Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 03. 15- 2025. 05. 29Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről
Szin Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 432 487 259 Ft költségvetési bevétellel
b) 438 764 935 Ft költségvetési kiadással
c) Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) – 6 277 676 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 11 938 916 Ft finanszírozási bevétellel
g) 5 661 240 Ft finanszírozási kiadással
h) 6 277 676 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 444 426 175 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott valamennyi felsőfokú és középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselőt egységesen 20 %-os illetménykiegészítés illeti meg a 2024. évben a köztisztviselői alapilletmény után, amíg arra fedezetet nyújt az önkormányzati hivatalok központi támogatása.
(7) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50.000.- Ft-ban állapítja meg.
(8) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap végéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Összevont mérleg
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
389 186 650 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 513 668 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 732 648 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 861 618 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 003 590 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
162 381 524 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 805 126 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
660 000 |
24 |
Késedelmi pótlék |
60 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
600 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 077 586 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 084 088 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 505 962 |
36 |
Ellátási díjak |
13 557 052 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 300 484 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 563 023 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 563 023 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
432 487 259 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 938 916 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 938 916 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 938 916 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
444 426 175 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
417 114 819 |
2 |
Személyi juttatások |
292 653 357 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 984 178 |
4 |
Dologi kiadások |
93 873 284 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 650 116 |
23 |
Beruházások |
365 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
21 285 116 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
438 764 935 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 661 240 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 661 240 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 661 240 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
444 426 175 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-6 277 676 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
6 277 676 |
2. Kötelező feladatok mérlege
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
389 186 650 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 513 668 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 732 648 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 861 618 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 003 590 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
162 381 524 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 805 126 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
660 000 |
24 |
Késedelmi pótlék |
60 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
600 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 727 586 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 084 088 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 505 962 |
36 |
Ellátási díjak |
13 557 052 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 950 484 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 563 023 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 563 023 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
426 137 259 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 938 916 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 938 916 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 938 916 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
438 076 175 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
410 764 819 |
2 |
Személyi juttatások |
292 653 357 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 984 178 |
4 |
Dologi kiadások |
87 523 284 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 650 116 |
23 |
Beruházások |
365 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
21 285 116 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
432 414 935 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 661 240 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 661 240 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 661 240 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
438 076 175 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-6 277 676 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
6 277 676 |
3. Önként vállalt feladatok mérlege
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
24 |
Késedelmi pótlék |
0 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
26 |
Iparűzési adó |
0 |
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
28 |
Gépjárműadó |
0 |
29 |
Telekadó |
0 |
30 |
Kommunális adó |
0 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 350 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
36 |
Ellátási díjak |
0 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
6 350 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
81 |
Váltóbevételek |
0 |
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 350 000 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
6 350 000 |
2 |
Személyi juttatások |
0 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
4 |
Dologi kiadások |
6 350 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
19 |
- Tartalékok |
0 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
21 |
- Céltartalék |
0 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
23 |
Beruházások |
0 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
25 |
Felújítások |
0 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
6 350 000 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
60 |
Váltókiadások |
0 |
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
6 350 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
4. Államigazgatási feladatok mérlege
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
24 |
Késedelmi pótlék |
0 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
26 |
Iparűzési adó |
0 |
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
28 |
Gépjárműadó |
0 |
29 |
Telekadó |
0 |
30 |
Kommunális adó |
0 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
36 |
Ellátási díjak |
0 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
81 |
Váltóbevételek |
0 |
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
2 |
Személyi juttatások |
0 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
4 |
Dologi kiadások |
0 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
19 |
- Tartalékok |
0 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
21 |
- Céltartalék |
0 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
23 |
Beruházások |
0 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
25 |
Felújítások |
0 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
60 |
Váltókiadások |
0 |
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
0 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
389 186 650 |
Személyi juttatások |
292 653 357 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 984 178 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
660 000 |
Dologi kiadások |
93 873 284 |
4 |
Működési bevételek |
36 077 586 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
425 924 236 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
417 114 819 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
11 938 916 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 938 916 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 661 240 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
11 938 916 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
5 661 240 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
437 863 152 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
422 776 059 |
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
8 809 417 |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
15 087 093 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
365 000 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
6 563 023 |
Felújítások |
21 285 116 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
6 563 023 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
21 650 116 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 563 023 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
21 650 116 |
27 |
Költségvetési hiány: |
15 087 093 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
15 087 093 |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
600 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
60 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
660 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Közművelődési eszköz beszerzése |
365 000 |
2024 |
365 000 |
||
ÖSSZESEN: |
365 000 |
365 000 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Útfelújítás (Dózsa György út és régi temető között) |
1 270 000 |
2022-2024 |
1 270 000 |
||
Útfelújítás (Alkotmány és Malom utcák szakaszai) |
15 015 604 |
2022-2024 |
15 015 604 |
||
Óvodai teraszbővítés, vizesblokk és nyílászárók cseréje, régi padlóburkolat cseréje (MFP-ÖTIK/2022) |
49 227 664 |
2022-2024 |
44 228 152 |
4 999 512 |
|
ÖSSZESEN: |
65 513 268 |
44 228 152 |
21 285 116 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Összes bevétel, kiadás
Forintban |
||
|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
389 186 650 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 513 668 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 732 648 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 861 618 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 003 590 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
162 381 524 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 805 126 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
660 000 |
24 |
Késedelmi pótlék |
60 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
600 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 822 978 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 084 088 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 505 962 |
36 |
Ellátási díjak |
1 568 700 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 054 228 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 563 023 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 563 023 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
417 232 651 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 491 677 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 491 677 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 491 677 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
428 724 328 |
Szin Községi Önkormányzat |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
282 676 734 |
2 |
Személyi juttatások |
213 516 516 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 230 115 |
4 |
Dologi kiadások |
48 326 103 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 650 116 |
23 |
Beruházások |
365 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
21 285 116 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
304 326 850 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
124 397 478 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 661 240 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
118 736 238 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
124 397 478 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
428 724 328 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
116 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
115 |
|
2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
389 186 650 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 513 668 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 732 648 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 861 618 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 003 590 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
162 381 524 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 805 126 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
660 000 |
24 |
Késedelmi pótlék |
60 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
600 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
14 472 978 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 084 088 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 505 962 |
36 |
Ellátási díjak |
1 568 700 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 704 228 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 563 023 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 563 023 |
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
410 882 651 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 491 677 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 491 677 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 491 677 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
422 374 328 |
Szin Községi Önkormányzat |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
276 326 734 |
2 |
Személyi juttatások |
213 516 516 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 230 115 |
4 |
Dologi kiadások |
41 976 103 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 650 116 |
23 |
Beruházások |
365 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
21 285 116 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
297 976 850 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
124 397 478 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 661 240 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
118 736 238 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
124 397 478 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
422 374 328 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
116 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
115 |
|
3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
24 |
Késedelmi pótlék |
0 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
26 |
Iparűzési adó |
0 |
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
28 |
Gépjárműadó |
0 |
29 |
Telekadó |
0 |
30 |
Kommunális adó |
0 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 350 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
36 |
Ellátási díjak |
0 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
6 350 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
81 |
Váltóbevételek |
0 |
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 350 000 |
Szin Községi Önkormányzat |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
6 350 000 |
2 |
Személyi juttatások |
0 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
4 |
Dologi kiadások |
6 350 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
19 |
- Tartalékok |
0 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
21 |
- Céltartalék |
0 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
23 |
Beruházások |
0 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
25 |
Felújítások |
0 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
6 350 000 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
6 350 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
4. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
24 |
Késedelmi pótlék |
0 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
26 |
Iparűzési adó |
0 |
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
28 |
Gépjárműadó |
0 |
29 |
Telekadó |
0 |
30 |
Kommunális adó |
0 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
0 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
36 |
Ellátási díjak |
0 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
0 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
0 |
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
0 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
81 |
Váltóbevételek |
0 |
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
0 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
0 |
Szin Községi Önkormányzat |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
0 |
2 |
Személyi juttatások |
0 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
4 |
Dologi kiadások |
0 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
19 |
- Tartalékok |
0 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
21 |
- Céltartalék |
0 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
0 |
23 |
Beruházások |
0 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
25 |
Felújítások |
0 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
0 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
61 |
Váltókiadások |
0 |
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
0 |
0 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
5. Szini Csodavár Óvoda és Konyha
Forintban |
||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
15 254 608 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
11 988 352 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 246 256 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 254 608 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
119 183 477 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
447 239 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 736 238 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
134 438 085 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
134 438 085 |
2 |
Személyi juttatások |
79 136 841 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 754 063 |
4 |
Dologi kiadások |
45 547 181 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
134 438 085 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Szin Községi Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
55600112-10018709 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 428 724 328 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
5 661 240 |
5 661 240 |
|||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
3 090 532 |
3 090 532 |
|||
7. |
Összesen: |
5 661 240 |
3 090 532 |
8 751 772 |
||
8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
32 432 220 |
32 432 220 |
32 432 221 |
32 432 221 |
32 432 221 |
32 432 221 |
32 432 221 |
32 432 221 |
32 432 221 |
32 432 221 |
32 432 221 |
32 432 221 |
389 186 650 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
330 000 |
330 000 |
660 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
3 006 465 |
3 006 465 |
3 006 465 |
3 006 465 |
3 006 465 |
3 006 465 |
3 006 466 |
3 006 466 |
3 006 466 |
3 006 466 |
3 006 466 |
3 006 466 |
36 077 586 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
6 563 023 |
6 563 023 |
|||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
11 938 916 |
11 938 916 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
47 377 601 |
35 438 685 |
35 768 686 |
42 001 709 |
35 438 686 |
35 438 686 |
35 438 687 |
35 438 687 |
35 768 687 |
35 438 687 |
35 438 687 |
35 438 687 |
444 426 175 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
24 387 779 |
24 387 779 |
24 387 779 |
24 387 780 |
24 387 780 |
24 387 780 |
24 387 780 |
24 387 780 |
24 387 780 |
24 387 780 |
24 387 780 |
24 387 780 |
292 653 357 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 348 |
1 915 349 |
1 915 349 |
22 984 178 |
14. |
Dologi kiadások |
7 822 773 |
7 822 773 |
7 822 773 |
7 822 773 |
7 822 774 |
7 822 774 |
7 822 774 |
7 822 774 |
7 822 774 |
7 822 774 |
7 822 774 |
7 822 774 |
93 873 284 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
587 833 |
587 833 |
587 833 |
587 833 |
587 833 |
587 833 |
587 833 |
587 833 |
587 834 |
587 834 |
587 834 |
587 834 |
7 054 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
550 000 |
|||||||||||
17. |
Beruházások |
365 000 |
365 000 |
|||||||||||
18. |
Felújítások |
4 999 512 |
600 000 |
670 000 |
15 015 604 |
21 285 116 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
5 661 240 |
5 661 240 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
40 374 973 |
39 713 245 |
35 313 733 |
34 713 734 |
34 713 735 |
34 713 735 |
34 713 735 |
34 713 735 |
35 383 736 |
34 713 736 |
49 729 341 |
35 628 737 |
444 426 175 |
22. |
Egyenleg |
7 002 628 |
-4 274 560 |
454 953 |
7 287 975 |
724 951 |
724 951 |
724 952 |
724 952 |
384 951 |
724 951 |
-14 290 654 |
-190 050 |
|