az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 142.086.043.-Ft,

- teljesített bevételi főösszege 163.030.603.-Ft.

A kiadások 83%-ra, a bevételek 95 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

Az önkormányzati bevételek elemzése

1.1. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: (adatok Ft-ban)

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek jelentették:

Önkormányzatok működési támogatása: 67.378.951.-Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 16.409.255 Ft

Egyes köznevelési feladatok támogatása: 19.901.520 Ft

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 22.468.252 Ft,

Kulturális feladatok támogatása: 2.047.680.- Ft

Elszámolásból származó bevételek: 1.489.024 Ft

Működési célú központosított támogatás: 5.063.220.- Ft

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 2.401.300.-Ft

szociális célú tűzifa: 2.661.920.-Ft

Felhalmozási célú támogatások:

MFP- Magyar Falu Program Művelődési Ház fejlesztése: 14.835.413.-Ft

VP – külterületi út- eszközbeszerzésre: Traktor tartozékok beszerzésre: 1.600.007.-Ft

A közfoglalkoztatásra 20.719.031.-Ft összegű támogatást kapott Önkormányzatunk.

Védőnői Szolgálat finanszírozása a NEAK-tól 5.868.600.-Ft volt.

EFOP-1.5.3. Komplex humán szolgáltatás fejlesztése Edelényi térségben: 3.590.052.-Ft

Közhatalmi bevételek:

Iparűzési adó bevétel: 3.923.738.-Ft

Gépjárműadó: 0.-Ft

Pótlékbevétel: 15.600.-Ft

Működési bevételek:

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel: 1.091.406.-Ft

Közvetített szolgáltatás ellenértéke 3.484.-Ft

Kiszámlázott ÁFA: 105.897.-Ft

Kamatbevétel: 2.004.-Ft

Ingatlan értékesítése: 550.000.-Ft

Hitelek jellemzői:

2020. évben hitel felvételére nem volt szükség.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 40.798.554.-Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 2.547.866.-Ft.

2. A kiadások elemzése

2.1. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

bérek és járulékai: 39.397.472.-FT

A személyi jellegű kiadások jellemzői:

- a teljesítés százaléka 93%. A bérekből 18.880.785.-Ft a közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatása, azaz 54%-a az összes bér jellegű juttatásnak.

Dologi jellegű kiadások jellemzői: 23.935.975.-Ft

- a teljesítés százaléka 80.

- ebből: készletbeszerzés: 4.740.193.-Ft

- kommunikációs szolgáltatások: (telefon, internet, weblap szerkesztés): 807.878.-Ft

- közüzemi díjak: 3.368.926.-Ft (közvilágítás, áram, gázdíj, vízdíj, szennyvízdíj)

- szolgáltatási kiadások (karbantartás, biztosítási díjak, egyéb): 7.704.481.- Ft

- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat): 10.637.193.-Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése: (11.128.714.-Ft)

Szociális tűzifa támogatás: 2.661.920. -Ft

Települési támogatás: 429.440.- Ft

Iskolakezdési támogatás: 1.855.000.-Ft

Idősek támogatása: 1.290.000.-Ft

Lakásfenntartási támogatás: 2.936.000.-Ft

Temetési támogatás: 360.000.-Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:

Nyomári Önkormányzatnak adott támogatás

(iskolabusz üzemeltetésére): 52.000.-Ft

Orvosi ügyelet támogatására: 1.303.530.-Ft

37.440.-Ft Sajó-Bódva Völgye Társulás tagdíja

14.400.-Ft Kistérségi Hozzájárulás

Közös Hivatal támogatása: 300.000.-Ft

Nemzetiségi Önkormányzatnak adott támogatás: 5.000.-Ft

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre:

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 14.400.-Ft

2.401.300.-Ft ÉRV-nek átadott állami támogatás

Helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások jellemzői:

Önkormányzatunk vagyonát az elmúlt évben az alábbi tényezők változtatták

Felújítási kiadások:

2020-ben megvalósuló beruházások:

Óvoda finanszírozására 34.687.354 .-Ft-ot fordítottunk 2020-ben, ebből az átadott állami támogatások összege: 28.200.270.-Ft.

3. A tartalék és a költségvetési hiány/többlet

2020. évben tartalék nem lett képezve.

A költségvetési hiány/többlet alakulása:

- hiány az éves gazdálkodás során nem fordult elő.

1. A HANGÁCSI ÓVODA bevételeinek elemzése

A Hangácsi Óvoda 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 39.401.966.-Ft,

- teljesített bevételi főösszege 39.947.061.-Ft.

A feladatellátási megállapodással fenntartott Hangácsi Óvoda jelenleg 2 fő óvodapedagógussal, 1 dajkával, 1 főzőnővel, 1 konyhalánnyal, 1 élelmezésvezetővel és 1 karbantartóval működik, ezzel a létszámmal eleget téve a törvényi előírásoknak.

Az óvoda takarításáról a dajka és az élelmezésvezető gondoskodik.

1.1. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: (adatok FT-ban)

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt az intézményfinanszírozás képviseli: 34.687.354.-Ft, ezen belül az állami támogatás: 28.200.270.-Ft,

, ami a bevételi forrás 87%-át jelenti .

5. A kiadások elemzése

2.1. A kiadások a következők szerint alakultak: (adatok FT-ban)

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették 2020. évben:

bérek és járulékai: 30.687.744.-Ft,

dologi kiadások: 8.646.332.-Ft , ebből:

készletbeszerzés: 6.304.051.-Ft

telefon, internet: 128.598.-Ft

közüzemi díjak: 448.827.-Ft

karbantartási díjak: 23.800.-Ft

egyéb szolgáltatások: 388.934.-Ft (szemétszállítás, rágcsálóirtás, egyéb)

különféle befizetése, egyéb dologi kiadások: 1.352.122.-Ft (ÁFA, kamat, egyéb)

2020. évben a bevételek 96%-ra teljesültek, a kiadások 94%-ra.