18 699 611 | 10 574 075 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 27 390 864 | 32 394 585 | 32 394 585 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 0 | 3 478 597 | 3 478 597 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 43 546 870 | 51 094 196 | 42 968 660 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 478 597 | 3 478 597 | 3 478 597 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 43 546 870 | 51 094 196 | 42 968 660 |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||||
Beruházás megnevezése | Beruházás összege | |||||||
Belvízrendezés | 8 399 114 | |||||||
Óvodai fürdő felújítás | 4 280 392 | |||||||
Magyar Falu program | 34 257 158 | |||||||
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 2 124 649 | |||||||
Eszközbezserzés TOP pályázat | 1 000 000 | |||||||
EFOP támogatás eszközbeszerzés | 1 032 883 | |||||||
ÖSSZESEN: | 51 094 196 | |||||||
7. melléklet
Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2020. évben
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 750 000 | 678 384 033 | 44 746 981 | 104 308 725 | 2 016 955 | 930 206 694 |
2 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 8 326 043 | 8 326 043 | ||||
3 | Nem aktivált felújítások | 25 507 547 | 25 507 547 | ||||
4 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 132 371 130 | 5 771 185 | 138 142 315 | |||
5 | Térítésmentes átvétel | ||||||
6 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | ||||||
7 | Egyéb növekedés | 71 000 | 5 380 737 | 5 451 737 | |||
8 | Összes növekedés (=02+…+07) | 132 442 130 | 11 151 922 | 33 833 590 | 177 427 642 | ||
9 | Értékesítés | ||||||
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | ||||||
11 | Térítésmentes átadás | ||||||
12 | Költségvetési szerv,társulás alapításkori átadás,vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása | ||||||
13 | Egyéb csökkenés | 71 000 | 5 380 737 | 138 142 315 | 143 594 052 | ||
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 71 000 | 5 380 737 | 138 142 315 | 143 594 052 | ||
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 750 000 | 810 755 163 | 50 518 166 | 2 016 955 | 864 040 284 | |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 375 000 | 245 678 141 | 35 377 501 | 1 489 802 | 282 920 444 | |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 187 500 | 19 406 869 | 3 812 730 | 60 508 | 23 467 607 | |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | ||||||
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 562 500 | 265 085 010 | 39 190 231 | 1 550 310 | 306 388 051 | |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | ||||||
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | ||||||
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | ||||||
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | ||||||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 562 500 | 265 085 010 | 39 190 231 | 1 550 310 | 305 388 051 | |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 187 500 | 545 670 153 | 11 327 935 | 466 645 | 557 652 233 | |
8. melléklet
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról 2020. évben | ||||
|---|---|---|---|---|
Hitelbevevő megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén | Hitelfolyósítás tárgyévi összege | Visszafizetett hitel tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév december 31-én |
1. | ||||
2. | N E M L E G E S | |||
3. | ||||
4. | ||||
Összesen | ||||
9. melléklet
Kimutatás az önkormányzat által felvett hitelek állományáról 2020. évben | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hitelintézet megnevezése | Hitel megnevezése | Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén | Hitelfelvétel tárgyévi összege | Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege | Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én |
N E M L E G E S | |||||
10. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettségvállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2020. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb | ||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
11. melléklet
Kimutatás a közvetett támogatásokról 2020. évben | ||
|---|---|---|
Közvetett támogatások megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege | |
1. | - - | 0 |
2. | - - | 0 |
3. | - - | 0 |
Összesen | 0 | |
Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai | Adóelengedések, adókedvezmények összege | |
1. | - - | 0 |
2. | - - | 0 |
Összesen | 0 | |
12. melléklet
A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei jogcímenként | ||||
Közös fenntartású egészségügyi intézmények | ||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |
Egészségbizt.finanszírozása | 5 708 000 | 6 295 500 | 8 752 800 | |
Önkormányzati finanszírozás | 1 387 986 | 1 387 986 | 1 387 986 | |
Pénzmaradvány 2019 | 1 845 000 | 1 845 000 | 1 845 000 | |
Mindösszesen: | ||||
Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 352 853 | 1 353 314 | 1 353 314 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 352 853 | 1 353 314 | 1 353 314 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |||
4.1.2. | Állandó jell.végzett iparűzési tev.után fiz.helyi iparűzési adó | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Talajterhelési dij | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 0 | 0 | 442 437 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 512 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 441 925 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 352 853 | 1 353 314 | 1 795 751 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 224 465 | 2 224 465 | 2 224 465 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 224 465 | 2 224 465 | 2 224 465 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 754 682 | 54 271 088 | 54 271 088 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Központi, irányítószerv támogatás | 48 754 682 | 54 271 088 | 54 271 088 |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 50 979 147 | 56 495 553 | 56 495 553 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 51 332 000 | 57 848 867 | 58 291 304 |
13. melléklet
A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai jogcímenként | ||||
Egészségügyi intézmények | ||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |
Háziorvosi szolgálat | ||||
Dologi kiadások | 1 999 000 | 1 999 000 | 1 362 671 | |
Működési kiadások áll.kiv. | ||||
Összes kiadás: | 1 999 000 | 1 999 000 | 1 362 671 | |
Védőnői szolgálat | ||||
Személyi juttatások | 5 582 000 | 6 082 000 | 5 990 791 | |
Munkáltatói járulékok | 956 000 | 1 043 500 | 984 171 | |
Dologi kiadások | 1 589 000 | 1 589 000 | 1 125 623 | |
Összes kiadás: | 8 127 000 | 8 714 500 | 8 100 585 | |
Mindösszesen: | 10 126 000 | 10 713 500 | 9 463 256 | |
Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 51 332 000 | 57 108 325 | 55 485 750 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 109 000 | 41 214 324 | 40 866 145 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 563 000 | 6 974 543 | 6 974 543 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 660 000 | 8 919 458 | 7 645 062 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | 0 | 740 542 | 740 542 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |||
3.1. | Általános tartalék | |||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 51 332 000 | 57 848 867 | 56 226 292 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Központi, irányítószervi támogatás | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 51 332 000 | 57 848 867 | 56 226 292 |