Rakaca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 10Rakaca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IX. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.10.
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzatunk 2025.évi összesített költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest 106.609.400,- Ft összeggel javasoljuk megemelni, így költségvetésünk főösszege 460.718.342,- Ft-ra módosul. A változást az 1. melléklet mutatja be.
A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.
Bevételek:
Önkormányzat:
Önkormányzat működési támogatása -354.039,-Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Ebből:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - 4.106.580,- Ft-tal
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 3.576.261,- Ft-tal
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 176.280,- Ft-tal
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Ft-tal
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 0 Ft-tal
Elszámolásból származó bevételek 0 Ft-tal.
Az előirányzatok módosítását a 2025. évre az esélyteremtési támogatás, a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás többlet bevétel indokolja.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek 99.171.864,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Működési bevételek 5.250.000,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
Szolgáltatások,közvetített szolgáltatások 4.000.000 Ft-tal
Tulajdonosi bevételek 1.000.000 Ft-tal
Ellátási díjak 150.000 Ft-tal
Kiszámlázott áfa bevételek 100.000 Ft-tal.
Az előirányzatok módosítását a megnövekedett saját bevételek indokolják.
A működésre átvett pénzeszközök 620.000,-Ft növekednek, amely a lakosságnak kiadott kamatmentes kölcsönök visszafizetéséből adódik.
Belföldi finanszírozás bevételei -14.272,- Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.
A zárszámadáskor elfogadott végleges pénzmaradvány növekedés 1.921.575 Ft-tal
Önkormányzat bevételek előirányzatainak módosítása: 104.673.553,- Ft.
Rakaca Szent Antal Óvoda és Központi Konyha:
Bevételek tekintetében összesen az eredeti előirányzathoz képest 1.935.847 Ft-tal történt a változás, mely a pénzmaradvány növekedése miatt történt, kiadások vonatkozásában a dologi kiadások növelésére terveztünk.
Bevételek és kiadások előirányzatainak módosítása összesen: 1.935.847,- Ft.
Kiadások:
Önkormányzat:
Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása indokolt 103.793.553 Ft összegben, amely személyi juttatások, dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások összegei indokolják.
Beruházások növelésére került sor 880.000,-Ft értékben , melynek forrása az önkormányzat adó bevétele.
Önkormányzat kiadásainak előirányzatainak módosítása: 104.673.553,- Ft.