Lak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 28

Lak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.29.

Lak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

454 418 882 Ft

Költségvetési bevétellel

620 527 444 Ft

Költségvetési kiadással

166 108 562 Ft
172 206 143 Ft
6 097 581 Ft

Költségvetési egyenleggel
ebből működési
ebből felhalmozási
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft -ban határozza meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint állapítja meg.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el:
Működésre: 164 112 587 Ft
Felhalmozásra: 0 Ft

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. és 10. mellékletek szerint határozza meg.
(8) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1. számú tájékoztató tábla határozza meg.
(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. számú tájékoztató tábla részletezi.
(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3. számú tájékoztató tábla mutatja ki.
(11) Az előirányzat-felhasználási tervet a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Varga Péter útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

1.1. melléklet

Lak Községi Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2. sz. módosítás
(±)

2020.12.31. Módosítás utáni

A

B

C

D

E

F=C±D±E±G

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 191 684

167 594

12 261 178

60 620 456

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 253 294

14 253 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 138 390

64 541

2 769 834

34 972 765

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

294 980

2 094 980

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 196 364

9 196 364

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

103 053

103 053

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

217 750 000

-20 169

-18 640 222

199 089 609

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

217 750 000

-20 169

-18 640 222

199 089 609

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

,

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

173 380 478

6 756 724

180 137 202

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

173 380 478

6 756 724

180 137 202

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 015 000

34 606

-22 542

2 027 064

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 500 000

19 464

1 519 464

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

500 000

500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

34 606

-42 006

7 600

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 429 500

1 218 912

1 304 939

9 953 351

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 500 000

-768 793

2 731 207

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 900 000

889 463

1 802 110

4 591 573

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

450 000

329 449

149 465

928 914

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 579 500

116 520

1 696 020

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 637

5 637

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

10 000

10 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

10 000

10 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 581 200

2 581 200

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 581 200

2 581 200

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

448 766 662

1 410 943

4 241 277

454 418 882

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

166 040 255

1 995 975

168 036 230

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

166 040 255

1 995 975

168 036 230

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

166 040 255

1 995 975

168 036 230

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

614 806 917

3 406 918

4 241 277

622 455 112

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2. sz. módosítás
(±)

2020.12.31. Módosítás utáni

A

B

C

D

F

F=C±D±E±G

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

441 485 205

3 406 918

1 585 700

446 477 823

1.1.

Személyi juttatások

213 802 038

578 665

214 380 703

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 385 815

23 385 815

1.3.

Dologi kiadások

162 179 722

3 406 918

-10 813 820

154 772 820

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 502 193

7 602 583

20 104 776

1.5

Egyéb működési célú kiadások

29 615 437

4 218 272

33 833 709

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

25 151 945

25 151 945

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 663 492

2 289 572

5 953 064

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

1 928 700

2 728 700

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

171 394 044

2 655 577

174 049 621

2.1.

Beruházások

90 057 010

-4 000 000

-13 551 191

72 505 819

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

81 337 034

4 000 000

16 206 768

101 543 802

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

612 879 249

3 406 918

4 241 277

620 527 444

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 927 668

1 927 668

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 927 668

1 927 668

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 927 668

1 927 668

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

614 806 917

3 406 918

4 241 277

622 455 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-164 112 587

-1 995 975

-166 108 562

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

164 112 587

1 995 975

166 108 562

1.2. melléklet

Lak Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 191 684

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 253 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

32 138 390

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

217 750 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

217 750 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

173 380 478

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

173 380 478

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

173 380 478

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 015 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 429 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 500 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 900 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

450 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 579 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

448 766 662

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

166 040 255

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

166 040 255

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

166 040 255

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

614 806 917

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

441 485 205

1.1.

Személyi juttatások

213 802 038

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 385 815

1.3.

Dologi kiadások

162 179 722

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 502 193

1.5

Egyéb működési célú kiadások

29 615 437

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

25 151 945

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 663 492

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

171 394 044

2.1.

Beruházások

90 057 010

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

80 145 296

2.3.

Felújítások

81 337 034

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

76 538 804

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

612 879 249

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 927 668

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 927 668

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 927 668

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

614 806 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-164 112 587

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

164 112 587

1.3. melléklet

Lak Község Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. sz. módosítás (±)

2020. évi 2. sz. módosítás (±)

2020.12.31. Módosítás utáni

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. sz. módosítás (±)

2020. évi 2. sz. módosítás (±)

2020.12.31. Módosítás utáni

A

B

C

D

E

E=C±D±E±F

F

G

H

I

I=G±H±I±J

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

48 191 684

167 594

12 261 178

60 620 456

Személyi juttatások

213 802 038

578 665

214 380 703

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

217 750 000

-20 169

-18 640 222

199 089 609

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 385 815

23 385 815

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

162 179 722

3 406 918

-10 813 820

154 772 820

4.

Közhatalmi bevételek

2 015 000

34 606

-22 542

2 027 064

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 502 193

7 602 583

20 104 776

5.

Működési bevételek

7 429 500

1 218 912

1 304 939

9 953 351

Egyéb működési célú kiadások

29 615 437

4 218 272

33 833 709

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 581 200

2 581 200

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

275 386 184

1 400 943

-2 515 447

274 271 680

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

441 485 205

3 406 918

1 585 700

446 477 823

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

166 040 255

1 995 975

168 036 230

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

166 040 255

1 995 975

168 036 230

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 927 668

1 927 668

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

166 040 255

1 995 975

168 036 230

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 927 668

1 927 668

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

441 426 439

3 396 918

-2 515 447

442 307 910

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

443 412 873

3 406 918

1 585 700

448 405 491

26.

Költségvetési hiány:

166 099 021

2 005 975

4 101 147

172 206 143

Költségvetési többlet:

-

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

1 986 434

10 000

4 101 147

6 097 581

Bruttó többlet:

-

-

-

-

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. sz. módosítás (±)

2020. évi 2. sz. módosítás (±)

2020.12.31. Módosítás utáni

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi 1. sz. módosítás (±)

2020. évi 2. sz. módosítás (±)

2020.12.31. Módosítás utáni

A

B

C

D

E

E=C±D±E±F

F

G

H

I

I=G±H±I±J

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

173 380 478

6 756 724

180 137 202

Beruházások

90 057 010

-4 000 000

-13 551 191

72 505 819

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

10 000

10 000

Felújítások

81 337 034

4 000 000

16 206 768

101 543 802

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

173 380 478

10 000

6 756 724

180 147 202

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

171 394 044

2 655 577

174 049 621

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

173 380 478

10 000

6 756 724

180 147 202

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

171 394 044

2 655 577

174 049 621

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

-

Költségvetési többlet:

1 986 434

10 000

4 101 147

6 097 581

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

-

Bruttó többlet:

1 986 434

10 000

4 101 147

6 097 581

3. melléklet

Lak Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2020.

2021.

2022.

A

B

C

D

E

1.

Nemleges

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Lak Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

15 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 515 000

5. melléklet

Lak Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

Nemleges

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2018. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

2018. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Tárgyi eszköz beszerzése közfoglalkoztatáshoz

9 120 000

2020

9 120 000

Tárgyi eszköz beszerzése város- és községüzemeltetéshez

127 000

2020

127 000

Tárgyi eszköz beszerzés az EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lak község lakossága számára pályázat keretében

573 987

2020

573 987

Tárgyi eszköz beszerzés az EFOP-1.6.2-16-2017-00077. Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon

6 350 000

2020

6 350 000

Tárgyi eszköz beszerzés az EFOP-2.4.1-16-2017-00066. Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon

73 221 309

2020

73 221 309

Tárgyi eszköz beszerzése közművelődés keretében

127 000

2020

127 000

Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzése

537 714

2020

537 714

ÖSSZESEN:

90 057 010

90 057 010

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi előirányzat

2018. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Felújítási költségek az EFOP-2.4.1-16-2017-00066. Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon pályázat keretében

95 250 000

2019

63 500 000

31 750 000

Felújítási költségek TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00014. Orvosi rendelő energetika pályázat keretében

59 993 530

2019

15 204 726

44 788 804

Magyar Falu Program keretében járdafelújítás

4 798 230

2020

4 798 230

ÖSSZESEN:

160 041 760

78 704 726

81 337 034

8. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00055. csapadékvíz-elvezetés

Forintban!

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

199 933 895

199 933 895

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

199 933 895

0

0

0

199 933 895

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

10 482 800

127 858 577

59 930 397

198 271 774

Szolgáltatások igénybe vétele

1 662 121

1 662 121

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

10 482 800

127 858 577

59 930 397

1 662 121

199 933 895

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00027. Hivatal energetika

Forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

41 070 000

41 070 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

41 070 000

0

41 070 000

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

2 053 500

36 957 766

39 011 266

Szolgáltatások igénybe vétele

2 058 734

2 058 734

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

2 053 500

36 957 766

2 058 734

41 070 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00014. Orvosi rendelő energetika

Forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

59 993 530

59 993 530

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

59 993 530

0

0

59 993 530

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

1 270 000

13 934 726

44 788 804

59 993 530

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

1 270 000

13 934 726

44 788 804

59 993 530

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lak község lakossága számára

Forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

33 098 020

5 303 850

21 588 972

59 990 842

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

33 098 020

5 303 850

21 588 972

59 990 842

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

2 868 000

10 712 065

5 303 400

18 883 465

Beruházások, beszerzések

5 966 414

50 690

573 987

6 591 091

Szolgáltatások igénybe vétele

3 328 800

10 097 486

21 090 000

34 516 286

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

12 163 214

20 860 241

26 967 387

59 990 842

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00197. Lak Község Önkormányzata a kulturális programkínálat fejlesztéséért a köznevelésben

Forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

10 829 580

12 000 000

2 166 328

24 995 908

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

10 829 580

12 000 000

2 166 328

24 995 908

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

1 172 297

3 854 223

1 461 148

6 487 668

Beruházások, beszerzések

2 487 280

2 224 881

4 712 161

Szolgáltatások igénybe vétele

7 718 013

6 078 066

13 796 079

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

3 659 577

13 797 117

7 539 214

24 995 908

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2-16-2017-00077. Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon

Forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

30 386 155

37 299 461

31 421 112

99 106 728

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

30 386 155

37 299 461

31 421 112

99 106 728

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

10 008 398

22 842 443

19 656 000

52 506 841

Beruházások, beszerzések

2 471 904

6 350 000

8 821 904

Szolgáltatások igénybe vétele

7 200 000

2 452 693

28 125 290

37 777 983

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

17 208 398

27 767 040

54 131 290

99 106 728

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1-16-2017-00066. Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon

Forintban!

Források

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

88 892 451

111 107 549

200 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

88 892 451

111 107 549

0

200 000 000

Kiadások, költségek

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

11 067 373

11 031 860

22 099 233

Beruházások, beszerzések

42 261 958

114 971 309

157 233 267

Szolgáltatások igénybe vétele

4 792 500

15 875 000

20 667 500

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

58 121 831

141 878 169

0

200 000 000

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00013. Komplex humán szolgáltatásfejlesztés (Edelénnyel konzorciumban)

Forintban!

Források

2018.

2019.

2020.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 375 900

3 300 733

7 096 517

13 773 150

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

3 375 900

3 300 733

7 096 517

13 773 150

Kiadások, költségek

2018.

2019.

2020.

Összesen

Személyi jellegű

2 007 600

3 078 564

1 774 105

6 860 269

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

254 000

1 326 418

5 332 463

6 912 881

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

2 261 600

4 404 982

7 106 568

13 773 150

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Nemleges

Összesen:

0

9. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

48 191 684

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 253 294

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

32 138 390

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

217 750 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

217 750 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

173 380 478

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

173 380 478

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

173 380 478

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

2 015 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

1 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 429 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 500 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 900 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

450 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 579 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

448 766 662

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

166 040 255

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

166 040 255

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

166 040 255

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

614 806 917

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

441 485 205

1.1.

Személyi juttatások

213 802 038

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 385 815

1.3.

Dologi kiadások

162 179 722

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 502 193

1.5

Egyéb működési célú kiadások

29 615 437

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

25 151 945

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 663 492

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

171 394 044

2.1.

Beruházások

90 057 010

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

80 145 296

2.3.

Felújítások

81 337 034

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

76 538 804

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

612 879 249

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 927 668

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 927 668

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 927 668

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

614 806 917

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

26

Ebből:

EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lak község lakossága számára pályázat keretében foglalkoztatott

Palla Melinda

Eszlári Csabáné

Kiss Roland

dr. Bakó Annamária

Rőzcei Nóra Ivett

EFOP-3.3.2-16-2016-00197. Lak Község Önkormányzata a kulturális programkínálat fejlesztése a köznevelésben pályázat keretében foglalkoztatott

Fazekas Péter

Molnár István

EFOP-1.6.2-16-2017-0077. Szegregált élethelyzetek felszámolása pályázat keretében foglalkoztatott

Pásztor Zsuzsanna Viktória

Stefán Bettina

Szuhainé Kecskés Alíz

Szendrák Dóra

Ginovszky Gergely

Barta Gabrialla

Czankné Urbán Mária

Ganyi Norbert

Vass Viktória

Trestyánszki Pálné

EFOP-2.4.1-16-2017-0066. Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításávbal Lakon pályázat keretében foglalkoztatott

Antal Katalin

Barta Gabrialla

Móricz József

Czankné Urbán Mária

EFOP-1.5.3-16-2017-00013. Komplex humán szolgáltatásfejlesztés pályázat keretében foglalkoztatott

Ádámné Balogh Mónika

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

150

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

#HIV!

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

Nemleges

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2020. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője