Ragály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 07. 10- 2015. 03. 02

Ragály község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv., a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet   előírásait – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


1.§.


Ragály község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi zárszámadását:


                        453.318 E Ft bevétellel

                        422.798 E Ft kiadással

                          30.520 E Ft költségvetési többlettel elfogadja.


2.§.


  1. Az 1.§-ban teljesített bevételekből részletesen (1. sz., 11. sz., 12. sz. és 13.sz. mell.)

 - intézményi működési bevételeket                                        6.587 E Ft

 - közhatalmi bevételeket                                                         6.787 E Ft

 - felhalmozási és tőke jellegű bevételeket                          226.533 E Ft

 - központi és normatív támogatásokat                                  73.269 E Ft

 - támogatásértékű működési bevételeket                              72.532 E Ft

 - működési célú átvett pénzeszközök                                         160 E Ft

 - előző évi költségvetési kiegészítéseket                                   919 E Ft

 - finanszírozási bevételek                                                     66.239 E Ft

 - függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                        292 E Ft


(2) Az 1.§.-ban (2.sz., 2/a sz., 11. sz.  12. sz. és 13. sz. mell.)

 - személyi juttatásokat                                                           76.583 E Ft

 - munkaadókat terhelő járulékokat                                        15.017 E Ft

 - dologi és egyéb folyó kiadásokat, kamatkiadásokat           49.827 E Ft

 - társadalom és szoc. politikai juttatásokat                            29.317 E Ft

 - támogatás értékű kiadásokat                                                 3.483 E Ft

 - működési célú pénzeszköz átadást                                           455 E Ft

 - felhalmozási, felújítási kiadásokat                                      40.382 E Ft

 - finanszírozási kiadásokat                                                   201.871E Ft

- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat                                     5.863 E Ft


jóváhagyja.



A kiadások tételes megoszlását a rendelet 2. sz., 2a.sz.., 11. sz.,  12. sz. és 13.  számú melléklete tartalmazza.

2/A.§.


A 2.§-ban részletezett bevételek és kiadásokon belül a Körjegyzőség 2013. évi zárszámadását 4.551 E Ft bevétellel, melyből

 - irányító szervi támogatás                                                     4.368 E Ft


 - előző évi pénzmaradvány                                                       183 E Ft



4.551 E Ft kiadással, melyből


  • személyi juttatások                                                           3.157 E Ft

       -     munkaadókat terhelő járulékok                                           827 E Ft

  • dologi és egyéb folyókiadások                                            470 E Ft
  • egyéb működéi célú kiadások                                                97 E Ft 

2/B.§.


A 2.§-ban részletezett bevételek és kiadásokon belül az óvoda 2013. évi zárszámadását

    32.266 E Ft bevétellel, melyből


     - irányító szervi támogatás                              21.711 E Ft

     - intézményi működési bevétel                         5.580 E Ft

     - működési célú átvett pénzeszköz                          8  E Ft  

     - előző évi pénzmaradvány                                4.332 E Ft

     - függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel                      635 E Ft


    28.186 E Ft kiadással, melyből


  • személyi juttatások                                          9.827 E Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                       2.454 E Ft
  • dologi és egyéb folyókiadások                      13.485 E Ft
  • múködési célú énzeszköz átadás                     2.420 E Ft

 

- 4080 E Ft költségvetési számlamaradvánnyal és

- 3214 E Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja,

mely összegből 295 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány,  mely szállítói tartozások kiegyenlítésére használható fel.



2/C.§.


A 2.§-ban részletezett bevételek és kiadásokon belül a Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi zárszámadását




   26.150 E Ft bevétellel, melyből


     - irányító szervi támogatás                              26.124 E Ft

     - intézményi működési bevétel                              26 E Ft

    

    25.063 E Ft kiadással, melyből


  • személyi juttatások                                        18.534 E Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                       4.575 E Ft
  • dologi és egyéb folyókiadások                        1.954 E Ft


 

- 1087 E Ft költségvetési számlamaradvánnyal jóváhagyja.


3.§.


Az önkormányzat és intézményének 2013. évi foglalkoztatottak átlaglétszáma: 59 fő, ebből a körjegyzőség alkalmazotti létszáma 1 fő, az óvoda alkalmazotti létszáma 6 fő, a közös hivatal alkalmazotti létszáma 11 fő az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 41 fő, a közfoglalkoztatottak létszáma 38 fő.


4.§.


Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 24.003 Ft, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:  1.920 E Ft, ebből szállítói tartozás  kiegyenlítésére 1.920 E Ft használható. (3.sz. melléklet)


5.§.


Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát 512.618 E Ft-ban állapítja meg ezen belül a tárgyi eszközök állománya: 438.209 E Ft. (4. sz.. melléklet)


6.§.


Az összevont könyvviteli mérleget a 4/a. sz. melléklet tartalmazza.


7.§.


Pénzforgalmi jelentést az 5. sz. melléklet tartalmazza.


8.§.


Közvetett támogatások összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.


9.§.


  1. Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 7. sz. melléklet tartalmazza.
  2. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 8. sz. melléklet tartalmazza.
  3. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 9. sz. melléklet tartalmazza.
  4. Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 10. sz. melléklet tartalmazza. (Nemleges)


10.§.


  1. A rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.
  2. A rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
  3. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III. 12.) önkormányzati rendelet.
  4. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2014.(V. 09.) önkormányzati rendelet.


Ragály,2014.április 30.