Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2022 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2022 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2023.05.25.

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 1.148.898.123.- Ft bevétellel

b) 859.973.334.- Ft kiadással

c) 288.924.789.- Ft maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) 11. melléklet tartalmazza Forró Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonkimutatását.

(6) 12. melléklet tájékoztató tábla tartalmazza Forró Községi Önkormányzatnak 2022. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE-2022

					Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	668 553 345	638 888 983	639 258 299	K1. Személyi juttatás	451 458 712	438 454 366	436 046 284
B3. Közhatalmi bevételek	38 043 000	52 503 000	57 695 895	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 410 713	46 595 848	46 182 172
B4. Működési bevételek	6 985 487	13 832 916	18 085 623	K3. Dologi kiadások	210 948 044	172 780 326	168 503 008
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	70 000 000	49 151 263
				K5. Egyéb működési célú kiadások	4 783 755	15 271 150	10 487 395
				Ebből: Általános tartalék	-	-	-
				Céltartalék	-	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	713 581 832	705 224 899	715 039 817	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	783 601 224	743 101 690	710 370 122

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	84 067 138	85 549 810	85 549 810	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	14 047 746	14 047 746	14 047 746
					-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 648 970	790 774 709	800 589 627	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	797 648 970	757 149 436	724 417 868
					-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	101 972 466	K6. Beruházások	246 336 030	184 855 039	48 935 468
B5. Felhalmozási bevételek	-			K7. Felújítások		91 368 817	82 882 551
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 737 447	3 737 447
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	101 972 466	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	246 336 030	279 961 303	135 555 466

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	246 336 030	246 336 030	246 336 030	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	246 336 030	246 336 030	348 308 496	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	246 336 030	279 961 303	135 555 466

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	713 581 832	705 224 899	817 012 283	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	1 029 937 254	1 023 062 993	845 925 588

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	330 403 168	331 885 840	331 885 840	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	14 047 746	14 047 746	14 047 746

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 043 985 000	1 037 110 739	1 148 898 123	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 043 985 000	1 037 110 739	859 973 334

2. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE-2022

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

68 324 851

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

47 951 016

47 951 016

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

11 873 835

11 873 835

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 387 800

3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 288 000

4 288 000

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 973 190

1 973 190

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 224 845

2 224 845

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

5. Kompenzáció - 8/2022 (I.14.)korm.rend.szerint

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

119 784 630

120 915 580

119 784 630

120 915 580

120 915 580

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

100 688 250

101 819 200

100 688 250

101 819 200

2. Óvoda működtetési támgotás

18 161 000

18 161 000

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

935 380

935 380

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

178 573 060

183 533 745

178 573 060

183 533 745

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

90 990 000

90 990 000

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

5 128 940

5 128 940

4. Szociális étkeztetés

5. Házi segítségnyújtás

6. Idősek nappali intézményi ellátása

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

76 937 644

75 766 680

76 937 644

75 766 680

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

5 516 476

4 943 040

5 516 476

4 943 040

10. Szociális ágazati pótlék

6 705 085

6 705 085

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 992 804

5 992 804

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

83 286 000

35 512 888

83 286 000

35 512 888

B116. Elszámolásból származó bevételek

2 723 643

2 723 643

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

212 592 000

221 885 472

222 254 788

212 592 000

221 885 472

222 254 788

1. Közfoglalkoztatás

212 592 000

209 553 179

212 592 000

209 553 179

2. Kulturálási bérfejlesztésre átvett pe.

680 734

680734

680 734

3.Biztos Kezdet Gyerekház

7 391 810

7 391 810

4. TOP pályázati támogatás

452 997

5. Népszámlálásra átvett pe.

2 001 602

2 370 918

2 001 602

2 370 918

6. Választásra átvett pe.

1 805 150

1 805 150

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

668 553 345

638 888 983

639 258 299

668 553 345

638 888 983

639 258 299

B31 Magánszemélyek jöv.adói (termőföld bérbead.szárm.bev.)

92 995

92 995

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 588 000

2 090 771

2 588 000

2 090 771

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

35 000 000

49 460 000

53 989 199

35 000 000

49 460 000

53 989 199

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

455 000

1 522 930

455 000

1 522 930

B3. Közhatalmi bevételek összesen

38 043 000

52 503 000

57 695 895

38 043 000

52 503 000

57 695 895

B401. Készletértékesítés ellenértéke

159 195

159 195

B402. Szolgáltatások ellenértéke

5 486 614

6 123 005

9 026 057

5 486 614

6 123 005

9 026 057

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

5 000 000

5 866 606

5 000 000

5 866 606

B405. Ellátási díjak

811 145

811 145

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 481 386

1 872 204

2 205 585

1 481 386

1 872 204

2 205 585

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek

7 487

16 562

17 035

7 487

16 562

17 035

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

B4. Működési bevételek összesen

6 985 487

13 832 916

18 085 623

6 985 487

13 832 916

18 085 623

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

713 581 832

705 224 899

715 039 817

713 581 832

705 224 899

715 039 817

B813. Maradvány igénybevétele

82 979 998

84 462 670

82 979 998

84 462 670

84 462 670

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

222 161

222 161

222 161

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

718 489

718 489

718 489

B813. Maradvány igénybevétele konyha

146 490

146 490

146 490

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

84 067 138

85 549 810

84 067 138

85 549 810

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

797 648 970

790 774 709

800 589 627

797 648 970

790 774 709

800 589 627

3. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (állam- igazgatási) feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			101 972 466							-	-	101 972 466
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	101 972 466	-			-			-	-	101 972 466
											-	-
B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése										-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	-
B54. Részesedések értékesítése										-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
										-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen										-	-	-
										-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-									-	-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-									-	-	-
										-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-			-			-	-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	101 972 466	-	-		-	-		-	-	101 972 466
										-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										-
B813. Maradvány igénybevétele	246 336 030	246 336 030	246 336 030							246 336 030	246 336 030	246 336 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										-
B816. Központi, irányíító szervi támogatás										-
B817. Betétek megszüntetése										-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	246 336 030	246 336 030	246 336 030							246 336 030	246 336 030	246 336 030

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	246 336 030	246 336 030	348 308 496	-	-		-	-		246 336 030	246 336 030	348 308 496

4. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat kiadásai

	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal			Forrói Napközi Otthonos Óvoda			Forrói Központi Konyha			Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés

216 615 216	50 266 000	46 696 541	46 696 266	91 889 257	89 199 432	89 199 432	38 754 000	36 347 437	36 347 437	405 771 957	388 883 080	388 858 351
945 909	3 375 000	4 795 140	4 794 494	782 000	613 664	613 664	350 000	433 805	433 805	5 107 000	6 788 609	6 787 872
	-	-	-							-	-	-
520 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000	3 976 555	3 976 555	3 976 555				5 630 555	5 630 555	5 630 555
289 440				400 000	437 185	408 895		94 280	94 280	400 000	820 905	792 615
27 421 600										29 649 200	29 649 200	27 421 600
2 879 280		1 020 840	1 020 840							3 200 000	3 995 147	3 900 120
1 018 851	200 000	663 000	662 450	200 000	529 870	529 870	150 000	444 000	444 000	1 700 000	2 686 870	2 655 171
249 690 296	54 975 000	54 309 521	54 308 050	97 247 812	94 756 706	94 728 416	39 254 000	37 319 522	37 319 522	451 458 712	438 454 366	436 046 284


21 012 440	7 146 000	7 663 760	7 661 219	12 345 377	12 510 842	12 510 842	5 130 000	4 998 000	4 997 671	46 410 713	46 595 848	46 182 172


6 076	15 000	15 000	9 686	100 000	104 000	103 882	35 000	-		218 000	187 000	119 644
20 057 138	315 000	747 528	744 822	2 800 000	3 860 034	3 859 625	41 105 900	43 987 000	43 986 794	94 912 900	68 652 491	68 648 379
										-	-	-
451 362	200 000	631 000	630 986	57 000	57 000	56 571	95 000	96 000	95 551	762 000	1 294 000	1 234 470
337 061	104 000	354 000	229 277	57 000	57 000	56 400	100 000	99 000	91 516	635 000	884 000	714 254
										-	-	-
16 544 136	315 000	255 000	75 324	3 000 000	3 684 720	3 588 633	3 883 000	4 051 000	4 050 374	21 369 000	25 404 720	24 258 467
	-	-		-	-		-	-		-	-	-
7 874	25 000	75 000	52 961	-	-		200 000	200 000	174 193	430 000	480 000	235 028
1 184 418	600 000	600 000	600 000	90 000	95 000	91 224	300 000	145 000	144 317	2 240 000	2 500 000	2 019 959
576 600	550 000	150 000	141 300	155 000	-		100 000	100 000	80 600	5 435 000	1 067 000	798 500
25 962 770	870 000	2 341 378	2 288 395	2 300 000	1 511 312	1 509 374	1 395 000	1 445 000	1 412 135	29 442 000	31 413 012	31 172 674
										-	-	-
26 784	1 350 000	1 950 000	1 911 050	15 000	15 000	5 524	225 000	-		1 790 000	1 995 000	1 943 358
15 627 085	626 000	576 000	348 720	2 310 811	2 328 479	2 316 479	12 776 100	10 269 661	10 069 360	41 544 144	29 333 103	28 361 644
8 608 204	-	-		-	-					9 000 000	9 000 000	8 608 204
			-							15 000	15 000	-
368 427	30 000	30 000	-	25 000	25 000	20 000	600 000	-		3 155 000	555 000	388 427
										-
89 757 935	5 000 000	7 724 906	7 032 521	10 909 811	11 737 545	11 607 712	60 815 000	60 392 661	60 104 840	210 948 044	172 780 326	168 503 008




49 151 263	-	-		-			-	-		70 000 000	70 000 000	49 151 263
49 151 263	-	-		-			-	-		70 000 000	70 000 000	49 151 263


450 595										-	450 595	450 595

4 902 600										1 466 000	6 368 600	4 902 600
										-	-	-
										-	-	-
										-	-	-
5 134 200										3 317 755	8 451 955	5 134 200

10 487 395	-	-		-			-	-		4 783 755	15 271 150	10 487 395


118 664 624	-	-		-	2 227 632	2 227 632	-	14 663 210	14 663 210	246 336 030	279 961 303	135 555 466

*538 763 953*	*67 121 000*	*69 698 187*	*69 001 790*	*120 503 000*	*121 232 725*	*121 074 602*	*105 199 000*	*117 373 393*	*117 085 243*	*1 029 937 254*	*1 023 062 993*	*845 925 588*

14 047 746	-	-		-			-	-		14 047 746	14 047 746	14 047 746

552 811 699	67 121 000	69 698 187	69 001 790	120 503 000	121 232 725	121 074 602	105 199 000	117 373 393	117 085 243	1 043 985 000	1 037 110 739	859 973 334

5. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK KIADÁSAI

	Megnevezés	Önkormányzat			Forrói Közös Önkormányzati Hivatal			Forrói Napközi Otthonos Óvoda			Forrói Központi Konyha			Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	224 862 700	216 639 670	216 615 216	50 266 000	46 696 541	46 696 266	91 889 257	89 199 432	89 199 432	38 754 000	36 347 437	36 347 437	405 771 957	388 883 080	388 858 351
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	946 000	945 909	3 375 000	4 795 140	4 794 494	782 000	613 664	613 664	350 000	433 805	433 805	5 107 000	6 788 609	6 787 872
	Végkielégítés				-	-	-							-	-	-
	Jubileumi jutalom	520 000	520 000	520 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000	3 976 555	3 976 555	3 976 555				5 630 555	5 630 555	5 630 555
	Közlekedési költségtérítés		289 440	289 440				400 000	437 185	408 895		94 280	94 280	400 000	820 905	792 615
	Választott tisztségviselők juttatásai	10 872 700	10 872 700	10 872 700										10 872 700	10 872 700	10 872 700
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200 000	2 974 307	2 879 280		1 020 840	1 020 840							3 200 000	3 995 147	3 900 120
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 050 000	1 018 851	200 000	663 000	662 450	200 000	529 870	529 870	150 000	444 000	444 000	1 700 000	2 686 870	2 655 171
	Személyi juttatások összesen	241 205 400	233 292 117	233 141 396	54 975 000	54 309 521	54 308 050	97 247 812	94 756 706	94 728 416	39 254 000	37 319 522	37 319 522	432 682 212	419 677 866	419 497 384

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 185 273	18 819 183	19 076 219	7 146 000	7 663 760	7 661 219	12 345 377	12 510 842	12 510 842	5 130 000	4 998 000	4 997 671	43 806 650	43 991 785	44 245 951

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	68 000	68 000	6 076	15 000	15 000	9 686	100 000	104 000	103 882	35 000	-		218 000	187 000	119 644
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 692 000	20 057 929	20 057 138	315 000	747 528	744 822	2 800 000	3 860 034	3 859 625	41 105 900	43 987 000	43 986 794	94 912 900	68 652 491	68 648 379
														-	-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	410 000	510 000	451 362	200 000	631 000	630 986	57 000	57 000	56 571	95 000	96 000	95 551	762 000	1 294 000	1 234 470
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	374 000	374 000	337 061	104 000	354 000	229 277	57 000	57 000	56 400	100 000	99 000	91 516	635 000	884 000	714 254
														-	-	-
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	14 171 000	17 414 000	16 544 136	315 000	255 000	75 324	3 000 000	3 684 720	3 588 633	3 883 000	4 051 000	4 050 374	21 369 000	25 404 720	24 258 467
	Vásárolt élelmezés	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	7 874	25 000	75 000	52 961	-	-		200 000	200 000	174 193	430 000	480 000	235 028
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	1 660 000	1 184 418	600 000	600 000	600 000	90 000	95 000	91 224	300 000	145 000	144 317	2 240 000	2 500 000	2 019 959
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 630 000	817 000	576 600	550 000	150 000	141 300	155 000	-		100 000	100 000	80 600	5 435 000	1 067 000	798 500
	Egyéb szolgáltatások	24 877 000	26 115 322	25 962 770	870 000	2 341 378	2 288 395	2 300 000	1 511 312	1 509 374	1 395 000	1 445 000	1 412 135	29 442 000	31 413 012	31 172 674
														-	-	-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	30 000	26 784	1 350 000	1 950 000	1 911 050	15 000	15 000	5 524	225 000	-		1 790 000	1 995 000	1 943 358
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	25 831 233	16 158 963	15 627 085	626 000	576 000	348 720	2 310 811	2 328 479	2 316 479	12 776 100	10 269 661	10 069 360	41 544 144	29 333 103	28 361 644
	Fizetendő áfa	9 000 000	9 000 000	8 608 204	-	-		-	-					9 000 000	9 000 000	8 608 204
	Kamatkiadások	15 000	15 000				-							15 000	15 000	-
	Egyéb dologi kiadások	2 500 000	500 000	368 427	30 000	30 000	-	25 000	25 000	20 000	600 000	-		3 155 000	555 000	388 427
														-
	Dologi kiadások	134 223 233	92 925 214	89 757 935	5 000 000	7 724 906	7 032 521	10 909 811	11 737 545	11 607 712	60 815 000	60 392 661	60 104 840	210 948 044	172 780 326	168 503 008

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	70 000 000	70 000 000	49 151 263	-	-		-			-	-		70 000 000	70 000 000	49 151 263
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	70 000 000	70 000 000	49 151 263	-	-		-			-	-		70 000 000	70 000 000	49 151 263

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		450 595	450 595										-	450 595	450 595

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs ETKT ROMA)	1 466 000	5 618 600	4 152 600										1 466 000	5 618 600	4 152 600
	- pályázati visszafizetések													-	-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre													-	-	-
														-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 317 755	8 451 955	5 134 200										3 317 755	8 451 955	5 134 200

	Egyéb működési célú kiadások összesen	4 783 755	14 521 150	9 737 395	-	-		-			-	-		4 783 755	14 521 150	9 737 395

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	246 336 030	263 070 461	118 664 624	-	-		-	2 227 632	2 227 632	-	14 663 210	14 663 210	246 336 030	279 961 303	135 555 466

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*715 733 691*	*692 628 125*	*519 528 832*	*67 121 000*	*69 698 187*	*69 001 790*	*120 503 000*	*121 232 725*	*121 074 602*	*105 199 000*	*117 373 393*	*117 085 243*	*1 008 556 691*	*1 000 932 430*	*826 690 467*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		14 047 746	14 047 746	14 047 746	-	-		-			-	-		14 047 746	14 047 746	14 047 746

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		729 781 437	706 675 871	533 576 578	67 121 000	69 698 187	69 001 790	120 503 000	121 232 725	121 074 602	105 199 000	117 373 393	117 085 243	1 022 604 437	1 014 980 176	840 738 213

6. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2022.évi önként vállalt feladatainak kiadásai

	Megnevezés	Önkormányzat			Forrói Közös Önkormányzati Hivatal			Forrói Napközi Otthonos Óvoda			Forrói Központi Konyha			Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások													-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													-	-	-
	Végkielégítés													-	-	-
	Jubileumi jutalom													-	-	-
	Közlekedési költségtérítés													-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	18 776 500	18 776 500	16 548 900										18 776 500	18 776 500	16 548 900
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások													-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások													-	-	-
	Személyi juttatások összesen	18 776 500	18 776 500	16 548 900	-	-	-	-	-		-	-		18 776 500	18 776 500	16 548 900

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 604 063	2 604 063	1 936 221										2 604 063	2 604 063	1 936 221

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése													-	-	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése													-	-	-
														-	-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele													-	-	-
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások													-	-	-
														-	-	-
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)													-	-	-
	Vásárolt élelmezés													-	-	-
	Bérleti és lízing díjak													-	-	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások													-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													-	-	-
	Egyéb szolgáltatások													-	-	-
														-	-	-
	Kiküldetések kiadásai													-	-	-
	Működési célú előzetesen felszámított áfa													-	-	-
	Fizetendő áfa													-	-	-
	Kamatkiadások													-	-	-
	Egyéb dologi kiadások													-	-	-
														-
	Dologi kiadások	-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás				-			-			-			-	-	-
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	-	-		-			-			-			-	-	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései													-	-	-

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (roma nemzetiségi önkormányzat)		750 000	750 000										-	750 000	750 000
	- pályázati visszafizetések													-	-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre													-	-	-
														-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													-	-	-

	Egyéb működési célú kiadások összesen	-	750 000	750 000	-			-			-			-	750 000	750 000

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen				-			-	-		-			-	-	-

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*21 380 563*	*22 130 563*	*19 235 121*	-	-	-	-	-		-	-		*21 380 563*	*22 130 563*	*19 235 121*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*					-			-			-			-	-	-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		21 380 563	22 130 563	19 235 121	-	-	-	-	-		-	-		21 380 563	22 130 563	19 235 121

7. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2022.évi beruházási és felújítási kiadásai

Kiadások
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés

Beruházási feladatok






Társadalmi turizmusfejl.prg.	99 776 700	99 776 700



Új mini bölcsőde	58 515 627	58 515 627	19 690 510

Kerékpárút	48 424 140	48 424 140

ravatalozó	29 441 624	29 441 624	27 650 685

Jármű vásárlás MFP/kisteherautó	10 177 939	10 794 238	10 794 238
asztal,polc		215 900	215 900
Ingatlan felújítás (szennyvízhálózat)		9 002 719	9 002 719
Ingatlan felújítás (víztorony)			1 357 655
Ingatlan felújítás (pártház)		853 964	1 755 191
MFP Ady E. utca és Szent Imre tér felújítása			43 116 301
Közfogl.eszközök		2 308 102	1 343 978
EFOP pályázati visszafizetés		3 295 971	3 295 971
szennyvíz pályázati támogatás visszautalandó része		441 476	441 476


konyha		14 663 210	14 663 210

óvoda		2 227 632	2 227 632





Felhalmozási célú kiadások	246 336 030	279 961 303	135 555 466

8. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022.évi bevételei és kiadásai

										adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	kiadás	*összesen*

*Közös Hivatal*

eredeti ei.	222 161	-	-	66 898 839	*67 121 000*	54 975 000	7 146 000	5 000 000	-	*67 121 000*
módosított ei.	222 161		3 806 752	65 669 274	*69 698 187*	54 309 521	7 663 760	7 724 906		*69 698 187*
teljesítés	222 161	15 158	4 176 068	65 669 274	*70 082 661*	54 308 050	7 661 219	7 032 521		*69 001 790*
*Óvoda*

eredeti ei.	718 489	-	-	119 784 511	*120 503 000*	97 247 812	12 345 377	10 909 811		*120 503 000*
módosított ei.	718 489		-	120 514 236	*121 232 725*	94 756 706	12 510 842	11 737 545	2 227 632	*121 232 725*
teljesítés	718 489	315	-	120 514 236	*121 233 040*	94 728 416	12 510 842	11 607 712	2 227 632	*121 074 602*
*Forrói Központi Konyha*

eredeti ei.	146 490	6 968 000		98 084 510	*105 199 000*	39 254 000	5 130 000	60 815 000		*105 199 000*
módosított ei.	146 490	8 806 402		108 420 501	*117 373 393*	37 319 522	4 998 000	60 392 661	14 663 210	*117 373 393*
teljesítés	146 490	8 806 402		108 420 501	*117 373 393*	37 319 522	4 997 671	60 104 840	14 663 210	*117 085 243*
*Összesen:*
eredeti ei.	1 087 140	6 968 000	-	284 767 860	292 823 000	191 476 812	24 621 377	76 724 811	-	292 823 000
módosított ei.	1 087 140	8 806 402	3 806 752	294 604 011	308 304 305	186 385 749	25 172 602	79 855 112	16 890 842	308 304 305
módosított ei.	1 087 140	8 821 875	4 176 068	294 604 011	308 689 094	186 355 988	25 169 732	78 745 073	16 890 842	307 161 635

9. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2022.évi egyéb működési kiadásai

			Ft-ban
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés


roma nemzetiségi önkormányzat		750 000	750 000

Ináncs Társulási hj.	1 466 000	1 466 000
ETKT		4 152 600	4 152 600

ÖSSZESEN	1 466 000	6 368 600	4 902 600









Települési támogatások	70 000 000	70 000 000	49 151 263

10. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2022.évi maradványkimutatása

						Ft
Megnevezés		Önkormányzata	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal	Forró Napközi Otthonos Óvoda	Forrói Központi Konyha	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	804 014 340	4 191 226	315	8 806 402	817 012 283
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 763 953	69 001 790	121 074 602	117 085 243	845 925 588
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	265 250 387	- 64 810 564	- 121 074 287	- 108 278 841	- 28 913 305
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	347 157 142	65 891 435	121 232 725	108 566 991	642 848 293
04.	Alaptevékenység finaszírozási kiadásai	308 651 757				308 651 757
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	38 505 385	65 891 435	121 232 725	108 566 991	334 196 536
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	303 755 772	1 080 871	158 438	288 150	305 283 231
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
09.	Vállalkozási tevékenység finaszírozási kiadásai
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)
C)	Összes maradvány (=A+B)	303 755 772	1 080 871	158 438	288 150	305 283 231
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	303 755 772	258 855	-	206 648	304 221 275
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-	822 016	158 438	81 502	1 061 956

11. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2022.évi maradványkimutatása

Vagyonkimutatás
2022. december 31
I. Eszközök-források
		Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	777 828 843	845 383 744
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:
a) Törzsvagyon	0	0
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
b.) Üzleti vagyon
II. Tárgyi eszközök	757 910 343	825 465 244
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	691 510 579	725 368 674
Ebből:
a) Törzsvagyon	679 531 310	713 371 385
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	199 913 974	225 258 750
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	479 617 336	488 112 635
b.) Üzleti vagyon	11 979 269	11 997 289
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 472 648	26 313 388
Ebből:
a) Törzsvagyon	12 010 742	15 955 242
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	12 010 742	15 955 242
b.) Üzleti vagyon	1 461 906	10 358 146
3. Tenyészállatok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Beruházhások, felújítások	52 927 116	73 783 182
Ebből:
a) Törzsvagyon	52 927 116	73 783 182
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	52 927 116	73 783 182
b.) Üzleti vagyon
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 918 500	19 918 500
1. Tartós részesedések	19 918 500	19 918 500
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon	19 918 500	19 918 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	634 494	1 570 286
I. Készletek	634 494	1 570 286
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök	330 799 699	307 258 924
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	152 210	323 065
III. Forintszámlák	330 647 489	306 935 859
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	30 159 827	19 939 852
I. Költségvetési évben esedékes követelések	28 981 338	18 749 852
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 178 489	1 190 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-3 395 819	-316 859
F) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 136 027 044	1 173 835 947

FORRÁSOK
G) Saját tőke	1 071 941 849	1 115 184 492
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 075 802 876	1 075 802 876
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 037 120	19 037 120
IV. Felhalmozott eredmény	-1 892 657	-22 898 147
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	-21 005 490	43 242 643
H) Kötelezettségek	29 878 554	22 535 158
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 738 460	3 011 023
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 047 746	16 358 442
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	92 348	3 165 693
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	34 206 641	36 116 297
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 136 027 044	1 173 835 947


II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

		Ft
Megnevezés		2022.12.31
Immateriális javak		9 545 439
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		-
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		51 811 001
Tenyészállatok
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen		61 356 440



III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek
		Ft
Megnevezés		2022.12.31
Immateriális javak
Tárgyi eszközök		22 250 999
Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
		Ft
Megnevezés		2022.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
012. Bérbe vett befektetett eszközök
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
01. Befektetett eszközök összesen
021. Bérbe vett készletek
022. Letétbe, bizományba átvett készletek
023. Intervenciós készletek
02. Készletek összesen		1 570 286


V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya






VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések
		Ezer Ft
Megnevezés		2021.12.31
Függő követelések
Függő kötelezettség
Biztos (jövőbeni) követelés

12. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2022.december 31-i pénzeszköz változás kimutatása

										Ft
	Községi Önkormányzata		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forró Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Mindösszesen
	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31
Pénztár	77 540	84 445	8 430	85 520	40 455	64 090	25 785	89 010	152 210	323 065
Bankszámla	329 635 019	305 647 020	213 731	995 351	678 034	94 348	120 705	199 140	330 647 489	306 935 859
Idegen pénzeszközök	0	0							0	0
Összesen	329 712 559	305 731 465	222 161	1 080 871	718 489	158 438	146 490	288 150	330 799 699	307 258 924