Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzata 2024. évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatait Szin Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A bevételek és kiadások változására tekintettel alkotja meg a Képviselő-testület e rendeletet.
[2] Szin Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Összevont mérleg
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
389 186 650 |
28 609 022 |
417 795 672 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 513 668 |
21 513 668 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 732 648 |
9 589 699 |
82 322 347 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 861 618 |
-84 860 |
19 776 758 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 003 590 |
464 185 |
46 467 775 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 129 355 |
16 129 355 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
375 524 |
375 524 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
162 381 524 |
26 473 903 |
188 855 427 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 805 126 |
2 135 119 |
228 940 245 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
660 000 |
660 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 077 586 |
1 237 792 |
37 315 378 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
-4 430 901 |
1 069 099 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 084 088 |
-258 292 |
2 825 796 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 505 962 |
1 428 175 |
4 934 137 |
|
36 |
Ellátási díjak |
13 557 052 |
13 557 052 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 300 484 |
1 045 740 |
10 346 224 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
600 000 |
600 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
3 453 070 |
3 953 070 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 563 023 |
11 242 119 |
17 805 142 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
9 955 142 |
9 955 142 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 563 023 |
1 286 977 |
7 850 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
432 487 259 |
41 088 933 |
473 576 192 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 938 916 |
1 324 805 |
13 263 721 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 938 916 |
1 324 805 |
13 263 721 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 568 761 |
5 568 761 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 568 761 |
5 568 761 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 938 916 |
29 694 635 |
41 633 551 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
444 426 175 |
70 783 568 |
515 209 743 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
417 114 819 |
27 589 684 |
444 704 503 |
|
2 |
Személyi juttatások |
292 653 357 |
7 430 382 |
300 083 739 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 984 178 |
828 437 |
23 812 615 |
|
4 |
Dologi kiadások |
93 873 284 |
9 786 361 |
103 659 645 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
4 121 400 |
11 175 400 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
5 423 104 |
5 973 104 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 557 |
846 557 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
1 375 047 |
1 875 047 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
3 201 500 |
3 251 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 650 116 |
9 619 345 |
31 269 461 |
|
23 |
Beruházások |
365 000 |
6 294 790 |
6 659 790 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
21 285 116 |
3 324 555 |
24 609 671 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
438 764 935 |
37 209 029 |
475 973 964 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 661 240 |
10 773 470 |
16 434 710 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 661 240 |
10 773 470 |
16 434 710 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 661 240 |
33 574 539 |
39 235 779 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
444 426 175 |
70 783 568 |
515 209 743 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-6 277 676 |
3 879 904 |
-2 397 772 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
6 277 676 |
-3 879 904 |
2 397 772 |
2. Kötelező feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
389 186 650 |
28 609 022 |
417 795 672 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 513 668 |
21 513 668 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 732 648 |
9 589 699 |
82 322 347 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 861 618 |
-84 860 |
19 776 758 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 003 590 |
464 185 |
46 467 775 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 129 355 |
16 129 355 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
375 524 |
375 524 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
162 381 524 |
26 473 903 |
188 855 427 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 805 126 |
2 135 119 |
228 940 245 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
660 000 |
660 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 727 586 |
5 668 693 |
35 396 279 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 084 088 |
-258 292 |
2 825 796 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 505 962 |
1 428 175 |
4 934 137 |
|
36 |
Ellátási díjak |
13 557 052 |
13 557 052 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 950 484 |
1 045 740 |
8 996 224 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
600 000 |
600 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
3 453 070 |
3 953 070 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 563 023 |
11 242 119 |
17 805 142 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
9 955 142 |
9 955 142 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 563 023 |
1 286 977 |
7 850 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
426 137 259 |
45 519 834 |
471 657 093 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 938 916 |
1 324 805 |
13 263 721 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 938 916 |
1 324 805 |
13 263 721 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 568 761 |
5 568 761 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 568 761 |
5 568 761 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 938 916 |
29 694 635 |
41 633 551 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
438 076 175 |
75 214 469 |
513 290 644 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
410 764 819 |
32 020 585 |
442 785 404 |
|
2 |
Személyi juttatások |
292 653 357 |
7 430 382 |
300 083 739 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 984 178 |
828 437 |
23 812 615 |
|
4 |
Dologi kiadások |
87 523 284 |
14 217 262 |
101 740 546 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
4 121 400 |
11 175 400 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
5 423 104 |
5 973 104 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 557 |
846 557 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
1 375 047 |
1 875 047 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
3 201 500 |
3 251 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 650 116 |
9 619 345 |
31 269 461 |
|
23 |
Beruházások |
365 000 |
6 294 790 |
6 659 790 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
21 285 116 |
3 324 555 |
24 609 671 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
432 414 935 |
41 639 930 |
474 054 865 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 661 240 |
10 773 470 |
16 434 710 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 661 240 |
10 773 470 |
16 434 710 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 661 240 |
33 574 539 |
39 235 779 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
438 076 175 |
75 214 469 |
513 290 644 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-6 277 676 |
3 879 904 |
-2 397 772 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
6 277 676 |
-3 879 904 |
2 397 772 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési célú bevételek és kiadások
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
389 186 650 |
28 609 022 |
417 795 672 |
Személyi juttatások |
292 653 357 |
7 430 382 |
300 083 739 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 984 178 |
828 437 |
23 812 615 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
660 000 |
660 000 |
Dologi kiadások |
93 873 284 |
9 786 361 |
103 659 645 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
36 077 586 |
1 237 792 |
37 315 378 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
4 121 400 |
11 175 400 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
5 423 104 |
||||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
425 924 236 |
29 846 814 |
455 771 050 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
417 114 819 |
27 589 684 |
444 704 503 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
11 938 916 |
1 324 805 |
13 263 721 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 938 916 |
1 324 805 |
13 263 721 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
28 369 830 |
28 369 830 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
22 801 069 |
22 801 069 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 568 761 |
5 568 761 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 661 240 |
10 773 470 |
16 434 710 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
11 938 916 |
29 694 635 |
41 633 551 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
5 661 240 |
33 574 539 |
39 235 779 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
437 863 152 |
59 541 449 |
497 404 601 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
422 776 059 |
61 164 223 |
483 940 282 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
8 809 417 |
11 066 547 |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
15 087 093 |
13 464 319 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
365 000 |
6 294 790 |
6 659 790 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
6 563 023 |
11 242 119 |
17 805 142 |
Felújítások |
21 285 116 |
3 324 555 |
24 609 671 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
6 563 023 |
11 242 119 |
17 805 142 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
21 650 116 |
9 619 345 |
31 269 461 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 563 023 |
11 242 119 |
17 805 142 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
21 650 116 |
9 619 345 |
31 269 461 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
15 087 093 |
13 464 319 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
15 087 093 |
13 464 319 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Közművelődési eszköz beszerzése |
365 000 |
2 024 |
365 000 |
-238 270 |
126 730 |
|
|
Stiga BC 555 B benzines bozótvágó KF |
571 500 |
2024 |
571 500 |
571 500 |
||
|
Vérnyomásmérő orvosi rendelő |
24 600 |
2024 |
24 600 |
24 600 |
||
|
TALEX RB 160 rézsűzúzó, STIHL HT 135 MAGASSÁGI ÁGNYESŐ, POM AUGUSTOW T 801/1 2,0 m SEPRŰHENGER |
5 449 570 |
2024 |
5 449 570 |
5 449 570 |
||
|
Bojler beszerzés óvoda |
487 390 |
2024 |
487 390 |
487 390 |
||
|
ÖSSZESEN: |
6 533 060 |
6 294 790 |
6 659 790 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Útfelújítás (Dózsa György út és régi temető között) |
1 270 000 |
2022-2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
Útfelújítás (Alkotmány és Malom utcák szakaszai) |
15 015 604 |
2022-2024 |
15 015 604 |
3 324 555 |
18 340 159 |
|
|
Óvodai teraszbővítés, vizesblokk és nyílászárók cseréje, régi padlóburkolat cseréje (MFP-ÖTIK/2022) |
49 227 664 |
2022-2024 |
44 228 152 |
4 999 512 |
4 999 512 |
|
|
ÖSSZESEN: |
65 513 268 |
21 285 116 |
3 324 555 |
24 609 671 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Összes bevétel, kiadás
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
389 186 650 |
28 609 022 |
417 795 672 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 513 668 |
21 513 668 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
72 732 648 |
9 589 699 |
82 322 347 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 861 618 |
-84 860 |
19 776 758 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 003 590 |
464 185 |
46 467 775 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 129 355 |
16 129 355 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
375 524 |
375 524 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
162 381 524 |
26 473 903 |
188 855 427 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
226 805 126 |
2 135 119 |
228 940 245 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
660 000 |
660 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
600 000 |
600 000 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
20 822 978 |
-948 747 |
19 874 231 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
-4 430 901 |
1 069 099 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 084 088 |
-258 292 |
2 825 796 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 505 962 |
1 428 175 |
4 934 137 |
|
36 |
Ellátási díjak |
1 568 700 |
1 568 700 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 054 228 |
1 045 740 |
7 099 968 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
600 000 |
600 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
1 266 531 |
1 766 531 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
6 563 023 |
11 242 119 |
17 805 142 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
9 955 142 |
9 955 142 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 563 023 |
1 286 977 |
7 850 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
417 232 651 |
38 902 394 |
456 135 045 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 491 677 |
176 671 |
11 668 348 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 491 677 |
176 671 |
11 668 348 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
5 568 761 |
5 568 761 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 568 761 |
5 568 761 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 491 677 |
28 546 501 |
40 038 178 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
428 724 328 |
67 448 895 |
496 173 223 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
282 676 734 |
19 164 371 |
301 841 105 |
|
2 |
Személyi juttatások |
213 516 516 |
3 519 126 |
217 035 642 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 230 115 |
303 660 |
13 533 775 |
|
4 |
Dologi kiadások |
48 326 103 |
5 797 081 |
54 123 184 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 054 000 |
4 121 400 |
11 175 400 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
5 423 104 |
5 973 104 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 557 |
846 557 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
500 000 |
1 375 047 |
1 875 047 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
3 201 500 |
3 251 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 650 116 |
9 131 955 |
30 782 071 |
|
23 |
Beruházások |
365 000 |
5 807 400 |
6 172 400 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
21 285 116 |
3 324 555 |
24 609 671 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
304 326 850 |
28 296 326 |
332 623 176 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
22 801 069 |
22 801 069 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
124 397 478 |
16 351 500 |
140 748 978 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 661 240 |
10 773 470 |
16 434 710 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
118 736 238 |
5 578 030 |
124 314 268 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
124 397 478 |
39 152 569 |
163 550 047 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
428 724 328 |
67 448 895 |
496 173 223 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
116 |
-2 |
114 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
115 |
-3 |
112 |
|
2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai”
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:
„5. Szini Csodavár Óvoda és Konyha
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
15 254 608 |
2 186 539 |
17 441 147 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
11 988 352 |
11 988 352 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 246 256 |
3 246 256 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 186 539 |
2 186 539 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
15 254 608 |
2 186 539 |
17 441 147 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
119 183 477 |
6 726 164 |
125 909 641 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
447 239 |
1 148 134 |
1 595 373 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 736 238 |
5 578 030 |
124 314 268 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
134 438 085 |
8 912 703 |
143 350 788 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
134 438 085 |
8 425 313 |
142 863 398 |
|
2 |
Személyi juttatások |
79 136 841 |
3 911 256 |
83 048 097 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 754 063 |
524 777 |
10 278 840 |
|
4 |
Dologi kiadások |
45 547 181 |
3 989 280 |
49 536 461 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
487 390 |
487 390 |
|
|
8 |
Beruházások |
487 390 |
487 390 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
134 438 085 |
8 912 703 |
143 350 788 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
-2 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||