Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Baktakék Községi Önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 28

Baktakék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Baktakék Községi Önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2025.05.28.

[1] Baktakék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024.évi évi költségvetési rendeletben foglaltak teljesítéséről történő beszámolás céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 653.611.228- Ft teljesített bevétellel

b) 576.638.154.- Ft teljesített kiadással

c) 76.973.074.- Ft maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) 11. melléklet tartalmazza az Önkormányzat könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonkimutatását.

(6) 12. melléklet tájékoztató tábla tartalmazza az Önkormányzatnak a 2024. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

(7) 13. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban.

(8) 14. melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét.

(9) 15. melléklet tartalmazza az Önkormányzat adósságállományáról szóló tájékoztatást.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

380 082 183

561 057 735

432 596 228

K1. Személyi juttatás

242 465 315

307 166 956

270 625 789

B3. Közhatalmi bevételek

4 561 527

4 561 527

5 194 236

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 871 299

31 802 309

28 115 218

B4. Működési bevételek

45 586 723

48 662 843

60 196 039

K3. Dologi kiadások

140 814 655

286 171 849

171 255 728

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

11 965 382

11 965 382

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

34 080 034

34 080 034

15 908 673

K5. Egyéb működési célú kiadások

964 512

6 227 337

2 575 543

Ebből: Általános tartalék

-

-

-

Céltartalék

-

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

442 195 815

626 247 487

497 986 503

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

442 195 815

665 448 485

488 480 951

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

-

122 219 394

122 219 394

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

-

10 780 587

10 780 587

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

442 195 815

748 466 881

620 205 897

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

442 195 815

676 229 072

499 261 538

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

7 385 226

33 405 331

K6. Beruházások

-

26 274 358

26 200 241

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

-

4 328 398

2 164 199

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

49 020 279

49 012 176

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

7 385 226

33 405 331

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

-

79 623 035

77 376 616

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

-

-

-

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

-

7 385 226

33 405 331

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

-

79 623 035

77 376 616

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

442 195 815

633 632 713

531 391 834

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

442 195 815

745 071 520

565 857 567

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

-

122 219 394

122 219 394

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

-

10 780 587

10 780 587

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

442 195 815

755 852 107

653 611 228

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

442 195 815

755 852 107

576 638 154

2. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

24 351 747

24 351 747

24 351 747

24 351 747

24 351 747

24 351 747

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

108 144 582

117 650 657

117 650 657

108 144 582

117 650 657

117 650 657

B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

71 768 944

76 798 711

76 798 711

71 768 944

76 798 711

76 798 711

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

99 018 995

106 603 969

106 603 969

99 018 995

106 603 969

106 603 969

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 357 928

3 357 928

2 270 000

3 357 928

3 357 928

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

31 616 016

31 616 016

-

31 616 016

31 616 016

B116. Elszámolásból származó bevételek

1 336 060

1 336 060

-

1 336 060

1 336 060

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

74 527 915

199 275 961

70 881 140

74 527 915

199 275 961

70 881 140

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

66 686

-

66 686

-

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

380 082 183

561 057 735

432 596 228

-

-

380 082 183

561 057 735

432 596 228

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

-

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

4 705 578

-

-

4 705 578

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság, talajterhelési díj)

361 527

361 527

488 658

361 527

361 527

488 658

B3. Közhatalmi bevételek összesen

4 561 527

4 561 527

5 194 236

-

-

4 561 527

4 561 527

5 194 236

B402. Szolgáltatások ellenértéke

1 565 080

-

-

1 565 080

B402. Szolgáltatások ellenértéke

13 000 000

16 076 120

36 057 529

13 000 000

16 076 120

36 057 529

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

-

-

-

B405. Ellátási díjak

16 752 911

16 752 911

14 017 140

16 752 911

16 752 911

14 017 140

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

11

-

-

11

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

15 833 812

15 833 812

8 556 279

15 833 812

15 833 812

8 556 279

B4. Működési bevételek összesen

45 586 723

48 662 843

60 196 039

-

-

45 586 723

48 662 843

60 196 039

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

-

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

11 965 382

11 965 382

-

11 965 382

11 965 382

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

11 965 382

11 965 382

-

11 965 382

11 965 382

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

442 195 815

626 247 487

497 986 503

-

-

442 195 815

626 247 487

497 986 503

B813. Maradvány igénybevétele

101 220 061

101 220 061

-

101 220 061

101 220 061

B813. Maradvány igénybevétele gondozási központ

2 398 249

2 398 249

-

2 398 249

2 398 249

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

6 090 512

6 090 512

-

6 090 512

6 090 512

B813. Maradvány igénybevétele bölcsőde

-

-

-

-

-

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

12 510 572

12 510 572

-

12 510 572

12 510 572

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

-

122 219 394

122 219 394

-

122 219 394

122 219 394

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

442 195 815

748 466 881

620 205 897

-

-

442 195 815

748 466 881

620 205 897

3. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 385 226

33 405 331

-

7 385 226

33 405 331

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

7 385 226

33 405 331

-

-

-

7 385 226

33 405 331

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

7 385 226

33 405 331

-

-

-

-

-

7 385 226

33 405 331

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

-

-

-

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

7 385 226

33 405 331

-

-

-

-

-

7 385 226

33 405 331

4. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ft-ban

Megnevezés

Baktakék Községi Önkormányzat

Baktakéki Gondozási Központi

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

Baktakék Községi Önkormányzat mindösszesen

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

73 468 800

93 136 574

89 693 140

77 706 135

85 287 334

75 660 930

91 290 380

108 374 842

90 459 949

-

20 368 206

14 811 770

242 465 315

307 166 956

270 625 789

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

4 286 640

5 707 650

5 455 677

9 441 409

10 341 409

9 142 408

10 143 250

12 843 250

11 612 194

-

2 910 000

1 904 939

23 871 299

31 802 309

28 115 218

Dologi kiadások

-

Dologi kiadások

37 447 401

137 239 800

52 599 369

84 690 920

119 978 053

103 411 569

18 676 334

28 953 996

15 244 790

-

-

140 814 655

286 171 849

171 255 728

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

34 080 034

34 080 034

15 908 673

-

-

-

34 080 034

34 080 034

15 908 673

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

34 080 034

34 080 034

15 908 673

-

-

-

34 080 034

34 080 034

15 908 673

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

280 336

280 336

-

280 336

280 336

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (ETKT, népszámlálás visszafiz.)

964 512

964 512

759 007

-

964 512

964 512

759 007

- pályázati visszafizetések

-

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön

2 087 489

-

2 087 489

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

2 895 000

1 536 200

-

-

2 895 000

1 536 200

Egyéb működési célú kiadások összesen

964 512

6 227 337

2 575 543

-

-

-

964 512

6 227 337

2 575 543

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

-

79 582 596

77 336 177

-

24 439

24 439

-

16 000

16 000

-

-

-

79 623 035

77 376 616

Költségvetési kiadások mindösszesen

150 247 387

355 973 991

243 568 579

171 838 464

215 631 235

188 239 346

120 109 964

150 188 088

117 332 933

-

23 278 206

442 195 815

745 071 520

565 857 567

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

10 780 587

10 780 587

-

-

-

-

10 780 587

10 780 587

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

150 247 387

366 754 578

254 349 166

171 838 464

215 631 235

188 239 346

120 109 964

150 188 088

117 332 933

-

23 278 206

442 195 815

755 852 107

576 638 154

-3977710

-3977710

751 874 397

572 660 444

5. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK KIADÁSAI

kÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT

Megnevezés

Baktakék Községi Önkormányzat

Baktakéki Gondozási Központi

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

Baktakék Községi Önkormányzat mindösszesen

Önkormányzat

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

69 532 026

89 199 800

85 756 366

77 706 135

85 287 334

75 660 930

91 290 380

108 374 842

90 459 949

-

20 368 206

14 811 770

238 528 541

303 230 182

266 689 015

3 936 774

3 936 774

3 936 774

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

4 245 704

5 666 714

5 414 741

9 441 409

10 341 409

9 142 408

10 143 250

12 843 250

11 612 194

-

2 910 000

1 904 939

23 830 363

31 761 373

28 074 282

40 936

40 936

40 936

Dologi kiadások

Dologi kiadások

37 447 401

137 239 800

52 599 369

84 690 920

119 978 053

103 411 569

18 676 334

28 953 996

15 244 790

-

-

-

140 814 655

286 171 849

171 255 728

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

34 080 034

34 080 034

15 908 673

-

-

-

34 080 034

34 080 034

15 908 673

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

34 080 034

34 080 034

15 908 673

-

-

-

34 080 034

34 080 034

15 908 673

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

-

280 336

280 336

-

280 336

280 336

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

964 512

964 512

759 007

-

964 512

964 512

759 007

- pályázati visszafizetések

-

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

2 087 489

-

2 087 489

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

2 895 000

1 536 200

-

-

2 895 000

1 536 200

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

964 512

6 227 337

2 575 543

-

-

-

964 512

6 227 337

2 575 543

-

-

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

-

79 582 596

77 336 177

-

24 439

24 439

-

16 000

16 000

-

-

-

79 623 035

77 376 616

Költségvetési kiadások mindösszesen

146 269 677

351 996 281

239 590 869

171 838 464

215 631 235

188 239 346

120 109 964

150 188 088

117 332 933

-

23 278 206

16 716 709

438 218 105

741 093 810

561 879 857

3 977 710

3 977 710

3 977 710

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

-

10 780 587

10 780 587

-

-

-

-

10 780 587

10 780 587

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

146 269 677

362 776 868

250 371 456

171 838 464

215 631 235

188 239 346

120 109 964

150 188 088

117 332 933

-

23 278 206

16 716 709

438 218 105

751 874 397

572 660 444

3 977 710

3 977 710

3 977 710

6. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

102031 Idősek nappali ellátása

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Személyi juttatások

270 625 789

18 771 785

0

0

0

58 739 336

0

0

0

0

8 612 530

1 600 800

0

0

1 600 800

315 984

25 085

0

55 439 607

30 078 720

4 941 622

23 290 677

1 600 800

4 711 380

14 811 770

0

533 600

6 349 704

34 283 999

4 890 770

0

26 820

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 115 218

40 936

0

0

0

3 846 467

0

0

0

0

1 117 773

208 104

0

0

208 104

31 155

0

0

6 862 112

4 032 041

718 041

3 024 052

208 104

637 258

1 904 939

0

69 368

700 202

4 470 136

33 288

0

3 138

0

Dologi kiadások

171 255 728

23 377 553

0

0

0

3 832 773

1 563 569

2 135 914

3 017 441

3 287 215

5 912 384

1 460

15 480

17 490

0

169 530

1 390 853

50 000

131 486

0

15 113 304

75 521 804

5 018 520

696 186

0

946 892

11 058 635

12 919 415

258 834

1 705 750

3 113 237

0

3

Egyéb nem intézményi ellátások

15 908 673

90 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 818 673

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 908 673

90 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 818 673

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

280 336

0

0

280 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

280 336

0

0

280 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

759 007

0

0

0

759 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 536 200

30 000

0

0

1 431 200

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

2 575 543

30 000

0

280 336

2 190 207

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

26 200 244

6 644 726

0

0

0

0

0

19 515 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000

0

0

24 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

2 164 199

0

0

0

0

0

0

2 164 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

49 012 176

279

0

0

0

0

0

49 011 897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

49 012 176

279

0

0

0

0

0

49 011 897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

565 857 570

48 955 279

0

280 336

2 190 207

66 418 576

1 563 569

72 827 089

3 017 441

3 287 215

15 717 687

1 810 364

15 480

17 490

1 808 904

516 669

1 415 938

50 000

62 433 205

34 110 761

20 788 967

101 836 533

6 827 424

6 069 263

16 716 709

946 892

11 661 603

19 969 321

39 012 969

6 629 808

18 931 910

29 958

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 780 587

0

0

10 780 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

292 275 736

0

0

0

292 275 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

303 056 323

0

0

10 780 587

292 275 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

303 056 323

0

0

10 780 587

292 275 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

868 913 893

48 955 279

0

11 060 923

294 465 943

66 418 576

1 563 569

72 827 089

3 017 441

3 287 215

15 717 687

1 810 364

15 480

17 490

1 808 904

516 669

1 415 938

50 000

62 433 205

34 110 761

20 788 967

101 836 533

6 827 424

6 069 263

16 716 709

946 892

11 661 603

19 969 321

39 012 969

6 629 808

18 931 910

29 958

3

7. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK Községi Önkormányzat 2024.évi beruházási és felújítási kiadásai

adatok Ft-ban

Kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Beruházási feladatok

beruházás

tűzgátló ajtó, projekt tábla

213 814

139 700

bölcsőde kiegészítő munkák

26 020 105

26 020 102

orvosi rendelő, védőnői tanácsadó engedélyezési terve

4 328 398

2 164 199

pályázati támogatás visszafizetése

49 020 279

49 012 176

8. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024.évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Baktakéki Gondozási Központi

eredeti ei.

-

22 360 901

12 769 658

136 707 905

171 838 464

77 706 135

9 441 409

84 690 920

-

-

171 838 464

módosított ei.

2 398 249

25 437 021

29 887 717

157 908 248

215 631 235

85 287 334

10 341 409

119 978 053

-

-

215 606 796

teljesítés

2 398 249

29 423 191

800 400

157 908 248

190 530 088

75 660 930

9 142 408

103 411 569

-

-

188 214 907

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

eredeti ei.

-

-

11 965 382

108 144 582

120 109 964

91 290 380

10 143 250

18 676 334

120 109 964

módosított ei.

6 090 512

26 446 797

117 650 779

150 188 088

108 374 842

12 843 250

28 953 996

16 000

150 188 088

teljesítés

6 090 512

3

117 650 779

123 741 294

90 459 949

11 612 194

15 244 790

16 000

117 332 933

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

eredeti ei.

-

-

-

-

-

-

-

módosított ei.

-

6 561 497

16 716 709

23 278 206

20 368 206

2 910 000

-

-

23 278 206

teljesítés

-

16 716 709

16 716 709

14 811 770

1 904 939

-

16 716 709

Összesen:

eredeti ei.

-

22 360 901

24 735 040

244 852 487

291 948 428

168 996 515

19 584 659

103 367 254

-

-

291 948 428

módosított ei.

8 488 761

-

6 561 500

292 275 736

307 325 997

214 030 382

26 094 659

148 932 049

16 000

389 073 090

teljesítés

8 488 761

-

-

292 275 736

300 764 497

180 932 649

22 659 541

118 656 359

16 000

322 264 549

9. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK Községi Önkormányzat 2024.évi egyéb működési kiadásai, átadott pénzeszközei

Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

közfoglalkoztatás visszafizetése

964 512

964 512

759 007

ÖSSZESEN

964 512

964 512

759 007

Települési támogatások

34 080 034

34 080 034

15 908 673

ÖSSZESEN

34 080 034

34 080 034

15 908 673

MINDÖSSZESEN

35 044 546

35 044 546

16 667 680

10. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK Községi Önkormányzat 2024.évi maradványkimutatása

Ft

Megnevezés

Baktakék Községi Önkormányzat

Baktakéki Gondozási Központ

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

Önkormányzat mindösszesen

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

501 168 240

30 223 591

3

-

531 391 834

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

243 568 582

188 239 346

117 332 933

16 716 709

565 857 570

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)

257 599 658

- 158 015 755

- 117 332 930

- 16 716 709

- 34 465 736

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

113 730 633

160 306 497

123 741 291

16 716 709

414 495 130

04.

Alaptevékenység finaszírozási kiadásai

303 056 323

303 056 323

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)

- 189 325 690

160 306 497

123 741 291

16 716 709

111 438 807

A)

Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)

68 273 968

2 290 742

6 408 361

-

76 973 071

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

09.

Vállalkozási tevékenység finaszírozási kiadásai

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)

C)

Összes maradvány (=A+B)

68 273 968

2 290 742

6 408 361

-

76 973 071

D

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

68 273 968

2 290 742

6 408 361

-

76 973 071

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

-

-

-

-

-

11. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024.ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 111 954 219

1 058 093 630

I. Immateriális javak

0

0

Ebből:

a) Törzsvagyon

0

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

b.) Üzleti vagyon

II. Tárgyi eszközök

1 090 957 783

1 037 097 194

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

673 282 053

969 364 830

Ebből:

a) Törzsvagyon

673 053 235

969 136 012

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

662 899 180

822 652 295

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

10 154 055

146 483 717

b.) Üzleti vagyon

228 818

228 818

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

69 233 763

66 028 270

Ebből:

a) Törzsvagyon

65 594 298

26 536 313

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

65 594 298

26 536 313

b.) Üzleti vagyon

3 639 465

39 491 957

3. Tenyészállatok

692 091

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

692 091

4. Beruházhások, felújítások

347 749 876

1 704 094

Ebből:

a) Törzsvagyon

347 749 876

1 704 094

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

347 749 876

1 704 094

b.) Üzleti vagyon

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

20 996 436

20 996 436

1. Tartós részesedések

20 996 436

20 996 436

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

20 996 436

20 996 436

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

I. Készletek

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

90 783 060

61 750 264

I. Hosszú lejáratú betétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

289 940

1 336 505

III. Forintszámlák

90 493 120

60 413 759

IV. Devizaszámlák

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D) Követelések

30 308 079

33 182 592

I. Költségvetési évben esedékes követelések

11 300 800

14 378 268

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

19 007 279

18 804 324

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

1 037 866

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 233 045 358

1 154 064 352

FORRÁSOK

G) Saját tőke

1 117 975 876

1 025 654 542

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

485 591 726

650 933 906

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 853 134

-156 489 046

IV. Felhalmozott eredmény

491 875 357

623 531 016

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

131 655 659

-92 321 334

H) Kötelezettségek

22 016 302

27 143 263

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

11 154 198

11 051 174

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10 780 587

12 510 572

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

81 517

3 581 517

I) Egyéb forrásoldali elszámolások

0

0

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K) Passzív időbeli elhatárolások

93 053 180

101 266 547

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 233 045 358

1 154 064 352

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés

2024.12.31

Immateriális javak

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

-

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés

2024.12.31

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés

2024.12.31

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

012. Bérbe vett befektetett eszközök

013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

01. Befektetett eszközök összesen

021. Bérbe vett készletek

022. Letétbe, bizományba átvett készletek

023. Intervenciós készletek

02. Készletek összesen

-

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés

2024.12.31

Függő követelések

Függő kötelezettség

Biztos (jövőbeni) követelés

12. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

BAKTAKÉK Községi Önkormányzat 2024.december 31-i pénzeszköz változás kimutatása

2024.12.31

Ft

Baktakék Községi Önkormányzat

Baktakéki Gondozási Központ

Baktakéki Napköziotthonos Óvoda

Baktakéki Micimackó Bölcsőde

Mindösszesen

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

2024.01.01

2024.12.31

Pénztár

59 840

730 205

230 100

582 855

0

23 445

0

0

289 940

1 336 505

Bankszámla

89 820 108

60 171 626

510 307

134 297

162 705

107 836

0

0

90 493 120

60 413 759

Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

Összesen

89 879 948

60 901 831

740 407

717 152

162 705

131 281

0

0

90 783 060

61 750 264

13. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2024. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2025

2026

2027

2027 utáni

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

Beruházás feladatonként

77 233 879

3 606 999

57 119 341

20 114 538

77 233 879

TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00024 Orvosi rendelő

77 233 879

3 606 999

57 119 341

20 114 538

77 233 879

Összesen

77 233 879

3 606 999

57 119 341

20 114 538

-

-

77 233 879

14. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Közvetett támogatás teljesített összege

2024

2024

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

-

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

-

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

-

-

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

-

-

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

-

-

15. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat adósságállományáról

Ft

Megnevezés

2023. XII.31. állomány

2024. évi hitel

2024. XII.31. állomány

Lejárat

Hitelintézet megnevezése

felvét

visszafizetés

éve

Munkabérhitel

-

-

-

-

Hitel

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-