Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 10. 26Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Forró Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9..melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.
(3) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.
4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 186 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),
aa) - 5 fő közalkalmazott,
ab) - 1 fő polgármester,
ac) - 9 fő munkaviszony,
ad) - 1 fő megbízási jogviszony
ae) - 170 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
b) 186 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
c) 10 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal: ebből: 9 fő köztisztviselő, 1 fő munkaviszony
d) 23 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda
e) 10 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.
(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.
5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat .rAmennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. .
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 8.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként [6] , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér.
7. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja
(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(10) Az Önkormányzat 2022.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A Forrói Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A Forrói központi konyha 2022.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.
(13) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
8. § [ Pótköltségvetés szabályai]
(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.
9. § [ Készpénzkímélő fizetés szabályai ]
A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [ Záró rendelkezések]
Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
12. § [ Átmeneti rendelkezések]
A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
|||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
668 553 345 |
K1. Személyi juttatás |
451 458 712 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
38 043 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 410 713 |
|||
B4. Működési bevételek |
6 985 487 |
K3. Dologi kiadások |
210 948 044 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 783 755 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
- |
|||||
Céltartalék |
- |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
713 581 832 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
783 601 224 |
|||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
84 067 138 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
14 047 746 |
|||
- |
||||||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
797 648 970 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
797 648 970 |
|||
- |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
246 336 030 |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
246 336 030 |
|||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
246 336 030 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
||||||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
246 336 030 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
246 336 030 |
|||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
713 581 832 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
1 029 937 254 |
|||
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
330 403 168 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
14 047 746 |
|||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 043 985 000 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 043 985 000 |
|||
2. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 324 851 |
- |
- |
68 324 851 |
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
47 951 016 |
47 951 016 |
||
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz. |
11 873 835 |
11 873 835 |
||
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
3 387 800 |
3 387 800 |
||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 288 000 |
4 288 000 |
||
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása |
1 973 190 |
1 973 190 |
||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
2 224 845 |
2 224 845 |
||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
|||
5. Kompenzáció - 8/2022 (I.14.)korm.rend.szerint |
||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
119 784 630 |
119 784 630 |
||
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
100 688 250 |
100 688 250 |
||
2. Óvoda működtetési támgotás |
18 161 000 |
18 161 000 |
||
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz |
935 380 |
935 380 |
||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
178 573 060 |
- |
- |
178 573 060 |
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
90 990 000 |
90 990 000 |
||
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
|||
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg. |
5 128 940 |
5 128 940 |
||
4. Szociális étkeztetés |
- |
- |
||
5. Házi segítségnyújtás |
- |
- |
||
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
- |
||
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
- |
||
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
76 937 644 |
76 937 644 |
||
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
5 516 476 |
5 516 476 |
||
10. Szociális ágazati pótlék |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 992 804 |
5 992 804 |
||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
83 286 000 |
83 286 000 |
||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
212 592 000 |
212 592 000 |
||
- |
- |
|||
1. Közfoglalkoztatás |
212 592 000 |
212 592 000 |
||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
668 553 345 |
- |
- |
668 553 345 |
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
2 588 000 |
2 588 000 |
||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
B354 Gépjárműadó |
- |
- |
||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
455 000 |
455 000 |
||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
38 043 000 |
- |
- |
38 043 000 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
5 486 614 |
5 486 614 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj) |
- |
|||
B405. Ellátási díjak |
- |
- |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 481 386 |
1 481 386 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
||
B408. Kamatbevételek |
7 487 |
7 487 |
||
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés) |
10 000 |
10 000 |
||
B4. Működési bevételek összesen |
6 985 487 |
- |
- |
6 985 487 |
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön |
- |
- |
||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
713 581 832 |
- |
- |
713 581 832 |
B813. Maradvány igénybevétele |
82 979 998 |
82 979 998 |
||
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal |
222 161 |
222 161 |
||
B813. Maradvány igénybevétele óvoda |
718 489 |
718 489 |
||
B813. Maradvány igénybevétele konyha |
146 490 |
146 490 |
||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg) |
- |
|||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
84 067 138 |
84 067 138 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
797 648 970 |
- |
- |
797 648 970 |
3. melléklet
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
- |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
- |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
- |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
246 336 030 |
246 336 030 |
||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
- |
|||
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
246 336 030 |
246 336 030 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
246 336 030 |
- |
- |
246 336 030 |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Forrói Közös Önkormányzati Hivatal |
Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
Forrói Központi Konyha |
Forró Községi Önkormányzat mindösszesen |
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
Személyi juttatások összesen |
|||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
224 862 700 |
50 266 000 |
91 889 257 |
38 754 000 |
405 771 957 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
3 375 000 |
782 000 |
350 000 |
5 107 000 |
Végkielégítés |
- |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
520 000 |
1 134 000 |
3 976 555 |
5 630 555 |
|
Közlekedési költségtérítés |
400 000 |
400 000 |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
29 649 200 |
29 649 200 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 150 000 |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
1 700 000 |
Személyi juttatások összesen |
259 981 900 |
54 975 000 |
97 247 812 |
39 254 000 |
451 458 712 |
Járulékok |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
21 789 336 |
7 146 000 |
12 345 377 |
5 130 000 |
46 410 713 |
Dologi kiadások |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése |
68 000 |
15 000 |
100 000 |
35 000 |
218 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 692 000 |
315 000 |
2 800 000 |
41 105 900 |
94 912 900 |
- |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
410 000 |
200 000 |
57 000 |
95 000 |
762 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
374 000 |
104 000 |
57 000 |
100 000 |
635 000 |
- |
|||||
Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram) |
14 171 000 |
315 000 |
3 000 000 |
3 883 000 |
21 369 000 |
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
- |
- |
- |
Bérleti és lízing díjak |
205 000 |
25 000 |
- |
200 000 |
430 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 250 000 |
600 000 |
90 000 |
300 000 |
2 240 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 630 000 |
550 000 |
155 000 |
100 000 |
5 435 000 |
Egyéb szolgáltatások |
24 877 000 |
870 000 |
2 300 000 |
1 395 000 |
29 442 000 |
- |
|||||
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
1 350 000 |
15 000 |
225 000 |
1 790 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
25 831 233 |
626 000 |
2 310 811 |
12 776 100 |
41 544 144 |
Fizetendő áfa |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
|
Kamatkiadások |
15 000 |
15 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
2 500 000 |
30 000 |
25 000 |
600 000 |
3 155 000 |
- |
|||||
Dologi kiadások |
134 223 233 |
5 000 000 |
10 909 811 |
60 815 000 |
210 948 044 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||
Települési támogatás |
70 000 000 |
- |
- |
- |
70 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
70 000 000 |
- |
- |
- |
70 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
- |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs) |
1 466 000 |
1 466 000 |
|||
- pályázati visszafizetések |
- |
||||
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
- |
||||
- |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 317 755 |
3 317 755 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
4 783 755 |
- |
- |
- |
4 783 755 |
Beruházások összesen |
|||||
Beruházás, felújítás összesen |
246 336 030 |
- |
- |
- |
246 336 030 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
737 114 254 |
67 121 000 |
120 503 000 |
105 199 000 |
1 029 937 254 |
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
14 047 746 |
- |
- |
- |
14 047 746 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
751 162 000 |
67 121 000 |
120 503 000 |
105 199 000 |
1 043 985 000 |
5. melléklet
Kiadások Ft-ban |
|
eredeti ei. |
|
Beruházási feladatok |
|
Társadalmi turizmusfejl.prg. |
99 776 700 |
Új mini bölcsőde |
58 515 627 |
Kerékpárút |
48 424 140 |
ravatalozó |
29 441 624 |
Jármű vásárlás |
10 177 939 |
Felhalmozási célú kiadások |
246 336 030 |
6. melléklet
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Felhalm. |
Kiadás |
pénzmaradvány. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
kiadás |
összesen |
||
Közös Hivatal |
||||||||||
eredeti ei. |
222 161 |
- |
- |
66 898 839 |
67 121 000 |
54 975 000 |
7 146 000 |
5 000 000 |
- |
67 121 000 |
Óvoda |
||||||||||
eredeti ei. |
718 489 |
- |
- |
119 784 511 |
120 503 000 |
97 247 812 |
12 345 377 |
10 909 811 |
120 503 000 |
|
Forrói Központi Konyha |
||||||||||
eredeti ei. |
146 490 |
6 968 000 |
98 084 510 |
105 199 000 |
39 254 000 |
5 130 000 |
60 815 000 |
105 199 000 |
||
Összesen: |
||||||||||
eredeti ei. |
1 087 140 |
6 968 000 |
- |
284 767 860 |
292 823 000 |
191 476 812 |
24 621 377 |
76 724 811 |
- |
292 823 000 |
7. melléklet
eredeti ei. Ft-ban |
||||
Ináncs Társulási hj. |
1 466 000 |
|||
ÖSSZESEN |
1 466 000 |
|||
Települési támogatások |
70 000 000 |
|||
ÖSSZESEN |
70 000 000 |
|||
MINDÖSSZESEN |
71 466 000 |
|||
8. melléklet
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
Forró Községi Önkormányzat |
16 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
23 |
Forrói Központi Konyha |
10 |
Összesen |
59 |
közfoglalkoztatás |
170 |
9. melléklet
forintban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Helyi adók |
0137000 |
37000000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
107 000 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
- |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
37 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
107 000 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
1 8 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
53 500 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
||||
10. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás tervezett összege |
2022. |
2023. |
2024. |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege |
|||
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
- |
||
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
- |
||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|||
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
11. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
330 403 168 |
297 448 764 |
269 214 836 |
299 507 617 |
236 832 065 |
172 679 206 |
159 950 487 |
129 716 559 |
118 987 840 |
129 280 621 |
120 551 901 |
12 046 483 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 279 |
38 059 276 |
38 059 279 |
456 711 345 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
17 716 000 |
17 716 000 |
37 716 000 |
12 716 000 |
10 716 000 |
13 716 000 |
15 716 000 |
15 716 000 |
17 716 000 |
17 716 000 |
17 716 000 |
17 716 000 |
212 592 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
19 021 500 |
19 021 500 |
38 043 000 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
582 124 |
582 124 |
582 124 |
582 124 |
582 124 |
582 124 |
582 124 |
582 124 |
582 124 |
582 123 |
582 124 |
582 124 |
6 985 487 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
386 760 571 |
353 806 167 |
364 593 739 |
350 865 020 |
286 189 468 |
225 036 609 |
214 307 890 |
184 073 962 |
194 366 743 |
185 638 023 |
176 909 301 |
68 403 886 |
1 044 735 000 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 559 |
37 621 563 |
451 458 712 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 559 |
3 867 564 |
46 410 713 |
14. |
Dologi kiadások |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 004 |
17 579 000 |
210 948 044 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 333 |
5 833 337 |
70 000 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
184 667 |
184 667 |
184 667 |
184 667 |
184 667 |
184 667 |
184 667 |
184 667 |
184 667 |
184 667 |
184 663 |
3 502 422 |
5 533 755 |
17. |
Beruházások |
10 177 939 |
19 505 209 |
19 505 209 |
48 424 140 |
19 505 209 |
99 776 700 |
216 894 406 |
||||||
18. |
Felújítások |
29 441 624 |
29 441 624 |
|||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
14 047 746 |
14 047 746 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
89 311 807 |
84 591 331 |
65 086 122 |
114 032 955 |
113 510 262 |
65 086 122 |
84 591 331 |
65 086 122 |
65 086 122 |
65 086 122 |
164 862 818 |
68 403 886 |
1 044 735 000 |
22. |
Egyenleg (10-20) |
297 448 764 |
269 214 836 |
299 507 617 |
236 832 065 |
172 679 206 |
159 950 487 |
129 716 559 |
118 987 840 |
129 280 621 |
120 551 901 |
12 046 483 |
----- |
|
12. melléklet
Megnevezés |
Forrói Napköziotthonos Óvoda |
Költségvetési kiadások |
|
Személyi juttatások összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
91 889 257 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
782 000 |
Végkielégítés |
|
Jubileumi jutalom |
3 976 555 |
Közlekedési költségtérítés |
400 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
Személyi juttatások összesen |
97 247 812 |
Járulékok |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
12 345 377 |
Dologi kiadások |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 800 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
57 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
57 000 |
Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram) |
3 000 000 |
Vásárolt élelmezés |
- |
Bérleti és lízing díjak |
- |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
90 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
155 000 |
Egyéb szolgáltatások |
2 300 000 |
Kiküldetések kiadásai |
15 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 310 811 |
Fizetendő áfa |
- |
Kamatkiadások |
|
Egyéb dologi kiadások |
25 000 |
Dologi kiadások |
10 909 811 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|
Települési támogatás |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs) |
|
- pályázati visszafizetések |
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
Beruházások összesen |
|
Beruházás, felújítás összesen |
- |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
120 503 000 |
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
120 503 000 |
13. melléklet
Megnevezés |
Forrói Központi konyha |
Költségvetési kiadások |
|
Személyi juttatások összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
38 754 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
350 000 |
Végkielégítés |
|
Jubileumi jutalom |
|
Közlekedési költségtérítés |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
150 000 |
Személyi juttatások összesen |
39 254 000 |
Járulékok |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
5 130 000 |
Dologi kiadások |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
35 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
41 105 900 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
95 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram) |
3 883 000 |
Vásárolt élelmezés |
- |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
Egyéb szolgáltatások |
1 395 000 |
Kiküldetések kiadásai |
225 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
12 776 100 |
Fizetendő áfa |
|
Kamatkiadások |
|
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
Dologi kiadások |
60 815 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|
Települési támogatás |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs) |
|
- pályázati visszafizetések |
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
Beruházások összesen |
|
Beruházás, felújítás összesen |
- |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
105 199 000 |
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
105 199 000 |
14. melléklet
Megnevezés |
Forrói Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
Személyi juttatások összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
50 266 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 375 000 |
Végkielégítés |
- |
Jubileumi jutalom |
1 134 000 |
Közlekedési költségtérítés |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
Személyi juttatások összesen |
54 975 000 |
Járulékok |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
7 146 000 |
Dologi kiadások |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
315 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
104 000 |
Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram) |
315 000 |
Vásárolt élelmezés |
- |
Bérleti és lízing díjak |
25 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
550 000 |
Egyéb szolgáltatások |
870 000 |
Kiküldetések kiadásai |
1 350 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
626 000 |
Fizetendő áfa |
- |
Kamatkiadások |
|
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
Dologi kiadások |
5 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|
Települési támogatás |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs) |
|
- pályázati visszafizetések |
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
Beruházások összesen |
|
Beruházás, felújítás összesen |
- |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
67 121 000 |
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
67 121 000 |