Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2025.05.30.

[1] Szin Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával az önkormányzat 2024. évi vagyoni, pénzügyi helyzetéről ad megbízható és valós képet. A feladatellátás általános értékelése során elmondható, hogy az önkormányzat legfontosabb feladata a 2024. év során is a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást jelentő lehetőségek kiaknázása, és a pályázatokban rejlő beruházási, finanszírozási lehetőségek maximális felhasználása volt.

[2] Szin Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 460 002 529 Ft költségvetési bevétellel

b) 441 705 317 Ft költségvetési kiadással

c) 18 297 212 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 41 633 551 Ft finanszírozási bevétellel

e) 28 826 361 Ft finanszírozási kiadással

f) 12 807 190 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 501 636 080 Ft összes teljesített bevétellel

h) 470 531 678 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A pénzeszközök változásának levezetését a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2020.(VI.18.) rendelet.

7. § Hatályát veszti a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi zárszámadás

1. Pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	389 186 650	417 795 672	417 795 672
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 513 668	21 513 668	21 513 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 732 648	82 322 347	82 322 347
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 861 618	19 776 758	19 776 758
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 003 590	46 467 775	46 467 775
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 129 355	16 129 355
8	Elszámolásból származó bevételek		375 524	375 524
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	162 381 524	188 855 427	188 855 427
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	226 805 126	228 940 245	228 940 245
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	660 000	660 000	349 110
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	27 670
30	Kommunális adó	600 000	600 000	321 440
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	36 077 586	37 315 378	24 186 225
32	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	60 653
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	1 069 099	1 006 380
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 084 088	2 825 796	510 489
35	Tulajdonosi bevételek	3 505 962	4 934 137	989 856
36	Ellátási díjak	13 557 052	13 557 052	11 955 993
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 300 484	10 346 224	7 195 997
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	2 954
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	600 000	600 000	695 827
42	Egyéb működési bevételek	500 000	3 953 070	1 768 076
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 563 023	17 805 142	17 671 522
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		9 955 142	9 821 522
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 563 023	7 850 000	7 850 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	432 487 259	473 576 192	460 002 529
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		22 801 069	22 801 069
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		22 801 069	22 801 069
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 938 916	13 263 721	13 263 721
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 938 916	13 263 721	13 263 721
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 568 761	5 568 761
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 568 761	5 568 761
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	11 938 916	41 633 551	41 633 551
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	444 426 175	515 209 743	501 636 080

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	417 114 819	444 704 503	416 640 745
2	Személyi juttatások	292 653 357	300 083 739	290 067 836
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 984 178	23 812 615	23 812 615
4	Dologi kiadások	93 873 284	103 659 645	85 661 790
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 054 000	11 175 400	11 175 400
6	Egyéb működési célú kiadások	550 000	5 973 104	5 923 104
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		846 557	846 557
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	1 875 047	1 875 047
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	3 251 500	3 201 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 650 116	31 269 461	25 064 572
23	Beruházások	365 000	6 659 790	6 533 060
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	21 285 116	24 609 671	18 531 512
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	438 764 935	475 973 964	441 705 317
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		22 801 069	22 801 069
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 801 069	22 801 069
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 661 240	16 434 710	6 025 292
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 240	16 434 710	6 025 292
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 661 240	39 235 779	28 826 361
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	444 426 175	515 209 743	470 531 678

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 277 676	-2 397 772	18 297 212
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	6 277 676	2 397 772	12 807 190

2. Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	389 186 650	417 795 672	417 795 672
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 513 668	21 513 668	21 513 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 732 648	82 322 347	82 322 347
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 861 618	19 776 758	19 776 758
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 003 590	46 467 775	46 467 775
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 129 355	16 129 355
8	Elszámolásból származó bevételek		375 524	375 524
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	162 381 524	188 855 427	188 855 427
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	226 805 126	228 940 245	228 940 245
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	660 000	660 000	349 110
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	27 670
30	Kommunális adó	600 000	600 000	321 440
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	29 727 586	35 396 279	23 227 275
32	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	60 653
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	264 056
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 084 088	2 825 796	510 489
35	Tulajdonosi bevételek	3 505 962	4 934 137	989 856
36	Ellátási díjak	13 557 052	13 557 052	11 955 993
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 950 484	8 996 224	6 979 371
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	2 954
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	600 000	600 000	695 827
42	Egyéb működési bevételek	500 000	3 953 070	1 768 076
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 563 023	17 805 142	17 671 522
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		9 955 142	9 821 522
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 563 023	7 850 000	7 850 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	426 137 259	471 657 093	459 043 579
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		22 801 069	22 801 069
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		22 801 069	22 801 069
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 938 916	13 263 721	13 263 721
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 938 916	13 263 721	13 263 721
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 568 761	5 568 761
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 568 761	5 568 761
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	11 938 916	41 633 551	41 633 551
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	438 076 175	513 290 644	500 677 130

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	410 764 819	442 785 404	416 463 673
2	Személyi juttatások	292 653 357	300 083 739	290 067 836
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 984 178	23 812 615	23 812 615
4	Dologi kiadások	87 523 284	101 740 546	85 484 718
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 054 000	11 175 400	11 175 400
6	Egyéb működési célú kiadások	550 000	5 973 104	5 923 104
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		846 557	846 557
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	1 875 047	1 875 047
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	3 251 500	3 201 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 650 116	31 269 461	25 064 572
23	Beruházások	365 000	6 659 790	6 533 060
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	21 285 116	24 609 671	18 531 512
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	432 414 935	474 054 865	441 528 245
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		22 801 069	22 801 069
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 801 069	22 801 069
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 661 240	16 434 710	6 025 292
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 240	16 434 710	6 025 292
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 661 240	39 235 779	28 826 361
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	438 076 175	513 290 644	470 354 606

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 277 676	-2 397 772	17 515 334
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	6 277 676	2 397 772	12 807 190

3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 350 000	1 919 099	1 018 950
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	569 099	802 324
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	216 626
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 350 000	1 919 099	1 018 950
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 350 000	1 919 099	1 018 950

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	6 350 000	1 919 099	177 072
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	6 350 000	1 919 099	177 072
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 350 000	1 919 099	177 072
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 350 000	1 919 099	177 072

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			841 878
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4. Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0	0	0
24	Építményadó	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	0	0	0
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	0	0	0

2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 186 650	417 795 672	417 795 672	Személyi juttatások	292 653 357	300 083 739	290 067 836
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 984 178	23 812 615	23 812 615
3	Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	349 110	Dologi kiadások	93 873 284	103 659 645	85 661 790
4	Működési bevételek	36 077 586	37 315 378	24 186 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 054 000	11 175 400	11 175 400
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	550 000	5 973 104	5 923 104
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	425 924 236	455 771 050	442 331 007	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	417 114 819	444 704 503	416 640 745
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	11 938 916	13 263 721	13 263 721	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 938 916	13 263 721	13 263 721	Likviditási célú hitelek törlesztése		22 801 069	22 801 069
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		28 369 830	28 369 830	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		22 801 069	22 801 069	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 568 761	5 568 761	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 661 240	16 434 710	6 025 292
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	11 938 916	41 633 551	41 633 551	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 661 240	39 235 779	28 826 361
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	437 863 152	497 404 601	483 964 558	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	422 776 059	483 940 282	445 467 106
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	8 809 417	11 066 547	25 690 262
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	15 087 093	13 464 319	38 497 452

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	365 000	6 659 790	6 533 060
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	6 563 023	17 805 142	17 671 522	Felújítások	21 285 116	24 609 671	18 531 512
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	6 563 023	17 805 142	17 671 522	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	21 650 116	31 269 461	25 064 572
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 563 023	17 805 142	17 671 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 650 116	31 269 461	25 064 572
Költségvetési hiány:	15 087 093	13 464 319	7 393 050	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	15 087 093	13 464 319	7 393 050	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítési beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közművelődési eszköz beszerzése	365 000	2 024		126 730
Stiga BC 555 B benzines bozótvágó KF	571 500	2024		571 500	571 500	571 500
Vérnyomásmérő orvosi rendelő	24 600	2024		24 600	24 600	24 600
TALEX RB 160 rézsűzúzó, STIHL HT 135 MAGASSÁGI ÁGNYESŐ, POM AUGUSTOW T 801/1 2,0 m SEPRŰHENGER	5 449 570	2024		5 449 570	5 449 570	5 449 570
Bojler beszerzés óvoda	487 390	2024		487 390	487 390	487 390













Összesen:	6 898 060			6 659 790	6 533 060	6 533 060

4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Útfelújítás (Dózsa György út és régi temető között)	1 270 000	2022-2024		1 270 000	1 270 000	1 270 000
Útfelújítás (Alkotmány és Malom utcák szakaszai)	15 015 604	2022-2024		18 340 159	12 262 000	12 262 000
Óvodai teraszbővítés, vizesblokk és nyílászárók cseréje, régi padlóburkolat cseréje (MFP-ÖTIK/2022)	49 227 664	2022-2024		4 999 512	4 999 512	4 999 512















Összesen:	65 513 268			24 609 671	18 531 512	18 531 512

5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi			2024. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

1. Összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	389 186 650	417 795 672	417 795 672
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 513 668	21 513 668	21 513 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 732 648	82 322 347	82 322 347
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 861 618	19 776 758	19 776 758
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 003 590	46 467 775	46 467 775
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 129 355	16 129 355
8	Elszámolásból származó bevételek		375 524	375 524
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	162 381 524	188 855 427	188 855 427
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	226 805 126	228 940 245	228 940 245
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	660 000	660 000	349 110
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	27 670
30	Kommunális adó	600 000	600 000	321 440
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	20 822 978	19 874 231	10 764 169
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	1 069 099	1 006 380
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 084 088	2 825 796	510 489
35	Tulajdonosi bevételek	3 505 962	4 934 137	989 856
36	Ellátási díjak	1 568 700	1 568 700	1 448 343
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 054 228	7 099 968	4 342 546
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	2 828
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	600 000	600 000	695 827
42	Egyéb működési bevételek	500 000	1 766 531	1 767 900
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 563 023	17 805 142	17 671 522
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		9 955 142	9 821 522
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 563 023	7 850 000	7 850 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	417 232 651	456 135 045	446 580 473
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		22 801 069	22 801 069
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		22 801 069	22 801 069
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 491 677	11 668 348	11 668 348
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 491 677	11 668 348	11 668 348
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 568 761	5 568 761
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 568 761	5 568 761
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	11 491 677	40 038 178	40 038 178
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	428 724 328	496 173 223	486 618 651

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	282 676 734	301 841 105	283 394 414
2	Személyi juttatások	213 516 516	217 035 642	210 589 576
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 230 115	13 533 775	13 533 775
4	Dologi kiadások	48 326 103	54 123 184	42 172 559
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 054 000	11 175 400	11 175 400
6	Egyéb működési célú kiadások	550 000	5 973 104	5 923 104
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		846 557	846 557
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	1 875 047	1 875 047
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	3 251 500	3 201 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 650 116	30 782 071	24 577 182
23	Beruházások	365 000	6 172 400	6 045 670
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	21 285 116	24 609 671	18 531 512
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	304 326 850	332 623 176	307 971 596
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		22 801 069	22 801 069
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 801 069	22 801 069
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	124 397 478	140 748 978	130 339 560
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 240	16 434 710	6 025 292
51	Központi, irányító szervi támogatás	118 736 238	124 314 268	124 314 268
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	124 397 478	163 550 047	153 140 629
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	428 724 328	496 173 223	461 112 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		116	114	114
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115	112	112

2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	389 186 650	417 795 672	417 795 672
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 513 668	21 513 668	21 513 668
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 732 648	82 322 347	82 322 347
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 861 618	19 776 758	19 776 758
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 003 590	46 467 775	46 467 775
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 129 355	16 129 355
8	Elszámolásból származó bevételek		375 524	375 524
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	162 381 524	188 855 427	188 855 427
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	226 805 126	228 940 245	228 940 245
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	660 000	660 000	349 110
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	60 000	60 000	27 670
30	Kommunális adó	600 000	600 000	321 440
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 472 978	17 955 132	9 745 219
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	204 056
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 084 088	2 825 796	510 489
35	Tulajdonosi bevételek	3 505 962	4 934 137	989 856
36	Ellátási díjak	1 568 700	1 568 700	1 448 343
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 704 228	5 749 968	4 125 920
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	2 828
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	600 000	600 000	695 827
42	Egyéb működési bevételek	500 000	1 766 531	1 767 900
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 563 023	17 805 142	17 671 522
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		9 955 142	9 821 522
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 563 023	7 850 000	7 850 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	410 882 651	454 215 946	445 561 523
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		22 801 069	22 801 069
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		22 801 069	22 801 069
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 491 677	11 668 348	11 668 348
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 491 677	11 668 348	11 668 348
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 568 761	5 568 761
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 568 761	5 568 761
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	11 491 677	40 038 178	40 038 178
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	422 374 328	494 254 124	485 599 701

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	276 326 734	299 922 006	283 217 342
2	Személyi juttatások	213 516 516	217 035 642	210 589 576
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 230 115	13 533 775	13 533 775
4	Dologi kiadások	41 976 103	52 204 085	41 995 487
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 054 000	11 175 400	11 175 400
6	Egyéb működési célú kiadások	550 000	5 973 104	5 923 104
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		846 557	846 557
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	1 875 047	1 875 047
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	3 251 500	3 201 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 650 116	30 782 071	24 577 182
23	Beruházások	365 000	6 172 400	6 045 670
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	21 285 116	24 609 671	18 531 512
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	297 976 850	330 704 077	307 794 524
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		22 801 069	22 801 069
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 801 069	22 801 069
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	124 397 478	140 748 978	130 339 560
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 661 240	16 434 710	6 025 292
51	Központi, irányító szervi támogatás	118 736 238	124 314 268	124 314 268
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	124 397 478	163 550 047	153 140 629
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	422 374 328	494 254 124	460 935 153

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		116	114	114
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		115	112	112

3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 350 000	1 919 099	1 018 950
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	569 099	802 324
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	216 626
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 350 000	1 919 099	1 018 950
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 350 000	1 919 099	1 018 950

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	6 350 000	1 919 099	177 072
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	6 350 000	1 919 099	177 072
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 350 000	1 919 099	177 072
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 350 000	1 919 099	177 072

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

4. Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	0	0	0
24	Építményadó	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0
28	Gépjárműadó	0	0	0
29	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	0	0	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
36	Ellátási díjak	0	0	0
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	0	0	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	0	0	0
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	0	0
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	0	0	0

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	0	0	0
2	Személyi juttatások	0	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
4	Dologi kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	0	0	0
23	Beruházások	0	0	0
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	0	0	0
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
51	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)	0	0	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61	Váltókiadások	0	0	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	0	0	0

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

5. Szini Csodavár Óvoda és Konyha

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 254 608	17 441 147	13 422 056
2	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	60 653
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	11 988 352	11 988 352	10 507 650
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 246 256	3 246 256	2 853 451
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			126
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		2 186 539	176
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 254 608	17 441 147	13 422 056
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	119 183 477	125 909 641	125 909 641
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	447 239	1 595 373	1 595 373
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 736 238	124 314 268	124 314 268
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 438 085	143 350 788	139 331 697
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	134 438 085	142 863 398	133 246 331
2	Személyi juttatások	79 136 841	83 048 097	79 478 260
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 754 063	10 278 840	10 278 840
4	Dologi kiadások	45 547 181	49 536 461	43 489 231
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		487 390	487 390
8	Beruházások		487 390	487 390
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 438 085	143 350 788	133 733 721

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szin Községi Önkormányzat	25 533 772		25 533 772	25 533 772
2.	Szini Csodavár Óvoda	4 010 427		4 010 427	4 010 427
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		29 544 199		29 544 199	29 544 199

8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 712 187 535	863 482 739	863 482 739
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 363 469 598	843 300 189	843 300 189
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*622 575 121*	*480 821 429*	*480 821 429*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	554 860 242	227 385 310	227 385 310
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	186 034 235	135 093 450	135 093 450
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	348 717 937	20 182 550	20 182 550
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	281 208 891	10 797 705	10 797 705
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	67 509 046	9 384 845	9 384 845
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 712 187 535	863 482 739	863 482 739
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	874 060	874 060	874 060
III. Forintszámlák	51.	28 670 139	28 670 139	28 670 139
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	29 544 199	29 544 199	29 544 199
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	23 241 424	23 241 424	23 241 424
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 377 549	2 377 549	2 377 549
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	25 618 973	25 618 973	25 618 973
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	28 226 945	28 226 945	28 226 945
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	28 226 945	28 226 945	28 226 945
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 795 577 652	946 872 856	946 872 856

9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	904 997 426
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	19 374 164
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-44 896 790
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	23 093 352
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	902 568 152
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	13 105 566
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 204 709
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	817 346
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 127 621
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	25 177 083
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	946 872 856

10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	154	303 896 381
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			303 896 381
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	11 938 916
2.	Bankszámlák egyenlege	11 161 991
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	776 925
4.	Bevételek ( + )	614 011 432
5.	Kiadások ( - )	594 845 946
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 560 203
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	29 544 199
8.	Bankszámlák egyenlege	28 670 139
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	874 060