Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 12. 03

Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről

2025.12.03.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek alapján finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Baktakék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat és intézményei 2025. évi működése pénzügyi feltételeinek továbbá az önkormányzati fejlesztések finanszírozása pénzügyi hátterének biztosítása céljából a következőket rendeli el:

1. § [ a rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a)¹ 618,161,601.- Ft költségvetési bevétellel

b)² 711,519,889.- Ft költségvetési kiadással

c)³

d)⁴ 76,973,071.- Ft finanszírozási bevétellel

e) 12,510,572.- Ft finanszírozási kiadással

f)⁵

g)⁶ a bevételek és kiadások 2025.évi főösszegét 724.030.461.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.

(3) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

b) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.

c) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát a 8.melléklet tartalmazza.:

a) átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

aa) 3 fő közalkalmazott,

ab) 1 fő polgármester,

ac) 43 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

b) 47 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

c) 13 fő közalkalmazott Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

d) 20 fő közalkalmazott Baktakéki Gondozási Központ

e) 11 fő közalkamazott Baktakéki Micimackó Bölcsőde

(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. ^.

(5) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt.....- forintban állapította meg.

7. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja

(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 000,000.- forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az intézkedéséről a képviselő-testületi ülésen előzetesen tájékoztatást ad.

(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.

(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2025.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Baktakéki Napköziotthonos Óvoda 2025.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A Baktakéki Gondozási Központ 2025.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A Baktakéki Micimackó Bölcsőde 2025.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

(16) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleget a 16. melléklet tartalmazza.

8. § [Pótköltségvetés szabályai]

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

9. § [Készpénzkímélő fizetés szabályai]

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § [Átmeneti rendelkezések]

A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § [ záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

				Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről⁷	545 356 197	596 502 558	K1. Személyi juttatás	344 953 002	372 886 846
B3. Közhatalmi bevételek⁸	4 562 000	4 562 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 861 606	37 811 606
B4. Működési bevételek⁹	43 237 678	14 341 889	K3. Dologi kiadások	208 885 333	230 876 034
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 512 433	34 430 433
¹⁰			K5. Egyéb működési célú kiadások	606 000	4 804 759
			Ebből: Általános tartalék	-	-
			Céltartalék	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)¹¹	593 155 875	615 406 447	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	629 818 874	680 809 678

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN¹²	49 173 571	49 323 517	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	12 510 572	12 510 572
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)¹³	642 329 446	693 625 753	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	642 329 446	693 320 250
				-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről¹⁴	-	2 755 154	K6. Beruházások	-	3 547 961
B5. Felhalmozási bevételek	-		K7. Felújítások	27 649 554	27 162 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök¹⁵	-		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)¹⁶	-	2 755 154	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	27 649 554	30 710 211

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	27 649 554	27 649 554	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele¹⁷

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)¹⁸	27 649 554	30 404 708	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	27 649 554	30 710 211

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)¹⁹	593 155 875	618 161 601	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	657 468 428	711 519 889

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)²⁰	76 823 125	76 973 071	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	12 510 572	12 510 572

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)²¹	669 979 000	724 030 461	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	669 979 000	724 030 461

2. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 739 727	32 083 620					27 739 727	32 083 620
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás²²	116 358 168	129 865 086					116 358 168	129 865 086
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása²³	145 022 496	167 638 380					145 022 496	167 638 380
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása²⁴	163 915 593	145 088 046					163 915 593	145 088 046
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928					3 357 928	3 357 928
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások²⁵		6 189 525					-	6 189 525
B116. Elszámolásból származó bevételek²⁶		5 695 587					-	5 695 587
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről²⁷	88 962 285	106 584 386					88 962 285	106 584 386
1. közfoglalkoztatás	79 723 310	79 723 310					219 870 586	140 147 276
2. központi vagy fejezeti kez.ei.EU-s programra, hazai társfinanszírozás		25 845 260						121 505 876
3. egyéb fejezeti kezelésű ei.
4. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	9 238 975	1 015 816					9 238 975	1 015 816
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	545 356 197	596 502 558	-		-		545 356 197	596 502 558
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	-	-					-	-
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
B354 Gépjárműadó	-	-					-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság, talajterhelési díj)	362 000	362 000					362 000	362 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 562 000	4 562 000	-		-		4 562 000	4 562 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	28 895 789	28 895 789
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)							-	-
B405. Ellátási díjak	13 895 720	13 895 720					13 895 720	13 895 720
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek							-	-
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)	446 169	446 169					446 169	446 169
B4. Működési bevételek összesen	43 237 678	43 237 678	-		-		14 341 889	14 341 889
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-					-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-					-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	593 155 875	644 302 236	-		-		564 260 086	615 406 447
B813. Maradvány igénybevétele	40 474 468	40 624 414					40 474 468	40 624 414
B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ	2 290 742	2 290 742					2 290 742	2 290 742
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	6 408 361	6 408 361					6 408 361	6 408 361
B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde	-	-					-	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	49 173 571	49 323 517					49 173 571	49 323 517

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	642 329 446	693 625 753	-		-		642 329 446	693 625 753

3. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 755 154					-	2 755 154
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	2 755 154	-		-		-	2 755 154
								-
B51. Immateriális javak értékesítése							-	-
B52. Ingatlanok értékesítése							-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
B54. Részesedések értékesítése							-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-
							-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen							-	-
							-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-						-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-						-	-
							-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	2 755 154	-	-	-	-	-	2 755 154
							-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-
B813. Maradvány igénybevétele	27 649 554	27 649 554					27 649 554	27 649 554
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-
B816. Központi, irányíító szervi támogatás							-
B817. Betétek megszüntetése							-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	27 649 554	27 649 554					27 649 554	27 649 554

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 649 554	30 404 708	-	-	-	-	27 649 554	30 404 708

4. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

AZ Önkormányzat 2025.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként

Ft-ban

kötelező

önként vállalt

Megnevezés

Önkormányzat

Baktakéki Gondozási Központi

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

Baktakék Községi Önkormányzat mindösszesen

Önkormányzat

önkormányzat összesen

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Személyi juttatások

²⁸

Személyi juttatások összesen

72 071 054

99 754 898

94 200 089

106 763 899

67 957 960

68 207 960

340 993 002

368 926 846

3 960 000

Járulékok

²⁹

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

3 859 879

5 809 879

11 139 563

12 069 848

8 381 640

35 450 930

37 400 930

410 676

Dologi kiadások

³⁰

Dologi kiadások

59 679 527

81 919 728

122 255 638

18 314 668

8 636 000

8 386 000

208 885 833

230 876 034

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

³¹

Települési támogatás

39 512 433

34 430 433

39 512 433

34 430 433

³²

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

39 512 433

34 430 433

39 512 433

34 430 433

Egyéb működési célú kiadások összesen

³³

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

3 625 893

3 625 893

³⁴

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

606 000

606 000

³⁵

- pályázati visszafizetések

200 366

200 366

³⁶

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

³⁷

³⁸

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 500

372 500

³⁹

Egyéb működési célú kiadások összesen

606 000

4 804 759

606 000

4 804 759

Beruházások, felújítások

⁴⁰

Beruházás, felújítás összesen

27 649 554

30 710 211

27 649 554

30 710 211

Költségvetési kiadások mindösszesen⁴¹

203 378 447

257 429 908

227 595 290

137 148 415

84 975 600

653 097 752

707 149 213

4 370 676

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

12 510 572

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:⁴²

215 889 019

269 940 480

227 595 290

137 148 415

84 975 600

665 608 324

719 659 785

4 370 676

5. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú kiadások feladatonként

			adatok ezer Ft-ban
⁴³	eredeti ei.	módosított ei.

Beruházási feladatok

beruházás⁴⁴	487 304	487 304

felújítás⁴⁵	27 162 250	27 162 250
tárgyi eszköz beszerzés⁴⁶		3 060 657
(Svájci program inf.eszköz,klíma,kamera)⁴⁷
Összesen⁴⁸	27 649 554	30 710 211

6. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat -2025. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

											adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	*összesen*

Baktakéki Gondozási Központi

eredeti ei.	2 290 742	32 110 406	-	193 194 142	*227 595 290*	94 200 089	11 139 563	122 255 638	-	-	*227 595 290*
módosított ei.⁴⁹	2 290 742	32 110 406	-	193 194 142	*227 595 290*	94 200 089	11 139 563	122 255 638			*227 595 290*

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

eredeti ei.	6 408 361	-	-	130 740 054	*137 148 415*	106 763 899	12 069 848	18 314 668			*137 148 415*
módosított ei.	6 408 361			130 740 054	*137 148 415*	106 763 899	12 069 848	18 314 668		-	*137 148 415*

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

eredeti ei.	-			84 975 600	*84 975 600*	67 957 960	8 381 640	8 636 000			*84 975 600*
módosított ei.⁵⁰	-			84 975 600	*84 975 600*	68 207 960	8 381 640	8 386 000		-	*84 975 600*

*Összesen:*
eredeti ei.	8 699 103	32 110 406	-	408 909 796	449 719 305	268 921 948	31 591 051	149 206 306	-	-	449 719 305
módosított ei.⁵¹	8 699 103	32 110 406	-	408 909 796	449 719 305	269 171 948	31 591 051	148 956 306		-	449 719 305
⁵²

7. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2025

			Ft-ban
⁵³		eredeti ei.	módosított ei.

⁵⁴	ETKT	606 000	606 000
⁵⁵	ÖSSZESEN	606 000	606 000


⁵⁶	Települési támogatások	39 512 433	34 430 433
⁵⁷	ÖSSZESEN	39 512 433	34 430 433

MINDÖSSZESEN⁵⁸		40 118 443	35 036 433

8. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszám-2025

			fő
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
Baktakék Községi Önkormányzat			4
Baktakéki Gondozási Központ			20
Baktakéki Napköziotthonos Óvoda			13
Baktakék Micimackó Bölcsőde			11

Összesen	-		48




Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
Baktakék KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			43

Összesen			43

9. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

					Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2025.	2026.	2027.	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	1	4 200 000	4 400 000	4 600 000	13 200 000
Osztalék, koncessziós díjak	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek összesen (01+….+07)	8	4 200 000	4 400 000	4 600 000	13 200 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	9	2 100 000	2 200 000	2 300 000	6 600 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2 100 000	2 200 000	2 300 000	6 600 000

10. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

a közvetett támogatások tervezett összegéről

			Ft-ban


Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege
Közvetett támogatás megnevezése	2025.	2026.	2027.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	-
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	-
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	-	-	-
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	-	-	-

11. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Baktakék Községi Önkormányzat 2025.évi likviditási terve

														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	76 823 125	60 877 136	57 441 720	56 287 303	43 635 369	40 199 952	36 764 535	24 112 601	20 677 184	19 522 768	16 087 351	3 435 417	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	38 032 826	456 393 912
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	7 413 524	88 962 285
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek			2 281 000						2 281 000				4 562 000
6.	Működési bevételek	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	3 603 140	43 237 678
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	125 872 615	109 926 626	108 772 209	105 336 793	92 684 858	89 249 442	85 814 025	73 162 090	72 007 674	68 572 257	65 136 841	52 484 906	669 979 000
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	28 746 084	344 953 002
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	2 988 467	35 861 606
14.	Dologi kiadások	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	17 407 153	208 885 833
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	3 292 703	39 512 433
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	606 000
17.	Beruházások
18.	Felújítások				9 216 518			9 216 518				9 216 518		27 649 554
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	12 510 572												12 510 572
21.	Kiadások összesen:	64 995 478	52 484 906	52 484 906	61 701 424	52 484 906	52 484 906	61 701 424	52 484 906	52 484 906	52 484 906	61 701 424	52 484 906	669 979 000
22.	Egyenleg (10-20)	60 877 136	57 441 720	56 287 303	43 635 369	40 199 952	36 764 535	24 112 601	20 677 184	19 522 768	16 087 351	3 435 417		-----

12. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Baktakéki Gondozási Központ költségvetése-2025

		Ft-ban
	Megnevezés	Gondozási Központ
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Személyi juttatások összesen	94 200 089

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	11 139 563

Dologi kiadások

	Dologi kiadások	122 255 638

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	-
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*227 595 290*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		227 595 290

13. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda 2025.évi költségvetése

		Ft-ban
	Megnevezés	Baktakéki Napköziotthonos Óvoda
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Személyi juttatások összesen	106 763 899

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	12 069 848

Dologi kiadások

	Dologi kiadások	18 314 668

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*137 148 415*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		137 148 415

14. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Baktakéki Micimackó Bölcsőde 2025.évi költségvetése


	Megnevezés	Baktakéki Micimackó Bölcsőde
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Személyi juttatások összesen	67 957 960

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	8 381 640

Dologi kiadások

	Dologi kiadások	8 636 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*84 975 600*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		84 975 600

15. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:




EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ 3.3.2-21-BO1-2022-00024 Orvosi rendelő felújítás
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	27 162 250		27 162 250
Források összesen:	27 162 250		27 162 250
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	27 162 250		27 162 250
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	27 162 250		27 162 250

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00021 Bölcsőde építése
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	487 304		487 304
Források összesen:	487 304		487 304
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	487 304		487 304
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	487 304		487 304

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-PLUSZ 3.1.3-23-BO1-2024-00027 Helyi humánfejlesztések a Közép-Csereháton
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2025. előtti tervezett forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

16. melléklet a 3/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg

			Ft-ban

	2025.	2026.	2027.
		3%	2,40%

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	27 739 727	28 571 919	29 257 645
Közoktatási feladatok támogatása	116 358 168	119 848 913	122 725 287
Települési önk.szociális feladatainak támogatása	145 022 496	149 373 171	152 958 127
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok tám.	163 915 593	168 833 061	172 885 054
Települési önk.kulturális támogatása	3 357 928	3 458 666	3 541 674
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	-	34 672 522	35 424 109
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről	88 962 285	91 631 154	93 830 301
Közhatalmi bevételek	4 562 000	4 698 860	4 811 633
Egyéb működési bevételek	43 237 678	44 534 808	45 603 644
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Finanszírozási bevételek	49 173 571	10 382 685	10 712 426
Működési célú bevételek összesen:	642 329 446	656 005 758	671 749 899
Személyi juttatások	344 953 002	355 301 592	363 828 830
Munkaadókat terhelő járulékok	35 861 606	36 937 454	37 823 953
Dologi, egyéb kiad.	208 885 833	209 884 591	214 921 821
Ellátottak juttatásai	39 512 433	40 697 806	41 674 554
Egyéb működési célú kiadások	606 000	624 180	639 160
Finanszírozási kiadások	12 510 572	12 560 135	12 861 580

Működési célú kiadások összesen:	642 329 446	656 005 758	671 749 899

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek	27 649 554	-	-


Felhalmozási célú bevételek összesen:	27 649 554	-	-
Felhalmozási kiadások	27 649 554	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz.	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	27 649 554	-	-
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	669 979 000	656 005 758	671 749 899
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	669 979 000	656 005 758	671 749 899

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontját a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés f) pontját a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

⁶

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B3. Közhatalmi bevételek” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B4. Működési bevételek” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Ebből: B813. Maradvány igénybevétele” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat „I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 2. mellékletben foglalt táblázat „B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 2. mellékletben foglalt táblázat „B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 2. mellékletben foglalt táblázat „B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 2. mellékletben foglalt táblázat „B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 2. mellékletben foglalt táblázat „B116. Elszámolásból származó bevételek” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 2. mellékletben foglalt táblázat „B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 4. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 4. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 18. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 4. mellékletben foglalt táblázat 19. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 4. mellékletben foglalt táblázat 22. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 4. mellékletben foglalt táblázat 23. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 23. sorát a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése iktatta be.

³⁵

A 4. mellékletben foglalt táblázat 25. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 25. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 4. mellékletben foglalt táblázat 26. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 26. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 4. mellékletben foglalt táblázat 27. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 27. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 4. mellékletben foglalt táblázat 28. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 28. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 4. mellékletben foglalt táblázat 30. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat 30. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 4. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴¹

A 4. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások mindösszesen” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat „Költségvetési kiadások mindösszesen” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴²

A 4. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. mellékletben foglalt táblázat „KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴³

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁴

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „beruházás” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁵

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „felújítás” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁶

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „tárgyi eszköz beszerzés” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁷

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „(Svájci program inf.eszköz,klíma,kamera)” sorát a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.

⁴⁸

Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Összesen” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. mellékletben foglalt táblázat „Összesen” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁹

A 6. mellékletben foglalt táblázat „módosított ei.” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁰

⁵¹

⁵²

A 6. mellékletben foglalt táblázat 24. sorát a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése iktatta be.

⁵³

A 7. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁴

A 7. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁵

A 7. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁶

A 7. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁷

A 7. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵⁸

A 7. mellékletben foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora a Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.