Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15- 2023. 05. 24Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 1,010,538,000.- Ft költségvetési bevétellel
b) 1,010,538,000.- Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
a) 759,638,956.- Ft Működési költségvetési Kiadásai
b) 234,540,602.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai
c) 16,358,442.- Ft finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.
(4) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9..melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.
(3) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.
4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 152 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),
aa) - 5 fő közalkalmazott,
ab) - 1 fő polgármester,
ac) - 5 fő munkaviszony,
ad) - 1 fő megbízási jogviszony
ae) - 140 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
b) 152 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
c) 10 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal: ebből: 9 fő köztisztviselő, 1 fő munkaviszony
d) 23 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda
e) 10 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.
(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.
5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. .
(5) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt 80.000.- forintban állapította meg.
7. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg
(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja
(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 000,000.- forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az intézkedéséről a képviselő-testületi ülésen előzetesen tájékoztatást ad.
(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2023.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A Forrói Napköziotthonos Óvoda 2023.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Forrói központi konyha 2023.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.
(14) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 16. melléklet tartalmazza.
8. § [Pótköltségvetés szabályai]
(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.
(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.
9. § [Készpénzkímélő fizetés szabályai]
A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
11. § [Átmeneti rendelkezések]
A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § [ Záró rendelkezések]]
Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
eredeti ei. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
663 680 582 |
K1. Személyi juttatás |
436 944 300 |
B3. Közhatalmi bevételek |
37 455 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 230 000 |
B4. Működési bevételek |
4 119 487 |
K3. Dologi kiadások |
219 205 801 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 656 998 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 601 857 |
||
Ebből: Általános tartalék |
- |
||
Céltartalék |
- |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
705 255 069 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
759 638 956 |
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
70 742 329 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
16 358 442 |
- |
|||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
775 997 398 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
775 997 398 |
- |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
81 051 422 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
152 798 924 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
690 256 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
234 540 602 |
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
234 540 602 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
234 540 602 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
234 540 602 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
705 255 069 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
994 179 558 |
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
305 282 931 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
16 358 442 |
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 010 538 000 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 010 538 000 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 956 508 |
- |
- |
81 956 508 |
|||
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
47 917 162 |
47 917 162 |
|||||
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz. |
11 639 335 |
11 639 335 |
|||||
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám. |
3 387 800 |
3 387 800 |
|||||
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 053 500 |
4 053 500 |
|||||
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása |
1 973 190 |
1 973 190 |
|||||
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
2 224 845 |
2 224 845 |
|||||
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||
5. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
10 290 000 |
10 290 000 |
|||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
121 886 200 |
121 886 200 |
|||||
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
101 214 540 |
101 214 540 |
|||||
2. Óvoda működtetési támgotás |
18 460 000 |
18 460 000 |
|||||
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz |
2 211 660 |
2 211 660 |
|||||
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
199 107 868 |
- |
- |
199 107 868 |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
77 686 794 |
77 686 794 |
|||||
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg. |
5 128 940 |
5 128 940 |
|||||
4. Szociális étkeztetés |
- |
- |
|||||
5. Házi segítségnyújtás |
- |
- |
|||||
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
- |
|||||
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
- |
|||||
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
110 614 934 |
110 614 934 |
|||||
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
5 677 200 |
5 677 200 |
|||||
10. Szociális ágazati pótlék |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 010 508 |
6 010 508 |
|||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
62 281 498 |
62 281 498 |
|||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
192 438 000 |
192 438 000 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás |
183 568 000 |
183 568 000 |
|||||
1. Biztos kezdet gyerekház |
8 870 000 |
8 870 000 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
663 680 582 |
- |
- |
663 680 582 |
|||
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||||
B354 Gépjárműadó |
- |
- |
|||||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
455 000 |
455 000 |
|||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
37 455 000 |
- |
- |
37 455 000 |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
- |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj) |
- |
||||||
B405. Ellátási díjak |
3 230 000 |
3 230 000 |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
872 000 |
872 000 |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
|||||
B408. Kamatbevételek |
7 487 |
7 487 |
|||||
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés) |
10 000 |
10 000 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
4 119 487 |
- |
- |
4 119 487 |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön |
- |
- |
|||||
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
705 255 069 |
- |
- |
705 255 069 |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
69 215 170 |
69 215 170 |
|||||
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal |
1 080 571 |
1 080 571 |
|||||
B813. Maradvány igénybevétele óvoda |
158 438 |
158 438 |
|||||
B813. Maradvány igénybevétele konyha |
288 150 |
288 150 |
|||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg) |
- |
||||||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
70 742 329 |
70 742 329 |
|||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
775 997 398 |
- |
- |
775 997 398 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
- |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
- |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||
- |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||
B813. Maradvány igénybevétele |
234 540 602 |
234 540 602 |
||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
- |
|||
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
234 540 602 |
234 540 602 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
234 540 602 |
- |
- |
234 540 602 |
4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Forrói Közös Önkormányzati Hivatal |
Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
Forrói Központi Konyha |
Forró Községi Önkormányzat mindösszesen |
Önkormányzat |
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|
Személyi juttatások |
|||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
194 709 600 |
54 832 000 |
103 184 510 |
42 844 000 |
395 570 110 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
3 600 000 |
1 442 000 |
350 000 |
5 992 000 |
||
Végkielégítés |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
- |
- |
3 071 490 |
- |
3 071 490 |
||
Közlekedési költségtérítés |
- |
- |
726 000 |
100 000 |
826 000 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 243 500 |
- |
- |
- |
11 243 500 |
15 593 200 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 848 000 |
- |
- |
- |
2 848 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 150 000 |
300 000 |
200 000 |
150 000 |
1 800 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
210 551 100 |
58 732 000 |
108 624 000 |
43 444 000 |
421 351 100 |
15 593 200 |
|
Járulékok |
|||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
16 874 884 |
7 650 000 |
14 030 000 |
5 648 000 |
44 202 884 |
2 027 116 |
|
Dologi kiadások |
|||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
15 000 |
104 000 |
35 000 |
169 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
17331000 |
315 000 |
1 630 000 |
64 595 000 |
84 621 000 |
||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
630 000 |
57 000 |
100 000 |
1 787 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
250 000 |
57 000 |
100 000 |
757 000 |
||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
20 697 000 |
- |
1 860 000 |
3 021 000 |
25 578 000 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
16 195 000 |
- |
7 088 000 |
7 800 000 |
31 083 000 |
||
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
1 000 000 |
- |
650 000 |
427 000 |
2 077 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Bérleti és lízing díjak |
205 000 |
55 000 |
- |
200 000 |
460 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
100 000 |
95 000 |
150 000 |
1 945 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
817 000 |
65 000 |
50 000 |
100 000 |
1 032 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
13 900 000 |
890 000 |
1 000 000 |
1 420 000 |
17 210 000 |
||
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
2 000 000 |
15 000 |
25 000 |
2 240 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
18 499 656 |
649 145 |
3 400 000 |
17 154 000 |
39 702 801 |
||
Fizetendő áfa |
9 000 000 |
- |
- |
374 000 |
9 374 000 |
||
Kamatkiadások |
15 000 |
- |
- |
- |
15 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
30 000 |
25 000 |
600 000 |
1 155 000 |
||
- |
|||||||
Dologi kiadások |
101 324 656 |
4 999 145 |
16 031 000 |
96 101 000 |
219 205 801 |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||||||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||
Települési támogatás |
50 656 998 |
- |
- |
- |
50 656 998 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
50 656 998 |
- |
- |
- |
50 656 998 |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
7 093 002 |
258 855 |
6 601 857 |
||||
- pályázati visszafizetések |
- |
||||||
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
- |
||||||
- |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
7 093 002 |
258 855 |
- |
- |
6 601 857 |
- |
|
Beruházások, felújítások |
|||||||
Beruházás, felújítás összesen |
234 540 602 |
- |
- |
- |
234 540 602 |
||
Költségvetési kiadások mindösszesen |
621 041 242 |
71 640 000 |
138 685 000 |
145 193 000 |
976 559 242 |
17 620 316 |
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
16 358 442 |
- |
- |
- |
16 358 442 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
637 399 684 |
71 640 000 |
138 685 000 |
145 193 000 |
992 917 684 |
17 620 316 |
|
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN |
1,010,538,000 |
||||||
5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
adatok ezer Ft-ban |
||
eredeti ei. |
|||
Beruházási feladatok |
|||
Társadalmi turizmusfejl.prg. |
99 776 700 |
||
Új mini bölcsőde |
32 788 282 |
||
Kerékpárút |
48 263 140 |
||
Hivatal energetikai korszerűsítés |
53 022 224 |
||
pályázati támogatások visszautalandó összege |
690 256 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
234 540 602 |
||
6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Átadott |
Felhalm. |
Kiadás |
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
pénzeszköz |
kiadás |
összesen |
||
Közös Hivatal |
|||||||||||
eredeti ei. |
1 080 571 |
- |
- |
70 559 429 |
71 640 000 |
58 732 000 |
7 650 000 |
4 999 145 |
258 855 |
- |
71 640 000 |
Óvoda |
|||||||||||
eredeti ei. |
158 438 |
- |
- |
138 526 562 |
138 685 000 |
108 624 000 |
14 030 000 |
16 031 000 |
138 685 000 |
||
Forrói Központi Konyha |
|||||||||||
eredeti ei. |
288 150 |
4 102 000 |
140 802 850 |
145 193 000 |
43 444 000 |
5 648 000 |
96 101 000 |
145 193 000 |
|||
Összesen: |
|||||||||||
eredeti ei. |
1 527 159 |
4 102 000 |
- |
349 888 841 |
355 518 000 |
210 800 000 |
27 328 000 |
117 131 145 |
258 855 |
- |
355 518 000 |
7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei.Ft-ban |
||||
Forrói Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
750 000. |
|||
Ináncs Társulási hj. |
6 343 002 |
|||
ÖSSZESEN |
7 093 002 |
|||
Települési támogatások |
50 656 998 |
|||
ÖSSZESEN |
50 656 998 |
|||
MINDÖSSZESEN |
57 750 000 |
|||
8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
Forró Községi Önkormányzat |
12 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
||
Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
23 |
||
Forrói Központi Konyha |
10 |
||
Összesen |
55 |
||
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
140 |
||
Összesen |
140 |
||
9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
||
|---|---|---|---|---|---|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Helyi adók |
1 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
81 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
||||
Saját bevételek összesen (01+….+07) |
8 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
81 000 |
Saját bevételek (08.sor) 50%-a |
9 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
40 500 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
||||
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
||||
Adott váltó |
14 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
||||
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
||||
Adott váltó |
22 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
40 500 |
10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Közvetett támogatás tervezett összege |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege |
|||
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
- |
||
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
- |
||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|||
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
Ebből: |
|||
- építményadó |
|||
- telekadó |
|||
- vállalkozások kommunális adója |
|||
- magánszemélyek kommunális adója |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
- idegenforgalmi adó épületek után |
|||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|||
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
ÖSSZESEN |
763 000 |
763 000 |
763 000 |
11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
305 282 931 |
281 271 248 |
273 618 008 |
284 692 267 |
145 054 630 |
136 711 133 |
129 057 893 |
70 471 678 |
62 818 437 |
73 892 696 |
66 239 456 |
7 653 241 |
----- |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
39 270 215 |
471 242 582 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
16 036 500 |
192 438 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
18 727 500 |
18 727 500 |
37 455 000 |
||||||||||
6. |
Működési bevételek |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
343 291 |
4 119 487 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
360 932 937 |
336 921 254 |
347 995 514 |
340 342 273 |
200 704 636 |
192 361 139 |
184 707 899 |
126 121 683 |
137 195 943 |
129 542 702 |
121 889 462 |
63 303 246 |
1 010 538 000 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
36 412 025 |
436 944 300 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
3 852 500 |
46 230 000 |
14. |
Dologi kiadások |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
18 267 150 |
219 205 801 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
4 221 417 |
50 656 998 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
550 155 |
6 601 857 |
17. |
Beruházások |
81 051 422 |
81 051 422 |
|||||||||||
18. |
Felújítások |
50 932 975 |
50 932 975 |
50 932 975 |
152 798 924 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
690 256 |
690 256 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
16 358 442 |
16 358 442 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
79 661 688 |
63 303 246 |
63 303 246 |
195 287 643 |
63 993 502 |
63 303 246 |
114 236 221 |
63 303 246 |
63 303 246 |
63 303 246 |
114 236 221 |
63 303 246 |
1 010 538 000 |
22. |
Egyenleg (10-20) |
281 271 248 |
273 618 008 |
284 692 267 |
145 054 630 |
136 711 133 |
129 057 893 |
70 471 678 |
62 818 437 |
73 892 696 |
66 239 456 |
7 653 241 |
----- |
|
12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
|
Személyi juttatások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
103 184 510 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 442 000 |
|
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
3 071 490 |
|
Közlekedési költségtérítés |
726 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
|
Személyi juttatások összesen |
108 624 000 |
|
Járulékok |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
14 030 000 |
|
Dologi kiadások |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
104 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 630 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
57 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
57 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 860 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
7 088 000 |
|
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
650 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
- |
|
Bérleti és lízing díjak |
- |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
95 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
15 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 400 000 |
|
Fizetendő áfa |
- |
|
Kamatkiadások |
||
Egyéb dologi kiadások |
25 000 |
|
Dologi kiadások |
16 031 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
Települési támogatás |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
||
- pályázati visszafizetések |
||
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
|
Beruházások, felújítások |
||
Beruházás, felújítás összesen |
- |
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
138 685 000 |
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
138 685 000 |
|
13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Forrói Központi Konyha |
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
|
Személyi juttatások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
42 844 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
350 000 |
|
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
150 000 |
|
Személyi juttatások összesen |
43 444 000 |
|
Járulékok |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
5 648 000 |
|
Dologi kiadások |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
35 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
64 595 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 021 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
7 800 000 |
|
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
427 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
- |
|
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 420 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
17 154 000 |
|
Fizetendő áfa |
374 000 |
|
Kamatkiadások |
||
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
|
Dologi kiadások |
96 101 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
Települési támogatás |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
||
- pályázati visszafizetések |
||
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
|
Beruházások, felújítások |
||
Beruházás, felújítás összesen |
- |
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
145 193 000 |
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
145 193 000 |
|
14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Forrói Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
|
Személyi juttatások |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
54 832 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 600 000 |
|
Végkielégítés |
- |
|
Jubileumi jutalom |
- |
|
Közlekedési költségtérítés |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
|
Személyi juttatások összesen |
58 732 000 |
|
Járulékok |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
7 650 000 |
|
Dologi kiadások |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
15 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
315 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
630 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
- |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
- |
|
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
- |
|
Vásárolt élelmezés |
- |
|
Bérleti és lízing díjak |
55 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
65 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
890 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
2 000 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
649 145 |
|
Fizetendő áfa |
- |
|
Kamatkiadások |
||
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
|
Dologi kiadások |
4 999 145 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||
Települési támogatás |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
258 855 |
|
- pályázati visszafizetések |
||
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
258 855 |
|
Beruházások, felújítások |
||
Beruházás, felújítás összesen |
- |
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
71 640 000 |
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
- |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
71 640 000 |
|
15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.21-16-BO1-2017-00008 Társadalmi turizmus fejl. |
|||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás - maradvány |
99 776 700 |
99 776 700 |
||
Források összesen: |
99 776 700 |
99 776 700 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
99 776 700 |
99 776 700 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
99 776 700 |
99 776 700 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00020 Új mini bölcsőde |
|||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás - maradvány |
32 788 282 |
32 788 282 |
||
Források összesen: |
32 788 282 |
32 788 282 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
32 788 282 |
32 788 282 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
32 788 282 |
32 788 282 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz 2.1.1-21-BO1-2022-00016 Energetikai felújítás |
|||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti tervezett forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás - maradvány |
56 072 292 |
56 072 292 |
||
Források összesen: |
56 072 292 |
56 072 292 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
56 072 292 |
56 072 292 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
56 072 292 |
56 072 292 |
||
16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
||||||
3% |
2,40% |
|||||||
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
81 956 508 |
84 415 203 |
86 441 168 |
|||||
Közoktatási feladatok támogatása |
121 886 200 |
125 542 786 |
128 555 813 |
|||||
Települési önk.szociális feladatainak támogatása |
199 107 868 |
205 081 104 |
210 003 051 |
|||||
Települési önk.kulturális támogatása |
6 010 508 |
6 190 823 |
6 339 403 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
62 281 498 |
34 672 522 |
35 424 109 |
|||||
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről |
192 438 000 |
198 211 140 |
202 968 207 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
37 455 000 |
38 578 650 |
39 504 538 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
4 119 487 |
4 243 072 |
4 344 905 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
70 742 329 |
92 785 143 |
95 092 542 |
|||||
Működési célú bevételek összesen: |
775 997 398 |
789 720 443 |
808 673 736 |
|||||
Személyi juttatások |
436 944 300 |
450 052 629 |
460 853 892 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
46 230 000 |
47 616 900 |
48 759 706 |
|||||
Dologi, egyéb kiad. |
219 205 801 |
220 514 158 |
225 806 498 |
|||||
Ellátottak juttatásai |
50 656 998 |
52 176 708 |
53 428 950 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
6 601 857 |
6 799 913 |
6 963 111 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
16 358 442 |
12 560 135 |
12 861 580 |
|||||
Működési célú kiadások összesen: |
775 997 398 |
789 720 443 |
808 673 736 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||
Finanszírozási bevételek |
234 540 602 |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
234 540 602 |
- |
- |
|||||
Felhalmozási kiadások |
234 540 602 |
- |
- |
|||||
Felújítási kiadások |
- |
- |
- |
|||||
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz. |
- |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
- |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
- |
- |
- |
|||||
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
- |
- |
- |
|||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
- |
- |
- |
|||||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|||||
Tartalékok |
- |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
234 540 602 |
- |
- |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
1 010 538 000 |
789 720 443 |
808 673 736 |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
1 010 538 000 |
789 720 443 |
808 673 736 |
|||||