az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 528 644 650 Ft,

- teljesített bevételi főösszege 578 364 261 Ft.

A kiadások 84,93%-ra, a bevételek 92,92 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

-Az önkormányzati bevételek elemzése

1.1. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek jelentették:

Önkormányzatok működési támogatása: 60 620 456 Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 14 253 294 Ft

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 34 972 765 Ft

szociális feladatok támogatása: 19 316 772 Ft

intézményi gyermekétkeztetés támogatása: 10 863 023 Ft

rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása: 4 329 150 Ft

Kulturális feladatok támogatása: 2 094 980 Ft

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 9 196 364 Ft

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 1 928 700 Ft

2020. évi szociális célú tűzifa vásárlás támogatása: 6 362 700 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 199 089 609 Ft

A közfoglalkoztatásra 163 402 890 Ft összegű támogatást kapott Önkormányzatunk, míg a diákmunka támogatására 1 778 205 Ft érkezett be.

Védőnői, háziorvosi Szolgálat finanszírozása az OEP-től: 26 511 300 Ft

2 968 659 Ft összegű MVH földalapú támogatást kapott az Önkormányzat.

Felhalmozási bevételek: 134 482 002 Ft

EFOP-2.4.1-2017-00066. 1. sz. azonnali támogatási előleg: 109 189 258 Ft

EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lakon: 21 203 445 Ft

EFOP-1.5.3-16-2017-00013. Komplex humán szolgáltatás fejlesztés Edelény térségében: 2 484 300 Ft

MFP: 1 604 999 Ft

Közhatalmi bevételek: 1 501 112 Ft

Iparűzési adó: 1 493 512 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, közigazgatási bírság): 7 600 Ft

Működési bevételek: 7 487 843 Ft

Készletértékesítés: 2 656 445 Ft

Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak: 3 358 887 Ft

Közvetített szolgáltatás ellenértéke: 269 633 Ft

Kiszámlázott ÁFA: 1 197 238 Ft

Kamatbevétel: 5 637 Ft

Felhalmozási bevételek: 10 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: 2 581 200 Ft

EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lakon szabálytalanság visszafizetése 2 581 200 Ft

Hitelek jellemzői: Nem volt szükség hitel felvételére.

-A kiadások elemzése

2.1. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak (adatok Ft-ban):

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

A személyi jellegű kiadások jellemzői: 173 815 576 Ft

A teljesítés százaléka 81,08 %. A bérekből 122 714 131 Ft a közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatása, azaz 70,60 %-a az összes bér jellegű juttatásnak. A különböző pályázatokban foglalkoztatott személyek juttatásai összesen 36 625 073 Ft-ot tettek ki. A védőnő bére 5 671 121 Ft.

Falugondnok bére: 2 118 911 Ft. A választott tisztségviselők juttatásaira összesen 6 686 340 Ft lett kifizetve 2020-ban.

Munkaadókat terhelő járulékok: 18 382 927 Ft

Dologi jellegű kiadások jellemzői: 111 870 544 Ft

a teljesítés százaléka 72,28 %

ebből készletbeszerzés: 25 545 453 Ft

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet): 1 149 249 Ft

közüzemi díjak: 3 182 550 Ft

vásárolt élelmezés (szünidei étkeztetés, iskolai gyermekétkeztetés): 13 689 952 Ft

egyéb szolgáltatási kiadások (karbantartás, bérleti díjak, szolgáltatások): 40 908 454 Ft

kiküldetések kiadásai: 23 595 Ft

egyéb különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat): 19 206 567 Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése: 20 055 876 Ft

Települési támogatás: 13 693 176 Ft

Szociális célú, kiegészítő tűzifa támogatás, gáztámogatás: 6 362 700 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 33 110 069 Ft

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség: 25 151 945 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 5 953 064 Ft

Közös hivatal hozzájárulás: 816 666 Ft

orvosi ügyelet támogatása: 1 357 951 Ft

Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás számára pénzügyi hozzájárulás: 44 590 Ft

BURSA Hungarica támogatás: 50 000 Ft

EFOP-3.7.3-16-2017-00077. Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Lakon szabálytalanság visszafizetése 2 581 200 Ft

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 2 055 060 Ft

melyből 1 928 700 Ft az ÉRV Zrt.-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása

2020. évi tagdíjak a Borsod – Torna – Gömör Egyesület, a Magyar Faluszövetség és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére: 32 150 Ft

Felhalmozási kiadások: 169 481 990 Ft

Önkormányzatunk vagyonát 2020-ban az alábbi tényezők változtatták (adatok Ft-ban):

2020. évben tartalék nem lett képezve.