Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2023 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Forró Községi Önkormányzat 2023 évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2024.05.30.

Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 1.377,007,748.- Ft bevétellel

b) 1,039,208,419.- Ft kiadással

c) 337,499,329.- Ft maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) 11. melléklet tartalmazza Forró Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonkimutatását.

(6) 12. melléklet tájékoztató tábla tartalmazza Forró Községi Önkormányzatnak 2023. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE-2023

					Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 680 582	715 839 369	715 839 369	K1. Személyi juttatás	436 944 300	467 224 228	459 094 587
B3. Közhatalmi bevételek	37 455 000	85 914 507	86 245 545	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 230 000	46 991 516	46 897 253
B4. Működési bevételek	4 119 487	8 192 149	6 038 518	K3. Dologi kiadások	218 455 801	262 858 126	254 732 906
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 656 998	34 814 854	34 814 854
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7 351 857	16 929 557	11 596 079
				Ebből: Általános tartalék	-	-	-
				Céltartalék	-	-	-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	705 255 069	809 946 025	808 123 432	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	759 638 956	828 818 281	807 135 679

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	70 742 329	70 742 629	89 162 689	B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	16 358 442	16 358 442	16 358 442
					-
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	880 688 654	897 286 121	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	775 997 398	845 176 723	823 494 121
					-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	17 167 196	245 181 025	K6. Beruházások	81 051 422	133 717 264	109 246 799
B5. Felhalmozási bevételek	-			K7. Felújítások	152 798 924	53 022 224	6 652 785
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	690 256	100 480 241	99 814 714
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	17 167 196	245 181 025	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	234 540 602	287 219 729	215 714 298

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	234 540 602	234 540 602	234 540 602	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	251 707 798	479 721 627	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	234 540 602	287 219 729	215 714 298

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	705 255 069	827 113 221	1 053 304 457	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	994 179 558	1 116 038 010	1 022 849 977

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	305 282 931	305 283 231	323 703 291	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	16 358 442	16 358 442	16 358 442

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 132 396 452	1 377 007 748	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 010 538 000	1 132 396 452	1 039 208 419

2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE-2023

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

81 956 508

84 394 249

81 956 508

84 394 249

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

47 917 162

47 917 162

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

11 639 335

11 639 335

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

3 387 800

3 387 800

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 053 500

4 053 500

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

1 973 190

1 973 190

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

2 224 845

2 224 845

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

5. Közvilágítás kiegészítő támogatás

10 290 000

9 820 000

6. 2023.évi bérintézkedések támogatás

2 907 741

2 907 741

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

121 886 200

147 835 159

121 886 200

147 835 159

147 835 159

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

101 214 540

125 045 719

101 214 540

125 045 719

2. Óvoda működtetési támgotás

18 460 000

19 500 000

18 460 000

19 500 000

3. Kieg.tám.óvodaped.minősítésből adódó többletkiadásokhoz

2 211 660

3 289 440

2 211 660

3 289 440

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

199 107 868

221 454 575

199 107 868

221 454 575

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

77 686 794

77 686 794

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyeremkjóléti szolg.

5 128 940

5 928 000

5 128 940

5 928 000

4. Szociális étkeztetés

5. Házi segítségnyújtás

6. Idősek nappali intézményi ellátása

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

110 614 934

125 318 505

110 614 934

125 318 505

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

5 677 200

5 872 140

5 677 200

5 872 140

10. Szociális ágazati pótlék

6 649 136

6 649 136

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 010 508

7 185 242

6 010 508

7 185 242

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

62 281 498

22 135 070

62 281 498

22 135 070

B116. Elszámolásból származó bevételek

2 013 626

2 013 626

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

192 438 000

230 821 448

192 438 000

230 821 448

1. Közfoglalkoztatás

183 568 000

220 530 608

624 629 216

441 061 216

220 530 608

1. Biztos kezdet gyerekház

8 870 000

10 290 840

8 870 000

10 290 840

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

663 680 582

715 839 369

663 680 582

715 839 369

B311 Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld)

77 317

77 317

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 000 000

2 248 721

2 000 000

2 248 721

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

35 000 000

82 556 248

35 000 000

82 556 248

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

455 000

1 358 259

1 363 259

455 000

1 358 259

1 363 259

B3. Közhatalmi bevételek összesen

37 455 000

85 914 507

86 245 545

37 455 000

85 914 507

86 245 545

B401. Készletértékesítés ellenértéke

1 166 746

1 166 746

B402. Szolgáltatások ellenértéke

2 246 075

2 422 902

2 246 075

2 422 902

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

B405. Ellátási díjak

3 230 000

1 346 705

3 230 000

1 346 705

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

872 000

1 531 841

1 044 189

872 000

1 531 841

1 044 189

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek

7 487

7 976

7 487

7 976

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

50 000

10 000

50 000

B4. Működési bevételek összesen

4 119 487

8 192 149

6 038 518

4 119 487

8 192 149

6 038 518

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

705 255 069

809 946 025

808 123 432

705 255 069

809 946 025

808 123 432

B813. Maradvány igénybevétele

69 215 170

69 215 170

69 215 170

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

1 080 571

1 080 871

1 080 571

1 080 871

1 080 871

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

158 438

158 438

158 438

B813. Maradvány igénybevétele konyha

288 150

288 150

288 150

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

18 420 060

18 420 060

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

70 742 329

70 742 629

89 162 689

70 742 329

70 742 629

89 162 689

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

775 997 398

880 688 654

897 286 121

775 997 398

880 688 654

897 286 121

3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT-2023

Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (állam- igazgatási) feladatok			Összesen
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 167 196	245 181 025							-	17 167 196	245 181 025
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	17 167 196	245 181 025	-			-			-	17 167 196	245 181 025
											-	-
B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése										-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	-
B54. Részesedések értékesítése										-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
										-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen										-	-	-
										-	-	-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	-									-	-	-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										-	-	-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-									-	-	-
										-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-			-			-	-	-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	17 167 196	245 181 025	-	-		-	-		-	17 167 196	245 181 025
										-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										-
B813. Maradvány igénybevétele	234 540 602	234 540 602	234 540 602							234 540 602	234 540 602	234 540 602
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										-
B816. Központi, irányíító szervi támogatás										-
B817. Betétek megszüntetése										-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)	234 540 602	234 540 602	234 540 602							234 540 602	234 540 602	234 540 602

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 540 602	251 707 798	479 721 627	-	-		-	-		234 540 602	251 707 798	479 721 627

4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI INTÉZMÉNYENKÉNT-2023

	Megnevezés	Önkormányzat			Forrói Közös Önkormányzati Hivatal			Forrói Napközi Otthonos Óvoda			Forrói Központi Konyha			Forró Községi Önkormányzat mindösszesen
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	194 709 600	222 910 792	222 895 535	54 832 000	52 556 638	52 556 638	103 184 510	106 226 034	106 226 034	42 844 000	37 484 000	37 415 541	395 570 110	419 177 464	419 093 748
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000	367 722	3 600 000	4 094 330	4 094 330	1 442 000	1 000 000	819 132	350 000	112 000	111 102	5 992 000	5 806 330	5 392 286
	Jutalom		319 825	319 825	-	1 155 935	1 155 935		3 122 800	3 122 800		1 310 000	1 310 000	-	5 908 560	5 908 560
	Jubileumi jutalom				-	-	-	3 071 490	3 071 490	3 071 490				3 071 490	3 071 490	3 071 490
	Közlekedési költségtérítés		620 640	620 640				726 000	938 000	933 448	100 000	250 000	231 300	826 000	1 808 640	1 785 388
	Választott tisztségviselők juttatásai	26 836 700	26 836 700	19 652 062										26 836 700	26 836 700	19 652 062
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 848 000	2 941 320	2 941 320								70 000	70 000	2 848 000	3 011 320	3 011 320
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 150 000	726 009	300 000	-	-	200 000	299 824	299 824	150 000	153 900	153 900	1 800 000	1 603 724	1 179 733
	Személyi juttatások összesen	226 144 300	255 379 277	247 523 113	58 732 000	57 806 903	57 806 903	108 624 000	114 658 148	114 472 728	43 444 000	39 379 900	39 291 843	436 944 300	467 224 228	459 094 587

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	18 902 000	19 839 072	19 839 072	7 650 000	8 150 000	8 148 451	14 030 000	13 794 444	13 794 444	5 648 000	5 208 000	5 115 286	46 230 000	46 991 516	46 897 253

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	214 000	66 690	15 000	28 325	28 325	104 000	-		35 000			169 000	242 325	95 015
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 331 000	52 842 729	52 842 729	315 000	146 831	144 856	1 630 000	4 044 000	3 988 735	64 595 000	65 803 411	64 341 890	83 871 000	122 836 971	121 318 210
														-	-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	563 323	532 374	630 000	522 221	522 221	57 000	67 000	66 857	100 000	104 050	104 050	1 787 000	1 256 594	1 225 502
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	450 000	424 109	250 000	170 000	155 321	57 000	65 500	63 925	100 000	108 100	108 100	757 000	793 600	751 455
														-	-	-
	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 697 000	17 153 417	15 669 759	-	-	-	1 860 000	1 114 000	1 053 880	3 021 000	2 321 000	2 111 730	25 578 000	20 588 417	18 835 369
	Gázenergia szolgáltatás díja	16 195 000	6 409 000	5 616 688	-	-		7 088 000	2 823 000	2 822 826	7 800 000	1 945 000	1 944 749	31 083 000	11 177 000	10 384 263
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	192 172	116 459	-	-		650 000	635 000	634 711	427 000	427 000	220 680	2 077 000	1 254 172	971 850
	Vásárolt élelmezés	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	8 302	55 000	75 000	68 212	-	-		200 000	240 000	231 875	460 000	520 000	308 389
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 550 000	875 068	100 000	-	-	95 000	181 000	180 146	150 000	150 000	123 388	1 945 000	1 881 000	1 178 602
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	817 000		65 000	55 000	45 000	50 000	-		100 000	100 000		1 032 000	972 000	45 000
	Egyéb szolgáltatások	13 900 000	24 100 000	23 826 036	890 000	750 000	746 429	1 000 000	951 265	951 265	1 420 000	1 775 000	1 670 404	17 210 000	27 576 265	27 194 134
														-	-	-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	41 600	-	2 000 000	2 129 590	2 118 915	15 000	50 000	45 947	25 000	165 000	159 351	2 240 000	2 386 190	2 324 213
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 499 656	25 547 831	24 821 614	649 145	175 258	175 258	3 400 000	2 434 668	2 399 910	17 154 000	15 009 550	14 601 348	39 702 801	43 167 307	41 998 130
	Fizetendő áfa	9 000 000	20 432 000	20 432 000	-	-		-	-		374 000	6 769 000	6 769 000	9 374 000	27 201 000	27 201 000
	Kamatkiadások	15 000	15 285				-							15 000	15 285	-
	Egyéb dologi kiadások	500 000	950 000	872 059	30 000	10 000	-	25 000	30 000	29 715	600 000	-		1 155 000	990 000	901 774
														-
	Dologi kiadások	101 324 656	151 483 357	146 103 887	4 999 145	4 062 225	4 004 537	16 031 000	12 395 433	12 237 917	96 101 000	94 917 111	92 386 565	218 455 801	262 858 126	254 732 906

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	50 656 998	34 814 854	34 814 854	-			-			-			50 656 998	34 814 854	34 814 854
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	50 656 998	34 814 854	34 814 854	-			-			-			50 656 998	34 814 854	34 814 854

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései													-	-	-

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs,ROMA nemz.önk.,ETKT,népszámlálás visszafiz.,)	7 093 002	10 093 002	4 879 524	258 855	258 855	258 855							7 351 857	10 351 857	5 138 379
	- pályázati visszafizetések													-	-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre													-	-	-
														-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	5 857 700	5 857 700		720 000	600 000							-	6 577 700	6 457 700

	Egyéb működési célú kiadások összesen	7 093 002	15 950 702	10 737 224	258 855	978 855	858 855	-			-			7 351 857	16 929 557	11 596 079

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	234 540 602	257 826 443	186 321 012	-			-	7 235 505	7 235 505	-	22 157 781	22 157 781	234 540 602	287 219 729	215 714 298

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*638 661 558*	*735 293 705*	*645 339 162*	*71 640 000*	*70 997 983*	*70 818 746*	*138 685 000*	*148 083 530*	*147 740 594*	*145 193 000*	*161 662 792*	*158 951 475*	*994 179 558*	*1 116 038 010*	*1 022 849 977*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		16 358 442	16 358 442	16 358 442	-			-			-			16 358 442	16 358 442	16 358 442

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		655 020 000	751 652 147	661 697 604	71 640 000	70 997 983	70 818 746	138 685 000	148 083 530	147 740 594	145 193 000	161 662 792	158 951 475	1 010 538 000	1 132 396 452	1 039 208 419

5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK KIADÁSAI

		kÖTELEZŐ FELADATOK															ÖNKÉNT VÁLLALT
	Megnevezés	Önkormányzat			Forrói Közös Önkormányzati Hivatal			Forrói Napközi Otthonos Óvoda			Forrói Központi Konyha			Forró Községi Önkormányzat mindösszesen			Önkormányzat
*Költségvetési kiadások*		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások	194 709 600	222 910 792	222 895 535	54 832 000	52 556 638	52 556 638	103 184 510	106 226 034	106 226 034	42 844 000	37 484 000	37 415 541	395 570 110	419 177 464	419 093 748
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000	367 722	3 600 000	4 094 330	4 094 330	1 442 000	1 000 000	819 132	350 000	112 000	111 102	5 992 000	5 806 330	5 392 286
	Végkielégítés	-	319 825	319 825	-	1 155 935	1 155 935	-	3 122 800	3 122 800	-	1 310 000	1 310 000	-	5 908 560	5 908 560
	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	3 071 490	3 071 490	3 071 490	-	-	-	3 071 490	3 071 490	3 071 490
	Közlekedési költségtérítés	-	620 640	620 640	-	-	-	726 000	938 000	933 448	100 000	250 000	231 300	826 000	1 808 640	1 785 388
	Választott tisztségviselők juttatásai	11 243 500	11 243 500	8 073 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 243 500	11 243 500	8 073 000	15 593 200	15 593 200	8 488 062
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 848 000	2 941 320	2 941 320	-	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	2 848 000	3 011 320	3 011 320
	Egyéb külső személyi juttatások	1 150 000	1 150 000	726 009	300 000	-	-	200 000	299 824	299 824	150 000	153 900	153 900	1 800 000	1 603 724	1 179 733
	Személyi juttatások összesen	210 551 100	239 786 077	235 944 051	58 732 000	57 806 903	57 806 903	108 624 000	114 658 148	114 472 728	43 444 000	39 379 900	39 291 843	421 351 100	451 631 028	447 515 525	15 593 200	15 593 200	8 488 062

Járulékok
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	16 874 884	17 811 956	18 817 390	7 650 000	8 150 000	8 148 451	14 030 000	13 794 444	13 794 444	5 648 000	5 208 000	5 115 286	44 202 884	44 964 400	45 875 571	2 027 116	2 027 116	1 021 682

Dologi kiadások
	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	214 000	66 690	15 000	28 325	28 325	104 000	-	-	35 000	-	-	169 000	242 325	95 015
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 331 000	52 842 729	52 842 729	315 000	146 831	144 856	1 630 000	4 044 000	3 988 735	64 595 000	65 803 411	64 341 890	83 871 000	122 836 971	121 318 210
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	563 323	532 374	630 000	522 221	522 221	57 000	67 000	66 857	100 000	104 050	104 050	1 787 000	1 256 594	1 225 502
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	450 000	424 109	250 000	170 000	155 321	57 000	65 500	63 925	100 000	108 100	108 100	757 000	793 600	751 455
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 697 000	17 153 417	15 669 759	-	-	-	1 860 000	1 114 000	1 053 880	3 021 000	2 321 000	2 111 730	25 578 000	20 588 417	18 835 369
	Gázenergia szolgáltatás díja	16 195 000	6 409 000	5 616 688	-	-	-	7 088 000	2 823 000	2 822 826	7 800 000	1 945 000	1 944 749	31 083 000	11 177 000
	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 000 000	192 172	116 459	-	-	-	650 000	635 000	634 711	427 000	427 000	220 680	2 077 000	1 254 172
	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérleti és lízing díjak	205 000	205 000	8 302	55 000	75 000	68 212	-	-	-	200 000	240 000	231 875	460 000	520 000	308 389
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 600 000	1 550 000	875 068	100 000	-	-	95 000	181 000	180 146	150 000	150 000	123 388	1 945 000	1 881 000	1 178 602
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	817 000	817 000	-	65 000	55 000	45 000	50 000	-	-	100 000	100 000	-	1 032 000	972 000	45 000
	Egyéb szolgáltatások	13 900 000	24 100 000	23 826 036	890 000	750 000	746 429	1 000 000	951 265	951 265	1 420 000	1 775 000	1 670 404	17 210 000	27 576 265	27 194 134
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiküldetések kiadásai	200 000	41 600	-	2 000 000	2 129 590	2 118 915	15 000	50 000	45 947	25 000	165 000	159 351	2 240 000	2 386 190	2 324 213
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 499 656	25 547 831	24 821 614	649 145	175 258	175 258	3 400 000	2 434 668	2 399 910	17 154 000	15 009 550	14 601 348	39 702 801	43 167 307	41 998 130
	Fizetendő áfa	9 000 000	20 432 000	20 432 000	-	-	-	-	-	-	374 000	6 769 000	6 769 000	9 374 000	27 201 000	27 201 000
	Kamatkiadások	15 000	15 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 285	-
	Egyéb dologi kiadások	500 000	950 000	872 059	30 000	10 000	-	25 000	30 000	29 715	600 000	-	-	1 155 000	990 000	901 774
														-
	Dologi kiadások	101 324 656	151 483 357	146 103 887	4 999 145	4 062 225	4 004 537	16 031 000	12 395 433	12 237 917	96 101 000	94 917 111	92 386 565	218 455 801	262 858 126	243 376 793	-	-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

	Települési támogatás	50 656 998	34 814 854	34 814 854	-			-			-			50 656 998	34 814 854	34 814 854
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	50 656 998	34 814 854	34 814 854	-			-			-			50 656 998	34 814 854	34 814 854	-	-

Egyéb működési célú kiadások összesen
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései													-	-	-

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)	6 343 002	9 286 994	4 073 516	258 855	258 855	258 856							6 601 857	9 545 849	4 332 372	750 000	750 000	750 000
	- pályázati visszafizetések													-	-	-
	Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre													-	-	-
														-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	5 573 000	5 573 000	-	720 000	600 000							-	6 293 000	6 173 000	-	284 700	284 700

	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 343 002	14 859 994	9 646 516	258 855	978 855	858 856	-			-			6 601 857	15 838 849	10 505 372	750 000	1 034 700	1 034 700

Beruházások, felújítások
	Beruházás, felújítás összesen	234 540 602	265 061 948	193 556 517	-			-			-	22 157 781	22 157 781	234 540 602	287 219 729	215 714 298

*Költségvetési kiadások mindösszesen*		*620 291 242*	*723 818 186*	*638 883 215*	*71 640 000*	*70 997 983*	*70 818 747*	*138 685 000*	*140 848 025*	*140 505 089*	*145 193 000*	*161 662 792*	*158 951 475*	*975 809 242*	*1 097 326 986*	*997 802 413*	*18 370 316*	*18 655 016*	*10 544 444*

*Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)*		16 358 442	16 358 442	16 358 443	-			-			-			16 358 442	16 358 442	16 358 443

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		636 649 684	740 176 628	655 241 658	71 640 000	70 997 983	70 818 747	138 685 000	140 848 025	140 505 089	145 193 000	161 662 792	158 951 475	992 167 684	1 113 685 428	1 014 160 856	18 370 316	18 655 016	10 544 444

6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

FORRÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés	018010 Önkormány-zatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek	041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalk.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062020 Település-fejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolg.	082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közmûvelõdés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsõdében és mini bölcsõdében történõ ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	418 889 005	53 150 840	0	0	0	0	139 328 764	47 776 979	0	0	0	0	9 020 220	3 520 405	0	6 403 823	50 197	106 226 034	2 388 000	31 937 176	0	5 478 365	5 152 400	8 455 802	0
Normatív jutalmak	5 908 560	1 155 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 050	0	0	53 275	0	3 122 800	0	1 310 000	0	0	66 500	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	204 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 071 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 071 490	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	3 514 521	3 514 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 785 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 448	0	156 087	0	75 213	0	620 640	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 877 765	579 544	265	0	0	0	126 870	29 832	0	0	0	0	211 020	0	0	0	0	819 132	0	106 658	0	4 444	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	19 652 062	19 652 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 011 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 941 320	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 179 733	533 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 252	0	0	0	0	0	299 824	127 993	0	25 907	0	0	0
Személyi juttatások	459 094 587	78 586 659	265	0	0	0	139 455 634	47 806 811	0	0	0	0	12 564 862	3 725 148	0	6 457 098	50 197	114 172 904	2 687 824	33 707 914	0	5 583 929	5 218 900	9 076 442	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 897 253	10 597 128	103	0	0	0	9 298 050	3 109 387	0	0	0	0	1 568 037	489 040	0	839 746	6 526	13 794 444	310 440	4 389 359	0	725 927	669 812	1 099 254	0
Szakmai anyagok beszerzése	95 015	28 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 820	0	0	0	0	0	0	0	0	51 870
Üzemeltetési anyagok beszerzése	121 318 210	501 404	0	0	0	0	9 891 498	5 038 084	0	0	0	0	2 114 709	0	6 838	14 248	0	0	3 988 735	54 498 686	195 276	9 843 204	961 327	649 894	33 614 307

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 225 502	760 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 857	66 857	0	80 945	0	0	66 857	94 689	0	9 361	0	33 429	46 286
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	751 455	476 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 220	0	40 463	0	0	63 925	91 724	0	16 376	0	0	0

Villamosenergia szolgáltatás díja	18 835 369	842 385	0	149 570	0	0	0	0	0	0	0	10 448 208	1 832 098	1 912 460	0	278 952	0	0	1 053 880	1 738 127	0	373 603	0	90 648	115 438
Gázenergia szolgáltatás díja	10 384 263	2 299 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 724	1 711 794	0	466 574	0	0	2 822 826	1 229 936	0	714 813	0	714 793	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	971 850	24 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 672	0	0	55 080	0	0	634 711	150 062	0	70 618	0	33 509	0

Bérleti és lízing díjak	308 389	68 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 302	0	0	0	0	0	0	191 000	0	40 875	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 178 602	78 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	267 068	0	0	0	0	0	180 146	101 792	0	21 596	450 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	27 194 134	4 454 918	0	0	0	0	0	436 213	0	100 000	0	150 932	5 553 835	251 763	2 000	17 917	0	0	1 205 865	1 412 990	2 215 913	257 414	0	171 781	10 962 593
ebből: biztosítási díjak	730 324	428 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 244	0	0	0	0	0	0	51 955	0	2 165	0	0	0

Kiküldetések kiadásai	2 324 213	2 118 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 227	20 720	135 431	0	23 920	0	0	0

Működési célú előzetesen felszámított áfa	41 998 130	1 401 821	0	61 117	0	0	2 652 884	1 214 851	0	27 000	0	2 772 386	2 320 486	1 017 053	882	231 411	0	0	2 410 710	12 237 400	626 505	2 363 948	179 658	408 430	12 071 588
Fizetendő általános forgalmi adó	27 201 000	275 000	0	0	0	0	56 000	263 000	0	0	0	0	10 192 179	0	0	0	0	0	0	6 769 000	9 645 821	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	901 774	502 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 888	226 471	0	0	0	0	0	29 715	0	109 200	0	0	0	0

Dologi kiadások	254 732 906	13 877 449	0	290 687	0	0	12 600 382	6 952 148	0	127 000	0	13 405 414	23 009 401	5 022 147	9 720	1 200 410	0	25 227	12 478 090	78 650 837	12 792 715	13 735 728	1 590 985	2 102 484	56 862 082

Egyéb nem intézményi ellátások	34 814 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 814 854
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	1 172 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 100
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	33 592 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 592 754

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 138 379	0	258 855	0	0	4 823 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	258 855	0	258 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	56 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 073 516	0	0	0	0	4 073 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 457 700	6 357 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	884 700	784 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 573 000	5 573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	11 596 079	6 357 700	258 855	0	0	4 823 516	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	56 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 466 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 939 550	0	0	0	0	0	0	0	35 726 923	0	0	0	2 800 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 282 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 113 386	169 283	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 528 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583 863	17 277 788	2 369 456	0	0	0	297 504
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	6 969 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 256	4 710 710	639 754	0	0	0	80 326
Beruházások	109 246 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 939 550	0	0	0	0	0	7 235 505	22 157 781	38 736 133	0	0	0	3 177 830
Ingatlanok felújítása	5 238 413	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	1 018 413	0	0	0	0	0	4 020 000	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 414 372	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	274 972	0	0	0	0	0	1 085 400	0	0	0	0	0	0
Felújítások	6 652 785	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	1 293 385	0	0	0	0	0	5 105 400	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	99 814 714	0	0	0	0	0	0	0	99 776 700	0	24 444	0	13 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	99 776 700	0	0	0	0	0	0	0	99 776 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	38 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 444	0	13 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 814 714	0	0	0	0	0	0	0	99 776 700	0	24 444	0	13 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 022 849 977	109 418 936	259 223	290 687	0	4 823 516	161 354 066	57 868 346	99 776 700	381 000	24 444	13 405 414	76 488 805	9 236 335	9 720	8 553 262	56 723	127 992 575	27 817 259	138 905 891	51 528 848	20 045 584	7 479 697	12 278 180	94 854 766
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 358 442	0	0	0	16 358 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	375 114 846	0	0	0	0	375 114 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások	391 473 288	0	0	0	16 358 442	375 114 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások összesen	1 414 323 265	109 418 936	259 223	290 687	16 358 442	379 938 362	161 354 066	57 868 346	99 776 700	381 000	24 444	13 405 414	76 488 805	9 236 335	9 720	8 553 262	56 723	127 992 575	27 817 259	138 905 891	51 528 848	20 045 584	7 479 697	12 278 180	94 854 766

7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi beruházási és felújítási kiadásai

				adatok ezer Ft-ban

Kiadások
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés

Beruházási feladatok






Társadalmi turizmusfejl.prg.	99 776 700



Új mini bölcsőde	32 788 282	52 233 008	38 736 133

Kerékpárút	48 263 140	48 263 140	37 289 550

energetikai korszerűsítés	53 022 224	53 022 224	6 652 785

pályázati támogatások visszautalandó összege	690 256	100 480 241	99 814 714
hivatal parkoló		650 000	650 000
Ingatlan vásárlás (szociális)		2 800 000	2 800 000
kazán (szociális)		377 830	377 830
konyha		22 157 781	22 157 781

óvoda		7 235 505	7 235 505







Felhalmozási célú kiadások	234 540 602	287 219 729	215 714 298

8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023.évi bevételei és kiadásai

											adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	*Bevétel*	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	*Kiadás*
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	*összesen*	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	*összesen*

*Közös Hivatal*

eredeti ei.	1 080 571	-	-	70 559 429	*71 640 000*	58 732 000	7 650 000	4 999 145	258 855	-	*71 640 000*
módosított ei.	1 080 871			69 917 112	*70 997 983*	57 806 903	8 150 000	4 062 225	978 855		*70 997 983*
teljesítés	1 080 871	105 024		69 917 112	*71 103 007*	57 806 903	8 148 451	4 004 537	858 855		*70 818 746*

*Óvoda*

eredeti ei.	158 438	-	-	138 526 562	*138 685 000*	108 624 000	14 030 000	16 031 000			*138 685 000*
módosított ei.	158 438			147 925 092	*148 083 530*	114 658 148	13 794 444	12 395 433		7 235 505	*148 083 530*
teljesítés	158 438	407		147 925 092	*148 083 937*	114 472 728	13 794 444	12 237 917		7 235 505	*147 740 594*

*Forrói Központi Konyha*

eredeti ei.	288 150	4 102 000		140 802 850	*145 193 000*	43 444 000	5 648 000	96 101 000			*145 193 000*
módosított ei.	288 150	4 102 000		157 272 642	*161 662 792*	39 379 900	5 208 000	94 917 111		22 157 781	*161 662 792*
teljesítés	288 150	1 808 203		157 272 642	*159 368 995*	39 291 843	5 115 286	92 386 565		22 157 781	*158 951 475*

*Összesen:*
eredeti ei.	1 527 159	4 102 000	-	349 888 841	355 518 000	210 800 000	27 328 000	117 131 145	258 855	-	355 518 000
módosított ei.	1 527 459	4 102 000	-	375 114 846	380 744 305	211 844 951	27 152 444	111 374 769	978 855	29 393 286	380 744 305
módosított ei.	1 527 459	1 913 634	-	375 114 846	378 555 939	211 571 474	27 058 181	108 629 019	858 855	29 393 286	377 510 815

9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi egyéb működési kiadásai

			Ft-ban
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés




Ináncs Társulási hj.	6 343 002	6 343 002	2 642 921
Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	750 000	750 000	750 000
ETKT		2 943 992	1 430 595
pályázati támogatás visszafizetése (fogl.paktum)		56 008	56 008

ÖSSZESEN	7 093 002	10 093 002	4 879 524









Települési támogatások	50 656 998	34 814 854	34 814 854

10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi maradványkimutatása

						Ft
Megnevezés		Önkormányzata	Forrói Közös Önkormányzati Hivatal	Forró Napközi Otthonos Óvoda	Forrói Központi Konyha	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 051 390 823	105 024	407	1 808 203	1 053 304 457
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	645 339 162	70 818 746	147 740 594	158 951 475	1 022 849 977
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	406 051 661	- 70 713 722	- 147 740 187	- 157 143 272	30 454 480
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	322 175 832	70 997 983	148 083 530	157 560 792	698 818 137
04.	Alaptevékenység finaszírozási kiadásai	391 473 288				391 473 288
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	- 69 297 456	70 997 983	148 083 530	157 560 792	307 344 849
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	336 754 205	284 261	343 343	417 520	337 799 329
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
09.	Vállalkozási tevékenység finaszírozási kiadásai
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)
C)	Összes maradvány (=A+B)	336 754 205	284 261	343 343	417 520	337 799 329
D	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	329 935 103	-	73 674	417 520	330 426 297
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 819 102	284 261	269 669	-	7 373 032

11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023.évi maradványkimutatása

		Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	845 383 744	863 406 503
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:
a) Törzsvagyon	0	0
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
b.) Üzleti vagyon
II. Tárgyi eszközök	825 465 244	861 698 003
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	725 368 674	684 372 912
Ebből:
a) Törzsvagyon	713 371 385	673 008 311
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	225 258 750	218 061 711
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	488 112 635	454 946 600
b.) Üzleti vagyon	11 997 289	11 364 601
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 313 388	36 584 437
Ebből:
a) Törzsvagyon	15 955 242	11 114 624
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	15 955 242	11 114 624
b.) Üzleti vagyon	10 358 146	25 469 813
3. Tenyészállatok
Ebből:
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
4. Beruházhások, felújítások	73 783 182	140 740 654
Ebből:
a) Törzsvagyon	73 783 182	140 740 654
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	73 783 182	140 740 654
b.) Üzleti vagyon
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök	19 918 500	1 708 500
1. Tartós részesedések	19 918 500	1 708 500
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon	19 918 500	1 708 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
a) Törzsvagyon
Ebből:
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon
b.) Üzleti vagyon
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 570 286	1 678 508
I. Készletek	1 570 286	1 678 508
II. Értékpapírok
C) Pénzeszközök	307 258 924	337 232 862
I. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	323 065	431 730
III. Forintszámlák	306 935 859	336 801 132
IV. Devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	19 939 852	22 181 051
I. Költségvetési évben esedékes követelések	18 749 852	21 078 891
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 190 000	1 102 160
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-316 859	2 828 488
F) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 173 835 947	1 227 327 412

FORRÁSOK
G) Saját tőke	1 115 184 492	1 154 364 792
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 075 802 876	1 075 802 876
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 037 120	19 037 120
IV. Felhalmozott eredmény	-22 898 147	20 344 496
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	43 242 643	39 180 300
H) Kötelezettségek	22 535 158	24 372 092
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 011 023	5 416 339
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 358 442	18 420 060
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 165 693	535 693
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	36 116 297	48 590 528
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 173 835 947	1 227 327 412


II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

		Ft
Megnevezés		2023.12.31
Immateriális javak		9 545 439
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		3 564 000
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		58 169 273
Tenyészállatok
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
Összesen		71 278 712



III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek
		Ft
Megnevezés		2023.12.31
Immateriális javak
Tárgyi eszközök		25 637 843
Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
		Ft
Megnevezés		2023.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök
012. Bérbe vett befektetett eszközök
013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök
01. Befektetett eszközök összesen
021. Bérbe vett készletek
022. Letétbe, bizományba átvett készletek
023. Intervenciós készletek
02. Készletek összesen		1 678 508


V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya






VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések
		Ezer Ft
Megnevezés		2023.12.31
Függő követelések
Függő kötelezettség
Biztos (jövőbeni) követelés

12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Forró Községi Önkormányzat 2023.december 31-i pénzeszköz változás kimutatása

										Ft
MEGNEVEZÉS	Községi Önkormányzata		Forrói Közös Önkormányzati Hivatal		Forró Napközi Otthonos Óvoda		Forrói Központi Konyha		Mindösszesen
MEGNEVEZÉS	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31
Pénztár	84 445	137 270	85 520	226 640	64 090	51 125	89 010	16 695	323 065	431 730
Bankszámla	305 647 020	336 170 628	995 351	57 621	94 348	172 058	199 140	400 825	306 935 859	336 801 132
Idegen pénzeszközök	0	0							0	0
Összesen	305 731 465	336 307 898	1 080 871	284 261	158 438	223 183	288 150	417 520	307 258 924	337 232 862