Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2021 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2021 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2022.05.20.

Forró Községi Önkormányzatán Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1,073,115,534.- Ft bevétellel

b) 741,229,694.- Ft kiadással

c) 331,885,840.- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület a 9. melléklet szerint fogadja el Forró Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonkimutatását.

(6) A képviselő-testület 10. melléklet tájékoztató tábla szerint fogadja el Forró Községi Önkormányzatnak 2021. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet

Forró Községi Önkormányzat költségvetési mérlege-2021

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

521 087 666

555 268 327

571 813 603

K1. Személyi juttatás

364 522 755

368 404 855

366 508 287

B3. Közhatalmi bevételek

38 043 000

62 537 173

62 279 568

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 901 000

44 899 259

44 886 964

B4. Működési bevételek

6 093 293

14 363 524

19 062 320

K3. Dologi kiadások

191 163 143

218 961 746

209 662 299

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 084 000

36 334 000

24 027 440

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 458 755

31 465 964

31 448 168

Ebből: Általános tartalék

-

-

-

Céltartalék

-

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

565 223 959

632 169 024

653 155 491

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

642 129 653

700 065 824

676 533 158

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

111 438 158

111 438 158

131 153 218

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

11 254 586

11 254 586

11 254 586

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

676 662 117

743 607 182

784 308 709

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

653 384 239

711 320 410

687 787 744

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

47 352 942

K6. Beruházások

264 731 761

165 640 575

38 920 908

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

99 776 700

6 197 734

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 323 380

8 323 308

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

47 352 942

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

264 731 761

273 740 655

53 441 950

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

241 453 883

241 453 883

241 453 883

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

241 453 883

241 453 883

288 806 825

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

264 731 761

273 740 655

53 441 950

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

565 223 959

632 169 024

700 508 433

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

906 861 414

973 806 479

729 975 108

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

352 892 041

352 892 041

372 607 101

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

11 254 586

11 254 586

11 254 586

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

918 116 000

985 061 065

1 073 115 534

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

918 116 000

985 061 065

741 229 694

2. melléklet

Forró Községi Önkormányzat 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 707 785

65 925 825

65 925 825

-

-

65 707 785

65 925 825

65 925 825

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

46 825 072

46 970 464

46 970 464

46 825 072

46 970 464

46 970 464

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

10 882 713

10 955 361

10 955 361

10 882 713

10 955 361

10 955 361

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 283 560

3 283 560

3 283 560

3 283 560

3 283 560

3 283 560

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 936 000

3 936 000

3 936 000

3 936 000

3 936 000

3 936 000

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 601 766

1 601 766

1 601 766

1 601 766

1 601 766

1 601 766

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 061 387

2 134 035

2 134 035

2 061 387

2 134 035

2 134 035

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

5. Kompenzáció

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

102 177 450

105 343 720

105 343 720

102 177 450

105 343 720

105 343 720

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

88 012 050

91 116 900

91 116 900

88 012 050

91 116 900

91 116 900

2. Óvoda működtetési támogatás

13 733 400

13 665 220

13 665 220

13 733 400

13 665 220

13 665 220

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

432 000

561 600

561 600

432 000

561 600

561 600

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

107 620 431

117 625 934

117 625 934

-

-

107 620 431

117 625 934

117 625 934

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

38 225 000

38 225 000

38 225 000

38 225 000

38 225 000

38 225 000

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

-

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

4 100 000

4 256 200

4 256 200

4 100 000

4 256 200

4 256 200

4. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

-

5. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

60 936 983

64 723 598

64 723 598

60 936 983

64 723 598

64 723 598

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

4 358 448

5 136 840

5 136 840

4 358 448

5 136 840

5 136 840

10. Szociális ágazati pótlék

5 284 296

5 284 296

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 859 000

5 956 200

5 956 200

5 859 000

5 956 200

5 956 200

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

52 511 000

44 644 648

44 644 648

52 511 000

44 644 648

44 644 648

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 212 000

215 772 000

232 317 276

187 212 000

215 772 000

232 317 276

1. Közfoglalkoztatás

187 212 000

215 772 000

217 497 832

187 212 000

215 772 000

217 497 832

2. Biztos Kezdet Gyerekház, Humán szolg., Fogl. paktum átvett pe.

-

-

13 744 444

-

-

13 744 444

3. Egyéb fejezeti kezelésű ei. Kistelepülési önkorm.rendezvények tám.

1 000 000

-

-

1 000 000

4. BURSA visszautalás

75 000

-

-

75 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

521 087 666

555 268 327

571 813 603

-

-

521 087 666

555 268 327

571 813 603

B31 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.

88 097

-

-

88 097

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 588 000

2 588 000

2 346 031

2 588 000

2 588 000

2 346 031

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

35 000 000

59 494 173

59 494 173

35 000 000

59 494 173

59 494 173

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

455 000

455 000

351 267

455 000

455 000

351 267

B3. Közhatalmi bevételek összesen

38 043 000

62 537 173

62 279 568

-

-

38 043 000

62 537 173

62 279 568

B402. Szolgáltatások ellenértéke

4 783 993

5 323 593

10 961 464

4 783 993

5 323 593

10 961 464

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

-

-

-

B405. Ellátási díjak

-

1 111 400

170 444

-

1 111 400

170 444

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 291 678

7 904 512

7 916 312

1 291 678

7 904 512

7 916 312

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

7 622

14 019

14 100

7 622

14 019

14 100

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

10 000

10 000

-

B4. Működési bevételek összesen

6 093 293

14 363 524

19 062 320

-

-

6 093 293

14 363 524

19 062 320

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

565 223 959

632 169 024

653 155 491

-

-

565 223 959

632 169 024

653 155 491

B813. Maradvány igénybevétele

109 415 883

109 415 883

115 083 197

109 415 883

109 415 883

115 083 197

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

371 722

371 722

371 722

371 722

371 722

371 722

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

445 224

445 224

445 224

445 224

445 224

445 224

B813. Maradvány igénybevétele konyha

1 205 329

1 205 329

1 205 329

1 205 329

1 205 329

1 205 329

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

14 047 746

-

-

14 047 746

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

111 438 158

111 438 158

131 153 218

111 438 158

111 438 158

131 153 218

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

676 662 117

743 607 182

784 308 709

-

-

676 662 117

743 607 182

784 308 709

3. melléklet

Forró Községi Önkormányzat - A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 352 942

-

-

47 352 942

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

47 352 942

-

-

-

-

47 352 942

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

47 352 942

-

-

-

-

-

-

47 352 942

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

241 453 883

241 453 883

241 453 883

241 453 883

241 453 883

241 453 883

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

241 453 883

241 453 883

241 453 883

241 453 883

241 453 883

241 453 883

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

241 453 883

241 453 883

288 806 825

-

-

-

-

241 453 883

241 453 883

288 806 825

4. melléklet

Forró Községi Önkormányzat 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS kiadási előirányzatai feladatonként

2021.

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat mindösszesen

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

187 795 000

196 985 725

195 755 468

42 545 600

37 568 483

37 390 379

78 945 755

75 853 814

75 853 814

26 422 000

26 599 000

26 598 004

335 708 355

337 007 022

335 597 665

Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. , béren kívüli jutt.

600 000

1 100 000

949 605

2 700 000

2 890 938

2 890 938

340 000

1 182 692

1 182 692

350 000

350 000

311 281

3 990 000

5 523 630

5 334 516

Végkielégítés

-

-

-

Jubileumi jutalom

854 400

854 400

854 400

-

-

854 400

854 400

854 400

Közlekedési költségtérítés

522 000

371 975

371 975

522 000

371 975

371 975

Választott tisztségviselők juttatásai

15 524 000

15 823 100

15 823 100

15 524 000

15 823 100

15 823 100

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

5 400 000

6 431 000

6 196 250

749 000

749 000

137 000

137 000

5 400 000

7 317 000

7 082 250

Egyéb külső személyi juttatások

890 000

1 178 000

1 177 149

1 284 000

26 783

26 783

200 000

152 945

152 945

150 000

150 000

87 504

2 524 000

1 507 728

1 444 381

Személyi juttatások összesen

210 209 000

221 517 825

219 901 572

47 384 000

42 089 604

41 911 500

80 007 755

77 698 426

77 698 426

26 922 000

27 099 000

26 996 789

364 522 755

368 404 855

366 508 287

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

20 962 000

21 315 135

21 304 470

7 365 000

6 520 000

6 519 036

12 401 000

12 823 124

12 823 124

4 173 000

4 241 000

4 240 334

44 901 000

44 899 259

44 886 964

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

250 000

250 000

66 836

85 000

16 000

15 300

50 000

9 524

9 524

35 000

-

420 000

275 524

91 660

Üzemeltetési anyagok beszerzése

42 308 169

51 563 409

51 416 497

900 000

315 000

314 687

2 250 000

2 723 507

2 722 760

32 219 000

38 761 614

38 741 979

77 677 169

93 363 530

93 195 923

-

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

392 000

542 000

407 728

1 100 000

166 000

165 164

60 000

56 571

56 571

70 000

106 738

91 261

1 622 000

871 309

720 724

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

761 000

761 000

373 808

104 000

146 000

145 433

61 000

61 000

56 400

200 000

100 000

85 376

1 126 000

1 068 000

661 017

-

-

-

Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)

12 856 000

15 856 000

14 171 250

1 400 000

312 000

311 619

3 753 000

3 398 649

2 849 908

6 565 000

3 670 000

3 530 748

24 574 000

23 236 649

20 863 525

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérleti és lízing díjak

205 000

205 000

100 000

18 000

18 000

-

-

245 000

155 000

150 785

550 000

378 000

168 785

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 250 000

3 250 000

1 048 335

412 000

563 000

562 862

333 000

83 100

83 100

100 000

115 000

101 855

2 095 000

4 011 100

1 796 152

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 252 000

4 871 000

4 630 486

370 000

523 000

522 395

250 000

155 200

155 200

173 000

83 000

80 600

4 045 000

5 632 200

5 388 681

Egyéb szolgáltatások

28 877 000

32 877 000

30 822 064

1 000 000

872 000

871 009

700 000

2 306 600

2 294 458

1 162 000

3 249 756

3 248 363

31 739 000

39 305 356

37 235 894

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

415 000

415 000

181 440

980 000

1 295 000

1 294 240

20 000

13 995

13 995

215 000

225 000

224 520

1 630 000

1 948 995

1 714 195

Működési célú előzetesen felszámított áfa

24 374 055

22 904 559

22 543 374

910 000

257 000

256 208

2 422 919

2 076 590

1 924 354

11 065 000

9 890 651

9 890 494

38 771 974

35 128 800

34 614 430

Fizetendő áfa

539 000

10 141 364

9 959 364

-

-

-

-

-

3 346 000

-

3 885 000

10 141 364

9 959 364

Kamatkiadások

17 000

217 000

14 611

7 000

7 000

-

4 000

-

10 000

-

38 000

224 000

14 611

Egyéb dologi kiadások

2 500 000

2 771 919

2 686 878

30 000

30 000

-

310 000

25 000

25 000

150 000

550 000

525 460

2 990 000

3 376 919

3 237 338

Dologi kiadások

117 996 224

146 625 251

138 322 671

7 398 000

4 520 000

4 476 917

10 213 919

10 909 736

10 191 270

55 555 000

56 906 759

56 671 441

191 163 143

218 961 746

209 662 299

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

Települési támogatás

36 084 000

36 334 000

24 027 440

-

-

-

36 084 000

36 334 000

24 027 440

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

36 084 000

36 334 000

24 027 440

-

-

-

36 084 000

36 334 000

24 027 440

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

18 453 213

18 453 213

-

18 453 213

18 453 213

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

5 871 296

5 871 296

-

5 871 296

5 871 296

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

1 466 000

316 900

316 860

1 466 000

316 900

316 860

- BURSA

675 000

-

-

675 000

-

-

- pályázati visszafizetések

247 100

247 099

-

247 100

247 099

- roma nemzetiségi önkormányzat

300 000

300 000

-

300 000

300 000

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ÉRV Zrt.részére, civil szervezet

3 317 755

6 277 455

6 259 700

3 317 755

6 277 455

6 259 700

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

5 458 755

31 465 964

31 448 168

-

-

-

5 458 755

31 465 964

31 448 168

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

264 731 761

270 602 861

44 433 056

-

-

5 871 100

5 871 100

-

3 137 794

3 137 794

264 731 761

279 611 755

53 441 950

Költségvetési kiadások mindösszesen

655 441 740

727 861 036

479 437 377

62 147 000

53 129 604

52 907 453

102 622 674

107 302 386

106 583 920

86 650 000

91 384 553

91 046 358

906 861 414

979 677 579

729 975 108

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

11 254 586

11 254 586

11 254 586

-

-

-

11 254 586

11 254 586

11 254 586

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

666 696 326

739 115 622

490 691 963

62 147 000

53 129 604

52 907 453

102 622 674

107 302 386

106 583 920

86 650 000

91 384 553

91 046 358

918 116 000

990 932 165

741 229 694

5. melléklet

Forró Községi Önkormányzat 2021.évi beruházási és felújítási kiadásai

Kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Beruházási feladatok

Társadalmi turizmusfejl.prg.

99 776 700

99 776 700

Biztos Kezdet Gyerekház épület,laptop

6 388 386

6 388 386

9 164 905

Új mini bölcsőde

85 510 837

85 510 837

20 583 850

Kerékpárút

49 777 960

49 777 960

Földvásárlás

5 000 000

4 954 498

Jármű vásárlás

10 000 000

10 000 000

TOP iskola pályázati támogatás visszafiz.

8 277 878

8 323 380

8 323 308

Konyha (nyomtató, klíma,konyhai eszközök)

3 137 794

3 137 794

Tárgyi eszköz közfoglalkoztatás

163 259

Óvoda (gázkazán,klíma)

5 871 100

5 871 100

közkutak felújítási munkái

6 197 734

Felhalmozási célú kiadások

264 731 761

273 740 655

53 441 950

6. melléklet

Forró Községi Önkormányzat -2021.évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

371 722

-

-

61 775 278

62 147 000

47 384 000

7 365 000

7 398 000

-

62 147 000

módosított ei.

371 722

52 757 882

53 129 604

42 089 604

6 520 000

4 520 000

53 129 604

teljesítés

371 722

10

52 757 882

53 129 614

41 911 500

6 519 036

4 476 917

52 907 453

Óvoda

eredeti ei.

445 224

-

-

102 177 450

102 622 674

80 007 755

12 401 000

10 213 919

-

102 622 674

módosított ei.

445 224

106 857 162

107 302 386

77 698 426

12 823 124

10 909 736

5 871 100

107 302 386

teljesítés

445 224

23

106 857 162

107 302 409

77 698 426

12 823 124

10 191 270

5 871 100

106 583 920

Forrói Központi Konyha

eredeti ei.

1 205 329

5 059 671

80 385 000

86 650 000

26 922 000

4 173 000

55 555 000

86 650 000

módosított ei.

1 205 329

7 089 671

83 089 553

91 384 553

27 099 000

4 241 000

56 906 759

3 137 794

91 384 553

teljesítés

1 205 330

6 897 966

83 089 553

91 192 849

26 996 789

4 240 334

56 671 441

3 137 794

91 046 358

Összesen:

eredeti ei.

2 022 275

5 059 671

-

244 337 728

251 419 674

154 313 755

23 939 000

73 166 919

-

251 419 674

módosított ei.

2 022 275

7 089 704

-

242 704 597

251 816 576

146 887 030

23 584 124

72 336 495

9 008 894

251 816 543

teljesítés

2 022 276

6 897 966

-

242 704 597

251 624 839

146 606 715

23 582 494

71 339 628

9 008 894

250 537 731

7. melléklet

Forró Községi Önkormányzat 2021.évi egyéb működési kiadásai

2021.

Ft-ban

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Ináncs Társulási hj.

1 466 000

316 900

316 860

ÖSSZESEN

1 466 000

316 900

316 860

pályázati visszafizetések

247 100

247 099

Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása

300 000

300 000

Települési támogatások

36 084 000

36 334 000

24 027 440

BURSA

675 000

ÖSSZESEN

36 759 000

36 334 000

24 027 440

MINDÖSSZESEN

38 225 000

36 650 900

24 344 300

8. melléklet

forró Községi Önkormányzat maradványkimutatása-2021. december 31. napján

Megnevezés

Önkormányzata

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forró Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Önkormányzat mindösszesen

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

693 610 434

10

23

6 897 966

700 508 433

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

479 437 377

52 907 453

106 583 920

91 046 358

729 975 108

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)

214 173 057

- 52 907 443

- 106 583 897

- 84 148 392

- 29 466 675

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

370 584 826

53 129 604

107 302 386

84 294 882

615 311 698

04.

Alaptevékenység finaszírozási kiadásai

253 959 183

253 959 183

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)

116 625 643

53 129 604

107 302 386

84 294 882

361 352 515

A)

Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)

330 798 700

222 161

718 489

146 490

331 885 840

05.

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06.

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

08.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

09.

Vállalkozási tevékenység finaszírozási kiadásai

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)

C)

Összes maradvány (=A+B)

330 798 700

222 161

718 489

146 490

331 885 840

D

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

326 563 471

-

-

-

326 563 471

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

4 235 229

222 161

718 489

146 490

5 322 369

9. melléklet

Forró Községi Önkormányzat vagyonkimutatása-2021. december 31.

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

767 609 561

777 828 843

I. Immateriális javak

63 818

0

Ebből:

a) Törzsvagyon

63 818

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

63 818

0

b.) Üzleti vagyon

II. Tárgyi eszközök

747 627 243

757 910 343

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

703 146 640

691 510 579

Ebből:

a) Törzsvagyon

691 167 371

679 531 310

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

208 259 534

199 913 974

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

482 907 837

479 617 336

b.) Üzleti vagyon

11 979 269

11 979 269

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

17 326 603

13 472 648

Ebből:

a) Törzsvagyon

15 543 733

12 010 742

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

15 543 733

12 010 742

b.) Üzleti vagyon

1 782 870

1 461 906

3. Tenyészállatok

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

4. Beruházhások, felújítások

27 154 000

52 927 116

Ebből:

a) Törzsvagyon

52 927 116

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

27 154 000

52 927 116

b.) Üzleti vagyon

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

19 918 500

19 918 500

1. Tartós részesedések

19 918 500

19 918 500

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

19 918 500

19 918 500

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

811 410

634 494

I. Készletek

811 410

634 494

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

351 397 200

330 799 699

I. Hosszú lejáratú betétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

190 815

152 210

III. Forintszámlák

351 206 385

330 647 489

IV. Devizaszámlák

V. Idegen pénzeszközök

0

0

D) Követelések

24 057 341

30 159 827

I. Költségvetési évben esedékes követelések

16 772 508

28 981 338

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

7 284 833

1 178 489

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2 430 368

-3 395 819

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 146 305 880

1 136 027 044

FORRÁSOK

G) Saját tőke

1 092 947 339

1 071 941 849

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 075 802 876

1 075 802 876

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 037 120

19 037 120

IV. Felhalmozott eredmény

-123 711 260

-1 892 657

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

121 818 603

-21 005 490

H) Kötelezettségek

18 589 976

29 878 554

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

7 212 712

15 738 460

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

11 254 586

14 047 746

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

122 678

92 348

I) Egyéb forrásoldali elszámolások

0

0

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K) Passzív időbeli elhatárolások

34 768 565

34 206 641

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 146 305 880

1 136 027 044

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés

2021.12.31

Immateriális javak

9 545 439

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

-

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

46 995 506

Tenyészállatok

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

56 540 945

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés

2021.12.31

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

9 208 067

Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés

2021.12.31

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

012. Bérbe vett befektetett eszközök

013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

01. Befektetett eszközök összesen

021. Bérbe vett készletek

022. Letétbe, bizományba átvett készletek

023. Intervenciós készletek

02. Készletek összesen

811 410

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés

2021.12.31

Függő követelések

Függő kötelezettség

Biztos (jövőbeni) követelés

10. melléklet

Forró Községi Önkormányzat 2021.évi pénzeszköz változásának kimutatása-2021. december 31.

Ft

Községi Önkormányzata

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forró Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Mindösszesen

2021.01.01

2021.12.31

2021.01.01

2021.12.31

2021.01.01

2021.12.31

2021.01.01

2021.12.31

2021.01.01

2021.12.31

Pénztár

80 420

77 540

12 515

8 430

56 155

40 455

41 725

25 785

190 815

152 210

Bankszámla

349 462 024

329 635 019

282 302

213 731

389 069

678 034

1 072 990

120 705

351 206 385

330 647 489

Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

Összesen

349 542 444

329 712 559

294 817

222 161

445 224

718 489

1 114 715

146 490

351 397 200

330 799 699