Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2024.05.29.

Szin Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 373 735 914 Ft költségvetési bevétellel

b) 390 969 793 Ft költségvetési kiadással

c) -17 233 879 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 80 447 386 Ft finanszírozási bevétellel

e) 49 949 786 Ft finanszírozási kiadással

f) 30 497 600 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 454 183 300 Ft összes teljesített bevétellel

h) 440 919 579 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi zárszámadás

1. Pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	344 292 360	374 317 450	348 986 753
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 673 668	21 513 668	21 513 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 904 180	58 058 926	58 058 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 851 670	15 131 100	15 131 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 471 759	39 818 235	39 818 235
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 278 981	25 278 981
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	127 171 277	162 070 910	162 070 910
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	217 121 083	212 246 540	186 915 843
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	500 000	900 000	629 097
24	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	53 004
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	450 000	850 000	576 093
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	32 943 650	35 708 336	24 120 064
32	Készletértékesítés ellenértéke	60 000	60 000	61 336
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 632 028	6 632 028	4 254 138
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 442 941	1 442 941
35	Tulajdonosi bevételek	5 705 028	5 705 028	240 720
36	Ellátási díjak	13 568 971	14 198 577	12 886 789
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 427 623	6 408 617	4 644 652
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	5 202
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		711 145	574 286
42	Egyéb működési bevételek	530 000	530 000	10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	377 736 010	410 925 786	373 735 914
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		44 829 146	44 791 515
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		44 829 146	44 791 515
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	29 542 326	29 923 211	29 923 211
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 542 326	29 923 211	29 923 211
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 661 240	5 732 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 661 240	5 732 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	29 542 326	80 413 597	80 447 386
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	407 278 336	491 339 383	454 183 300

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	376 439 774	409 195 692	366 822 098
2	Személyi juttatások	259 396 770	257 333 062	243 800 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 265 784	20 870 549	19 747 064
4	Dologi kiadások	85 163 620	111 701 146	90 290 650
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 809 600	8 745 935	7 463 800
6	Egyéb működési célú kiadások	5 804 000	10 545 000	5 520 370
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 754 000	5 754 000	779 370
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	4 791 000	4 741 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 751 711	26 566 454	24 147 695
23	Beruházások	317 500	317 500	266 243
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 434 211	26 248 954	23 881 452
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	402 191 485	435 762 146	390 969 793
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		44 829 146	44 791 515
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		44 829 146	44 791 515
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 086 851	10 748 091	5 158 271
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 086 851	10 748 091	5 158 271
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 086 851	55 577 237	49 949 786
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	407 278 336	491 339 383	440 919 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-24 455 475	-24 836 360	-17 233 879
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	24 455 475	24 836 360	30 497 600

2. Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	344 292 360	374 317 450	348 986 753
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 673 668	21 513 668	21 513 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 904 180	58 058 926	58 058 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 851 670	15 131 100	15 131 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 471 759	39 818 235	39 818 235
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 278 981	25 278 981
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	127 171 277	162 070 910	162 070 910
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	217 121 083	212 246 540	186 915 843
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	500 000	900 000	629 097
24	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	53 004
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	450 000	850 000	576 093
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	24 520 980	27 285 666	18 817 804
32	Készletértékesítés ellenértéke	60 000	60 000	61 336
33	Szolgáltatások ellenértéke			79 132
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 442 941	1 442 941
35	Tulajdonosi bevételek	5 705 028	5 705 028	240 720
36	Ellátási díjak	13 568 971	14 198 577	12 886 789
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 636 981	4 617 975	3 517 398
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	5 202
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		711 145	574 286
42	Egyéb működési bevételek	530 000	530 000	10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	369 313 340	402 503 116	368 433 654
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		44 829 146	44 791 515
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		44 829 146	44 791 515
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	29 542 326	29 923 211	29 923 211
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 542 326	29 923 211	29 923 211
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 661 240	5 732 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 661 240	5 732 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	29 542 326	80 413 597	80 447 386
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	398 855 666	482 916 713	448 881 040

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	368 017 104	400 773 022	366 236 189
2	Személyi juttatások	259 396 770	257 333 062	243 800 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 265 784	20 870 549	19 747 064
4	Dologi kiadások	79 340 950	105 878 476	89 704 741
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 809 600	8 745 935	7 463 800
6	Egyéb működési célú kiadások	3 204 000	7 945 000	5 520 370
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 154 000	3 154 000	779 370
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	4 791 000	4 741 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 751 711	26 566 454	24 147 695
23	Beruházások	317 500	317 500	266 243
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 434 211	26 248 954	23 881 452
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	393 768 815	427 339 476	390 383 884
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		44 829 146	44 791 515
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		44 829 146	44 791 515
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 086 851	10 748 091	5 158 271
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 086 851	10 748 091	5 158 271
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 086 851	55 577 237	49 949 786
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	398 855 666	482 916 713	440 333 670

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-24 455 475	-24 836 360	-21 950 230
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	24 455 475	24 836 360	30 497 600

3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Egyéb közhatalmi bevétel
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 422 670	8 422 670	5 302 260
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 632 028	6 632 028	4 175 006
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 790 642	1 790 642	1 127 254
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 422 670	8 422 670	5 302 260
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	8 422 670	8 422 670	5 302 260

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	8 422 670	8 422 670	585 909
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	5 822 670	5 822 670	585 909
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	2 600 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	2 600 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	8 422 670	8 422 670	585 909
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 422 670	8 422 670	585 909

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			4 716 351
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0	0	0
24	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Telekadó	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	0	0	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 292 360	374 317 450	348 986 753	Személyi juttatások	259 396 770	257 333 062	243 800 214
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 265 784	20 870 549	19 747 064
3	Közhatalmi bevételek	500 000	900 000	629 097	Dologi kiadások	85 163 620	111 701 146	90 290 650
4	Működési bevételek	32 943 650	35 708 336	24 120 064	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 809 600	8 745 935	7 463 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 804 000	10 545 000	5 520 370
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	377 736 010	410 925 786	373 735 914	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	376 439 774	409 195 692	366 822 098
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	29 542 326	29 923 211	29 923 211	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 542 326	29 923 211	29 923 211	Likviditási célú hitelek törlesztése		44 829 146	44 791 515
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		50 490 386	50 524 175	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		44 829 146	44 791 515	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 661 240	5 732 660	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 086 851	10 748 091	5 158 271
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	29 542 326	80 413 597	80 447 386	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 086 851	55 577 237	49 949 786
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	407 278 336	491 339 383	454 183 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	381 526 625	464 772 929	416 771 884
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 296 236	1 730 094	6 913 816
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	25 751 711	26 566 454	37 411 416

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	317 500	317 500	266 243
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 434 211	26 248 954	23 881 452
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	25 751 711	26 566 454	24 147 695
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 751 711	26 566 454	24 147 695
Költségvetési hiány:	25 751 711	26 566 454	24 147 695	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	25 751 711	26 566 454	24 147 695	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítési beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
HP Elite számítógép, egér, billentyűzet (Orvosi rendelő)	183 706	2 023		183 706	183 706	183 706
Epson nyomtató (Orvosi rendelő)	82 537	2 023		82 537	82 537	82 537
Közművelődési eszköz				-266 243















Összesen:	266 243				266 243	266 243

4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-ÖTIK-5/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	25 343 761	2021-2022	24 751 620	592 141	592 141	25 343 761
MFP-ÖTIK-3/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	49 227 664	2022-2024	23 793 453	22 802 201	20 434 699	44 228 152
MFP-UHK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás	31 046 977	2021-2023	29 713 772	1 333 202	1 333 202	31 046 974
Szin Község vízelvezető hálózatának infrastruktúrális fejlesztése	148 182 634	2016-2023	146 661 224	1 521 410	1 521 410	148 182 634














Összesen:	253 801 036		224 920 069	26 248 954	23 881 452	248 801 521

5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Nem történt beruházás.
							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

1. Szin Községi Önkormányzat

1.1. Összes bevétel, kiadás

	Szin Községi Önkormányzat			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	344 292 360	374 317 450	348 986 753
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 673 668	21 513 668	21 513 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 904 180	58 058 926	58 058 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 851 670	15 131 100	15 131 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 471 759	39 818 235	39 818 235
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 278 981	25 278 981
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	127 171 277	162 070 910	162 070 910
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	217 121 083	212 246 540	186 915 843
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	500 000	900 000	629 097
24	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	53 004
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	450 000	850 000	576 093
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 620 270	19 474 356	9 286 102
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 632 028	6 632 028	4 254 138
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 442 941	1 442 941
35	Tulajdonosi bevételek	5 705 028	5 705 028	240 720
36	Ellátási díjak	775 916	1 475 916	1 267 926
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 957 298	2 957 298	1 490 992
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	5 099
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		711 145	574 286
42	Egyéb működési bevételek	530 000	530 000	10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	361 412 630	394 691 806	358 901 952
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		44 829 146	44 791 515
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		44 829 146	44 791 515
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	29 258 273	29 514 944	29 514 944
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 258 273	29 514 944	29 514 944
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 661 240	5 732 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 661 240	5 732 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	29 258 273	80 005 330	80 039 119
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	390 670 903	474 697 136	438 941 071

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	269 925 775	289 181 391	254 127 543
2	Személyi juttatások	199 736 164	195 490 730	182 267 464
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 605 364	13 605 364	12 481 879
4	Dologi kiadások	44 970 647	60 794 362	46 394 030
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 809 600	8 745 935	7 463 800
6	Egyéb működési célú kiadások	5 804 000	10 545 000	5 520 370
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 754 000	5 754 000	779 370
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	4 791 000	4 741 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 751 711	26 566 454	24 147 695
23	Beruházások	317 500	317 500	266 243
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 434 211	26 248 954	23 881 452
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	295 677 486	315 747 845	278 275 238
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		44 829 146	44 791 515
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		44 829 146	44 791 515
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	94 993 417	114 120 145	104 205 970
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 086 851	10 748 091	5 158 271
51	Központi, irányító szervi támogatás	89 906 566	103 372 054	99 047 699
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	94 993 417	158 949 291	148 997 485
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	390 670 903	474 697 136	427 272 723

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		121	121	114
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		118	118	111

1.2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	344 292 360	374 317 450	348 986 753
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 673 668	21 513 668	21 513 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 904 180	58 058 926	58 058 926
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 851 670	15 131 100	15 131 100
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 471 759	39 818 235	39 818 235
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 278 981	25 278 981
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	127 171 277	162 070 910	162 070 910
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	217 121 083	212 246 540	186 915 843
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	500 000	900 000	629 097
24	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	53 004
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	450 000	850 000	576 093
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 197 600	11 051 686	3 983 842
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke			79 132
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 442 941	1 442 941
35	Tulajdonosi bevételek	5 705 028	5 705 028	240 720
36	Ellátási díjak	775 916	1 475 916	1 267 926
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 166 656	1 166 656	363 738
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	5 099
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		711 145	574 286
42	Egyéb működési bevételek	530 000	530 000	10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	352 989 960	386 269 136	353 599 692
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		44 829 146	44 791 515
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		44 829 146	44 791 515
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	29 258 273	29 514 944	29 514 944
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 258 273	29 514 944	29 514 944
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 661 240	5 732 660
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 661 240	5 732 660
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	29 258 273	80 005 330	80 039 119
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	382 248 233	466 274 466	433 638 811

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	261 503 105	280 758 721	253 541 634
2	Személyi juttatások	199 736 164	195 490 730	182 267 464
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 605 364	13 605 364	12 481 879
4	Dologi kiadások	39 147 977	54 971 692	45 808 121
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 809 600	8 745 935	7 463 800
6	Egyéb működési célú kiadások	3 204 000	7 945 000	5 520 370
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 154 000	3 154 000	779 370
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	4 791 000	4 741 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 751 711	26 566 454	24 147 695
23	Beruházások	317 500	317 500	266 243
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 434 211	26 248 954	23 881 452
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	287 254 816	307 325 175	277 689 329
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		44 829 146	44 791 515
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		44 829 146	44 791 515
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	94 993 417	114 120 145	104 205 970
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 086 851	10 748 091	5 158 271
51	Központi, irányító szervi támogatás	89 906 566	103 372 054	99 047 699
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	94 993 417	158 949 291	148 997 485
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	382 248 233	466 274 466	426 686 814

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		121	121	113
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		118	118	111

1.3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Egyéb közhatalmi bevétel
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 422 670	8 422 670	5 302 260
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 632 028	6 632 028	4 175 006
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 790 642	1 790 642	1 127 254
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 422 670	8 422 670	5 302 260
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	8 422 670	8 422 670	5 302 260

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	8 422 670	8 422 670	585 909
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	5 822 670	5 822 670	585 909
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	2 600 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	2 600 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	8 422 670	8 422 670	585 909
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 422 670	8 422 670	585 909

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1.4. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0	0	0
24	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Telekadó	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0	0	0

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

2. Szini Csodavár Óvoda és Konyha

2.1. Összes bevétel, kiadás

	Szini Csodavár Óvoda és Konyha			03
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	16 323 380	16 233 980	14 833 962
2	Készletértékesítés ellenértéke	60 000	60 000	61 336
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	12 793 055	12 722 661	11 618 863
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 470 325	3 451 319	3 153 660
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			103
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 323 380	16 233 980	14 833 962
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	90 190 619	103 780 321	99 455 966
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	284 053	408 267	408 267
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 906 566	103 372 054	99 047 699
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 513 999	120 014 301	114 289 928
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 513 999	120 014 301	112 694 555
2	Személyi juttatások	59 660 606	61 842 332	61 532 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 660 420	7 265 185	7 265 185
4	Dologi kiadások	40 192 973	50 906 784	43 896 620
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 513 999	120 014 301	112 694 555

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	16 323 380	16 233 980	14 833 962
2	Készletértékesítés ellenértéke	60 000	60 000	61 336
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	12 793 055	12 722 661	11 618 863
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 470 325	3 451 319	3 153 660
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			103
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 323 380	16 233 980	14 833 962
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	90 190 619	103 780 321	99 455 966
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	284 053	408 267	408 267
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 906 566	103 372 054	99 047 699
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 513 999	120 014 301	114 289 928
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 513 999	120 014 301	112 694 555
2	Személyi juttatások	59 660 606	61 842 332	61 532 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 660 420	7 265 185	7 265 185
4	Dologi kiadások	40 192 973	50 906 784	43 896 620
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 513 999	120 014 301	112 694 555

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.3. Önként vállalt feladatok bevételei, kadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	0	0	0
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	0	0	0
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
9	Kamatbevételek	0	0	0
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	0	0	0
14	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
17	16-ból EU támogatás	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)	0	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	0	0	0
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	0	0	0
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	0	0	0

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

2.4. Államigazgatásai feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	0	0	0
2	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
3	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
4	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
6	Ellátási díjak	0	0	0
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
9	Kamatbevételek	0	0	0
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	0	0	0
14	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
17	16-ból EU támogatás	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)	0	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23	22-ből EU-s támogatás	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	0	0	0
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	0	0	0
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	0	0	0
8	Beruházások	0	0	0
9	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	0	0	0

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szini Csodavár Óvoda és Konyha	1 595 373		1 595 373	1 595 373
2.	Szin Községi Önkormányzat	11 668 348		11 668 348	5 398 836	6 269 512
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		13 263 721		13 263 721	6 994 209	6 269 512

8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 668 904 649	861 856 868	861 856 868
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 271 853 279	791 476 114	791 476 114
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*586 533 949*	*456 039 139*	*456 039 139*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	501 829 115	199 274 260	199 274 260
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	183 490 215	136 162 715	136 162 715
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	342 796 797	16 126 181	16 126 181
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	280 251 376	9 072 875	9 072 875
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	62 545 421	7 053 306	7 053 306
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	54 254 573	54 254 573	54 254 573
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	54 254 573	54 254 573	54 254 573
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 668 904 649	861 856 868	861 856 868
I. Készletek	46.	883 045	883 045	883 045
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	883 045	883 045	883 045
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	776 925	776 925	776 925
III. Forintszámlák	51.	11 161 991	11 161 991	11 161 991
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	11 938 916	11 938 916	11 938 916
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	19 043 443	19 043 443	19 043 443
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 738 134	1 738 134	1 738 134
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	20 781 577	20 781 577	20 781 577
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	22 353 223	22 353 223	22 353 223
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	22 353 223	22 353 223	22 353 223
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 724 861 410	917 813 629	917 813 629

9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	904 997 426
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	19 374 164
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-21 200 952
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	-23 695 838
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	879 474 800
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 109 098
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 661 240
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	413 329
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 183 667
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	24 155 162
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	917 813 629

10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszkzökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	153	311 079 970
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			311 079 970
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	29 542 326
2.	Bankszámlák egyenlege	28 006 211
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 536 115
4.	Bevételek ( + )	553 230 999
5.	Kiadások ( - )	539 967 278
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 324 805
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	11 938 916
8.	Bankszámlák egyenlege	11 161 991
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	776 925