Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 25

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.05.25.

Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a)¹ 1 037 110 739.- Ft költségvetési bevétellel

b)² 1 037 110 739.- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a)³ 743 101 690.- Ft Működési költségvetési Kiadásai

b)⁴ 279 961 303.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

c)⁵ 14 047 746.- Ft Finanszírozási műveletek kiadásai

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.

(4) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6)⁶ A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban 15. melléklet, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 16. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9..melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.

(3) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 186 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

aa) - 5 fő közalkalmazott,

ab) - 1 fő polgármester,

ac) - 9 fő munkaviszony,

ad) - 1 fő megbízási jogviszony

ae) - 170 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

b) 186 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

c) 10 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal: ebből: 9 fő köztisztviselő, 1 fő munkaviszony

d) 23 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda

e) 10 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.

(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat .rAmennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. ^.

(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 8.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként ^[6] , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér.

7. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja

(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(10) Az Önkormányzat 2022.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A Forrói Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(12) A Forrói központi konyha 2022.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

8. § [ Pótköltségvetés szabályai]

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

9. § [ Készpénzkímélő fizetés szabályai ]

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § [ Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

12. § [ Átmeneti rendelkezések]

A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Forró Községi Önkormányzat Költségvetési mérlege -2022.⁷

				Ft-ban
Bevétel			Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668 553 345	638 888 983	K1. Személyi juttatás	451 458 712	438 454 366
B3. Közhatalmi bevételek	38 043 000	52 503 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 410 713	46 595 848
B4. Működési bevételek	6 985 487	13 832 916	K3. Dologi kiadások	210 948 044	172 780 326
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	70 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	4 783 755	15 271 150
			Ebből: Általános tartalék	-	-
			Céltartalék	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	713 581 832	705 224 899	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	783 601 224	743 101 690

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	84 067 138	85 549 810	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	14 047 746	14 047 746
				-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 648 970	790 774 709	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 648 970	757 149 436
				-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	K6. Beruházások	246 336 030	184 855 039
B5. Felhalmozási bevételek	-		K7. Felújítások		91 368 817
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 737 447
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	246 336 030	279 961 303

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	246 336 030	246 336 030	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	246 336 030	246 336 030	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	246 336 030	279 961 303

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	713 581 832	705 224 899	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 029 937 254	1 023 062 993

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	330 403 168	331 885 840	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	14 047 746	14 047 746

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 043 985 000	1 037 110 739	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 043 985 000	1 037 110 739

2. melléklet⁸

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként - Ft-ban- Önkormányzat

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 324 851	68 324 851	-		-		68 324 851	68 324 851
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 951 016	47 951 016					47 951 016	47 951 016
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.	11 873 835	11 873 835					11 873 835	11 873 835
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.	3 387 800	3 387 800					3 387 800	3 387 800
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 288 000	4 288 000					4 288 000	4 288 000
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása	1 973 190	1 973 190					1 973 190	1 973 190
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 224 845	2 224 845					2 224 845	2 224 845
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000
4. Polgármesteri illetmény támogatása							-	-
5. Kompenzáció - 8/2022 (I.14.)korm.rend.szerint
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	119 784 630	120 915 580					119 784 630	120 915 580
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	100 688 250	101 819 200					100 688 250	101 819 200
2. Óvoda működtetési támgotás	18 161 000	18 161 000					18 161 000	18 161 000
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz	935 380	935 380					935 380	935 380
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 573 060	183 533 745	-		-		178 573 060	183 533 745
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	90 990 000	90 990 000					90 990 000	90 990 000
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés							-	-
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.	5 128 940	5 128 940					5 128 940	5 128 940
4. Szociális étkeztetés	-	-					-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-					-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-					-	-
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	-	-					-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	76 937 644	75 766 680					76 937 644	75 766 680
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 516 476	4 943 040					5 516 476	4 943 040
10. Szociális ágazati pótlék		6 705 085						6 705 085
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 992 804	5 992 804					5 992 804	5 992 804
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	83 286 000	35 512 888					83 286 000	35 512 888
B116. Elszámolásból származó bevételek		2 723 643					-	2 723 643
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	212 592 000	221 885 472					212 592 000	221 885 472
1. Közfoglalkoztatás	212 592 000	209 553 179					212 592 000	209 553 179
2. Kulturálási bérfejlesztésre átvett pe.		680 734					-	#HIV!
3.Biztos Kezdet Gyerekház		7 391 810					-	7 391 810
4. TOP pályázati támogatás		452 997
5. Népszámlálásra átvett pe.		2 001 602					-	2 001 602
6. Választásra átvett pe.		1 805 150					-	1 805 150
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	668 553 345	638 888 983	-		-		668 553 345	638 888 983
B31 Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbead.szárm.bev.)	-	-					-	-
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 588 000	2 588 000					2 588 000	2 588 000
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	35 000 000	49 460 000					35 000 000	49 460 000
B354 Gépjárműadó	-	-					-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	455 000	455 000					455 000	455 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	38 043 000	52 503 000	-		-		38 043 000	52 503 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-					-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 486 614	6 123 005					5 486 614	6 123 005
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)		5 000 000					-	5 000 000
B405. Ellátási díjak	-	811 145					-	811 145
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 481 386	1 872 204					1 481 386	1 872 204
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-					-	-
B408. Kamatbevételek	7 487	16 562					7 487	16 562
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)	10 000	10 000					10 000	10 000
B4. Működési bevételek összesen	6 985 487	13 832 916	-		-		6 985 487	13 832 916
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-					-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-					-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	713 581 832	705 224 899	-		-		713 581 832	705 224 899
B813. Maradvány igénybevétele	82 979 998	84 462 670					82 979 998	84 462 670
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	222 161	222 161					222 161	222 161
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	718 489	718 489					718 489	718 489
B813. Maradvány igénybevétele konyha	146 490	146 490					146 490	146 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)							-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	84 067 138	85 549 810					84 067 138	85 549 810

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	797 648 970	790 774 709	-		-		797 648 970	790 774 709

3. melléklet

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként - Önkormányzat- Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	-		-		-	-
								-
B51. Immateriális javak értékesítése							-	-
B52. Ingatlanok értékesítése							-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
B54. Részesedések értékesítése							-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	-
							-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen							-	-
							-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-						-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-						-	-
							-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	-	-	-	-	-	-
							-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							-
B813. Maradvány igénybevétele	246 336 030	246 336 030					246 336 030	246 336 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							-
B816. Központi, irányíító szervi támogatás							-
B817. Betétek megszüntetése							-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	246 336 030	246 336 030					246 336 030	246 336 030

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	246 336 030	246 336 030	-	-	-	-	246 336 030	246 336 030

4. melléklet⁹

Forró Községi Önkormányzat kiadásai Intézményenkénti -2022

	Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	216 639 670	50 266 000	46 696 541	91 889 257	89 199 432	38 754 000	36 347 437	405 771 957	388 883 080
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	946 000	3 375 000	4 795 140	782 000	613 664	350 000	433 805	5 107 000	6 788 609
	Végkielégítés			-	-					-	-
	Jubileumi jutalom	520 000	520 000	1 134 000	1 134 000	3 976 555	3 976 555			5 630 555	5 630 555
	Közlekedési költségtérítés		289 440			400 000	437 185		94 280	400 000	820 905
	Választott tisztségviselők juttatásai	29 649 200	29 649 200							29 649 200	29 649 200
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000	2 974 307		1 020 840					3 200 000	3 995 147
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 050 000	200 000	663 000	200 000	529 870	150 000	444 000	1 700 000	2 686 870
	Személyi juttatások összesen	259 981 900	252 068 617	54 975 000	54 309 521	97 247 812	94 756 706	39 254 000	37 319 522	451 458 712	438 454 366

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	21 789 336	21 423 246	7 146 000	7 663 760	12 345 377	12 510 842	5 130 000	4 998 000	46 410 713	46 595 848

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	68 000	68 000	15 000	15 000	100 000	104 000	35 000	-	218 000	187 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	20 057 929	315 000	747 528	2 800 000	3 860 034	41 105 900	43 987 000	94 912 900	68 652 491
										-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	510 000	200 000	631 000	57 000	57 000	95 000	96 000	762 000	1 294 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	104 000	354 000	57 000	57 000	100 000	99 000	635 000	884 000
										-	-
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	14 171 000	17 414 000	315 000	255 000	3 000 000	3 684 720	3 883 000	4 051 000	21 369 000	25 404 720
	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	25 000	75 000	-	-	200 000	200 000	430 000	480 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	1 660 000	600 000	600 000	90 000	95 000	300 000	145 000	2 240 000	2 500 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	817 000	550 000	150 000	155 000	-	100 000	100 000	5 435 000	1 067 000
	Egyéb szolgáltatások	24 877 000	26 115 322	870 000	2 341 378	2 300 000	1 511 312	1 395 000	1 445 000	29 442 000	31 413 012
										-	-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	30 000	1 350 000	1 950 000	15 000	15 000	225 000	-	1 790 000	1 995 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	16 158 963	626 000	576 000	2 310 811	2 328 479	12 776 100	10 269 661	41 544 144	29 333 103
	Fizetendő áfa	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-			9 000 000	9 000 000
	Kamatkiadások	15 000	15 000							15 000	15 000
	Egyéb dologi kiadások	2 500 000	500 000	30 000	30 000	25 000	25 000	600 000	-	3 155 000	555 000
										-
	Dologi kiadások	134 223 233	92 925 214	5 000 000	7 724 906	10 909 811	11 737 545	60 815 000	60 392 661	210 948 044	172 780 326

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	70 000 000	70 000 000	-	-	-		-	-	70 000 000	70 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70 000 000	70 000 000	-	-	-		-	-	70 000 000	70 000 000

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		450 595							-	450 595

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, ETKT, ROMA)	1 466 000	6 368 600							1 466 000	6 368 600
	- pályázati visszafizetések									-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
										-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 755	8 451 955							3 317 755	8 451 955

	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 783 755	15 271 150	-	-	-		-	-	4 783 755	15 271 150

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	246 336 030	263 070 461	-	-	-	2 227 632	-	14 663 210	246 336 030	279 961 303

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*737 114 254*	*714 758 688*	*67 121 000*	*69 698 187*	*120 503 000*	*121 232 725*	*105 199 000*	*117 373 393*	*1 029 937 254*	*1 023 062 993*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		14 047 746	14 047 746	-	-	-		-	-	14 047 746	14 047 746

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		751 162 000	728 806 434	67 121 000	69 698 187	120 503 000	121 232 725	105 199 000	117 373 393	1 043 985 000	1 037 110 739

5. melléklet¹⁰

Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2022

Kiadások
	eredeti ei.	módosított ei.

Beruházási feladatok






Társadalmi turizmusfejl.prg.	99 776 700	99 776 700



Új mini bölcsőde	58 515 627	58 515 627

Kerékpárút	48 424 140	48 424 140

ravatalozó	29 441 624	29 441 624

Jármű vásárlás MFP/kisteherautó	10 177 939	10 794 238
asztal,polc		215 900
Ingatlan felújítás (szennyvízhálózat)		9 002 719
Ingatlan felújítás (víztorony)
Ingatlan felújítás (pártház)		853 964
MFP Ady E. utca és Szent Imre tér felújítása
Közfogl.eszközök		2 308 102
EFOP pályázati visszafizetés		3 295 971
szennyvíz pályázati támogatás visszautalandó része		441 476


konyha		14 663 210

óvoda		2 227 632





Felhalmozási célú kiadások	246 336 030	279 961 303

6. melléklet¹¹

Forró Községi Önkormányzat -2022. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

										adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	kiadás	*összesen*

*Közös Hivatal*

eredeti ei.	222 161	-	-	66 898 839	*67 121 000*	54 975 000	7 146 000	5 000 000	-	*67 121 000*
módosított ei.	222 161		3 806 752	65 669 274	*69 698 187*	54 309 521	7 663 760	7 724 906		*69 698 187*
*Óvoda*

eredeti ei.	718 489	-	-	119 784 511	*120 503 000*	97 247 812	12 345 377	10 909 811		*120 503 000*
módosított ei.	718 489		-	120 514 236	*121 232 725*	94 756 706	12 510 842	11 737 545	2 227 632	*121 232 725*
*Forrói Központi Konyha*

eredeti ei.	146 490	6 968 000		98 084 510	*105 199 000*	39 254 000	5 130 000	60 815 000		*105 199 000*
módosított ei.	146 490	8 806 402		108 420 501	*117 373 393*	37 319 522	4 998 000	60 392 661	14 663 210	*117 373 393*
*Összesen:*
eredeti ei.	1 087 140	6 968 000	-	284 767 860	292 823 000	191 476 812	24 621 377	76 724 811	-	292 823 000
módosított ei.	1 087 140	8 806 402	3 806 752	294 604 011	308 304 305	186 385 749	25 172 602	79 855 112	16 890 842	308 304 305

7. melléklet

Forró Községi Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2022

	eredeti ei. Ft-ban	módosított ei. Ft-ban
Nemzetiségi önkormányzat	0	750 000
ETKT	0	4 152 600
Ináncs Társulási hj.	1 466 000	1 466 000
ÖSSZESEN	1 466 000	6 368 600
Települési támogatások	70 000 000	70 000 000
ÖSSZESEN	70 000 000	70 000 000
MINDÖSSZESEN	71 466 000	76 368 600

8. melléklet

Engedélyezett létszám-2022

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Forró Községi Önkormányzat	16
Közös Önkormányzati Hivatal	10
Forrói Napközi Otthonos Óvoda	23
Forrói Központi Konyha	10
Összesen	59
közfoglalkoztatás	170

9. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

				forintban
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2022.	2023.	2024.	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	0137000	37000000	35 000 000	35 000 000	107 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+… .+07)	08	37 000 000	35 000 000	35 000 000	107 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1 8 500 000	17 500 000	17 500 000	53 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27

10. melléklet

Közvetett támogatások

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege
Közvetett támogatás megnevezése	2022.	2023.	2024.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	-
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	-
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	763 000	763 000	763 000
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	763 000	763 000	763 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	763 000	763 000	763 000

11. melléklet

Forró Községi Önkormányzat likviditási terve .- 2022

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek
1.	Nyitó pénzkészlet	330 403 168	297 448 764	269 214 836	299 507 617	236 832 065	172 679 206	159 950 487	129 716 559	118 987 840	129 280 621	120 551 901	12 046 483	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 059 279	38 059 279	38 059 279	38 059 279	38 059 279	38 059 279	38 059 279	38 059 279	38 059 279	38 059 279	38 059 276	38 059 279	456 711 345
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 716 000	17 716 000	37 716 000	12 716 000	10 716 000	13 716 000	15 716 000	15 716 000	17 716 000	17 716 000	17 716 000	17 716 000	212 592 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek			19 021 500						19 021 500				38 043 000
6.	Működési bevételek	582 124	582 124	582 124	582 124	582 124	582 124	582 124	582 124	582 124	582 123	582 124	582 124	6 985 487
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	386 760 571	353 806 167	364 593 739	350 865 020	286 189 468	225 036 609	214 307 890	184 073 962	194 366 743	185 638 023	176 909 301	68 403 886	1 044 735 000
	Kiadások
12.	Személyi juttatások	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 559	37 621 563	451 458 712
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 559	3 867 564	46 410 713
14.	Dologi kiadások	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 004	17 579 000	210 948 044
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 337	70 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 667	184 663	3 502 422	5 533 755
17.	Beruházások	10 177 939	19 505 209		19 505 209	48 424 140		19 505 209				99 776 700		216 894 406
18.	Felújítások				29 441 624									29 441 624
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	14 047 746												14 047 746
21.	Kiadások összesen:	89 311 807	84 591 331	65 086 122	114 032 955	113 510 262	65 086 122	84 591 331	65 086 122	65 086 122	65 086 122	164 862 818	68 403 886	1 044 735 000
22.	Egyenleg (10-20)	297 448 764	269 214 836	299 507 617	236 832 065	172 679 206	159 950 487	129 716 559	118 987 840	129 280 621	120 551 901	12 046 483		-----

12. melléklet

Forrói Napköziotthonos Óvoda költségvetése-2022

Megnevezés	Forrói Napköziotthonos Óvoda
Költségvetési kiadások
Személyi juttatások összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	91 889 257
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	782 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom	3 976 555
Közlekedési költségtérítés	400 000
Választott tisztségviselők juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Személyi juttatások összesen	97 247 812

Járulékok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	12 345 377

Dologi kiadások
Szakmai anyagok beszerzése	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	57 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	57 000

Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	3 000 000
Vásárolt élelmezés	-
Bérleti és lízing díjak	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	90 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	155 000
Egyéb szolgáltatások	2 300 000

Kiküldetések kiadásai	15 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 310 811
Fizetendő áfa	-
Kamatkiadások
Egyéb dologi kiadások	25 000

Dologi kiadások	10 909 811

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)
- pályázati visszafizetések
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások összesen
Beruházás, felújítás összesen	-

Költségvetési kiadások mindösszesen	120 503 000

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	120 503 000

13. melléklet

Forró Központi Konyha költségvetése 2022

Megnevezés	Forrói Központi konyha
Költségvetési kiadások
Személyi juttatások összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	38 754 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Közlekedési költségtérítés
Választott tisztségviselők juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások	150 000
Személyi juttatások összesen	39 254 000

Járulékok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 130 000

Dologi kiadások
Szakmai anyagok beszerzése	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 105 900

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	95 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000

Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	3 883 000
Vásárolt élelmezés	-
Bérleti és lízing díjak	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások	1 395 000

Kiküldetések kiadásai	225 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 776 100
Fizetendő áfa
Kamatkiadások
Egyéb dologi kiadások	600 000

Dologi kiadások	60 815 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)
- pályázati visszafizetések
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások összesen
Beruházás, felújítás összesen	-

Költségvetési kiadások mindösszesen	105 199 000

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	105 199 000

14. melléklet

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése - 2022

Megnevezés	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési kiadások	eredeti ei.
Személyi juttatások összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	50 266 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 375 000
Végkielégítés	-
Jubileumi jutalom	1 134 000
Közlekedési költségtérítés
Választott tisztségviselők juttatásai
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Személyi juttatások összesen	54 975 000

Járulékok
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 146 000

Dologi kiadások
Szakmai anyagok beszerzése	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104 000

Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	315 000
Vásárolt élelmezés	-
Bérleti és lízing díjak	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000
Egyéb szolgáltatások	870 000

Kiküldetések kiadásai	1 350 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	626 000
Fizetendő áfa	-
Kamatkiadások
Egyéb dologi kiadások	30 000

Dologi kiadások	5 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)
- pályázati visszafizetések
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások összesen
Beruházás, felújítás összesen	-

Költségvetési kiadások mindösszesen	67 121 000

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)	-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	67 121 000

15. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai -2022

	Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	216 639 670	50 266 000	46 696 541	91 889 257	89 199 432	38 754 000	36 347 437	405 771 957	388 883 080
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	946 000	3 375 000	4 795 140	782 000	613 664	350 000	433 805	5 107 000	6 788 609
	Végkielégítés			-	-					-	-
	Jubileumi jutalom	520 000	520 000	1 134 000	1 134 000	3 976 555	3 976 555			5 630 555	5 630 555
	Közlekedési költségtérítés		289 440			400 000	437 185		94 280	400 000	820 905
	Választott tisztségviselők juttatásai	10 872 700	10 872 700							10 872 700	10 872 700
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000	2 974 307		1 020 840					3 200 000	3 995 147
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 050 000	200 000	663 000	200 000	529 870	150 000	444 000	1 700 000	2 686 870
	Személyi juttatások összesen	241 205 400	233 292 117	54 975 000	54 309 521	97 247 812	94 756 706	39 254 000	37 319 522	432 682 212	419 677 866

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 185 273	18 819 183	7 146 000	7 663 760	12 345 377	12 510 842	5 130 000	4 998 000	43 806 650	43 991 785

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	68 000	68 000	15 000	15 000	100 000	104 000	35 000	-	218 000	187 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	20 057 929	315 000	747 528	2 800 000	3 860 034	41 105 900	43 987 000	94 912 900	68 652 491
										-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	510 000	200 000	631 000	57 000	57 000	95 000	96 000	762 000	1 294 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	104 000	354 000	57 000	57 000	100 000	99 000	635 000	884 000
										-	-
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	14 171 000	17 414 000	315 000	255 000	3 000 000	3 684 720	3 883 000	4 051 000	21 369 000	25 404 720
	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	25 000	75 000	-	-	200 000	200 000	430 000	480 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	1 660 000	600 000	600 000	90 000	95 000	300 000	145 000	2 240 000	2 500 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	817 000	550 000	150 000	155 000	-	100 000	100 000	5 435 000	1 067 000
	Egyéb szolgáltatások	24 877 000	26 115 322	870 000	2 341 378	2 300 000	1 511 312	1 395 000	1 445 000	29 442 000	31 413 012
										-	-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	30 000	1 350 000	1 950 000	15 000	15 000	225 000	-	1 790 000	1 995 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	16 158 963	626 000	576 000	2 310 811	2 328 479	12 776 100	10 269 661	41 544 144	29 333 103
	Fizetendő áfa	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-			9 000 000	9 000 000
	Kamatkiadások	15 000	15 000							15 000	15 000
	Egyéb dologi kiadások	2 500 000	500 000	30 000	30 000	25 000	25 000	600 000	-	3 155 000	555 000
										-
	Dologi kiadások	134 223 233	92 925 214	5 000 000	7 724 906	10 909 811	11 737 545	60 815 000	60 392 661	210 948 044	172 780 326

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	70 000 000	70 000 000	-	-	-		-	-	70 000 000	70 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70 000 000	70 000 000	-	-	-		-	-	70 000 000	70 000 000

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		450 595							-	450 595

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs ETKT ROMA)	1 466 000	5 618 600							1 466 000	5 618 600
	- pályázati visszafizetések									-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
										-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 755	8 451 955							3 317 755	8 451 955

	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 783 755	14 521 150	-	-	-		-	-	4 783 755	14 521 150

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	246 336 030	263 070 461	-	-	-	2 227 632	-	14 663 210	246 336 030	279 961 303

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*715 733 691*	*692 628 125*	*67 121 000*	*69 698 187*	*120 503 000*	*121 232 725*	*105 199 000*	*117 373 393*	*1 008 556 691*	*1 000 932 430*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		14 047 746	14 047 746	-	-	-		-	-	14 047 746	14 047 746

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		729 781 437	706 675 871	67 121 000	69 698 187	120 503 000	121 232 725	105 199 000	117 373 393	1 022 604 437	1 014 980 176

16. melléklet a 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

Forró Községi Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai-2022

	Megnevezés	Önkormányzat		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forrói Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások									-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai									-	-
	Végkielégítés									-	-
	Jubileumi jutalom									-	-
	Közlekedési költségtérítés									-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	18 776 500	18 776 500							18 776 500	18 776 500
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások									-	-
	Egyéb külső személyi juttatások									-	-
	Személyi juttatások összesen	18 776 500	18 776 500	-	-	-	-	-	-	18 776 500	18 776 500

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 604 063	2 604 063							2 604 063	2 604 063

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése									-	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése									-	-
										-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele									-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások									-	-
										-	-
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)									-	-
	Vásárolt élelmezés									-	-
	Bérleti és lízing díjak									-	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások									-	-
	Egyéb szolgáltatások									-	-
										-	-
	Kiküldetések kiadásai									-	-
	Működési célú előzetesen felszámított áfa									-	-
	Fizetendő áfa									-	-
	Kamatkiadások									-	-
	Egyéb dologi kiadások									-	-
										-
	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás			-		-		-		-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-	-	-		-		-		-	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései									-	-

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (roma nemzetiségi önkormányzat)		750 000							-	750 000
	- pályázati visszafizetések									-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre									-	-
										-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									-	-

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-	750 000	-		-		-		-	750 000

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen			-		-	-	-		-	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*21 380 563*	*22 130 563*	-	-	-	-	-	-	*21 380 563*	*22 130 563*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*				-		-		-		-	-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		21 380 563	22 130 563	-	-	-	-	-	-	21 380 563	22 130 563

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (2) bekezdés c) pontját a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.

⁶

A 2. § (6) bekezdése a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet címe a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 15. mellékletet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.

¹³

A 16. mellékletet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.