Lak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 13- 2021. 05. 28Lak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Lak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
448 766 662 Ft | Költségvetési bevétellel |
|---|---|
612 879 249 Ft | Költségvetési kiadással |
164 112 587 Ft | Költségvetési egyenleggel |
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft -ban határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el:
Működésre: 164 112 587 Ft
Felhalmozásra: 0 Ft
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. és 10. mellékletek szerint határozza meg.
(8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1. számú tájékoztató tábla határozza meg.
(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú tájékoztató tábla részletezi.
(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3. számú tájékoztató tábla mutatja ki.
(11) Az előirányzat-felhasználási tervet a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Varga Péter útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. §
Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet 1.
Lak Községi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2020.12.31. Módosítás utáni | ||
A | B | C | D | E | F=C±D±E±G |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 48 191 684 | 167 594 | 12 261 178 | 60 620 456 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 253 294 | 14 253 294 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 138 390 | 64 541 | 2 769 834 | 34 972 765 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 294 980 | 2 094 980 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 196 364 | 9 196 364 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 103 053 | 103 053 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 217 750 000 | -20 169 | -18 640 222 | 199 089 609 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 217 750 000 | -20 169 | -18 640 222 | 199 089 609 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | , | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 173 380 478 | 6 756 724 | 180 137 202 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 173 380 478 | 6 756 724 | 180 137 202 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 015 000 | 34 606 | -22 542 | 2 027 064 |
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 500 000 | 19 464 | 1 519 464 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 500 000 | 500 000 | ||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 | 34 606 | -42 006 | 7 600 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 429 500 | 1 218 912 | 1 304 939 | 9 953 351 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 500 000 | -768 793 | 2 731 207 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 900 000 | 889 463 | 1 802 110 | 4 591 573 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 450 000 | 329 449 | 149 465 | 928 914 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 579 500 | 116 520 | 1 696 020 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 637 | 5 637 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 | 10 000 | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 10 000 | 10 000 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 581 200 | 2 581 200 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 581 200 | 2 581 200 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 448 766 662 | 1 410 943 | 4 241 277 | 454 418 882 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 166 040 255 | 1 995 975 | 168 036 230 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 166 040 255 | 1 995 975 | 168 036 230 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 166 040 255 | 1 995 975 | 168 036 230 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 614 806 917 | 3 406 918 | 4 241 277 | 622 455 112 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 2020.12.31. Módosítás utáni | ||
A | B | C | D | F | F=C±D±E±G |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 441 485 205 | 3 406 918 | 1 585 700 | 446 477 823 |
1.1. | Személyi juttatások | 213 802 038 | 578 665 | 214 380 703 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 385 815 | 23 385 815 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 162 179 722 | 3 406 918 | -10 813 820 | 154 772 820 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 502 193 | 7 602 583 | 20 104 776 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 29 615 437 | 4 218 272 | 33 833 709 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 25 151 945 | 25 151 945 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 663 492 | 2 289 572 | 5 953 064 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 | 1 928 700 | 2 728 700 | |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 171 394 044 | 2 655 577 | 174 049 621 | |
2.1. | Beruházások | 90 057 010 | -4 000 000 | -13 551 191 | 72 505 819 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 81 337 034 | 4 000 000 | 16 206 768 | 101 543 802 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 612 879 249 | 3 406 918 | 4 241 277 | 620 527 444 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 927 668 | 1 927 668 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 927 668 | 1 927 668 | ||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 927 668 | 1 927 668 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 614 806 917 | 3 406 918 | 4 241 277 | 622 455 112 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -164 112 587 | -1 995 975 | -166 108 562 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 164 112 587 | 1 995 975 | 166 108 562 | |
1.2. melléklet 1.
Lak Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 48 191 684 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 253 294 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 32 138 390 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 217 750 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 217 750 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 173 380 478 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 173 380 478 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 173 380 478 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 015 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 1 500 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 500 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 429 500 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 500 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 900 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 450 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 579 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 448 766 662 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 166 040 255 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 166 040 255 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 166 040 255 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 614 806 917 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 441 485 205 |
1.1. | Személyi juttatások | 213 802 038 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 385 815 |
1.3. | Dologi kiadások | 162 179 722 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 502 193 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 29 615 437 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 25 151 945 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 663 492 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 171 394 044 |
2.1. | Beruházások | 90 057 010 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 80 145 296 |
2.3. | Felújítások | 81 337 034 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 76 538 804 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 612 879 249 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 927 668 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 927 668 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 927 668 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 614 806 917 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -164 112 587 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 164 112 587 |
1.3. melléklet 1.
Lak Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban! | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban! | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
2. melléklet 2.
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. sz. módosítás (±) | 2020. évi 2. sz. módosítás (±) | 2020.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. sz. módosítás (±) | 2020. évi 2. sz. módosítás (±) | 2020.12.31. Módosítás utáni | |
A | B | C | D | E | E=C±D±E±F | F | G | H | I | I=G±H±I±J |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 48 191 684 | 167 594 | 12 261 178 | 60 620 456 | Személyi juttatások | 213 802 038 | 578 665 | 214 380 703 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 217 750 000 | -20 169 | -18 640 222 | 199 089 609 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 385 815 | 23 385 815 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 162 179 722 | 3 406 918 | -10 813 820 | 154 772 820 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 2 015 000 | 34 606 | -22 542 | 2 027 064 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 502 193 | 7 602 583 | 20 104 776 | |
5. | Működési bevételek | 7 429 500 | 1 218 912 | 1 304 939 | 9 953 351 | Egyéb működési célú kiadások | 29 615 437 | 4 218 272 | 33 833 709 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 581 200 | 2 581 200 | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 275 386 184 | 1 400 943 | -2 515 447 | 274 271 680 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 441 485 205 | 3 406 918 | 1 585 700 | 446 477 823 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 166 040 255 | 1 995 975 | 168 036 230 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 166 040 255 | 1 995 975 | 168 036 230 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 927 668 | 1 927 668 | ||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 166 040 255 | 1 995 975 | 168 036 230 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 927 668 | 1 927 668 | |||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 441 426 439 | 3 396 918 | -2 515 447 | 442 307 910 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 443 412 873 | 3 406 918 | 1 585 700 | 448 405 491 |
26. | Költségvetési hiány: | 166 099 021 | 2 005 975 | 4 101 147 | 172 206 143 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | 1 986 434 | 10 000 | 4 101 147 | 6 097 581 | Bruttó többlet: | - | - | - | - |
2.2. melléklet 2.
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. sz. módosítás (±) | 2020. évi 2. sz. módosítás (±) | 2020.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi 1. sz. módosítás (±) | 2020. évi 2. sz. módosítás (±) | 2020.12.31. Módosítás utáni | |
A | B | C | D | E | E=C±D±E±F | F | G | H | I | I=G±H±I±J |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 173 380 478 | 6 756 724 | 180 137 202 | Beruházások | 90 057 010 | -4 000 000 | -13 551 191 | 72 505 819 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 10 000 | 10 000 | Felújítások | 81 337 034 | 4 000 000 | 16 206 768 | 101 543 802 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | Tartalékok | |||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 173 380 478 | 10 000 | 6 756 724 | 180 147 202 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 171 394 044 | 2 655 577 | 174 049 621 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 173 380 478 | 10 000 | 6 756 724 | 180 147 202 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 171 394 044 | 2 655 577 | 174 049 621 | |
27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | - | Költségvetési többlet: | 1 986 434 | 10 000 | 4 101 147 | 6 097 581 |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | 1 986 434 | 10 000 | 4 101 147 | 6 097 581 |
3. melléklet
Lak Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
|---|---|---|---|---|---|
2020. | 2021. | 2022. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Nemleges | - | |||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Lak Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 500 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 15 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 515 000 | |
5. melléklet
Lak Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása | |
|---|---|---|
A | B | |
1. | Nemleges | |
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatáshoz | 9 120 000 | 2020 | 9 120 000 | ||
Tárgyi eszköz beszerzése város- és községüzemeltetéshez | 127 000 | 2020 | 127 000 | ||
Tárgyi eszköz beszerzés az EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lak község lakossága számára pályázat keretében | 573 987 | 2020 | 573 987 | ||
Tárgyi eszköz beszerzés az EFOP-1.6.2-16-2017-00077. Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon | 6 350 000 | 2020 | 6 350 000 | ||
Tárgyi eszköz beszerzés az EFOP-2.4.1-16-2017-00066. Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon | 73 221 309 | 2020 | 73 221 309 | ||
Tárgyi eszköz beszerzése közművelődés keretében | 127 000 | 2020 | 127 000 | ||
Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzése | 537 714 | 2020 | 537 714 | ||
ÖSSZESEN: | 90 057 010 | 90 057 010 |
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Felújítási költségek az EFOP-2.4.1-16-2017-00066. Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon pályázat keretében | 95 250 000 | 2019 | 63 500 000 | 31 750 000 | |
Felújítási költségek TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00014. Orvosi rendelő energetika pályázat keretében | 59 993 530 | 2019 | 15 204 726 | 44 788 804 | |
Magyar Falu Program keretében járdafelújítás | 4 798 230 | 2020 | 4 798 230 | ||
ÖSSZESEN: | 160 041 760 | 78 704 726 | 81 337 034 |
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00055. csapadékvíz-elvezetés | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 199 933 895 | 199 933 895 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 199 933 895 | 0 | 0 | 0 | 199 933 895 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 10 482 800 | 127 858 577 | 59 930 397 | 198 271 774 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 662 121 | 1 662 121 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 10 482 800 | 127 858 577 | 59 930 397 | 1 662 121 | 199 933 895 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00027. Hivatal energetika | ||||
Forintban! | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 41 070 000 | 41 070 000 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 41 070 000 | 0 | 41 070 000 | ||
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 2 053 500 | 36 957 766 | 39 011 266 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 058 734 | 2 058 734 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 2 053 500 | 36 957 766 | 2 058 734 | 41 070 000 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00014. Orvosi rendelő energetika | ||||
Forintban! | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 59 993 530 | 59 993 530 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 59 993 530 | 0 | 0 | 59 993 530 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 1 270 000 | 13 934 726 | 44 788 804 | 59 993 530 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 1 270 000 | 13 934 726 | 44 788 804 | 59 993 530 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lak község lakossága számára | ||||
Forintban! | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 33 098 020 | 5 303 850 | 21 588 972 | 59 990 842 | |
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 33 098 020 | 5 303 850 | 21 588 972 | 59 990 842 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Személyi jellegű | 2 868 000 | 10 712 065 | 5 303 400 | 18 883 465 | |
Beruházások, beszerzések | 5 966 414 | 50 690 | 573 987 | 6 591 091 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 328 800 | 10 097 486 | 21 090 000 | 34 516 286 | |
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 12 163 214 | 20 860 241 | 26 967 387 | 59 990 842 | |
0 | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-3.3.2-16-2016-00197. Lak Község Önkormányzata a kulturális programkínálat fejlesztéséért a köznevelésben | ||||
Forintban! | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 10 829 580 | 12 000 000 | 2 166 328 | 24 995 908 | |
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 10 829 580 | 12 000 000 | 2 166 328 | 24 995 908 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Személyi jellegű | 1 172 297 | 3 854 223 | 1 461 148 | 6 487 668 | |
Beruházások, beszerzések | 2 487 280 | 2 224 881 | 4 712 161 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 7 718 013 | 6 078 066 | 13 796 079 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 3 659 577 | 13 797 117 | 7 539 214 | 24 995 908 | |
0 | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.6.2-16-2017-00077. Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon | ||||
Forintban! | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 30 386 155 | 37 299 461 | 31 421 112 | 99 106 728 | |
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 30 386 155 | 37 299 461 | 31 421 112 | 99 106 728 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Személyi jellegű | 10 008 398 | 22 842 443 | 19 656 000 | 52 506 841 | |
Beruházások, beszerzések | 2 471 904 | 6 350 000 | 8 821 904 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 7 200 000 | 2 452 693 | 28 125 290 | 37 777 983 | |
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 17 208 398 | 27 767 040 | 54 131 290 | 99 106 728 | |
0 | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-2.4.1-16-2017-00066. Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon | ||||
Forintban! | |||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 88 892 451 | 111 107 549 | 200 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 88 892 451 | 111 107 549 | 0 | 200 000 000 | |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen | |
Személyi jellegű | 11 067 373 | 11 031 860 | 22 099 233 | ||
Beruházások, beszerzések | 42 261 958 | 114 971 309 | 157 233 267 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 4 792 500 | 15 875 000 | 20 667 500 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 58 121 831 | 141 878 169 | 0 | 200 000 000 | |
0 | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00013. Komplex humán szolgáltatásfejlesztés (Edelénnyel konzorciumban) | ||||
Forintban! | |||||
Források | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 0 | ||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 3 375 900 | 3 300 733 | 7 096 517 | 13 773 150 | |
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 3 375 900 | 3 300 733 | 7 096 517 | 13 773 150 | |
Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen | |
Személyi jellegű | 2 007 600 | 3 078 564 | 1 774 105 | 6 860 269 | |
Beruházások, beszerzések | 0 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 254 000 | 1 326 418 | 5 332 463 | 6 912 881 | |
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 2 261 600 | 4 404 982 | 7 106 568 | 13 773 150 | |
0 | |||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat | |||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | ||||
Nemleges | |||||
Összesen: | 0 | ||||
9. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 48 191 684 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 253 294 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 32 138 390 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 217 750 000 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 217 750 000 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 173 380 478 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 173 380 478 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 173 380 478 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 015 000 |
4.1. | Építményadó | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |
4.3. | Iparűzési adó | 1 500 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |
4.5. | Gépjárműadó | 500 000 |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 15 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 7 429 500 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 500 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 900 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 450 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 579 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 448 766 662 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 166 040 255 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 166 040 255 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 166 040 255 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 614 806 917 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 441 485 205 |
1.1. | Személyi juttatások | 213 802 038 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 385 815 |
1.3. | Dologi kiadások | 162 179 722 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 502 193 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 29 615 437 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 25 151 945 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 663 492 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 800 000 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 171 394 044 |
2.1. | Beruházások | 90 057 010 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 80 145 296 |
2.3. | Felújítások | 81 337 034 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 76 538 804 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 612 879 249 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 927 668 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 927 668 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 927 668 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 614 806 917 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 | |
Ebből: | EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lak község lakossága számára pályázat keretében foglalkoztatott | Palla Melinda |
Eszlári Csabáné | ||
Kiss Roland | ||
dr. Bakó Annamária | ||
Rőzcei Nóra Ivett | ||
EFOP-3.3.2-16-2016-00197. Lak Község Önkormányzata a kulturális programkínálat fejlesztése a köznevelésben pályázat keretében foglalkoztatott | Fazekas Péter | |
Molnár István | ||
EFOP-1.6.2-16-2017-0077. Szegregált élethelyzetek felszámolása pályázat keretében foglalkoztatott | Pásztor Zsuzsanna Viktória | |
Stefán Bettina | ||
Szuhainé Kecskés Alíz | ||
Szendrák Dóra | ||
Ginovszky Gergely | ||
Barta Gabrialla | ||
Czankné Urbán Mária | ||
Ganyi Norbert | ||
Vass Viktória | ||
Trestyánszki Pálné | ||
EFOP-2.4.1-16-2017-0066. Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításávbal Lakon pályázat keretében foglalkoztatott | Antal Katalin | |
Barta Gabrialla | ||
Móricz József | ||
Czankné Urbán Mária | ||
EFOP-1.5.3-16-2017-00013. Komplex humán szolgáltatásfejlesztés pályázat keretében foglalkoztatott | Ádámné Balogh Mónika | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 150 |
10. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | #HIV! | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | Nemleges | ||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2020. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||