Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 01. 30- 2024. 05. 29

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.01.30.

Forró Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Forró Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a)¹ 1,074,608,561.- Ft költségvetési bevétellel

b)² 1,074,608,561.- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a)³ 830,274,021.- Ft Működési költségvetési Kiadásai

b)⁴ 227,976,078.- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

c) 16,358,442.- Ft finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.

(4) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.

(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9..melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.

e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását 6. melléklet.

(3) Az egyéb működési támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § [Az Önkormányzat létszám – előirányzata]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 152 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),

aa) - 5 fő közalkalmazott,

ab) - 1 fő polgármester,

ac) - 5 fő munkaviszony,

ad) - 1 fő megbízási jogviszony

ae) - 140 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,

b) 152 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

c) 10 fő Forrói Közös Önkormányzati Hivatal: ebből: 9 fő köztisztviselő, 1 fő munkaviszony

d) 23 fő közalkalmazott Forrói Napközi Otthonos Óvoda

e) 10 fő közalkalmazott Forrói Központi Konyha.

(2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. ^.

(5) A költségvetési szerv vezetője adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként , de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt 80.000.- forintban állapította meg.

7. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat folyamatos működéshez szükséges forráskeretét 15.000.000.-forintban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (5) bekezdésen túlmenően 1.500.000.- forintban határozza meg

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja

(8) Az (7) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 6 000,000.- forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az intézkedéséről a képviselő-testületi ülésen előzetesen tájékoztatást ad.

(9) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2023.évi likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(12) A Forrói Napköziotthonos Óvoda 2023.évi költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A Forrói központi konyha 2023.évi költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Forrói Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 16. melléklet tartalmazza.

8. § [Pótköltségvetés szabályai]

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

(2) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

9. § [Készpénzkímélő fizetés szabályai]

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

b) elszámolásra kiadott összegek,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

10. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § [Átmeneti rendelkezések]

A rendelet pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatait 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § [ Záró rendelkezések]]

Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Forró Községi Önkormányzat Költségvetési mérlege -2023

					Ft-ban

Bevétel				Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 680 582	727 750 843	549 461 134	K1. Személyi juttatás	436 944 300	439 465 143	330 729 195
B3. Közhatalmi bevételek	37 455 000	37 455 000	85 350 103	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 230 000	46 420 064	34 248 249
B4. Működési bevételek	4 119 487	4 119 487	3 805 786	K3. Dologi kiadások	218 455 801	276 956 259	167 633 971
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 656 998	50 656 998	15 760 652
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7 351 857	16 775 557	10 093 746
				Ebből: Általános tartalék	-	-	-
				Céltartalék	-	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	705 255 069	769 325 330	638 617 023	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	759 638 956	830 274 021	558 465 813

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	70 742 329	70 742 629	70 742 629	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	16 358 442	16 358 442	16 358 442
					-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	840 067 959	709 359 652	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	846 632 463	574 824 255
					-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	228 013 829	K6. Beruházások	81 051 422	74 473 633	46 966 980
B5. Felhalmozási bevételek	-			K7. Felújítások	152 798 924	53 022 224	6 398 785
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	690 256	100 480 241	99 814 714
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	228 013 829	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	234 540 602	227 976 098	153 180 479

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	234 540 602	234 540 602	234 540 602	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	234 540 602	462 554 431	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	227 976 098	153 180 479

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	705 255 069	769 325 330	866 630 852	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	994 179 558	1 058 250 119	711 646 292

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	305 282 931	305 283 231	305 283 231	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	16 358 442	16 358 442	16 358 442

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 074 608 561	1 171 914 083	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 074 608 561	728 004 734

2. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként ( Ft-ban)

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		Állami (állam- igazgatási) feladatok		Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 956 508	86 694 249	65 411 827	-		-		81 956 508	86 694 249	65 411 827
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 917 162	50 824 903	38 347 985					47 917 162	50 824 903	38 347 985
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.	11 639 335	11 639 335	8 782 015					11 639 335	11 639 335	8 782 015
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.	3 387 800	3 387 800	2 556 135					3 387 800	3 387 800	2 556 135
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 053 500	4 053 500	3 058 413					4 053 500	4 053 500	3 058 413
2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása	1 973 190	1 973 190	1 488 795					1 973 190	1 973 190	1 488 795
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	2 224 845	2 224 845	1 678 672					2 224 845	2 224 845	1 678 672
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	6 413 350					8 500 000	8 500 000	6 413 350
4. Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	2 723 795					3 610 011	3 610 011	2 723 795
5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	10 290 000	12 120 000	9 144 682					10 290 000		9 144 682
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	121 886 200	137 975 294	104 616 217					121 886 200	137 975 294	104 616 217
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	101 214 540	116 225 854	88 125 264					101 214 540	116 225 854	88 125 264
2. Óvoda működtetési támgotás	18 460 000	18 460 000	13 996 820					18 460 000	18 460 000	13 996 820
3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz	2 211 660	3 289 440	2 494 133					2 211 660	3 289 440	2 494 133
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 107 868	219 041 490	164 579 595	-		-		199 107 868	219 041 490	164 579 595
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	77 686 794	77 686 794	59 041 965					77 686 794	77 686 794	59 041 965
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés								-	-	-
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.	5 128 940	5 928 000	4 505 282					5 128 940	5 928 000	4 505 282
4. Szociális étkeztetés	-	-						-	-	-
5. Házi segítségnyújtás	-	-						-	-	-
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-						-	-	-
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	-	-						-	-	-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	110 614 934	124 794 334	91 893 423					110 614 934	124 794 334	91 893 423
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 677 200	5 664 660	4 171 223					5 677 200	5 664 660	4 171 223
10. Szociális ágazati pótlék		4 967 702	4 967 702						4 967 702	4 967 702
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 010 508	7 185 242	5 460 789					6 010 508	7 185 242	5 460 789
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	62 281 498	84 416 568	22 135 070					62 281 498	84 416 568	22 135 070
B116. Elszámolásból származó bevételek								-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 438 000	192 438 000	187 257 636					192 438 000	192 438 000	187 257 636
1. Közfoglalkoztatás	183 568 000	183 568 000	180 336 006					547 472 006	363 904 006	180 336 006
1. Biztos kezdet gyerekház	8 870 000	8 870 000	6 921 630					8 870 000	8 870 000	6 921 630
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	663 680 582	727 750 843	549 461 134	-		-		663 680 582	727 750 843	549 461 134
B311 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)			77 317					-	-	77 317
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)	2 000 000	2 000 000	2 119 221					2 000 000	2 000 000	2 119 221
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	35 000 000	35 000 000	81 864 839					35 000 000	35 000 000	81 864 839
B354 Gépjárműadó	-	-						-	-	-
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	455 000	455 000	1 288 726					455 000	455 000	1 288 726
B3. Közhatalmi bevételek összesen	37 455 000	37 455 000	85 350 103	-		-		37 455 000	37 455 000	85 350 103
B401. Készletértékesítés ellenértéke			409 316					-	-	409 316
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 827 402					-	-	1 827 402
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)								-	-	-
B405. Ellátási díjak	3 230 000	3 230 000	875 181					3 230 000	3 230 000	875 181
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	872 000	872 000	688 066					872 000	872 000	688 066
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-						-	-	-
B408. Kamatbevételek	7 487	7 487	5 821					7 487	7 487	5 821
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)	10 000	10 000						10 000	10 000	-
B4. Működési bevételek összesen	4 119 487	4 119 487	3 805 786	-		-		4 119 487	4 119 487	3 805 786
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön	-	-						-	-	-
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	-	-						-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	705 255 069	769 325 330	638 617 023	-		-		705 255 069	769 325 330	638 617 023
B813. Maradvány igénybevétele	69 215 170	69 215 170	69 215 170					69 215 170	69 215 170	69 215 170
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal	1 080 571	1 080 871	1 080 871					1 080 571	1 080 871	1 080 871
B813. Maradvány igénybevétele óvoda	158 438	158 438	158 438					158 438	158 438	158 438
B813. Maradvány igénybevétele konyha	288 150	288 150	288 150					288 150	288 150	288 150
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)								-	-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	70 742 329	70 742 629	70 742 629					70 742 329	70 742 629	70 742 629

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	775 997 398	840 067 959	709 359 652	-		-		775 997 398	840 067 959	709 359 652

3. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Forró Községi Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (állam- igazgatási) feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			228 013 829							-	-	228 013 829
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	228 013 829	-			-			-	-	228 013 829
											-	-
B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése										-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	-
B54. Részesedések értékesítése										-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
										-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen										-	-	-
										-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-									-	-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-									-	-	-
										-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-			-			-	-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	228 013 829	-	-		-	-		-	-	228 013 829
										-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										-
B813. Maradvány igénybevétele	234 540 602	234 540 602	234 540 602							234 540 602	234 540 602	234 540 602
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										-
B816. Központi, irányíító szervi támogatás										-
B817. Betétek megszüntetése										-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	234 540 602	234 540 602	234 540 602							234 540 602	234 540 602	234 540 602

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 540 602	234 540 602	462 554 431	-	-		-	-		234 540 602	234 540 602	462 554 431

4. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi kötelező és önként vállalt kiadásai intézményenként

2023.
	Megnevezés	Önkormányzat			Forrói Közös Önkormányzati Hivatal			Forrói Napközi Otthonos Óvoda			Forrói Központi Konyha			Forró Községi Önkormányzat kötelező feladatai mindösszesen			Önkormányzat önként vállalt feladatai
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	194 709 600	195 195 600	164 991 790	54 832 000	54 832 000	39 499 167	103 184 510	103 184 510	73 264 871	42 844 000	42 844 000	27 395 541	395 570 110	396 476 432	305 151 369
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000	315 522	3 600 000	3 600 000	3 948 730	1 442 000	1 442 000	744 804	350 000	350 000	111 102	5 992 000	6 506 521	5 120 158
	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	3 071 490	3 071 490	3 071 490	-	-	-	3 071 490	3 071 490	3 071 490
	Közlekedési költségtérítés	-	-	329 400	-	-	-	726 000	726 000	635 008	100 000	100 000	177 216	826 000	1 926 000	1 141 624
	Választott tisztségviselők juttatásai	11 243 500	11 243 500	8 073 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 243 500	11 243 500	8 073 000	15 593 200	15 593 200	5 412 100
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 848 000	2 848 000	2 155 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 848 000	2 848 000	2 155 120
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 150 000	384 299	300 000	300 000	-	200 000	200 000	71 253	150 000	150 000	148 782	1 800 000	1 800 000	604 334
	Személyi juttatások összesen	210 551 100	211 037 100	176 249 131	58 732 000	58 732 000	43 447 897	108 624 000	108 624 000	77 787 426	43 444 000	43 444 000	27 832 641	421 351 100	423 871 943	325 317 095	15 593 200	15 593 200	5 412 100

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	16 874 884	16 938 064	14 040 711	7 650 000	7 650 000	6 324 112	14 030 000	14 030 000	9 538 811	5 648 000	5 648 000	3 641 042	44 202 884	44 392 948	33 544 676	2 027 116	2 027 116	703 573

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	15 000	44 460	15 000	15 000	28 325	104 000	104 000	-	35 000	35 000	-	169 000	399 000	72 785
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 331 000	36 898 554	34 684 954	315 000	315 000	104 052	1 630 000	1 630 000	1 329 031	64 595 000	61 719 010	40 279 985	83 871 000	119 217 294	76 398 022
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	455 387	630 000	630 000	372 146	57 000	57 000	66 857	100 000	100 000	92 749	1 787 000	1 797 000	987 139
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	322 660	250 000	250 000	95 075	57 000	57 000	44 470	100 000	100 000	81 994	757 000	757 000	544 199
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 697 000	20 697 000	13 161 647	-	-	-	1 860 000	1 860 000	872 305	3 021 000	3 021 000	1 755 475	25 578 000	25 578 000	15 789 427
	Gázenergia szolgáltatás díja	16 195 000	13 195 000	3 382 032	-	-	-	7 088 000	7 088 000	1 790 512	7 800 000	7 800 000	1 747 603	31 083 000	27 583 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	104 237	-	-	-	650 000	650 000	497 040	427 000	427 000	165 510	2 077 000	2 577 000
	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	8 302	55 000	55 000	61 222	-	-	-	200 000	200 000	172 642	460 000	480 000	242 166
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	423 079	100 000	100 000	-	95 000	95 000	132 500	150 000	150 000	58 388	1 945 000	1 345 000	613 967
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	817 000	-	65 000	65 000	-	50 000	50 000	-	100 000	100 000	-	1 032 000	1 032 000	-
	Egyéb szolgáltatások	13 900 000	13 900 000	18 351 319	890 000	890 000	572 507	1 000 000	1 000 000	510 209	1 420 000	1 420 000	1 193 927	17 210 000	22 010 000	20 627 962
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	100 800	2 000 000	2 000 000	1 081 280	15 000	15 000	17 983	25 000	85 000	98 921	2 240 000	2 415 000	1 298 984
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 499 656	22 972 896	17 375 480	649 145	649 145	130 379	3 400 000	3 400 000	1 330 157	17 154 000	17 154 000	9 327 691	39 702 801	47 425 501	28 163 707
	Fizetendő áfa	9 000 000	8 900 000	10 707 179	-	-	-	-	-	-	374 000	2 975 000	4 122 000	9 374 000	23 090 179	14 829 179
	Kamatkiadások	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 285	-
	Egyéb dologi kiadások	500 000	500 000	379 500	30 000	30 000	-	25 000	25 000	-	600 000	600 000	-	1 155 000	1 235 000	379 500
														-
	Dologi kiadások	101 324 656	122 265 450	99 501 036	4 999 145	4 999 145	2 444 986	16 031 000	16 031 000	6 591 064	96 101 000	95 886 010	59 096 885	218 455 801	276 956 259	159 947 037	-	-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	50 656 998	50 656 998	15 760 652	-			-			-			50 656 998	50 656 998	15 760 652
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	50 656 998	50 656 998	15 760 652	-			-			-			50 656 998	50 656 998	15 760 652	-	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései													-	-	-

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	6 343 002	9 343 002	3 272 683	258 855	258 855	258 856							6 601 857	9 601 857	3 531 539	750 000	750 000	562 500
	- pályázati visszafizetések													-	-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre													-	-	-
														-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	5 703 700			240 000							-	6 423 700	5 943 700	-	100 000	100 000

	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 343 002	9 343 002	8 976 383	258 855	258 855	498 856	-			-			6 601 857	16 025 557	9 475 239	750 000	850 000	662 500

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	234 540 602	234 540 602	149 765 089	-			-	-		-	214 990	3 415 390	234 540 602	227 976 098	153 180 479

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*620 291 242*	*644 781 216*	*464 293 002*	*71 640 000*	*71 640 000*	*52 715 851*	*138 685 000*	*138 685 000*		*145 193 000*	*145 193 000*	*93 985 958*	*975 809 242*	*1 039 879 803*	*697 225 178*	*18 370 316*	*18 470 316*	*6 778 173*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		16 358 442	16 358 442	16 358 443	-			-			-			16 358 442	16 358 442	16 358 443

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		636 649 684	661 139 658	480 651 445	71 640 000	71 640 000	52 715 851	138 685 000	138 685 000		145 193 000	145 193 000	93 985 958	992 167 684	1 056 238 245	713 583 621	18 370 316	18 470 316	6 778 173

5. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat felhalmozási célú kiadások feladatonként -2023

Kiadások	adatok Ft-ban
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított 09.30	telejsítés

Beruházási feladatok


Társadalmi turizmusfejl.prg.	99 776 700	99 776 700	0	0
Új mini bölcsőde	32 788 282	32 788 282	30 893 692	3 009 210
Kerékpárút	48 263 140	48 263 140	40 089 551	37 289 550
Hivatal energetikai korszerűsítés	53 022 224	53 022 224	53 022 224	6 398 785
pályázati támogatások visszautalandó összege	690 256	690 256	100 480 241	99 814 714
konyha		214 990	3415 390	3 415 390
Óvoda			75 000	75 000
ingatlan vásárlás szociális				2 800 000
kazán-szociális				377 830
Felhalmozási célú kiadások	234 540 602	234 755 592	227 976 098	153 180 479

6. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Forró Községi Önkormányzat -2023. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

											adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	*összesen*

*Közös Hivatal*

eredeti ei.	1 080 571	-	-	70 559 429	*71 640 000*	58 732 000	7 650 000	4 999 145	258 855	-	*71 640 000*
módosított ei.	1 080 871			70 559 429	*71 640 300*	58 732 300	7 650 000	4 279 145	978 855		*71 640 300*
teljesítés	1 080 871	95 021		51 686 212	*52 862 104*	43 447 897	6 324 112	2 444 986	498 855		*52 715 850*

*Óvoda*

eredeti ei.	158 438	-	-	138 526 562	*138 685 000*	108 624 000	14 030 000	16 031 000			*138 685 000*
módosított ei.	158 438			138 526 562	*138 685 000*	108 624 000	14 030 000	15 956 000		75 000	*138 685 000*
teljesítés	158 438	272		100 218 656	*100 377 366*	77 787 426	9 538 811	6 591 064		75 000	*93 992 301*

*Forrói Központi Konyha*

eredeti ei.	288 150	4 102 000		140 802 850	*145 193 000*	43 444 000	5 648 000	96 101 000			*145 193 000*
módosított ei.	288 150	4 102 000		140 802 850	*145 193 000*	43 444 000	5 648 000	92 685 610		3 415 390	*145 193 000*
teljesítés	288 150	1 209 158		93 951 144	*95 448 452*	27 832 641	3 641 042	59 096 885		3 415 390	*93 985 958*

*Összesen:*
eredeti ei.	1 527 159	4 102 000	-	349 888 841	355 518 000	210 800 000	27 328 000	117 131 145	258 855	-	355 518 000
módosított ei.	1 527 459	4 102 000	-	349 888 841	355 518 300	210 800 300	27 328 000	112 920 755	978 855	3 490 390	355 518 300
módosított ei.	1 527 459	1 209 158	-	245 856 012	248 592 629	149 067 964	19 503 965	68 132 935	498 855	3 490 390	240 694 109

7. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat -Egyéb működési támogatás-2023

		eredeti ei.Ft-ban	módosított ei.
	Forrói Roma Nemzetiségi Önkormányzat	750 000.	750 000	562 500
	Ináncs Társulási hj.	6 343 002	6 343 002	2 114 338
	Encsi Többcélú kistérségi társulás		3 000 000	1 158 345
	pályázati támogatás visszafizetése			56 008
	ÖSSZESEN	7 093 002	10 093 002	3 891 191

	Települési támogatások	50 656 998	50 656 998	15 760 652
	ÖSSZESEN	50 656 998	50 656 998	15 760 652

MINDÖSSZESEN		57 750 000	60 750 000	19 651 843

8. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszám-2023

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Forró Községi Önkormányzat	12
Közös Önkormányzati Hivatal	10
Forrói Napközi Otthonos Óvoda	23
Forrói Központi Konyha	10
Összesen	55




Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv	4 órás	6 órás	8 órás
FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			140

Összesen			140

9. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2024.	2025.	2026.	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	1	27 000	27 000	27 000	81 000
Osztalék, koncessziós díjak	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek összesen (01+….+07)	8	27 000	27 000	27 000	81 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	9	13 500	13 500	13 500	40 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0	0	0	0
Felvett átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	13 500	13 500	13 500	40 500

10. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

a közvetett támogatások tervezett összegéről

			Ft-ban


Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tervezett összege
Közvetett támogatás megnevezése	2023	2024	2025
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	-
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	-
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege	763 000	763 000	763 000
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója	763 000	763 000	763 000
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN	763 000	763 000	763 000

11. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi likviditási terve

														*Forintban!*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	*Bevételek*
1.	Nyitó pénzkészlet	305 282 931	281 271 248	273 618 008	284 692 267	145 054 630	136 711 133	129 057 893	70 471 678	62 818 437	73 892 696	66 239 456	7 653 241	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	39 270 215	471 242 582
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	16 036 500	192 438 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek			18 727 500						18 727 500				37 455 000
6.	Működési bevételek	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	343 291	4 119 487
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	360 932 937	336 921 254	347 995 514	340 342 273	200 704 636	192 361 139	184 707 899	126 121 683	137 195 943	129 542 702	121 889 462	63 303 246	1 010 538 000
	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	36 412 025	436 944 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	3 852 500	46 230 000
14.	Dologi kiadások	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	18 267 150	219 205 801
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	4 221 417	50 656 998
16.	Egyéb működési célú kiadások	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	550 155	6 601 857
17.	Beruházások				81 051 422									81 051 422
18.	Felújítások				50 932 975			50 932 975				50 932 975		152 798 924
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					690 256								690 256
20.	Finanszírozási kiadások	16 358 442												16 358 442
21.	Kiadások összesen:	79 661 688	63 303 246	63 303 246	195 287 643	63 993 502	63 303 246	114 236 221	63 303 246	63 303 246	63 303 246	114 236 221	63 303 246	1 010 538 000
22.	Egyenleg (10-20)	281 271 248	273 618 008	284 692 267	145 054 630	136 711 133	129 057 893	70 471 678	62 818 437	73 892 696	66 239 456	7 653 241		-----

12. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Forrói Napköziotthonos Óvoda költségvetése-2023

	Megnevezés	Forrói Napközi Otthonos Óvoda
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	103 184 510
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 442 000
	Végkielégítés
	Jubileumi jutalom	3 071 490
	Közlekedési költségtérítés	726 000
	Választott tisztségviselők juttatásai
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
	Egyéb külső személyi juttatások	200 000
	Személyi juttatások összesen	108 624 000

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	14 030 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	104 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 630 000

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	57 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	57 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 860 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	7 088 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	650 000
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	95 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
	Egyéb szolgáltatások	1 000 000

	Kiküldetések kiadásai	15 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 400 000
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások
	Egyéb dologi kiadások	25 000

	Dologi kiadások	16 031 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*138 685 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		138 685 000

13. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Forró Központi Konyha költségvetése 2023

	Megnevezés	Forrói Központi Konyha
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	42 844 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000
	Végkielégítés
	Jubileumi jutalom
	Közlekedési költségtérítés	100 000
	Választott tisztségviselők juttatásai
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
	Személyi juttatások összesen	43 444 000

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 648 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	35 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	64 595 000

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 021 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	7 800 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	427 000
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	200 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
	Egyéb szolgáltatások	1 420 000

	Kiküldetések kiadásai	25 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 154 000
	Fizetendő áfa	374 000
	Kamatkiadások
	Egyéb dologi kiadások	600 000

	Dologi kiadások	96 101 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*145 193 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		145 193 000

14. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése - 2023

	Megnevezés	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	54 832 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 600 000
	Végkielégítés	-
	Jubileumi jutalom	-
	Közlekedési költségtérítés
	Választott tisztségviselők juttatásai
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
	Személyi juttatások összesen	58 732 000

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 650 000

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	15 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	315 000

	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	630 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000

	Villamosenergia szolgáltatás díja	-
	Gázenergia szolgáltatás díja	-
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	-
	Vásárolt élelmezés	-
	Bérleti és lízing díjak	55 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000
	Egyéb szolgáltatások	890 000

	Kiküldetések kiadásai	2 000 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	649 145
	Fizetendő áfa	-
	Kamatkiadások
	Egyéb dologi kiadások	30 000

	Dologi kiadások	4 999 145

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	258 855
	- pályázati visszafizetések
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

	Egyéb működési célú kiadások összesen	258 855

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*71 640 000*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		71 640 000

15. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.21-16-BO1-2017-00008 Társadalmi turizmus fejl.
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	99 776 700		99 776 700
Források összesen:	99 776 700		99 776 700
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	99 776 700		99 776 700
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	99 776 700		99 776 700

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00020 Új mini bölcsőde
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	32 788 282		32 788 282
Források összesen:	32 788 282		32 788 282
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	32 788 282		32 788 282
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	32 788 282		32 788 282


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-Plusz 2.1.1-21-BO1-2022-00016 Energetikai felújítás
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás - maradvány	56 072 292		56 072 292
Források összesen:	56 072 292		56 072 292
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	56 072 292		56 072 292
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	56 072 292		56 072 292

16. melléklet a 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg

			Ft-ban

	2023.	2024.	2025.
		3%	2,40%

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	81 956 508	84 415 203	86 441 168
Közoktatási feladatok támogatása	121 886 200	125 542 786	128 555 813
Települési önk.szociális feladatainak támogatása	199 107 868	205 081 104	210 003 051
Települési önk.kulturális támogatása	6 010 508	6 190 823	6 339 403
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	62 281 498	34 672 522	35 424 109
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről	192 438 000	198 211 140	202 968 207
Közhatalmi bevételek	37 455 000	38 578 650	39 504 538
Egyéb működési bevételek	4 119 487	4 243 072	4 344 905
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Finanszírozási bevételek	70 742 329	92 785 143	95 092 542
Működési célú bevételek összesen:	775 997 398	789 720 443	808 673 736
Személyi juttatások	436 944 300	450 052 629	460 853 892
Munkaadókat terhelő járulékok	46 230 000	47 616 900	48 759 706
Dologi, egyéb kiad.	219 205 801	220 514 158	225 806 498
Ellátottak juttatásai	50 656 998	52 176 708	53 428 950
Egyéb működési célú kiadások	6 601 857	6 799 913	6 963 111
Finanszírozási kiadások	16 358 442	12 560 135	12 861 580

Működési célú kiadások összesen:	775 997 398	789 720 443	808 673 736

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek	234 540 602	-	-


Felhalmozási célú bevételek összesen:	234 540 602	-	-
Felhalmozási kiadások	234 540 602	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz.	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	234 540 602	-	-
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 010 538 000	789 720 443	808 673 736
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 010 538 000	789 720 443	808 673 736

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.